48-2 10 Biała ul. Prudnicka 35 - Bilans AKTYWA Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku Na koniec ub. roku 2014-12-31 A Aktywa trwale 2.718.402,59 2.779.597,66 I Warto ści niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako ńczonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ści niematerialne i prawne 0,00 0,00 I II 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 Rzeczowe aktywa trwale 2.718.402,59 2.779.597,66 1 Środki trwale 2.718.402,59 2.779.597,66 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii l ądowej i wodnej 2.632.781,15 2.697.168,60 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,001 1 0,00 c) urządzenia technicznej maszyny 19.103,441 3.119,06 d środki transoortu 31.518,001 44.310,00 3 1 Zaliczki na środki trwale w budowie 0,001 0,00 III Należności d ługoterminowe 0,00 0,00 1 1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 1 Od pozostalych jednostek 0,00 0,00 1V Inwestycie dlugoterminowe 0,00 0,00 I Nieruchomo ści 0,00 0,00 2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 Dlu2oterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) wjednostkach powi ązanych 0,00 0,00 -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery wartościowe 0.00 0.00 -(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 -(4) inne długoterminowe ak!ywajinansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00 -(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 -(41 inne długoterminowe akżywa finansowe 0.00 0.00 L4 1 Inne inwestycje dlugoterminowe 0,00 V Dlugoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 0,00 Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 0,00 2 Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 0,00 B Aktywa obrotowe 448.474,51 217.7 I Zapasy 0,00 I Materialy 0,00 2 Pólprodukty i produkty wtoku 0,00 3 1 Produkty gotowe 0,00 II Należności krótkoterminowe 22.404,791 19.446,80 1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) 1 z tytułu dostawi usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 -(1) 1 do 12 miesięcy 0,00 0.00 -(2) 1 nnw,.,,"pi 17 1)01) 000 b) I inne 1 0,00 0,00 12 1 Należności od pozostalych jednostek 1 22.404,791 19.446,80 a) 1 z tytu łu dostawi us ług, o okresie sp łaty: 1 19.488,041 19.449,31 Druk: 2016-03-31 Sage Symfonia Finanse i Ksi ęgowość 201 B.a Strona 1 pierwsza
Bilans 2 I Inne inwestycje krótkoterminowe 0,001 0,00 I IV 1 Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 0.001 0100 Suma 3.166.877,101 2.997.340,21 I Druk: 2016-03-31 Saga Symfonia Finanse I Ksi ęgowość 2016.a Strona 2
Bilans PASMA Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku Na koniec ub. roku 2014-12-31 A Kapita ł (fundusz) w łasny 669.724,83 358.591,52 I Kapita ł (fundusz) podstawowy 358.591,52 183.675,55 H Należne wp łaty na kapita ł podstawowy (wielko ść ujemna) 0,00 0,00 III Udzia ły (akcje) w łasne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV Kapital (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V Kapita ł (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozosta łe kapitaly (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VH lat ubieg łych Zysk (strata) z 0,00 0,00 VHI Zysk (strata) netto 311.133,31 174.915,97 I B IX Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego (wielko ść ujemna) 0,00 0,00 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2.497.152,27 2.638.748,69 I Rezerwy na zobowi ązania 0,00 0,00 1 1 Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 1 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.001 0.00 II I d) 1 inne 0,00 0,00 I III Zobowiązania krótkoterminowe 81.820,54 167.279,68 1 1 Wobec jednostek powi ązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostawi usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 -(1) do 12 miesięcy 0,00 0.00 -(2) powyżej 12 miesi ęcy 0,00 0,00 I b inne 0.00 0.00 11V I d) z tytu łu dostawi us ług, ookresie wymagalno ści: 8.615,98 79.303,99 -(1) do 12 miesięcy 8.615,98 79.303,99 -(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 1) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytu łu podatków, cel, ubezpiecze ń i innych świadczeń 43.109,32 50.261,40 h) z tytu łu wynagrodzeń 30.095,24 37.714,29 inna Oflfl 3 Fundusze specjalne 1 0,001 0,00 Rozliczenia mi ędzyokresowe 2.415331,73 2.471.469,01 1 1 Ujemna wartość firmy 0,001 0,00 2 1 Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 0,001 0,00 -LI)mugoserminowe 00U, 0,00 -(2) krótkoterminowe 0, 00 0,00 I Suma I 3.166.877,101 2.997.340,211 Główny Ksi ęgowy Haliir4lonak (7 Ra a ł sz Druk: 2016-03-31 Sage Symfonia Finanse i Ksi ęgowość 2016.a Strona 3 ostatnia
Jednostronny rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku Rok ubiegły A Przychody netto ze sprzeda ży i zrównane z nimi, w tym: 177.354,47 172.393,25 - od jednostek powi ązanych 0,00 0,00 I Przychody netto ze sprzeda ży produktów 177.354,47 172.393,25 II Zmiana stanu produktów (zwi ększenie - warto ść dodatnia, zmniejszenie 0,00 0,00 HI Koszt wytworzenia produktów na w łasne potrzeby jednostki 0,00 0,00 I B IV Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materia łów 0,00 0,00 Koszty dzia łalności operacyjnej 1.660.907,64 1.653.021,04 I Amortyzacja 79.590,06 89.955,00 H Zużycie materia łów i energii 344.519,09 354.458,58 HI Us ługi obce 518.957,68 501.430,78 IV Podatki i opiaty, w tym: 14.761,33 15.690,51 -(1) I podatek akcyzowy 0,00 0, V Wynagrodzenia 701.499,81 679.053, VI Ubezpieczenia spo łeczne i inne świadczenia 0,00 10.392,3 VII Pozosta łe koszty rodzajowe 1.579,67 2.040. VIII Warto ść sprzedanych towarów i materia łów 0,00 0. C Zysk (strata) ze sprzeda ży (A-B) -1.483.553,17-1.480.627,7 D Pozosta łe przychody operacyjne 1.794.970,31 1.647.685,45 I 1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa łych 0,00 0,00 II 1 Dotacje 0,00 0,00 LII Inne przychody operacyjne 1.794.970,31 1.647.685,45 I E Pozosta łe koszty operacyjne -18,00 2.497,74 I 1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa łych 0,00 0,00 II Aktualizacja warto ści aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III 1 Inne koszty operacyjne -18,00 2.497,74 F Zysk (strata) z dzia łalności operacyjnej (C+D-E) 311.435,14 164.559,92 [Q Przychody finansowe 118,36 10.845,14 I Dywidendy i udzia ły w zyskach, w tym: 0,00 0,00 41) I od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II Odsetki, w tym: 118,36 10.845,14 -(1) I od jednostek powi ązanych 0,00 0,00 LIII Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV Aktualizacja warto ści inwestycji 0,00 0,00 V Inne 0,00 0,00 H Koszty finansowe 420,19 489,09 I Odsetki, w tym: 0,00 0,00 -(1) I dla jednostek powi ązanych 0,00 0,00 H Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 HI Aktualizacja warto ści inwestycji 0,00 0,00 IV Inne 420,19 489,09 I Zysk (strata) z dzia łalności gospodarczej (F+G-H) 311.133,31 174.915,97 J Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I 1 Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II 1 Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (1L1) 311.133,31 174.915,97 L Podatek dochodowy 0,00 0,00 M Pozosta łe obowi ązkowe zmniejszenia zysku (zwi ększenia straty) 0,00 0,00 [ N Zysk (strata) netto (K-L-M) 311.133,31 174.915,97 G"vvnysięgowy Rafa ł r7agosz Druk: 2016-03-31 Sage Symfonia Finanse i Ksi ęgowość 2016.a Strona 1 ostatnia
Gminne Centrum Kultury w Bia łej ul.prudnicka 35, 48-210 Bia ła NIP 755-18-50-229 te1.77 4387026 Informacja dodatkowa za rok obrotowy 2015 I. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów a) Środki trwałe jako rzeczowe aktywa trwa łe oraz warto ści niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytwarzania lub warto ści przeszacowanej (po aktualizacji wyceny, powi ększone o koszty ulepszenia, a pomniejszone o odpisy amortyzacyjne). b) środki pieni ężne wg warto ści nominalnej c)należności w kwocie wymagalnej zap łaty d) zobowiązania w kwocie wymagalnej zap łaty II. Uzupe łniaj ące dane o aktywach i pasywach a) w aktywach obrotowych uj ęto środki na rachunku bankowym b) na koniec okresu sprawodawczego wyst ąpiły należności III. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów. -dotacja z bud żetu Gmina Biała 1 335 700,00z1 -wsparcie dzia łalnosci i darowizna 34 487,00z1 -dotacja z Biblioteki Narodowej 4 540,00z1 -projekty UE 382 546,41zł -inne przychody 71 102,26z1 -przychody tj.wynajem sal, pokoi, reklama w Panoramie Bialskiej. sprzeda ż Panoramy Bialskiej. bilety na imprezę na kwotę 144 067,47z1 IV. Informacja o strukturze kosztów. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty z tytu łu realizacji zadań statutowych na kwot ę 1 335 700,00z1 w tym dotacja celowa-utwardzenie terenu na basenie kapielowym w Bia łej, oraz pieniądze z Projektów Unijnych i środków własnych. V. Dane o żródłach zwi ększenia i sposobie wykorzystania funduszu w łasnego. Fundusz został powiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami ustalony w rachunku zysków i strat. VI.Wynik Finansowy za 2015 rok stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 311 133,3 1zł. G łówny Ksi ęgow\ HaliiĘ Jona.