Metody automatyzacji sprawozdawczości w systemie asist Agnieszka Hołownia-Niedzielska
Agenda 1 Dlaczego większość projektów obejmuje automatyzację zasilenia? 2 Perspektywa użytkownika końcowego 3 Źródła danych występujące w bankach 4 Automatyzacja w oparciu o atrybuty 5 Podsumowanie 2
Powody wdrażania automatyzacji w sprawozdawczości Powody biznesowe Integracja danych pochodzących z różnych źródeł Eliminacja ryzyka operacyjnego Audytowalność Automatyczne wykrywanie błędów na wejściu do systemu Stabilna procedura przetwarzania 3
Powody wdrażania automatyzacji w sprawozdawczości Powody pragmatyczne Wielkość zbiorów i systemów Zwiększanie liczby sprawozdań Konieczność zwiększania efektywności zespołów sprawozdawczych Dobra praktyka Wyższa jakość danych i krótszy cykl sprawozdawczy 4
2 Perspektywa użytkownika końcowego 5
Perspektywa użytkownika końcowego (film) 6
Perspektywa użytkownika końcowego Praktyka działania Ręczna edycja Zasilenie Walidacja Korekta zaokrągleń Korekta mapowań 7
3 Źródła danych występujące w bankach 8
Źródła danych występujące w bankach PLIKI BAZY DANYCH Teradata JDBC MS SQL SERVER tabelaryczne bez struktury Oracle ŹRÓDŁO WEWNĘTRZNE 9
3 Źródła danych występujące w bankach - Pliki csv i xls 10
Dział sprawozdawczości otrzymuje z innych departamentów pliki tekstowe. Pliki te pochodzą z różnych systemów i w sumie zawierają wszystkie dane potrzebne do wypełnienia sprawozdania. 11
Automatyczne zasilanie sprawozdania z pliku CSV Film 12
Dane pochodzą z pliku CSV i arkusza XLS, pliki CSV pochodzą z hurtowni, a XLS są przygotowywane ręcznie przez pracowników 13
Zasilanie sprawozdania z tabel CSV i XLS 14
3 Źródła danych występujące w bankach - Hurtownia danych 15
Tabele z danymi do sprawozdań chcemy pobierać bezpośrednio z hurtowni, to daje pewność, że informacje są aktualne 16
3 Źródła danych występujące w bankach - Moduł Danych Źródłowych (SDR) 17
Mamy dane w rozdrobnione w wielu tabelach i systemach, aby użyć ich w sprawozdaniu trzeba je najpierw zintegrować. Myślimy o budowie hurtowni danych, ale to duży i długotrwały projekt, a my musimy na bieżąco wywiązywać się z obowiązków sprawozdawczych. Dane finansowe Atrybuty ID kwota 1 500 2 600 3 1000 ID waluta Typ podmiotu 1 PLN Bank 2 EUR Przed 3 PLN OFiz SDR ID kwota waluta Typ podmiotu 1 500 PLN Bank 2 600 EUR Przed 3 1000 PLN OFiz Sprawozdanie PLN EUR Bank 300 0 18
Automatyczne zasilenie z SDR - elementy 19
3 Źródła danych występujące w bankach - Komórkowy plik xls 20
Dane pochodzą z arkuszy XLS o układzie nietabelarycznym. Pliki są tworzone ręcznie przez pracowników i zawierają kilka arkuszy z komentarzami, opisami, formułami. 21
Automatyczne generowanie mapowań i zasilanie sprawozdania z pliku xls (film) 22
3 Źródła danych występujące w bankach - Inne sprawozdanie 23
System generuje dane do sprawozdawczości ITS zgodnie z układem EBA. Nie ma możliwości ręcznego przekopiowania danych Zrzuty ekranu 24
Automatyczne zasilanie sprawozdania na podstawie danych zawartych w innym sprawozdaniu 25
4 Automatyzacja w oparciu o atrybuty 26
5 Podsumowanie 27
Podsumowanie Wspieramy instalacje asist, w których wszystkie sprawozdania są zasilane automatycznie. Z Modułem Automatyzacji asist automatycznie zasilamy sprawozdania z najpopularniejszych źródeł danych. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na automatyzację jednego ze sprawozdań, automatyzują wprowadzanie danych do kolejnych taksonomii. NB300 FINREP COREP LE Dane mogą być opracowane i gotowe do wprowadzenia lub pochodzić bezpośrednio z systemów back-office 28
Dziękujemy za uwagę Metody automatyzacji sprawozdawczości w systemie asist