Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego. Małgorzata Szlachetka

Transkrypt

1 Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego Małgorzata Szlachetka

2 Platforma Informacyjna dla Samorządów - System Raportowania Zarządczego Małgorzata Szlachetka Menedżer Działu Rozwiązania Business Intelligence Rynek Samorządów - Sygnity

3 Rola efektywnego zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

4 Rola efektywnego zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Odkąd w 1990 roku przywrócono w Polsce samorząd terytorialny z roku na rok wzrasta zainteresowanie rezultatami działań władz lokalnych coraz częściej i coraz dobitniej kładąc nacisk na znaczenie efektywnego zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego (dalej JST) W związku z potrzebą ciągłego podnoszenia efektywności w zarządzaniu JST, firmy specjalizujące się w budowaniu rozwiązań informacyjno-informatycznych dostarczały przez ostatnie 20 lat coraz nowocześniejsze systemy informatyczne wspomagające pracę JST. Począwszy od prowadzenia rachunkowości z wykorzystaniem baz danych, poprzez dostęp do coraz szerszej, bardziej aktualnej, bardziej zintegrowanej informacji o różnych aspektach działania JST

5 Rola efektywnego zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Jak wynika z analizy zgłaszanego na rynku samorządowym zapotrzebowania, systematycznie wzrasta zainteresowanie rozwiązaniami podnoszącymi efektywność zarządzania JST poprzez dostarczanie w przystępnej formie rzetelnych informacji mogących stanowić podstawy do podejmowania decyzji strategicznych, taktycznych oraz operacyjnych przez kierownictwo JST Poszukiwane są nowe rozwiązania, które mają umożliwić analizę danych gromadzonych w funkcjonujących w JST systemach ewidencyjno-informatycznych oraz ich prezentację w dowolnej formie (zestawień, raportów, statystyk, wykresów, mierników, map) w ten sposób dostarczając informacji pomocnych w określaniu bieżącej kondycji JST jak również informacji niezbędnych w podejmowaniu decyzji co do przyszłości JST

6 Rola efektywnego zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Według miesięcznika Infor Ekspert Poradnik Rachunkowości Budżetowej opisane nowe rozwiązanie to przyszłość systemów informatycznych używanych w JST: Uważa się, że kolejnym krokiem po wdrożeniu systemów ERP jest wdrożenie systemu BI ( ) Atutem tych systemów jest dostarczenie użytkownikowi danych analitycznych i ich prezentowania nie tylko w stosunku do przeszłych zdarzeń, lecz również przewidywanie przyszłości. Prawidłowo wykorzystywany system BI pozwala na znaczne ograniczenia ryzyka podjęcia błędnych decyzji w zakresie wprowadzenia nowych projektów jednostki ( ) Systemy zintegrowane klasy BI, Infor Ekspert, Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2/2011, s.23. Systemami BI określa się systemy raportujące wykorzystujące narzędzia klasy Business Intelligence umożliwiające budowę i obsługę hurtowni danych

7 System Raportowania Zarządczego dla JST

8 System Raportowania Zarządczego dla JST Grupa Sygnity mając na uwadze oczekiwania rynku samorządowego w kwestii rozwiązań wspierających efektywne zarządzanie Jednostkami Samorządu Terytorialnego przystąpiła do opracowania innowacyjnego Systemu Raportowania Zarządczego dla JST W 2009 uzyskała dofinansowanie na realizację nowego rozwiązania w ramach projektu badawczo-rozwojowego ENKI System raportowania zarządczego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w oparciu o narzędzia Business Intelligence współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i w 2010 roku przystąpiła do realizacji projektu Nowy System został oparty o (1) specjalnie dla JST zaprojektowany model danych samorządowych (MDS) opracowany w wyniku badań przemysłowych i rozwojowych oraz zastosowanie (2) narzędzi klasy Business Intelligence (BI)

9 System Raportowania Zarządczego dla JST Dzięki Systemowi Raportowania Zarządczego dla JST możliwe jest dokonywanie między innymi następujących analiz, raportów, zestawień: porównanie osiąganych wyników na przestrzeni lat porównanie osiąganych wyników z wynikami innych JST również na przestrzeni lat porównanie dochodów i wydatków JST (również wg rodzajów) z innymi JST porównanie dochodów i wydatków JST na 1 mieszkańca z innymi JST analiza wersji planów budżetowych i wykonania w latach dynamika zmian na przestrzeni lat wybranych kwot dochodów/wydatków analiza wskaźnika samofinansowania w latach (na podstawie sprawozdań) analiza danych od ogółu do szczegółu ( drążenie danych) analizy wskaźnikowe wraz z prezentacją w postaci mierników analizy dochodów i wydatków wg grup paragrafów analizy WPF i przedsięwzięć zadłużenie JST w latach zaangażowanie środków finansowych Itd

10 Funkcjonalność Systemu Raportowania Zarządczego dla JST

11 Funkcjonalność Systemu Raportowania Zarządczego dla JST porównywanie osiąganych wyników z innymi JST na podstawie ogólnodostępnych danych z Głównego Urzędu Statystycznego wraz z możliwością przestrzennej ich prezentacji porównywanie osiąganych wyników z innymi JST na podstawie danych sprawozdawczych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów współpraca z systemem centralnym BeSTi@ oraz SJO BeSTi@ w zakresie danych sprawozdawczych i planistycznych wykorzystanie danych statystycznych (źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego) oraz sprawozdawczych (źródło: MF) w opracowywaniu analiz wysyłanie opracowanych zestawień, raportów, analiz pocztą lub na wskazane zasoby sieciowe (możliwość definiowania harmonogramów czasowych oraz grup odbiorców) przeglądarkowy pulpit użytkownika z dostępem do wskazanych analiz, raportów, zestawień definiowalny system uprawnień do analiz, raportów, zestawień eksport przygotowanych zestawień, raportów, analiz do plików w formatach: XLS, PDF, DOC, CSV, HTML, XML, TIFF narzędzie do definiowania własnych raportów możliwość pobierania danych z różnych źródeł (pliki płaskie, pliki XML, bazy danych Oracle, MSSQL, DB2, Firebird, PostgreSQL, MySQL i inne)

12 Najważniejszy atut Systemu Raportowania Zarządczego dla JST Najważniejszym atutem Systemu Raportowania Zarządczego dla JST jest Model Danych Samorządowych (dalej MDS) opisujący zasoby informacyjne JST w sposób zrozumiały dla osób merytorycznych, niezajmujących się zagadnieniami informatycznymi Zastosowanie MDS umożliwia użytkownikowi końcowemu - pracownikowi merytorycznemu, zbudowanie nowych, własnych analiz/raportów bez potrzeby znajomości zawiłych procedur i funkcji programistycznych.

13 Model Danych Samorządowych - MDS

14 Koncepcje wdrażania Systemu Raportowania Zarządczego dla JST

15 Koncepcje wdrażania Systemu Raportowania Zarządczego dla JST (1) Pierwsza propozycja to wdrożenie Systemu Raportowania Zarządczego w głównej jednostce JST (urzędzie miasta/gminy, urzędzie powiatowym, urzędzie marszałkowskim) SRZ w Urzędzie Miasta (JST) Pracownicy urzędu

16 Koncepcje wdrażania Systemu Raportowania Zarządczego dla JST (2) Druga propozycja to możliwość wdrożenia Systemu Raportowania Zarządczego w JST z uwzględnieniem wszystkich bądź wybranych źródeł danych należących do jednostek organizacyjnych podległych JST. Możliwe jest wykorzystanie Systemu Raportowania Zarządczego do budowy hurtowni tematycznych (np. Lokalowej Informacji Zarządczej raportowanie z różnych źródeł danych obsługiwanych przez różne jednostki zajmujące się obsługą lokali w mieście/gminie) SRZ w Urzędzie Miasta (JST) Pracownicy urzędu Jednostki Organizacyjne oświatowe Jednostki Organizacyjne inne

17 Koncepcje wdrażania Systemu Raportowania Zarządczego dla JST (3) Trzecia propozycja to możliwość wdrożenia Systemu Raportowania Zarządczego na poziomie regionalnym (np. ministerstwa, województwa, związku gmin, itd.) dla więcej niż jednej JST/JO SRZ (hurtownia) na poziomie np.: Ministerstwa, Urzędu Marszałkowskiego, Związku JST JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego) Inne Jednostki Organizacyjne RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa)

18 Przykłady zastosowania Systemu Raportowania Zarządczego

19 Analiza porównawcza danych dotyczących np. dochodów i wydatków ogółem na mieszkańca miast wojewódzkich i prezentacja graficzna na mapie

20 Analiza porównawcza danych dotyczących np. dochodów i wydatków ogółem na mieszkańca poszczególnych województw i prezentacja graficzna na mapie

21 Analiza danych np. dotyczących wydatków, dochodów i inne od ogółu do szczegółu ( drążenie danych)

22 Analiza i prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

23 Analiza planów budżetowych na przestrzeni lat z podziałem na rodzaje dochodów, wydatków i inne

24 Prezentacja struktury np. dochodów budżetowych planowanych i wykonanych

25 Funkcjonalność Systemu Raportowania Zarządczego - przykłady

26 Możliwość prezentacji danych w różnej formie m.in.: wykresów, wskaźników trendu, mierników

27 Możliwość eksportu przygotowanych analiz, zestawień, raportów do plików w formatach: XLS, PDF, DOC, CSV, HTML, XML, TIFF

28 Dziękuję Małgorzata Szlachetka