BILANS Spółdzielni Mieszkaniowej LW Przyszłość w Krośniewicach na dzień 31.12.2018r. Lp. AKTYWA Stan na 31.12.2017. Stan na 31.12.2018. 1 2 3 5 5 A. AKTYWA TRWAŁE 13 454 965,68 13 783 840,88 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakoń.prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niemater. i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 13 198 302,73 13 783 840,88 1. Środki trwałe 13 198 302,73 13 783 840,88 - Grunty( w tym prawo 331 372,05 331 372,05 użytkowania wieczystego) - Budynki, lokale,prawa do lokali 12 860 359,68 12 572 776,43 i obiekty inż. lądowej i wodnej - Urządzenia techniczne i 6 571,00 5 072,30 maszyny - Środki transportu - Nakłady/inwestycje rozpoczęte - 874 620,10 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na śr. trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada 3 Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długotermin. aktywa finansowe a) W jednostkach powiązanych - Udziały lub akcje 1
- Inne papiery wartościowe - Udzielone pożyczki - Inne długoterm. aktywa finans. b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada - Udziały lub akcje - Inne papiery wartościowe - Udzielone pożyczki - Inne długotermi. aktywa finans. c) w pozostałych jednostkach -udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia 256 662,95 - międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokres. 256 662,95 - B. AKTYWA OBROTOWE 2 199 952,36 1 239 030,34 I. Zapasy 109 471,68 85 716,21 1. Materiały 109 471,68 85 716,21 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 153 585,15 167 839,91 1. Należności od jednostek powiązanych a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - Do 12 miesięcy - Powyżej 12 miesięcy b. Inne 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2
- do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b. inne 3. Należności od pozostałych 153 585,15 167 839,91 jednostek a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty - Do 12 miesięcy - Powyżej 12 miesięcy b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, 2 874,82 19 812,92 ubezp. społecz. i zdrowotnych oraz innych świadczeń c. Inne 150 710,33 148 026,99 d. Dochodzone na drodze sądowej - III. Inwestycje krótkoterminowe 1 288 113,48 647 144,28 1. Krótkoterminowe aktywa finans. a. W jednostkach powiązanych - Udziały lub akcje - Inne papiery wartościowe - Udzielone pożyczki - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe b. W pozostałych jednostkach - Udziały lub akcje - Inne papiery wartościowe - Udzielone pożyczki - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe c. Środki pieniężne i inne aktywa 1 288 113,48 647 144,28 pieniężne - Środki pieniężne w kasie i na 1 288 113,48 647 144,28 rachunkach - Inne środki pieniężne - Inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia 648 782,05 338 329,94 międzyokresowe C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz )podstawowy D. Udziały(akcje) własne RAZEM AKTYWA 15 654 918,04 15 022 871,22 3
Lp. PASYWA Stan na 31.12.2017 4 Stan na 31.12.2018 1 2 3 5 5 A. KAPITAŁ(FUNDUSZ) własny 11 837 522,30 11 489 830,62 I. Kapitał(fundusz) 8 782 922,90 8 389 621,17 podstawowy II. Kapitał ( fundusz ) zapasowy 3 054 599,40 3 100 209,45 -nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów III. Kapitał ( fundusz ) - z aktualizacji wyceny - z tytułu aktualizacji wartości godziwej IV. Pozostałe kapitały(fundusze ) - rezerwowe - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne V. Zysk (strata) z lat ubiegłych - VI. Zysk (strata) netto - VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 3 817 395,74 3 533 040,60 NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne - Długoterminowa - Krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - Długoterminowe - Krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 890 006,59 327 348,37 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada 3. Wobec pozostałych jednostek 890 006,59 327 348,37
a) Kredyty i pożyczki 887 800,93 325 142,71 b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) Inne zobowiązania finansowe 2 205,66 2 205,66 d) zobowiązania wekslowe e) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 362 251,58 1 526 409,70 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a. Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: - Do 12 miesięcy - Powyżej 12 miesięcy b. Inne 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada a. Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b. inne 3. Zobowiązania wobec 202 885,99 224 073,11 pozostałych jednostek a. Kredyty i pożyczki b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. Inne zobowiązania finansowe d. Z tytułu dostaw i usług 159 189,30 167 615,85 o okresie wymagalności: - Do 12 miesięcy 92 246,58 101 998,54 - Powyżej 12 miesięcy 66 942,72 65 617,31 e. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługu f. Zobowiązania wekslowe g. Z tytułu podatków, ceł, 29 162,26 26 791,82 ubezpieczeń i innych świadczeń h. Z tytułu wynagrodzeń 29 827,59 29 665,44 i. Inne 4. Fundusze specjalne 1 144 072,43 1 302 336,59 IV. ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE 1 565 137,57 1 679 282,53 5
a. Ujemna wartość firmy - b. Inne rozliczenia 1 565 137,57 1 679 282,53 międzyokresowe - Długoterminowe - Krótkoterminowe 1 565 137,57 1 679 282,53 RAZEM PASYWA 15 654 918,04 15 022 871,22 6
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Spółdzielni Mieszkaniowej LW Przyszłość w Krośniewicach na dzień 31.12.2018 wariant porównawczy Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok 2018 1 2 3 4 A. Przychody netto ze sprzedaży 2 525 764,10 2 681 637,62 i zrównane z nimi I. Przychody ze sprzedaży produktów 2 630 364,76 2 782 456,87 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, - 117 308,00-124 907,96 zmniejszenie wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na 12 707,34 24 088,71 własne potrzeby B. Koszty działalności operacyjnej 2 538 875,88 2 688 167,92 I. Amortyzacja 2 272,10 1 498,70 II. Zużycie materiałów i energii 964 086,73 1 017 475,46 III. Usługi obce 142 431,83 129 673,91 IV. Wynagrodzenia 510 390,31 543 993,42 V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 126 215,47 131 327,42 - w tym emerytalne 47 535,30 50 339,42 VI. Pozostałe koszty w tym : 793 479,44 864 199,01 wartość sprzedanych towarów i usług C. Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B) - 13 111,78-6 530,30 D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym 4 948,94 1 942,58 -aktualizacja wartości aktywów niefinansowych E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym -aktualizacja wartości aktywów niefinansowych F. Przychody finansowe, w tym 8 162,84 4 587,72 I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiadała zaangażowane kapitały, w tym - od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada II. Odsetki, w tym 8 162,84 4 587,72 - od jednostek powiązanych III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym 7
- w jednostkach powiązanych IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych G. Koszty finansowe, w tym I. Odsetki, w tym -dla jednostek powiązanych II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym III. - w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych H. Zysk (strata)brutto (C+D-E+F-G) I. Podatek dochodowy 11 496,00 10 763,00 J. Zysk(strata)netto 8