Uchwała Nr XLII/188/06 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2006 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 166, ust. 1, art. 173 ust.1,art.181 ust.1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lit. b, 11, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2 pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości 56.959.400,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2 Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości: z tego: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2. 60.329.780,-zł 33.014.843,-zł 21.248.342,-zł 751.062,-zł 49.019,-zł 398.307,-zł 27.314.937,-zł 3 1. Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 3.370.380,- zł 2. Deficyt budżetu, o którym mowa w ust. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) kredytów 1.089.000,- zł, b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1.797.039,- zł, c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. tym wynikających z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych 484.341,zł
3. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 r. w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 5,92 %. 4 Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3.620.380,- zł i rozchody budżetu w wysokości 250.000,-zł 5 1. Suma zaciągniętych kredytów nie może w roku budżetowym 2006 przekroczyć kwoty 1.089.000,-zł. 2. Ustala się limit na rok budżetowy 2006, z tytułu zaciągnięcia kredytu, którego okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę 1.089.000,- zł 3. Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów zostaną pokryte z dochodów własnych powiatu. 6 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: - zaciągania kredytów, o których mowa w 5 ust. 2 w kwocie 1.089.000,- zł 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zabezpieczania spłaty zaciąganych w 2006 r. kredytów w formie: weksla in blanco. 7 Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań w kwocie 250.000,- zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3, 8 Przedstawia się prognozę długu na lata 2006 2014 wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowiącą załącznik nr 4 do uchwały budżetowej. 9 Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji jak w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej. 10 Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6a. 11 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7
z tego: a) wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 7 a b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 7 b. 496.494,- zł 5.673.324,- zł 12 1. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 170.070,- zł, plan wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 170.070,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 2. Ustala się plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 436.557,-zł i wydatków w kwocie 436.557,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 9. 13 Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 140.000,-zł oraz wydatków w kwocie 326.600,-zł Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 350.000,-zł oraz wydatków w kwocie 450.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 10. 14 Ustala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu, w łącznej wysokości 751.062,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 11. 15 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami dochody w kwocie 4.271.790,-zł, wydatki w kwocie 4.271.790,-zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2). 16 Ustala się dochody w kwocie 1.757.507,-zł i wydatki w kwocie 2.357.000,-zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 1 i 2). 17 Ustala się dochody w kwocie 2.040,-zł i wydatki w kwocie 2.040,-zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2).
18 Ustala się: rezerwę ogólną w kwocie 468.298,- zł 19 Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych, 2) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu. 3) Zaciągania zobowiązań: - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 20 Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych między paragrafami wydatków z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych. 21 Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 22 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie. 23 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.
Analiza opisowa do Uchwały Rady Powiatu w Opatowie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2006 Dochody: Planowane dochody budżetowe na rok 2006 wynoszą 56.959.400 zł z tego: - Dochody własne: 6.460.822 zł Obejmują kwoty zaplanowane do uzyskania przez Starostwo Powiatowe z tytułu: wpływu z odpłatności mieszkańców DPS w Sobowie, Zochcinku i Czachowie 1.712.500 zł wpływ z opłat komunikacyjnych 1.300.000 zł dochody z najmu i dzierżawy 123.365 zł wpływy 7% odpisu od Funduszu Pracy 174 300 zł 2,5% odpisu z PFRON 20.000 zł 25% zrealizowanych dochodów za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 75.000,-zł podatek dochodowy od osób fizycznych 2.876.340 zł podatek od osób prawnych 62.000 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20.000 zł wpływy z różnych opłat 2.317 zł wpływy z różnych dochodów 95.000 zł - Subwencja ogólna z budżetu państwa 1. Oświatowa 18.967.118 zł 15.060.202 zł 2. Równoważąca 1.985.161 zł 3. Kwota podstawowa części wyrównawczej 1.921.755 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone 4.271.790 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2.040 zł
powiatu 19.714.440 zł w tym: 1. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie 15.520.000 zł 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4.194.440 zł - Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami Samorządu terytorialnego 1.757.507 zł w tym: 3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje na podstawie porozumień (budowa i modernizacja dróg) 1.500.000 zł 4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. ochron zdrowia 240.000 zł 5. Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. - pomoc społeczna 17.507 zł - Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł 5.785.683 zł środki na pielęgnację lasów 176.702 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z ZPORR 4.304.036 zł środki pozyskane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 2006 Działanie 2.1 zwiększenie dostępu do edukacji projekt Szkoła Marzeń EFS 71.062 zł środki pozyskane na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiat współfinansowanie programu Szkoła Marzeń j.w. 23.688 zł środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - dofinansowanie zadania ze środka funduszu z Kultury Fizycznej 808.451 zł dotacja celowa otrzymana przez j.s.t.od innej j.s.t. bedącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) dotycząca wypłaty pomocy materialnej dla studentów. 51.920 zł dotacja celowa otrzymana przez j.s.t.od innej j.s.t. bedącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) dotycząca wypłaty pomocy materialnej dla uczniów 349.824 zł Wydatki Planowane wydatki na rok 2006 wynosić będą 60.329.780 zł Z tego na Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków 406.000 zł w tym: 1. wydatki na scalenia gruntów 2. pozostała działalność 398.000 zł 8.000 zł
Dz. 020 Leśnictwo Plan wydatków 245.702 zł 3. są to wydatki za nadzór nad gospodarką leśną ( nadzór nad lasami niepaństwowymi) 65.000 zł 4. gospodarka leśna 180.702 zł Dz. 600 Transport i łączność Plan wydatków 8.575.017 zł w tym: 3. drogi publiczne powiatowe 8.575.017 zł w tym: o wydatki bieżące 601.693 zł w tym: płace i pochodne 300.000 zł 3. wydatki majątkowe 7.973.324 zł w tym Budowa drogi powiatowej 0694T na odcinku Gliniany - Teofilów o długości 5,328 km 5.673.324 zł Przebudowa drogi powiatowej 0707T Jeleniów - Piórków o długości 1,1 km 200.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej 0720T Jastrzębska Wola - Zielonka Iwaniska 400.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej 0720T Iwaniska - Włostów w miejscowości Włostów 100.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej 0725T Włostów - Goźlice w miejscowości Słoptów 100.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej Opatów Czerników 100.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej 0770T do granic gminy Modliborzyce 100.000zł - Przebudowa drogi powiatowej 0694T Ożarów - Gliniany odcinek do torów kolejowych 1,6 km 250.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej 0745T Przybysławice - Chrapanów odcinek od miejscowości Śmiłów do granic powiatu 250.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej 0726T na odcinku Grocholice - Małoszyce o długości 1 km, Bodzechów - Grocholice o długości 1 km 240.000 zł -Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej 0703T na docinku Zochcin - Sadowie do drogi krajowej o długości 820 m 60.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 0755T na odcinku Tarłów Potoczek 150.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej 0686T na odcinku Tarłów Ostrów 150.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej 0758T na odcinku Bidziny do drogi wojewódzkiej do drogi krajowej 74 do torów 100.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej 0734T na odcinku od drogi krajowej 74 do Kaliszan Górnych 100.000 zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan: Środki na ewidencję budynków i lokali 40.000 zł Dz. 710 Działalność usługowa Plan: 298.000 zł prace geodezyjne i kartograficzne 73.000 zł opracowania geodezyjne i kartograficzne 28.000 zł Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 197.000 zł w tym: o Płace i pochodne pracowników Inspektoratu 159.877 zł Dz. 750 Administracja publiczna Planowane wydatki w tym dziale wyniosą kwotę 4.736.637 zł z tego: 1. Urzędy Wojewódzkie 2. Rady Powiatów o Starostwo Powiatowe 140.330 zł 230.000 zł 4.246.307 zł z tego: Płace i pochodne Wydatki majątkowe ( rata budynek, zakup komputerów) komisje poborowe promocja jednostek samorządu terytorialnego pozostała działalność 2.720.800 zł 150.000 zł 24.000 zł 80.000 zł 16.000 zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 2.548.000 zł z tego: 1. utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w tym: 2.036.000 zł
2. Płace i pochodne 1.613.000 zł 2. Wydatki majątkowe rozbudowa strażnicy KPPS w Opatowie a) 500.000 zł pozostała działalność 12.000 zł Dz. 757 Obsługa długu publicznego Plan: 447.326 zł w tym: odsetki od kredytu 10.904 zł odsetki od planowanego kredytu 38.115 zł rozliczenia z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego dla SPZZOZ w Opatowie 398.307 zł Dz. 758 Różne rozliczenia Plan: 468.298 zł Jest to rezerwa ogólna w wysokości do 1% planowanych wydatków. Dz. 801 Oświata i wychowanie Plan wydatków na oświatę i wychowanie planuje się na kwotę Wydatki bieżące 11.651.620 zł 8.749.150 zł w tym: - wydatki na płace i pochodne wyniosą 7.102.034 zł Wydatki majątkowe 2.902.470 zł Z wydatków bieżących przeznacza się na: 3. Szkoły podstawowe specjalne w Dębnie, Sulejowie, Jałowęsach i Niemienicach Plan: 419.200 zł z tego: - Płace i pochodne 343.000 zł 4. Gimnazja Specjalne Plan: 483.000 zł w tym: - płace i pochodne 408.000 zł 5. Licea ogólnokształcące Plan: 2.294.120 zł - płace i pochodne 2.036.700 zł w tym: 6. Licea profilowane Plan: 920.000 zł
w tym: - płace i pochodne 803.000 zł 7. Szkoły zawodowe Plan: 4.022.630 zł w tego: - fundusz płac i pochodne - dotacje dla szkół niepublicznych 3.021.334 zł 330.000 zł 8. Szkoły zawodowe specjalne Plan: 540.000 zł w tym: - płace i pochodne 490.000 zł 9. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan: Pozostała działalność 50.200 zł 20.000 zł Z wydatków majątkowych przeznacza się z tego: a. Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie b. Remonty Zespół Szkół Ożarów 2.902.470 zł 100.000 zł Dz. 803 Szkolnictwo wyższe Plan wydatków w tym dziale wynosi 51.920 zł - są to stypendia dla studentów Dz. 851 Ochrona Zdrowia Plan wydatków w tym dziale zakłada się na kwotę 16.550.500 zł z tego: c) Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie d) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni) e) Zakup ambulansu wypadkowego 15.520.000 zł 790.500 zł 240.000 zł Dz. 852 Pomoc Społeczna Plan: Placówki opiekuńczo- wychowawcze 7.517.100 zł 666.960 zł Płace i pochodne 124.000 zł Koszty pobytu wychowanków w placówkach poza powiatem 321.000 zł - wydatki na dokształcanie nauczycieli nie występują.
Domy Pomocy Społecznej planowana kwota 5.806.940 zł w tym: płace i pochodne 3.799.800 zł - wydatki na dokształcanie nauczycieli nie występują. o Rodziny zastępcze utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 800.000 zł 239.200 zł w tym: Płace i pochodne Pozostała działalność 212.500 zł 4.000 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan: o Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 973.293 zł 143.000 zł z tego: Płace i pochodne 112.750 zł Powiatowy Urząd Pracy Plan: 830.293 zł z tego: Płace i pochodne 769.251 zł Wydatki rzeczowe 61.042 zł Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Planuje się wydatki na kwotę 5.568.367 zł z tego: Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 702.000 zł Internaty i bursy szkolne ( Opatów, Opatów, Ożarów) 865.000 zł Pomoc materialna dla uczniów 355.824 zł Szkolne Schronisko Młodzieżowe 8.000 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19.400 zł 3.618.143 zł Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 237.000 zł z tego: biblioteki 17.000 zł domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby 40.000 zł
pozostała działalność 180.000 zł Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Planuje się wydatki na dofinansowanie klubów sportowych. 15.000 zł Z powyższych danych wynika, że budżet powiatu za 2006 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt budżetowy wyniesie kwotę 2.802.787 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 1.089.000 zł oraz nadwyżką budżetową z roku 2005 w kwocie 1.963.787 zł. Rozchody Plan na rok 2006 Wynosi 250.000 zł, jest to kwota zaciągniętego kredytu, pokryta zostanie z nadwyżki budżetowej z 2005 roku. Gospodarka pozabudżetowa W zakresie gospodarki pozabudżetowej planuje się następujące wielkości: 1. Gospodarstwa pomocnicze (Zał. Nr 8) Plan przychody: 170.070 zł Są to warsztaty szkolne przy: Zespole Szkół Nr 1 Opatów 110.000 zł Zespół Szkół Ożarów 60.070 zł Plan wydatki: 170.070 zł 2. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych (Zał. Nr 9) Plan przychodów: 436.557 zł Plan wydatków: 436.557 zł 3. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( Zał. Nr 10) Stan środków na początek roku: 186.605 zł Plan przychodów: 140.000 zł Plan wydatków: Stan na koniec roku: 326.600 zł 5 zł 4. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Zał. Nr 10) Stan środków na początek roku: Plan przychodów: 166.128 zł 350.000 zł
Plan wydatków: Stan na koniec roku: 450.000 zł 66.128 zł