ON.0007.109.1012 Uchwała Nr XIX/109/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 496 820 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 58 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 136 454 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 697 634 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę 66 542 129 zł, z tego: dochody bieżące kwota 49 409 966 zł, dochody majątkowe kwota 17 132 163 zł. 2) po stronie wydatków kwotę 76 352 884 zł, z tego: wydatki bieżące kwota 43 340 833 zł, wydatki majątkowe kwota 33 012 051 zł. 1 Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 1
3. 1. Wydatki majątkowe zwiększa sie wynikowo o kwotę 3 499 320 zł. 2. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach wynosi kwotę 33 012 051 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 620 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały. 2. Plan dochodów na 2012 rok po zmianach na zadania o których mowa w ust. 1 wynosi kwotę 9 312 346 zł. 3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 722 000 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 235 025 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 4. Plan wydatków na 2012 rok po zmianach na zadania o których mowa w ust. 3 wynosi - kwotę 12 138 111 zł. 5. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 160 000 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 255 025 zł. 2. Plan dotacji, o których mowa w ust. 1 po zmianach wynosi kwotę 3 090 287 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012. 7. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/109/1012 z dnia 5 czerwca 2012 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: 010 01042 6280 6630 14 6300 700 70005 0770 758 75814 0970 801 80130 6207 900 90019 0690 926 92601 6300 6430 3 496 82 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.na finansowanie lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.zalicz.do sektora fin.publ. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność 2 462 00 Drogi publiczne powiatowe 2 462 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2 462 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa 57 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 57 00 Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci nieruchomosci 57 00 Różne rozliczenia 126 065,00 Różne rozliczenia finansowe 126 065,00 Wpływy z różnych dochodów 126 065,00 Oświata i wychowanie 461 255,00 Szkoły zawodwe 461 255,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 461 255,00 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65 50 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 65 50 Wpływy z różnych opłat 65 50 Kultura fizyczna i sport 267 00 Obiekty sportowe 267 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 100 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 167 00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zwiększenie planu dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego na 2012 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIX/109/2012 r. z dnia 5 czerwca 2012 r. Dochody w zł zmniejszenia zwiêkszenia Razem: P 010 01042 6630 14 6300 926 92601 6300 2 620 00 Porozumienia z JST 2 620 00 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność 2 462 00 Drogi publiczne powiatowe 2 462 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2 462 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kultura fizyczna i sport 100 00 Obiekty sportowe 100 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 100 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/109/2012 z dnia 5 czerwca 2012 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: 14 6610 801 80130 4210 4240 4260 900 90019 2820 4300 6300 926 92601 697 634,00 4 136 454,00 Transport i łączność 336 134,00 3 675 454,00 Drogi publiczne powiatowe 336 134,00 3 675 454,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 101 109,00 3 675 454,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 235 025,00 jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie 34 00 Szkoły zawodwe 34 00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 048,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 952,00 Zakup energii 25 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 50 160 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 94 50 160 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 00 Zakup usług pozostałych 74 50 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 160 00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kultura fizyczna 267 00 267 00 Obiekty sportowe 267 00 267 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 267 00 267 00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zwiększenie planu wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego na 2012 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIX/109/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: P 14 6610 900 90019 6300 926 92601 235 025,00 2 722 00 Porozumienia z JST 235 025,00 2 722 00 Transport i łączność 235 025,00 2 462 00 Drogi publiczne powiatowe 235 025,00 2 462 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 462 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 235 025,00 jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 160 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 160 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 160 00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kultura fizyczna 100 00 Obiekty sportowe 100 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Plan wydatków majątkowych na 2012 rok - po zmianach Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/109/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Wydatki rok środki realizująca Lp. Dział i okres realizacji koszty poniesione budżetowy środki wymienione program lub (w latach) finansowe do końca 2011 r. 2012 dochody kredyty i pochodzące w art. 5 ust.1 koordynująca własne jst pożyczki z innych (8+9+10+11) pkt 2 u. o wykonanie źródeł* f.p. (środki programu UE) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo-Borki - Nakły - 14 Działyń - Skrzypek (2009-2012) 8 333 427 35 095 8 298 332 2 424 905 3 943 427 1 930 000 B 0 Powiatowych w 2. Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z 10 290 000 0 10 290 000 45 000 2 500 000 5 145 000 D 0 14 dojazdami (2012) 2 500 000 B Powiatowych 100 000 E w 3. Przebudowa drogi pow. Nr 4403W (od drogi nr 8) - Turzyn - 3 147 077 0 3 147 077 1 532 954 0 944 123 A 0 14 Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Powiatowych Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka (NPPDL-2012) 670 000 B w 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Przebudowa drogi pow. 2553W Łątczyn - Dzbenin - Troszyn 14 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn (2012) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2570W Żabin-Cisk- 14 Lipianka (2012) 300 000 0 300 000 138 839 161 161 0 0 263 986 0 263 986 263 986 0 0 0 Powiatowych w Powiatowych w 14 Przebudowa drogi pow. Nr 2510W Czarnia-Surowe (2012) 400 000 0 400 000 250 000 0 150 000 B 0 Powiatowych w Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej 14 - II etap (2012) Przebudowa drogi pow. od drogi 627 Susk Nowy-Ławy- 14 Ostrołęka - II etap wykonanie dokumentacji (2012) Przebudowa drogi pow. Nr 2559W Zamość-Gostery - 14 granica województwa (2012) 4 019 915 0 3 353 490 941 490 0 2 412 000 B 0 50 000 0 50 000 0 0 50 000 B 0 200 000 0 200 000 200 000 0 0 0 Powiatowych w Powiatowych w Powiatowych w 14 Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2012) 71 964 0 71 964 71 964 0 0 Powiatowych w Odbudowa drogi pow. Nr 2580W Orzoł-Stacja Kolejowa 78 Parciaki - II etap (2012) 1 959 082 0 1 959 082 392 082 0 1 567 000 A Razem inwestycje drogowe 29 035 451 35 095 28 333 931 6 261 220 6 604 588 15 468 123 0 Powiatowych w
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. 13. Budowa sali ćwiczeń ogólnorozwojowych i gier zespołowych 801 80130 oraz jej wyposażenie przy ZSP w Troszynie (2010-2012) Udział w projekcie "Wykorzystanie energii odnawialnej 801 80130 6059 poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Myszyniec" (2012) 14. 926 Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko-orlik 2012" wraz z zagospodarowaniem 92601 terenu przy ZSP w Łysych (2011-2012) 1 968 962 1 899 830 69 132 27 132 0 42 000 C 0 ZSP w Troszynie 92 721 0 92 721 92 721 0 0 0 ZSP w Myszyńcu 1 218 500 16 236 1 202 264 602 264 0 500 000 A 0 ZSP w Łysych 100 000 G Razem inwestycje oświatowe 3 280 183 1 916 066 1 364 117 722 117 0 642 000 0 15. 16. 17. 700 70005 Wykup budynku dla potrzeb PUP w (2011-2012) 700 Wykup nieruchomości na ul. Gorbatowa 15 dla 70005 potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geod.-Kart. (2012) Termomodernizacja budynku,modernizacja 853 85333 pomieszczeń biurowych i instalacji wodnokanalizacyjnej siedziby PUP w (2012) 440 012 180 012 260 000 260 000 0 0 0 64 927 0 64 927 64 927 0 0 0 741 400 0 741 400 578 749 0 162 651 F 0 PUP w 18. 19. 20. Ogółem inwestycje budowlane 33 561 973 2 131 173 30 764 375 7 887 013 6 604 588 16 272 774 0 14 6060 Zakup samochodu osobowego 51 000 0 51 000 51 000 0 0 0 ZDP w Zakup programu komputerowego do ewidencji drogowej 14 6060 49 000 0 49 000 49 000 0 0 0 ZDP w oraz głowic do odtwarzania rowów przydrożnych Zakup zestawów komputerowych i sprzętu powielającego 710 71095 6060 dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej 40 000 0 40 000 40 000 0 0 0 str. 2
Lp. Dział kredyty i pożyczki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 750 21. 75020 6060 Zakup zestawów komputerowych 18 000 0 18 000 18 000 0 0 0 22. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 750 75020 6060 Zakup samochodu osobowego 60 000 0 60 000 60 000 0 0 0 23. 754 Zakup serwera dla potrzeb Powiatowego Centrum 6060 75421 Zarządzania Kryzysowego 7 980 0 7 980 7 980 0 0 0 Powiatowe w Razem zakupy inwestycyjne 225 980 0 225 980 225 980 0 0 0 Powiatowe w 24. 25. Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 150 15011 6639 województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (2011-2013) Dotacja dla Gminy Troszyn, jako udział w realizacji zadania 14 6610 pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo" (NPPDL-2012) 402 285 220 98 956 98 956 0 0 0 1 564 975 0 1 564 975 1 564 975 0 0 0 26. Pomoc finansowa dla Gminy Łyse - na dofinansowanie 16 6300 zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Lipniki - Serafin od km 0+00 do km 4+324,05" (NPPDL-2012) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 27. Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w 750 75095 6639 samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (2012-2013) 39 405 0 27 765 27 765 0 0 0 str. 3
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28. Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie 900 90019 6300 zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lelisie (2012) 150 000 0 150 000 150 000 0 0 0 29. Pomoc finansowa dla gm. Czarnia na dofinansowanie 900 90019 6300 zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni 100 000 0 100 000 100 000 0 0 0 30. Pomoc finansowa dla gm. Rzekuń na na dofinansowanie 900 90019 6300 zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rzekuńiu 60 000 60 000 60 000 0 0 0 Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst 2 336 665 220 2 021 696 2 021 696 0 0 0 Ogółem wydatki majątkowe 36 124 618 2 131 393 33 012 051 10 134 689 6 604 588 16 272 774 0 A B C D E F G dotacje celowe z budżetu państwa - 3 011 123 zl pomoc finansowa gmin - 7 712 000 zł dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 42 000 zł subwencja uzupełniająca - 5 145 000 zł środki z ZPM- JBB w Łysych - 100 000 zł środki z WFOŚiGW - 162 651 zł dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego - 100 000 zł str. 4
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/109/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. Dotacje udzielane w 2012 r. z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych - po zmianach Dział Rozdz. T r e ść Kwota dotacji: Ogółem przedmio podmiotowej towej celowej dotacje w zł Dotacje celowe razem 85354 0 3004933 3090287 z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego: 0 0 2883765 2883765 Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków 150 15011 6639 UE (BW) pomoc finansowa dla gmin - na przebudowę 0 0 98 956 98 956 dróg gminnych realizowanych w ramach 16 6300 "NPPDL" 0 0 20 000 20 000 14 Gmina Troszyn - udział w przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg realizowanego w ramach 6610 "NPPDL" 0 0 1 564 975 1 564 975 Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków 750 75095 6639 UE (EA) 0 0 27 765 27 765 852 85201 2320 jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 0 0 700 000 700 000 852 85204 2320 jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 0 0 43 925 43 925 900 90019 2710 pomoc finansowa dla gmin - na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP 0 0 43 674 43 674 900 90019 6300 pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla potrzeb OSP 0 0 310 000 310 000 921 92116 2320 Miasto Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa 0 0 74 470 74 470 jednostkek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego: 85354 0 121168 206522 801 80120 2540 dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych 44 088 0 0 44 088 801 80130 2540 dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych 41 266 0 41 266 853 85324 2820 921 92195 2820 926 92695 2820 dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 0 0 36 168 36 168 dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 0 0 50 000 50 000 dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0 0 35 000 35 000
Uzasadnienie uchwały Nr XIX/109/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. Do 1, 3, 4 i 5 1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody łącznie o kwotę 3 438 820 zł, w związku z: 1) przyznaniem przez Gminę Rzekuń pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji 2 zadań inwestycyjnych w drogownictwie w łącznej kwocie 2 462 000 zł (rozdz. 14) z tego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Rzekuń-Czarnowiec i ulicy Ogrodowej II Etap 2 412 000 zł, Przebudowa drogi powiatowej od drogi 627 Susk Nowy-Ławy-Ostrołęka II etap wykonanie dokumentacji 50 000 zł, 2) uzyskaniem dodatkowych dochodów ze sprzedaży w 2010 roku działki położonej w msc. Ławy gm. Rzekuń firmie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w kwocie 57 000 zł (rozdz. 70005) z wynegocjowanej wyższej ceny po uchwaleniu przez Radę Gminy w Rzekuniu w listopadzie 2011 roku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, w wyniku czego działka jest położona obecnie na terenach elektroenergetyki (akt notarialny Nr 3018/2012 z dnia 18.05.2012), 3) wprowadzeniem do budżetu środków nie wykorzystanych w pełni na wydatki niewygasające, ustalone w 2011 roku na sfinansowanie zadania pn.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Rzekuń-Drwęcz-Daniszewo w kwocie 126 065 zł (rozdz.75814), 4) planowaną refundacją z budżetu środków europejskich, wydatków poniesionych, w roku ubiegłym przez Powiat ze środków własnych na zadanie pn.: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy ZSP w Kadzidle oraz innych obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 461 255 zł (rozdz. 80130). 1
Środki te stanowią 5% przyznanej dotacji z budżetu środków europejskich, które zgodnie z obowiązującymi zasadami są przekazywane beneficjentom po weryfikacji końcowego rozliczenia projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, 5) przekazaniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dodatkowych środków z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe korzystanie ze środowiska w kwocie 65 500 zł (rozdz. 90019) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Czarnia na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni, 6) przyznaniem dodatkowych środków na dofinansowanie zadania pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP w Łysych w łącznej kwocie 267 000 zł (rozdz. 92601) z tego przez: Ministra Sportu i Turystyki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 167 000 zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej dla jst w kwocie 100 000 zł. dokonuje się przeniesienia dotacji przyznanej przez samorząd Województwa Mazowieckiego ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w kwocie 58 000 zł (rozdz. 01042) między paragrafami 6280 i 6630 w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej. 2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 3 709 454 zł, z tego w: Zarządzie Dróg Powiatowych łącznie o kwotę 3 675 454 zł, na realizację 2 zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych wymienionych w ust. 1 pkt 1 uzasadnienia oraz na przebudowę drogi Zamość-Gostery granica województwa i przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (rozdz. 14- poz. 7, 8, 9 i 10 załącznika Nr 3 do uchwały), 2
ZSP w Czerwinie o kwotę 25 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie braku środków na zakup energii elektrycznej, gazu i wody (rozdz. 80130), ZSP w Troszynie o kwotę 9 000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowo wybudowanej sali gimnastycznej (rozdz. 80130), 2) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 336 134 zł, z tego w: Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 101 109 zł, w związku z ustaleniem niższych kosztów realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Żabin-Cisk-Lipianka ( poz. 5 załącznika Nr 3 do uchwały w wyniku zakończonego postępowania przetargowego (rozdz. 14), Starostwie Powiatowym o kwotę 235 025 zł, przeznaczoną na dotację dla Gminy Troszyn na współfinansowanie zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość- Troszyn-Kleczkowo realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (rozdz. 14) w związku z ustaleniem niższych kosztów realizacji zadania, w wyniku postępowania przetargowego, 3) dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków i rodzajami zadań w ramach działu klasyfikacji budżetowej w: Starostwie Powiatowym wydatki zaplanowane w dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na: dotacje dla stowarzyszeń oraz na pokrycie kosztów usuwania ewentualnych zanieczyszczeń i szkód w środowisku, w związku z niewystąpieniem takiego zjawiska w br. w łącznej kwocie 94 500 zł, przeznacza się na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP, (rozdz. 90019), z tego dla: Gminy Czarnia w kwocie 34 500 zł, stanowiącej uzupełnienie środków pomocy o których mowa w ust. 1 pkt 5 uzasadnienia do wysokości 100 000 zł, Gminy Rzekuń w kwocie 60 000 zł. 3
ZSP w Łysych środki inwestycyjne w kwocie 267 000 zł, zaplanowane na budowę kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 przenosi się między zadaniami własnymi i realizowanymi na podstawie porozumień między jst, w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez samorząd Województwa i dodatkowej dotacji z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1 pkt 6 uzasadnienia. Wynikowo plan wydatków budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę 3 438 820 zł. Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków nie powodują zmiany wyniku finansowego, jak również potrzeb kredytowych Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok. 4