Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WAPRO Fakir, wersja 8.40.4 EFFICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rok obrotowy: 2019 02-796 Warszawa Data wydruku: 22-05-2019 ul. Migdałowa 4 NIP: 9512443538 Zestawienie na dzień 31-03-2019 Bilans Aktywa Nazwa pozycji 31.03.2019 31.12.2018 A. Aktywa trwałe 15 000,00 15 000,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończenia prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 1. Środki trwałe 0,00 0,00 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) środki transportu 0,00 0,00 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczka na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 15 000,00 15 000,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 15 000,00 15 000,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 i. udziały lub akcje 0,00 0,00 ii. inne papiery wartościowe 0,00 0,00 iii udzielone pożyczki 0,00 0,00 iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 i. udziały lub akcje 0,00 0,00 ii. inne papiery wartościowe 0,00 0,00 iii. udzielone pożyczki 0,00 0,00 iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach 15 000,00 15 000,00 i. udziały lub akcje 0,00 0,00 ii. inne papiery wartościowe 0,00 0,00 iii. udzielone pożyczki 0,00 0,00 iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 15 000,00 15 000,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe 16 688 162,45 14 822 552,26 I. Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półfabrykaty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 Bilans Aktywa Strona 1 / 2
Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WAPRO Fakir, wersja 8.40.4 Nazwa pozycji 31.03.2019 31.12.2018 II. Należności krótkoterminowe 14 276 595,38 12 413 131,18 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 i. do 12 miesięcy 0,00 0,00 ii. powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 0,00 0,00 kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 i. do 12 miesięcy 0,00 0,00 ii. powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych świadczeń 0,00 0,00 c) inne 0,00 0,00 d) dochodzonych na drodze sądowej 0,00 0,00 3. Należności od pozostałych jednostek 14 276 595,38 12 413 131,18 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 963 987,51 280 860,74 i. do 12 miesięcy 963 987,51 280 860,74 ii. powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych świadczeń 8 225,00 1 125,00 c) inne 13 304 382,87 12 131 145,44 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 2 182,42 36,43 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 182,42 36,43 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 i. udziały lub akcje 0,00 0,00 ii. inne papiery wartościowe 0,00 0,00 iii. udzielone pożyczki 0,00 0,00 iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 i. udziały lub akcje 0,00 0,00 ii. inne papiery wartościowe 0,00 0,00 iii. udzielone pożyczki 0,00 0,00 iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 182,42 36,43 i. środki pieniężne w kasie i na rachunku 2 182,42 36,43 ii. inne środki pieniężne 0,00 0,00 iii. inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 409 384,65 2 409 384,65 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 Aktywa razem 16 703 162,45 14 837 552,26 Koniec wydruku Bilans Aktywa Strona 2 / 2
Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WAPRO Fakir, wersja 8.40.4 EFFICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rok obrotowy: 2019 02-796 Warszawa Data wydruku: 22-05-2019 ul. Migdałowa 4 NIP: 9512443538 Zestawienie na dzień 31-03-2019 Bilans Pasywa Nazwa pozycji 31.03.2019 31.12.2018 A. Kapitały (fundusze) własne 257 720,21 45 628,14 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50 000,00 50 000,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00 i. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 0,00 0,00 (akcji) III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 i. z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 i. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 ii. na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 V. Zyski (strata) z lat ubiegłych -4 371,86 0,00 VI. Zysk (strata) netto 212 092,07-4 371,86 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 445 442,24 14 791 924,12 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 i. długoterminowe 0,00 0,00 ii. krótkoterminowe 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 i. długoterminowe 0,00 0,00 ii. krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek,w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 12 670 942,23 11 647 193,88 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : 0,00 0,00 i. do 12 miesięcy 0,00 0,00 ii. powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 i. do 12 miesięcy 0,00 0,00 ii. powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12 670 942,23 11 647 193,88 a) kredyty i pożyczki 1 166 787,43 240 283,78 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 11 296 312,00 11 277 589,14 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 99 785,43 6 280,93 i. do 12 miesięcy 99 785,43 6 280,93 ii. powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 Bilans Pasywa Strona 1 / 2
Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WAPRO Fakir, wersja 8.40.4 Nazwa pozycji 31.03.2019 31.12.2018 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 9 122,48 24 105,14 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 i) inne 98 934,89 98 934,89 4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 3 774 500,01 3 144 730,24 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 774 500,01 3 144 730,24 i. długoterminowe 0,00 0,00 ii. krótkoterminowe 3 774 500,01 3 144 730,24 Pasywa razem 16 703 162,45 14 837 552,26 Koniec wydruku Bilans Pasywa Strona 2 / 2
Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WAPRO Fakir, wersja 8.40.4 EFFICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rok obrotowy: 2019 02-796 Warszawa Data wydruku: 22-05-2019 ul. Migdałowa 4 NIP: 9512443538 Zestawienie na dzień 31-03-2019 Rachunek Zysków i Strat - porównawczy Nazwa pozycji 31.03.2019 31.12.2018 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 109 973,32 223 711,81 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 109 973,32 220 917,82 2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 0,00 0,00 3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 4. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów 0,00 2 793,99 B. Koszty działalności operacyjnej 76 801,93 583 325,99 1. Amortyzacja 0,00 4 876,42 2. Zużycie materiałów i energii 53,66 9 672,38 3. Usługi obce 36 204,37 128 218,16 4. Podatki i opłaty, w tym: 20 399,86 223 680,40 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 5. Wynagrodzenia 16 861,05 192 956,56 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym 3 282,99 19 251,02 - emerytalne 0,00 0,00 7. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 4 671,05 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 33 171,39-359 614,18 D. Pozostałe przychody operacyjne 168 809,22 442 091,39 1. Zysk z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 2. Dotacje 0,00 0,00 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 4. Inne przychody operacyjne 168 809,22 442 091,39 E. Pozostałe koszty operacyjne 3 308,92 81 437,25 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 3. Inne koszty operacyjne 3 308,92 81 437,25 F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E) 198 671,69 1 039,96 G. Przychody finansowe 19 262,53 0,00 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 a) od jednostek powiązanych, w tym 0,00 0,00 - w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 - w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 2. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 5. Inne 19 262,53 0,00 H. Koszty finansowe 446,15 747,82 1. Odsetki, w tym: 427,33 747,79 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 4. Inne 18,82 0,03 I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 217 488,07 292,14 J. Podatek dochodowy 5 396,00 4 664,00 Rachunek Zysków i Strat - porównawczy Strona 1 / 2
Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WAPRO Fakir, wersja 8.40.4 Nazwa pozycji 31.03.2019 31.12.2018 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 L. Zysk (strata) netto (I J K) 212 092,07-4 371,86 Koniec wydruku Rachunek Zysków i Strat - porównawczy Strona 2 / 2
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji Nagłówek sprawozdania finansowego Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 28/07/2017 Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 31/12/2018 Data sporządzenia sprawozdania finansowego 31/03/2019 Kod sprawozdania SprFinJednostkaInnaWZlotych Wariant sprawozdania 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe 4. Dane identyfikujące jednostkę Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania Nazwa firmy EFFICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Siedziba podmiotu Województwo mazowieckie Powiat m. st. warszawa Gmina Warszawa Miejscowość Warszawa Podstawowy przedmiot działalności jednostki KodPKD 8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Identyfikator podatkowy NIP 9512443538 Numer KRS Adres Strona 1
Adres polski Kraj PL POLSKA Województwo mazowieckie Powiat m. st. warszawa Gmina Warszawa Nazwa ulicy ul. Migdałowa Numer budynku 4 Numer lokalu Nazwa miejscowości Warszawa Kod pocztowy 02-796 Nazwa urzędu pocztowego Warszawa Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od 28/07/2017 Data do 31/12/2018 Założenie kontynuacji działalnności Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 5A. 5B. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności 5C. Zasady (polityka) rachunkowości Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: 7A. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z poźn. zmianami) metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), 7B. Wycena stanów rzeczowych składni według ków majątku obrotowego według rzeczywistych cen zakupu ustalenia wyniku finansowego ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego 7C. 7D. Róznica między przychodami i kosztami uzyskania Metoda porównawcza Bilans Strona 2
Aktywa razem Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy Aktywa razem 14 837 552,26 0,00 Aktywa trwałe 15 000,00 0,00 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe 15 000,00 0,00 Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 15 000,00 0,00 w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale Strona 3
udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach 15 000,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 15 000,00 0,00 Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe 14 822 552,26 0,00 Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy i usługi Należności krótkoterminowe 12 413 131,18 0,00 Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: inne do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: inne do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy Należności od pozostałych jednostek 12 413 131,18 0,00 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 280 860,74 0,00 Strona 4
do 12 miesięcy 280 860,74 0,00 powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 125,00 0,00 inne 12 131 145,44 0,00 dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe 36,43 0,00 Krótkoterminowe aktywa finansowe 36,43 0,00 w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36,43 0,00 środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 409 384,65 0,00 Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy Udziały (akcje) własne Pasywa razem Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy Pasywa razem 14 837 552,26 0,00 Kapitał (fundusz) własny 45 628,14 0,00 Kapitał (fundusz) podstawowy 50 000,00 0,00 Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: Strona 5
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: z tytułu aktualizacji wartości godziwej Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto -4 371,86 0,00 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 791 924,12 0,00 Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe zobowiązania wekslowe inne Zobowiązania krótkoterminowe 11 647 193,88 0,00 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 170 800,00 0,00 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy Strona 6
inne 170 800,00 0,00 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: inne do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11 476 393,88 0,00 kredyty i pożyczki 69 483,78 0,00 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe 11 277 589,14 0,00 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 280,93 0,00 do 12 miesięcy 6 280,93 0,00 powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy i usługi zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 24 105,14 0,00 z tytułu wynagrodzeń inne 98 934,89 0,00 Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe 3 144 730,24 0,00 Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe 3 144 730,24 0,00 długoterminowe krótkoterminowe 3 144 730,24 0,00 Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 223 711,81 0,00 od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów 220 917,82 0,00 Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) Strona 7
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty działalności operacyjnej 583 325,99 0,00 Amortyzacja 4 876,42 0,00 Zużycie materiałów i energii 9 672,38 0,00 Usługi obce 128 218,16 0,00 Podatki i opłaty, w tym: 223 680,40 0,00 podatek akcyzowy Wynagrodzenia 192 956,56 0,00 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 19 251,02 0,00 emerytalne Pozostałe koszty rodzajowe 4 671,05 0,00 Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) -359 614,18 0,00 Pozostałe przychody operacyjne 442 091,39 0,00 Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne przychody operacyjne 442 091,39 0,00 Pozostałe koszty operacyjne 81 437,25 0,00 Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne 81 437,25 0,00 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D E) 1 039,96 0,00 Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: Od jednostek powiązanych, w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale Od jednostek pozostałych, w tym: Odsetki, w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale od jednostek powiązanych Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: Strona 8
w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne Koszty finansowe 747,82 0,00 Odsetki, w tym: 747,79 0,00 dla jednostek powiązanych Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne 0,03 0,00 Zysk (strata) brutto (F+G H) 292,14 0,00 Podatek dochodowy 4 664,00 0,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto (I J K) -4 371,86 0,00 Dodatkowe informacje i objaśnienia Dodatkowe informacje i objaśnienia Opis Pole nie może być puste Załączony plik Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto A. Zysk (strata) brutto za dany rok Rok bieżący 0,00 B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: Rok bieżący Wartość łączna 0,00 z zysków kapitałowych z innych źródeł przychodów C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: Rok bieżący Wartość łączna 0,00 z zysków kapitałowych Strona 9
z innych źródeł przychodów D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: Rok bieżący Wartość łączna 0,00 z zysków kapitałowych z innych źródeł przychodów E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: Rok bieżący Wartość łączna 0,00 z zysków kapitałowych z innych źródeł przychodów F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: Rok bieżący Wartość łączna 0,00 z zysków kapitałowych z innych źródeł przychodów G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: Rok bieżący Wartość łączna 0,00 z zysków kapitałowych z innych źródeł przychodów H. Strata z lat ubiegłych, w tym: Rok bieżący Wartość łączna 0,00 z zysków kapitałowych z innych źródeł przychodów I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: Rok bieżący Wartość łączna 0,00 z zysków kapitałowych z innych źródeł przychodów Strona 10
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Rok bieżący 0,00 K. Podatek dochodowy Rok bieżący 0,00 Strona 11