POLSKI FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCI POKOMORNICZYCH ZAKŁAD PRODUKCJI ETANOLU W LENARTACH
WSTĘP Podstawowe informacje operacyjne OPIS LOKALIZACJA Wartość nieruchomości z pełnym wyposażeniem technicznym i pomocniczym ZAKŁAD PRODUKCYJNY W LENARTACH wchodzącym w skład Zakładu produkcji spirytusu i bioetanolu oszacowana została metodą dochodową na kwotę 68.951.000,00 PLN przez Dr Inż. Michała Szydłow- Kowale Filipów Oleckie Olecko skiego Można wydzielić następujące części składowe Zakładu: gorzelnię oraz wytwórnię spirytusu i bioetanolu w Lenartach (Gmina Olecko) oraz pola uprawne (80 ha) położone w gminach: Kowale Oleckie (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Filipów (woj. podlaskie) Zgodnie z najlepszą wiedzą obecnego właściciela oraz pracowników Zakładu, potencjalny rynek zbytu oraz surowców w głównej mierze jest zabezpieczony, a docelowe moce produkcyjne mogą zostać osiągnięte w okresie około 1 miesi ąca od dostawy surowców do produkcji, co wiąże się z uzyskaniem finansowania zakupów i znalezieniem partnera strategicznego Oczekiwana docelowa roczna produkcja spirytusu surowego oraz odwodnionego to odpowiednio 6,0 mln oraz 16,0 mln litrów, przy maksymalnych zdolnościach 6,5 mln litrów dla spirytusu surowego oraz 17,0 mln litrów dla spirytusu odwodnionego Według najlepszej wiedzy właściciela Zakładu oraz aktualnych danych rynkowych długoterminowa projekcja zysku EBITDA to około 8,9 mln PLN rocznie Docelowi klienci Zakładu to firmy z sektora paliw płynnych, chemicznego, farmaceutycznego oraz drzewnego Poprzedni właściciel Zakładu, Spółka ORTUS Sp.j. przy produkcji spirytusu zatrudniała 21 osób przy pełnej mocy produkcyjnej. Dla poprawy efektywności, możliwa jest budowa biogazowni o mocy ok. 2 MW jako źródło ciepła i energii elektrycznej, do której wsadem energetycznym będzie wywar gorzelniany (produkt uboczny produkcji spirytusu) i kukurydza, która ma być uprawiana na polach uprawnych wchodzących w skład Zakładu. Projektowana biogazownia będzie zasilała wytwórnię etanolu w energię cieplną i elektryczną. Lokalizacja Zakładu umożliwia odbiór wytworzonego prądu przez operatora sieci przesyłowej (przy Zakładzie znajdują się linie przesyłowe energii). Nota: 1) Dane finansowe nie uwzględniają obniżki kosztów operacyjnych z budowy biogazowni; PODSTAWOWE DANE FINANSOWE PLN 000 2015 plan 2018-2019 plan Przychody 41 082 45 661-45 669 EBITDA 5977 6 695-6 670 %marża 14,5% 14,7% - 14,6% EBIT 5 535 6 195-6 288 %marża 13,5% 13,6% - 13,8% Zysk Netto 5 535 6 195-6 288 %marża 13,5% 13,6% - 13,8%
KLUCZOWE ASPEKTY INWESTYCYJNE Atrakcyjny rynek biokomponentów do paliw zakładany przez UE wzrost udziału biokomponentów w ogólnej ilości sprzedawanych paliw do 10% w 2020r. Potencjał wzrostu przychodów oraz redukcji kosztów operacyjnych zakładu w wyniku realizacji projektowanej biogazowni. ZAKŁAD PRODUKCJI ETANOLU W LENARTACH Nowy zakład produkcji bioetanolu (spirytusu odwodnionego) oraz zakład produkcji spirytusu surowego wraz z 80ha gruntów uprawnych. + ARCTICA POLAND SP. Z O.O. Zabezpieczone zaplecze surowcowe oraz rynki zbytu, w tym dostawy tańszej melasy o dużej zawartości cukru z rynku białoruskiego i litewskiego. Know-how technologiczny umożliwiający efektywną produkcję spirytusu z melasy - metoda tańsza od stosowanej przez konkurencję, która produkuje spirytus wyłącznie ze zbóż lub kukurydzy. Długoterminowe relacje i kontakty doświadczonych pracowników zakładu.
PROFIL ZAKŁADU Historia i schemat produkcyjny HISTORIA ZAKŁADU Zakład zbudowała i była jego poprzednim operatorem spółka ORTUS Sp.J., należąca do znanego lokalnego biznesmena Pana Ostrowskiego, który na skutek poważnej choroby nie rozpoczął eksploatacji wybudowanego Zakładu. GORZELNIA I WYTWÓRNIA BIOETANOLU Budowę Zakładu ukończono w 2008r. Na początku 2011r. spółka wraz z całym jej majątkiem została przejęta przez nowych właścicieli, Państwa Wierczuk, którzy uruchomili próbnie produkcję i wyprodukowali ok. 1 mln litrów spirytusu. Z powodu braku środków obrotowych i szeregu problemów osobistych produkcja nie była kontynuowana przez nowych właścicieli. KOLEKTOR PAROWY SCHEMAT PRODUKCYJNY Głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji spirytusu surowego jest melasa, sprowadzana głównie ze wschodu Europy i krajów nadbałtyckich (głównie Litwy i Białorusi). TEREN GORZELNI Surowcem do produkcji bioetanolu jest spirytus surowy. Zdolności gorzelni są w stanie zaspokoić około 40% niezbędnych dostaw spirytusu surowego do instalacji produkującej spirytus odwodniony. Pozostałą część (około 60%) surowca można zakupić w pobliskich, licznych gorzelniach. Właściwym kierunkiem dla zoptymalizowania ceny zakupu i zapewnienia ciągłości zaopatrzenia jest współpraca z lokalnymi gorzelniami rolniczymi w odległości nie przekraczającej 50 km od zakładu produkcyjnego Spółki (jest ich kilkanaście) lub rozbudowa zakładu produkcji spirytusu surowego. KADZIE ZACIEROWE Produkty uboczne: w procesie produkcji spirytusu powstaje wywar gorzelniany, który może być wykorzystany jako nawóz (gdy produkcja jest oparta na melasie), pasza (gdy produkcja jest oparta na kukurydzy) lub jako wsad energetyczny do biogazowni.
PROFIL ZAKŁADU Plany rozwojowe i rynki zbytu PLANY ROZWOJOWE Poprzedni właściciel Zakładu, spółka ORTUS sp.j. posiadała przygotowaną koncepcję budowy biogazowni o mocy 1,6 2 MW (możliwość powiększenia do 3MW), wskazanie Biogazownia, na bazie produktu ubocznego do produkcji spirytusu - wywaru gorzelnianego oraz biomasy z posiadanego obszaru rolnego (80ha) umożliwi produkcję Sprzedaż energii elektrycznej ma stanowić dodatkowe źródło dochodu Zakładu. Przy realizacji inwestycji w biogazownię istnieje możliwość wykorzystania funduszy strukturalnych UE lub krajowych, pokrywaj cych prawie cały koszt inwestycji. lokalizacyjne, ocenę wpływu na biogazu do wytwarzania energii elektrycz- środowisko. nej na sprzedaż, oraz wytwarzanie energii cieplnej na potrzeby zakładu produkcyjnego Szacunkowy koszt budowy biogazowni to 15-20 mln PLN. (szacunek oszczędności kosztów wytwórni spirytusu to 2 mln PLN rocznie). Koszty mazutu i energii elektrycznej koniecznej do produkcji spirytusu to ponad 4 mln PLN (oszczędność ok. 50% tych kosztów). RYNKI ZBYTU Odbiorcy spirytusu odwodnionego to przede wszystkim producenci paliw płynnych, przemysłu chemicznego (np. produkcja płynów do spryskiwaczy, farb, lakierów), przemysłu farmaceutycznego oraz drzewnego. SPOSÓB SPRZEDAŻY Umowy długoterminowe Umowy SPOT, poprzez zawarcie miesięcznej umowy na aukcji internetowej PARNIKI MAGAZYNY ZBOŻOWE LABORATORIUM STEROWNIA
ZASTRZEŻENIA PRAWNE Dokument ten jest przeznaczony wyłącznie na potrzeby wybranych odbiorców, ma on charakter poufny i nie powinien być ujawniony osobom trzecim. Dokument odzwierciedla istniejącą sytuacją oraz nasze opinie na datę jego sporządzenia. Niniejsza prezentacja stanowi całość jedynie łącznie z jej ustnym omówieniem. Zabrania się wykorzystywania tej prezentacji bądź jej fragmentów w jakimkolwiek innym celu bez uprzedniej pisemnej zgody. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. POLSKI FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCI POKOMORNICZYCH