I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok



Podobne dokumenty
Zarządzenie Nr 150/15

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBICZ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2011 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2010 r. według źródeł ich powstawania. Strona 1 z 7

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2010r.

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu. Gminy Stary Sącz. za 2013 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. Ogólna charakterystyka

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 20 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym:

Plan po zmianach ,87

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY SKWIERZYNA ZA 2012 ROK

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r.

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 według źródeł ich powstania

Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2016r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp Dochody Wydatki Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Burmistrz Zwierzyńca

Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r.

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

SPRAWOZDANIE. Gminy Stary Sącz. za 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r.

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r. L.p. Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan w zł Wykonanie w zł

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXX/579/2016. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr X/5/17 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 26 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku

Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 22 stycznia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wielkość zmian dokonywanych w budżecie w I półroczu 2017 r., w trybie uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta, na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła:

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Uchwała Nr 8/S/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2018 roku.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

Zarządzenie Nr 22/2014. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 października 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

Burmistrz Starego Sącza

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/344/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwała budżetowa Gminy Praszka i jej zmiany w latach i I półroczu 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku

Transkrypt:

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r.

WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok. Rada Miasta i Gminy Wleń podejmując uchwałę nr 117/XXIV/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2009 i określiła wielkość dochodów na kwotę 10.565.00 zł i wydatków na kwotę 11.065.00 zł, ustaliła również deficyt budżetu w wysokości 500.00 zł. W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt uchwalony budżet podlegał zmianom. Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zmiany dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy. W 2009 roku Rada Miasta i Gmina podjęła 9 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków: - uchwała nr 128/XXVI/09 z dnia 6.02.2009 r. - uchwała nr 131/XXVII/09 z dnia 23.02.2009 r. - uchwała nr 140/XXVIII/09 z dnia 6.04.2009 r. - uchwała nr 148/XXIX/09 z dnia 27.04.2009 r. - uchwała nr 154/XXX/09 z dnia 20.05.2009 r. - uchwała nr 155/XXXI/09 z dnia 29.06.2009 r. - uchwała nr 160/XXXII/09 z dnia 28.09.2009 r. - uchwała nr 171/XXXIV/09 z dnia 16.11.2009 r. - uchwała nr 178/XXXV/09 z dnia 30.12.2009 r. W ramach kompetencji i upoważnień Rady Miasta i Gminy Wleń Burmistrz wydał 9 zarządzeń zmieniających plan dochodów i wydatków: - Zarządzenie nr 165/09 z 31.03.2009 r. - Zarządzenie nr 178/09 z 09.06.2009 r. - Zarządzenie nr 183/09 z 30.06.2009 r. - Zarządzenie nr 194/09 z 31.08.2009 r. - Zarządzenie nr 199/09 z 30.09.2009 r. - Zarządzenie nr 203/09 z 20.11.2009 r. - Zarządzenie nr 208/09 z 31.12.2009 r. - Zarządzenie nr 211/09 z 31.12.2009 r. - Zarządzenie nr 212/09 z 31.12.2009 r. Po stronie dochodów dokonane zmiany dotyczyły między innymi: - zmniejszenia wielkości subwencji oświatowej o kwotę 11.23 zł - zwiększenia dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych o kwotę 142.20 zł - zwiększenie o środki z MF na uzupełnienie dochodów gmin o 134.46 zł - zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania remontu świetlicy w Bełczynie 25.00 zł - zwiększenia środków na zadania inwestycyjne (drogi) o kwotę 311.08 zł - zwiększenia dochodów w związku z o trzymaną dotacją na remont zamku we Wleniu 1.500.00 zł

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i własnych zadań bieżących gmin o kwotę 361.069,99 zł - zwiększenia dochodów z tytułu dotacji rozwojowej o kwotę 102.507,06 zł - pozyskania środków ze źródeł Unii Europejskiej - 286.286.51zł - zwiększenia pozostałych dochodów własnych 141.571,49 zł - zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych o kwotę 10.00 zł Po stronie wydatków dokonane zmiany dotyczyły między innymi: - zwiększenia zadań remontowych o kwotę 1.825.00 zł w tym remont zamku we Wleniu - zwiększenia wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i własnych zadań bieżących gmin o kwotę 361.069,99 zł - zwiększenia wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 15.000 zł - zwiększenia wydatków na programy unijne o kwotę 820.205.00 zł. - zwiększenia zadań realizowanych przez Rady Sołeckie w ramach Funduszu Sołeckiego 10.00 zł - podniesienie kapitału założycielskiego spółki Izery o 25.00 zł - zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych 689.622,32 zł Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco : Treść Budżet gminy na dzień 1.01.2009 r. Zwiększenia planu Plan po zmianach na dzień 31.12.2009 r. Dochody 10.565.00 3.002.945,05 13.567.945,05 Wydatki 10.065.00 3.745.897,31 13.810.897,31 W tym: Wydatki majątkowe 2.279.60-205.700,62 2.073.899,38 Wydatki bieżące 8.785.40 2.682.079,86 11.467.479,86 Deficyt budżetowy 500.00-681.162,64 DOCHODY Dochody gminy zostały wykonane w 94,78 %. Na planowaną kwotę 13.567.945,05 zł realizacja wyniosła 12.860.216,60 zł. W poniższej tabeli przedstawiono realizację dochodów według ważniejszych źródeł.

Dochody według źródeł Plan po Wykonanie zmianach % Wpływy z podatków i opłat 2 017 91 1 932 645,81 95,77 Udziały w dochodach budżetu państwa 1 353 942,00 1 224 755,72 90,46 Dochody z majątku gminy 323 45 295 678,05 91,41 Subwencja ogólna 4 688 584,00 4 688 584,00 10 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej 2100 1 674 556,99 1 674 201,11 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 450 715,00 441 038,44 97,85 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45 00 47 400,72 105,33 Środki i dotacje otrzymane na realizację inwestycji 313 984,00 313 718,42 99,92 Środki i dotacje na remonty 1 522 096,00 1 522 096,00 10 Pozostałe dochody własne 299 741,47 320 281,16 106,85 Środki na realizację programów z udziałem UE 877 965,59 399 817,17 45,54 RAZEM: 13 567 945,05 12 860 216,60 94,78 Realizacja dochodów była niższa od założonego planu, mniejsze były wpływy z podatków i opłat, wpływy z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa, dochodów z majątku gminy oraz środków europejskich. Szczególnie niskie były wpływy środków na realizację programów społecznych z udziałem UE. Taka sytuacja powodowana jest zbyt długim okresem oczekiwania na wpływ środków od momentu złożenia wniosku o płatność. Wielkość dochodów ogółem na jednego mieszkańca gminy to kwota 2.865,47 zł z tego: - dochody własne 851,33 zł - dotacje celowe 969,45 zł. - subwencja ogólna 1.044,69 zł. Dla porównania poniżej zaprezentowane są dane za rok 2008 Wielkość dochodów ogółem na jednego mieszkańca gminy w 2008 r. to kwota 2.921,60 zł z tego: - dochody własne 1.494,020 zł. - dotacje celowe 565,88 zł. - subwencja ogólna 861,52 zł. Poziom dochodów na jednego mieszkańca uzależniony był w głównej mierze od poziomu dochodów własnych, w tym od wpływów z podatków od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego oraz pozostałych dochodów własnych. W wyniku obniżenia przez Radę Miasta i Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2009 r. uzyskano dochody niższe o 132.010,97 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wynosił 44.725,00 zł, a z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 50.534,00 zł. Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie :

Wyszczególnienie Ogółem Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy w tym: Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu Dochody ogółem 227.269,97 132.010,97 44.725,00 50.534,00 z tego: - podatek rolny 92.525,09 91.787,09 738,00 - podatek od nieruchomości 133.383,01 38.864,01 43.985,00 50.534,00 - podatek leśny 2,00 2,00 - podatek od środków transportowych 1.359,87 1.359,87 - odsetki INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI Stan nie zapłaconych gminie zaległości budżetowych stanowi kwotę 551.668,54 zł, co stanowi 4,29 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Pozostałe zaległości w kwocie 305.396,02 stanowią zaliczki alimentacyjne. Na powyższe kwoty składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2009 roku. Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco : Lp. Wyszczególnienie 1. Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów 2. Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Należności pozostałe do zapłaty Kwota nadpłat Kwota Liczba podatników 4.677,16 4 5.878,00 31 19.722,00 6

4. Odsetki od nieterminowych wpłat na 4.513,00 7 31.12.2008 r. 5. Podatek od nieruchomości 87.662,44 316.692,12 55 7 566,78 6. Podatek rolny 14.841,13 58,00 132 1 770,24 7. Podatek leśny 756,74 28 0 23,67 8. Podatek od środków transportowych 5.486,70 1.41 5 1 9. Zaległości z podatków zniesionych i zabezpieczonych hipoteką 49.921,93 16.989,00 24 1 10. Grzywny, mandaty i wpływy z 23.010,22 136 różnych dochodów RAZEM 551.668,54 1.360,69 11. Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12.2008 r. 72.537,00 43.316,29 OGÓŁEM 667.521,83 1.360,69 Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, nabycia i dzierżawy mienia komunalnego. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników. Gmina realizowała dochody z zakresu administracji rządowej. Na planowaną kwotę 17.00 zł. wykonane dochody to kwota 28.630,49 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków 13.810.897,31 zł realizacja wyniosła 13.541.379,24 zł, co stanowi 98,05 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco: - plan wydatków majątkowych: 2.149.633,21 zł, realizacja wyniosła 2.073.899,38 zł co stanowi 96,48 % - plan wydatków bieżących: 11.661.264,10 zł, realizacja wyniosła 11.467.479,86 zł, co stanowi 98,34 %. Plan i wykonanie podstawowych zadań budżetowych prezentuje tabela Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki ogółem: 13 810 897,31 13 541 379,24 98,05 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 353 012,73 4 299 420,81 98,77 Wydatki inwestycyjne 2 149 633,21 2 073 899,38 96,48 Wydatki na remonty 2 379 352,78 2 377 371,36 99,92 Dotacje 633 876,00 630 025,22 99,39 Wydatki na obsługę długu Pozostałe wydatki 4 295 022,59 4 160 662,47 96,87 Wydatkowanie środków publicznych następowało zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Jednostki budżetowe otrzymywały środki na realizację zadań określonych w budżecie w wysokości 1/12 miesięcznie, natomiast na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych środki przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami. Plan i wykonanie, stopień realizacji wydatków budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. przedstawia załącznik nr 3. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Na dzień 31 grudnia 2009 r. wystąpiły zobowiązana w kwocie 536.277,50 zł. Zobowiązania dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynikły z powodu otrzymania faktur w miesiącu grudniu. Zostaną uregulowane w I kwartale 2010 roku. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Miasto i Gmina Wleń nie posiadała zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. ZAKŁAD B UDŻETOWY Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu

Przychody: Plan - 2.254.872,00 zł Wykonanie 2.152.053,62 zł co stanowi 95,44 % wykonania Koszty: Plan - 2.254.872,00 zł. Wykonanie: 2.152.053,62 zł. co stanowi 95,44 % wykonania Z analizy sprawozdań wynika, że należności zakładu budżetowego są nadal bardzo wysokie i stanowią kwotę 750.247,64 zł. W porównaniu do roku ubiegłego zauważyć należy tendencję zwyżkową, należności uległy zwiększeniu o kwotę 24.363,26 zł. Zobowiązania Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły 201.083,97 zł i były większe w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego o kwotę 120.601,29 zł. Wyżej wymienione zobowiązania są zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towarów i usług. Plan i wykonanie, stopień realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 4. DOCHODY WŁASNE Dochody własne realizują następujące jednostki budżetowe: - Zespół Szkół we Wleniu - Szkoła Podstawowa w Pilchowicach Dochody i wydatki zrealizowano w kwocie 299.420,20 zł. Stan należności w dochodach własnych - 5.836,43 zł. Stan zobowiązań w dochodach własnych 1.345,16 zł. Szczegółową informację z realizacji dochodów i wydatków z rachunków dochodów własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Gminny fundusz na dzień 01.01.2009 r. posiadał środki w wysokości 5.592,67 zł. Plan finansowy funduszu został uchwalony przez Radę w wysokości: Przychody: Plan - 5.05 zł. Wykonanie 2.908,40 zł. co stanowi 57,59 % wykonania Wydatki:

Plan - 9.05 zł. Wykonanie: 8.490,94 zł. co stanowi 93,82 % wykonania Szczegółową informacje z realizacji przychodów i wydatków z GFOŚiGW według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 6 INSTYTUCJA KULTURY I SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Szczegółową realizację planu finansowego Ośrodka kultury Sportu i Turystyki we Wleniu przedstawia załącznik nr 7 informacja przedłożona przez Dyrektora OKSIT we Wleniu. Szczegółowe sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu przedstawia załącznik nr 8 informacja przedłożona przez Kierownika SPZOZ we Wleniu. WNIOSKI 1. Budżet Miasta i Gminy Wleń za 2009 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 681.162,64 zł.