Burmistrz Zwierzyńca

Transkrypt

1

2

3

4 Burmistrz Zwierzyńca WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZWIERZYNIEC ZA ROK 2012 Zwierzyniec, marzec 2013 rok

5 Spis treści str. I. Informacja o zmianach budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków 1-8 II. Realizacja dochodów 8 41 III. Realizacja wydatków IV. Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych w wartości nominalnej V. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach VI. Informacja o spłacie kredytu krótkoterminowego VII. Informacja o spłatach zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych VIII. Informacja o kredytach i pożyczkach długoterminowych przypadających do spłaty w roku 2012 i latach następnych IX. Poręczenia X. Informacja o deficycie budżetu gminy za rok XI. Spis załączników do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012r.

6 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok I. Informacja ogólna Budżet gminy na rok 2012 został uchwalony przez Radę Miejską w Zwierzyńcu w dniu 20 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XXI/146/11. Po stronie dochodów w kwocie ,73 zł dochody bieżące w kwocie ,97 zł i dochody majątkowe w kwocie ,76 zł oraz planowane przychody w kwocie ,55 zł. Łącznie plan dochodów i przychodów będzie wynosił ,28 zł. Natomiast po stronie wydatków w kwocie ,90 zł wydatki bieżące ,95 zł i wydatki majątkowe ,95 zł oraz planowane rozchody ,38 zł. Łącznie plan wydatków i plan rozchodów będzie wynosił ,28 zł. W 2012 r. zmieniano plan budżetu 13 razy uchwałami Rady Miejskiej i 11 razy Zarządzeniem Burmistrza; 1) Nr XXIII/156/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zmniejszono plan dochodów o kwotę ,23 zł - zwiększono plan dochodów o kwotę ,03 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę ,00 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę ,80 zł 2) Nr XXIV/169 /12 z dnia 01 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zwiększono plan dochodów o kwotę ,25 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę ,11 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę ,36 zł 3) Nr XXV/178/12 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zmniejszono plan wydatków o kwotę ,52 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę ,52 zł 4) Nr XXVI/188/12 z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: 1

7 - zmniejszono plan dochodów o kwotę ,53 zł - zwiększono plan dochodów o kwotę ,08 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę ,05zł - zwiększono plan wydatków o kwotę ,60 zł ponadto zmniejszono plan rozchodów o kwotę ,00 zł 5) Nr XXVII/197/12 z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zwiększono plan dochodów o kwotę ,40 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę ,87 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę ,27 zł ponadto - zwiększono plan przychodów o kwotę 2,00 zł 6) Nr XXVIII/208/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zmniejszono plan wydatków o kwotę ,43 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę ,31 zł ponadto - zmniejszono plan przychodów o kwotę ,12 zł 7) Nr XXX/220/12 z dnia 10 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zwiększono plan dochodów o kwotę ,00 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę ,40 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę ,40 zł 8) Nr XXXI/231/12 z dnia 14 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zmniejszono plan dochodów o kwotę ,00 zł - zwiększono plan dochodów o kwotę ,91 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę ,20 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę ,11 zł 9) Nr XXXII/235/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł 2

8 oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę ,18 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę ,18 zł 10) Nr XXXIII/240/12 z dnia 18 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, w której: - zmniejszono plan dochodów o kwotę 963,85 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę ,64 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę ,79 zł 11) Nr XXXIV/245/12 z dnia 19 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zwiększono plan dochodów o kwotę 3.500,00 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę ,03 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę ,03 zł 12) Nr XXXV/256/12 z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w której: - zmniejszono plan dochodów o kwotę ,40 zł - zwiększono plan dochodów o kwotę ,86 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę ,47 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę ,09 zł ponadto -zmniejszono plan przychodów o kwotę ,00 zł - zwiększono plan rozchodów o kwotę ,84 zł 13) Nr XXXVI/264/12 z 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, w której: - zmniejszono plan dochodów o kwotę ,00 zł - zwiększono plan dochodów o kwotę ,20 zł oraz - zmniejszono plan wydatków o kwotę ,12 zł - zwiększono plan wydatków o kwotę ,32 zł ponadto -zwiększono plan przychodów o kwotę ,00 zł 14) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 32/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy dotyczącą zadań zleconych ( dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego wypłacanego rolnikom ) 3

9 - zwiększono dochody o kwotę ,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę ,00 zł 15) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 57/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy dotyczącą zadań zleconych ( dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych - umowa zlecenia za usługi specjalistyczne 4.680,00 zł oraz pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 09 maja 2012 r. 3. zł ) - zwiększono dochody o kwotę 7.780,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 7.780,00 zł 16) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 82/12 z dnia 28 września 2012 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy dotyczącą zadań zleconych ( dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie ponownych wyborów do Rady Miejskiej w Zwierzyńcu) - zwiększono dochody o kwotę 4.309,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 4.309,00 zł 17) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 89/12 z dnia 31 października 2012 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy dotyczącą zadań zleconych ( dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego wypłacanego rolnikom ,00 zł, dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna ,00 zł) - zwiększono dochody o kwotę ,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę zł Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 92/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie podziału budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXI/146/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 oraz dokonał następujących zmian: - Zarządzenie nr 5/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/156/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, 4

10 - Zarządzenie nr 14/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/169/12 z dnia 01 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 28/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXV/178/12 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 30/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/187/12 z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 47/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/197/12 z dnia 31 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 50/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/208/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 60/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXX/220/12 z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 70/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/231/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, 5

11 - Zarządzenie nr 73/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/235/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 79/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/240/12 z dnia 18 września 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 85/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/245/12 z dnia 19 października 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 97/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/256/12 z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, - Zarządzenie nr 101/12 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012 dokonał podziału budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/264/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, Ponadto Burmistrz Zwierzyńca dokonał przeniesień wydatków w budżecie gminy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w następujących zarządzeniach: - Nr 9/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012: - transport i łączność kwota ,00 zł - Nr 11/12 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012: - oświata i wychowanie kwota 3.000,00 zł 6

12 - Nr 17/12 z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012: - gospodarka nieruchomościami kwota 500,00 zł, - pomoc społeczna kwota 35,00 zł, - kultura fizyczna kwota 1.300,00 zł - Nr 29/12 z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012: - gospodarka mieszkaniowa kwota ,00 zł, - administracja publiczna kwota 30,56 zł - Nr 34/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w podziale budżetu na jednostki wykonujące budżet w roku 2012: - turystyka kwota ,00 zł, - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota ,00 zł - Nr 58/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2012: - administracja publiczna 2.000,00 zł - Nr 89/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2012: - gospodarka mieszkaniowa kwota ,00 zł - oświata i wychowanie kwota 1.228,00 zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota ,00 zł Nr 106/12 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2012: - oświata i wychowanie kwota 4.675,58 zł - Ochrona zdrowia kwota 1.358,00 zł - pomoc społeczna kwota 316,82 zł - edukacyjna opieka wychowawcza kwota 518,38 zł - kultura fizyczna o kwotę 185,97 zł Po zmianach: Plan dochodów budżetu gminy wynosi ,45 zł plan dochodów bieżących ,71 zł i plan dochodów majątkowych ,74 zł oraz planowane przychody kwota ,43 zł planowane do zaciągnięcia kredyty na finansowanie programów i projektów z UE kwota ,83 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na finansowanie projektu z UE ,00 zł i wolne środki 7

13 jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,60 zł. Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i przychodów zamyka się kwotą ,88 zł. Plan wydatków budżetu gminy wynosi ,66 zł plan wydatków bieżących ,86 zł i plan wydatków majątkowych ,80 zł oraz planowane rozchody kwota ,22 zł planowane do spłaty kredyty i pożyczki na finansowanie programów i projektów z UE ,02 zł. Łącznie plan budżetu po stronie wydatków i rozchodów zamyka się kwotą ,88 zł. 8

14 II. Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy w 2012 roku Dochody Budżetu Gminy zaplanowano na kwotę ,73 zł. W 2012 roku plan dochodów został zmniejszony o kwotę ,28 zł i po zmianach plan dochodów budżetu gminy wyniósł ,45 zł, a ich realizacja wyniosła ,17 zł tj. 95,91 planu. Tabela nr 1 przedstawia realizację dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf. Natomiast szczegółowe źródła dochodów przedstawiają poniższe tabele wraz z ich opisem. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody zaplanowano na kwotę ,00 zł wykonanie ,90 zł tj. 83,47 planu Dz. Treść Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , , , ,46-65,07 9

15 Razem , ,90 83, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie 1.413,48 zł tenuta dzierżawna za obwody łowieckie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie ,96 zł sprzedaż działek rolnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, wykonanie ,46 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2. Dział 630 Turystyka Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę ,29 zł, wykonanie ,29 zł tj. planu Dz. Treść Plan Wykonanie Turystyka Rozdz Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ,43 891, , ,96 352,52 10

16 źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,90 68,17 Razem , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonanie ,43 zł, - Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym ,23 zł rozliczenie płatności z 2011r. - Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca- serca Roztocza ,88 zł - Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym ,32 zł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonanie 3.140,96 zł, w tym : Pięć zalewów morze atrakcji 3.140,96 zł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, (środki UE) wykonanie ,00 zł. - Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wieprz ,00 zł rozliczenie płatności z roku Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu 11

17 terytorialnego częściowa refundacja wydatków dokonana przez gminę Frampol na zadanie Pięć zalewów morze atrakcji 4.881,90 zł. 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę ,36 zł, wykonanie ,72 zł tj. 37,70 planu Dz. Treść Plan Wykonanie Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki Pozostałe dochody , , , , , , , , , , , , , ,94 23,56 89,50 195,71 34,23 111,36 174,66 Razem , ,72 37,70 12

18 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonanie 5.418,25 zł Zaległości na dzień r. wynoszą ,34 zł, nadpłaty 38,44 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie ,17 zł Wpływy z czynszów dzierżawnych Zaległości na dzień r. wynoszą ,81 zł nadpłaty 653,73 zł Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie ,87 zł. Zaległości na dzień r. wynoszą 492,64 zł. Zaległość dotyczy jednego dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie ,15 zł, - sprzedaż działek ,11 zł - wpływy ze sprzedaży udziału w gruncie (sprzedaż rozłożona na raty) 2.179,04 zł. -sprzedaż mieszkania ,00 zł. - odszkodowanie za nieruchomość pod drogę powiatową 1.554,00 zł. Dochody z w/w tytułu zostały pomniejszone o podatek VAT w kwocie ,78 zł od sprzedaży działek budowlanych przeprowadzonej w m-cu grudniu 2011r. VAT został odprowadzony w miesiącu styczniu 2012r. Nadpłata w wysokości 9 640,18 zł dotyczy podatku VAT od sprzedaży działek budowlanych przeprowadzonej w m-cu grudniu VAT został odprowadzony w miesiącu styczniu 2013r. Plan nie został zrealizowany z powodu utrzymującego się trendu braku zainteresowania potencjalnych inwestorów, co stanowi odbicie ogólnokrajowej tendencji w obrocie nieruchomościami. Pomimo kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości z zasobu mienia gminnego oraz obniżenia cen działki nie znalazły nabywców Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie 1.229,00 zł sprzedaż aparatu EKG 800,00 zł sprzedaż złomu 429,00 zł 0920 Pozostałe odsetki, wykonanie 1.670,34 zł 13

19 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania gruntów 1.670,34 zł Pozostałe dochody, wykonanie ,94 zł zwrot za: -energię elektryczną na Orliku z Zespołu Szkół w Zwierzyńcu 931,40 zł -gaz SPZOZ w likwidacji w Zwierzyńcu ( miesiąc styczeń i luty) ,93 zł -odszkodowanie z PZU- latarnia, samochód Iveco, ławki ,61 zł 4. Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów wynosi ,97 zł wykonanie ,15 zł tj. 109,85 planu Dz. Treść Plan Wykonanie Administracja państwowa Rozdz Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Razem , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, wykonanie ,00 zł dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej. Dz. Treść Plan Wykonanie Administracja państwowa Rozdz Urzędy gmin (miast 14

20 i miast na prawach powiatu) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , , ,40-131,48 Razem , ,40 164, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, wykonanie ,00 zł. Są to dochody z tytułu otrzymanej darowizny Wpływy z różnych dochodów, wykonanie ,40 zł. Są to dochody z tytułu wynajmu samochodu, zwroty za gaz, energię elektryczną, ścieki, wodę z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu Zaległości na dzień r 369,71 zł- ZGK w Zwierzyńcu 369,71 złkompleksowa usługa najmu Dz. Treść Plan Wykonanie Administracja państwowa Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,75 Razem , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wykonanie ,75 zł- środki na realizację zadania Budowa marki Zwierzyniec kluczem do szybszego rozwoju społeczno- gospodarczego gminy i regionu rozliczenie płatności z 2011r. 15

21 5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody zaplanowano na kwotę 5.569,00 zł, wykonanie 4.899,00 zł tj. 87,97 planu Dz. Treść Plan Wykonanie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.260, ,00 Razem 1.260, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonanie 1.260,00 zł. Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na stałą aktualizację spisów wyborców. Dz. Treść Plan Wykonanie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 16

22 wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.309, ,00 84,45 Razem 4.309, ,00 84, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonanie 3.639,00 zł. Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie dodatkowych wyborów do Rady Miasta. 6. Dział 752 Obrona narodowa Dochody zaplanowano na kwotę 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł tj. planu Dz. Treść Plan Wykonanie Obrona narodowa Rozdz Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 Razem 500,00 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, wykonanie 500,00 zł dotacja na zadania zlecone. 17

23 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody zaplanowano na kwotę 0,00 zł, wykonanie 80,00 zł Dz. Treść Plan Wykonanie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów 0,00 80,00 - Razem 0,00 80, Wpływy z różnych dochodów zwrot składki PZU za 2011r. 9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody zaplanowano na kwotę ,43 zł, wykonanie ,91 tj. 87,64 planu Dz. Treść Plan Wykonanie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych ,00 500, ,50 83,80 88,58 16,76 18

24 wpłat z tytułu podatków i opłat Razem , ,30 85, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonanie 8.857,50 zł Podatek realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zamościu. Zaległości na dzień r. wynoszą ,00 zł, nadpłaty 6,00 zł Urząd Skarbowy w Zamościu prowadzi egzekucję zaległości podatku Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 83,80 zł. Dz. Treść Plan Wykonanie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , , , , , , , , , , ,00 44,00 149, , ,00 95,50 104,52 111,42 118,40 0,44 7,48 116,47 19

25 Razem , ,53 96, Podatek od nieruchomości wykonanie ,48 zł Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zaległości na dzień r. wynoszą ,68 zł, nadpłata 8,20 zł. Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia. Część zaległości w kwocie ,00 zł wpłacono do dnia r Podatek rolny wykonanie ,00 zł. Są to wpływy z podatku rolnego od osób prawnych Zaległości na dzień r. wynoszą 1.259,00 zł. Zaległości dotyczą wspólnot gruntowych wiejskich. Do dnia r wpłacono na poczet zaległości 598,00 zł Podatek leśny wykonanie ,00 zł Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Zaległości na dzień r. wynoszą 4.298,60 zł. Zaległości dotyczą wspólnot gruntowych. Do dnia roku wpłacono na poczet zaległości 936,00 zł Podatek od środków transportowych, wykonanie ,00 zł Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 44,00 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie oraz Urzędu Skarbowego w Zamościu Wpływy z różnych opłat, wykonanie 149,60 zł. Są to wpływy za czynności egzekucyjne Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie ,45 zł. Należności na dzień r. wynoszą 2.721,00 zł 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonanie ,00 zł Są to utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku RPN. Dz. Treść Plan Wykonanie Dochody od osób prawnych, od 20

26 osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 83,91 103,36 111,06 103,99 126,79 57,52 54,56 61,83 42,88 Razem , ,37 88, Podatek od nieruchomości, wykonanie ,57 zł Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień r. wynoszą ,67 zł, nadpłaty 1.145,79 zł. Na osoby zalegające wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia roku na poczet zaległości wpłacono ,20 zł Podatek rolny, wykonanie ,37 zł Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych Zaległości na dzień r. wynoszą ,35 zł, nadpłaty 956,28 zł. Na osoby zalegające wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na poczet zaległości do dnia roku wpłacono 5 992,27 zł Podatek leśny wykonanie ,83 zł Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień r. wynoszą ,33 zł, nadpłaty 824,43 zł. 21

27 Na osoby zalegające wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia roku wpłacono na poczet zaległości 1899,80 zł Podatek od środków transportowych wykonanie ,24 zł Wpływy z podatku od osób fizycznych. Zaległości na dzień r. wynoszą ,76 zł. Osobom zalegającym zostały wysłane upomnienia Podatek od spadków i darowizn wykonanie ,20 zł. Zaległości na dzień r wynoszą 797,00 zł Podatek realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zamościu i Urzędu Skarbowego w Szczecinku Wpływy z opłaty targowej wykonanie 5.752,00 zł Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie ,39 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zamościu, Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa, Urzędu Skarbowego Gdynia, Urzędu Skarbowego Biłgoraj, Pierwszego Urzędu Skarbowego Rzeszów, i Urzędu Skarbowego Tomaszów Lubelski Wpływy z różnych opłat wykonanie 3.709,87 zł Są to wpływy z opłat za czynności egzekucyjne Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie ,90 zł. Należności na dzień r wynoszą ,00 zł. Dz. Treść Plan Wykonanie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , ,43 75,42 22

28 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki , , , ,00 0, , , ,24 378,38 5,30 103,85 39,24 78,11 7,57 - Razem , ,40 65, Wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie ,00 zł Opłaty skarbowe dotyczące USC ,00 zł; opłata skarbowa za zaświadczenia 2.852,00 zł; inne opłaty skarbowe 2.601,00 zł Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonanie 1.547,43 zł opłata eksploatacyjna za wydobycie piasku w Żurawnicy Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonanie ,05 zł Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie ,00 zł opłata adiacencka, wykonanie ,00 zł Zaległości na dzień r. wynoszą 3.073,00 zł, nadpłata 3,40 zł. Na wszystkich zalegających wystawiono upomnienia i wszczęto postępowanie egzekucyjne w stosunku do 7 zalegających Wpływy z różnych opłat, wykonanie 1.562,24 zł, Opłata za zajęcie pasa drogowego 771,04, koszty upomnienia z tytułu opłaty adiacenckiej 167,20 zł, opłata za zezwolenie na wykonanie przewozów osób w transporcie drogowym -624,00 zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 378,38zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w opłacie adiacenckiej. Należności na dzień r. wynoszą 476,28 zł Pozostałe odsetki wykonanie 5,30 zł- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. 23

29 Dz. Treść Plan Wykonanie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowych od osób prawnych , , , ,31 97,23 46,95 Razem , ,31 84, Podatek dochodowy od osób fizycznych, wykonanie ,00 zł Udział jst w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów Podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie ,31 zł. Udział jst w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą ,63 zł - w podatku od nieruchomości od osób prawnych ,00 zł - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,00 zł - w podatku rolnym od osób prawnych ,00 zł - w podatku rolnym od osób fizycznych ,00 zł - w podatku od środków transportowych od osób prawnych 9.149,29 zł - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych ,34 zł Skutki umorzenia zaległości podatkowych przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą ,00 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.768,00 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,00 zł 24

30 - podatek rolny od osób prawnych 50,00 zł - podatek rolny od osób fizycznych 1.826,00 zł - podatek leśny od osób prawnych 11,00 zł - podatek leśny od osób fizycznych 206,00 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 600,00 zł - odsetki od podatków osoby prawne 7.818,00 zł - odsetki od podatków osoby fizyczne 1.600,00 zł Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą ,67 zł - w podatku od nieruchomości od osób prawnych ,55 zł - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 311,12 zł Podań wpłynęło 52 szt. pozytywnie załatwiono 47 szt. 8. Dział 758 Różne rozliczenia W tym dziale dochody zaplanowano na kwotę ,15 zł, wykonanie ,98 zł tj. 100,07 planu Dz. Treść Plan Wykonanie Różne rozliczenia Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Razem , , Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie ,00 zł Jest to subwencja oświatowa. Dz. Treść Plan Wykonanie Różne rozliczenia Rozdz Uzupełnienie 25

31 subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 - Razem , Środki na uzupełnienie dochodów gmin, wykonanie 9.317,00 zł. Dz. Treść Plan Wykonanie Różne rozliczenia Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Razem , , Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie ,00 zł Subwencja ogólna. Dz. Treść Plan Wykonanie Różne rozliczenia Rozdz Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,15 55,90 Razem , ,98 88, Pozostałe odsetki wykonanie 5.589,83 zł Są to odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu 147,26 zł 26

32 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 1.388,77 zł - Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu 14,85zł - Urząd Miejski w Zwierzyńcu 3.755,17 zł - Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach - 254,76 zł - Zespół Szkół w Zwierzyńcu - 50,86 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wykonanie ,15 zł. 9. Dział 801 Oświata i wychowanie planu Plan dochodów wynosi ,00zł, wykonanie ,81 zł tj. 87,23 Dz. Treść Plan Wykonanie Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, ,00 707,45 14, , ,36 Razem , ,26 89, Wpływy z różnych dochodów wykonanie 707,45 zł, w tym : Zespół Szkół w Zwierzyńcu- spłata należności z roku poprzedniego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wykonanie 14,81zł, w tym Zespół Szkół w Zwierzyńcu- zwrot środków z rachunku dochodów własnych 27

33 2704 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonanie ,00 zł dofinansowanie Programu Polsko- Niemieckiej współpracy młodzieży. Dz. Treść Plan Wykonanie Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola 0830 Wpływy z usług 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2.000,00 0, ,94 181,99 59,45 - Razem 2.000, ,93 68, Wpływy z usług, wykonanie 1.188,94 zł Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu- przekazane do budżetu należności z rachunku dochodów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wykonanie 181,99 zł zwrot środków z rachunku dochodów własnych Dz. Treść Plan Wykonanie Oświata i wychowanie Rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 39,62 - Razem 0,00 39, Wpływy z różnych dochodów wykonanie- 39,62 zł zwrot niewykorzystanej w 2011r dotacji przez Stowarzyszenie Razem - dotyczy punktów przedszkolnych. 28

34 10. Dział 851 Ochrona zdrowia planu Plan dochodów wynosi 7.787,55 zł, wykonanie 7.787,55 zł tj. 100 Dz. Treść Plan Wykonanie Ochrona zdrowia Rozdz Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów 7.787, ,55 Razem 7.787, , Wpływy z różnych dochodów wykonanie 7.787,55 zł środki z likwidacji rachunku bankowego SPZOZ w Zwierzyńcu. 11. Dział 852 Pomoc społeczna Plan dochodów wynosi ,00 zł, wykonanie ,78 zł tj. 91,45 planu Dz. Treść Plan Wykonanie Pomoc społeczna Rozdz Ośrodki wsparcia 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 210, ,00 155,02 73,82 29

35 zadań zleconych ustawami Razem , ,02 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ośrodki wsparcia), wykonanie ,00 zł środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochach Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 155,02 zł - dochody z wpłat uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dz. Treść Plan Wykonanie Pomoc społeczna Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.000, , , , , ,60 113,01 95,60 7,14 Razem , ,50 88, Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 3.390,44 zł - dochody należne gminie z tytułu Funduszu Alimentacyjnego przekazane za pośrednictwem innych gmin 3.267,24 zł, 30

36 - zwrot kosztów upomnienia dla dłużników alimentacyjnych zwrócone za pośrednictwem komornika urzędu skarbowego lub przez dłużników 123,20 zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), wykonanie ,46 zł Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie ,60 zł - zwrot należności od dłużnika alimentacyjnego przekazane za pośrednictwem komorników, urzędów skarbowych lub dłużników należne gminie jako zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na spłatę zaliczki alimentacyjnej. Zaległości na dzień r ,05 zł z tytułu: - zaliczki alimentacyjnej w kwocie ,79 zł - funduszu alimentacyjnego w kwocie ,26 zł W związku z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych wystawiono: - 73 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych - 6 wniosków o aktywizację zawodową do PUP -16 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych spoza terenu naszej gminy Dz. Treść Plan Wykonanie Pomoc społeczna Rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane 6.932, , ,50 93,84 98,65 31

37 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Razem , ,70 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej), wykonanie 6.505,20 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej), wykonanie 7.990,50 zł Dz. Treść Plan Wykonanie Pomoc społeczna Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oaz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,25 99,07 Razem , ,25 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie ,25 zł- zasiłki i pomoc w naturze. Dz. Treść Plan Wykonanie 32

38 Pomoc społeczna Rozdz Zasiłki stałe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,36 99,33 Razem , ,36 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie ,36 zł Dz. Treść Plan Wykonanie Pomoc społeczna Rozdz Ośrodki pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatność ze środków europejskich) 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- (współfinansowanie dotacja celowa z budżetu krajowego) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , , , , , , , ,00 178,87-68,27 68,27 99,97 33

39 (związków gmin) Przeznaczono na zasiłki stałe. Razem , ,57 91, Wpływy z usług wykonanie ,10 za usługi opiekuńcze, z których korzystało 24 osoby. Pozostałe należności w kwocie 2.845,50 zł dotyczą wykonanych usług opiekuńczych przez opiekunki świadczone dla 17 osób w miesiącu grudniu 2012r Wpływy z różnych dochodów wykonanie 1.969,00 zł za udostępnienie pomieszczeń dla Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatność ze środków europejskich), wykonanie ,18 zł na realizację projektu Promocja integracji społecznej poprzez podniesienie kwalifikacji mieszkańców Miasta i Gminy Zwierzyniec realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- (współfinansowanie dotacja celowa z budżetu krajowego), wykonanie 5.799,29 zł - środki na realizację projektu Promocja integracji społecznej poprzez podniesienie kwalifikacji mieszkańców Miasta i Gminy Zwierzyniec realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),wykonanie ,00zł dotacja na zadania własne w tym z przeznaczeniem na : - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ,00 zł Dz. Treść Plan Wykonanie