UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej: - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XV/98/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 19/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 27/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVI/107/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVII/117/2016 z dnia 23 marca 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 62/2016 z dnia 31 marca 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVIII/124/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XX/133/2016 z dnia 18 maja 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 100/2016 z dnia 27 maja 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 107/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXI/137/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 135/2016 z dnia 21 lipca 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 143/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 151/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXIII/150/2016 z dnia 29 września 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 173/2016 z dnia 14 października 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 181/2016 z dnia 19 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 90 503 313,61 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 84 224 783,61 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 6 278 530,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 93 823 654,61 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 79 342 275,61 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 481 379,00 zł; ; Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 1

4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 7) 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ogólną w wysokości 150 138,00 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1579. 2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz.1454. Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3381,37 2731,37 6112,74 01095 Pozostała działalność 3 381,37 2 731,37 6 112,74 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 381,37 2 731,37 6 112,74 600 Transport i łączność 3121 796,00-37172,00 3084 624,00 756 60016 Drogi publiczne gminne 3 000 000,00-37 172,00 2 962 828,00 75616 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 000 000,00-37 172,00 2 962 828,00 33521 691,00 87172,00 33608 863,00 6 289 090,00 87 172,00 6 376 262,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 80 000,00 87 172,00 167 172,00 852 Pomoc społeczna 22123 035,00 198 412,00 22321 447,00 85212 85213 2010 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 389 720,00 56 212,00 8 445 932,00 8 292 158,00 56 212,00 8 348 370,00 119 081,00 13 000,00 132 081,00 53 837,00 13 000,00 66 837,00 85216 Zasiłki stałe 624 476,00 128 000,00 752 476,00 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 610 976,00 128 000,00 738 976,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 104 406,00 1 200,00 105 606,00 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 34 256,00 1 200,00 35 456,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 249 108,00 2360,00 251 468,00 BeSTia Strona 1 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 3

85415 Pomoc materialna dla uczniów 249 108,00 2 360,00 251 468,00 2040 na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 16 559,00 2 360,00 18 919,00 Razem: 90 249 810,24 253 503,37 90 503 313,61 BeSTia Strona 2 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3581,37 2731,37 6312,74 01095 Pozostała działalność 3 381,37 2 731,37 6 112,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66,30 53,50 119,80 4430 Różne opłaty i składki 3 315,07 2 677,87 5 992,94 600 Transport i łączność 11456 565,00-119 000,00 11337 565,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 405 912,00-119 000,00 10 286 912,00 4270 Zakup usług remontowych 500 000,00-119 000,00 381 000,00 750 Administracja publiczna 6305 277,00 0,00 6305 277,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 318 000,00 0,00 318 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 000,00-7 500,00 21 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 500,00 7 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 343 800,00 0,00 343 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 305 000,00-10 000,00 295 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 671 551,00 0,00 671 551,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 101 300,00 0,00 101 300,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 3 238,37 3 238,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 900,00-3 238,37 19 661,63 801 Oświata i wychowanie 25523 330,87 84458,00 25607 788,87 80101 Szkoły podstawowe 12 222 839,02 82 345,00 12 305 184,02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 296 366,00-115 000,00 6 181 366,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 168 382,00-22 000,00 1 146 382,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 156 993,00-22 000,00 134 993,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 311 567,86 227 287,00 538 854,86 4260 Zakup energii 440 256,00-15 000,00 425 256,00 BeSTia Strona 1 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 5

4280 Zakup usług zdrowotnych 10 500,00-640,00 9 860,00 4300 Zakup usług pozostałych 703 652,00 17 000,00 720 652,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 250,00-1 200,00 15 050,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500 547,00 13 898,00 514 445,00 80110 Gimnazja 5 277 270,85 2 113,00 5 279 383,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 415 371,00-80 000,00 3 335 371,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 584 122,00 15 820,00 599 942,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00-11 500,00 10 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 076,41 72 900,00 182 976,41 4260 Zakup energii 350 000,00 11 500,00 361 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00-1 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 138 254,00 2 000,00 140 254,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00-900,00 6 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00-1 000,00 3 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00-2 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 176 674,00-3 707,00 172 967,00 852 Pomoc społeczna 26636 201,00 198 412,00 26834 613,00 85206 Wspieranie rodziny 79 463,00 100,00 79 563,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 100,00 100,00 85211 Świadczenie wychowawcze 11 503 984,00 0,00 11 503 984,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 575,00 8 000,00 47 575,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00-8 200,00 5 800,00 85212 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 200,00 700,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 405 450,00 63 971,00 8 469 421,00 3110 Świadczenia społeczne 7 611 434,00 54 375,00 7 665 809,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 220,00 9 837,00 42 057,00 BeSTia 85213 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564,00-241,00 6 323,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 125 581,00 13 000,00 138 581,00 Strona 2 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 6

85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 124 337,00 13 000,00 137 337,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 752 452,00-10 518,00 1 741 934,00 3110 Świadczenia społeczne 1 216 766,00-10 518,00 1 206 248,00 85216 Zasiłki stałe 725 476,00 128 000,00 853 476,00 3110 Świadczenia społeczne 711 976,00 128 000,00 839 976,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 095 036,00 2 659,00 2 097 695,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 000,00 2 300,00 113 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 304,00 359,00 44 663,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55 252,00 1 200,00 56 452,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 156,00 1 200,00 27 356,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1191 764,00-82098,00 1109 666,00 85401 Świetlice szkolne 837 444,00-84 458,00 752 986,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 597 625,00-62 000,00 535 625,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 515,00-8 000,00 95 515,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 177,00-3 400,00 11 777,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 199,00-11 058,00 32 141,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 322 246,00 2 360,00 324 606,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 16 559,00 2 360,00 18 919,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8900 678,00 169 000,00 9069 678,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 180 000,00 169 000,00 1 349 000,00 4260 Zakup energii 550 000,00 50 000,00 600 000,00 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 119 000,00 419 000,00 Razem: 93 570 151,24 253 503,37 93 823 654,61 BeSTia Strona 3 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/161/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 października 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zleconych gminie ustawami * dochody budżetu państwa w tym: dz. 852 85203 0830 85212 0970 0980 85228 0830 20 824 565,61 232 400,00 10 000,00 20 000,00 199 400,00 3 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 112,74 Pozostała działalność 01095 6 112,74 zleconych gminie ustawami 2010 6 112,74 Dział 750 Administracja publiczna 193 756,00 Urzędy wojewódzkie 75011 193 756,00 zleconych gminie ustawami 2010 193 756,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22 316,00 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 8

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 16 434,00 zleconych gminie ustawami 2010 16 434,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 882,00 zleconych gminie ustawami 2010 5 882,00 801 Oświata i wychowanie 189 203,87 Szkoły podstawowe 80101 123 006,02 zleconych gminie ustawami 2010 123 006,02 Gimnazja 80110 66 197,85 zleconych gminie ustawami Dział 852 Pomoc społeczna 2010 66 197,85 20 413 177,00 Ośrodki wsparcia 85203 456 480,00 zleconych gminie ustawami 2010 456 480,00 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 9

Świadczenie wychowawcze 85211 11 503 984,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2060 11 503 984,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 8 348 370,00 zleconych gminie ustawami 2010 8 348 370,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 64 000,00 zleconych gminie ustawami 2010 64 000,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 4 500,00 zleconych gminie ustawami 2010 4 500,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 35 456,00 zleconych gminie ustawami 2010 35 456,00 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 10

Pozostała działalność 85295 387,00 zleconych gminie ustawami 2010 387,00 Wydatki w tym: 20 824 565,61 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 112,74 Pozostała działalność 01095 6 112,74 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 119,80 Różne opłaty i składki 4430 5 992,94 Dział 750 Administracja publiczna 193 756,00 Urzędy wojewódzkie 75011 193 756,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4010 4110 161 949,00 27 839,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 968,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22 316,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 16 434,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4110 4120 4170 720,00 103,00 4 187,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 11 424,00 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 11

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 882,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 3 955,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4110 4120 185,00 27,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 073,00 Zakup usług pozostałych 4300 506,00 Podróże służbowe krajowe 4410 136,00 Dział 801 Oświata i Wychowanie 189 203,87 Szkoły podstawowe 80101 123 006,02 Dtacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2830 4 464,99 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4210 4240 1 217,86 117 323,17 Gimnazja 80110 66 197,85 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 655,41 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 65 542,44 Dział 852 Pomoc społeczna 20 413 177,00 Ośrodki wsparcia 85203 456 480,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 456 480,00 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 12

Świadczenie wychowawcze 85211 11 503 984,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 500,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3110 4010 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4410 11 315 235,00 105 000,00 18 000,00 2 600,00 47 575,00 1 000,00 500,00 400,00 5 800,00 700,00 500,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4440 2 924,00 korpusu służby cywilnej 4700 3 250,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 8 348 370,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych 3110 4010 4040 4110 4120 4260 4300 7 667 646,00 161 115,00 13 416,00 476 504,00 4 075,00 1 000,00 19 990,00 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 13

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4 624,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 64 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 64 000,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 4 500,00 Świadczenia społeczne 3110 4 414,00 Zakup usług pozostałych 4300 86,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 35 456,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 356,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 120,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 12 620,00 Zakup usług pozostałych 4300 21 360,00 Pozostała działalność 85295 387,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 387,00 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/161/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 października 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych 3 236 731,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 352 809,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 352 809,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 298 109,00 54 700,00 801 Oświata i wychowanie 42 218,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 967,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 967,00 80104 Przedszkola 38 251,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 251,00 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 15

851 Ochrona zdrowia 21 868,00 85111 Szpitale ogólne 11 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 868 zł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 868 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 4 262,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 448 274,00 90095 Pozostała działalność 448 274,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 417 274,00 31 000,00 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 16

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 367 300,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 305 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 745 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 482 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 78 000,00 92116 Biblioteki 585 300,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 575 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 10 300,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92118 Muzea 477 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 422 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 55 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 382 133,36 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6 238,37 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 238,37 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 3 238,37 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 17

75495 Pozostała działalność 3 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie 1 964 464,99 80101 Szkoły podstawowe 374 464,99 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 370 000,00 jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4 464,99 80104 Przedszkola 1 590 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 1 590 000,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 551 480,00 85203 Ośrodki wsparcia 456 480,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 456 480,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 15 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85295 Pozostała działalność 80 000,00 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 18

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 80 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 500,00 85395 Pozostała działalność 20 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 20 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 500,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 25 500,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 25 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 600,00 90095 Pozostała działalność 7 600,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 7 600,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 19

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90 650,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 650,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 20 650,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 70 000,00 926 Kultura fizyczna 715 700,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 715 700,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 57 450,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 658 250,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) 6 618 864,36 Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 20

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/161/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Pismem Nr FB-I.3111.333.2016.8 z dnia 20 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 2 731,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Pismem Nr FB-I.3111.311.2016.8 z dnia 13 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pismem Nr FB-I.3111.313.2016.8 z dnia 17 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 56 212,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Pismem Nr FB-I.3111.323.2016.8 z dnia 20 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 128 000,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w zakresie pomocy społecznej. Pismem Nr FB-I.3111.319.2016.7 z dnia 18 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Kolejnym pismem Nr FB-I.3111.315.2016.8 z dnia 20 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 2 360,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka Szkolna. Pismem Nr FB-I.3111.339.2016.8 z dnia 21 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zmniejszył plan dotacji celowych na zadanie pn. Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu o kwotę 37 172,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 87 172,00 zł w zakresie rozdziału 75616- Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększając o kwotę 50 000,00 zł plan wydatków w zakresie rozdziału Oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczając środki na bieżące zakupy energii. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziału Ochotnicze straże pożarne środków w wysokości 3 238,37 zł na zakup sprzętu i umundurowania jednostki OSP w formie dotacji celowej. Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 21

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach działu Administracja publiczna w rozdziale 75022 - Rady gmin kwoty 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny urządzenia finiszer zewnętrzny do kserokopiarki Develop. Również w ramach powyższego działu w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lepszej jakości bramy reklamowej wraz z osprzętem (mata, oświetlenie itp.). W związku z bieżącą realizacją budżetu w planie wydatków dokonuje się przesunięcia z rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne kwoty 119.000,00 zł do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg potrzebnej do utrzymania w należytym stanie technicznym ulicznego oświetlenia drogowego. Zarządzeniem Nr 173/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 października 2016 r. uruchomiono środki z rezerwy ogólnej w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z opłatami z tytułu map nieruchomości gruntowych PKP S.A. oraz udostępnienia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wypisy, wyrysy, mapy). Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Id: CF7E7157-91CC-4A4A-AAA0-1B0AD0CC6927. Podpisany Strona 22