UHWAŁA NR X/54/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 245.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 255.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 500.000,00 zł pokryty zostanie przychodem z tytułu zaciągniętego kredytu. 2. Zwiększa się przychody o kwotę 500.000,00 zł, z tego: w 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 500.000,00 zł. 3. Zmienia się 9 Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych: 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 900.000,00 zł, 2. wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 724.000,00 zł. 2. Długoterminowych w wysokości 500.000,00 zł. 4. Zmienia się 10 ust. 1 Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: 10. 1.Upoważnia się Wójta Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 900.000,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 724.000,00 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 500.000,00 zł. 5. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 19.396.088,11 19.151.088,11 Plan wydatków 18.912.034,11 19.167.034,11 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady (-) Leszek Sokalski
Uzasadnienie DO UHWAŁY NR X/54/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o 245.000,00 zł, z tego: - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o 145.000,00 zł - w dziale 750 Administracja publiczna o 100.000,00 zł i zmniejsza się plany wydatków majątkowych, gdzie źródłami dofinansowania były zaplanowane dochody własne ogółem o 245.000,00 zł. 2. Zmniejsza się udział dochodów własnych w zadaniu inwestycyjnym: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie o 140.000,00 zł i wprowadza współfinansowanie kredytem długoterminowym w kwocie 140.000,00 zł. 3. Zmniejsza się udział dochodów własnych w zadaniu Roztoka Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m o 175.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wartości zaplanowanej inwestycji o 185.000,00 zł. W wyniku zmian wprowadza się współfinansowanie zadania kredytem długoterminowym w kwocie 360.000,00 zł. 4. Wprowadza się zadania inwestycyjne finansowane środkami własnymi: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz o wartości 60.000,00 zł, 2) Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu o wartości 10.000,00 zł, Pozostałe zmiany w planie dochodów, to korekta planu mająca na celu wprowadzenie planu dochodów już otrzymanych, bądź zmniejszenie o dochody, których Gmina nie uzyska w takiej wielkości jak zaplanowano. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2015 r. 1. Zmienia się źródła finansowania zadania Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie (poz. 1 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. ) 2. Wprowadza się zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz o wartości 60.000,00 zł, (poz.2 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. ) 3. Zwiększa się wartość inwestycji Roztoka Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600m o 185.000,00 zł i zmienia się źródła finansowania (poz. 6 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. ) 4. Zmniejsza się wartość zadania Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów o 12.500,00 zł (poz. 9 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. ) 5. Zmniejsza się wartość zadania Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38A o 2.626,33 zł (poz. 10 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. ) 6. Zwiększa się wartość zadania Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 o 11.126,33 zł (poz. 11 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. )
7. Wprowadza się zadanie Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu o wartości 10.000,00 zł, (poz.12 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r. ) Zmiany w planie przychodów budżetu 2015 r. W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 500.000,00zł na dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tegorocznym budżecie, tj. 1. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie 140.000,00 zł, 2. Roztoka Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m 360.000,00 zł zwiększa się plan przychodów w 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 500.000,00 zł, wprowadza się limity zobowiązań długoterminowych ujęte w 9 ust. 2 w kwocie 500.000,00 zł oraz upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań długoterminowych określone w 10 ust. 2 Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015, do wysokości limitu ustalonego w 9 ust. 2, tj. 500.000,00 zł. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/54/15. Rady Dobromierz z dnia 11 września 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść Plan 2015 Zmiana Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 19.396.088,11-245.000,00 19.151.088,11 2. Wydatki 18.912.034,11 +255.000,00 19.167.034,11 3. Wynik budżetu +484.054,00-500.000,00-15.946,00 1. 2. 1. 2. Przychody ogółem: 160.821,00 +500.000,00 660.821,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 160.821,00 0,00 160.821,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 952 0,00 +500.000,00 500.000,00 krajowym Rozchody ogółem: 644.875,00 0,00 644.875,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) 992 400.000,00 0,00 400.000,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) 992 244.875,00 0,00 244.875,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/54/15 Rady Dobromierz z dnia 11 września 2015 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2015 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozd ział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2015 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sieć kanalizacji sanitarnej z 1. przyłączami w miejscowościach Wykonanie projektu budowlanego sieci Jaskulin, Siodłkowice i 010 01010 kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w 170.000,00 170.000,00 170.000,00 30.000,00 140.000,00 Szymanów wraz z przesyłem do Serwinowie. OŚ w Serwinowie 2. 3. 4. 5. 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowości Bronów i Szymanów 010 01010 600 60004 Postawienie wiaty przystankowej w Borowie 600 60004 Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej 600 60004 Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m 600 60016 Opracowanie koncepcji kanalizacji ściekowej Wykonanie 2 drewnianych wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowościach Bronów i Szymanów w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły i do domu Postawienie wiaty przystankowej w Borowie (zygląg) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór 60.000,00 0,00 +60.000,00 60.000,00 60.000,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 4.794,00 4.578,35 4.578,35 4.578,35 5.316,35 5.316,35 5.316,35 4.578,35 4.578,35 Borów 5.316,35 5.316,35 Jugowa 721.000,00 536.000,00 +185.000,00 721.000,00 25.000,00 360.000,00.. 336.000,00 5.306,00 Uwagi/ Realizacja 7. Budowa chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej 600 60016 Wykonanie projektu budowy chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni nieutwardzonej dz. Nr 588 obręb Kłaczyna 600 60016 Wytyczenie geodezyjne, wyrównanie i utwardzenie istniejącej nawierzchni 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 9. Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 700 70005 Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38A 700 70005 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu 700 70005 700 70005 Modernizacja pomieszczeń i sali ślubów w budynku Urzędu 750 75023 Modernizacja budynku remizy OSP w Dobromierzu 754 75412 Modernizacja remizy OSP w Jugowej 754 75412 Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce 754 75412 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce 754 75412 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 801 80101 Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego 851 85141 Wymiana pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów Wykonanie prac remontowo dekarskich na budynku mieszkalnym Gniewków 38A Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 Przygotowanie projektu adaptacji, prace ogólnobudowlane w Dobromierzu Pl. Wolności 7 Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymiana instalacji elektrycznej Prace remontowo dekarskie na budynku remizy OSP w Dobromierzu Prace wewnętrzne ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznej Zakup i montaż nowej bramy do budynku remizy OSP w Roztoce Wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes - Benz w OSP Roztoka wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy 25.500,00 3-12.500,00 25.500,00 25.500,00 30.652,67 33.279,00-2.626,33 30.652,67 30.652,67 29.826,33 1 +11.126,33 29.126,33 29.126,33 10.000,00 0,00 +10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.683,65 12.683,65 12.683,65 12.683,65 12.683,65 Jugowa Roztoka 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 590.004,67 546.175,00 546.175,00 115.000,00 41.060,00 41.060,00 41.060,00 41.060,00. 431.175,00
20. 21. 22. Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap III w Dobromierzu Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków 900 90095 900 90095 Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów 900 90095 Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Dobromierzu i dalsze doposażenie placu zabaw Wyłożenie kostką granitową parkingu przed sklepami w Dzierzkowie Przygotowanie miejsca i postawienie altany przy boisku 24.097,00 24.097,00 24.097,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 24.097,00 24.096,38 Dobromierz 10.000,00 10.000,00 Dzierzków 6.700,00 6.700,00 Szymanów 23. Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej 900 90095 Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 24. 25. 26. 27. 28. Zagospodarowanie terenów przyległych przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 900 90095 921 92109 Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap Gm. Dobromierz 921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 921 92109 Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie 926 92601 1. Budowa altany 2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na parkingu Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg, instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie 21.520,00 21.520,00 21.520,00 Kłaczyna 21.520,00 11.520,00 Kłaczyna 589.200,00 55 55 40 270.000,00 255.000,00 255.000,00 155.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.225,65 12.225,65 12.225,65 10.000,00 10.000,00 Jaskulin 12.225,65 12.225,12 Borów B.0,00 B. B.100.000,00. 150.000,00
29. 30. Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu 926 92601 Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej Szymanowie 926 92601 Zakup i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych Budowa placu na boisko do piłki siatkowej i koszykowej 10.300,00 10.300,00 10.300,00 Dobromierz 10.300,00 10.300,00 Szymanów 31. Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie 926 92601 Wykonanie projektu i montaż oświetlenia (7 punktów), wykonanie ławek dla kibiców 25.000,00 25.000,00 0 25.000,00 25.000,00 RAZEM 2.787.264,67 2.445.535,00 +251.000,00 2.696.535,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła 1.174.054,00 W tym: 131.419,85 środki Funduszy Sołeckich 500.000,00-0 -436.000,00.-0 586.481,00