SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2012

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA USTRONIE W RADOMIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2012 2013

Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE...3 II. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W 2012R....3 III. DANE O ZASOBACH...5 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE...8 V. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE...9 VI. DZIAŁALNOŚĆ WINDYKACYJNA...11 VII. CZĘŚĆ FINANSOWA...16 VIII. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W 2012R....19 IX. GODPODARKA REMONTOWA...34 X. ZADŁUZENIA CZYNSZOWE...45 XI. SPRAWY TECHNICZNE.60 XII. SPRAWY GRUNTOWE...62 XIII. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA. 64 XIV. KIERUNKI DZIAŁANIA NA 2013 ROK.67 2

I. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie z siedzibą w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19 jest spółdzielnią utworzoną na podstawie prawa spółdzielczego w dniu 22.12.1977r. na czas nieoznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu Rep. 167. Spółdzielnia została wpisana do rejestru Spółdzielni przez Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy w dniu 22.12.1977r. pod numerem RSA 396. W dniu 12.08.2003r. Spółdzielnia została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169864. Posiada nadany w dniu 07.07.1993r. numer identyfikacji podatkowej NIP 796-000-74-53 oraz statystycznej w systemie REGON - 000780370. Spółdzielnia działa w oparciu o Prawo Spółdzielcze, Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, jednolity tekst Statutu Spółdzielni zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie i wpisany postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego sygn. WA.XIV NS- REJ.KRS/021570/10.838 z dnia 28.12.2010 r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. WA.XIV NS-REJ.KRS/009723/11/195 z dnia 12.05.2011 r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. WA.XIV NS-REJ.KRS/021158/11/003 z dnia 28.10.2011 r., oraz unormowania wewnętrzne zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. W 2012r. Spółdzielnia posiadała zatwierdzoną strukturę organizacyjną oraz plan ekonomiczno finansowy. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: - obsługa nieruchomości na własny rachunek, - zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - wynajem nieruchomości na własny rachunek, - zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, - działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem. II. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W 2012 R. W roku 2012 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie działał w składzie: od 01.01.2012 r. do dnia 27.11.2012 r. 1. Piotr Skoczylas Prezes Zarządu, 2. Jerzy Dąbrowski - Członek Zarządu ds. Technicznych, 3. Bożena Pustówka - Członek Zarządu ds. Ekonomicznych, Główna Księgowa od dnia 27.11.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 1. Piotr Skoczylas Prezes Zarządu 2. Jerzy Dąbrowski Członek Zarządu ds. Technicznych, 3

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Zarządy odbyły 66 posiedzeń, na których podjęły: 281 uchwał dotyczących: 1. stolarki okiennej 2. przetargów na wybór wykonawców, dostawców itp. 3. nieruchomości, gruntów, lokali użytkowych, wynajmu 4. spraw członkowskich, przeksięgowania nadpłat, naliczeń bonifikat 5. spraw wewnętrznych, księgowych, spraw technicznych (kładki, piwnice, roboty drogowe), pracowniczych 6. odrębnej własności lokali 7. rezygnacja z przysługujących Spółdzielni wierzytelności odsetkowych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 8. Uchwały różne - podejmowane w zakresie działalności Spółdzielni oraz decyzji dotyczących : 1. pism podmiotów zewnętrznych 2. spraw wewnętrznych, pism poszczególnych działów bądź pracowników 3. wniosków lokatorów. Do Spółdzielni wpłynęło 6824 pism (podania lokatorów, pism zewnętrznych itp.). Na dziennik korespondencji wewnętrznej wpłynęło 521 pism. Korespondencja wychodząca (odpowiedzi na pisma, pisma informujące, wezwania) 10 190. 4

III. DANE O ZASOBACH 1. Podstawowe dane ilościowe Tabela nr 1 Osiedle Ilość budynków Ilość mieszkań W tym zajęte na inne cele Powierzchnia lokali mieszkalnych (m2) Powierzchnia lokali zajętych na inne cele (m2) Razem powierzchnia mieszkaniowa Jednostka A 25 2285 1 113 058,41 29,00 113 087,41 Jednostka B 13 1415 1 70 626,40 53,90 70 680,30 Jednostka C 30 2112 1 104 713,75 59,36 104 773,11 Jednostka M 14 913 1 50 144,31 64,60 50 208,91 Jednostka P 35 1840 3 92 724,25 137,05 92 861,30 Razem 117 8565 7 431 267,12 343,91 431 611,03 2. Lokale mieszkalne. Tabela nr 2 STRUKTURA WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH NA 31.12.2012 r. Forma własności 31.12.2011 Struktura % 31.12.2012 Struktura % lokatorskie 141 1,84% 117 1,37% własnościowe 4381 51,52% 4361 50,91% odrębna własność 3867 44,59% 3894 45,46% wynajmowane 4 0,05% 4 0,05% bez tytułu prawnego 163 1,87% 178 2,08% pustostan 2 0,05% 4 0,05% Suma 8558 99,92% 8558 99,92% inne cele 7 0,08% 7 0,08% Razem 8565 100,00% 8565 100,00% STRUKTURA WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH NA JEDNOSTKI NA 31.12.2012 r. Tabela nr 3 JEDNOSTKA JEDNOSTKA JEDNOSTKA JEDNOSTKA JEDNOSTKA Forma własności A B C M P RAZEM lokatorskie 22 16 37 14 28 117 własnościowe 1293 766 985 404 913 4361 odrębna własność 933 611 1029 473 848 3894 wynajmowane 0 1 2 0 0 3 bez tytułu prawnego 35 20 57 20 47 179 pustostan 1 0 1 1 0 3 Suma 2284 1414 2111 912 1836 8557 inne cele 1 0 1 1 1 4 Razem 2285 1414 2112 913 1837 8561 5

ILOŚĆ OSÓB W 2012 ROKU Tabela nr 4 L.p. Osiedle Liczba mieszkańców zamieszkałych na dzień 31.12.2012r. % udział w ogólnej liczbie mieszkańców 1. Jednostka A 5 271,00 25,86% 2. Jednostka B 3 426,00 16,81% 3. Jednostka C 5 274,00 25,87% 4. Jednostka M 2 292,00 11,24% 5. Jednostka P 4 122,00 20,22% Razem 20 385,00 100,00% 3. Lokale użytkowe, garaże i tereny dzierżawione Tabela nr 5 Garaże spółdz. Garaże odrębna Garaże - najem własnościowe własność Osiedle Ilość (szt.) Pow. Ilość (szt.) Pow. Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) (m 2 ) (m 2 ) Jednostka A 70 1262,16 36 672,43 6 94,91 Jednostka B 10 210,50 9 180 --- --- Jednostka C 1 20 19 380 --- --- Jednostka M 15 254,50 --- --- --- --- Jednostka P 152 2527,24 52 862,55 --- --- Razem 248 4274,40 116 2094,98 6 94,91 Tabela nr 6 Dzierżawa terenu pod garaże Osiedle Jednostka A Ilość (szt.) 1 Pow. (m 2 ) 15,00 Jednostka B --- --- Jednostka C 1 17,40 Jednostka M Jednostka P 2-112,05 --- Razem 4 144,45 Tabela nr 7 Parkingi komercyjne Parkingi społeczne Osiedle Jednostka A Ilość (szt.) 1 Pow. (m 2 ) 6.042,00 Ilość (szt.) 5 Pow. (m 2 ) 4.688,79 Jednostka B --- --- 4 4.081,89 Jednostka C Jednostka M 2 --- 6.027,50 --- 2 1 2.208,00 704,82 Jednostka P 1 4.119,00 1 1.285,00 Razem 4 16.188,50 13 12.968,50 6

Tabela nr 8 Piwnice najem z Piwnice węzły cieplne Dodatkowe piwnice Osiedle działalnością Ilość (szt.) gosp. Pow. (m 2 ) Ilość (szt.) Pow. Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) (m 2 ) Jednostka A 8 220,30 30 621,55 16 236,85 Jednostka B 3 60,87 22 467,50 23 260,97 Jednostka C 6 99,02 26 1879,00 16 162,44 Jednostka M 2 51,19 4 140,50 8 87,91 Jednostka P 7 109,78 --- --- 10 102.70 Razem 26 541,16 82 3108,55 73 850,87 Tabela nr 9 Dzierżawa terenu ( pawilony, kioski, itp.) Osiedle Pow. (m 2 ) Jednostka A 8.717,30 Jednostka B 24,50 Jednostka C 212,86 Jednostka M 38,52 Jednostka P 931,85 Razem 9.925,03 Tabela nr 10 Lokale użytkowe sp. Lokale użytkowe Odr. Lokale użytkowe - najem własn. własność Osiedle Ilość (szt.) Pow. ( m 2 ) Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) Jednostka A 25 859,89 8 451,58 29 2.497,68 Jednostka B 9 1030,55 5 313,81 8 1.610,23 Jednostka C --- --- --- --- 1 13,92 Jednostka M Jednostka P 1 5 23,60 297,31 --- 7 --- 938,47 --- 6 ---- 330,92 Razem 40 2211,35 20 1703,86 44 4.002,75 7

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE 1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu za 2012 rok z podziałem na grupy zawodowe Tabela nr 11 Przeciętne zatrudnienie L/P Wyszczególnienie w roku 2012 w etatach 1 Pracownicy umysłowi 57,50 2 Pracownicy na stanowiskach robotniczych 10,92 3 Ogółem 68,42 2. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 roku z podziałem na grupy zawodowe Tabela nr 12 zatrudnienie na dzień L/P Wyszczególnienie 31.12.2012 1 Pracownicy umysłowi 57 2 Pracownicy na stanowiskach robotniczych 9 3 Ogółem 66 3. Osobowy fundusz płac: Planowany = 3 005 742 zł Wykonany = 2 890 762,32 zł /96,17%/ 4. Bezosobowy fundusz płac: Planowany = 137 000 zł Wykonany = 136 939,50 zł /99,96%/ Średnia płaca w S.M. Ustronie za 2012 r. wynosi = 3 520,85 zł Rozwiązanie rezerwy na świadczenie pracownicze = - 65 073,74 zł 8

V. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE Na dzień 31.12.2012r. Spółdzielnia zrzeszała ogółem 8556 członków. 1. Na przestrzeni 2012r. ogółem ubyło 345 członków, w tym na skutek zgonu lub wystąpienia ze Spółdzielni 309 członków, natomiast 36 członków zostało wykreślonych uchwałą Rady Nadzorczej. 2. W 2012r. odbyły się 24 posiedzenia Zarządu w sprawach członkowskomieszkaniowych, na których rozpatrzono 362 sprawy o: - skreślenie z rejestru członków z tytułu wypowiedzenia lub zgonu, - przyjęcie w poczet członków Spółdzielni z tytułu: członkostwo posiadał małżonek - 5 nabycia praw do spadku - 7 przepisania po zgonie członka (lokatorskie prawo) - 7 po wykluczeniu - wykreśleniu - 4 umowy darowizny - 6 umowy kupna-sprzedaży - 10 kupna w trybie bezprzetargowym - 1 inne (nadanie prawidłowego numeru) - 1 42 osoby 3. Zarząd skierował 19 wniosków do Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru członków w związku z utratą prawa do lokalu. Rada Nadzorcza wykreśliła 14 osób i 6 osób wnioski z 2011r., 5 wniosków o wykreślenie zostanie rozpatrzone w 2013r. 4. Na 31.12.2012r. w zasobach Spółdzielni jest nadal 7 lokali mieszkalnych przeznaczonych na inne cele niemieszkalne, tj. biblioteka, świetlice, Rodzinny Dom Dziecka i Uni-Net. 5. W 2012r. Spółdzielnia odzyskała 4 mieszkania, w tym : 2 mieszkania po osobach, które były wykluczone: - Sandomierska 12-3 pokoje + kuchnia - Osiedlowa 4-2 pokoje + kuchnia 2 mieszkania po zgonie osoby bez członkostwa: - Młodzianowska 154-1 pokój + kuchnia - Komandosów 4-1 pokój + kuchnia 6. W 2012r. sprzedano na przetargu 1 mieszkanie przy ul. J. Gagarina 3/5/7 odzyskane w 2011r. Pozostałe 4 mieszkania odzyskane w 2012r. są wystawione do sprzedaży w 2013r. 9

7. W 2012r. wpłynęło 245 pism dotyczących spraw członkowsko-mieszkaniowych, na które Zarząd udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zarząd prowadził bieżącą korespondencję z lokatorami w sprawach: obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłym art. 17 9 usm, dopełnienia formalności członkowskich po zmarłym (lokatorskie prawo do lokalu art. 15 usm), możliwości uzyskania członkostwa po wykluczeniu lub wykreśleniu - 24 statutu, złożenia rezygnacji z członkostwa po zbyciu prawa do lokalu gdy było to jedyne prawo, zgłoszenia się celem dopełnienia formalności po nabyciu aktem notarialnym własnościowego prawa, podania ilości osób do naliczania czynszu, itd. Wysłano 736 pism w powyższych sprawach, co daje razem z odpowiedziami 981 pism. 8. W 2012r. Zarząd podpisał 420 zaświadczeń dla członków lub właścicieli lokali w celu ich zbycia, dla potrzeb banków, Urzędów Skarbowych itp. 9. W 2012r. przygotowano 24 pisemne informacje o terminie, godzinie i dokumentach, które należy zabrać do notariusz celem podpisania umowy przeniesienia własności lokalu w odrębną własność. 10. W 2012r. podpisano 21 aktów przeniesienia prawa własności lokali mieszkalnych i garaży. 11. W 2012r. 262 osoby złożyły dokumenty o posiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności i nie będą ubiegały się o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 12. W 2012r. do Spółdzielni wpłynęło 164 akty notarialne umów darowizny, sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali. 13. W 2012r. zostało złożone 30 wniosków o zawarcie notarialnej umowy przeniesienia prawa, 6 osób złożyło rezygnacje z przeniesienia prawa i wycofało wnioski. 10

VI. DZIAŁALNOŚĆ WINDYKACYJNA 1. EKSMISJE W 2012r. nie otrzymaliśmy od Gminy Radom żadnego lokalu socjalnego dla potrzeb spółdzielni celem wyeksmitowania osób posiadających wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego. W skutek podejmowanych działań windykacyjnych zostały dobrowolnie przekazane do Spółdzielni mieszkania posiadające duże zadłużenie oraz złożone deklaracje lokatorów zdecydowanych zdać mieszkania i rozliczyć zadłużenie z wkładu mieszkaniowego. Tabela nr 13 Lp. Adres Kategoria mieszkania, powierzchnia Zadłużenie na 31.10.2012r. Razem 1. Osiedlowa 4 M - 3 39,60 139 622,92 Kwota uzyskana po sprzedaży/ data przetargu Mieszkanie zbyte w drodze drugiego przetargu w dn.06.02.2013r. za cenę wywoławczą 77 100,00 Uwagi Przejęcie mieszkania przez Spółdzielnię w dniu 30.10.2012r. 2. Gagarina 3/7 M - 1 23,10 83 227,39 3. Komandosów 4 M - 2 29,00 21 083,34 4. Osiedlowa 17a M - 3 43,20 153 924,07 5. 6. Sandomierska 12 m 82 M - 4 53,50 76 360,09 Młodzianowska 154 m 32 M - 1 28,80 23 093,04 Zbyte w drodze przetargu w dn. 04.01.2013 r. za kwotę 60 000,00 Cena wywoławcza 104 400,00. Drugi przetarg wyznaczony na dzień 07.03.2013 Cena wywoławcza 56 100,00 Drugi przetarg wyznaczony na dzień 07.03.2013r. Ustalony termin przejęcia mieszkania na dzień 31.03.2013 r. Spadkobiercy przekazali mieszkanie do dyspozycji Spółdzielni, a zadłużenie zostało rozliczone z wkładu mieszkaniowego W dniu 23.11.2012 r. wpłynęło podanie o zdaniu mieszkania. Dział windykacji rozpoczął procedurę znalezienia mieszkania dla dłużnika. Opróżnienie lokalu 23.03.2012 r. Mieszkanie przejęte w dn.19.12.2012r. 11

Na dzień 31.12.2012r Spółdzielnia posiadała 101 wyroków eksmisyjnych z prawem do otrzymania lokalu socjalnego, a 41 wniosków o eksmisję z tytułu zadłużenia zostało wniesionych do Sądu Spółdzielnia w każdym roku kalendarzowym, występuje do Miejskiego Zarządu Lokalami o przyznanie lokali socjalnych dla potrzeb Spółdzielni. W ostatnich latach Spółdzielnia otrzymała następującą liczbę lokali socjalnych: - 2009r. - 1 lokal - 2010r. - 6 lokali - 2011r - 2 lokale - 2012r. - 0 lokali 2. Zakładanie ksiąg wieczystych oraz dokonywanie wpisów na hipoteki. Działania te mogą być podejmowane w stosunku do mieszkań typu własnościowego oraz posiadających odrębną własność. Nie wszystkie mieszkania z tytułem spółdzielczego własnościowego prawa posiadają założoną księgę wieczystą. W przypadku występującego zadłużenia, koniecznością zabezpieczenia należności wobec Spółdzielni jest wpis obciążający hipotekę. Jest to dla nas gwarantem zabezpieczenia swoich wierzytelności, z uwagi na zmieniające się prawo w temacie możliwości zajęcia poprzez egzekucję komorniczą wkładu budowlanego. W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z Radcą Prawnym, Spółdzielnia występuje do Sądu o założenie hipoteki bądź też księgi wieczystej i hipoteki. Do grudnia 2012r wytypowano i wszczęto procedurę obciążenia hipoteką 8 lokali o statusie odrębnej własności. We wszystkich wytypowanych sprawach Spółdzielnia wystąpiła z wnioskami do Sądu o wydanie dalszych tytułów wykonawczych celem ustanowienia hipoteki na nieruchomości dłużnika.. 3. Wykreślenia z rejestru członków spółdzielni. W 2012 zostało skierowanych do Rady Nadzorczej 29 wniosków o wykreślenie z rejestru członków z mieszkań lokatorskich. Należy zaznaczyć, że wszystkie osoby były wzywane do zapłaty należności czynszowych. Dział windykacji wielokrotnie przeprowadzał wywiady u lokatorów, w których zobowiązywali się do spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych. Ze złożonych deklaracji nie wywiązali się. Uchwałą Rady Nadzorczej S.M. Ustronie z rejestru członków zostało wykreślonych 21 osób, pozostałych 8 osób, zobowiązało się do spłaty zadłużenia lub spłaciło zadłużenie w całości. Od podjętych Uchwał do Walnego Zgromadzenia odwołało się 5 osób, z czego 1 osobie Walne Zgromadzenie w czerwcu 2012r uchyliło Uchwałę o wykreśleniu. W sprawie 4 osób w 2013r. decyzja zostanie podjęta podczas Walnego Zgromadzenia 12

4. Umorzenie odsetek Walne Zgromadzenie w 2012r. 18 osób złożyło padania do Walnego Zgromadzenia o umorzenie odsetek od nieterminowych opłat czynszowych. W związku z powyższym na spłatę zadłużenia z tego tytułu wpłynęło: 68.406,58 zł. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na umorzenie odsetek 12 osobom, na łączną kwotę: 9.701,27 zł. 5. Umorzenie odsetek Rada Nadzorcza Decyzja o odstąpieniu dochodzenia wierzytelności odsetkowych od osób nie będących członkami Spółdzielni, należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółdzielni. Do grudnia 2012r. o umorzenie odsetek wystąpiło 17 osób nie będących członkami Spółdzielni. Warunkiem wystąpienia do Rady Nadzorczej o umorzenie odsetek jest całkowita spłaca należności głównej podstawowej, sądowej oraz kosztów komorniczych. Uchwałą Rady Nadzorczej 17 osobom umorzono odsetki w różnej wysokości procentowej, na łączną kwotę: 151.398,20 zł. natomiast zadłużenie zostało spłacone na łączną kwotę: 309.191,71 zł. 6. Egzekucja komornicza Dział windykacji kieruje wnioski do egzekucji komorniczej oraz ma obowiązek stałej kontroli nad przebiegiem egzekucji, terminowości dokonywania czynności komorniczych oraz monitorowania komornika. Jest odpowiedzialny za terminowe uiszczanie zaliczek komorniczych o zapłatę i eksmisję. W 2012 r. do egzekucji komorniczej o zapłatę zostało skierowane 137 wniosków. Z tego tytułu na spłatę zadłużenia zasądzonego komornik przekazał : 352.334,42zł. ( przeciętnie około 29.361,00 / m-c ) 7. Wezwania do zapłaty. W 2012r. zostało wysłanych 1605 wezwań do zapłaty, dotyczy to zadłużeń podstawowych oraz zasądzonych lokali mieszkalnych i użytkowych. Do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności do nakazów zapłaty wystąpiono w 243 sprawach 8. Ugody. W zakresie obowiązków działu windykacji określony jest sposób postępowania w dochodzeniu spłaty należności, wynikających z zadłużeń czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży. 13

Na dzień 31.12.12r. zostało spisanych 587 zobowiązań dotyczących spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych lub jednorazowo w zadeklarowanym terminie. Jednakże należy zaznaczyć, że część osób zadłużonych zawarło ugodę ze spółdzielnią we wcześniejszym terminie lub spłacają systematycznie przez okres kilku lat. Ściągalność w okresie od I do XII 2012 r. przedstawia się następująco: na poszczególnych jednostkach Jedn. A - 473.318,00 zł Jedn. B - 242,349,00 zł Jedn. C - 448.359,00 zł. Jedn. M - 220.138,00 zł. Jedn. P - 489.897,00 zł. ------------------------ Razem: 1.874.061,00 zł. Osoby posiadające zadłużenie, zobowiązały się do spłaty zaległości czynszowych w ratach miesięcznych lub jednorazowo w zadeklarowanym terminie. W przypadku braku realizacji zobowiązania, spisana ankieta jest dokumentem dołączanym do pozwu sądowego o zapłatę. Ponadto dział windykacji sporządza ankiety w miejscu zamieszkania dłużnika, dotyczące ilości osób zamieszkałych, przed skierowaniem wniosku do Sądu o wyrok eksmisyjny z zajmowanego lokalu. 9. Licytacja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Dział windykacji skierował dwa wnioski do Sądu o przejęcie nieruchomości na własność przez Spółdzielnię - ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Powyższe podyktowane było faktem, iż dwie licytacje komornicze nie doszły do skutku, z powodu braku zainteresowanych. Postanowieniem Sądu, Spółdzielnia uzyskała przybicie własnościowego prawa do lokalu dwóch mieszkań: 1. lokal nr 43 przy ul. Jana Pawła II 2 o pow. 60,52 m 2 2. lokal nr 96 przy ul. Osiedlowej 3 o pow. 43,20 m 2 W stosunku do osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego do lokalu zostały skierowane wnioski do Sądu o eksmisję z lokalu. Po otrzymania wyroków eksmisyjnych na osoby zamieszkałe w w/w. lokalach, zostanie przeprowadzona procedura eksmisyjna, a w dalszej kolejności, zbycie lokali w drodze przetargu. W chwili obecnej dział windykacji typuje kolejne zadłużone mieszkania,celem skierowania do egzekucji komorniczej o przeprowadzenie licytacji. 14

10. Zespoły windykujące Od miesiąca maja 2012r. funkcjonuje nowy regulamin wynagradzania pracowników Spółdzielni za działalność windykacyjną, poza godzinami pracy zgodnie z uchwałą Nr 115 podjętą na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni z dnia 11.05.2012r. W lipcu 2012r. powstały grupy windykacyjne stworzone z pracowników Spółdzielni, z którymi zawarto umowę zlecenie, w celu windykowania należności wobec Spółdzielni poza godzinami pracy. Zostało przygotowanych i wydanych do realizacji 177 ankiet na łączną kwotę zadłużenia 2.964.063,00 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Spółdzielni, ocena skuteczności przedstawia się następująco: - ilość spisanych zobowiązań 100 szt - kwota ściągniętego zadłużenia 78.070,45 zł. 15

VII. CZĘŚĆ FINANSOWA Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie przedstawia informację o działalności Spółdzielni w 2012r. z uwzględnieniem jej sytuacji ekonomicznej. Zgodnie z par.149 statutu, Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku gospodarczego w interesie swych członków. Podstawą jej działania są plany społeczno-gospodarcze zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Zawierają one zarówno obowiązujące na dany rok stawki opłat eksploatacyjnych, które zapewnić mają pokrycie kosztów, jak też w ramach posiadanych środków zabezpieczają zakresy wykonywanych robót: konserwacyjnych, remontowych, naprawczych. Spółdzielnia w działalności eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, prowadzi działalność bez wynikową, a ewentualne nadwyżki przychodów nad kosztami i odwrotnie przenosi do rozliczenia na następny okres sprawozdawczy. Spółdzielnia prowadzi ponadto działalność finansową i pozostałą działalność operacyjną i inną, z której uzyskuje dochód. W 2012 roku wyniki poszczególnych działalności Spółdzielni i jej sytuacja majątkowa i ekonomiczna przedstawiają się następująco: 1. Gospodarka finansowa Spółdzielni Majątek i fundusze Spółdzielni Tabela Nr 14 MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI 2010 2011 2012 STRUKTURA PROCENTOWA 2012 Ogółem aktywa trwałe Spółdzielni 55 978 775,87 54 191 177,81 51 010 364,54 100,00% Grunty 7 190 295,97 7 162 854,25 6 829 891,40 13,389% Wartość budynków i budowli 48 085 646,41 46 243 791,06 43 471 289,51 85,221% Urządzenia techniczne i maszyny 207 239,28 298 338,90 247 296,60 0,485% Inne środki trwałe 442 746,18 454 324,38 428 607,20 0,840% Zaliczki na środki trwałe w budowie 10 970,11 10 970,11 0,00 0,000% Należności długoterminowe 413,27 382,12 367,48 0,001% Wartości niematerialne i prawne 23 681,29 4 228,14 18 057,11 0,035% Udziały 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,005% Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 15 283,36 13 788,85 12 355,24 0,024% 16

Rysunek nr 1 Tabela nr 15 Aktywa obrotowe L.p. Wyszczególnienie 2011r. 2012r. 1. Zapasy 36 406,55 93 762,74 2. Należności od pozostałych jednostek: 10 703 304,63 11 521 650,33 2a 2b z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 10 471 058,91 11 351 968,91 35 746,98 39 119,96 2c inne 196 498,74 141 749,46 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 518 650,00 2 680 463,61 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 925 071,64 13 529 423,15 RAZEM aktywa obrotowe 28 183 432,82 27 836 487,83 17

Tabela nr 16 Fundusze Spółdzielni FUNDUSZE 2011 2012 I. Fundusz podstawowy 44 204 744,22 42 440 573,39 a) Fundusz udziałowy 591 652,27 590 081,37 b) Fundusz wkładów mieszkaniowych 1 968 729,05 1 938 817,84 c) Fundusz wkładów budowlanych 47 920 560,40 48 681 555,25 d) Pomniejszony o umorzenia -6 276 197,50-8 769 881,07 II. Fundusz zapasowy 13 207 898,17 11 205 003,50 a) Fundusz zasobowy 10 726 944,65 8 457 977,53 b) Fundusz zasobów mieszkaniowych 2 480 953,52 2 747 025,97 III. Zysk/strata z lat ubiegłych -836 337,63-418 168,63 IV. Zysk roku bieżącego 1 913 758,89 3 079 990,10 V. Fundusze razem 58 490 063,65 56 307 398,36 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Tabela nr 17 L.p. Zobowiązania długoterminowe powyżej 1 roku 31.12.2011 31.12.2012 1. Kredyty i pożyczki 9 907 958,00 13 261 917,80 Razem 9 907 958,00 13 261 917,80 L.p. Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku 31.12.2011 31.12.2012 1. Kredyty i pożyczki 255 963,28 427 346,79 2. Z tytułu dostaw i usług 6 538 744,15 4 598 538,99 3. Z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 161 827,84 178 056,51 4. Inne zobowiązania 1 392 779,01 1 219 359,45 5. Fundusze specjalne 915 969,30 92 895,99 Razem 9 265 283,58 6 516 197,73 18

L.p. Rezerwy na zobowiązania 31.12.2011 31.12.2012 1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 772 888,90 707 815,16 1a długoterminowa 627 619,08 549 485,32 1b krótkoterminowa 145 269,82 158 329,84 2. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 18 629,69 18 629,69 Razem 791 518,59 726 444,85 L.p. Rozliczenia międzyokresowe 31.12.2011 31.12.2012 1. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 3 919 792,81 2 034 893,63 VIII. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Roczne koszty gospodarki zasobami Spółdzielni (łącznie wszystkie jednostki administracji) obejmujące: koszty utrzymania i bieżącej eksploatacji nieruchomości, koszty zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach, koszty zużycia gazu oraz dostawy i zużycia ciepła w lokalach, a także koszty konserwacji, napraw i bieżących remontów ( w zakresie finansowania z funduszu remontowego) wyniosły ogółem 42.164.196,05zł, natomiast na pokrycie tych kosztów naliczane wpływy z opłat za lokale stanowiły kwotę 42.370.992,80zł, co stanowi 100,49% pokrycia kosztów i daje wynik dodatni w wysokości 206.796,75zł. Wynik roku, skorygowany o naliczony i odprowadzony do budżetu podatek dochodowy zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 139.588,75zł. Ponieważ koszty zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach, koszty zużycia gazu dostawy i zużycia ciepła i podgrzania wody w lokalach, są kosztem utrzymania lokali obciążającym użytkowników, dlatego nie są one częścią gospodarki zasobami lokalowymi. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi bez mediów za 2012 rok daje persaldo wynik dodatni w wysokości 226.473,59zł: - nadwyżka kosztów nad przychodami: (-) 188 081,71 zł - nadwyżka przychodów nad kosztami: (+) 414 555,30 zł 19

Spółdzielnia uzyskuje także dochody z działalności : - najem lokali użytkowych, - dzierżawa terenu, - inne. Ogółem z tytułu tej działalności Spółdzielnia uzyskała wynik w wysokości: 843 174,45 zł. Z tytułu innych działalności niż podstawowa działalność operacyjna tj. działalności finansowej i pozostałej działalności operacyjnej Spółdzielnia uzyskała dochód w wysokości: 1 678 381,65zł. Ogółem wynik bilansowy brutto Spółdzielni wyniósł 3 428 790,71 zł, netto: 3 079 990,10 zł. Osiągnięte wyniki świadczą o prawidłowym zarządzaniu Spółdzielni posiadanymi zasobami i umożliwiają jej dalszy rozwój. 20

Wyniki Spółdzielni za 2012r. Tabela nr 18 I I GRUPA - GZM - działalność podstawowa Przychody Koszty Wynik 1 Lokale mieszkalne 19 547 522,30 19 556 902,81-9 380,51 2 Pożytki nieruchomości 509 827,63 170 983,08 338 844,55 2a - dodatkowe piwnice 15 465,64 7 753,59 7 712,05 2b - piwnice najem z działalnością 33 520,17 26 185,45 7 334,72 2c - dzierżawy i reklamy 460 841,82 137 044,04 323 797,78 3 Razem nieruchomości (1+2) 20 057 349,93 19 727 885,89 329 464,04 4 Nieruchomości garażowe 123 531,99 159 314,44-35 782,45 5 RAZEM I GRUPA (3+4) 20 180 881,92 19 887 200,33 293 681,59 6 Podatek dochodowy od pożytków nieruchomości 67 208,00-67 208,00 7 WYNIK GZM Z PODATKIEM (5 + 6) 20 180 881,92 19 954 408,33 226 473,59 8 Centralne ogrzewanie z rozliczeniem 11 013 490,09 11 013 490,09-00 9 Ciepła woda 4 323 743,14 4 323 743,14-00 10 Zimna woda 6 142 871,58 6 229 756,42-86 884,84 11 Gaz 710 006,07 710 006,07-00 12 SUMA MEDIA lok. Mieszkalne 22 190 110,88 22 276 995,72-86 884,84 I GZM + MEDIA (5 + 12) 42 370 992,80 42 164 196,05 206 796,75 Bieżący wynik GZM z mediami i podatkiem (7 + 12) 42 370 992,80 42 231 404,05 139 588,75 BO Wynik GZM - rok ubiegły 1 036 042,00 196 015,39 840 026,61 II II GRUPA - Pozostała działalność gospodarcza Przychody Koszty Wynik 1 lokale użytkowe własnościowe 218 900,30 143 888,69 75 011,61 2 lokale użytkowe najem 595 374,20 259 318,31 336 055,89 3 dzierżawy terenu i parkingi 595 210,16 321 755,99 273 454,17 4 inne lokale 9 480,25 2 784,03 6 696,22 5 działalność społeczno-kulturalna 22 898,96 21 222,85 1 676,11 6 pożytki Spółdzielni 413 291,29 281 840,87 131 450,42 7 Centralne ogrzewanie z rozliczeniem 226 244,66 259 369,78-33 125,12 8 Ciepła woda 4 310,52 2 931,33 1 379,19 9 Zimna woda 568 891,17 521 306,73 47 584,44 10 Gaz 1 166,40 951,85 214,55 11 pozostała działalność 2 822,97 46,00 2 776,97 II Razem II Grupa (suma 1:11) 2 658 590,88 1 815 416,43 843 174,45 III III GRUPA - Inna działalność Przychody Koszty Wynik 1 Działalność finansowa 822 436,89 48 626,34 773 810,55 2 Działalność pozostała operacyjna 3 110 859,81 2 206 288,71 904 571,10 III Razem III Grupa (suma 1+2) 3 933 296,70 2 254 915,05 1 678 381,65 IV RAZEM (suma I + II + III ) 48 962 880,38 46 234 527,53 2 728 352,85 V Zmiana stanu produktów GZM 139 588,75-139 588,75 VI VII WYNIK BILANSOWY BRUTTO (IV + V + BO) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 49 998 922,38 46 570 131,67 3 428 790,71 348 800,61-348 800,61 VIII WYNIK NETTO ( VI + VII ) 49 998 922,38 46 918 932,28 3 079 990,10 21

Tabela nr 19 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy 2012 Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Nadwyżka bilansowa netto 3 079 990,10 2. Proponowany podział wyniku: 3 079 990,10 a) Pokrycie straty z lat ubiegłych 418 168,63 b) Zasilenie funduszu zasobowego 2 611 821,47 c) Pokrycie działalności społeczno-kulturalnej 50 000,00

Tabela nr 20 WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI, DŹWIGÓW OSOBOWYCH I GARAŻY - GZM L p. W y s z c z e g ó l n i e n i e W ynik i B O na dzie ń 0 1.0 1.2 0 1 2 r. W YN I K I B I E ŻĄ C E za 1 2 m -c y 2 0 1 2 Po d a te k W YN I K I B I E ŻĄ C E Z P O D A T K I E M W YN I K I B I E ŻĄ C E Z P O D A T K I E M c.d. W ynik i B Z naras tajac o na dzie ń 3 1.1 2.2 0 1 2 r. d o c h o d o wy o d P r z y c h o d y Ko s z t y o s ó b p r a wn yc h z - + tyt. p o żytk ó w P r z y c h o d y Ko s z t y W y n i k - + W y n i k i - + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 I O G Ó Ł EM 1 9 6 0 1 5, 3 9 1 0 3 6 0 4 2, 0 0 2 0 1 8 0 8 8 1, 9 2 1 9 8 8 7 2 0 0, 3 3 6 7 2 0 8, 0 0 2 0 1 8 0 8 8 1, 9 2 1 9 9 5 4 4 0 8, 3 3 2 2 6 4 7 3, 5 9 1 8 8 0 8 1, 7 1 4 1 4 5 5 5, 3 0 1 0 6 6 5 0 0, 2 0 2 5 3 0 7 7, 9 5 1 3 1 9 5 7 8, 1 5 w t y m : 1. N ie r uc h o m o ść I 2 5 0 1 6, 5 8-0 0 3 4 8 1 4 4, 2 6 3 4 3 8 5 6, 0 8 1 6 3 3 4 8 1 4 4, 2 6 3 4 4 0 1 9, 0 8 4 1 2 5, 1 8-0 0, 0 0 4 1 2 5, 1 8-2 0 8 9 1, 4 0 2 0 8 9 1, 4 0-0 0 N ie r uc h o m o ść I I - 0 0 2 2 9 6 1 1, 6 9 2 4 0 2 1 7 3, 7 6 2 4 0 0 4 0 2, 6 5 1 2 5 1 5 2 4 0 2 1 7 3, 7 6 2 4 1 2 9 1 7, 6 5-1 0 7 4 3, 8 9 1 0 7 4 3, 8 9-0 0, 0 0 2 1 8 8 6 7, 8 0-0 0 2 1 8 8 6 7, 8 0 N ie r uc h o m o ść I I I - 0 0 1 7 3 6 0, 9 5 1 6 5 4 1 8, 2 8 1 7 4 2 2 4, 0 4 5 0 3 1 6 5 4 1 8, 2 8 1 7 4 7 2 7, 0 4-9 3 0 8, 7 6 9 3 0 8, 7 6-0 0, 0 0 8 0 5 2, 1 9-0 0 8 0 5 2, 1 9 N ie r uc h o m o ść I V - 0 0 4 4 8 4 6, 1 0 9 7 3 7 6 4, 3 1 9 4 9 6 7 0, 3 9 9 6 4 9 7 3 7 6 4, 3 1 9 5 0 6 3 4, 3 9 2 3 1 2 9, 9 2-0 0, 0 0 2 3 1 2 9, 9 2 6 7 9 7 6, 0 2-0 0 6 7 9 7 6, 0 2 N ie r uc h o m o ść V - 0 0 4 1 4 1 1, 8 6 1 0 8 1 2 0 8, 6 8 1 0 8 5 6 2 3, 2 3-0 0 1 0 8 1 2 0 8, 6 8 1 0 8 5 6 2 3, 2 3-4 4 1 4, 5 5 4 4 1 4, 5 5-0 0, 0 0 3 6 9 9 7, 3 1-0 0 3 6 9 9 7, 3 1 N ie r uc h o m o ść VI - 0 0 6 2 6 2 2, 2 5 1 1 6 0 0 5 4, 3 6 1 1 4 9 9 5 7, 4 2-0 0 1 1 6 0 0 5 4, 3 6 1 1 4 9 9 5 7, 4 2 1 0 0 9 6, 9 4-0 0, 0 0 1 0 0 9 6, 9 4 7 2 7 1 9, 1 9-0 0 7 2 7 1 9, 1 9 N ie r uc h o m o ść VI I 7 8 2 7, 0 3-0 0 8 5 7 6 7 0, 0 4 8 6 1 5 5 4, 9 1-0 0 8 5 7 6 7 0, 0 4 8 6 1 5 5 4, 9 1-3 8 8 4, 8 7 3 8 8 4, 8 7-0 0, 0 0-1 1 7 1 1, 9 0 1 1 7 1 1, 9 0-0 0 N ie r uc h o m o ść VI I I - 0 0 5 0 1 6 0, 8 3 1 1 4 5 3 9 0, 4 6 1 1 0 9 5 2 9, 6 7 1 0 6 5 1 1 4 5 3 9 0, 4 6 1 1 1 0 5 9 4, 6 7 3 4 7 9 5, 7 9-0 0, 0 0 3 4 7 9 5, 7 9 8 4 9 5 6, 6 2-0 0 8 4 9 5 6, 6 2 N ie r uc h o m o ść I X - 0 0 2 3 6 9 1 0, 3 6 1 5 3 9 8 0 0, 5 0 1 4 5 0 8 0 0, 6 3 2 1 7 0 8 1 5 3 9 8 0 0, 5 0 1 4 7 2 5 0 8, 6 3 6 7 2 9 1, 8 7-0 0, 0 0 6 7 2 9 1, 8 7 3 0 4 2 0 2, 2 3-0 0 3 0 4 2 0 2, 2 3 N ie r uc h o m o ść X - 0 0 1 1 6 6 5, 5 3 3 1 4 0 4 5 3, 0 3 3 1 7 8 2 7 7, 7 1 1 3 9 1 6 3 1 4 0 4 5 3, 0 3 3 1 9 2 1 9 3, 7 1-5 1 7 4 0, 6 8 5 1 7 4 0, 6 8-0 0, 0 0-4 0 0 7 5, 1 5 4 0 0 7 5, 1 5-0 0 N ie r uc h o m o ść X I /1 8 0 4 0, 2 7-0 0 1 5 5 5 7 2, 4 0 1 5 7 2 0 8, 8 2-0 0 1 5 5 5 7 2, 4 0 1 5 7 2 0 8, 8 2-1 6 3 6, 4 2 1 6 3 6, 4 2-0 0, 0 0-9 6 7 6, 6 9 9 6 7 6, 6 9-0 0 N ie r uc h o m o ść X I /2-0 0 8 8 6 7, 0 8 1 0 3 0 5 3, 3 6 9 8 7 1 1, 5 4 8 9 9 1 0 3 0 5 3, 3 6 9 9 6 1 0, 5 4 3 4 4 2, 8 2-0 0, 0 0 3 4 4 2, 8 2 1 2 3 0 9, 9 0-0 0 1 2 3 0 9, 9 0 N ie r uc h o m o ść X I /3 5 0 5 3, 2 9-0 0 9 2 2 9 8, 1 5 8 9 7 0 5, 7 8-0 0 9 2 2 9 8, 1 5 8 9 7 0 5, 7 8 2 5 9 2, 3 7-0 0, 0 0 2 5 9 2, 3 7-2 4 6 0, 9 2 2 4 6 0, 9 2-0 0 N ie r uc h o m o ść X I /4-0 0 3 5 9 7, 4 3 1 0 0 2 6 1, 3 8 9 6 6 7 9, 3 0-0 0 1 0 0 2 6 1, 3 8 9 6 6 7 9, 3 0 3 5 8 2, 0 8-0 0, 0 0 3 5 8 2, 0 8 7 1 7 9, 5 1-0 0 7 1 7 9, 5 1 N ie r uc h o m o ść X I /5 1 9 7 4, 2 8-0 0 1 2 0 5 1 1, 6 5 1 1 8 9 8 3, 4 4 3 6 2 1 2 0 5 1 1, 6 5 1 1 9 3 4 5, 4 4 1 1 6 6, 2 1-0 0, 0 0 1 1 6 6, 2 1-8 0 8, 0 7 8 0 8, 0 7-0 0 N ie r uc h o m o ść X I I 3 8 5 1 5, 1 2-0 0 5 8 6 7 2 1, 8 9 5 7 0 5 7 0, 0 3 9 1 1 5 8 6 7 2 1, 8 9 5 7 1 4 8 1, 0 3 1 5 2 4 0, 8 6-0 0, 0 0 1 5 2 4 0, 8 6-2 3 2 7 4, 2 6 2 3 2 7 4, 2 6-0 0 N ie r uc h o m o ść X I I I 3 7 0 9, 2 0-0 0 6 0 9 1 5 8, 4 2 5 7 7 9 6 5, 0 5-0 0 6 0 9 1 5 8, 4 2 5 7 7 9 6 5, 0 5 3 1 1 9 3, 3 7-0 0, 0 0 3 1 1 9 3, 3 7 2 7 4 8 4, 1 7-0 0 2 7 4 8 4, 1 7 N ie r uc h o m o ść X I V - 0 0 4 3 5 2 8, 4 2 9 8 3 1 1 8, 7 4 9 6 1 1 3 9, 7 2 5 1 2 9 8 3 1 1 8, 7 4 9 6 1 6 5 1, 7 2 2 1 4 6 7, 0 2-0 0, 0 0 2 1 4 6 7, 0 2 6 4 9 9 5, 4 4-0 0 6 4 9 9 5, 4 4 N ie r uc h o m o ść X V - 0 0 2 6 3 8 0, 7 9 4 5 1 9 8 8, 5 3 4 3 4 8 5 4, 6 1 5 3 8 4 5 1 9 8 8, 5 3 4 3 5 3 9 2, 6 1 1 6 5 9 5, 9 2-0 0, 0 0 1 6 5 9 5, 9 2 4 2 9 7 6, 7 1-0 0 4 2 9 7 6, 7 1 N ie r uc h o m o ść X VI - 0 0 2 1 5 5 9, 2 3 3 0 6 6 0 2, 3 2 3 0 4 3 2 5, 0 6 1 4 7 3 0 6 6 0 2, 3 2 3 0 4 4 7 2, 0 6 2 1 3 0, 2 6-0 0, 0 0 2 1 3 0, 2 6 2 3 6 8 9, 4 9-0 0 2 3 6 8 9, 4 9 N ie r uc h o m o ść X VI I 1 9 5 4 6, 3 3-0 0 3 9 8 0 2 3, 7 0 3 9 4 3 5 6, 4 8 1 4 4 3 9 8 0 2 3, 7 0 3 9 4 5 0 0, 4 8 3 5 2 3, 2 2-0 0, 0 0 3 5 2 3, 2 2-1 6 0 2 3, 1 1 1 6 0 2 3, 1 1-0 0 N ie r uc h o m o ść X VI I I - 0 0 3 8 5 3, 9 5 1 2 3 1 4 9, 2 6 1 1 3 0 3 9, 1 3-0 0 1 2 3 1 4 9, 2 6 1 1 3 0 3 9, 1 3 1 0 1 1 0, 1 3-0 0, 0 0 1 0 1 1 0, 1 3 1 3 9 6 4, 0 8-0 0 1 3 9 6 4, 0 8 N ie r uc h o m o ść X I X - 0 0 6 4 2 7, 2 0 9 5 5 2 9, 3 8 9 4 7 6 6, 9 5-0 0 9 5 5 2 9, 3 8 9 4 7 6 6, 9 5 7 6 2, 4 3-0 0, 0 0 7 6 2, 4 3 7 1 8 9, 6 3-0 0 7 1 8 9, 6 3 N ie r uc h o m o ść X X - 0 0 1 4 1 9 4, 3 8 1 4 5 3 3 3 6, 1 1 1 4 0 3 3 8 0, 9 1 1 1 2 6 8 1 4 5 3 3 3 6, 1 1 1 4 1 4 6 4 8, 9 1 3 8 6 8 7, 2 0-0 0, 0 0 3 8 6 8 7, 2 0 5 2 8 8 1, 5 8-0 0 5 2 8 8 1, 5 8 N ie r uc h o m o ść X X I 7 2 1, 2 6-0 0 1 0 2 0 4 2, 3 0 9 4 6 8 5, 4 0-0 0 1 0 2 0 4 2, 3 0 9 4 6 8 5, 4 0 7 3 5 6, 9 0-0 0, 0 0 7 3 5 6, 9 0 6 6 3 5, 6 4-0 0 6 6 3 5, 6 4 N ie r uc h o m o ść X X I I - 0 0 1 8 0 3 9, 0 7 2 2 5 2 7 4, 1 3 2 0 7 7 4 6, 7 4 1 5 1 0 2 2 5 2 7 4, 1 3 2 0 9 2 5 6, 7 4 1 6 0 1 7, 3 9-0 0, 0 0 1 6 0 1 7, 3 9 3 4 0 5 6, 4 6-0 0 3 4 0 5 6, 4 6 N ie r uc h o m o ść X X I I I - 0 0 2 0 5 3, 8 3 7 8 1 2 9, 1 4 7 3 0 9 3, 5 1-0 0 7 8 1 2 9, 1 4 7 3 0 9 3, 5 1 5 0 3 5, 6 3-0 0, 0 0 5 0 3 5, 6 3 7 0 8 9, 4 6-0 0 7 0 8 9, 4 6 N ie r uc h o m o ść X X I V - 0 0 1 4 9 7 0, 9 3 3 1 3 3 9 0, 3 9 2 9 9 0 7 7, 3 0-0 0 3 1 3 3 9 0, 3 9 2 9 9 0 7 7, 3 0 1 4 3 1 3, 0 9-0 0, 0 0 1 4 3 1 3, 0 9 2 9 2 8 4, 0 2-0 0 2 9 2 8 4, 0 2 N ie r uc h o m o ść X X V 2 8 1 5 1, 0 8-0 0 1 3 5 2 7 5, 8 1 1 2 9 0 9 4, 7 8 8 3 1 3 5 2 7 5, 8 1 1 2 9 1 7 7, 7 8 6 0 9 8, 0 3-0 0, 0 0 6 0 9 8, 0 3-2 2 0 5 3, 0 5 2 2 0 5 3, 0 5-0 0 R a z e m n i e r u c h o m o ś c i 1 3 8 5 5 4, 4 4 8 5 8 0 6 1, 8 8 1 9 2 4 7 5 1 4, 7 4 1 8 9 2 3 2 8 1, 2 8 6 7 2 0 8 1 9 2 4 7 5 1 4, 7 4 1 8 9 9 0 4 8 9, 2 8 2 5 7 0 2 5, 4 6 8 1 7 2 9, 1 7 3 3 8 7 5 4, 6 3 9 7 6 5 3 2, 9 0 1 4 6 9 7 4, 5 5 1 1 2 3 5 0 7, 4 5 2. D Ź W I GI 5 2 8 9 5, 5 4 1 2 5 6 5 3, 0 4 8 0 9 8 3 5, 1 9 8 0 4 6 0 4, 6 1-0 0 8 0 9 8 3 5, 1 9 8 0 4 6 0 4, 6 1 5 2 3 0, 5 8 6 2 7 6 0, 2 2 6 7 9 9 0, 8 0 7 7 9 8 8, 0 8 6 5 5 3 0, 7 6 1 4 3 5 1 8, 8 4 N i e r u c h o m o ś ć i z d ź w i g a m i 1 9 1 4 4 9, 9 8 9 8 3 7 1 4, 9 2 2 0 0 5 7 3 4 9, 9 3 1 9 7 2 7 8 8 5, 8 9 6 7 2 0 8 2 0 0 5 7 3 4 9, 9 3 1 9 7 9 5 0 9 3, 8 9 2 6 2 2 5 6, 0 4 1 4 4 4 8 9, 3 9 4 0 6 7 4 5, 4 3 1 0 5 4 5 2 0, 9 8 2 1 2 5 0 5, 3 1 1 2 6 7 0 2 6, 2 9 3. GA R A Ż E 4 5 6 5, 4 1 5 2 3 2 7, 0 8 1 2 3 5 3 1, 9 9 1 5 9 3 1 4, 4 4-0 0 1 2 3 5 3 1, 9 9 1 5 9 3 1 4, 4 4-3 5 7 8 2, 4 5 4 3 5 9 2, 3 2 7 8 0 9, 8 7 1 1 9 7 9, 2 2 4 0 5 7 2, 6 4 5 2 5 5 1, 8 6 8 4 0 0 2 6, 6 1 2 2 6 4 7 3,5 9 1 0 6 6 5 0 0, 2 0 23

Koszty w układzie rodzajowym za 2012r. Tabela nr 21 pozycja kosztów 2011r. 2012r. zmiana % zmiany AMORTYZACJA 214 131,30 242 787,17 28 655,87 11,80% MATERIAŁY 813 814,16 654 210,36-159 603,80-24,40% MEDIA: 23 239 681,58 24 255 545,37 1 015 863,79 4,19% energia cieplna 15 186 342,10 15 730 607,84 544 265,74 3,46% energia elektryczna 1 091 342,72 1 057 327,76-34 014,96-3,22% zimna woda 6 300 044,76 6 756 651,85 456 607,09 6,76% gaz ziemny 661 952,00 710 957,92 49 005,92 6,89% USŁUGI OBCE: 5 544 313,21 6 797 767,37 1 253 454,16 18,44% usługi bankowe 280 062,15 265 860,53-14 201,62-5,34% wywóz nieczystości 1 415 203,74 1 537 644,34 122 440,60 7,96% dźwigi konserwacja 430 305,04 469 143,61 38 838,57 8,28% usługi sprzętowo-transportowe 27 986,10 17 542,14-10 443,96-59,54% usługi kominiarskie 88 577,46 88 901,28 323,82 0,36% deratyzacja dezynsekcja 106 781,10 106 523,85-257,25-0,24% telekomunikacja, pocztowe 80 103,36 72 646,24-7 457,12-10,26% zewnętrzne usługi techniczne 368 708,69 1 313 683,71 944 975,02 71,93% dozór obiektu 142 335,43 99 090,08-43 245,35-43,64% usługi sprzątania 1 231 913,27 1 289 160,64 57 247,37 4,44% obsługa prawna i windykacyjna 62 839,65 9 717,00-53 122,65-546,70% usługi informatyczne 96 376,14 96 008,04-368,10-0,38% inne usługi 140 231,15 111 103,59-29 127,56-26,22% montaż i konserwacja domofonów 251 607,95 remonty lokali użytkowych 70 219,37 11 261,51-58 957,86-523,53% usługi pogotowia technicznego 333 383,29 347 926,91 14 543,62 4,18% usługi zewnętrzne - konserwacja 669 287,27 709 945,95 40 658,68 5,73% WYNAGRODZENIA: 3 667 110,06 3 131 949,53-535 160,53-17,09% OFP 3 445 025,09 2 890 762,32-554 262,77-19,17% BFP 131 070,97 140 187,21 9 116,24 6,50% Rada Nadzorcza 91 014,00 101 000,00 9 986,00 9,89% Narzuty na wynagrodzenia ZUS 565 353,57 533 078,09-32 275,48-6,05% ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW: 171 703,67 154 775,03-16 928,64-10,94% odpis ZFŚS 111 536,98 87 248,10-24 288,88-27,84% szkolenia 19 098,93 22 477,19 3 378,26 15,03% koszty BHP 26 073,51 33 738,59 7 665,08 22,72% inne świadczenia 14 994,25 11 311,15-3 683,10-32,56% Odpis na fundusz remontowy 6 880 500,31 7 243 929,72 363 429,41 5,02% PODATKI I OPŁATY: 1 009 850,37 1 143 578,32 133 727,95 11,69% podatek od nieruchomości 625 535,00 778 561,92 153 026,92 19,66% opłata za wieczyste użytkowanie 122 805,63 121 919,66-885,97-0,73% podatek od środków transportu 1 812,00 453,00-1 359,00-300,00% PFRON 87 956,00 70 902,00-17 054,00-24,05% podatek deszczowy 171 741,74 171 741,74-00 0,00% 24

pozycja kosztów 2011r. 2012r. zmiana % zmiany POZOSTAŁE KOSZTY: 313 175,53 383 734,23 70 558,70 18,39% ryczałty i podróże służbowe 22 571,69 26 488,72 3 917,03 14,79% koszty Organów Samorządowych 13 757,86 14 710,91 953,05 6,48% koszty wydawania biuletynu 18 663,80 14 760,00-3 903,80-26,45% koszty lustracji -00-00 -00 0,00% składki do Związku Rewizyjnego -00 4 500,00 4 500,00 0,00% prenumeraty i ogłoszenia 37 813,79 40 142,29 2 328,50 5,80% opłaty notarialne i odrębnej własności 209,70 551,46 341,76 61,97% dzierżawa węzłów cieplnych 44 390,16 36 991,80-7 398,36-20,00% inne koszty 78 683,21 103 022,08 24 338,87 23,62% koszty sekretariatu i reprezentacji 3 245,32 4 135,22 889,90 21,52% koszty ubezpieczenia 93 840,00 138 431,75 44 591,75 32,21% RAZEM KOSZTY 42 419 633,76 44 541 355,19 2 121 721,43 4,76% W 2012r. w porównaniu do roku 2011 Spółdzielnia poniosła koszty większe o 2.121.721.43zł Koszty spadły m.in. w pozycjach: - wynagrodzenia z narzutami i świadczeniami 584.364,65zł - obsługa prawna i windykacyjna 53.122,65zł - dozór obiektu 43.245,35zł Natomiast największy wzrost kosztów wystąpił w pozycji zewnętrzne usługi techniczne 944.975,02zł; tj. o 71,93%. Koszty ogólne Spółdzielni W stosunku do 2011r. koszty ogólne wzrosły o 174.815,56zł. Są one jednak niższe niż planowane o 121.948,33zł. Tabela nr 22 Opis pozycji Koszty za 12 m-cy 2011 Plan kosztów 2012 Koszty za 12 m-cy 2012 % zmiany 2012/2011 500-01/02 - Osobowy fundusz płac 1 870 087,05 2 021 944 1 886 079,12 0,85% 500-03 - Bezosobowy fundusz płac 125 774,97 134 247,71 134 408,21 6,42% 500-04/05 - Narzuty na wynagrodzenia 314 797,43 391 785 354 727,73 11,26% 500-06 - Świadczenia na rzecz pracowników 108 718,40 129 000 111 532,12 2,52% 500-07 - Materiały biurowe 46 830,35 42 000 53 308,32 12,15% 500-08 - Paliwo do sprzętu drobnego 281,74 5 000 0,00 500-09 - Materiały komputerowe 848,20 1 000 311,59-172,22% 25

Opis pozycji Koszty za 12 m-cy 2011 Plan kosztów 2012 Koszty za 12 m-cy 2012 % zmiany 2012/2011 500-10 - Materiały niezakwalifikowane 7 567,33 7 300 9 305,54 18,68% 500-11 - Materiały chemiczne 9 418,33 10 000 2 575,47-265,69% 500-12 - Delegacje 1 526,69 1 000 2 847,16 46,38% 500-13 - Ryczałty 20 769,00 21 000 23 641,56 12,15% 500-14 - Prowizje bankowe 280 062,15 280 000 265 860,53-5,34% 500-15 - Koszty Rady Nadzorczej 6 633,83 5 300 5 838,60-13,62% 500-16 - Koszty sekretariatu /reprezentacji/ 3 245,32 3 600 4 135,22 21,52% 500-17 - Koszty Walnego Zgromadzenia 7 124,03 10 000 8 872,31 19,70% 500-19 - Składki do Związków Rewizyjnych 4 500,00 100,00% 500-20 - Koszty obsługi prawnej 15 375,00 20 000 3 690,00-316,67% 500-24 - Koszty usług informatycznych 96 376,14 110 000 96 008,04-0,38% 500-25 - Koszty usług pocztowych 51 714,67 57 000 45 847,78-12,80% 500-26 - Koszty telefonów komórkowych 10 961,28 12 000 13 803,01 20,59% 500-27 - Koszty telefonów stacjonarnych 3 702,94 5 000 3 093,05-19,72% 500-28 - Amortyzacja środków trwałych 26 837,62 18 159 45 661,94 41,23% 500-29 - Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 19 453,15 20 000 9 026,95-115,50% 500-30 - Usługi sprzętowo-transportowe własne 34 665,75 38 300 17 077,30-102,99% 500-32 - Ubezpieczenie środków trwałych 4 939,33 7 200 2 972,62-66,16% 500-33 - Ubezpieczenia inne (OC) 33 422,92 38 921 52 566,30 36,42% 500-34 - Koszty wydawania biuletynu 18 663,80 15 000 14 760,00-26,45% 500-35 - Diety Rady Nadzorczej 91 014,00 102 000 101 000,00 9,89% 500-46 - Koszty inne 11 776,44 12 000 26 343,73 55,30% 500-49 - Koszty PFRON 44 434,92 45 000 43 039,43-3,24% 500-76 - Materiały ogólnobudowlane 160,91 500 4,84-3224,59% 500-78 - Sprzątanie pomieszczeń biurowych 10 400,00 0 65 283,20 84,07% 500-79 - Inne usługi obce 49 327,42 40 000 31 656,75-55,82% 500-80 - Prenumeraty i ogłoszenia 36 763,79 30 000 37 277,29 1,38% 500-83 - Materiały niskocenne 365,00 500 505,22 27,75% 500-90 - Rezerwa na świadczenia pracownicze -26 047,08 0 35 247,45 173,90% RAZEM KOSZTY OGÓLNE 3 337 992,82 3 634 756,71 3 512 808,38 4,98% 26

Koszty Działu Społeczno-Kulturalnego Tabela nr 23 Opis pozycji Koszty za 12 m-cy 2011r. Plan 2012 Koszty za 12 m-cy 2012r. % zmiany 2012/2011 PSK 306 751,86 331 966,00 344 322,36 10,91% 504-01/02 - PSK- Osobowy fundusz płac 216 783,89 227 984,00 251 125,53 13,68% 504-03 - PSK - Bezosobowy fundusz płac 5 296,00 6 000,00 5 779,00 8,36% 504-04/05 - PSK - Narzuty na wynagrodzenia 37 668,38 39 682,00 44 096,04 14,58% 504-06 - PSK - świadczenia na rzecz pracowników 9 033,86 9 400,00 9 168,64 1,47% 504-07 - PSK - Materiały biurowe 437,83 200,00 219,96-99,05% 504-09 - PSK- Materiały komputerowe 397,03 500,00 395,63-0,35% 504-10 - PSK - Materiały niezakwalifikowane 2 006,11 3 000,00 2 870,82 30,12% 504-11 - PSK - Materiały chemiczne 762,63 1 100,00 997,37 23,54% 504-12 - PSK- Delegacje 276,00 400,00 0,00 504-26 - PSK- Telefony komórkowe 444,03 450,00 493,23 9,98% 504-27 - PSK- Telefony stacjonarne 2 187,20 2 400,00 1 681,63-30,06% 504-28 - PSK- Amortyzacja środków trwałych 3 789,03 3 600,00 4 216,87 10,15% 504-30 - PSK - Usługi sprzętowo-transportowe własne 555,95 750,00 473,23-17,48% 504-46 - PSK- Inne koszty 4 194,51 4 000,00 3 312,40-26,63% 504-49 - PSK - PFRON 6 937,54 7 000,00 7 261,41 4,46% 504-66 - PSK- Materiały do zajęć w placówkach 4 327,74 6 000,00 4 178,03-3,58% 504-67 - PSK- Koszty imprez sportowych 6 300,33 15 000,00 8 150,23 22,70% 504-83 - PSK - Materiały niskocenne 2 716,26 1 500,00 1 273,00-113,37% 504-90 - PSK - Rezerwa na świadczenia pracownicze 2 637,54 0,00-2 301,90 214,58% 504-91 - PSK - Doposażenie świetlic 3 000,00 931,24 100,00% Koszty budynków działu Społeczno-Kulturalnego 76 336,04 97 788,00 117 478,07 35,02% RAZEM 383 087,90 429 754,00 461 800,43 17,04% Ogółem koszty działu Społeczno Kulturalnego łącznie z kosztami utrzymania budynków zwiększyły się o 78.712,53zł.. Na ich zwiększenie duży wpływ miały wykonane planowane remonty placówek społeczno-kulturalnych. Tabela nr 24 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA PRZYCHODY KOSZTY WYNIK w ramach eksploatacji 426 690,10 440 577,58-13 887,48 z pozostałej działalności 22 898,96 21 222,85 1 676,11 w ramach działalności operacyjnej 9 635,00 24 137,41-14 502,41 RAZEM 459 224,06 485 937,84-26 713,78 27

Tabela nr 25 Opis pozycji Koszty utrzymania budynków PSK Koszty za 12 m-cy 2011 Plan 2012 Koszty za 12 m-cy 2012r. % ZMIANY 2012/2011 76 336,04 97 788,00 117 478,07 35,02% ubezpieczenie budynków 123,60 169,00 236,88 47,82% energia elektryczna 7 795,30 7 050,00 8 414,27 7,36% inne koszty 202,43 300,00 0,00 podatek od nieruchomości 13 135,08 16 287,00 16 811,10 21,87% remonty lokali własnych 26 357,94 48 750,00 57 424,90 54,10% zimna woda 1 039,37 1 010,00 1 331,58 21,94% centralne ogrzewanie 27 682,32 24 222,00 33 259,34 16,77% Koszty utrzymania baz Spółdzielni Tabela nr 26 Opis pozycji Koszty za 12 m- cy 2011r. Plan 2012 Koszty za 12 m- cy 2012r. % zmiany 2012/2011 RAZEM 351 375,18 360 118,00 315 183,98-11,48% dozór mienia 142 335,43 143 000,00 99 090,08-43,64% ubezpieczenie budynków 554,76 664,00 1 063,68 47,85% wywóz nieczystości 384,26 520,00 0,00 energia elektryczna 64 747,76 62 900,00 50 002,53-29,49% deratyzacja i dezynfekcja 182,08 250,00 0,00 prace kominiarskie 10,93 10,00 541,91 97,98% inne koszty 3 430,03 4 700,00 10 167,79 66,27% podatek od nieruchomości 49 134,84 60 928,00 60 508,86 18,80% podatek deszczowy 2 220,45 2 222,00 2 220,46 0,00% wieczyste użytkowanie 14 264,67 14 274,00 14 264,66 0,00% remonty lokali własnych 9 571,95 12 000,00 4 725,98-102,54% zimna woda 5 094,82 5 700,00 3 774,91-34,97% centralne ogrzewanie 59 306,79 52 800,00 50 282,34-17,95% odśnieżanie 136,41 150,00 18 540,78 99,26% 28

Nastąpiło zmniejszenie kosztów utrzymania baz Spółdzielni w 2012r. w porównaniu do roku 2011 w wysokości 36.191,20 zł. Wystąpiły także oszczędności w stosunku do kosztów planowanych o 44.934,02zł. Koszty Działu Technicznego Tabela nr 27 RAZEM KOSZTY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH 2 099 991,39 1 008 190 1 017 013,56-106,49% Osobowy fundusz płac 999 894,70 415 434 393 943,52-153,82% Narzuty na wynagrodzenia 156 605,25 71 205 68 361,38-129,08% Świadczenia na rzecz pracowników 41 356,38 25 000 18 995,34-117,72% Materiały biurowe 1 650,67 1 100 234,63-603,52% Paliwo do drobnego sprzętu 8 646,33 4 000 805,14-973,89% Materiały niezakwalifikowane 30 421,01 15 000 6 602,00-360,78% Materiały chemiczne (środki czystości) 19 075,66 10 000 7 410,78-157,40% Telefony komórkowe 2 780,71 1 500 1 176,27-136,40% Telefony stacjonarne 1 393,89 1 000 831,65-67,61% Amortyzacja środków trwałych 45 450,59 44 493 28 670,21-58,53% Usługi sprzętowo-transportowe własne 185 184,94 100 000 76 249,84-142,87% Usługi sprzętowo-transportowe obce 16 200,09 5 000 9 976,14-62,39% Ubezpieczenie środków trwałych 7 038,50 8 258 4 582,25-53,60% Podatek od środków transportowych 1 812,00 2 400 453,00-300,00% Naprawa sprzętu 5 377,16 3 000 1 398,49-284,50% PFRON 26 839,28 20 000 10 227,61-162,42% Materiały ogólnobudowlane 180 653,79 100 000 15 148,48-1092,55% Materiały elektryczne 80 194,21 45 000 0,00 Materiały hydrauliczne 324 473,14 100 000 449 800,17 27,86% Inne usługi obce 7 440,64 4 000 7 775,04 4,30% Koszty odśnieżania 3 373,40 3 500 1 473,60-128,92% Materiały niskocenne 320,24 100 0,00 Paliwo do ciągnika i koparki 32 634,49 15 000 8 440,73-286,63% Części do ciągnika i koparki 5 867,41 2 000 1 338,06-338,50% Paliwo do Volkswagenów 15 030,10 10 000 6 934,39-116,75% Części i inne do Volkswagenów 2 598,03 1 200 1 385,30-87,54% Rezerwa na świadczenia pracownicze -102 321,22 0-105 200,46 2,74% 29

Koszty Administracji Osiedlowych Tabela nr 28 Nazwa kosztu 520-01 Koszty za 12 m-cy 2011r. Plan 2012 Koszty za 12 m-cy 2012r. % zmiany 2012/2011 osobowy fundusz płac 358 259,45 340 380 359 614,15 0,38% narzuty na wynagrodzenia 56 282,51 66 189 65 892,94 14,58% świadczenia na rzecz pracowników 12 595,03 13 801 15 078,93 16,47% materiały biurowe 4 841,75 2 920 1 983,48-144,10% materiały komputerowe 799,84 985 - materiały niezakwalifikowane 3 358,21 2 750 1 152,65-191,35% materiały chemiczne 1 518,66 1 925 861,40-76,30% telefony komórkowe 4 683,94 5 450 3 714,60-26,10% telefony stacjonarne 2 234,70 2 300 2 005,02-11,46% amortyzacja środków trwałych 117 495,89 137 347 153 737,60 23,57% usługi sprzętowo-transportowe własne 4 224,38 5 710 221,54-1806,82% ubezpieczenie środków trwałych 33,59 20 124,20 72,95% ubezpieczenie inne (kamery) 1 910,60-9 730,54 80,36% energia elektryczna lokale własne 16 531,69 15 100 14 652,83-12,82% inne koszty 783,53 160 1 564,92 49,93% podatek od nieruchomości 7 721,45 7 725 8 975,80 13,97% PFRON 9 744,26 9 883 10 373,55 6,07% remonty - lokale własne 1 812,65 - - zimna woda 431,76 480 482,21 10,46% centralne ogrzewanie 15 988,19 16 000 12 753,17-25,37% materiały ogólnobudowlane 1 908,11 1 870 1 370,55-39,22% materiały niskocenne 372,78-493,45 24,45% rezerwa na świadczenia pracownicze -12 351,20-7 181,17 271,99% Razem 611 181,77 630 995,00 671 964,70 9,05% Tabela nr 29 KOSZTY ADMINISTRACJI WYKONANIE PLANU 2011 Plan 2012 Wykonanie planu 2012 % wykonania planu ADM "A" 139 387,13 144 406,00 152 773,97 105,79% ADM "B" 135 547,71 119 531,00 127 457,11 106,63% ADM "C" 120 779,70 138 409,00 143 382,02 103,59% ADM "M" 108 438,35 114 440,00 123 139,87 107,60% ADM "P" 107 028,88 114 209,00 125 211,73 109,63% RAZEM 611 181,77 630 995,00 671 964,70 106,49% 30

Rysunek nr 2 Udział poszczególnych Administracji w sumie kosztów administracji osiedlowych ADM "M" 18,33% ADM "P" 18,63% ADM "C" 21,34% ADM "A" 22,74% ADM "B" 18,97% Główny wpływ na zwiększenie kosztów administracji osiedli o 60.782,93zł w stosunku do roku 2011 miały następujące składniki kosztowe: - amortyzacja środków trwałych 36.241,71zł - ubezpieczenia 7.910,55zł - rezerwa na świadczenia pracownicze 19.532,37zł 31