Uchwała Nr.. Rady Gminy Bogoria z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust, 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu gminy w wysokości z tego: 30.833.172 zł a) dochody bieżące 21.155.199 zł b) dochody majątkowe 9.677.973 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.400.000 zł z tego: a) wydatki bieżące 20.238.253 zł. b) wydatki majątkowe 14.161.747 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 36.642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3.892.635 zł, a) wydatki majątkowe 3.892.635 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 3 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.566.828 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. kredytów w kwocie 3.566.828 zł 4 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 315.620 zł 2) celową w wysokości 192.459 zł z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe 50.000 zł b) na realizację inicjatyw lokalnych 30.000 zł c) na oświatę i wychowanie 112.459 zł 5 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 6 Ustala się dochody w kwocie 62.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7 Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 8 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11 9 Ustala się limit zobowiązań zaciągniętych w celu: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 5.000.000 zł, w tym:
a) z tytułu kredytów - w kwocie 4.500.000 zł w tym kredyty: - zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. - w kwocie 3.392.635 zł b) z tytułu pożyczek: - w kwocie 500.000 zł w tym pożyczki: - zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 500.000 zł 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.566.828 zł w tym: a) z tytułu kredytów - w kwocie 3.566.828 zł w tym kredyty: 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 643.312 zł w tym: a) z tytułu kredytów - w kwocie 600.000 zł b) z tytułu pożyczek - w kwocie 43.312 zł 10 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 9 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Upoważnia się Wójta do: 11 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy 2) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu
4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy 12 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy.
Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w ul. Polna, Kiełczyna i Zimnowoda 110 182,00 110 000,00 110 000,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 110 182,00 110 000,00 110 000,00 2. 010 01095 Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego w miejscowości Zagorzyce 118 070,00 65 000,00 35 000,00 30.000 3 400 40002 wydatki bieżące wydatki majątkowe 118 070,00 65 000,00 35 000,00 30 000,00 Wymiana wodomierzy na gminnej sieci wodociągowej odbiorców 172 000,00 40 000,00 40 000,00
4 400 40002 5 400 40002 Dostawa energii elektrycznej (400 40002) Zakup telefonii komórkowej (400 4002) 1 167 000,00 145 000,00 145 000,00 1 400,00 200,00 200,00 wydatki bieżące 1 340 400,00 185 200,00 185 200,00 wydatki majątkowe 6 600 60016 Przebudowa dróg gminnych 244 291,00 100 289,00 100 289,00 7 600 60016 Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych w latach 2008-2012 250 000,00 228 245,00 228 245,00 8 600 60016 Budowa dróg gminnych wraz z podziałem działek i uzyskaniem decyzji pozwolenia w miejscowościach: Przyborowice, Bogoria ul. Ogrodowa 604 500,00 209 300,00 209 300,00 9 700 70005 wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 098 791,00 537 834,00 537 834,00 Rozbudowa Osiedla Ujazd 2 w wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 172 408,00 25 000,00 25 000,00 10 700 70005 Dostawa gazu 201 000,00 25 000,00 25 000,00
11 700 70005 Dostawa energii elektrycznej 160 800,00 20 000,00 20 000,00 12 720 72095 wydatki bieżące 361 800,00 45 000,00 45 000,00 wydatki majątkowe 172 408,00 25 000,00 25 000,00 E-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. 277 716,00 185 855,00 34 754,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 277 716,00 185 855,00 34 754,00 151 101,00 13 750 75023 Zakup telefonii stacjonarnej 105 000,00 15 000,00 15 000,00 14 750 75023 Zakup telefonii komórkowej 21 000,00 3 000,00 3 000,00 15 750 75023 Dostawa energii elektrycznej 144 720,00 18 000,00 18 000,00 17 750 75023 Monitoring budynków 42 000,00 5 400,00 5 400,00 18 750 75023 Dostawa gazu 281 200,00 35 000,00 35 000,00 19 750 75023 Utrzymanie urządzeń aktywnych sieci komputerowych 151 101,00 2 193,00 731,00 731,00
20 750 75023 Opieka serwisowa 4 880,00 2 440,00 2 440,00 21 750 75023 Zakup usług dostępu do sieci internetu 29 000,00 4 000,00 4 000,00 22 750 75023 Zakup programu LeX 29 053,00 9 685,00 9 685,00 wydatki bieżące 659 046,00 93 256,00 93 256,00 wydatki majątkowe 23 750 75095 Zakup telefonii komórkowej 2 800,00 400,00 400,00 24 750 75095 Zakup telefonii stacjonarnej 7 000,00 1 000,00 1 000,00 25 754 75412 wydatki bieżące 9 800,00 1 400,00 1 400,00 wydatki majątkowe Przebudowa budynku remizy OSP w Miłoszowicach 133 830,00 15 000,00 15 000,00 26 754 75412 Zakup telefonii stacjonarnej 4 200,00 600,00 600,00 27 754 75412 Monitoring budynków 11 910,00 1 560,00 1 560,00
28 754 75412 Dostawa energii elektrycznej 128 800,00 16 000,00 16 000,00 wydatki bieżące 144 910,00 18 160,00 18 160,00 wydatki majątkowe 133 830,00 15 000,00 15 000,00 29 754 75416 Zakup telefonii komórkowej 7 000,00 1 000,00 1 000,00 30 754 75416 Dostawa energii elektrycznej 8 040,00 1 000,00 1 000,00 31 754 75416 Zakup telefonii stacjonarnej 7 000,00 1 000,00 1 000,00 32 754 75416 Dostawa gazu 12 080,00 1 500,00 1 500,00 wydatki bieżące 34 120,00 4 500,00 4 500,00 wydatki majątkowe 757 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń 36 642,00 36 642,00 36 642,00 wydatki bieżące 36 642,00 36 642,00 36 642,00 wydatki majątkowe 33 801 80101 Monitoring budynków 10 621,00 1 464,00 1 464,00 Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
34 801 80101 Wywóz nieczystości 4 561,00 627,00 627,00 35 801 80101 Usługi telekomunikacyjne 22 330,00 3 000,00 3 000,00 36 801 80101 Usługi internetowe 3 715,00 500,00 500,00 37 801 80101 Odbiór nieczystości płynnych 38 380,00 5 000,00 5 000,00 38 801 80101 Dostawa wody 53 900,00 7 000,00 7 000,00 39 801 80101 Dostawa gazu 613 120,00 70 000,00 70 000,00 40 801 80101 Dostawa energii elektrycznej 262 700,00 25 000,00 25 000,00 Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
41 801 80101 Dostawa energii elektrycznej 167 780,00 15 000,00 15 000,00 42 801 80101 Dostawa gazu 474 300,00 50 000,00 50 000,00 43 801 80101 Monitoring budynków 10 621,00 1 464,00 1 464,00 44 801 80101 Dostawa wody 65 020,00 5 000,00 5 000,00 45 801 80101 Wywóz nieczystości 7 826,00 1 079,00 1 079,00 46 801 80101 Odbiór nieczystości płynnych 30 670,00 4 000,00 4 000,00 47 801 80101 Usługi internetowe 7 441,00 1 000,00 1 000,00 48 801 80101 Usługi telekomunikacyjne 22 580,00 3 000,00 3 000,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Publiczna Szkoła Podstawowa w Publiczna Szkoła Podstawowa w Publiczna Szkoła Podstawowa w Publiczna Szkoła Podstawowa w Publiczna Szkoła Podstawowa w Publiczna Szkoła Podstawowa w Publiczna Szkoła Podstawowa w
49 801 80101 Dostawa energii elektrycznej 113 600,00 12 500,00 12 500,00 50 801 80101 Monitoring budynków 12 477,00 1 757,00 1 757,00 51 801 80101 Usługi telekomunikacyjne 18 580,00 2 500,00 2 500,00 52 801 80101 Dostawa wody 15 940,00 3 000,00 3 000,00 Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach 53 801 80101 Wywóz nieczystości 4 204,00 578,00 578,00 54 801 80101 Wywóz nieczystości 4 193,00 578,00 578,00 55 801 80101 Dostawa energii elektrycznej 55 000,00 4 000,00 4 000,00 Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
56 801 80101 Usługi telekomunikacyjne 11 170,00 1 500,00 1 500,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu 57 801 80101 Dostawa wody 21 010,00 1 000,00 1 000,00 58 801 80101 Usługi internetowe 780,80 390,40 390,40 wydatki bieżące 2 052 519,80 220 937,40 220 937,40 wydatki majątkowe 59 801 80104 Wynajem lokalu 9 600,00 4 800,00 4 800,00 60 801 80104 Odbiór nieczystości płynnych 30 670,00 4 000,00 4 000,00 61 801 80104 Dostawa gazu 361 000,00 38 000,00 38 000,00 62 801 80104 Usługi internetowe 5 462,00 732,00 732,00 63 801 80104 Dostawa energii elektrycznej 313 400,00 33 000,00 33 000,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu Publiczne Przedszkole w Publiczne Przedszkole w Publiczne Przedszkole w Publiczne Przedszkole w Publiczne Przedszkole w
64 801 80104 Usługi telekomunikacyjne 17 850,00 2 400,00 2 400,00 65 801 80104 Monitoring budynków 18 601,00 2 562,00 2 562,00 66 801 80104 Wywóz nieczystości 9 797,00 1 349,00 1 349,00 67 801 80104 Dostawa wody 31 800,00 4 000,00 4 000,00 68 801 80104 Dostawa gazu 23 370,00 2 500,00 2 500,00 69 801 80104 Dostawa energii elektrycznej 23 370,00 2 500,00 2 500,00 70 801 80104 Dostawa energii elektrycznej 21 700,00 2 500,00 2 500,00 Publiczne Przedszkole w Publiczne Przedszkole w Publiczne Przedszkole w Publiczne Przedszkole w Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach 71 801 80104 Dostawa wody 9 100,00 1 000,00 1 000,00 Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
wydatki bieżące 875 720,00 99 343,00 99 343,00 wydatki majątkowe 72 801 80110 Dostawa energii elektrycznej 380 200,00 40 000,00 40 000,00 73 801 80110 Odbiór nieczystości płynnych 62 050,00 10 222,00 10 222,00 74 801 80110 Dostawa wody 102 800,00 15 000,00 15 000,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących 75 801 80110 Monitoring budynków 14 260,00 1 930,00 1 930,00 76 801 80110 Wywóz nieczystości 10 950,00 1 500,00 1 500,00 77 801 8110 Usługi telekomunikacyjne 40 786,00 4 886,00 4 886,00 78 801 8110 Dostawa gazu 569 000,00 60 000,00 60 000,00 79 801 8110 Usługi internetowe 21 760,00 3 500,00 3 500,00 wydatki bieżące 1 201 806,00 137 038,00 137 038,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących
wydatki majątkowe 80 801 80113 Dowóz uczniów do ośrodka "Radość życia w Sandomierzu 19 210,00 11 526,00 11 526,00 wydatki bieżące 19 210,00 11 526,00 11 526,00 wydatki majątkowe 81 801 80114 Monitoring budynków 10 618,00 1 464,00 1 464,00 82 801 80114 Dostawa energii elektrycznej 75 950,00 8 000,00 8 000,00 83 801 80114 Usługi internetowe 840,00 720,00 720,00 84 801 80114 Odbiór nieczystości płynnych 16 100,00 2 000,00 2 000,00 85 801 80114 Usługi telekomunikacyjne 14 880,00 2 000,00 2 000,00 86 801 80114 Dostawa wody 16 100,00 2 000,00 2 000,00 87 801 80114 Dostawa gazu 74 950,00 7 000,00 7 000,00 Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w
wydatki bieżące 209 438,00 23 184,00 23 184,00 wydatki majątkowe 88 801 80120 Dostawa energii elektrycznej 189 100,00 20 000,00 20 000,00 89 801 80120 Zakup telefonii komórkowej 18 580,00 2 500,00 2 500,00 90 801 80120 Odbiór nieczystości płynnych 30 000,00 1 778,00 1 778,00 91 801 81020 Dostawa wody 50 500,00 5 000,00 5 000,00 92 801 80120 Monitoring budynków 7 000,00 1 000,00 1 000,00 93 801 80120 Wywóz nieczystości 5 000,00 700,00 700,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących 94 801 81020 Usługi telekomunikacyjne 15 000,00 2 500,00 2 500,00 95 810 8120 Dostawa gazu 285 050,00 30 000,00 30 000,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących
96 801 8120 Usługi internetowe 8 000,00 500,00 500,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatki bieżące 608 230,00 63 978,00 63 978,00 wydatki majątkowe 97 851 85121 Przebudowa budynku przychodni lekarskiej w 402 288,00 396 188,00 396 188,00 98 851 85121 Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy 40 000,00 20 000,00 20 000,00 wydatki bieżące 40 000,00 20 000,00 20 000,00 wydatki majątkowe 402 288,00 396 188,00 396 188,00 99 851 85153 Gminny program przeciwdziałania narkomanii 39 745,00 5 000,00 5 000,00 wydatki bieżące 39 745,00 5 000,00 5 000,00 wydatki majątkowe 100 851 85154 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 413 455,00 57 000,00 57 000,00 101 852 85202 wydatki bieżące 413 455,00 57 000,00 57 000,00 wydatki majątkowe Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pęcławicach pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej 2 706 344,00 1 545 500,00 323 089,00 522 411,00 700.000 wydatki bieżące wydatki majątkowe 2 706 344,00 1 545 500,00 323 089,00 522 411,00 700 000,00
102 852 85212 Usługi internetowe 2 668,00 340,00 340,00 103 852 85212 Usługi telekomunikacyjne 10 000,00 1 000,00 1 000,00 wydatki bieżące 12 668,00 1 340,00 1 340,00 wydatki majątkowe Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej 104 852 85219 Konserwacja systemu alarmowego 2 817,00 391,00 391,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 105 852 85219 Usługi telekomunikacyjne 21 224,00 3 200,00 3 200,00 106 852 85219 Monitoring budynków 10 621,00 1 464,00 1 464,00 Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej 107 852 85219 Porozumienie - zużycie gazu, energii, wody 70 448,00 7 425,00 7 425,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 108 852 85219 Usługi internetowe 1 500,00 200,00 200,00 wydatki bieżące 106 610,00 12 680,00 12 680,00 wydatki majątkowe Ośrodek Pomocy Społecznej
109 852 85295 110 852 85295 Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego w miejscowości Bogoria Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 1 100 000,00 375 600,00 375 600,00 4 801 250,00 656 250,00 262 526,00 111 852 85295 Dostawa gazu 136 400,00 14 400,00 14 400,00 112 852 85295 Odbiór nieczystości płynnych 6 446,00 840,00 840,00 113 852 85295 Dostawa wody 8 320,00 1 080,00 1 080,00 114 852 85295 Dostawa energii elektrycznej 136 400,00 14 400,00 14 400,00 115 852 85295 Monitoring budynków 10 621,00 1 464,00 1 464,00 116 852 85295 Wywóz nieczystości 4 193,00 578,00 578,00 393.724 Jadłodajnia Gminna w Jadłodajnia Gminna w Jadłodajnia Gminna w Jadłodajnia Gminna w Jadłodajnia Gminna w Jadłodajnia Gminna w wydatki bieżące 5 103 630,00 689 012,00 295 288,00 393 724,00 wydatki majątkowe 1 100 000,00 375 600,00 375 600,00
117 854 85401 Dostawa energii elektrycznej 9 100,00 1 000,00 1 000,00 118 854 85415 119 900 90001 wydatki bieżące 9 100,00 1 000,00 1 000,00 wydatki majątkowe Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych 202 290,00 27 690,00 27 690,00 wydatki bieżące 202 900,00 27 690,00 27 690,00 wydatki majątkowe Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - Gmina 3 660 092,00 1 911 760,00 765 000,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w 1 146 760,00 120 900 90001 Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gm. Bogoria 4 443 144,00 1 599 217,00 30 450,00 530 007,00 1 038 760,00 121 900 90001 Budowa zbiornika wodnego małej retencji - wykup działek 130 000,00 37 986,00 37 986,00 122 900 90001 Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłocznograwitacyjnej na terenie gminy Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica -I etap 4 696 599,00 2 105 355,00 1 242 505,00 862 850,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 12 929 835,00 5 654 318,00 68 436,00 2 537 512,00 3 048 370,00
123 900 90002 Realizacja programu usuwania azbestu na terenie gminy Bogoria w 2011 roku 518 000,00 15 000,00 15 000,00 124 900 90002 Wykonanie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Podlesie, gm. Bogoria Cel: Badanie jakości wód podziemnych oraz biogazu na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych w Podlesie 226 000,00 25 000,00 25 000,00 wydatki bieżące 744 000,00 40 000,00 40 000,00 wydatki majątkowe 125 921 92109 Rozbudowa i przebudowa wiejskiego domu kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym 959 826,00 935 426,00 435 426,00 500 000,00 126 921 92109 Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria, Jurkowice 208 342,00 199 558,00 71 479,00 128 079,00 127 921 92120 wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 168 168,00 1 134 984,00 506 905,00 628 079,00 Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach na terenie gminy 190 000,00 50 000,00 50 000,00 wydatki bieżące 190 000,00 50 000,00 50 000,00 wydatki majątkowe
Ogółem x wydatki bieżące 14 379 107,80 1 843 886,40 1 450 162,40 - - 393 724,00 - wydatki majątkowe 20 217 632,00 10 045 279,00 1 920 901,00 3 566 828,00-730 000,00 3 827 550,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła
Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 010 01010 2 600 60014 Zakup cysterny na wodę pitną Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T wola Malkowska - Klimontów od km 0+000 do km 1+800,75 w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 48 800 48 800 1 590 700 397 675 795.350 397.675
3 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w Wysokach Dużych 35 000 35 000 4 600 60016 Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podlesie 40 000 40 000 5 600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych 375 000 75 000 300 000 6 600 60095 Opracowanie projektów technicznych 50 000 50 000 7 700 70005 Budowa ulic na osiedlu Ujazd w 100 000 100 000 8 700 70005 Zakup działki w Domaradzicach do zasobów mienia komunalnego 4 000 4 000
9 720 72095 Budowa systemu informacji przestrzennej województwa Świętokrzyskiego e- świętokrzyskie 84 968 19 883 65 085 10 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego 25 000 25 000 11 754 75412 Zakup samochodu strażackiego 200 000 200 000 12 801 80110 Budowa boiska sportowego "ORLIK" 1 000 000 334 000 666 000 13 801 80114 Zakup sprzętu komputerowego 5 000 5 000 ZEASiP 14 900 90001 Zakup i montaż systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej 61 000 61 000
15 900 90001 Przbudowa pompowni ścieków w miejscowości Podlesie 122 000 122 000 16 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsowości Kiełczyna 250 000 250 000 Ogółem 3 991 468 1 767 358 2 159 025 65 085 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr................ Rady........................ z dnia....................... Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2011 1 2 3 4 5 6 7 8,00 zł 9,00 zł 1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2010-2012 Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infromacyjnego oraz wzrost potenchjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 277 716,00 zł 185 855,00 zł Wydatki majątkowe: 277 716,00 zł 185 855,00 zł - środki z budżetu j.s.t. 48 533,00 zł 34 754,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 229 183,00 zł 151 101,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
Informatycznej JST" 2 3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2010-2011 Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infromacyjnego oraz wzrost potenchjału inwestycyjnego Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 84 968,00 zł 84 968,00 zł regionu Wydatki majątkowe: 84 968,00 zł 84 968,00 zł - środki z budżetu j.s.t. 19 883,00 zł 19 883,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł Projekt: E- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2011 Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony srodowiska i - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 085,00 zł 65 085,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł 0,00 zł Urząd Gminy 900 90001 Wartość zadania: 4 443 144,00 zł 1 599 217,00 zł Wydatki majątkowe: 4 443 144,00 zł 1 599 217,00 zł - środki z budżetu j.s.t. 1 265 521,00 zł 560 457,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł
4 energetycznej Działanie: 4.1 Rozówj regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gm. Bogoria Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast 2009-2012 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 647 616,00 zł 1 038 760,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Urząd Gminy 900 90001 Wartość zadania: 3 660 092,00 zł 1 911 760,00 zł Wydatki majątkowe: 3 660 092,00 zł 1 911 760,00 zł - środki z budżetu j.s.t. 1 473 120,00zł 765 000,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 186 972,00 zł 1 146 760,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
5 6 Projekt: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gmina Bogoria Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2006-2012 Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyczne Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica I etap Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012 2011 Urząd Gminy 900 90001 Wartość zadania: 4 696 599,00 zł 2 105 355,00 zł Wydatki majątkowe: 4 696 599,00 zł 2 105 355,00 zł - środki z budżetu j.s.t. 2 113 470,00 zł 1 242 505,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 113 470,00 zł 862 850,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Urząd Gminy 921 92109 Wartość zadania: 959 826,00 zł 935 426,00 zł
7 Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Leader) 2006-2012 Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozowju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Kiełczyna, Niedzwiedź, Ceber, Bogoria, Jurkowice Wydatki majątkowe: 959 826,00 zł 935 426,00 zł - środki z budżetu j.s.t. 459 826,00 zł 459 826,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 500 000,00 zł 500 000,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Urząd Gminy 921 92109 Wartość zadania: 208 342,00 zł 199 558,00 zł Wydatki majątkowe: 208 342,00 zł 199 558,00 zł - środki z budżetu j.s.t. 80 263,00 zł 71 479,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 128 079,00 zł 128 079,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
Wydatki majątkowe: 14 300 237,00 zł 6 991 689,00 zł środki z budżetu j.s.t 5 430 166,00 zł 3 123 454,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 7 870 450,00 zł 3 892 635,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2011 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 7 076 953,00 1. Kredyty 952 4 210 140,00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 955 2 866 813,00 9. Przelewy z rachunku lokat 994 Rozchody ogółem: 3 510 125,00 1. Spłaty kredytów 992 600 000,00 1.1 w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 2. Spłaty pożyczek 992 43 312,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 963 2 866 813,00 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2011 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 750 75011 2010 75 955 751 75101 2010 1 318 852 85212 2010 2 920 771 852 85213 2010 1 902 852 85228 2010 19 800 75 955 1 318 2 920 771 1 902 19 800 75 955 75 955 1 318 1 218 100 2 920 771 87 976 36 717 2 796 078 1 902 1 902 19 800 19 800 Ogółem 3 019 746 3 019 746 3 019 746 186 851 36 817 2 796 078
Załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r. z tego: z tego: z tego: w złotych Dzia ł Rozdzia ł Dotacje ogółem Wydatki na 2011 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 710 71035 2020 2 000 2 000 2 000 2 000 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ogółem 2 000 2 000 2 000 2 000
Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestyc je i zakupy inwestyc yjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia 397.675 1 590.700 1 590 700 Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T wola Malkowska - Klimontów od km 0+000 do km 1+800,75 w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 600 60014 6050 397 675 1 590 700 1 590 700 II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 125.000 125 000 1. Przebudowa odcinka dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2011 roku - I etap 600 60014 6300 75.000 75.000 2. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w 600 60013 6300 50.000 50.00 Ogółem 397.675 1 715.700 1 715 700
Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy nr.. z dnia Dotacje podmiotowe w 2011 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 260 497 2 921 92116 Gminna Biblioteka 121 792 Publiczna Ogółem 382 289
Lp. Dotacje celowe w 2011 roku Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Gminy nr.. z dnia Zakres w złotych Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60013 2 600 60014 Urząd Marszałkowski Starostwo Powiatowe w Staszowie II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Parafia X - podmiot 1 921 92120 określony Uchwałą Rady Gminy Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Przebudowa odcinka dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2011 roku - I etap Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami 50 000 75 000 50 000 Ogółem 175 000
UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok W projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości 30.833.172 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 21.155.199 zł, a majątkowe w wysokości 9.677.973 zł. Przy planowaniu dochodów kierowano się m.in. przewidywanym wykonaniem w roku 2010, uwzględniono dochody wynikające z zawartych umów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych. Przy założeniach tych kierowano się również wytycznymi Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto planowane w ustawie budżetowej dotacje dla gminy na zadania zlecone i własne przekazane w formie informacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego. DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dróg dojazdowych do pól, mając na względzie zadanie, które jest dofinansowywane w wysokości 50%. 020 Leśnictwo Zaplanowano dochody z dzierżawy pól łowieckich w kwocie 1.500 zł, które są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Staszowie i gminy, nie ma możliwości dokładnego skalkulowania ich wysokości. Prognozowane były na podstawie przewidywanego wykonania w roku poprzednim. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Zaplanowano wpływy w wysokości 571.119 zł z tytułu sprzedaży wody i abonamentu. Kalkulacja przewidywanych dochodów opiera się na stawkach za 1 m 3 wody i abonament określonych Uchwałą Rady Gminy w 2010 roku oraz przewidywanej ilości sprzedanej wody na podstawie sprzedaży w okresie trzech kwartałów roku bieżącego oraz ilości odbiorców wody.
600 Transport i łączność Planuje się dochody majątkowe w wysokości 1.193.025 zł, na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Staszowie na budowę dróg powiatowych na terenie gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 2010 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i zostanie dofinansowane w wysokości 50% - 795.350 zł przez budżet państwa i w 25% - 397.675 zł Starosto Powiatowe. Pozostałe 25% zostanie pokryte środkami budżetu gminy. Planuje się również otrzymanie dotacji w kwocie 300.000 zł z budżetu państwa na odbudowę dróg zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych, na które zostały złożone wnioski. 700 Gospodarka mieszkaniowa Przewiduje się dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników mienia komunalnego w wysokości 104.549 zł, zgodnie z zawartymi umowami, które obowiązywać będą w roku 2011. Zaplanowano również dochody w kwocie 29.500 zł ze sprzedaży działek na osiedlu Ujazd w. 710 Działalność usługowa Przyjęto plan dochodów w kwocie 2.000 zł z tytułu przewidywanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na cmentarnictwo (ochrona pomników). 720 Informatyka W związku z podpisanymi umowami na informatyzację urzędu zaplanowano środki na dofinansowanie zadań w wysokościach w nich określonych tj. 216.186 zł 750 Administracja publiczna Planuje się dochody w wysokości 75.955 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Świętokrzyskiego. 751 Urzędy naczelnych organów władzy
Dochody w kwocie 1.318 zł stanowią dotację na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych Przewidywane wpływy w wysokości 4.339.008 zł stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym. Dochody z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. Przy planowaniu dochodów z podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę nie zakładano wzrostu w stosunku do roku 2010, ponieważ w toku prac nad projektem nie była przewidziana sesja Rady Gminy dotycząca uchwalenia stawek podatkowych i brak jest pewności, że takie stawki zostaną jeszcze uchwalone w roku 2010, w terminie umożliwiającym ich ogłoszenie w okresie co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Natomiast podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2010. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od Kopalni Dolomitu skalkulowano na podstawie wpływów za 3-y kwartały i uznano, że ich wysokość w roku następnym nie będzie odbiegać od planów roku bieżącego. Dochody z opłat zaplanowano w oparciu o rok bieżący, w tym przewidywane opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie wydawanych decyzji. Przewidywane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów, które na 2011 rok wynoszą 37,12% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Są to dochody szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od wpływów do budżetu państwa. 758 Różne rozliczenia Zaplanowano wpływy w kwocie 11.381.807 zł, na które składają się subwencje i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Subwencje zostały przyjęte do budżetu w wysokościach określonych w informacji Ministra Finansów, natomiast odsetki zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie w roku 2010. 801 Oświata i wychowanie Planuje się dochody w wysokości 1.324.190 zł, w tym:
- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 66.900 zł ( dochody określone na podstawie wyliczeń dyrektorów przedszkoli w oparciu o stawki określone uchwałą Rady Gminy i ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli) - z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych 591.290 zł (dochody określone na podstawie na podstawie kalkulacji dyrektorów szkół i przedszkoli w oparciu o koszty wyżywienia, ilość dzieci i uczniów korzystających z posiłków) - z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetu samorządu województwa jako dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 666.000 zł 852 Pomoc społeczna Przewidywane wpływy w kwocie 4.502.963 zł zostały zaplanowane w oparciu o: - otrzymaną informację Wojewody Świętokrzyskiego, z której wynika, że gmina na pomoc społeczną otrzyma dotacje celowe w kwocie 3.552.569 zł - wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 4.000 zł w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na te usługi osób starszych - kalkulację kierownika Jadłodajni Gminnej o przewidywanych wpływach ze sprzedaży posiłków dla osób objętych programem dożywiania, odsetek od środków na rachunku bankowym i refundacji wydatków przez OPS za media (obie jednostki zajmują jeden budynek w wysokości 246.394 zł -planowaną dotację z budżetu państwa w kwocie 700.000 zł na dofinansowanie przebudowy budynku pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód Zaplanowano dochody w kwocie 6.131.973 zł, z tego: - wpływy z opłat za odbiór ścieków komunalnych 180.000 zł (kalkulacja na podstawie stawek określonych przez Radę Gminy i planowaną ilość odbiorców, mając na względzie już odbiorców przewidywanego do oddania odcinka kanalizacji w roku 2010) - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł przekazane przede wszystkim przez Urząd Marszałkowski oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2010
- refundacja wynagrodzeń przez Starostwo Powiatowe za pracowników zatrudnionych w Gminie w ramach robót publicznych, w kwocie 26.790 zł (wyliczenia oparte na średnim zatrudnieniu w roku 2010 i zakładanym w roku następnym) - płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 5.915.183 zł (środki zaplanowane na podstawie zawartych umów na zadania inwestycyjne, których zakończenie realizacji przewidywane jest w 2011 roku oraz kwota 2.866.813 zł dotycząca refundacji poniesionych nakładów w roku 2010 na zadanie dotyczące kanalizacji, w związku, z którym została zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane dochody w wysokości 628.079 zł dotyczą płatności w ramach budżetu środków europejskich, które gmina planuje otrzymać w związku ze złożonymi wnioskami na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2011. Zaplanowane źródła dochodów w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Wydatki w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011 zaplanowano w kwocie 34.400.000 zł, z tego na wydatki bieżące 20.238.253 zł, a na majątkowe 14.161.747 zł Przy planowaniu wydatków bieżących oparto się na przewidywanym wykonaniu w roku 2010 i otrzymanych informacjach o wysokości planowanych dotacji i subwencji. W pierwszym etapie planowania zabezpieczono wydatki niezbędne do zapewnienia funkcjonowania gminy. Kierowano się założeniami makroekonomicznymi, przewidywanym wzrostem cen towarów i usług. Następnie zostały zaplanowane wydatki majątkowe: - inwestycyjne na zadania już rozpoczęte, na które zostały podpisane porozumienia i umowy oraz na zadania planowane do realizacji w 2011 roku, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy.
Wydatki budżetu gminy określa załącznik nr 2, zadania inwestycyjne roczne załącznik nr 4 oraz limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia załącznik nr 3. WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 158.800 zł. W tym na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach, dla których nowo wybudowane budynki mieszkalne nie mają możliwości podłączenia do sieci. Ponieważ gmina została w całości zwodociągowania, nowe tego typu inwestycje dotyczą niewielkich odcinków sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach. Za kwotę 48.800 zł zaplanowano zakupić cysternę na wodę pitną, która służyć będzie do dowozu wody do odbiorców podczas awarii lub planowanego remontu sieci wodociągowej, zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. Kwotę 65.000 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy nawierzchni dróg dojazdowych do pól, w roku 2011 w miejscowości Zagorzyce. W każdym roku istnieje możliwość uzyskania dofinansowania tych zadań z Urzędu Marszałkowskiego, gmina korzysta rokrocznie, w związku z tym zaplanowano zadanie również na rok 2010, przewidując możliwość uzyskania tych środków w wysokości połowy wartości zadania. Pozostała kwota w wysokości 79.849 zł została zaplanowana na wydatki bieżące, w tym na: - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatek zobligowany ustawą i Izbach Rolniczych) 10.792 zł - pozostałą działalność w wysokości 4.057 zł (podziały nieruchomości rolnych, wyrysy, wypisy z działek oraz opłaty za użytkowanie gruntów) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Zaplanowano kwotę 461.025 zł na wydatki związane z dostarczaniem wody do odbiorców. Są to niezbędne wydatki do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej, przepompowni wodociągowych, prawidłowego, terminowego odczytu zużycia wody przez odbiorców. Najdroższą pozycją w tym dziale jest zakup energii elektrycznej, na którą
zaplanowano 150.000 zł, opierając się na przewidywanym wykonaniu w roku 2010 oraz założono 10% wzrost na rok 2011. Zakup energii dotyczy ujęcia wody w Zimnowodnie oraz wszystkich przepompowni wody. Zaplanowano w tym środki w kwocie 40.000 zł na wymianę wodomierzy na sieci wodociągowej w celu zapewnienia ciągłości prawidłowego odczytu zużycia wody u odbiorców, ponieważ nie były one w większości wymieniane od czasu ich pierwotnego zainstalowania. Proces ich wymiany na szeroką skalę rozpoczął się w roku 2010 po zlikwidowaniu komunalnego zakładu budżetowego. 600 Transport i łączność W dziale tym planuje się środki na inwestycje w kwocie 2.628.534 zł (zadania określone w załącznikach nr 3 i 4) oraz na pomoc finansową w kwocie 125.000 zł (załącznik nr 9). Kwota 136.612 zł przeznaczona na wydatki bieżące, w tym na zakup kamienia i usług na drogach gminnych. Zaplanowane inwestycje mają na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego, polepszenie warunków życia mieszkańców oraz uregulowania własności gruntów zajętych pod drogi. Do planów przyjęto podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Staszowie na podstawie Uchwały Rady Gminy o realizacji przez gminę zadania dotyczącego dróg powiatowych na terenie gminy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na podstawie złożonych wniosków, gdzie można uzyskać 50% dofinansowania, pozostała kwota będzie sfinansowana po połowie z budżetu starostwa i budżetu gminy. Pomoc finansowa jest dla Starostwa Powiatowego zaplanowana na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy i podpisanego porozumienia, a dla Województwa na podstawie planów wykonania chodnika w. Budowa pozostałych dróg jest ich kontynuacją bądź uznano, że są one niezbędne do wykonania w roku 2011. Część dróg ujęto do planu na podstawie złożonych wniosków do instytucji mających możliwość współfinansowania (m.in. na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi). Całość inwestycji drogowych jest oparta na możliwościach finansowych budżetu gminy i planowanych środkach z zewnątrz na ich współfinansowanie. 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowana kwota 229.000 zł przeznaczona jest na gospodarkę gruntami i nieruchomościami dotyczącymi mienia komunalnego. Z tego kwotę 25.000 zł planuje się na
rozbudowę osiedla Ujazd (opracowanie dokumentacji), na budowę ulic na Osiedlu 100.000 zł oraz 4.000 zł na zakup działki w Domaradzicach (uchwała Rady Gminy). Wydatki bieżące są niezbędne do prawidłowego utrzymania budynków komunalnych, przeprowadzenia remontów oraz opłacenia wieczystego użytkowania gruntów przejętych od PKP za zaległości podatkowe w roku 2009. 710 Działalność usługowa Przewidziana kwota 2.500 zł dotyczy utrzymania i renowacji mogił żołnierzy z okresu II-ej wojny światowej. Są to środki z dotacji budżetu Wojewody 2.000 zł, a pozostała kwota jako dofinansowanie z budżetu gminy, które jest niezbędne do uzyskania dotacji. 720 Informatyka Zaplanowano dwa zadania na kwotę 273.823 zł dotyczące podpisanego porozumienia na informatyzację urzędu w ramach programów unijnych, z których będą dofinansowane w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, udział gminy niezbędny do uzyskania pozostałych środków wynosi 57.637 zł 750 Administracja publiczna Zaplanowano kwotę 2.867.649 zł z przeznaczeniem na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz promocję gminy. Wydatki oparto na przewidywanym wykonaniu w roku 2010, zawartych umowach o pracę przewidywanych nagrodach jubileuszowych oraz odprawach emerytalnych. Przy wydatkach rzeczowych zakładano niewielki wzrost w związku z inflacją i przewidywanymi podwyżkami cen towarów i usług. W dziale tym znajduje się również wynagrodzenie i składki dla inkasentów i ryczałty dla sołtysów, które jest określone uchwałami Rady Gminy. 751 Urzędy naczelnych organów władzy Kwota 1.318 zł jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, stanowi w całości dotację otrzymana z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa