Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Transkrypt

1 Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594; ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217 ust.2, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885; ze zmianami:dz. U. z 2013 roku poz. 938). Rada Gminy w Smołdzinie uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok w kwocie ,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 1) dochody bieżące ,40 zł 2) dochody majątkowe ,97 zł 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok w kwocie ,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: 1) wydatki bieżące ,73 zł 2) wydatki majątkowe ,64 zł Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 w kwocie ,64 zł Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Smołdzino w kwocie ,00 zł. 2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 3. Ustala się rozchody w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. Ustala się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,13 zł 4.

2 2) celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w kwocie ,00 zł, b) wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie ,00.zł, c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i załącznikiem Nr Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.770,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie ,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4.000,- zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody z korzystania za środowisko w wysokości 2.100,00 zł oraz wydatki w wysokości 2.100,00 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan wydatków na Izby Rolnicze w kwocie 7.260,00 zł. 4. Ustala się: 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9a w kwocie ,00 zł, 2) wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie zgodnie z załącznikiem nr 9a w kwocie ,00 zł Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie ,00 zł dla gminnych instytucji kultury w zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,00 zł w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów 9.

3 i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie ,00 zł. 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty ,00 zł., Spłata następować będzie z dochodów własnych gminy. 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę ,00 zł, 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Smołdzino.

4 W związku z negatywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata należy dostosować wskaźniki przepływów finansowych do obowiązujących przepisów prawa. W załączeniu przekazuję autopoprawki do przedłożonego w dniu 15 listopada 2013 r. projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok. I. DOCHODY BIEŻĄCE GMINY SMOŁDZINO Razem Zwiększa się planu dochodów bieżących o kwotę ,- w rozdziale Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Od 1 września 2013 roku obowiązuje część przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2013r w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (wartość została przyjęta na podstawie kwot otrzymanych w 2013 roku, tj ,- zł na jeden miesiąc x 12 m-cy). Po dokonaniu zmian w planie dochodów bieżących dochody bieżące Gminy na 2014 roku wyniosą ,40 zł. II. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY SMOŁDZINO Razem Zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdziale o kwotę ,- zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Łącznie zaplanowano do sprzedaży jedną działkę w Retowie na kwotę ,-, dziewięć działek w obrębie Smołdzino na łączną wartość ,- zł oraz jedno mieszkanie w Gardnie Wielkiej na kwotę ,-. 2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdziale o kwotę ,- zł z tytułu: d) dotacji w wysokości ,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. Rewitalizacja parku wiejskiego w Smołdzinie, e) dotacji w wysokości ,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz dotacji w wysokości ,- zł w ramach programów wspierania ochrony środowiska w zakresie ograniczenia emisji CO 2 na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Smołdzinie. Po dokonaniu zmian w planie dochodów majątkowych dochody majątkowe Gminy na 2014 roku wyniosą ,97 zł.

5 III. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY SMOŁDZINO Razem W związku z wprowadzeniem autopoprawek do projektu budżetu na 2014 rok i tym samym zwiększeniem wydatków bieżących zachodzi konieczność zwiększenia planu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w rozdziale o kwotę 81,- zł, której wysokość ustalana jest na postawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Jednocześnie zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę ,- zł. 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale związanych z utrzymaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę ,- zł. 3. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na usługę wywozu nieczystości komunalnych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę ,- zł w rozdziale Po dokonaniu zmian w planie wydatków bieżących Smołdzino na 2014 rok wyniosą ,73,- zł. wydatki bieżące budżetu Gminy IV. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY SMOŁDZINO Razem Wprowadza się rezerwę celową w rozdziale w wysokości ,- zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwa będzie wykorzystana jedynie w momencie uzyskania planowanych dochodów. 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych w rozdziale o kwotę ,- zł na następujące zadania: 1) Rewitalizacja parku wiejskiego w Smołdzinie na kwotę ,- zł, 2) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Smołdzinie na kwotę ,- zł.

6 Po dokonaniu zmian w planie wydatków majątkowych wydatki majątkowe budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok wyniosą ,64,- zł. V. PO WPROWADZENIU POWYŻSZYCH ZMIAN BUDŻET GMINY SMOŁDZINO NA 2014 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO: DOCHODY ,37 WYDATKI ,37 PRZYCHODY ROZCHODY ,00 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 suma ,37 suma ,37 Po wprowadzeniu powyższych zmian nadwyżka nie ulegnie zmianie będzie wynosić ,- zł. VI. Dokonuje się zmiany zapisów treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok poprzez wykreślenie pkt. 2) w 9. oraz punkt 2) w 10. projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok. Wprowadzenie zmian do przedłożonego projektu budżetu wymaga zmiany projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata W załączeniu przekazuje projekty uchwał po uwzględnieniu autopoprawek.