Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje: 1 W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian: 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 043 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia; 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 043 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia; 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2018 r. wynosi: a) dochody 136 371 687,81 zł, b) wydatki 154 817 481,35 zł, c) deficyt 18 445 793,54 zł, 4) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 maja 2018 r. Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 643 041,00 1 038 460,00 2 681 501,00 80104 Przedszkola 1 463 505,00 1 038 460,00 2 501 965,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 1 038 460,00 1 038 460,00 852 Pomoc społeczna 380 847,05 4 072,00 384 919,05 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 393,05 4 072,00 13 465,05 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 4 072,00 4 072,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 1 138,00 1 138,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 1 138,00 1 138,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 1 138,00 1 138,00 Razem: 135 328 017,81 1 043 670,00 136 371 687,81 Strona 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 maja 2018 r. Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 925 673,41 0,00 20 925 673,41 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 206 000,00 354 165,00 20 560 165,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 679 000,00 354 165,00 6 033 165,00 01095 Pozostała działalność 716 173,41-354 165,00 362 008,41 4300 Zakup usług pozostałych 699 000,00-354 165,00 344 835,00 750 Administracja publiczna 13 111 818,49 0,00 13 111 818,49 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 329 100,00 0,00 1 329 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 4 500,00 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 990 000,00-4 500,00 985 500,00 4430 Różne opłaty i składki 5 100,00-90,00 5 010,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 90,00 90,00 801 Oświata i wychowanie 38 744 497,00 1 038 460,00 39 782 957,00 80101 Szkoły podstawowe 18 912 163,00-5 000,00 18 907 163,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 849 738,00 1 000,00 850 738,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 000,00 9 500,00 24 500,00 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 700,00 4 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 313 000,00-16 000,00 297 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 300,00-700,00 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 114 340,00 500,00 114 840,00 80104 Przedszkola 8 339 462,00 1 038 460,00 9 377 922,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 763 293,00 1 038 460,00 4 801 753,00 80110 Gimnazja 4 272 858,00 5 000,00 4 277 858,00 4190 Nagrody konkursowe 1 100,00 300,00 1 400,00 4220 Zakup środków żywności 300,00-300,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 32 000,00 5 000,00 37 000,00 Strona 1
852 Pomoc społeczna 2 952 014,00 4 072,00 2 956 086,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 162 415,00 0,00 1 162 415,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 500,00-593,00 36 907,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 465,00 593,00 15 058,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 105 970,00 4 072,00 110 042,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 240,00 3 402,00 33 642,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 266,00 586,00 15 852,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 050,00 84,00 2 134,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 411 868,00 1 138,00 2 413 006,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 68 000,00 1 138,00 69 138,00 3240 Stypendia dla uczniów 64 000,00 1 138,00 65 138,00 855 Rodzina 12 829 710,00 0,00 12 829 710,00 85501 Świadczenie wychowawcze 10 280 300,00 0,00 10 280 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 800,00 8,00 8 808,00 85502 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 380,00-8,00 2 372,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 940 792,00 0,00 1 940 792,00 4 300,00 4 950,00 9 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 350,00-3 460,00 124 890,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 150,00-490,00 2 660,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 210,00-1 000,00 20 210,00 85504 Wspieranie rodziny 116 529,00 0,00 116 529,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 170,00 61,00 231,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00-61,00 1 939,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 922 663,09 0,00 3 922 663,09 92195 Pozostała działalność 486 863,09 0,00 486 863,09 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 336,00 1 500,00 76 836,00 4300 Zakup usług pozostałych 335 195,07-1 500,00 333 695,07 Strona 2
926 Kultura fizyczna 5 331 981,73 0,00 5 331 981,73 92601 Obiekty sportowe 4 715 921,72 0,00 4 715 921,72 4270 Zakup usług remontowych 355 000,00 12 000,00 367 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 640 000,00-12 000,00 628 000,00 Razem: 153 773 811,35 1 043 670,00 154 817 481,35 Strona 3
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 maja 2018 Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice NrXXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 6 218 358,00 1 038 460,00 7 256 818,00 80104 Przedszkola 3 763 293,00 1 038 460,00 4 801 753,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 763 293,00 1 038 460,00 4 801 753,00 Prywatne Przedszkole w Michałowicach 69 062,00 65 960,00 135 022,00 Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi 224 450,00 40 000,00 264 450,00 Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach 751 044,00 100 000,00 851 044,00 Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie 215 817,00 31 250,00 247 067,00 Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach 130 858,00 100 000,00 230 858,00 Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach 433 340,00 120 000,00 553 340,00 Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole"Komorów-Granica 517 961,00 130 000,00 647 961,00 Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie 431 634,00 201 250,00 632 884,00 Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie 880 534,00 250 000,00 1 130 534,00 Razem: 6 416 969,00 1 038 460,00 7 455 429,00 Strona 1
Objaśnienia do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 106/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 maja 2018 r. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, w sposób następujący: w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1 038 460,00 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się o kwotę 4 072,00 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych; w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 1 138,00 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, w sposób następujący: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na opłaty za zrzut ścieków dla MPWiK w Warszawie; w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki promocyjno-kulturalne na terenie gminy; w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach szkolnych i zabezpieczenie środków na wypłaty PFRON; w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się wydatki zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz zwiększenie odpisu na ZFSS; w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym; w dziale 855 Rodzina dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zwrot do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na badania okresowe dla asystenta rodziny;
2 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych organizowanych przez osiedle Michałowice; w dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na remonty i konserwację kontenerów na boisku w Granicy. W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Zmiany wynikają z otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.