UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 2.560.795 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 107.200 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 15.342.940 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 13.519.487 zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 630.142 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadanie remontowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współ funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 1
Zmiany budżetu miasta na 2018 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 1 do uchwały Nr DOCHODY z dnia 2018 r. Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 200 61 500 7 200 61 500 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 7 200 0 7 200 0 0 0 Dochody majątkowe 7 200 0 7 200 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 6 800 0 6 800 0 0 0 * realizację projektu pn."termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy, ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a- 38a, 36b-38b w Katowicach" 3 400 0 3 400 0 0 0 ( w złotych ) * realizację projektu pn."termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Słonimskiego 6, Słonimskiego 12 w Katowicach" 3 400 0 3 400 - środki z budżetu państwa na : 400 0 400 0 0 0 * realizację projektu pn."termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy, ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a- 38a, 36b-38b w Katowicach" 400 0 400 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 61 500 0 61 500 0 0 Dochody bieżące 0 61 500 0 61 500 0 0 - dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji konferencji COP 24 0 61 500 0 61 500 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 162 568 0 162 568 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 162 568 0 162 568 0 0 Dochody bieżące 0 162 568 162 568 0 0 - dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji konferencji COP 24 0 79 000 79 000 0 - dotacja celowa z WFOŚiGW na przygotowanie stoiska miasta Katowice dla uczestników 24 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24 83 568 83 568 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 2
Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 100 000 0 100 000 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 000 0 100 000 0 0 0 Dochody majątkowe 100 000 0 100 000 0 0 0 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj.śląskiego 100 000 0 100 000 0 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0 100 000 0 10 000 0 90 000 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 100 000 0 10 000 0 90 000 Dochody bieżące 0 100 000 0 10 000 0 90 000 - część oświatowa subwencji ogólnej 0 100 000 0 10 000 0 90 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 299 483 0 4 305 0 295 178 80115 Technika 295 178 295 178 Dochody bieżące 295 178 0 0 0 295 178 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 264 107 264 107 * realizację projektu pn."absolwent ZSB - zawodowy specjalista" 264 107 264 107 - środki z budżetu państwa na : 31 071 31 071 * realizację projektu pn."absolwent ZSB - zawodowy specjalista" 31 071 31 071 80195 Pozostała działalność 0 4 305 0 4 305 0 0 Dochody bieżące 0 4 305 0 4 305 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 4 305 0 4 305 0 0 *szkoły podstawowe 0 4 305 0 4 305 0 852 POMOC SPOŁECZNA 0 15 550 0 15 550 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 14 000 0 14 000 0 0 Dochody bieżące 0 14 000 0 14 000 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 14 000 0 14 000 0 0 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 14 000 0 14 000 0 0 85295 Pozostała działalność 0 1 550 0 1 550 0 0 Dochody bieżące 0 1 550 0 1 550 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 1 550 0 1 550 0 0 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 1 550 0 1 550 0 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 3
Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 639 032 0 639 032 0 0 85395 Pozostała działalność 0 639 032 0 639 032 0 0 Dochody bieżące 0 639 032 0 639 032 0 0 - dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji konferencji COP 24 0 639 032 0 639 032 0 0 855 RODZINA 0 70 342 0 60 000 0 10 342 85501 Świadczenie wychowawcze 0 60 000 0 60 000 0 0 Dochody bieżące 0 60 000 0 60 000 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 60 000 0 60 000 0 0 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 60 000 0 60 000 0 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0 10 342 0 0 0 10 342 Dochody bieżące 0 10 342 0 0 0 10 342 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 10 342 0 0 0 10 342 * placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 10 342 10 342 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 212 320 0 212 320 0 0 90095 Pozostała działalność 0 212 320 0 212 320 0 0 Dochody bieżące 0 212 320 0 212 320 0 0 - dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji konferencji COP 24 0 212 320 212 320 926 KULTURA FIZYCZNA 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 92601 Obiekty sportowe 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 Dochody majątkowe 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II" 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 OGÓŁEM 107 200 2 560 795 107 200 2 165 275 0 395 520 0 0 dochody bieżące 0 1 560 795 0 1 165 275 0 395 520 dochody majątkowe 107 200 1 000 000 107 200 1 000 000 0 0 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 2 do uchwały Nr WYDATKI Zmiany budżetu miasta na 2018 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60015 60015 700 70001 70005 70001 ZWIĘKSZENIE 2 866 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 866 667 2 866 667 2 866 667 0 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 866 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 866 667 2 866 667 2 866 667 0 na zadania własne 2 866 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 866 667 2 866 667 2 866 667 0 powiat 2 866 667 0 0 2 866 667 2 866 667 2 866 667 ZMNIEJSZENIE 2 866 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 866 667 2 866 667 2 866 667 0 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 866 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 866 667 2 866 667 2 866 667 0 na zadania własne 2 866 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 866 667 2 866 667 2 866 667 0 powiat 2 866 667 0 0 2 866 667 2 866 667 2 866 667 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 61 500 61 500 61 500 0 61 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 68 700 61 500 61 500 0 61 500 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200 7 200 7 200 0 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200 7 200 7 200 0 na zadania własne 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200 7 200 7 200 0 gmina 7 200 0 0 0 0 0 0 7 200 7 200 7 200 0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61 500 61 500 61 500 0 61 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 61 500 61 500 61 500 0 61 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 61 500 61 500 61 500 61 500 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200 7 200 7 200 0 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200 7 200 7 200 0 na zadania własne 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200 7 200 7 200 0 gmina 7 200 0 0 0 0 0 0 7 200 7 200 7 200 0 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 5
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 710 71004 750 75075 754 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -1 300 000-1 300 000-1 300 000 0-1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 162 568 162 568 162 568 0 162 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 568 162 568 162 568 0 162 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 162 568 162 568 162 568 0 162 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 162 568 162 568 162 568 0 162 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 162 568 162 568 162 568 162 568 0 0 0 0 0 0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-100 000-100 000 0 0 ZMNIEJSZENIE 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 na zadania własne 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 gmina 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 801 ZWIĘKSZENIE OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 645 269 2 645 269 104 305 0 104 305 2 225 000 0 315 964 68 213 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 2 645 269 2 645 269 104 305 0 104 305 2 225 000 0 315 964 68 213 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 1 910 000 1 910 000 0 0 0 1 910 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 910 000 1 910 000 0 0 0 1 910 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 1 910 000 1 910 000 0 1 910 000 0 0 0 0 0 0 0 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 6
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80115 Technika 390 964 390 964 75 000 0 75 000 0 0 315 964 68 213 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 390 964 390 964 75 000 0 75 000 0 0 315 964 68 213 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 390 964 390 964 75 000 75 000 315 964 68 213 0 0 80116 Szkoły policealne 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 300 000 300 000 0 300 000 0 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80150 na zadania własne 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 15 000 15 000 15 000 15 000 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 15 000 15 000 0 15 000 0 80195 Pozostała działalność 4 305 4 305 4 305 0 4 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 4 305 4 305 4 305 0 4 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 4 305 4 305 4 305 4 305 0 0 0 0 0 0 851 OCHRONA ZDROWIA -533 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-533 925-533 925 0 0 ZWIĘKSZENIE 4 845 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 845 028 0 0 4 845 028 85111 Szpitale ogólne 4 845 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 845 028 0 0 4 845 028 na zadania własne 4 845 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 845 028 0 0 4 845 028 gmina 4 845 028 0 0 0 0 0 0 4 845 028 4 845 028 ZMNIEJSZENIA 5 378 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 378 953 533 925 0 4 845 028 85111 Szpitale ogólne 4 845 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 845 028 0 0 4 845 028 na zadania własne 4 845 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 845 028 0 0 4 845 028 gmina 4 845 028 0 0 0 0 0 0 4 845 028 4 845 028 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 7
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85141 Ratownictwo medyczne 533 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 925 533 925 0 0 na zadania własne 533 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 925 533 925 0 0 gmina 533 925 0 0 0 0 0 0 533 925 533 925 0 852 POMOC SPOŁECZNA 15 550 15 550 15 550 0 15 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 15 550 15 550 15 550 0 15 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 000 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 14 000 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 14 000 14 000 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 1 550 1 550 1 550 0 1 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 550 1 550 1 550 0 1 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 1 550 1 550 1 550 1 550 0 0 0 0 0 0 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 639 032 639 032 639 032 0 639 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 639 032 639 032 639 032 0 639 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 639 032 639 032 639 032 0 639 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 639 032 639 032 639 032 0 639 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 639 032 639 032 639 032 639 032 0 0 0 0 0 0 0 855 RODZINA 21 139 21 139 21 139 11 848 9 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85510 900 ZWIĘKSZENIE 21 139 21 139 21 139 11 848 9 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 21 139 21 139 21 139 11 848 9 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 21 139 21 139 21 139 11 848 9 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 21 139 21 139 21 139 11 848 9 291 0 0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 212 320 212 320 212 320 0 212 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 212 320 212 320 212 320 0 212 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 212 320 212 320 212 320 0 212 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 212 320 212 320 212 320 0 212 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 212 320 212 320 212 320 212 320 0 0 0 0 0 0 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 8
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 926 KULTURA FIZYCZNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 3 866 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 866 667 3 866 667 0 0 92601 Obiekty sportowe 3 866 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 866 667 3 866 667 0 0 na zadania własne 3 866 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 866 667 3 866 667 0 0 gmina 3 866 667 0 0 0 0 0 0 3 866 667 3 866 667 0 ZMNIEJSZENIA 3 866 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 866 667 3 866 667 0 0 92601 Obiekty sportowe 3 866 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 866 667 3 866 667 0 0 na zadania własne 3 866 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 866 667 3 866 667 0 0 gmina 3 866 667 0 0 0 0 0 0 3 866 667 3 866 667 0 OGÓŁEM 1 823 453 2 457 378-83 586 11 848-95 434 2 225 000 0 315 964 68 213 0 0 0 0-633 925-633 925 0 0 ZWIĘKSZENIE 15 342 940 3 757 378 1 216 414 11 848 1 204 566 2 225 000 0 315 964 68 213 0 0 0 0 11 585 562 6 740 534 2 873 867 4 845 028 na zadania własne 15 342 940 3 757 378 1 216 414 11 848 1 204 566 2 225 000 0 315 964 68 213 0 0 0 0 11 585 562 6 740 534 2 873 867 4 845 028 gmina 11 734 170 3 015 275 1 105 275 0 1 105 275 1 910 000 0 0 0 0 0 0 0 8 718 895 3 873 867 7 200 4 845 028 powiat 3 608 770 742 103 111 139 11 848 99 291 315 000 0 315 964 68 213 0 0 0 0 2 866 667 2 866 667 2 866 667 0 ZMNIEJSZENIE 13 519 487 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 219 487 7 374 459 2 873 867 4 845 028 na zadania własne 13 519 487 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 219 487 7 374 459 2 873 867 4 845 028 gmina 10 652 820 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 352 820 4 507 792 7 200 4 845 028 powiat 2 866 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 866 667 2 866 667 2 866 667 0 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... BUDŻET OGÓŁEM Rady Miasta Załącznik Katowicenr 3 do uchwały Nr PRZYCHODY z dnia Zmiany budżetu miasta na 2018 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 630 142 OGÓŁEM 630 142 0 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 4 do uchwały Nr WYDATKI Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -40 000-40 000-40 000-20 000-20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 40 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 40 000 40 000 40 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 40 000 40 000 40 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 40 000 40 000 40 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 801 ZMNIEJSZENIE OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE 900 000 900 000 0 0 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 000 900 000 0 0 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 88 000 88 000 0 88 000 0 0 0 0 0 0 powiat 12 000 12 000 0 12 000 0 0 80115 Technika 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 300 000 300 000 0 300 000 0 0 80116 Szkoły policealne 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 300 000 300 000 0 300 000 0 80120 Licea ogólnokształcące 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 100 000 100 000 0 100 000 0 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 11
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 100 000 100 000 0 100 000 0 851 OCHRONA ZDROWIA -32 000-32 000-32 000 0-32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85117 ZMNIEJSZENIA 32 000 32 000 32 000 0 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 32 000 32 000 32 000 0 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 32 000 32 000 32 000 0 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 32 000 32 000 32 000 32 000 0 852 POMOC SPOŁECZNA -34 574-34 574-34 574 0-34 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 34 574 34 574 34 574 0 34 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 34 574 34 574 34 574 0 34 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 34 574 34 574 34 574 0 34 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 34 574 34 574 34 574 34 574 0 0 0 0 0 0 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 12
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 854 85404 85419 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZMNIEJSZENIE -900 000-900 000 0 0 0-900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 000 900 000 0 0 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 800 000 800 000 0 0 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 800 000 800 000 0 0 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 800 000 800 000 0 800 000 0 0 Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 100 000 100 000 0 100 000 0 0 855 RODZINA 66 574 66 574 18 735 18 735 0 0 47 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 66 574 66 574 18 735 18 735 0 0 47 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85508 Rodziny zastępcze 66 574 66 574 18 735 18 735 0 0 47 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 66 574 66 574 18 735 18 735 0 0 47 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 66 574 66 574 18 735 18 735 47 839 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 40 000 40 000-9 840 0-9 840 49 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 49 840 49 840 0 0 0 49 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 9 840 9 840 0 0 0 9 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 9 840 9 840 0 0 0 9 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 9 840 9 840 0 9 840 0 92118 Muzea 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 13
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZMNIEJSZENIE 9 840 9 840 9 840 0 9 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 9 840 9 840 9 840 0 9 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 9 840 9 840 9 840 0 9 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 9 840 9 840 9 840 9 840 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 0 0-97 679-1 265-96 414 49 840 47 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 1 016 414 1 016 414 18 735 18 735 0 949 840 47 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 016 414 1 016 414 18 735 18 735 0 949 840 47 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 128 000 128 000 0 0 0 128 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 888 414 888 414 18 735 18 735 0 821 840 47 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 1 016 414 1 016 414 116 414 20 000 96 414 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 016 414 1 016 414 116 414 20 000 96 414 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 84 414 84 414 84 414 20 000 64 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 932 000 932 000 32 000 0 32 000 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 14
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Załącznik Nr 5 do uchwały Nr z dnia WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2018 ROK: I. ZADANIA REMONTOWE 4 305 zł dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność zadania własne gminy awaryjna naprawa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 29 4 305 zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 15
Załącznik Nr 6a do uchwały Nr... Załacznik nr 5a do uchwały nr z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współ funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bieżące Zadania powiatu Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT 801 80115 Absolwent ZSB - zawodowy specjalista Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich/Centrum Usług Wspólnych Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego grupowego dla 38 uczniów; staży dla 21 uczniów; praktyk zawodowych dla 5 uczniów; kursów i szkoleń dla 7 grup zawodowych; wykładów w WST w Katowicach; kursów i szkoleń dla 2 nauczycieli. Plan przed zmianą Razem wydatki 845 500 0 549 805 549 805 295 695 fundusze strukturalne 657 316 0 414 265 414 265 243 051 dotacje stanowiące wkład krajowy 77 331 0 48 737 48 737 28 594 pozostałe środki krajowe 110 853 0 86 803 86 803 24 050 Plan po zmianie Razem wydatki 845 500 0 549 805 233 841 611 659 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku fundusze strukturalne 657 316 0 414 265 183 262 474 054 2017 na rok 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji dotacje stanowiące wkład krajowy 77 331 0 48 737 21 560 55 771 projektu. pozostałe środki krajowe 110 853 0 86 803 29 019 81 834 * Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 16
Załącznik Nr 6b do uchwały Nr... Załacznik nr 5b do uchwały nr z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współ funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 majątkowe Zadania gminy Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT 700 70001 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Aktualizacja dokumentacji, w tym Studium Wykonalności. Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Plan przed zmianą Razem wydatki 6 048 544 75 485 0 56 580 10 000 fundusze strukturalne 3 820 159 48 334 0 38 409 8 500 dotacje stanowiące wkład krajowy 449 431 5 687 0 4 519 1 000 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 778 954 21 464 0 13 652 500 Plan po zmianie Razem wydatki 6 048 544 75 485 0 56 580 10 000 fundusze strukturalne 3 816 759 48 334 0 38 409 5 100 Zmiany dokonuje się poprzez przesunięcie środków pomiędzy dotacje stanowiące wkład krajowy 449 031 5 687 0 4 519 600 źródłami w związku z koniecznością opracowania aktualizacji pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 audytów energetycznych. pozostałe środki krajowe 1 782 754 21 464 0 13 652 4 300 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT 700 70001 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Aktualizacja dokumentacji, w tym Studium Wykonalności. Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 17
Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plan przed zmianą Razem wydatki 1 798 589 37 107 0 30 504 10 000 fundusze strukturalne 1 169 052 25 300 0 22 049 8 500 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 629 537 11 807 0 8 455 1 500 Plan po zmianie Razem wydatki 1 798 589 37 107 0 30 504 10 000 fundusze strukturalne 1 165 652 25 300 0 22 049 5 100 Zmiany dokonuje się poprzez przesunięcie środków pomiędzy dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 źródłami w związku z koniecznością opracowania aktualizacji pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 audytów energetycznych. pozostałe środki krajowe 632 937 11 807 0 8 455 4 900 Zadania powiatu Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 600 60015 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej Urząd Miasta Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Kościuszki od wiaduktu kolejowego do wysokości Stacji Paliw Lotos, przebudowy odcinka drogi ul. Armii Krajowej i skrzyżowania ulic Armii Krajowej Kościuszki jako węzła dwupoziomowego, przebudowy ul. Małachowskiego, ul. Robotniczej oraz ul. Harcerzy Września 1939r. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Plan przed zmianą Razem wydatki 101 631 238 2 440 998 29 638 486 9 898 175 33 688 595 fundusze strukturalne 71 797 489 434 510 25 168 535 1 735 193 27 449 125 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 8 600 000 0 1 720 000 0 2 866 667 pozostałe środki krajowe 21 233 749 2 006 488 2 749 951 8 162 982 3 372 803 Plan po zmianie W związku z ustaleniami odnośnie pierwszej transzy kredytu EBI Razem wydatki 101 631 238 2 440 998 29 638 486 9 898 175 33 688 595 planowanej do zaciągnięcia w 2018 r., zachodzi potrzeba fundusze strukturalne 71 797 489 434 510 25 168 535 1 735 193 27 449 125 dokonania korekty na przedmiotowym zadaniu, polegającej na dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 usunięciu kredytu EBI z planu na 2018 r. z jednoczesnym pożyczki i kredyty 5 733 333 0 1 720 000 0 0 zwiększeniem środków własnych. pozostałe środki krajowe 24 100 416 2 006 488 2 749 951 8 162 982 6 239 470 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 18
Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne Załącznik Nr 7 do uchwały Nr... Załącznik nr do uchwały nr z dnia 2018 r. Dział / pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 851 A. Zadania własne gminy 85111 Szpitale ogólne Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach 63 500 000 0 1 500 000 62 000 000 5 000 000 Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp. z o.o przez Miasto Katowice w zamian za objęcie 55 środki własne 17/21 6 500 000 0 1 500 000 5 000 000 5 000 000 udziałów. zew. zwrotne źródła finansowania 57 000 000 0 0 57 000 000 0 PO ZMIANACH 55 Rozdział Ochrona zdrowia Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach 57 154 972 0 0 57 154 972 154 972 Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp. z o.o przez Miasto Katowice w zamian za objęcie środki własne 18/21 154 972 0 0 154 972 154 972 udziałów. zew. zwrotne źródła finansowania 57 000 000 0 0 57 000 000 0 Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć. 85141 Ratownictwo medyczne Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r. PRZED ZMIANĄ PRZED ZMIANĄ Plan na 2018 r. Przewidywany zakres wykonania w 2018r. z uzasadnieniem Dysponent środków Urząd Miasta Urząd Miasta 56 56 Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 926 Kultura fizyczna A. Zadania własne gminy 92601 Obiekty sportowe Przekazanie środków dla LPR z przeznaczeniem na zakup namiotu halowego, zakup zestawu kontenerowego, 16 i 18 556 965 23 040 0 533 925 533 925 podłączenie niezbędnych instalacji do obiektów, utwardzenie części terenu, ogrodzenie terenu, zakup wiatrowskazu oraz inne inwestycje w infrastrukturę techniczną (oświetlenie i monitoring). PO ZMIANACH 16 23 040 23 040 0 0 Zmniejszenie środków finansowych oraz odstąpienie od realizacji zadania dokonuje się w związku z rezygnacją 0 przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z realizacji zadania "Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego". Budowa trzech basenów w dzielnicach 97 261 927 942 913 1 288 404 95 030 610 42 768 963 Rozpoczęcie budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: środki własne 93 261 927 942 913 1 188 404 91 130 610 41 268 963 - Katowice Szopienice Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, 83 15/19 w tym kredyt EBI 75 300 000 0 0 75 300 000 30 279 183 - Katowice Brynów osiedle Zgrzebnioka - ul. Kościuszki, ul.zgrzebnioka, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 4 000 000 0 100 000 3 900 000 1 500 000 - Katowice Ligota Zadole - ul. Wczasowa. PO ZMIANACH Rozpoczęcie budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: Budowa trzech basenów w dzielnicach 97 261 927 942 913 1 288 404 95 030 610 - Katowice Szopienice Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, 42 768 963 - Katowice Brynów osiedle Zgrzebnioka - ul. Kościuszki, ul.zgrzebnioka, 83 15/19 - Katowice Ligota Zadole - ul. Wczasowa. środki własne 93 261 927 942 913 1 188 404 91 130 610 41 268 963 W związku z ustaleniami odnośnie pierwszej transzy kredytu EBI planowanej do zaciągnięcia w 2018r., w tym kredyt EBI 78 166 667 0 0 78 166 667 33 145 850 zachodzi konieczność dokonania korekty polegającej na zmianie źródeł finansowania w 2018r. tj. zwiększeniu środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 4 000 000 0 100 000 3 900 000 1 500 000 kredytu EBI i zmniejszeniu śr. własnych o kwotę 2.866.667 zł. PRZED ZMIANĄ Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II 18/19 PRZED ZMIANĄ 8 650 000 0 0 8 650 000 6 150 000 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia. środki własne 5 150 000 0 0 5 150 000 3 850 000 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3 500 000 0 0 3 500 000 2 300 000 Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 19
Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r. Przewidywany zakres wykonania w 2018r. z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PO ZMIANACH Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II 18/19 Plan na 2018 r. 8 650 000 0 0 8 650 000 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęcie realizacji 6 150 000 przedsięwzięcia. W związku z dokonanymi ustaleniami w sprawie zniesienia limitu dofinansowania na rok 2018 zachodzi możliwość przesunięcia kwoty dofinansowania w wysokości 1.000.000 zł z roku 2019 na 2018. środki własne 5 150 000 0 0 5 150 000 2 850 000 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3 500 000 0 0 3 500 000 3 300 000 Dysponent środków Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 20
Załącznik Nr Załącznik Nr 8 do uchwały Nr... do uchwały Nr /2018 z dnia. 2018 r. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku (w złotych) Lp. Wyszczególnienie Razem dotacje w dotacje dla jednostek dotacje dla jednostek spoza 2018 roku sektora finansów sektora finansów podstawa prawna udzielenia dotacji publicznych publicznych 1 2 3 4 5 6 I. zadania własne 1. dotacje bieżące 1.2 dotacje podmiotowe Plan przed zmianą 1.2.1 dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem 54 551 408 54 551 408 x Plan po zmianie 54 591 408 54 591 408 x art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983) 1.2 dotacje podmiotowe 1.2.2 dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem) 1.2 dotacje podmiotowe Plan przed zmianą 4 693 500 4 693 500 x Plan po zmianie 4 703 340 4 703 340 x Plan przed zmianą art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm. 1.2.4 dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto 87 198 829 x 87 198 829 Plan po zmianie 89 423 829 x 89 423 829 rodział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203) 2. dotacje majątkowe 2.1 dotacje celowe 2.1.7 na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym nie jest Miasto Plan przed zmianą 533 925 533 925 x Plan po zmianie 0 0 x art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.) Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 21
Lp. Wyszczególnienie Razem dotacje w dotacje dla jednostek dotacje dla jednostek spoza 2018 roku sektora finansów sektora finansów podstawa prawna udzielenia dotacji publicznych publicznych 1 2 3 4 5 6 2.1 dotacje celowe 2.1.11 na realizację zadań inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych Plan przed zmianą 1 197 422 x 1 197 422 Plan po zmianie 1 097 422 x 1 097 422 art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r poz. 620 z późn. zm.) Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 22
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr... Załącznik Nr do uchwały Nr z dnia Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2018 w tym Lp. Jednostki Razem dochody Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie Odsetki Razem wydatki bieżące na realizację zadań statutowych majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia 1 Pałac Młodzieży 151 720 119 200 10 000 21 720 800 151 720 47 720 47 720 104 000 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 23
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr... Zmiany planowanych przychodów i wydatków (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na rok 2018 w tym : Lp. Nazwa zakładu Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2018 r. Przychody ogółem dotacja ogółem (koszty i inne obciążenia) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia 1. Katowickie Cmentarze Komunalne 120 800 120 800 Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 24
UZASADNIENIE I. 1. zwiększenie dochodów o kwotę 2 560 795 zł z tytułu: 1.1 dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań pn. "Organizacja Konferencji COP24" (991.852 zł) oraz "Przygotowanie stoiska miasta Katowice dla uczestników 24 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24" (83.568 zł) 1 075 420 zł 1.2 części oświatowej subwencji ogólnej gminnej (10.000 zł) i powiatowej (90.000 zł) - ze środków rezerwy na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki 100 000 zł 1.3 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe: 90 197 zł 1.4 1.5 jednostki oświatowe - odszkodowanie za zniszczone mienie 4 305 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. (14.000 zł), darowizna celowa od GPP Business Park (1.550 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (60.000 zł) 75 550 zł placówki opiekuńczo-wychowawcze - odszkodowanie za zniszczone mienie (860 zł), darowizny (9.482 zł) 10 342 zł środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (264.107 zł) i budżetu państwa (31.071 zł) na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia "Absolwent ZSB - zawodowy specjalista" w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II" w związku z przeniesieniem z 2019 roku 295 178 zł 1 000 000 zł 2. zmniejszenie dochodów o kwotę 107 200 zł 2.1 2.2 z tytułu: środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach (EFRR - 3.400 zł, budżet państwa - 400 zł) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach (EFRR) dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Śląskiego w związku z rezygnacją z przyznania dofinansowania 3 800 zł 3 400 zł 7 200 zł 100 000 zł 3. zwiększenie wydatków o kwotę 15 342 940 zł 3.1 Zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok dokonuje się poprzez: z przeznaczeniem na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i budżetu państwa: Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej (wkład własny) celem zmiany źródeł finansowania w związku z dostosowaniem do pierwszej transzy kredytu EBI planowanej do zaciągnięcia w br. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach (wkład własny) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach (wkład własny) w związku z opracowaniem aktualizacji audytów energetycznych Absolwent ZSB - zawodowy specjalista (EFS - 231.003 zł, budżet państwa - 27.177 zł, wkład własny - 57.784 zł) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku 2 866 667 zł 3 800 zł 3 400 zł 315 964 zł 3 189 831 zł Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 25
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 przygotowanie logistyczne konferencji 61 500 zł organizację konferencji miast partnerskich (79.000 zł) oraz utworzenie stanowiska promocyjnego (83.568 zł) 162 568 zł wyżywienie i ubezpieczenie wolontariuszy 639 032 zł wydarzenia towarzyszące organizacji konferencji 212 320 zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla szkół i placówek niepublicznych w związku ze wzrostem liczby uczniów i wzrostem stawki dotacji dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki (10.000 zł) oraz pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia (90.000 zł) - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej odtworzenie zniszczonego mienia w Szkole Podstawowej Nr 29 (4.305 zł) oraz Domu Dziecka "Zakątek" (860 zł) ze środków otrzymanego odszkodowania podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. w związku z realizacją Strategicznego Planu Naprawczo-Rozwojowego (w ramach zadania jednorocznego) organizacja szkolenia z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz pierwszej pomocy oraz zakup i montaż defibrylatora AED - ze środków funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. 1 075 420 zł 2 225 000 zł 100 000 zł 5 165 zł 4 845 028 zł 14 000 zł 3.8 zakup oprogramowania komputerowego ze środków otrzymanej darowizny 1 550 zł 3.9 dofinansowanie organizacji Konferencji COP24 ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym na: wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Domu Dziecka "Tęcza" w związku z nieplanowanym przejściem na emeryturę 11 848 zł 3.10 zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci ze środków otrzymanych darowizn 8 431 zł 3.11 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych: 3 866 667 zł Budowa trzech basenów w dzielnicach (kredyt) 2 866 667 zł celem zmiany źródeł finansowania w związku z dostosowaniem do pierwszej transzy kredytu EBI planowanej do zaciągnięcia w br. Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II (środki FRKF) w związku z przeniesieniem środków z 2019 roku 1 000 000 zł 4. zmniejszenie wydatków o kwotę 13 519 487 zł 4.1 4.2 4.3 przeznaczonych na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i budżetu państwa: Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej (kredyt) celem zmiany źródeł finansowania w związku z dostosowaniem do pierwszej transzy kredytu EBI planowanej do zaciągnięcia w br. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach (EFRR - 3.400 zł, budżet państwa - 400 zł) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach (EFRR) w związku ze zmianą źródeł finansowania na sporządzanie i korygowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań planistycznych w związku z przesunięciem terminów ich realizacji dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Śląskiego w związku z rezygnacją z przyznania dofinansowania 2 866 667 zł 3 800 zł 3 400 zł 2 873 867 zł 1 300 000 zł 100 000 zł Id: B95CC0D1-958E-4C00-99A2-633CA3328015. Podpisany Strona 26