w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XI.59.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-7, ust. 2 pkt 1-2, art. 214 pkt 1 i 3, art.215, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258 ust 1pkt 1 i art. 264 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r.poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1877, Dz.U. z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 27 013 80 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 26 513 80 zł; 2) dochody majątkowe: 500 00 zł; jak w załączniku nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 30 190 433,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: 25 269 564,00 zł; 2) wydatki majątkowe: 4 920 869,00 zł; jak w załączniku nr 2 i w załączniku nr 3. 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 176 633,00 zł zostaje pokryty kredytem bankowym oraz wolnymi środkami. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3 926 633,00 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 750 00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji, jak w załączniku nr 5. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.300.00 zł. 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.00 zł; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w 2017 roku; 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, polegających na dokonywaniu przeniesień miedzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 95 00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 55 00 zł. Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1
9. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140 00 zł przeznacza się na wydatki budżetu stanowiące realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zawarto w załączniku nr 6. 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 jak w załączniku nr 7. 12. Wydatki budżetu obejmują wyodrębniony fundusz sołectw na realizację zadań rzeczowych jak w załączniku nr 8. 13. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach jak w załącznikach nr 9 i nr 9a. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 2
Plan dochodów budżetu w 2016 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.59.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. L.p. Dochody bieżące Plan Nazwa działu i rozdziału 2016 r. w zł 1 2 3 5 1 O10 Rolnictwo i łowiectwo 10 651,00 2 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 4 151,00 3 2010 4 151,00 4 01095 Pozostała działalność 6 50 5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy... 6 50 6 0920 Pozostałe odsetki 7 2010 8 700 Gospodarka mieszkaniowa 60 00 9 70005 Gospodarka gruntami i nieruch. 60 00 10 0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie 45 00 11 0750 Dochody z najmu i dzierżawy... 15 00 12 0920 Pozostałe odsetki 13 710 Działalność usługowa 1 226,00 14 71035 Cmentarze 1 226,00 15 2010 1 226,00 16 750 Administracja publiczna 48 248,00 17 75011 Urzędy wojewódzkie 42 248,00 18 2360 Dochody jst z realizacji zadań zleconych 19 2010 42 248,00 20 75020 Starostwa powiatowe 21 2320 Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bieżące realizowane na zasadzie porozumień 22 75023 Urzędy gmin 6 00 23 0920 Pozostałe odsetki 24 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 25 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2 278,00 26 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2 278,00 27 2010 2 278,00 28 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 29 2010 30 752 Obrona narodowa 70 31 75212 Pozostałe wydatki obronne 70 32 2010 70 33 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 114,00 75414 Obrona cywilna 6 114,00 34 2010 6 114,00 35 756 Dochody od osób prawnych, 12 884 394,00 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1
od osób fizycznych i od innych 36 75601 Wpływy z pod.doch.od osób fiz. 25 50 37 0350 Pod.od dział.gosp.os.fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 25 00 38 0910 Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat 50 39 75615 Wpływy z pod.roln., leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne) 1 676 50 40 0310 Podatek od nieruchomości 1 600 00 41 0320 Podatek rolny 7 00 42 0330 Podatek leśny 17 00 43 0340 Podatek od środków transportowych 52 00 44 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 45 0910 Odsetki od nieterm.wpłat podatków 50 46 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywiln. prawnych 3 081 00 47 0310 Podatek od nieruchomości 2 100 00 48 0320 Podatek rolny 350 00 49 0330 Podatek leśny 3 00 50 0340 Podatek od środków transportowych 130 00 51 0360 Podatek od spadków i darowizn 80 00 52 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 400 00 53 0690 Wpływy z różnych opłat 8 00 54 0910 Odsetki od nieterm.wpłat podatków 10 00 55 75618 Wpływy z innych opłat... 27 00 56 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 00 57 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa 8 074 394,00 58 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 069 394,00 59 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 00 60 758 Różne rozliczenia 10 952 745,00 61 75801 Część oświat.subw.ogólnej 9 446 402,00 62 2920 Subwencje ogólne z budż.państwa 9 446 402,00 63 75807 Część podstawowa (wyrównawcza) 1 415 343,00 64 2920 Subwencje ogólne z budż.państwa 1 415 343,00 65 75814 Różne rozliczenia finansowe 91 00 66 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 67 0920 Pozostałe odsetki 40 00 68 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 00 69 801 Oświata i wychowanie 332 284,00 70 80101 Szkoły podstawowe 41 232,00 71 0690 Wpływy z różnych opłat 15 00 72 0830 Wpływy z usług 25 00 73 0920 Pozostałe odsetki 32,00 74 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 20 75 80103 Oddziały przedszkolne w szk.podst. 76 2030 Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami 77 80104 Przedszkola 290 452,00 78 0690 Wpływy z różnych opłat 100 00 79 0830 Wpływy z usług 190 00 80 0920 Pozostałe odsetki 52,00 81 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 82 2030 Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami 83 80110 Gimnazja 50 84 0920 Pozostałe odsetki 85 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 86 80114 Zespoły ekonom.-administracyjne 10 87 0920 Pozostałe odsetki Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 2
88 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 89 851 Ochrona zdrowia 140 00 90 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140 00 91 0480 Wpływy z opłat za zezw.na sprzed.alkoh. 140 00 92 0970 Wpływy z różnych dochodów 93 852 Pomoc społeczna 1 910 50 94 85202 Domy pomocy społecznej 70 00 95 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 00 96 85206 Wspieranie rodziny 97 0970 Wpływy z różnych dochodów 98 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki 1 309 00 99 0920 Pozostałe odsetki 8 00 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 101 0980 Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 30 00 102 2010 1 261 00 103 85213 Składki na ubezp.zdrow.za osoby 18 00 104 2010 7 00 105 2030 Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 11 00 106 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 175 00 107 2030 Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 175 00 108 85215 dodatki mieszkaniowe 109 2010 110 85216 Zasiłki stałe 69 00 111 0920 Pozostałe odsetki 112 0970 Wpływy z różnych dochodów 113 2030 Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 69 00 114 85219 Ośrodki pomocy społecznej 98 50 115 0920 Pozostałe odsetki 50 116 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 00 117 2030 Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 94 00 118 85228 Usługi opiekuńcze i specjalne 53 00 119 0830 Wpływy z usług 20 00 120 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 2010 8 00 121 85295 Pozostała działalność 118 00 122 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 00 123 0980 Wpływy z tyt.zwrotów wypłac.świadczeń 16 00 124 2010 125 2030 Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 80 00 126 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 106 56 127 85305 Żłobki 106 56 128 0830 Wpływy z usług 106 56 129 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 130 85415 Pomoc materialna dla uczniów 131 2030 Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 132 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 10 133 90002 Gospodarka odpadami Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 3
134 2070 Dot.celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich 135 2460 Środki od innych jedn.sektora finans.publ. na zadania bieżące 136 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7 00 137 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 00 138 90020 Wpływy i wyd.zw.z grom.śr.z opłat 3 10 139 0400 wpływy z opłaty produktowej 3 00 140 0430 wpływy z opłaty targowej 10 141 90095 Pozostała działalność 18 00 142 0970 Wpływy z różnych dochodów 143 2070 Dot.celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich 144 2460 Środki od innych jedn.sektora finans.publ. na zadania bieżące 18 00 145 926 Kultura fizyczna 30 00 146 92601 Obiekty sportowe 30 00 147 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 20 00 148 0920 Pozostałe odsetki 149 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 150 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 151 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące: 26 513 80 L.p. Dochody majątkowe Plan Nazwa działu i rozdziału 2016 r. w zł 1 2 3 5 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 00 2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 00 3 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych oraz użytkowania wieczystego 500 00 4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 85305 Żłobki 6 6330 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych 7 926 Kultura fizyczna 8 92601 Obiekty sportowe 9 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin.publ.dla innych jedn.s.f.publ. Razem dochody majątkowe: 500 00 Razem dochody bieżące i majątkowe: 27 013 80 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 4
Plan wydatków bieżących 2016 r. (w zł) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.59.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań z tego : dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 20 11 20 11 20 01030 Izby rolnicze 4 20 4 20 4 20 01035 Prace geodezyjno-urządzeniowe 7 00 7 00 7 00 600 Transport i łączność 495 00 240 00 240 00 255 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 255 00 255 00 60016 Drogi publiczne gminne 240 00 240 00 240 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 50 100 50 100 50 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 50 100 50 100 50 710 Działalność usługowa 198 80 198 80 198 80 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 157 00 157 00 157 00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40 50 40 50 40 50 71035 Cmentarze 1 30 1 30 1 30 750 Administracja publiczna 3 386 258,00 3 267 513,00 2 569 943,00 697 57 45 00 73 745,00 75011 Urzędy wojewódzkie 239 086,00 239 086,00 224 016,00 15 07 75020 Starostwa powiatowe 10 00 10 00 10 00 75022 Rady gmin 76 245,00 3 50 3 50 72 745,00 75023 Urzędy gmin 2 901 927,00 2 900 927,00 2 345 927,00 555 00 1 00 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1
75095 Pozostała działalność 159 00 114 00 114 00 45 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 278,00 2 278,00 2 278,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2 278,00 2 278,00 2 278,00 752 Obrona narodowa 1 50 1 50 1 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 50 1 50 1 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 261 15 249 95 65 40 184 55 5 00 6 20 75412 Ochotnicze straże pożarne 255 00 243 80 65 40 178 40 5 00 6 20 75414 Obrona cywilna 6 15 6 15 6 15 757 Obsługa długu publicznego 120 00 120 00 120 00 75705 Obsługa krajowych kredytów i pożyczek 120 00 120 00 120 00 758 Różne rozliczenia 150 00 150 00 150 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 00 150 00 150 00 801 Oświata i wychowanie 13 670 250,30 12 302 993,30 9 889 307,00 2 413 686,30 914 422,00 452 835,00 80101 Szkoły podstawowe 6 740 184,30 5 595 971,30 4 933 153,00 662 818,30 898 13 246 083,00 80103 Oddziały przedszkolne 489 973,00 474 071,00 353 967,00 120 104,00 15 902,00 80104 Przedszkola 2 648 54 2 587 49 1 804 49 783 00 61 05 80110 Gimnazja 2 585 338,00 2 483 188,00 2 053 588,00 429 60 102 15 80113 Dowożenie uczniów do szkół 260 00 260 00 260 00 80114 Zespoły ekonom.administracyjne szkół 611 44 593 65 548 50 45 15 17 79 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia 54 306,00 38 014,00 38 014,00 16 292,00 80149 Realizacja zadań wymagających 72 06 69 31 69 31 2 75 80150 Realizacja zadań wymagających 120 26 113 15 113 15 7 11 80195 Pozostała działalność 88 149,00 88 149,00 13 149,00 75 00 851 Ochrona zdrowia 200 50 134 30 85 989,00 48 311,00 60 00 6 20 85153 Zwalczanie narkomanii 50 50 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140 00 133 80 85 989,00 47 811,00 6 20 85195 Pozostała działalność 60 00 60 00 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 2
852 Pomoc społeczna 3 057 972,00 1 144 272,00 744 872,00 399 40 60 00 1 853 70 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 40 00 40 00 40 00 85202 Domy pomocy społecznej 120 00 120 00 120 00 85203 Ośrodki wsparcia 50 50 50 85206 Wspieranie rodziny 46 91 46 91 43 01 3 90 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 1 261 00 91 00 91 00 1 170 00 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne za 18 00 18 00 osoby pobierające świadczenia 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 255 00 255 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 15 70 15 70 85216 Zasiłki stałe 69 00 69 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 807 862,00 807 862,00 701 862,00 106 00 85228 Usługi opiekuńcze i socjalne 170 00 60 00 110 00 85295 Pozostała działalność 254 00 38 00 38 00 216 00 853 Pozostałę zadania w zakresie polityki społecznej 578 414,00 578 414,00 421 814,00 156 60 85305 Żłobki 578 414,00 578 414,00 421 814,00 156 60 854 Edukacyjna opieka wychowawacza 25 00 25 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25 00 25 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 269 690,67 939 820,67 939 820,67 329 87 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 92 00 92 00 92 00 90002 Gospodarka odpadami 116 00 106 00 106 00 10 00 90004 Utrzymanie zieleni 80 884,60 80 884,60 80 884,60 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i 6 00 6 00 6 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 600 00 600 00 600 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 300 87 300 87 90095 Pozostała działalność 73 936,07 54 936,07 54 936,07 19 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 778 592,30 16 592,30 16 592,30 762 00 92109 Domy kultury, świetlice, kluby 449 60 13 60 13 60 436 00 92116 Biblioteki 326 00 326 00 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 3
92195 Pozostała działalność 2 992,30 2 992,30 2 992,30 926 Kultura fizyczna i sport 962 458,73 762 458,73 486 663,53 275 795,20 200 00 92601 Obiekty sportowe 762 458,73 762 458,73 486 663,53 275 795,20 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 200 00 200 00 razem wydatki bieżące : 25 269 564,00 20 220 592,00 14 266 266,53 5 954 325,47 2 631 292,00 2 417 68 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 4
Plan wydatków majątkowych 2016 r. (w zł) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.59.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. Dział Rozdział N a z w a Plan wydatków majątkowych Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : z tego : wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 150 00 150 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 150 00 150 00 600 Transport i łączność 1 770 00 1 770 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 770 00 1 770 00 750 Administracja publiczna 100 00 100 00 75023 Urzędy gmin 100 00 100 00 754 Bezpieczeństwo publicz.i ochrona p.poż 106 00 106 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 106 00 106 00 801 Oświata i wychowanie 971 00 971 00 80101 Szkoły podstawowe 971 00 971 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 792 00 217 00 1 575 00 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 775 00 200 00 1 575 00 90095 Pozostała działalność 17 00 17 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 50 7 50 92109 Pozostała działalność 7 50 7 50 926 Kultura fizyczna 24 369,00 24 369,00 92601 Obiekty sportowe 24 369,00 24 369,00 razem wydatki majątkowe : 4 920 869,00 3 321 50 1 575 00 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 2
Przychody i rozchody budżetu 2016 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.59.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. l.p. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) P R Z Y C H O D Y 1. Inne żródła (wolne środki) 950 1 626 633,00 2. Zaciągnięte pożyczki 952 2 300 00 razem przychody: 3 926 633,00 R O Z C H O D Y 1. Spłata pożyczek (B.S. Łubniany) 992 750 00 razem rozchody: 750 00 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1
Rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2016 (w zł) Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI.59.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. klasyf. l.p. nazwa zadania wartość 010 I. Rolnictwo i łowiectwo 150 00 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi 6050 1 rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Krzyżowa Komprachcice 50 00 6060 2 Wykupy sieci wodociągowej 100 00 600 II. Transport i łączność 1 770 00 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne: budowa/przebudowa dróg 6050 1 - Dziekaństwo: ul. Wodna 25 00 6050 2 - Chmielowice: ul. Zamknięta (aktualizacja projektu i budowa) 150 00 6050 3 - Chmielowice: ul. Wschodnia (aktualizacja projektu i budowa) 120 00 6050 4 - Komprachcice: ul. Bursztynowa 1 100 00 6050 5 - Komprachcice: ul. Kwiatowa 21 00 6050 6 - PNW: projekt i wykonanie drogi do bazy Lot,Pogotowia Ratunkowego 150 00 6050 7 - Ochodze: ul. Osiedle 81 00 6050 8 - Osiny: ul. Łąkowa 47 00 6050 9 - PNW: ul. Szczerkowa 42 00 6050 10 - Żerkowice: ul. Polna 34 00 750 III. Administracja puliczna 100 00 rozdz. 75023 Urzędy gmin 6050 1 Modernizacja wnętrza budynku UG z montażem klimatyzacji 100 00 754 IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 106 00 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 6060 1 samochody pożarnicze 100 00 6060 2 FS Chmielowice: maszt oświetleniowy 6 00 801 V. Oświata i wychowanie 971 00 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6050 1 - Chmielowice: projekt termomodernizacji 15 00 6050 2 - Komprachcice: termomodernizacja, wymiana dachu 800 00 6050 3 - Wawelno: projekt i modernizacja parteru szkoły 150 00 6060 4 FS Chmielowice: zakup tablicy interaktywnej 6 00 900 VI. Gospodarka komunalna 1 792 00 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6010 1 Wniesienie wkładu do WiK w Opolu Sp. z o.o. 1 575 00 6060 2 Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów 100 00 6060 3 Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo Chmielowice 100 00 rozdz. 90095 Pozostała działalność 6050 1 FS Wawelno: monitoring uliczny 12 00 6060 2 FS Ochodze: zakup osłon do wiaty biesiadnej "Pod lasem" 5 00 921 VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 50 rozdz. 92109 Domy kultury, kluby, świetlice 6060 1 FS Komprachcice: zakup namiotu biesiadnego 7 50 926 VIII. Kultura fizyczna 24 369,00 rozdz. 92106 Obiekty sportowe 6060 1 FS Dziekaństwo: zakup elementów siłowni zewnętrznej 10 369,00 6060 2 FS Chmielowice: zakup elementów siłowni zewnętrznej 8 00 6060 3 FS Komprachcice: zakup elementów siłowni zewnętrznej 6 00 4 920 869,00 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI.59.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz realizowanych na mocy porozumień lub umów pomiędzy j.s.t. (art.237uofp) DOCHODY - DOTACJE N A ZADANIA ZLECONE (w zł) DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 151,00 Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 4 151,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 4 151,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 226,00 71035 Cmentarze 1 226,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 226,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42 248,00 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 42 248,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 42 248,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 2 278,00 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2 278,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2 278,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 70 Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 70 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 114,00 Rozdział 75414 Obrona cywilna 6 114,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 6 114,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 276 00 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ZUS 1 261 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 1 261 00 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ. 7 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 7 00 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 8 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 8 00 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1
razem dochody na zadania zlecone: 1 332 717,00 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (w zł) DZIAŁ 010 RLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 20 Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe w rolnictwie 4 20 4300 Zakup usług pozostałych 4 20 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 226,00 71035 Cmentarze 1 226,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 226,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42 248,00 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 42 248,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 248,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 2 278,00 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2 278,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 278,00 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 70 Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 70 4700 Szkolenia pracowników 70 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 114,00 Rozdział 75414 Obrona cywilna 6 114,00 4700 Szkolenia pracowników 6 114,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 276 00 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 261 00 3110 Świadczenia społeczne 1 170 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 4260 Zakup energii 6 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 30 4300 Zakup usług pozostałych 14 70 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 3 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze 5 00 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ. 7 00 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 00 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 8 00 3110 Świadczenia społeczne 8 00 razem wydatki na zadania zlecone: 1 321 226,00 DOCHODY NA PODSTAWIE UMÓW POMIĘDZY J.S.T. (w zł) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na zasadzie porozumienia razem dochody na podstawie umów pomiędzy j.s.t.: WYDATKI NA PODSTAWIE UMÓW POMIĘDZY J.S.T. (w zł) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 255 00 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 255 00 2310 Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (MZK) 255 00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28 00 Rozdział 75095 Pozostała działalność 20 00 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 2
2310 Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (Aglomeracja opolska) 20 00 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 292,00 Rozdział 75020 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego 16 292,00 2330 Dot.cel.dla samorz.województwa na bieżące na podstawie porozumień między j.s.t. 16 292,00 razem wydatki na podstawie umów pomiędzy j.s.t.: 299 292,00 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 3
Dotacje z budżetu gminy 2016 r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI.59.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. l.p. dzia ł rozdział wartość w zł rodzaj dotacji dotowany I. dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 600 60004 2310 255 00 celowa Miasto Opole (autobusy MZK) 2 750 75095 2310 20 00 celowa Miasto Opole (Aglomeracja) 3 801 80146 2330 16 292,00 celowa Samorząd Województwa (doskonalenie nauczycieli) 4 900 90017 2650 300 87 przedmiotowa ZGKiM w Komprachcicach 5 900 90095 2310 19 00 celowa Miasto Opole (PIU/ISPA I) 6 921 92109 2480 436 00 podmiotowa SOK w Komprachcicach 7 921 92116 2480 326 00 podmiotowa GBP w Komprachcicach suma : 1 373 162,00 II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 750 75095 2360 25 00 celowa instytucje pożytku publicznego (konkurs) współpraca z zagr. 2 750 75412 2360 5 00 celowa instytucje pożytku publicznego (konkurs) współpraca z zagr. 3 801 80101 2590 898 13 podmiotowa Szkoła Publiczna w Ochodzach (stowarzyszenie) 4 851 85195 2360 60 00 celowa instytucja pożytku publicznego (konkurs) - rehabilitacja 5 852 85228 2360 60 00 celowa instytucja pożytku publicznego (konkurs) - opieka zdrowotna 6 900 90002 2830 10 00 celowa usuwający azbest z posesji 7 926 92605 2360 200 00 celowa instytucje pożytku publicznego (konkurs) - sport masowy suma : 1 258 13 2 631 292,00 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1
Wyodrębniony fundusz sołectw 2016 r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI.59.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. Sołectwo zł zadanie rozdz. / 6 00 - maszt oświetleniowy dla OSP 75412/6060 6 00 - zakup tablicy interaktywnej dla PSP Chmielowice 80101/6060 Chmielowice 2 992,30 - zakup nagłośnienia 92195/4210 8 00 - zakup elementów siłowni zewnętrznej 92601/6060 22 992,30 1 50 - zakup materiałów do wykonania ciągu pieszego w zabytkowym parku 90004/4210 1 50 - zakup materiałów i wzmocnienie skarpy przy OSP 75412/4210 2 992,30 - zakup paliwa i części do kosiarki 90004/4210 - zakup materiałów do remontu pomieszczeń Domu 10 00 Domecko Spotkań 90095/4210 3 28 - zakup bramek do gry w piłkę 90095/4210 72 - remont tablic ogłoszeniowych 90095/4210 3 00 - zakup materiałów i uszycie nowych strojów regionalnych na okolicznościowe imprezy 92195/4300 22 992,30 Dziekaństwo 10 369,00 - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej 92601/6060 10 369,00 3 00 - zakup wyposażenia dla OSP; 75412/4210 2 492,30 - dopłata do zakupu bezpiecznego podkładu pod plac zabaw 80101/4210 Komprachcice 4 00 - zakup ławek ulicznych. 90095/4210 7 50 - zakup namiotu biesiadnego. 92109/6060 6 00 - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej 92601/6060 22 992,30 1 80 - koszenie terenów zielonych 90004/4300 5 00 - zakup osłon do wiaty biesiadnej pod lasem 90095/6060 1 292,30 - zakup farb do malowania budynku i wiaty pod lasem 90095/4210 Ochodze 1 90 - zakup parasoli gazowych do ogrzewania wiaty 90095/4210 Osiny Polska Nowa Wieś 3 00 - zakup strojów dla Pań z KGW 92195/4300 10 00 - zagospodarowanie terenu przy obiekcie sportowym "pod lasem" 92601/4210 22 992,30 4 00 - usługa oprawy muzycznej na festynie 92195/4300 20 - zakup paliwa do kosiarek; 90004/4210 70 - zakup krzewów i kwiatów; 90004/4210 1 75 - naprawa kosiarki, dowóz urządzeń do ćwiczeń 90004/4300 3 243,77 - zakup krawężników, włókniny, kamienia, gazonów, sprzętu, materiałów, farb, impregnatu, desek, kosza na śmieci i piasku 90095/4210 5 53 - zakup wyposażenia placu - sprzęt sportowy 92601/4210 15 423,77 2 50 - zakup wyposażenia dla OSP; 75412/4210 1 50 - zakup dodatków do korony dożynkowej; 90095/4210 50 - przegląd i naprawa kosiarek 90004/4270 2 192,30 - prace remontowe na placach 90004/4270 50 - paliwo, akcesoria do kosiarek; 90004/4210 15 50 - zakup wyposażenia placu po zbiorniku ppoż. 90004/4210 30 - zakup koszulek "Sołectwa PNW" 92195/4300 22 992,30 Wawelno 12 00 - zakup i instalacja monitoringu sołectwa Wawelno; 90095/6050 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1
Żerkowice 50 - zakup mapy do celów projektowych 71014/4210 1 20 - zakup wyposażenia dla OSP Wawelno; 75412/4210 2 00 - paliwo, akcesoria do kosiarek; 90004/4210 80 - najem kabiny TOI na obiekcie stawu "GLINIOK"; 90095/4300 4 00 - zakup i montaż klimatyzatora 92109/6050 60 - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - ekran 92109/4210 572,30 - remont i zakup wyposażenia boiska sportowego 92601/4210 1 32 - remont pompy głębinowej na boisku 92601/4270 22 992,30 11 272,90 - zakup wyposażenia placu - urządzenia sportowe 92601/4210 11 272,90 175 019,47 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 2
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2016 (w zł) Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI.59.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOMPRACHCICACH Stan środków obrotowych na początek roku 2016 12 73 Przychody ogółem.............................. 5 068 27 w tym: - przychody własne............... 4 767 40 w tym: sprzedaż wody 2 292 00 obsługa sieci wod. 152 10 usługi budowlane 22 00 usługi kanalizacyjne 250 00 usługi komunalne 45 00 odczyty wodomierzy 72 00 odbiór ścieków 49 00 opłaty za odpady 1 420 00 czynsze 157 30 transport 2 00 pozostałe 306 00 - dotacje przedmiotowe........... 300 87 Fundusz obrotowy na początek roku plus przychody........ 5 081 00 Koszty ogółem................................ 4 996 00 w tym: - wynagrodzenia osobowe.......... 1 288 00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne... 106 00 - składka ZUS................. 245 30 - składka na Fundusz Pracy......... 33 10 - zakup usług pozostałych........... 1 540 60 - odpisy na ZFŚS................. 28 00 - zakup materiałów................ 500 00 - zakup energii i wody.............. 1 150 00 - różne opłaty i składki.............. 85 00 - pozostałe..................... 20 00 4 996 00 Planowany fundusz obrotowy na koniec 2016 roku: 85 00 Fundusz obrotowy na koniec roku plus koszty........ 5 081 00 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1
Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla ZGKiM Komprachcice Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XI.59.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. I. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na koszenie terenów zielonych ( w zł): - koszt skoszenia 1 m kw. trawy (z usunięciem trawy): 0,40 - ilość m kw. terenów zielonych: 18 75 - ilość koszeń w roku: 2,00 - wartość roczna dotacji: 15 00 II. Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej dopłaty do kosztów odbioru ścieków z instalacji gminnych (w zł): - ilość odbieranych rocznie ścieków w m3: 13 00 - koszty ZGKiM obsługi instalacji sanitarnej: 20 00 - dopłata do 1 m3 odebranych ścieków: 1,54 - kwota dotacji w roku: 20 00 III. Dotacja przedmiotowa do lokali mieszkalnych przy założeniu, iż wpływy z czynszów rónoważą koszty bieżące utrzymania lokali: - planowane koszty remontów lokali mieszkalnych w zł 56 023,00 - powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m kw. 1 564,89 - dotacja do 1 m kw. Lokalu mieszkalnego 35,80 - wartość dotacji w roku (35,80 zł/m kw x 1.564,9 m kw.) 56 023,00 IV. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na utrzymanie dróg gminnych ( w zł): - łączna ilość dróg gminnych w mb.: 82 617,00 - łączny, statystyczny koszt remontu 1 mb. drogi: 1,57 - łączny, statystyczny koszt utrzymania zimowego oraz innych wydatków związanych z bieżącym : 0,97 utrzymaniem dróg (bez remontu nawierzchni): - łączny kwota dotacji na 1 mb drogi: 2,54 - wartość roczna dotacji: 209 847,00 300 87 Id: 2671DF69-3975-4C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1