ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3742.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: w zł i gr Miejski Zarząd Dróg OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 600 Transport i łączność 22 000,00 22 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 22 000,00 22 000,00 1.Wydatki bieżące 22 000,00 22 000,00 budżetowych 22 000,00 22 000,00 z realizacją ich statutowych zadań 22 000,00 22 000,00 4270 remontowych 22 000,00 4300 pozostałych 22 000,00
2 2. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Oświaty - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty OGÓŁEM WYDATKI : 291 315,14 106 379,85 49 327,00 348 367,99 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 291 315,14 106 379,85 49 327,00 348 367,99 801 Oświata i wychowanie 97 327,00 31 896,00 49 327,00 79 896,00 80101 Szkoły podstawowe 40 900,00 1 700,00 4240 3040 6060 1.Wydatki bieżące 33 090,00 1 700,00 budżetowych 33 090,00 statutowych zadań 33 090,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33 090,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 2. Wydatki majątkowe 7 810,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 810,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 810,00
3 - Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych 7 810,00 80104 Przedszkola 1 531,00 46 531,00 1.Wydatki bieżące 1 531,00 46 531,00 budżetowych 1 531,00 45 761,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 531,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 1 531,00 statutowych zadań 45 761,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 45 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 761,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 770,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 770,00 80110 Gimnazja 54 000,00 200,00 1.Wydatki bieżące 54 000,00 200,00 budżetowych 54 000,00 statutowych zadań 54 000,00
4 80114 4240 3040 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 54 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 896,00 896,00 1.Wydatki bieżące 896,00 896,00 budżetowych 896,00 896,00 statutowych zadań 896,00 896,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 396,00 396,00 4300 pozostałych 500,00 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 63 053,33 1.Wydatki bieżące 63 053,33 budżetowych 48 000,00 statutowych zadań 48 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 10 500,00 4260 Zakup energii 37 500,00
5 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 053,33 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 13 506,71 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 546,62 80130 Szkoły zawodowe 8 568,59 1. Wydatki bieżące 1 568,59 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 568,59 3040 6050 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 568,59 2. Wydatki majątkowe 7 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 - Wydatki inwestycyjne w szkołach zawodowych 7 000,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 31 000,00 7 378,08 1.Wydatki bieżące 31 000,00 7 378,08 budżetowych 31 000,00 statutowych zadań 31 000,00
6 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 31 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 378,08 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 7 378,08 80195 Pozostała działalność 896,00 896,00 6060 2. Wydatki majątkowe 896,00 896,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 896,00 896,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 896,00 896,00 - Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty 896,00 896,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 193 988,14 74 483,85 268 471,99 85401 Świetlice szkolne 170 000,00 85403 1. Wydatki bieżące 170 000,00 budżetowych 170 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170 000,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 150 000,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 20 000,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 74 483,85
7 85404 85410 4010 1. Wydatki bieżące 74 483,85 budżetowych 74 483,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 483,85 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 483,85 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 23 988,14 1. Wydatki bieżące 23 988,14 b) dotacje na zadania bieżące 23 988,14 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 23 988,14 Internaty i bursy szkolne 268 471,99 1. Wydatki bieżące 267 980,00 budżetowych 267 980,00 z realizacją ich statutowych zadań 267 980,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i 4230 produktów biobójczych 244,61 4260 Zakup energii 86 200,00 4270 remontowych 2 000,00 4280 zdrowotnych 500,00 4300 pozostałych 178 746,23
8 4350 dostępu do sieci Internet 233,95 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej 4370 sieci telefonicznej 55,21 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 491,99 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 491,99 3. Zmienić plan finansowy Straży Miejskiej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: w zł i gr Straż Miejska OGÓŁEM WYDATKI : 34 000,00 34 000,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 34 000,00 34 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 34 000,00 34 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 34 000,00 34 000,00 1. Wydatki bieżące 34 000,00 34 000,00 budżetowych 34 000,00 34 000,00
9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 31 000,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 25 000,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4 000,00 Składki na Fundusz 4120 Pracy 2 000,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 3 000,00 statutowych zadań 31 000,00 3 000,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 3 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4 500,00 4270 remontowych 21 500,00 4300 pozostałych 3 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 4. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej Hospicjum - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" OGÓŁEM WYDATKI : Gmina Powiat Gmina Powiat 4 025,59 4 025,59
10 Dz. Rozdz. Nazwa RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Gmina Powiat Gmina Powiat 4 025,59 4 025,59 852 Pomoc społeczna 4 025,59 4 025,59 85202 Domy pomocy społecznej 4 025,59 4 025,59 1. Wydatki bieżące 4 025,59 4 025,59 budżetowych 4 025,59 4 025,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 382,20 1 382,20 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 1 382,20 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 882,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 statutowych zadań 2 643,39 2 643,39 Zakup leków, wyrobów medycznych i 4230 produktów biobójczych 2 000,00 4260 Zakup energii 1 743,39 4280 zdrowotnych 150,00 dostępu do 4350 sieci Internet 21,39 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00
11 obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 100,00 Podróże służbowe 4410 krajowe 250,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 300,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 522,00 5. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego - Wydziału Finansowo-Księgowego - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : 231 700,00 410 000,00 60 700,00 581 000,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 231 700,00 410 000,00 60 700,00 581 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Organizacji i Nadzoru) 750 75023 Administracja publiczna 60 000,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00 1.Wydatki bieżące 60 000,00
12 4010 budżetowych 60 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy 750 Administracja publiczna 60 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00 1.Wydatki bieżące 60 000,00 budżetowych 60 000,00 z realizacją ich statutowych zadań 60 000,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 60 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700,00 700,00 75414 Obrona cywilna 700,00 700,00 1.Wydatki bieżące 700,00 700,00 budżetowych 700,00 700,00
13 z realizacją ich statutowych zadań 700,00 700,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 700,00 4300 pozostałych 700,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 171 000,00 410 000,00 581 000,00 80101 Szkoły podstawowe 81 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 81 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 81 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 000,00 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Z. Kossak- Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej 81 000,00 80104 Przedszkola 60 000,00 1.Wydatki bieżące 60 000,00 budżetowych 60 000,00 statutowych zadań 60 000,00 4270 remontowych 60 000,00 80110 Gimnazja 30 000,00 2. Wydatki majątkowe 30 000,00
14 6050 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 - Wykonanie instalacji wentylacyjno-grzewczej w sali gimnastycznej Gimnazjun nr 15 30 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 390 000,00 581 000,00 1.Wydatki bieżące 250 000,00 budżetowych 250 000,00 statutowych zadań 250 000,00 4270 remontowych 250 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 140 000,00 581 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000,00 581 000,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 390 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 191 000,00
15 6059 - Termomodernizacja i dostosowanie budynku przy ul.michałowicza 55 w Bielsku-Białej na potrzeby IV Liceum Ogólnokształcącego im.komisji Edukacji Narodowej 191 000,00 - Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im.armii Krajowej w Bielsku- Białej 140 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 390 000,00 - Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im.armii Krajowej w Bielsku- Białej 390 000,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 20 000,00 1.Wydatki bieżące 20 000,00 budżetowych 20 000,00 statutowych zadań 20 000,00 4270 remontowych 20 000,00
16 6. Zmienić plan finansowy Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: w zł i gr Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji OGÓŁEM WYDATKI : 11 000,00 11 000,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 11 000,00 11 000,00 926 Kultura fizyczna 11 000,00 11 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 11 000,00 11 000,00 1.Wydatki bieżące 11 000,00 11 000,00 budżetowych 11 000,00 11 000,00 z realizacją ich statutowych zadań 11 000,00 11 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4300 pozostałych 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.