PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIII/51/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 213r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 214 rok Uchwały zmieniające: Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 5 określone zostały na kwotę 133.58,- wg załącznika Nr 1 i 1a Wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 5 określone zostały na kwotę 1.189.234,- wg załącznika Nr 2 i 2a, 2b, 2c. Gostyń, dnia 1.1.214r....... / Gł.Księgowy / / Dyrektor /
Załącznik Nr 1 w sprawie: planu dochodów budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 214r. DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 814 Przedszkola Treść Plan Zwiększenia dochodów Zmniejszenia dochodów Plan po zmianach 75 Dochody z najmu i dzierŝaw 83 Wpływy z usług 4458 83 Opłata rodziców- 88 Ŝywienie 87 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Ogółem: 13258 Gostyń, dnia 1.1.214r....... / Gł.Księgowy/ / Dyrektor/
Załącznik Nr 1a w sprawie: planu dochodów budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 214r. DZIAŁ 758 RóŜne rozliczenia ROZDZIAŁ 75814 RóŜne rozliczenia finansowe Treść Plan Zwiększenia dochodów Zmniejszenia dochodów Plan po zmianach 92 Pozostałe odsetki 1 Ogółem: 1 Gostyń, dnia 1.1.214r....... / Gł.Księgowy/ / Dyrektor/
Załącznik Nr 2 w sprawie:planu budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 214r. DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 814 Przedszkola Treść Plan Zwiększenie 32 Wydatki osobowe 4779 niezaliczone do wynagrodzeń - śywienie pers.kuchni 2139 - Fund.zdrow.dla nauczy. 14 - Świadczenia rzeczowe 15 wynikające z BHP - Pozostałe 1 41 Wynagr.osobowe pracowników 715749 W nauczyciele 35853 tym: - zasadnicze 25578 - motywacyjny 14517 - staŝowy 377 - funkcyjny 135 - wychowawczy 9768 - Nadgodziny- doraźne 4 - Nadgodziny stałe 34 - Zajęcia rewalidacyjne 2896 - nagrody jubileuszowe 6765 - nagrody 1% 2692 - Opiekun staŝu 6 - ekwiwalent za urlop - odprawa emerytalna obsługa 259633 - zasadnicze 271 - staŝowy 36566 - premia uznaniowa 6195 - nagrody jubileuszowe 7474 - nagrody 1% 2397 administracja 15263 - zasadnicze 8254 - funkcyjny 2714 - staŝowy 1658 - Premia uznaniowa 2459 - Nagrody jubileuszowe - Nagrody 1% 142 44 Dodatkowe wynagr.rocz. 577 Zmniejszenie Plan Po zmianach
13 nauczyciele 346 13 adm + obsługa 27654 411 Składki na ubezp.społeczne 129945 412 Skł.na fundusz pracy 1862 417 wynagrodzenia bezosobowe 216 - Obsługa BHP 126 - Obsługa BIP 9 421 Zakup mater. i wyposaŝ. 27 Przedszkole 216 - Zakup środków czystości 45 - Zakup artykułów biurowych 13 - Zakup artykułów 3 przedszkolnych - Zakup gaśnic 8 - Zakup wyposaŝenia: sal, kuchni 3 - Zakup kosza na śmieci 4 - Zakup artykułów remontowych 21 - Zakup art. gospodarczych 4 - Zakup papieru do ksero 5 - Zakup tuszy, tonerów 2 Administracja 54 - Zakup środków czystości 2 - Zakup artykułów biurowych 15 - Zakup papieru ksero 6 - Zakup tuszy, tonerów 21 - Zakup art. remontowych 1 422 Zakup środków Ŝywności 88 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek 785 Przedszkole 585 - KsiąŜki, prenumerata i 26 aktualizacja czasopism - Sprzęt sportowy - Pomoce dydaktyczne i zabawki 325 Administracja 2 - KsiąŜki, prenumerata i 2 aktualizacja czasopism 426 Zakup energii 45 Przedszkole 392 - c.o 2916 - Prąd 59 - Gaz 152 - woda 262 Administracja 58 - c.o 375 - Prąd 153 - woda 52 427 Zakup usług remontow. 13 Przedszkole 88 - Naprawy bieŝące, awarie 2
- Remont Sali na parterze 635 - Naprawy i konserwacje sprzętu 45 Administracja 15 - Drobne naprawy, 15 awarie(wymiana podzespołów ksero) 428 Zakup usług zdrowotnych 6 Przedszkole 6 - Badania lekarskie pracow 6 Administracja - Badania lekarskie pracowników 43 Zakup usług pozostałych 25988 Przedszkole 22388 - Dozory techniczne 35 - Usługi kominiarskie 4 - Przeglądy : gaśnice 12 hydranty 16 gazowe 15 Konserwacja ksero 25 Badanie instalacji odgromowej 35 Przegląd i dozór wind 1 PpoŜ oddymianie 15 - Abonament RTV 29 - Profilaktyczna opieka usługi 28 higienistki - Abonament poradnika 12 Dyrektora - Usługi transportowe 125 - Wywóz nieczystości 465 - Opłaty pocztowe 25 - Nauka pływania 595 - Usługi informatyczne 5 - Utylizacja odpadów 594 pokonsumpcyjnych - Usługi róŝne 75 Administracja 36 - Abonament Vulcan 2 - Wywóz nieczystości 35 - Opłaty pocztowe 2 - Usługi informatyczne 8 - Konserwacja ksero 25 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 66 - Przedszkole 33 - Administracja 33 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 telefonii stacjonarnej - Przedszkole 12 - Administracja 12
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 - Przedszkole 3 - Administracja 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38575 W nauczyciele 23442 tym: - obsługa 11288 - Emeryci, renciści obsługi 365 - Administracja 348 47 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 22 słuŝby cywilnej - Przedszkole 9 - Administracja 13 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - Elewacja budynku Wydatki na zakupy 66 inwestycyjne jed.budŝet. - Szafa metalowa+stół(haccap) Ogółem: 1.178.326 Gostyń, dnia 1.1.213r....... /gł.księgowy/ /Dyrektor/
Załącznik Nr 2a DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 8195 Pozostała działalność Treść Plan 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych - Emeryci, renciści nauczyciele 3.54 354 Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach Ogółem: 3.54 Gostyń, dnia 1.1.214r....... /gł.księgowy/ /Dyrektor/
Załącznik Nr 2b DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Treść Plan 421 Zakup materiałów i wypos. 9 Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach - Materiały do rad pedagogicz. 9 43 Zakup usług pozostałych - Dofinansowanie czesnego 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 47 Szkolenia pracowników nie 18 będących członkami korpusu słuŝby cywilnej Ogółem: 3 Gostyń, dnia 1.1.214r....... /gł.księgowy/ /Dyrektor/
Załącznik Nr 2c DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ROZDZIAŁ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Treść Plan 417 Wynagrodzenia 4368 bezosobowe 421 Zakup materiałów i wypos. - Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach 43 Zakup usług pozostałych - Usługi róŝne - 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe Ogółem: 4368 Ogółem wszystkie działy: 1.189.234 Gostyń, dnia 1.1.214r....... /gł.księgowy/ /Dyrektor/