UCHWALA NR VII/60/15 RADY GMINY SLAWNO z dni 22 mj r. w sprwie wprowdzeni zmin w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Slwno nlt - N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 230, ust. 6, rt. 231, ust. 1 i rt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877 orz z r. poz. 532) orz rt. 18 ust. 2 pkt. 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorzqxizie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 orz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rd Gminy Slwno uhwl o nstepuje: 1. W Uhwle Nr III/19/14 Rdy Gminy Slwno z dni 29 grudni 2014 r. w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Slwno n lt - zmienionej Uhwlmi Nr IV/24/15 z dni 29 styzni r., Nr V/34/15 z dni 23 lutego r. i Nr VI/46/15 z dni 31 mr r. wprowdz si? nst?puj^e zminy: 1. Dokonuje si? zmin w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Slwno n lt - zgodnie z zl^znikiem Nr Ido niniejszej uhwly. 2. Dokonuje si? zmin w wykzie przedsi?wzi? relizownyh w lth - zgodnie z zl^znikiem Nr 2. 2. Wykonnie uhwly powierz si? Wqjtowi Gminy Slwno. 3. Uhwl whodzi w zyie z dniem podj?i. z orgn stnowi^y Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.05.27 stron 1 z 16
Wieloletni prognoz finnsow zt^znik nr 1 do uhwtynrvii/60/15 z dni -05-22 z tego: Wyszzegolnienie Dohody ogotem x Dohody iez^e x dohody z tytutu udzitu we wptywh z podtku dohodowego od oso fizyznyh dohody z tytutu udziiu we wptywh z podtku dohodowego od oso prwnyh podtki i opjty 3) z podtku od nieruhomosi z suwenji ogolnej z tytutu dotji i srodkow przeznzonyh n ele iez.e Dohody mjjkowe x ze sprzedzy mjjku x z tytulu dotji orz srodkow przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formute [1.1M1.2] Pln 3 kw. 2014 31 154018,58 24 842 567,58 26964525,14 27 324 959,53 27188378,84 25 500 00 25 700 00 25 900 00 2610000 26 300 00 26 500 00 22 524 249,53 23323197,58 26 236 793,76 26450978,15 25116195,84 25 500 00 25 700 00 25 900 00 26 100 00 26 300 00 26 500 00 1 959 988,00 2 223 496,00 2 320 704,00 2 346 459,00 2 678 959,00 2 700 00 271000 2 720 00 2 730 00 2 740 00 2 750 00 246652,12 243 153,48 250 00 214644,48 250 00 270 00 280 00 290 00 300 00 31000 320 00 3 873 335,72 4 326 247,05 6 543 48 6365212,87 5 572 00 5 650 00 5 700 00 5 750 00 5 800 00 5 850 00 5 900 00 2550831,54 2699461,64 441650 4 223 552,41 3 490 00 3 500 00 3 550 00 3 600 00 3 650 00 3 700 00 3 750 00 10357537,00 10654024,00 10600152,00 10658376,00 10420686,00 1080000 1090000 11 00000 11 10000 11 20000 11 30000 4 671 773,99 4 506 425,08 5 032 264,76 5 487 954,95 4215476,73 4 000 00 4 10000 4 200 00 4 300 00 4 400 00 4 500 00 8 629 769,05 1 51937 727731,38 873981,38 2072183,00 11769 6 25 659512,00 8 629 769,05 1 401 68 727731,38 867731,38 1 412671,00 1) Wzor moze ye stosowny tkze w uktdzie pionowym, w ktorym poszzegolne pozyje s. przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwnej dlej,,ustw.", wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udzetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dluzszego okresu prognozowni finnsowego wzor stosuje si? tkze dl lt wykrzj^yh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjpy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje si kwoty wszystkih podtkow i optet poiernyh przez jednostki smorz^du terytorilnego, nie tylko podtkow i oplt loklnyh. z orgn stnowi^y Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.05.27 stron2z 16
z tego: Wyszzegolnienie Wydtki ogotem x 2 Wydlki iez.e x 2.1 z tytufu pore,zeri i gwrnji 2.1.1 gwrnje i pore.zeni podlegj.e wylzeniu z limitu sptety zoowizri, o ktorym mow wx rt. 243 ustwy 2.1.1.1 n sptte przejetyh zoowi,zrt smodzielnego puliznego zktdu opieki zdrowotnej przekszttonego n zsdh okreslonyh w przepish o dzitlnosi leznizej, w wysoko&i w jkiej me podlegj. sfinnsowniu dotj^z udzetu pristw 2.1.2 wydtki n ostug dtugu 2.1.3 odsetki i dyskonto okreslone w rt. 243 ust. 1 ustwy x 2.1.3.1 w odsetki i dyskonto podlegje wy).zeniu z limitu sptty zoowizri, o ktorym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dtuzszym niz 90 dni po zkorizeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh srodkow (ez odsetek i dyskont od zoowizri n wktd krjowy) " 2.1.3.1.1 tym: odsetki i dyskonto podlegj.e wyt.zeniu z limitu splty zoowizri, o ktorym mow w rt. 243 ustwy, z tytutu zoowizri zijgni^tyh n wktd krjowy x 2.1.3.1.2 Wydtki mj.tkowe x 2.2 Formul [2.1 ] + [2.2] Pln 3 kw. 2014 32159353,77 22 726 535,80 26516017,50 26 164 372,86 27 683 078,84 2510740 24 807 40 2500740 25 372 30 25 572 30 26 021 60 20133087,33 20 259 235,44 23419335,66 23 561 733,93 21 360 298,84 23 200 00 23 600 00 2400000 24 400 00 24 800 00 25 200 00 x X X X x X X 354101,32 275 189,39 200 00 175659,27 200 00 18600 17500 16400 15000 140 00 13000 313924,60 275189,39 200 00 175659,27 200 00 18600 17500 16400 15000 140 00 13000 o,o o,o o,o o,o 12026266,44 2 467 300,36 3096681,84 2 602 638,9; 6 322 780.0C 1 907 400.0C 1 207400.0C 1 007 400.0C 972 300.0C 772 300.0C 821 600.0C 4) W pozyji wykzuje si? kwoty dl lt udzetowyh 2013-. z orgn stnowi^y Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.05.27 stron 3z 16
z tego: ^^ wtyr,i. Wyszzegolnienie Wynik udzetu ' Przyhodyx udzetu Ndwyzk udzetow z lt uiegtyh x n pokryie defiytu udzetu x Wolne srodki, o ktoryh mow w rt. 217ust.2pkt 6 ustwy x n pokryie defiytu udzetu x Kredyty, pozyzki, emisj ppierow wrtosiowyh * n pokryie defiytu udzetu x Inne przyhody niezwizne z zijgnie.iem dkigu 5) x n pokryie defiytu udzetu x Formul 3 [1]-[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1-1 005335,19 3 855 490,77 207 300,77 207 300,77 364819 1 264 785,00 2116031,78 466 750,58 466 750,58 Pln 3 kw. 2014 448 507,64 179192,36 179192,36 1 160586,67 179192,36 179192,36-494 70 494 70 494 70 494 70 392 60 892 60 892 60 727 70 727 70 478 40 5) W pozyji wykzuje sie. w szzegolnosi kwoty przyhodow z tytulu prywtyzji mjjk orz, sptty pozyzek udzielonyh ze srodkow jednostki. z orgn stnowi^y Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.05.27 stron4z 16
zte go: wfttm: z tego: Wyszzegolnienie Rozhodyx udzetu Sptty rt kpittowyh kredyt6w i pozyzek orz wykup ppierow wrtosiowyh x w tym t_zn kwot przypdjyh n dny rok kwot ustwowyh wytsjzeri z limitu sptety zoowizri, o ktorym mow w rt. 243 ustwy x kwot przypdj.yh n dny rok kwot ustwowyh wytzeii okreslonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy x kwot przypdjyh n dny rok kwot ustwowyh wyt zeii okreslonyh wrt. x 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjyh n dny rok kwot ustwowyh wytzeri innyh niz okreslone wrj 243 ustwy Inne rozhody niezwi^zne ze sptet.dfugu Formul 5 [5.1] + [5.2] 2383405,00 5.1 2 383 405,00 5.1.1 [5.1. 1.1] + [5.1. 1.2] + [5.1.1.31 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 2 403 59 240359 1 14819 1 14819 Pln 3 kw. 2014 627 70 627 70 1 12770 1 12770 392 60 892 60 892 60 392 60 892 60 892 60 727 70 727 70 478 40 727 70 727 70 478 40 6) W pozyji wykzuje si$ w szzegolnosi wyizeni wynikj^e z rt. 36 ustwy zdni 7grudni 2012 r. ozminie niektoryh ustw w zwizku z relizj, ustwy udzetowej (Dz.U. poz. 1456 orzz2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. z orgn stnowi^y Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.05.27 stron 5z 16
Wyszzegolnienie Kwot dtugu x Kwot zoowizri wynikjyh z przej^i przez jednostk? smorzdu terytorilnego zoowizri po likwidownyh i przeksztlnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsow puliznyh Relj zro^^pzeni wydtkow iez.yh, o ktorej mow w rt. 242 ustwy Rozni mie.dzy dohodmi iezymi wydtkmi iezymi Rozni mi?dzy dohodmi iezymi, skorygownymi o srodki71 wydtkmi iez^ymi, pomniejszonymi ' o wydtki 6 7 8.1 8.2 Formul [1.1]-[2.1] [1-1l + [4-Ji.W"( 2-1l~ 7158788,48 2 391 162,20 2 598 462,97 4 744 60 3 063 962,14 3530712,72 Pln 3 kw. 2014 411690 2817458,10 2 996 650,46 361690 2 889 244,22 3 068 436,58 4111 60 3 755 897,00 3 755 897,00 371900 2 300 00 2 300 00 2 826 40 210000 210000 1 933 80 1 900 00 1 900 00 1 20610 1 700 00 1 700 00 478 40 1 500 00 1 500 00 1 300 00 1 300 00 7) Skorygownie o srodki okreslone w przepish dotyzy w szzegolnosi powi^kszeni o ndwyzk? udzetow^z lt uiegtyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtkow iezpyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. ozminie niektoryh ustw w zwizku z relizj, ustwy udzetowej, dotyzy lt 2013-. z orgn stnowiqy Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.05.27 stron6z 16
Wskznik sptty zoowiqzri ^^ Wyszzeg6lnienie Wskznik plnownej tznej kwoty sptty zoowi/n, o ktorej mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodow, ez uwzglednieni zoowizn zwizku wspoltworzonego ptzez jednostke smorz,du terytorilnego i ez uwzglednini ustwowyh wyt,zeri przypdjyh n dny rok. " Wskznik plnownej t.znej kwoty sptty zoowizri, o ktdrej mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodow, ez uwzglednieni zoowizri zwizku wspoltworzonego przez jednostk? smorzdu terytorilnego, po ustwowyh wytqzeii przypdj.yh n dny rok " Kwot zoowi,zh zwi.zku wspottworzonego przez jednostke smorzdu terytorilnego przypdjyh do sptty w dnym roku udzetowym, podlegj. dolizeniu zgodnie z rt.t244 ustwy Wskznik plnownej tznej kwoty sptty zoowizri, o ktorej mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodow, po zoowi.zrt zwizku wspoltworzonego przez jednostk? smorz.du terytorilnego orz po ustwowyh wyt.zei"i przypdj.yh n dny rok " Wskznik dohodow iezyh powiekszonyh o dohody ze sprzedzy mj.tku orz pomniejszonyh o wydtki iez.e, do dohodow udzetu, ustlony dl dnego roku (wskznik jednorozny) " Dopuszzlny wskznik splty zoowizri okreslony w rt. 243 ustwy, po ustwowyh wyl.zeri, "> olizony w opriu o pln 3 kwrttu roku poprzedzj.ego pierwszy rok prognozy (wskznik ustlony w opriu o sredni. rytmetyzn. z 3 poprzednih lt) " Dopuszzlny wskznik spfty zoow1_zri okreslony w rt. 243 ustwy, po ustwowyh wyt.zeri, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzj.ego pierwszy rok prognozy (wskznik ustlony w opriu o sredni, rytmetyzn. z 3 poprzednih lt) Informj o spetniemu wskznik sptty zoowi,zri okreslonego w rt. 243 ustwy, po zoowi.zri zv/izku wspottworzonego przez jednostk? smorz,du terytorilnego orz po ustwowyh wyt.zen, otizonego w opriu o pln 3 kwrttow roku poprzedzj.ego rok udzetowy " Informj o spefnieniu wskznik splty zoowi.zrt okreslonego w rt. 243 ustwy, po zoowiqzn zwi.zku wspoltworzonego przez jednostke smorz.du terytorilnego orz po ustwowyh wyt.zeri, owizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzj.ego rok udzetowy " 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formul ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])/[1] 8,66% M2i.il-pi-i.iD! 21.3.1]-P1j1.1].p.1,11.2]) 115.1] -15.1 11" 'JlI-I151.lt 8,66% 8,66% (ii.inii.i.i )'(p.i.iih3.i.n.'i- B.1.3.1.2f(15.1H5.11L"l«.51j/(n]- 115111) «1.1]-[15.1.1 )*[1.2.1]- «2.1 -[2.1.2H15.2])V([1)- [15-1.1]) 0,08 sredni z trzeh poprzednih lt [9.5] % sredni z trzeh poprzednih lt [9.5] % [9.6] -[9.4] [9.6.1] -[9.4] 10,78% 6,16% 6,16% 0,13 % % Pln 3 kw. 2014 3,07% 3,07% 3,07% 0,10 % % 4,77% 4,77% 4,77% 0,11 % % 0,74% 0,74% 0,74% 0,16 10,31% 10,36% 2,27% 2,27% 2,27% 0,09 13,17% 13,22% 4,15% 4,15% 4,15% 0,08 1 1,90% 11,95% 4,08% 4,08% 4,08% 0,07 11,14% 11,14% 3,36% 3,36% 3,36% 0,07 8,18% 8,18% 3,30% 3,30% 3,30% 0,06 7,34% 7,34% 2,30% 2,30% 2,30% 0,05 6,52% 6,52% 9) W pozyji wykzuje si? w szzegolnosi wyjzeni wynikj^e z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektoryh ustw w zwi^zku z relizj. ustwy udzetowej orz wyt.zeni zwizne z emisj. oligji przyhodowyh. Identyzne wyl^zeni dotyz. pozyji 9.6.1. z orgn stnowiqy Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.05.27 stron 7z 16
* J^^ wtymn: P Informje uzupelnije o wyrnywi&zjh wydtkow udzetowyh z tego: Wyszzegolnienie Przeznzenie prognozownej ndwyzki udzetowej Sptty kredytow, pozyzek i wykup ppierow wrtosiowyh Wydtki iez^e n wyngrodzeni i sktedki od nih nlizne Wydtki zwizne z funkjonowniem orgnowjednostki smorzqdu 11; terytorilnego Wydtki oje.te limitem, o ktorym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieze mjjkowe Wydtki inwestyyjne kontynuowne 12) Nowe wydtki inwestyyjne Wydtki mjtoowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 ^ 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formul [11. 3.1] + [11. 3.2] Pln 3 kw. 2014 392 60 892 60 892 60 727 70 727 70 478 40 448 507,64 1 12770 392 60 892 60 892 60 727 70 727 70 478 40 9709136,86 9 979 682,75 10768457,01 10998262,47 10561 671,80 11 20000 1 1 300 00 11 40000 11 50000 11 60000 11 70000 2 059 577,03 2076931,34 2414058,35 2 280 273,65 2053351,40 2311 751,40 2 600 00 2 700 00 2 800 00 2 900 00 3 000 00 12322063,26 640 049,57 1 000 495,02 1 051 275,25 2448599,16 212478,02 256 388,05 604 882,80 677 492,43 12109585,24 383661,52 395612,22 373 782,82 2 264 08 10645042,91 347261,16 112192,22 90 398,64 4 883 68 1 381 223,53 209,20 2 893 989,62 2 353 373,29 1 276 60 1 907 40 1 207 40 1 007 40 972 30 772 30 821 60 157992,00 99 88 90 50 45 63 16250 10) Przeznzenie ndwyzki udzetowej, inne niz sptty kredytow, pozyzek i wykup ppierow wrtosiowyh, wymg okresleni w ojsnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje si? kwoty wydtkow w rmh zdh wtsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdzith wtesiwyh dl orgnow i urz?dow jednostki smorzdu terytorilnego (rozdzity od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje si? wrtos inwestyji rozpoz?tyh o njmniej w poprzednim roku udzetowym, ktorego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje si? wrtos nowyh inwestyji, ktore plnuje si? rozpoz^ w roku, ktorego dotyzy kolumn. z orgn stnowi^y Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.05.27 stronsz 16
Wyszzegolnienie Dohody iez.e n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udzitem Srodkow, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy. j^_~. ^ ^^ - Finnsownie progrm^^rojektow lu zdh relizownyh z udzitem srodkow, o ktoryh moww? rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy srodki okreslone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy srodki okreslone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikje wyl.znie z zwrtyh umow n relizjq progrmu, projektu lu zdni 14) Dohody mjjkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udzitem srodkow, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy srodki okreslone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy srodki okreslone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikj.e wytznie z zwrtyh umow n relizje progrmu, projektu lu zdni Wydtki iez.e n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udzitem srodkow, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne srodkmi okreslonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki iez.e n relizje. progrmu, projektu lu zdni wynikje wytznie z zwrtyh umow z podmiotem dysponuj.ym srodkmi, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formul 450 952,81 450 952,81 411 913,69 7919275,05 7919275,05 7919275,05 484 294,57 484 294,57 407915,98 174962,66 174962,66 174962,66 1 176161,00 1 176161,00 1 176161,00 196032,52 166709,17 166709,17 Pln 3 kw. 2014 755 309,67 680 282,23 680 282,23 512851,38 505416,27 505416,27 758137,04 661 532,81 661 532,81 851 935,43 777270,51 777 270,51 512851,38 505416,27 505416,27 830 740,85 734 363,52 734 363,52 240762,15 227 789,32 227 789,32 1 270671,00 1 268481,00 1 268481,00 256 004,68 235 655,23 o.o 235 655,23 O.OC 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje sie. wyl.znie kwoty wynikje z umow n relizje progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzieh uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. z orgn stnowiqy Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.05.27 stron 9z 16
Wyszzegolnienie Wydtki mjjkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udzitem srodkdw, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne srodkmi okreslonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy n relizje. progrmu, projektu lu zdni wynikj.e wylznie z zwrtyh umow z podmiotem dysponujqym srodkmi, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki n wkted krjowy w zwizku z umowq. n relizje. progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udzitem srodkow, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez wzgl^du n stopieh finnsowni tymi srodkmi w zwizku z juz zwrt. umow. n relizje, progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkld krjowy w zwizku z zwrt. po dniu 1 styzni 2013 r. umow. n relizje. progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% srodkmi, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 1S> w zwizku zjuz zwrt. umow. n relizje. progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytutu kredytow, pozyzek, emisji ppierow wrtosiowyh powstj.e w zwizku z umow. n reiizj; progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udzitem srodk6w, o ktiryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez wzgledu n stopien finnsowni tymi srodkmi w zwizku z juz zwrt. umow. n relizje. progrmu, projektu lu zdni 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formut 9549913,23 9549913,23 4 838 787,50 307 168,21 214262,00 214262,00 122229,56 122229,56 92 926,21 92 926,21 Pln 3 kw. 2014 163715,50 133450,27 133450,27 126869,46 126869,46 126869,46 126869,46 163715,50 133450,27 133450,27 126642,56 126642,56 126642,56 126642,56 2956741,23 1 268481,00 1 268481,00 1 708 609,68 1 708 609,68 1 708 609,68 1 708 609,68 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% srodkmi, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nlezy rozumie tkze tki progrm, projekt lu zdnie przynosz.e dohod, dl ktoryh poziom finnsowni ze srodkow, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl si po odiizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyzymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. z orgn stnowi^y Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.05.27 stron 10 z 16
^^P Kwoty dotyz.e przej^i i splty zoowizh po smodzielnyh puliznyfwktdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Wyszzegolnienie Przyhody z tytuhi kredytow, pozyzek, emisji ppierw wrtoiiowyti powstje w zwizku z zwrt. po dniu 1 styzni 2013 r. umow. n relizj? progrmu, projeklu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% Srodkmi, o ktdryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w zwizku z juz zwrt. umow. n relizje progrmu, projektu lu zdni Kwot zoowizh wynikjyh z przeje.i przez jednostk? smorz_du terytorilnego zoowizh po likwidownyh i przeksztlnyh smodzielnyh zktedh opieki zdrowotnej Dohody udzetowe z tytutu dotji elowej z udzetu phstw, o ktorej mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni2011 r. o dzitlnosi leznizej (Dz. U. z 201 3 r. poz. 217, z pozn. zm.) Wysokos zoowizn podlegj^yh umorzeniu, o ktorym mow w rt. 1 90 ustwy o dzitlnosi leznizej Wydtki n sptt przej tyh zoowizh smodzielnego puliznego zktdu opieki zdrowotnej przeksztfonego n zsdh okreslonyh w przepish o dzitlnosi leznizej Wydtki n sptte. przej^tyh zoowizh smodzielnego puliznego zktdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh okreslonyh w przepish o dzitlnosi leznizej Wydtki n splt? zoowizh smodzielnego puliznego zktdu opieki zdrowotnej przejetyh do koh 201 1 r. n podstwie przepisow o zktdh opieki zdrowotnej Wydtki iez.e n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zktdu opieki zdrowotnej 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formul PlnSkw. 2014 z orgn stnowi^y Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.05.27 stron 11 z 16
rj^^uzupetnij^e o dtugu i jego sptie Wyszzeg6lnienie Sptty rt kpittowyh orz wykup ppierow wrtosiowyh, o ktoryh mow w pkt. 5.1., wynikje wytznie z tytutu zoowizri juz zijjnietyh Kwot dtugu, ktorego plnown sptt dokon sie. z wydtkowx udzetu Wydtki zmniejszj.ee dtug" sptt zoowizri wymglnyh z lt poprzednih, innyh nizwpoz. 14.3.3 x zwizne z umowmi zliznymi do tytutow dtuznyh wliznyh do phstwowego dtijigu puliznego wyptty z tytutu wymglnyh porezeri i gwrnji x Wynik operji nieksowyh wptywj_yh n kwot dtugu ( m.in. umorzeni, rozgie kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formul PlnSkw. 2014 2 383 405,00 240359 627 70 1 12770 392 60-10598,48 892 60 892 60 727 70 727 70 478 40 * Informj o spetnieniu wskznik sptty zoowizri okreslonego w rt. 243 ustwy po uwzglf dnieniu zoowizti zwizku wspottworzonego przez jednostke. smorzdu terytorilnego, orz po ustwowyh wytzeri zostnie utomtyznie wygenerown przez plikj? wskzn. przez Ministr Finnsow, o ktorej mow w 4 ust. 1 rozporzdzeni Ministr Finnsow z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorzdu terytorilnego (Dz U poz 86, z pozn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtosi historyznyh i prognozownyh przez Jednostkf smorzdu terytorilnego dotyz. w szzegolnosi tkze poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nlezy wskz jedn. z nstepujyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy okreslj, proedure jkq oj^t jest jednostk smorz_du terytorilnego. x - pozyje oznzone symolem,,x" sporz^dz si? n okres, n ktory zi^nieto orz plnuje si zijgn^ zoowi.zni dtuzne (prognoz kwoty dtugu). Okres ten nie podleg wydtuzeniu w sytuji plnowni wydtkow z tytu<u niewymglnyh porezeh i gwrnji. W przypdku plnowni wydtkow z tytulu niewymglnyh porezeii i gwrnji w okresie dluzszym niz okres, n ktory zijgnieto orz plnuje sif zijgn. zoowi.zni dluzne, informj? o wydtkh z tytutu niewymglnyh porezeri i gwrnji, wykrzjpyh poz wspomniny okres, nlezy zmiesi w ojsnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtkow wynikje z limitow wydtkow n 16) Pozyje sekji 15 s. wykzywne wytznie przez jednostki smorzdu terytorilnego emitujke oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzuj. wytznie jednostki oj^te proedur, wynikj^, z rt. 240 lu rt. 240 ustwy z orgn stnowi^y Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.05.27 stron 12 z 16
Rrzedsi wzi i WPF zt^znik nr 2 do uhwtynrvii/60/15 z dni -05-22 kwoty w zt Nzw i eel. 1 Okres relizji od do - wydtki iez.e 1. - wydtki mjjkowe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni zwiqzne z progrmmi reiizownymi z udzitem srodkow, o ktoryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009. r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pozn.zm.), z tego: 1.1,1 - wydtki iez.e 1.1.1.1 Edukj dl przysztosi 1.1.1.2 Zespot Szkot Smorzdowyh w Prymusowej Woli 2014 Punkt przedszkolny py Puliznej Szkole Podstwowej w Zhorzowie z siedziq w Psrh Pulizn Szkof Podstwow w Zhorzowie 2014 1.1.1.3 Rzem tetwiej GOPS w Stwnie 2009 1.1.2 - wydtki mj.tkowe Budow udynku swietliy wiejskiej z 2013 Urzd Gminy intrstrukturq tehniznq w miejsowosi Wygnnow orgn st< mowi^y Arkdiusz Knp opi z dok umentu podpisnego elektroniznie wyge nerown dni 201 5.05.27 1.1.2.1 Lqzne nktdy finnsowe Wydtki n przedsi?wzi?i-og6lem (1.1+1.2+1.3) 1. 1.1 Jednostk odpowiedziln lu koordynujq Limit 4 227 698,91 4 222 698,91 5 00 1 554 504,23 1 554 504,23 2 673 194,68 2 668 194,68 5 00 3 036 037,65 3 036 037,65 2448599,16 2443599,16 5 00 2 264 08 2 259 08 5 00 1 666052,58 1 666 052,58 1 554 504,23 1 554 504,23 177035,00 177035,00 211 694,03 211 694,03 1 165 775,20 1 165 775,20 1 481 533,42 1 481 533,42 360559,11 360559,11 Limit Limit 201 7 Limit 201 8 Limit zoowi^zh 2448599,16 2443599,16 5 00 2 264 08 2 259 08 5 00 1 666 052,58 1 666 052,58 37063,47 37063,41 97455,75 97455,75 37063,47 37063,47 97 455, 75 97455,75 5000 5000 1 481 533,42 1 481 533,42 360559,11 360559,11 5000 5000 1 481 533,42 1 481 533,42 360559,11 360559,11 stron 13 z 16