UCHWAŁA NR XXXI/.../2018 RADY GMINY FILIPÓW w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o inansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) uchwala się, co następuje: 1. 1. Zwiększa sie plan dochodów budżetowych o kwotę 883.191 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 103.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2018 rok wynosi: 1. Plan dochodów budżetowych ogółem 18.687.401 zł: - bieżące - 17.602.408 zł, - majątkowe - 1.084.993 zł. 2. Plan wydatków budżetowych ogółem 20.839.110 zł: - bieżące - 17.193.128 zł, - majątkowe - 3.645.982 zł. 3. Deicyt budżetu gminy w kwocie 2.151.709 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki długoterminowej w wysokości 1.076.029 zł; - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.075.680 zł. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Radosław Świerzbin
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/.../2018 planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok 400 Rozdział Własne Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 416 300,00 3 000,00 419 300,00 40002 Dostarczanie wody 416 300,00 3 000,00 419 300,00 0830 Wpływy z usług 390 000,00 3 000,00 393 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 122 350,00 3 000,00 125 350,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 122 350,00 3 000,00 125 350,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora inansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 117 000,00 3 000,00 120 000,00 750 Administracja publiczna 442 111,00 6 000,00 448 111,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 67 500,00 6 000,00 73 500,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 3 000,00 18 000,00 756 75616 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 3 000,00 19 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób izycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób izycznych 2 745 937,00 16 000,00 2 761 937,00 1 137 979,00 11 000,00 1 148 979,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 456 000,00 3 000,00 459 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 407 359,00 8 000,00 415 359,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 68 000,00 5 000,00 73 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 5 000,00 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 692 381,00 5 000,00 697 381,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 205 100,00 5 000,00 210 100,00 Rozdział 0830 Wpływy z usług 205 000,00 5 000,00 210 000,00 Zlecone Razem: 11 851 627,00 33 000,00 11 884 627,00 852 Pomoc społeczna 75 993,00 10 000,00 85 993,00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 32 000,00 10 000,00 42 000,00 32 000,00 10 000,00 42 000,00
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 6 211 934,00 60 000,00 6 271 934,00 85502 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenie z unduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Na ogólne dochody w wysokości 18.687.401 zł złożyły się: 1. Dochody bieżące w kwocie 17.602.408 zł, w tym: - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45.000 zł, - wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 16.000 zł, 2 424 248,00 60 000,00 2 484 248,00 2 424 248,00 60 000,00 2 484 248,00 Razem: 6 732 774,00 70 000,00 6 802 774,00 - dotacje na inansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 182.509 zł. 2. Dochody majątkowe w kwocie 1.084.993 zł, z tego: - dotacje na inansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 209.002 zł. Id: D782F6FE-1E4B-4937-B1F9-C0937CF6963C. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/.../2018 planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok 400 Rozdzi ał Własne Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 265 885,00 10 000,00 275 885,00 40002 Dostarczanie wody 265 885,00 10 000,00 275 885,00 4430 Różne opłaty i składki 56 127,00 10 000,00 66 127,00 757 Obsługa długu publicznego 37 700,00 7 000,00 44 700,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 37 700,00 7 000,00 44 700,00 24 700,00 7 000,00 31 700,00 801 Oświata i wychowanie 4 551 072,00 10 000,00 4 561 072,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 414 344,00 10 000,00 424 344,00 4300 Zakup usług pozostałych 127 779,00 10 000,00 137 779,00 851 Ochrona zdrowia 681 254,00 6 000,00 687 254,00 85195 Pozostała działalność 610 372,00 6 000,00 616 372,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 6 000,00 6 000,00 Razem: 13 684 826,00 33 000,00 13 717 826,00 Zlecone Rozdzi ał 852 Pomoc społeczna 75 993,00 10 000,00 85 993,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 32 000,00 10 000,00 42 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32 000,00 10 000,00 42 000,00 855 Rodzina 6 211 934,00 60 000,00 6 271 934,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z unduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 424 248,00 60 000,00 2 484 248,00 3110 Świadczenia społeczne 2 221 850,00 58 200,00 2 280 050,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 685,00 800,00 2 485,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 686,00 1 000,00 10 686,00 1. Wydatki bieżące w kwocie 17.193.128 zł, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 9.597.116 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.037.591 zł, Razem: 6 732 774,00 70 000,00 6 802 774,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.559.525 zł, 2) dotacje na zadania bieżące 481.672 zł, 3) świadczenia na rzecz osób izycznych 6.899.598 zł, 4) wydatki na programy inansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-170.042 zł, 5) wydatki na obsługę długu 44.700 zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.645.982 zł, - w tym wydatki na programy inansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-702.021 zł. Id: D782F6FE-1E4B-4937-B1F9-C0937CF6963C. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/.../2018 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodących ze źrdódeł zagranicznych w 2018 roku w tym: Projekt Klasyikacja budżetowa Wydatki w okresie realizacji Projektu Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 1 2 3 4 5 6 1 Wydatki majątkowe razem: x 702 021 151 373 550 648 w tym 2018r. 702 021 151 373 550 648 Poprawa inrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie Program INTERREG V-A Litwa -Polska 1. Razem wydatki: Dz. 750 rozdz. 75095 245 885 36 883 209 002 1 2018 r. 245 885 36 883 209 002 Zagospodarowanie placu przy ośrodku zdrowia PROW w ramach Lokalnej Grupy ania w Filipowie 456 136 114 490 341 646 1. Razem wydatki: 2 2018 r. Dz. 851 rozdz. 85195 456 136 114 490 341 646 2 Wydatki bieżące razem: x 170 042 31 905 138 137 w tym 2018r. 170 042 31 905 138 137 Poprawa inrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie Program INTERREG V-A Litwa -Polska 2. Razem wydatki: Dz. 750 rozdz. 75095 142 632 21 395 121 237 1 2018r. 142 632 21 395 121 237 Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa podlaskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 2. Razem wydatki: Dz. 852 rozdz. 85214 Dz. 852 rozdz. 85295 Dz. 853 rozdz. 85395 27 410 10 510 16 900 2 2018r. 27 410 10 510 16 900
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/.../2018 Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Ad zał. Nr 1 i 2. Zmiany w planie dochodów i wydatków związane są z: - zwiększeniem dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierajace świadczenia z osrodka pomocy, - zwiększeniem kosztów opłaty stałej i zmiennej od ilosci wydobytej wody, - zwiększeniem kosztów obsługi kredytu, - zwiekszeniem kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół, - pracami remointowymi przy budynku komunalnych (ośrodek zdrowia).