Zarządzenie Nr 259/09 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2008 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591; z późn.zm./, art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami/ z a r z ą d z a m co następuje: 1 Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2008 rok Radzie Gminy w Łososinie Dolnej, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia Nr 259/09 WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA z dnia 25 lutego 2009 roku S P R A W O Z D A N I E WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOSOSINA DOLNA ZA 2008 ROK Uchwała budżetowa na 2008 rok Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 lutego 2008 roku określała : dochody w wysokości 21.452.022,00 wydatki w wysokości 22.211.907,00 Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 759 885,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego długoterminowego kredytu przychody zostały ustalone na poziomie 970.000,20 natomiast rozchody na kwotę 210.115,20 Rozchody przeznaczone zostały na spłatę pożyczek do WFOŚ i GW w Krakowie w wysokości 60.115,20 i spłatę kredytu do Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej w kwocie 150.000,00. W ciągu roku budżet Gminy zwiększył się: po stronie dochodów o kwotę 3.725.179,54 po stronie wydatków o kwotę 2.827.969,97 Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: 1. DOCHODY OGÓŁEM 25.177.201,54 2. WYDATKI OGÓŁEM 25.039.876,97 3. WYNIK NADWYŻKA + 137.324,57 4. PRZYCHODY BUDŻETU 72.790,63 5. ROZCHODY BUDŻETU 210.115,20
NA ZMIANĘ BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU MIAŁY WPŁYW: Budżet po dokonanych zmianach Wyszczególnienie Dochody Wydatki Nadwyżka Przychody Rozchody deficyt Uchwała budżetowa Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 lutego 2008 roku 21.452.022 22.211.907-759.885 970.000,20 210.115,20 Zarządzenie Nr 141/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w 21.457.852 22.217.737-759.885 970.000,20 210.115,20 budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na : - wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego- 6.000 zł i zmniejszeniu o kwotę 170,00 dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Uchwała Nr 121/XVI/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie 22.095.231 22.557.906,63-462.675,63 672.790,83 210.115,20 zmian w budżecie gminy na 2008 rok i zmiana Uchwały budżetowej Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 lutego 2008 roku polegająca na zwiększeniu dochodów o kwotę 637.379,00 - w związku z otrzymaniem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i zwiększeniu wydatków o kwotę 340.169,63 oraz zmian w przychodach i rozchodach budżetu Zarządzenie Nr 148/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w 22.475.829 22.938.504,63-462.675,63 672.790,83 210.115,20 budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 380.598,00 z przeznaczeniem na: - odbudowę infrastruktury drogowo- mostowej - 350.000,00 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 30.598,00 Zarządzenie Nr 151/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 16 maja 2008 roku w sprawie zmian w 22.588.849,39 23.051.525,02-462.675,63 672.790,83 210.115,20 budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 113.020,39 z przeznaczeniem na: - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 33.870,39 - wdrażanie reformy oświaty zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń sierpień 2008 roku - 69.090,00 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 10.060,00 Uchwała Nr 136/XVII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegająca na zwiększeniu dochodów o kwotę 196.000,00 22.772.849,39 23.235.525,02-462.675,63 672.790,83 210.115,20 - wpłaty mieszkańców na dofinansowanie remontów dróg gminnych 150.000,00 - wpływy z tytułu opłat za dostawę mediów w budynkach majątku Gminy 10.000,00 - podatek od spadków i darowizn 11.000,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.600,00 - podatek dochodowy od osób prawnych 22.400,00 - zmniejszeniu dochodów o kwotę 12.000,00 - wpływy z tytułu sprzedaży biletów na Święcie Kwitnących Sadów 12.000,00 i równocześnie zwiększenie wydatków o kwotę 184.000,00
Wyszczególnienie Zarządzenie Nr 179/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 250.000,00 z przeznaczeniem na: - odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej Zarządzenie Nr 183/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 21.631,00 z przeznaczeniem na: -dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego 6.400,00 -dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 15.231,00 Uchwała Nr 143/XIX/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegająca na zwiększeniu dochodów o kwotę 647.637,00 - wpłaty mieszkańców na kanalizację 1.300,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 186.311,00 - wpłaty mieszkańców na dofinansowanie remontów dróg gminnych 15.000,00 -dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50.500,00 - wpływy z przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.100,00 - wpływy z usług 12.000,00 - podatek od nieruchomości 50.000,00 - podatek od środków transportowych 140.000,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 53.000,00 - podatek rolny 26.000,00 - podatek od spadków i darowizn 6.225,00 - zaległości z podatków zniesionych 11.500,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000,00 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8.018,00 - wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych 33.220,00 - wpływy z różnych opłat w szkole 26,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach 4.770,00 - wpływy z usług w szkole 300,00 - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej od BS (dla szkół) 5.000,00 - wpływy z różnych dochodów w szkołach 1.977,00 - pozostałe odsetki na rachunkach szkół 590,00 - wpłaty rodziców na żywienie uczniów w szkołach 26.000,00 - pozostałe odsetki na rachunkach OPS 150,00 - opłaty za usługi opiekuńcze 4.000,00 - wpływy z różnych dochodów 150,00 Budżet po dokonanych zmianach Dochody Wydatki Nadwyżka deficyt Przychody Rozchody 23.022.849,39 23.485.525,02-462.675,63 672.790,83 210.115,20 23.044.480,39 23.507.156,02-462.675,63 672.790,83 210.115,20 23.692.117,39 24.154.793,02-462.675,63 672.790,83 210.115,20
Wyszczególnienie - wpływy z usług na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 5.500,00 i równocześnie zwiększenie wydatków o kwotę 647.637,00 Zarządzenie Nr 194/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 3 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 27.847,00 z przeznaczeniem na: wdrożenie w okresie lipiec wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Zarządzenie Nr 201/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 48.592,00 z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 12.800,00 -dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 35.792,00 Uchwała Nr 148/XX/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 3 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegająca na zwiększeniu dochodów o kwotę 501.120,00 - wpłaty mieszkańców na dofinansowanie remontów dróg gminnych 18.200,00 - sprzedaż gruntu 450.570,00 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 21.587,00 - wynajmy w szkole w Łososnie Dolnej 1.500,00 - wpływy z wynajmu dla oazy w szkole w Tęgoborzy i Michalczowej 8.680,00 - darowizna dla szkoły w Witowicach Dolnych 300,00 - wpłata na dofinansowanie zakupu oprawy oświetleniowej 283,00 i równocześnie zwiększenie wydatków o kwotę 501.120,00 Zarządzenie Nr 213/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 54.299,00 z przeznaczeniem na: - wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 6.000,00 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 11.182,00 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 37.117,00 Zarządzenie Nr 215/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 92.989,95 z przeznaczeniem na: - zwrot rolnikom - w drugim terminie - części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 49.152,95 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 34.810,00 Budżet po dokonanych zmianach Dochody Wydatki Nadwyżka deficyt Przychody Rozchody 23.719.964,39 24.182.640,02-462.675,63 672.790,83 210.115,20 23.768.556,39 24.231.232,02-462.675,63 672.790,83 210.115,20 24.269.676,39 24.732.352,02-462.675,63 672.790,83 210.115,20 24.323.975,39 24.786.651,02-462.675,63 672.790,83 210.115,20 24.416.965,34 24.879.640,97-462.675,63 672.790,83 210.115,20
Wyszczególnienie - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 9.027,00 Uchwała Nr 162/XXI/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegająca na zwiększeniu dochodów o kwotę 126.427,00 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 470,00 - wpłaty mieszkańców na dofinansowanie remontów dróg gminnych 8.120,00 - podatek od spadków i darowizn 6.000,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 80.610,00 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8.018,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 740,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 13.927,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.000,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.542,00 i równocześnie zwiększenie wydatków o kwotę 126.427,00 Zarządzenie Nr 222/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.884,00 z przeznaczeniem na: - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,00 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.752,00 Zarządzenie Nr 226/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 148.925,00 z przeznaczeniem na: - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 148.925,00 Uchwała Nr 173/XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegająca na zwiększeniu dochodów o kwotę 498.000,20 - wpływy z różnych dochodów 7.000,00 - podatek od nieruchomości 10.000,00 - podatek leśny 1.000,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych 436.000,00 - podatek dochodowy od osób prawnych 24.000,20 - dochody z najmu w szkołach 2.700,00 - wpływy z usług i z różnych dochodów w szkołach 5.158,00 -wpłaty rodziców na żywienie uczniów w szkołach 10.000,00 -wpływy z różnych dochodów 2.142,00 Budżet po dokonanych zmianach Dochody Wydatki Nadwyżka deficyt Przychody Rozchody 24.543.392,34 25.006.067,97-462.675,63 672.790,83 210.115,20 24.545.276,34 25.007.951,97-462.675,63 672.790,83 210.115,20 24.694.201,34 25.156.876,97-462.675,63 672.790,83 210.115,20 25.177.201,54 25.039.876,97 +137.324,57 72.790,63 210.115,20
Wyszczególnienie a polegająca na zmniejszeniu dochodów o kwotę 15.000,00 - wpływy z różnych opłat 1.000,00 - pozostałe odsetki 6.000,00 - podatek rolny 7.000,00 - wpływy z opłaty miejscowej 1.000,00 i zwiększeniu wydatków o kwotę 23.000,00 a zmniejszenia wydatków o kwotę 140.000,000 W związku z w/w zmianami budżetu w likwiduje się deficyt budżetu i ustala nadwyżkę budżetu w wysokości 137.324,57 którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 600.000,20. Budżet po dokonanych zmianach Dochody Wydatki Nadwyżka deficyt Przychody Rozchody Ponadto w ciągu pierwszego półrocza były wydawane Zarządzenia Wójta Gminy Łososina Dolna w sprawie zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym nie powodujące zmiany ogólnego wolumenu budżetu, polegające jedynie na zmianach w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym upoważnieniem w tym zakresie.
Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Łososina Dolna SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2008 ROK Dział Rozdział Źródła dochodów Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2008 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 88.323,34 95.282,22 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.300,00 12.258,88 - dochody bieżące 5.300,00 12.258,88 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.300,00 12.258,88 01095 Pozostała działalność 83.023,34 83.023,34 - dochody bieżące 83.023,34 83.023,34 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 83.023,34 83.023,34 020 LEŚNICTWO 1.170,00 1.172,52 02001 Gospodarka leśna 1.170,00 1.172,52 - dochody bieżące 1.170,00 1.172,52 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.170,00 1.172,52 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.974.461,00 1.974.475,28 60011 Drogi publiczne krajowe 186.311,00 186.310,65 - dochody majątkowe 186.311,00 186.310,65 6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 186.311,00 186.310,65 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 60016 Drogi publiczne gminne 191.320,00 191.334,63 - dochody bieżące 191.320,00 191.334,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 191.320,00 191.334,63 60017 Drogi wewnętrzne 50.500,00 50.500,00 - dochody bieżące 50.500,00 50.500,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 50.500,00 50.500,00
Dział Rozdział Źródła dochodów Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2008 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.546.330,00 1.546.330,00 - dochody bieżące - dochody majątkowe 600.000,00 946.330,00 600.000,00 946.330,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 600.000,00 600.000,00 realizację własnych zadań bieżących gmin 6333 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 887.185,00 887.185,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych 6334 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych 59.145,00 59.145,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 538.670,00 567.724,97 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 538.670,00 567.724,97 - dochody bieżące - dochody majątkowe 86.000,00 452.670,00 115.061,43 452.663,54 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 5.000,00 5.031,10 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 71.000,00 97.774,16 majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 2.100,00 2.093,54 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 450.570,00 450.570,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 56,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 10.000,00 12.199,25 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 964,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 964,00 - dochody bieżące 0,00 964,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 964,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 121.830,00 128.547,02 75011 Urzędy wojewódzkie 68.243,00 67.908,59 - dochody bieżące 68.243,00 67.908,59
Dział Rozdział Źródła dochodów 751 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2008 67.100,00 67.100,00 1.143,00 808,59 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 32.000,00 39.051,62 - dochody bieżące 32.000,00 39.051,62 0690 Wpływy z różnych opłat 4.000,00 4.797,09 0830 Wpływy z usług 12.000,00 12.000,00 0920 Pozostałe odsetki 4.000,00 8.089,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 12.000,00 14.164,78 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 21.587,00 21.586,81 - dochody bieżące 21.587,00 21.586,81 8538 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 21.587,00 21.586,81 1.350,00 1.350,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.350,00 1.350,00 kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące 1.350,00 1.350,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.350,00 1.350,00 752 OBRONA NARODOWA 1.100,00 1.100,00 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.100,00 1.100,00 - dochody bieżące 1.100,00 1.100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.100,00 1.100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 300,00 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 - dochody bieżące 300,00 300,00
Dział Rozdział Źródła dochodów 756 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2008 300,00 300,00 4.647.338,20 5.046.464,49 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.000,00 4.030,66 - dochody bieżące 4.000,00 4.030,66 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.000,00 4.028,91 0,00 1,75 1.054.600,00 1.127.432,87 - dochody bieżące 1.054.600,00 1.127.432,87 0310 Podatek od nieruchomości 870.000,00 878.312,54 0320 Podatek rolny 1.800,00 1.890,00 0330 Podatek leśny 12.000,00 14.091,00 0340 Podatek od środków transportowych 165.000,00 182.189,83 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000,00 49.967,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 800,00 982,50 1.185.071,00 1.240.206,43 - dochody bieżące 1.185.071,00 1.240.206,43 0310 Podatek od nieruchomości 390.000,00 411.837,58 0320 Podatek rolny 179.000,00 180.983,55 0330 Podatek leśny 35.000,00 39.862,79 0340 Podatek od środków transportowych 280.000,00 278.437,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 33.225,00 34.470,11 0430 Wpływy z opłaty targowej 1.500,00 1.375,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 1.000,00 961,60 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.610,00 256.312,00 0560 Zaległości z podatków zniesionych 11.500,00 11.533,28 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7.200,00 8.397,52 16.036,00 16.036,00
Dział Rozdział Źródła dochodów 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2008 141.267,00 155.854,69 - dochody bieżące 141.267,00 155.854,69 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 32.000,00 36.605,50 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.340,00 3.340,61 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 97.927,00 97.815,98 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8.000,00 18.050,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 42,60 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 2.262.400,20 2.518.939,84 budżetu państwa - dochody bieżące 2.262.400,20 2.518.939,84 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.186.000,00 2.426.034,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 76.400,20 92.905,84 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12.273.858,00 12.273.858,04 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 8.512.576,00 8.512.576,00 samorządu terytorialnego - dochody bieżące 8.512.576,00 8.512.576,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.512.576,00 8.512.576,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.433.591,00 3.433.591,00 - dochody bieżące 3.433.591,00 3.433.591,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.433.591,00 3.433.591,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 33.220,00 33.220,04 - dochody bieżące 33.220,00 33.220,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 33.220,00 33.220,04 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 294.471,00 294.471,00 - dochody bieżące 294.471,00 294.471,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 294.471,00 294.471,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 453.728,00 422.554,46 80101 Szkoły podstawowe 108.257,00 73.837,72 - dochody bieżące 108.257,00 73.837,72 0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 26,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17.970,00 18.687,56
Dział Rozdział Źródła dochodów Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2008 0830 Wpływy z usług 9.254,00 9.254,45 0920 Pozostałe odsetki 990,00 818,72 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 5.300,00 5.300,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.627,00 5.748,49 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 69.090,00 34.002,50 80104 Przedszkola 0,00 7.406,00 - dochody bieżące 0,00 7.406,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 0,00 7.406,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 3.834,00 3.720,09 - dochody bieżące 3.834,00 3.720,09 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 2.000,00 1.978,56 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 600,00 497,81 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.234,00 1.217,72 80148 Stołówki szkolne 89.000,00 88.378,30 - dochody bieżące 89.000,00 88.378,30 0830 Wpływy z usług 89.000,00 88.378,30 80195 Pozostała działalność 252.637,00 249.212,35 - dochody bieżące 252.637,00 249.212,35 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 252.637,00 249.212,35 852 POMOC SPOŁECZNA 4.500.889,00 4.292.696,04 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące - dochody majątkowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.166.789,00 3.967.359,20 4.151.789,00 3.952.359,20 15.000,00 15.000,00 4.146.247,00 3.946.211,50 5.542,00 6.147,70
Dział Rozdział Źródła dochodów 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2008 15.000,00 15.000,00 13.000,00 12.820,34 - dochody bieżące 13.000,00 12.820,34 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13.000,00 12.820,34 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 109.700,00 99.096,63 ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące 109.700,00 99.096,63 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 84.700,00 74.096,63 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 25.000,00 25.000,00 realizacje własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 117.250,00 117.296,09 - dochody bieżące 117.250,00 117.296,09 0920 Pozostałe odsetki 150,00 196,09 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 117.100,00 117.100,00 realizacje własnych zadań bieżących gmin 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 9.000,00 10.974,58 opiekuńcze - dochody bieżące 9.000,00 10.974,58 0830 Wpływy z usług 9.000,00 10.974,58 85295 Pozostała działalność 85.150,00 85.149,20 - dochody bieżące 85.150,00 85.149,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 150,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 85.000,00 84.999,20 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 110.759,00 109.150,20 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 5.500,00 5.500,00 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dochody bieżące 5.500,00 5.500,00 0830 Wpływy z usług 5.500,00 5.500,00
Dział Rozdział Źródła dochodów Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2008 85415 Pomoc materialna dla uczniów 105.259,00 103.650,20 - dochody bieżące 105.259,00 103.650,20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 105.259,00 103.650,20 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.425,00 3.053,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.425,00 3.053,00 - dochody bieżące 2.425,00 3.053,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.425,00 3.053,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11.000,00 11.044,95 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 11.000,00 11.044,95 - dochody bieżące 11.000,00 11.044,95 0830 Wpływy z usług 0,00 30,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11.000,00 11.014,95 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 450.000,00 450.000,00 92601 Obiekty sportowe 450.000,00 450.000,00 - dochody majątkowe 450.000,00 450.000,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 450.000,00 450.000,00 RAZEM 25.177.201,54 25.379.737,19
Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Łososina Dolna SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOSOSINA DOLNA PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK PLAN PO ZMIANACH 25.177.201,54 WYKONANIE 25.379.737,19 WSKAŹNIK REALIZACJI 100,81% W tym: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 88.323,34 wykonanie 95.282,22 wskaźnik realizacji 107,88% Wykonanie stanowią: - wpłaty mieszkańców Gminy jako partycypacja w kosztach budowy kanalizacji 12.258,88 - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 83.023,34 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO plan 1.170,00 wykonanie 1.172,52 wskaźnik realizacji 100,22% Wykonanie stanowi: - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1.172,52 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 1.974.461,00 wykonanie 1.974.475,28 wskaźnik realizacji 100,01% w tym rozdziały: 60011- Drogi publiczne krajowe Plan 186.311,00 Wykonanie 186.310,65 Wykonanie stanowi: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 60016- Drogi publiczne gminne Plan 191.320,00 Wykonanie 191.334,63
Wykonanie stanowią: - wpłaty mieszkańców gminy na współfinansowanie remontów dróg 60017 - Drogi wewnętrzne Plan 50.500,00 Wykonanie 50.500,00 Wykonanie stanowi: - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.500,00 na budowę i modernizację dróg Świdnik-Hajduk-Orłowski Rąbkowa-Hajduk 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan 1.546.330,00 Wykonanie 1.546.330,00 - dotacja na dofinansowanie zadania pn Stabilizacja osuwiska wraz z likwidacją skutków wzdłuż drogi gminnej Tabaszowa Witkówka ETAP I - 853.123,00 - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Stabilizacja osuwiska wraz z likwidacją skutków wzdłuż drogi gminnej Bilsko-Rąbkowa - 93.207,00 - dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę infrastruktury drogowomostowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 600.000,00 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 538.670,00 wykonanie 567.724,97 wskaźnik realizacji 105,40% W dziale tym realizacja poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się następująco: Nazwa 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) dochody wykonane 5.031,10 5.031,10 należności pozostałe do zapłaty ogółem saldo końcowe zaległości nadpłaty 89.912,73 97.774,16 838,80 838,80 8.700,23 2.093,54 2.093,54
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego 450.570,00 450.570,00 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 57,45 56,92 0,53 0,53 0970 Wpływy z różnych dochodów 12.199,25 12.199,25 RAZEM 559.864,07 567.724,97 839,33 839,33 8.700,23 Jak wynika z powyższego zestawienia kwotę zaległości w wysokości 839,33 stanowią m.in. nieuregulowane wpłaty z tytułu dochodów z najmu lokali oraz odsetki z tego tytułu. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 0,00 wykonanie 964,00 wskaźnik realizacji 0,00 Wpływy z różnych dochodów. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 121.830,00 wykonanie 128.547,02 wskaźnik realizacji 105,52% Wykonane dochody to: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 67.100,00 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 5% za dowody osobiste) 808,59 koszty upomnienia i wpływy z różnych opłat 4.797,09 odsetki od środków na rachunku bankowym 8.089,75 wpływy z usług i z różnych dochodów ( m. in. prowizja z PZU, US ) 26.164,78 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 21.586,81 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 1.350,00 wykonanie 1.350,00 wskaźnik realizacji 100,00 % Wykonanie stanowi następujący dochód : dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.350,00
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA plan 1.100,00 wykonanie 1.100,00 wskaźnik realizacji 100,00% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami m.in. na: wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 300,00 wykonanie 300,00 wskaźnik realizacji 100,00 % - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami m.in. na: na realizację zadań z obrony cywilnej. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 4.647.338,20 wykonanie 5.046.464,49 wskaźnik realizacji 108,59% W dziale tym realizację poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie: Rozdz. RODZAJ DOCHODU PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % WYKONANIA 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 4.000,00 4.030,66 100,77 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 4.000,00 4.028,91 100,73 fizycznych opłacany w formie kart podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 1,75 0,00 podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1.054.600,00 1.127.432,87 106,91 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości 870.000,00 878.312,54 100,96 Podatek rolny 1.800,00 1.890,00 105,00 Podatek leśny 12.000,00 14.091,00 117,43 Podatek od środków transportowych 165.000,00 182.189,83 110,42 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000,00 49.967,00 999,34 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800,00 982,50 122,82
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1.185.071,00 1.240.206,43 104,66 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 390.000,00 411.837,58 105,60 Podatek rolny 179.000,00 180.983,55 101,11 Podatek leśny 35.000,00 39.862,79 113,90 Podatek od środków transportowych 280.000,00 278.437,00 99,45 Podatek od spadków i darowizn 33.225,00 34.470,11 103,75 Wpływy z opłaty targowej 1.500,00 1.375,00 91,67 Wpływy z opłaty miejscowej 1.000,00 961,60 96,16 Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.610,00 256.312,00 111,15 Zaległości z podatków zniesionych 11.500,00 11.533,28 100,29 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 7.200,00 8.397,52 116,64 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 16.036,00 16.036,00 100,00 podatkach i opłatach lokalnych 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 141.267,00 155.854,69 110,33 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej 32.000,00 36.605,50 114,40 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.340,00 3.340,61 100,02 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 97.927,00 97.815,98 99,89 alkoholu. Wpływy z innych lokalnych opłat 8.000,00 18.050,00 225,63 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 42,60 0,00 podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 2.262.400,20 2.518.939,84 111,34 dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.186.000,00 2.426.034,00 110,99 Podatek dochodowy od osób prawnych 76.400,20 92.905,84 121,61 R A Z E M 4.647.338,20 5.046.464,49 108,59
Rozdział REALIZACJA DOCHODÓW I SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PRZEZ RADĘ GMINĘ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ SKUTKI ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO W 2008 ROKU Rodzaj dochodu Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Dochody wykonane Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty Ogółem zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w tym zwolnienie z pod. od nieruch. mienie komunalne Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podat, obliczone za okres sprawozd. umorzenie zaległości podatkowych 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 28.814,09 4.030,66 24.831,51 24.831,51 48,08 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej 28.812,34 4.028,91 24.831,51 24.831,51 48,08 osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 1,75 1,75 podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 1.180.327,97 1.127.432,87 58.294,30 56.611,70 5.399,20 442.959,54 368.413,44 73.446,40 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości 925.415,04 878.312,54 52.328,70 52.328,70 5.226,20 212.315,71 368.413,44 73.233,40 Podatek rolny 1.890,00 1.890,00 1.962,38 Podatek leśny 14.091,00 14.091,00 Podatek od środków transportowych 186.401,83 182.189,83 4.283,00 4.283,00 71,00 228.681,45 213,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 49.865,00 49.967,00 102,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.665,10 982,50 1.682,60 1.348.348,38 1.240.206,43 120.080,32 83.032,99 11.938,37 835.958,92 85.452,47 5.356,83 Podatek od nieruchomości 441.562,06 411.837,58 31.656,21 31.656,21 1.931,73 314.951,63 115,20 213,00 Podatek rolny 184.857,78 180.983,55 12.009,45 12.009,45 8.135,22 193.443,10 1.597,50 Podatek leśny 40.872,31 39.862,79 1.107,74 1.107,74 98,22 Podatek od środków transportowych 283.183,50 278.437,00 4.746,50 4.746,50 327.564,19 Podatek od spadków i darowizn 41.691,00 34.470,11 7.230,89 7.230,89 10,00 Wpływy z opłaty targowej 1.375,00 1.375,00 85.226,75
Rozdział Rodzaj dochodu Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Dochody wykonane Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty Ogółem zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w tym zwolnienie z pod. od nieruch. mienie komunalne Wpływy z opłaty miejscowej 1.051,20 961,60 89,60 89,60 110,52 Podatek od czynności cywilnoprawnych 254.848,80 256.312,00 300,00 300,00 1.763,20 Zaległości z podatków zniesionych 37.425,88 11.533,28 25.892,60 25.892,60 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podat, obliczone za okres sprawozd. umorzenie zaległości podatkowych 45.444,85 8.397,52 37.047,33 3.546,33 16.036,00 16.036,00 155.897,39 155.854,69 42,70 42,70 Wpływy z opłaty skarbowej 36.648,20 36.605,50 42,70 42,70 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.340,61 3.340,61 Wpływy z opłat za zezwolenia na 97.815,98 97.815,98 sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 18.050,00 18.050,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 42,60 42,60 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 2.518.468,65 2.518.939,84 471,19 dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.425.980,00 2.426.034,00 54,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 92.434,65 92.905,84 471,19 R A Z E M 5.231.802,48 5.046.464,49 203.248,83 164.518,90 17.910,84 1.278.918,46 453.865,91 78.803,23
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 12.273.858,00 wykonanie 12.273.858,04 wskaźnik realizacji 100,00% Wykonanie stanowiły następujące dochody : część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. 8.512.576,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.433.591,00 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 294.471,00 rozliczenia z lat ubiegłych 33.220,04 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 453.728,00 wykonanie 422.554,46 wskaźnik realizacji 93,13% Wykonanie stanowiły następujące dochody : dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20.666,12 pozostałe odsetki i wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 1.316,53 wpływy z różnych dochodów 6.966,21 wpływy z usług 9.254,45 wpływy z różnych opłat 52,00 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 5.300,00 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń do sierpień 2008 roku 34.002,50 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 249.212,35 wpłaty rodziców na żywienie uczniów w stołówce szkolnej w Łososinie Dolnej i w Tęgoborzy 88.378,30 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 7.406,00 DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA plan 4.500.889,00 wykonanie 4.292.696,04 wskaźnik realizacji 95,38% Wykonanie stanowią następujące dochody: dotacja celowa na zadania zlecone na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 3.946.211,50 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowiące w części dochody gminy) 6.147,70 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15.000,00 dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12.820,34 dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 74.096,63 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 25.000,00 dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie OPS 117.100,00 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 84.999,20 wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 196,09 opłaty za usługi opiekuńcze 10.974,58 wpływy z różnych dochodów 150,00 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 110.759,00 wykonanie 109.150,20 wskaźnik realizacji 98,55% Wykonanie stanowią następujące dochody: wpłat UG Łubianka na żywienie dzieci przebywających na kolonii w ZSPG w Łososinie Dolnej 5.500,00 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych 69.467,00 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 34.183,20 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 2.425,00 wykonanie 3.053,00 wskaźnik realizacji 125,90% Wykonanie stanowią następujący dochód: wpływy z różnych dochodów 3.053,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 11.000,00 wykonanie 11.044,95 wskaźnik realizacji 100,41% Wykonanie stanowią następujący dochód wpływy z różnych dochodów m.in. ze stoisk na Święcie Kwitnących Sadów 11.044,95 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan 450.000,00 wykonanie 450.000,00 wskaźnik realizacji 100,00% Wykonanie stanowi następujący dochód: Środki w ramach pomocy z Sektorowego Programu Operacyjnego restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 na dofinansowanie zadania pn.: Kontynuacja budowy boiska sportowego - budowa szatni klubu sportowego z tarasem widokowym 450.000,00 OGÓLNIE STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: plan wykonanie % I. Dochody własne 5.615.929,20 6.069.405,67 1.Wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów 3.550.465,83 14% - wpływy z podatków i opłat lokalnych - dochody z majątku gminy - spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy - dochody związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - pozostałe dochody (m.in.: z tytułu odsetek, wpływów z usług, wpłaty od mieszkańców, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów) 2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.518.939,84 10% (udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT) II. Subwencja ogólna 12.240.638,00 12.240.638,00 48% (która składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej ) III. Dotacje celowe z budżetu państwa na: 5.252.217,34 5.001.276,71 20% - zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami - zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej - finansowanie i dofinansowanie zadań własnych IV. Pozostałe dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 2.068.417,00 2.068.416,81 8% - Europejski Bank Inwestycyjny, - Sektorowy Program Operacyjny,
Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z majatku 14% Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10% Subwencja ogólna 48% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne 20% Pozostałe dotacje (MSWiA,FOGR,EBI,UE,SPO)8% - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, RAZEM 25.177.201,54 25.379.737,19 100% Struktura wykonanych dochodów budżetowych za 2008r w tys zł 14000 12000 12241 10000 8000 6000 5001 4000 3550 2000 2519 2069 0
Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Łososina Dolna SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2008 ROK Dział Rozdział Przeznaczenie Plan po zmianach na 31.12.2008 Wykonanie na 31.12.2008 r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 374.733,34 372.913,40 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 287.510,00 287.507,00 - wydatki majątkowe 287.510,00 287.507,00 01030 Izby rolnicze 3.862,00 2.045,35 - wydatki bieżące 3.862,00 2.045,35 - dotacje 3.862,00 2.045,35 01095 Pozostała działalność 83.361,34 83.361,05 - wydatki bieżące 83.361,34 83.361,05 - dotacje 329,60 329,52 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.362.418,63 3.362.394,51 60011 Drogi publiczne krajowe 378.220,00 378.207,69 - wydatki majątkowe 378.220,00 378.207,69 60014 Drogi publiczne powiatowe 50.000,00 50.000,00 - wydatki bieżące 50.000,00 50.000,00 - dotacje 50.000,00 50.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 837.072,00 837.063,14 - wydatki bieżące 766.922,00 766.913,14 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.340,00 23.339,41 - wydatki majątkowe 70.150,00 70.150,00 60017 Drogi wewnętrzne 101.000,00 101.000,00 - wydatki bieżące 101.000,00 101.000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.996.126,63 1.996.123,68 -wydatki bieżące 801.381,63 801.381,06 - wydatki majątkowe 1.194.745,00 1.194.742,62 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 262.920,00 260.476,35 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 262.920,00 260.476,35
Dział Rozdział Przeznaczenie Plan po zmianach na 31.12.2008 Wykonanie na 31.12.2008 r. - wydatki bieżące 256.670,00 254.226,35 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.235,00 29.178,27 - wydatki majątkowe 6.250,00 6.250,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 47.500,00 43.477,53 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2.000,00 915,00 - wydatki bieżące 2.000,00 915,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 45.500,00 42.562,53 - wydatki bieżące 45.500,00 42.562,53 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.903.717,00 1.822.957,25 751 75011 Urzędy wojewódzkie 107.930,00 107.929,22 - wydatki bieżące 107.930,00 107.929,22 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98.200,00 98.200,00 75022 Rady gmin 57.487,00 57.181,42 - wydatki bieżące 57.487,00 57.181,42 75023 Urzędy gmin 1.635.313,00 1.556.668,79 - wydatki bieżące 1.568.313,00 1.497.465,64 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.260.130,00 1.219.290,74 - wydatki majątkowe 67.000,00 59.203,15 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70.887,00 69.077,82 - wydatki bieżące 70.887,00 69.077,82 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500,00 500,00 75095 Pozostała działalność 32.100,00 32.100,00 - wydatki bieżące 32.100,00 32.100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.350,00 1.350,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.350,00 1.350,00 - wydatki bieżące 1.350,00 1.350,00 752 OBRONA NARODOWA 1.100,00 1.100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.100,00 1.100,00