Bielsko - Biała, sierpień 2011 rok

Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko - Biała, sierpień 2011 rok

SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 5 C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU 9 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 11 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 29 I. DOCHODY WŁASNE 36 1. PODATKI I OPŁATY 36 2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA 45 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU 49 4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ 55 5. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 61 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDśETU PAŃSTWA 77 III. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA 79 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 91 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ 93 D. WYDATKI BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU 102 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 118 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 120 DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE 122 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 123 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 131 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 134 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 138 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 145 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 154 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 156 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 160 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 162 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 164 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 166 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 205 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 216 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 241 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 249 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 262 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 269 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 274 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA" 275 E. ZAKŁADY BUDśETOWE 281 F. PODSUMOWANIE 292 ZAŁĄCZNIKI (1-7)

W P R O W A D Z E N I E A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Bielska-Białej za I półrocze 2011 roku. BudŜet Miasta Bielska-Białej na 2011 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr III/19/2010 w dniu 28 grudnia 2010 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2011 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budŝetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budŝet miasta na 2011 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr III/19/2010 w dniu 28 grudnia 2010 roku, jego zmiany w trakcie I półrocza br. oraz plan po zmianach na koniec czerwca 2011 roku. Dochody budŝetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budŝetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budŝetu państwa oraz środki z budŝetu Unii Europejskiej. Wydatki budŝetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budŝetowej. Zakłady budŝetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania trzech zakładów budŝetowych. Podsumowanie. Załączniki: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta w I półroczu 2011 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i poŝyczek inwestycyjnych miasta Bielska-Białej, Nr 3 Zestawienie niepodatkowych naleŝności przypisanych za I półrocze 2011 roku, Nr 4 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała za I półrocze 2011 roku, 3

W P R O W A D Z E N I E Nr 5 Realizacja inwestycji w I półroczu 2011 roku, Nr 6 Zestawienie umorzeń naleŝności pienięŝnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny za I półrocze 2011 roku, Nr 7 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury. b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. 4

D A N E O G Ó L N E B. DANE OGÓLNE BudŜet miasta Bielska-Białej na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/19/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku, dochody dochody gminy dochody powiatu przychody kredyt bankowy poŝyczki BudŜet ogółem (dochody + przychody) 676.875.455,00 zł 440.716.976,54 zł 236.158.478,46 zł 83.896.000,00 zł 82.000.000,00 zł 1.896.000,00 zł 760.771.455,00 zł wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty poŝyczki BudŜet ogółem (wydatki + rozchody) 730.266.058,00 zł 445.575.692,89 zł 284.690.365,11 zł 30.505.397,00 zł 29.605.969,00 zł 899.428,00 zł 760.771.455,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieŝące gminy 428.837.958,86 zł 2) dochody bieŝące powiatu 188.663.558,03 zł 3) dochody majątkowe gminy 11.879.017,68 zł 4) dochody majątkowe powiatu 47.494.920,43 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieŝące na zadania gminy 348.998.614,19 zł 2) wydatki bieŝące na zadania powiatu 196.443.774,08 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy 96.577.078,70 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu 88.246.591,03 zł W 2011 roku w budŝecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budŝetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 5

D A N E O G Ó L N E Zmiany budŝetu miasta Bielska-Białej w 2011 roku przedstawiają się następująco: Plan na dzień 1 stycznia 2011 r. wg Uchwały budŝetowej Nr III/19/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r: a) dochody 676 875 455,00 zł c)wydatki 730 266 058,00 zł b) przychody 83 896 000,00 zł d)rozchody 30 505 397,00 zł - kredyt bankow y 82 000 000,00 zł - planow ane do spłaty kredyty 29 605 969,00 zł - poŝyczki 1 896 000,00 zł - planow ane do spłaty poŝyczki 899 428,00 zł BudŜet ogółem: 760 771 455,00 zł 760 771 455,00 zł Zmiany budŝetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c)wydatki: - zwiększenia (+) 30 840 961,21 zł - zwiększenia (+) 76 224 073,26 zł - zmniejszenia (-) -13 167 280,35 zł - zmniejszenia (-) -13 538 180,98 zł b) przychody 43 659 944,86 zł d) rozchody -1 352 266,56 zł - kredyt bankow y 30 000 000,00 zł - planow ane do spłaty kredyty -3 352 266,56 zł - w olnych środków jako nadw yŝki środków - planow ana do udzielenia poŝyczk 2 000 000,00 zł pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t, w ynikających z rozliczeń poŝyczek i kredytów z lat ubiegłych 13 649 631,32 zł - poŝyczki 10 313,54 zł Razem: 61 333 625,72 zł 61 333 625,72 zł Zmiany budŝetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b)wydatki: - zwiększenia (+) 1 351 091,67 zł - zwiększenia (+) 1 351 091,67 zł - zmniejszenia (-) -59 391,00 zł - zmniejszenia (-) -59 391,00 zł Razem: 1 291 700,67 zł 1 291 700,67 zł BudŜet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: 695 840 836,53 zł c)wydatki: 794 243 650,95 zł b) przychody: 127 555 944,86 zł d)rozchody 29 153 130,44 zł - kredyt bankow y 112 000 000,00 zł - planow ane do spłaty kredyty 26 253 702,44 zł - w olnych środków jako nadw yŝki środków - planow ane do spłaty poŝyczki 899 428,00 zł pienięŝnych na rachunku bieŝącym - planow ana do udzielenia poŝyczk 2 000 000,00 zł budŝetu j.s.t, w ynikających z rozliczeń poŝyczek i kredytów z lat ubiegłych 13 649 631,32 zł - poŝyczki 1 906 313,54 zł Ogółem plan budŝetu na 30 czerwca 2011 r. : 823 396 781,39 zł 823 396 781,39 zł 6

D A N E O G Ó L N E Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta Bielska-Białej w I półroczu 2011 roku stanowi Załącznik Nr 1. Zmiany budŝetu w I półroczu 2011 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap IV, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gminy (program Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole), zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wypłata odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowe pod drogi publiczne, przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku, dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bielsku-Białej, sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłaty za uŝytkowanie wieczyste, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, akcja kurierska, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej), porozumień zawartych z powiatami i gminami (m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom), darowizn, odszkodowań. W trakcie I półrocza 2011 roku planowane przychody z tytułu poŝyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zwiększono o kwotę 10.313,54 zł, tj. z kwoty 1.896.000,00 zł do kwoty 1.906.313,54 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadania pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2011, a takŝe na zadanie pn.: Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. W I półroczu 2011 roku wprowadzono do budŝetu części tzw. wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.649.631,32 zł. Zgodnie z uchwałą budŝetową z dnia 28 grudnia 2010 planowany kredyt bankowy wynosił 82.000.000,00 zł, na sesji Rady Miejskiej w dniu 1 lutego 2011 roku został zwiększony do kwoty 112.000.000,00 zł. Natomiast planowany do spłaty kredyt bankowy został zmniejszony o kwotę 3.352.266,56 zł, tj. z kwoty 29.605.969,00 zł do kwoty 26.253.702,44 zł. Na wiosek Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej uchwałą Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2011 roku przyznano poŝyczkę w wysokości 2.000.000,00 zł. 7

D A N E O G Ó L N E W wyniku opisanych zmian na dzień 30 czerwca 2011 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody 695.840.836,53 zł b) wydatki 794.243.650,95 zł Dochody budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 48,78 % planu. Wydatki budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 40,82 % planu, 339.462.327,56 zł 324.232.656,57 zł natomiast planowany roczny deficyt na dzień 31 grudnia 2011 roku (tj. róŝnica między kwotą dochodów 695.840.836,53 zł a wydatków 794.243.650,95 zł) wynosił 98.402.814,42 zł. Planowane finansowanie deficytu budŝetu w 2011 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco: 1. Przychody ogółem: 127.555.944,86 zł a) kredyt bankowy 112.000.000,00 zł b) wolnych środków jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 13.649.631,32 zł c) poŝyczki z WFOŚiGW 1.906.313,54 zł 2. Rozchody ogółem: 29.153.130,44 zł a) spłata kredytów 26.253.702,44 zł b) spłata poŝyczek 899.428,00 zł c) planowana do udzielenia poŝyczka 2.000.000,00 zł Zestawienie poŝyczek i kredytów inwestycyjnych miasta Bielska-Białej obrazuje Załącznik Nr 2. 8

D O C H O D Y C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU W I półroczu 2011 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie 339.462.327,56 zł, - dochody bieŝące 326.841.332,68 zł, - dochody majątkowe 12.620.994,88 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: 193.678.483,42 zł, dochody bieŝące 186.265.046,78 zł, dochody majątkowe 7.413.436,64 zł, co stanowi 57,06% dochodów ogółem - subwencja ogólna: 107.341.272,00 zł, dochody bieŝące 107.341.272,00 zł, co stanowi 31,62% dochodów ogółem - dotacje celowe na zadania zlecone: 27.260.052,64 zł, dochody bieŝące 27.260.052,64 zł, co stanowi 8,03% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: dochody bieŝące co stanowi 0,00% dochodów ogółem 16.115,00 zł, 16.115,00 zł, - dotacje celowe na zadania własne: 4.033.118,00 zł, dochody bieŝące 3.885.743,00 zł, dochody majątkowe 147.375,00 zł, co stanowi 1,19% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: 136.130,00 zł, dochody majątkowe 136.130,00 zł, co stanowi 0,04% dochodów ogółem 9

D O C H O D Y - środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej: 6.997.156,50 zł, dochody bieŝące 2.073.103,26 zł, dochody majątkowe 4.924.053,24 zł, co stanowi 2,06% dochodów ogółem Wykonanie dochodów budŝetu miasta w I półroczu 2011 roku według działów przedstawia tabela na stronach: 11-28, natomiast według źródeł powstawania - tabela na stronach: 29-34 oraz wykres graficzny na stronie 35. Plan dochodów budŝetu miasta w I półroczu 2011 roku został wykonany w wysokości 48,78% planu po zmianach (dla porównania w podobnym okresie ubiegłego roku wykonano 53,34% planu, a w I półroczu 2009 roku 47,63% planu). Wśród głównych grup dochodów najkorzystniej zrealizowano wpływy z subwencji ogólnej 59,98% planu po zmianach. Otrzymano bowiem wyŝszą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującą dodatkową ratę na wypłatę tzw. 13 pensji oraz ratę za miesiąc lipiec na wypłatę wynagrodzeń z góry dla nauczycieli. Pozytywnie przebiegała równieŝ realizacja dotacji celowych z budŝetu państwa 54,90% planu po zmianach, w tym głównie z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 55,32% planu oraz z dotacji na zadania własne 61,21% planu. Natomiast, na niŝszym poziomie w stosunku do upływu czasu pozyskano dochody własne gminy i powiatu 48,90% planu. Spadek wpływów widoczny jest tutaj przede wszystkim w zakresie udziałów gminy i powiatu w PIT (42,84% planu) i CIT (47,13% planu). Zatem w/w źródła dochodów są nadal niestabilne, co powaŝnie obciąŝa budŝet Miasta. Na niŝszym poziomie pozyskano takŝe środki w obrębie dotacji z funduszy celowych 45,30% planu. NajniŜsze wykonanie wystąpiło w zakresie środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 11,02% planu, poniewaŝ część zadań finansowanych ze środków unijnych jest w trakcie realizacji, a część będzie prowadzona w drugim półroczu. Miasto otrzyma zatem środki dopiero po zakończeniu tych projektów i pozytywnym zaakceptowaniu wniosków o płatność. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budŝetu Miasta w I półroczu 2011 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 10

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 020 OGÓŁEM DOCHODY 676 875 455,00 440 716 976,54 236 158 478,46 695 840 836,53 467 040 962,40 228 799 874,13 339 462 327,56 229 506 317,54 109 956 010,02 48,78% 100,00% 1) dochody bieŝące 617 501 516,89 428 837 958,86 188 663 558,03 621 935 921,18 435 750 343,08 186 185 578,10 326 841 332,68 220 524 245,39 106 317 087,29 52,55% 96,28% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 1 793 321,97 258 133,20 1 535 188,77 4 495 319,51 1 698 534,66 2 796 784,85 2 207 350,25 375 816,12 1 831 534,13 49,10% 0,65% 2) dochody majątkowe 59 373 938,11 11 879 017,68 47 494 920,43 73 904 915,35 31 290 619,32 42 614 296,03 12 620 994,88 8 982 072,15 3 638 922,73 17,08% 3,72% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 50 111 638,11 2 817 117,68 47 294 520,43 59 237 908,85 20 604 638,52 38 633 270,33 4 926 501,24 1 579 524,65 3 346 976,59 8,32% 1,45% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 726 200,00 3 021 200,00 705 000,00 6 166,64 6 166,64 0,00 6 095,21 6 095,21 0,00 98,84% 0,00% 1) dochody bieŝące 3 726 200,00 3 021 200,00 705 000,00 6 166,64 6 166,64 0,00 6 095,21 6 095,21 0,00 98,84% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 3 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób od osób prawnych i inn. Jednostek organizac. ( 0580) 22 000,00 18 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 3 700 000,00 3 000 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 128,57 1 128,57 0,00 94,05% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0,00 4 966,64 4 966,64 0,00 4 966,64 4 966,64 0,00 100,00% 0,00% LEŚNICTWO Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 428 623,26 428 623,26 0,00 95,25% 0,13% 1) dochody bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,67 920,67 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 11

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 050 600 Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-63,35-63,35 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,02 984,02 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 427 702,59 427 702,59 0,00 95,05% 0,13% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 427 702,59 427 702,59 0,00 95,05% 0,13% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 560,00 0,00 1 560,00 78,00% 0,00% 1) dochody bieŝące 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 560,00 0,00 1 560,00 78,00% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 560,00 0,00 1 560,00 78,00% 0,00% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36 518 402,37 2 156 915,79 34 361 486,58 35 330 075,08 9 589 782,74 25 740 292,34 3 358 253,94 1 172 114,80 2 186 139,14 9,51% 0,99% 1) dochody bieŝące 351 000,00 319 000,00 32 000,00 395 055,86 323 000,00 72 055,86 728 680,12 480 448,16 248 231,96 184,45% 0,21% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 97 000,00 65 000,00 32 000,00 97 000,00 65 000,00 32 000,00 34 957,06 26 160,24 8 796,82 36,04% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 52,53 0,00 52,53 2 008,28 1 732,31 275,97 3823,11% 0,00% 12

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 630 Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 4 000,00 4 000,00 0,00 48 003,33 8 000,00 40 003,33 561 953,92 322 794,75 239 159,17 1170,66% 0,17% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 129 760,86 129 760,86 0,00 51,90% 0,04% 2) dochody majątkowe 36 167 402,37 1 837 915,79 34 329 486,58 34 935 019,22 9 266 782,74 25 668 236,48 2 629 573,82 691 666,64 1 937 907,18 7,53% 0,77% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 36 167 402,37 1 837 915,79 34 329 486,58 34 935 019,22 9 266 782,74 25 668 236,48 2 626 573,82 688 666,64 1 937 907,18 7,52% 0,77% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00-0,00% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. środków europ. ( 6207) 0,00 0,00 0,00 34 935 019,22 9 266 782,74 25 668 236,48 2 626 573,82 688 666,64 1 937 907,18 7,52% 0,77% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6297) 36 167 402,37 1 837 915,79 34 329 486,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% TURYSTYKA % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 187 133,20 187 133,20 0,00 187 133,20 187 133,20 0,00 231 437,57 231 437,57 0,00 123,68% 0,07% 1) dochody bieŝące 177 133,20 177 133,20 0,00 177 133,20 177 133,20 0,00 222 017,44 222 017,44 0,00 125,34% 0,07% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 177 133,20 177 133,20 0,00 177 133,20 177 133,20 0,00 222 017,44 222 017,44 0,00 125,34% 0,07% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. środków europ. ( 2007) 0,00 0,00 0,00 177 133,20 177 133,20 0,00 222 017,44 222 017,44 0,00 125,34% 0,07% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2707) 177 133,20 177 133,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% 13

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku 2) dochody majątkowe 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 9 420,13 9 420,13 0,00 94,20% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 9 420,13 9 420,13 0,00 94,20% 0,00% GOSPODARKA MIESZKANIOWA % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 14 342 626,00 13 010 000,00 1 332 626,00 14 418 890,00 13 010 000,00 1 408 890,00 12 911 458,52 11 389 081,81 1 522 376,71 89,55% 3,80% 1) dochody bieŝące 5 542 626,00 4 410 000,00 1 132 626,00 5 618 890,00 4 410 000,00 1 208 890,00 5 971 225,24 4 585 402,95 1 385 822,29 106,27% 1,76% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wiecz. nieruchomości ( 0470) 2 889 000,00 2 800 000,00 89 000,00 2 889 000,00 2 800 000,00 89 000,00 3 422 761,55 3 333 831,53 88 930,02 118,48% 1,01% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 803 164,32 803 164,32 0,00 53,54% 0,24% - pozostałe odsetki ( 0920) 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 67 872,29 66 967,32 904,97 135,74% 0,02% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 368 731,68 368 731,68 0,00 614,55% 0,11% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 63 626,00 0,00 63 626,00 139 890,00 0,00 139 890,00 108 481,00 0,00 108 481,00 77,55% 0,03% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 980 000,00 0,00 980 000,00 980 000,00 0,00 980 000,00 1 187 506,30 0,00 1 187 506,30 121,17% 0,35% - wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrot. zakładu budŝetowego ( 2370) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 708,10 12 708,10 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe 8 800 000,00 8 600 000,00 200 000,00 8 800 000,00 8 600 000,00 200 000,00 6 940 233,28 6 803 678,86 136 554,42 78,87% 2,04% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% 14

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 710 750 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku os. fiz. w prawo własności ( 0760) 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 679 581,63 679 581,63 0,00 113,26% 0,20% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchom. ( 0770) 8 200 000,00 8 000 000,00 200 000,00 8 200 000,00 8 000 000,00 200 000,00 6 260 651,65 6 124 097,23 136 554,42 76,35% 1,84% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 694 478,00 60 250,00 1 634 228,00 1 694 478,00 60 250,00 1 634 228,00 765 318,19 32 315,00 733 003,19 45,17% 0,23% 1) dochody bieŝące 1 694 478,00 60 250,00 1 634 228,00 1 694 478,00 60 250,00 1 634 228,00 765 318,19 32 315,00 733 003,19 45,17% 0,23% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 20 250,00 20 250,00 0,00 20 250,00 20 250,00 0,00 16 200,00 16 200,00 0,00 80,00% 0,00% - wpływy z usług ( 0830) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 436 266,83 0,00 436 266,83 43,63% 0,13% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,60 0,00 107,60-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,77 0,00 101,77-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej ( 2020) 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 16 115,00 16 115,00 0,00 40,29% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 634 228,00 0,00 634 228,00 634 228,00 0,00 634 228,00 296 330,00 0,00 296 330,00 46,72% 0,09% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,99 0,00 196,99-0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 429 594,71 1 956 307,71 473 287,00 12 944 813,21 12 471 526,21 473 287,00 1 934 389,76 1 657 803,54 276 586,22 14,94% 0,57% 1) dochody bieŝące 2 295 160,00 1 821 873,00 473 287,00 2 449 002,81 1 975 715,81 473 287,00 1 583 243,65 1 306 657,43 276 586,22 64,65% 0,47% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 15

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Treść - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 988,81 988,81 0,00 988,81 988,81 0,00 100,00% 0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych Jedn. organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 523,40 58 523,40 0,00-0,02% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 200 000,00 200 000,00 0,00 210 050,00 210 050,00 0,00 112 038,87 112 012,47 26,40 53,34% 0,03% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 40 680,00 40 680,00 0,00 40 680,00 40 680,00 0,00 20 562,36 20 562,36 0,00 50,55% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) 700 000,00 700 000,00 0,00 700 024,26 700 024,26 0,00 509 169,74 509 169,74 0,00 72,74% 0,15% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 7 000,00 7 000,00 0,00 18 391,74 18 391,74 0,00 14 828,35 14 828,35 0,00 80,63% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 873 451,00 873 451,00 0,00 1 004 839,00 1 004 839,00 0,00 571 899,00 571 899,00 0,00 56,91% 0,17% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 473 287,00 0,00 473 287,00 473 287,00 0,00 473 287,00 276 537,00 0,00 276 537,00 58,43% 0,08% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 742,00 742,00 0,00 742,00 742,00 0,00 412,92 390,10 22,82 55,65% 0,00% - wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym naleŝności uboczne ( 8020) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 283,20 18 283,20 0,00-0,01% 2) dochody majątkowe 134 434,71 134 434,71 0,00 10 495 810,40 10 495 810,40 0,00 351 146,11 351 146,11 0,00 3,35% 0,10% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 132 934,71 132 934,71 0,00 10 491 588,60 10 491 588,60 0,00 345 659,06 345 659,06 0,00 3,29% 0,10% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 1 500,00 1 500,00 0,00 4 221,80 4 221,80 0,00 5 487,05 5 487,05 0,00 129,97% 0,00% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 6207) 0,00 0,00 0,00 10 491 588,60 10 491 588,60 0,00 345 659,06 345 659,06 0,00 3,29% 0,10% 16 % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku pozyskane z innych źródeł ( 6297) 132 934,71 132 934,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 751 754 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 23 849,00 23 849,00 0,00 26 029,00 26 029,00 0,00 14 107,00 14 107,00 0,00 54,20% 0,00% 1) dochody bieŝące 23 849,00 23 849,00 0,00 26 029,00 26 029,00 0,00 14 107,00 14 107,00 0,00 54,20% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 23 849,00 23 849,00 0,00 26 029,00 26 029,00 0,00 14 107,00 14 107,00 0,00 54,20% 0,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 13 493 241,00 270 030,00 13 223 211,00 14 149 577,00 470 030,00 13 679 547,00 9 173 059,19 280 058,08 8 893 001,11 64,83% 2,70% 1) dochody bieŝące 13 493 241,00 270 030,00 13 223 211,00 13 949 577,00 270 030,00 13 679 547,00 9 173 059,19 280 058,08 8 893 001,11 65,76% 2,70% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 270 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 270 000,00 0,00 279 742,90 279 742,90 0,00 103,61% 0,08% - pozostałe odsetki ( 0920) 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 16,69 16,69 0,00 55,63% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,49 298,49 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 13 223 000,00 0,00 13 223 000,00 13 679 336,00 0,00 13 679 336,00 8 893 000,00 0,00 8 893 000,00 65,01% 2,62% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 211,00 0,00 211,00 211,00 0,00 211,00 1,11 0,00 1,11 0,53% 0,00% 17

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 756 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 350 968 172,66 305 802 417,66 45 165 755,00 350 968 172,66 305 802 417,66 45 165 755,00 162 964 340,05 142 961 412,29 20 002 927,76 46,43% 48,01% 1) dochody bieŝące 350 968 172,66 305 802 417,66 45 165 755,00 350 968 172,66 305 802 417,66 45 165 755,00 162 964 340,05 142 961 412,29 20 002 927,76 46,43% 48,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - podatek doch. od osób fizycznych ( 0010) 181 355 952,00 142 113 847,00 39 242 105,00 181 355 952,00 142 113 847,00 39 242 105,00 77 694 105,00 60 882 526,00 16 811 579,00 42,84% 22,89% - podatek doch. od osób prawnych ( 0020) 13 685 500,00 11 312 000,00 2 373 500,00 13 685 500,00 11 312 000,00 2 373 500,00 6 450 139,57 5 336 675,26 1 113 464,31 47,13% 2,15% - podatek od nieruchomości ( 0310) 111 800 000,00 111 800 000,00 0,00 111 800 000,00 111 800 000,00 0,00 59 186 710,11 59 186 710,11 0,00 52,94% 17,44% - podatek rolny ( 0320) 263 500,00 263 500,00 0,00 263 500,00 263 500,00 0,00 192 580,10 192 580,10 0,00 73,09% 0,06% - podatek leśny ( 0330) 44 500,00 44 500,00 0,00 44 500,00 44 500,00 0,00 31 681,95 31 681,95 0,00 71,20% 0,01% - podatek od środk. transportowych ( 0340) 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 2 498 948,54 2 498 948,54 0,00 49,98% 0,74% - podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk. ( 0350) 269 200,00 269 200,00 0,00 269 200,00 269 200,00 0,00 145 334,53 145 334,53 0,00 53,99% 0,04% - podatek od spadków i darowizn ( 0360) 1 756 500,00 1 756 500,00 0,00 1 756 500,00 1 756 500,00 0,00 857 507,85 857 507,85 0,00 48,82% 0,25% - opłata od posiadania psów ( 0370) 109 000,00 109 000,00 0,00 109 000,00 109 000,00 0,00 92 207,61 92 207,61 0,00 84,59% 0,03% - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 3 870 000,00 3 870 000,00 0,00 3 870 000,00 3 870 000,00 0,00 1 774 500,03 1 774 500,03 0,00 45,85% 0,52% - wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) 3 150 150,00 0,00 3 150 150,00 3 150 150,00 0,00 3 150 150,00 1 850 053,71 0,00 1 850 053,71 58,73% 0,54% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 233 683,00 233 683,00 0,00 33,38% 0,07% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ( 0480) 4 250 000,00 4 250 000,00 0,00 4 250 000,00 4 250 000,00 0,00 2 938 520,20 2 938 520,20 0,00 69,14% 0,86% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 170 000,00 0,00 90 479,31 90 479,31 0,00 53,22% 0,03% - podatek od czynn. cywilnopr. ( 0500) 18 227 700,00 18 227 700,00 0,00 18 227 700,00 18 227 700,00 0,00 4 848 561,44 4 848 561,44 0,00 26,60% 1,43% - zaległ. z pod. i opłat zniesionych ( 0560) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 735,49 2 735,49 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 18

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 758 801 - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jedn. organ. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 030,07 9 240,00 790,07-0,00% - wpł. z opłat za koncesje i licencje ( 0590) 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 12 638,20 12 638,20 0,00 42,13% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 938 000,00 538 000,00 400 000,00 938 000,00 538 000,00 400 000,00 679 843,12 452 802,45 227 040,67 72,48% 0,20% - wpływy z dywidend ( 0740) 2 980 000,00 2 980 000,00 0,00 2 980 000,00 2 980 000,00 0,00 2 103 465,20 2 103 465,20 0,00 70,59% 0,62% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 446 596,66 446 596,66 0,00 446 596,66 446 596,66 0,00 218 521,25 218 521,25 0,00 48,93% 0,06% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,72 910,72 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-15 923,95-15 923,95 0,00-0,00% - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych ( 2680) 1 921 574,00 1 921 574,00 0,00 1 921 574,00 1 921 574,00 0,00 1 067 107,00 1 067 107,00 0,00 55,53% 0,31% RÓśNE ROZLICZENIA 175 142 210,00 66 001 807,00 109 140 403,00 178 971 068,00 70 824 023,00 108 147 045,00 107 333 285,51 43 575 946,27 63 757 339,24 59,97% 31,62% 1) dochody bieŝące 175 142 210,00 66 001 807,00 109 140 403,00 175 471 068,00 70 824 023,00 104 647 045,00 107 333 285,51 43 575 946,27 63 757 339,24 61,17% 31,62% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - subwencje ogólne z budŝetu państwa (część równowaŝąca) ( 2920) 175 142 210,00 66 001 807,00 109 140 403,00 175 471 068,00 70 824 023,00 104 647 045,00 107 341 272,00 43 584 016,00 63 757 256,00 61,17% 31,62% - wpływy do wyjaśnienia ( 2980) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-7 986,49-8 069,73 83,24-0,00% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - środki na inwestycje na drogach publicznych powiat. i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ( 6180) 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 688 448,98 9 611 066,16 16 077 382,82 27 311 133,32 10 028 301,57 17 282 831,75 9 642 823,71 5 433 669,16 4 209 154,55 35,31% 2,84% 1) dochody bieŝące 12 188 765,97 9 076 417,00 3 112 348,97 13 500 027,61 9 197 593,41 4 302 434,20 7 519 001,08 4 738 153,66 2 780 847,42 55,70% 2,21% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 1 354 658,97 0,00 1 354 658,97 2 434 099,05 4 194,00 2 429 905,05 1 579 018,93 2 364,60 1 576 654,33 64,87% 0,47% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 12 918,73 12 918,73 0,00 12 918,73 12 918,73 0,00 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 19

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - grzywny i inne kary pienięŝne od osób Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku prawnych i inn. jedn. organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 20 350,48 0,00 20 350,48 20 350,48 20 350,48 0,00 100,00% 0,01% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 51 810,00 7 010,00 44 800,00 92 065,00 7 137,50 84 927,50 31 578,18 2 808,01 28 770,17 34,30% 0,01% - doch. z najmu i dzierŝ. skład. majątk. Sk. Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) 2 210 470,00 1 363 780,00 846 690,00 2 303 615,00 1 419 114,00 884 501,00 1 498 803,75 897 753,72 601 050,03 65,06% 0,44% - wpływy z usług ( 0830) 7 660 400,00 6 995 400,00 665 000,00 7 840 400,00 6 995 400,00 845 000,00 4 264 098,59 3 722 787,07 541 311,52 54,39% 1,26% - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( 0840) 180 500,00 0,00 180 500,00 500,00 0,00 500,00 202,43 0,00 202,43 40,49% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 7 427,00 3 427,00 4 000,00 7 427,00 3 427,00 4 000,00 4 823,22 3 199,17 1 624,05 64,94% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 18 950,00 18 950,00 0,00 20 950,00 20 950,00 0,00 110,55% 0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 20 400,00 3 700,00 16 700,00 27 255,62 9 775,38 17 480,24 38 176,82 26 511,73 11 665,09 140,07% 0,01% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) 1 093 788,50 0,00 1 093 788,50 2 093 449,99 0,00 2 093 449,99 1 512 374,81 0,00 1 512 374,81 72,24% 0,45% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2009) 83 184,07 0,00 83 184,07 157 554,55 0,00 157 554,55 63 065,41 0,00 63 065,41 40,03% 0,02% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0,00 17 981,00 17 981,00 0,00 17 981,00 17 981,00 0,00 100,00% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ( 2130) 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 100,00% 0,00% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 703 100,00 703 100,00 0,00 703 100,00 703 100,00 0,00 4 981,10 4 981,10 0,00 0,71% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2700) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-47,75-47,75 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 20

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 851 Treść - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku pozyskane z innych źródeł ( 2701) 177 686,40 0,00 177 686,40 181 880,40 4 194,00 177 686,40 2 364,60 2 364,60 0,00 1,30% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0,00 1 214,11 0,00 1 214,11 1 214,11 0,00 1 214,11 100,00% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 15 365,73 5 595,80 9 769,93 19 165,60 5 595,80 13 569,80 124,73% 0,01% 2) dochody majątkowe 13 499 683,01 534 649,16 12 965 033,85 13 811 105,71 830 708,16 12 980 397,55 2 123 822,63 695 515,50 1 428 307,13 15,38% 0,63% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 13 499 383,01 534 349,16 12 965 033,85 13 499 383,01 534 349,16 12 965 033,85 1 954 268,36 545 198,95 1 409 069,41 14,48% 0,58% - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 300,00 300,00 0,00 16 972,70 1 609,00 15 363,70 22 179,27 2 941,55 19 237,72 130,68% 0,01% - dotacje celowe w ramach programów finan. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 6207) 46 240,00 0,00 46 240,00 13 491 223,01 534 349,16 12 956 873,85 1 951 820,36 545 198,95 1 406 621,41 14,47% 0,57% - dotacje celowe w ramach programów finan. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 6209) 8 160,00 0,00 8 160,00 8 160,00 0,00 8 160,00 2 448,00 0,00 2 448,00 30,00% 0,00% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6297) 13 444 983,01 534 349,16 12 910 633,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0,00 294 750,00 294 750,00 0,00 147 375,00 147 375,00 0,00 50,00% 0,04% OCHRONA ZDROWIA 6 558 077,00 1 040 361,00 5 517 716,00 6 823 339,00 1 040 361,00 5 782 978,00 3 681 179,99 539 020,99 3 142 159,00 53,95% 1,08% 1) dochody bieŝące 6 558 077,00 1 040 361,00 5 517 716,00 6 558 077,00 1 040 361,00 5 517 716,00 3 545 025,99 538 996,99 3 006 029,00 54,06% 1,04% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% 21 % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 852 Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,21 439,21 0,00-0,00% - wpływy z usług ( 0830) 682 000,00 682 000,00 0,00 682 000,00 682 000,00 0,00 333 239,76 333 239,76 0,00 48,86% 0,10% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,71 79,71 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 276,03 113 276,03 0,00-0,03% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) 8 361,00 8 361,00 0,00 8 361,00 8 361,00 0,00 4 514,00 4 514,00 0,00 53,99% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 5 517 716,00 0,00 5 517 716,00 5 517 716,00 0,00 5 517 716,00 3 006 029,00 0,00 3 006 029,00 54,48% 0,89% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 86 500,00 86 500,00 0,00 24,71% 0,03% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,28 945,28 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 265 262,00 0,00 265 262,00 136 154,00 24,00 136 130,00 51,33% 0,04% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00 0,00-0,00% - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) 0,00 0,00 0,00 265 262,00 0,00 265 262,00 136 130,00 0,00 136 130,00 51,32% 0,04% POMOC SPOŁECZNA 37 656 420,66 33 164 371,00 4 492 049,66 39 105 678,10 34 613 694,46 4 491 983,64 20 010 920,01 17 556 602,78 2 454 317,23 51,17% 5,89% 1) dochody bieŝące 37 656 020,66 33 164 371,00 4 491 649,66 39 105 278,10 34 613 694,46 4 491 583,64 20 010 896,01 17 556 602,78 2 454 293,23 51,17% 5,89% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 22