Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.107.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządzam, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Radzyminie projekt uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018., stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia, wraz z uzasadnieniem i informacją o stanie mienia komunalnego, która stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia. 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018., stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia, wraz z uzasadnieniem i informacją o stanie mienia komunalnego, która stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.107.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 13 listopada 2017 r. Uchwała nr.. Rady Miejskiej W Radzyminie z dnia.. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), Rada Miejska w Radzyminie uchwała co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 137 332 818,00 zł., zgodnie z planem dochodów określonym w Tabeli nr 1 Z tego: - dochody bieżące w wysokości 122 902 118,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości 14 430 700,00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 147 006 150,00 zł., zgodnie z planem wydatków określonym w Tabeli nr 2 Z tego: - wydatki bieżące w wysokości 110 607 718,39 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 36 398 431,61 zł. 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 9 673 332,00 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 9 673 332,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 5000,00 zł. z tytułu: - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9 673 332,00 zł., - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 4 826 668,00 zł., zgodnie z Tabelą nr 3. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 826 668,00 zł. wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji), kredytów i pożyczek zgodnie z Tabelą nr 3. 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9 673 332,00 zł., 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 4 826 668,00 zł., 3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 0000,00 zł.

4. W budżecie tworzy się: - rezerwę ogólną w wysokości 1 0500,00 zł., - rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3900,00 zł, - rezerwę celową na wydatki bieżące działu 801 w wysokości 5000,00 zł. 5. Ustala się plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie i wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań zgodnie z Tabelą nr 4. 6. Ustala się plan wydatków majątkowych, w wysokości 36 398 431,61 zł, zgodnie z Tabelą nr 5. 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 5800,00 zł oraz: - plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 546 500,00 zł, - plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 400,00 zł. 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Tabelą nr 7. 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zmianami), zgodnie z Tabelą nr 10. 10. Ustala się plan kwot dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, określony Tabelą nr 6. 11. Ustala się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego określony Tabelą nr 8. 12. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) zgodnie z Tabelą nr 9.

13. Upoważnia się Burmistrza do: - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, - emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9 673 332,00 zł., - emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 4 826 668,00 zł., - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 0000,00 zł. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie Projekt budżetu Gminy Radzymin sporządzono w oparciu o wykonanie dochodów i wydatków lat poprzednich. Prognozy oparto na wiarygodnych, ponieważ czasowo nieodległych, prognozach wykonania dla roku 2017. i przewidywanych tendencjach roku 2018. Dokonano realnego oszacowania wartości planowanych dochodów. Wartości przyjęte w Budżecie Gminy Radzymin roku bieżącego, na moment tworzenia projektu budżetu roku 2018, stanowią wiarygodną przesłankę planowania na rok kolejny. Szczególnie biorąc pod uwagę aktualne, na moment tworzenia dokumentu, wykonanie planu dochodów i wydatków. Przy ustaleniu planu dochodów Budżetu Gminy Radzymin w roku 2018 przyjęto następujące założenia: Planowana subwencja ogólna określona została na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Problemem, który rokrocznie dotyka Gminę Radzymin, jest ostateczne obniżenie subwencji ogólnej, które następuje po ostatecznym zatwierdzeniu Budżetu Państwa. Również w przypadku roku 2018. należy antycypować korektę obniżającą wartość subwencji ogólnej o około 2 % wartości deklarowanej, co daje kwotę ok. 5000,00 zł. Kompensacie potencjalnego spadku dochodów służy rezerwa celowa analogicznej wysokości. Plan dochodów budżetowych Gminy Radzymin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jedynie nieznacznie przekracza wstępną deklarację Ministerstwa Finansów. Stan niniejszy związany jest z obserwowanym w okresie ostatnich trzech lat dość istotnym nadwykonaniem niniejszej kategorii dochodów względem deklaracji. Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizacje zadań własnych przyjęto w wartościach przedłożonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Plan dochodów budżetowych z tytułu podatku od środków transportowych symbolicznie zwiększono względem planu roku 2017. Zwiększenie jest w całości konsekwencją planowanego zwiększenia ilości środków transportowych. Planowane zwiększenie znajduje potwierdzenie w wykonaniu dochodów z tytułu tego podatku odnotowanym na moment tworzenia niniejszego dokumentu. Nieznaczne zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, jest natomiast konsekwencją kontynuacji rozwiązań planowanych w tym obszarze od roku 2016. Na rok 2018. również planuje się niewielki spadek stawek podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz kontynuację preferencji inwestycyjnych na obszarze obrębu Emilianów. Potencjalny spadek dochodów z nadwyżką kompensowany jest natomiast trwającą aktualizacją rejestru gruntów, istotnie zwiększającą podstawę opodatkowania. Rozwiązania niniejsze powinny rozszerzać bazę podatkową w latach kolejnych pozytywnie wpływając na dochody z niniejszego tytułu w perspektywie najbliższych lat. Spadek dochodów w obszarze oświaty i wychowania jest konsekwencją jedynie zakończenia realizacji programu Szkoła równych szans Edycja VI. Z drugiej strony zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Radzymin zwiększa pozostałe kategorie dochodów niniejszego obszaru. Liczba uczęszczających przekłada się na istotne zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania własne, mającej na celu wspierać gminy w ponoszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli. Pozostałe pozycje dochodów planowane są na podstawie wykonania budżetu za 10 miesięcy 2017. roku, z uwzględnieniem zdarzeń incydentalnych, których powtórzenia nie można antycypować w roku kolejnym. Przyjęto założenia dalekie od nadmiernego optymizmu, które pozwalały swobodnie realizować plan dochodów budżetowych w ostatnich pięciu latach. W obszarze dochodów majątkowych istotne zwiększenie w relacji do roku 2017. jest konsekwencją dotacji na zadania inwestycyjne. W październiku 2017 r. przesunięto znaczną część dochodów majątkowych planowanych pierwotnie na rok 2017 na rok kolejny. Zaawansowanie realizacji inwestycji współfinansowanych dotacjami pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa

oczekiwać ich kasowego rozliczenia w 2018 r. Rozliczenie opiera się bowiem na refundacji poniesionych nakładów. Niniejsze stanowi o realności planowania gros dochodów majątkowych. Należy odnotować, iż Gmina Radzymin ma podpisane umowy dofinansowania na większość realizowanych dużych inwestycji. Podobnie w przypadku dofinansowania budowy budynku komunalnego, gdzie dofinansowanie wysokości 8000,00 zł. wynika z umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ponadto na dochody majątkowe składają się odszkodowania planowane do uzyskania z tytułu wykorzystania na potrzeby nowego biegu drogi S8 gruntów gminnych oraz refundacja części wydatków majątkowych realizowanych w formule funduszy sołeckich w 2017 r. Ponadto zaplanowano dochód z tytułu zbycia nieruchomości. W przypadku niniejszej pozycji należy podkreślić, iż plan jest konsekwencją uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r., w której Rada wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości. Dochody majątkowe stanowią 10,51 % planowanych dochodów ogółem. Natomiast dochody majątkowe wynikające ze zbycia nieruchomości i planowanych odszkodowań wynoszą zaledwie 0,51% planu dochodów. budżetu zaplanowano z uwzględnieniem realnych możliwości ich sfinansowania dochodami, przy uwzględnieniu zabezpieczenia środków stosownych dla potrzeb uregulowania zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych. Zmniejszenie planu wydatków działu 010 jest konsekwencją braku planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami. Należy odnotować, iż większość wydatków tej klasyfikacji to wydatki realizowane w formule funduszu sołeckiego. Zestawienie planowanych zadań tego obszaru znajduje odzwierciedlenie tabeli nr 8, obrazującej wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i 5, która precyzuje wydatki o charakterze majątkowym. bieżące działu 010 planowane są na poziomie 211 476,29 zł. (0,19 % planu wydatków bieżących), natomiast majątkowe 236 059,80 zł. (0,65 % planu wydatków majątkowych). Na wydatki bieżące składają się głównie wydatki o charakterze zakupu materiałów, wyposażenia i usług pozostałych realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zobrazowane zostały stosownym materiałem informacyjnym. majątkowe to w większości realizacja wspomnianego funduszu sołeckiego. Poniższa tabela obrazuje wszystkie wydatki majątkowe niniejszego działu: Nazwa zadania PLAN Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Kwota Sołectwo urządzenie placu zabaw (budowa i organizacja placu zabaw) 7 000,00 7 000,00 Arciechów urządzenie małego boiska na placu zabaw: zakup 1 bramki, montaż kosza i nawierzchnia z kostki pod nim, montaż 2 słupków i siatki do gry w siatkówkę 100,00 100,00 Borki wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - altana 12 000,00 12 000,00 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej - instalacja zabawek 4 137,18 4 137,18 Cegielnia zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - 3 szt. podwójne 15 000,00 15 000,00 Łosie przygotowanie działki pod plac zabaw - ogrodzenie działki, brama, furtka przygotowanie działki pod plac zabaw - kostka brukowa zakup i położenie dofinansowanie projektu budowy strażnicy z pomieszczeniem gospodarczym rozbudowa placu zabaw na ul. Brzechwy (zestaw z drewna nr 2) zmiana ogrodzenia na placu zabaw w Rudzie od strony remizy zakup trzech kontenerów biurowych (transport, montaż) kontynuacja zadania z 2017 roku 19 700,00 19 700,00 Nadma Pólko 9 000,00 9 000,00 Nadma Pólko 200,00 200,00 Nadma Stara 23 200,00 23 200,00 Nowe Słupno 5 000,00 5 000,00 Ruda 222,62 222,62 Rżyska

adaptacja sutereny kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - zakup rzutnika, ekranu, nagłośnienia, modernizacja toalety, kuchni, kotłowni i centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie ścian i uzupełnienie paneli, wydzielenie pomieszczenia gospodarczego (szatni), montaż systemu monitoringu, pokrycie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej siłownia zewnętrzna - zakup elementów do ćwiczeń (biegacz, motyl, orbitrek, wioślarz) siłownia zewnętrzna: zakup sprzętu do siłowni, wykonanie podłoża doposażenie placu zabaw - zabawka drewniany domek ze zjeżdżalnią partycypacja w kosztach zakupu nieruchomości gruntowej: dz. ew. 47/15 i 47/17 200,00 200,00 Sieraków 12 000,00 12 000,00 Stare Słupno 100,00 100,00 Stary Dybów 100,00 100,00 Wiktorów 16 000,00 16 000,00 Łąki zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa Ruda 5 000,00 5 000,00 Ruda zakup sprzętu nagłaśniającego i odtwarzającego(kolumny, mikser, wzmacniacz) 8 000,00 8 000,00 Słupno Osiedle zakup agregatu prądotwórczego 4 500,00 4 500,00 Słupno Osiedle zakup agregatu 5 500,00 5 500,00 Stare Słupno ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 236 059,80 236 059,80 Pierwszym obszarem w którym planuje się istotne nakłady jest transport i łączność (dział 600 klasyfikacji budżetowej). W dziale tym planuje się wydatki o charakterze bieżących w wysokości 5 951 354,62 zł. (5,38 % wydatków bieżących ogółem) i majątkowe wartości 18 192 913,49 zł. (49,98 % planu wydatków majątkowych). Istotną składową wydatków bieżących są nakłady związane z zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 2 9000,00zł, które odzwierciedlone zostały w rozdziale 60004. Wysokość wydatków majątkowych tego obszaru to konsekwencja realizacji następujących zadań inwestycyjnych: Nazwa zadania zakup i montaż 3 wiat przystankowych, budowa peronów, org. ruchu. PLAN Nabycie nieruchomości w Łosiu pod pętlę autobusową (917/3) 81 000,00 wykonanie planów modernizacji ul. Kasztanowej (od ul. Wołomińskiej do obwodnicy na tyłach AMCO) Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Kwota Sołectwo 20 966,72 20 966,72 Zawady 22 736,89 22 736,89 Dybów Kolonia wykonanie projektu ul. Rogowskiego i Strażackiej 27 000,00 27 000,00 Mokre studzienki melioracyjne na ul. Jaworówka 15 337,18 15 337,18 Nadma Stara wykonanie projektu drogi ul. Nowinkowej 15 000,00 15 000,00 Nowe Załubice budowa chodnika w miejscowości Zwierzyniec przy nr dz. ew: 13 i 74/2 15 000,00 15 000,00 Zwierzyniec Przebudowa ul. Rzecznej w Nadmie 1 2000,00 Przebudowa ul. Bieszczadzkiej w Słupnie 7700,00 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 4 848 000,00

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Projekt przebudowy ciągu ulic Rzecznej, Platanowej, Bieszczadzkiej, Klubowej, Wodnej, Przejściowej i Cichej, z uwzględnieniem odwodnienia pasa drogowego, oraz uproszczony projekt ciągu ulic : Tulipanowej, Czarnej, Wrzosowej i Kozłówek (miejscowości Nadma i Słupno). - wraz z wykonaniem inwestycji w ul. Platanowej 3 5123,00 201 600,00 78 400,00 7800,00 Projekt przebudowy ul. Komunalnej w Radzyminie 400,00 Rozbudowa ul. Majowej w Dybowie Kolonii 1200,00 Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem 800,00 Rozbudowa ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie wraz z odwodnieniem ul. Szkolnej Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem Budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al.. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej, obejmującego jezdnię, chodniki i ciągi rowerowe, parkingi, oraz infrastrukturę towarzyszącą. 2 2700,00 4500,00 1 3000,00 Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie 618 849,70 Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej 1500,00 Modernizacja ul. Mjr. Tadeusza Koliski w Radzyminie - wraz z dokumentacją projektową 4000,00 Projekt przebudowy ul. 1. Maja w Radzyminie 200,00 Budowa ulicy Curie-Skłodowskiej w Radzyminie 3000,00 Budowa chodnika w ciągu ul. Wołomińskiej 1000,00 Modernizacja ul. Wierzbowej w Radzyminie w technologii kostki betonowej 2600,00 Modernizacja drogi w Zawadach 345 000,00 Modernizacja odcinka ul. Ceglanej 97 000,00 Nabycie nieruchomości pod drogę gminną dz. 5/2 i 5/5 obręb 03-04 57 000,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 18 192 913,49 116 040,79 Odnotować należy wyższą, od danych historycznych, wartość wydatków bieżących rozdziału 60095, gdzie księgowane są koszty pracowników interwencyjnych UMiG Radzymin związanych merytorycznie z drogami gminnymi. Związane jest to ze zmianami organizacyjnymi i księgowaniem w niniejszej kategorii części kosztów ujmowanych pierwotnie w rozdziałach 70004 i 90095. Istotne, bo blisko 95 %, zwiększenie planu wydatków działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa) wynika w całości z realizacji inwestycji, która sprowadza się do budowy nowego budynku komunalnego. Wydatek ujmowany jest w rozdziale 70004. W rozdziale 70005, w którym

zobrazowano wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, planuje się łączne nakłady w wysokości 1 738 000,00 zł. (1,57 % planu wydatków bieżących) i są to w całości wydatki bieżące. Kwotę 1 6000,00 zł. przeznacza się na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym. Są to potencjalne konsekwencje planów zagospodarowania przestrzennego. W rozdziale 70004 (Gospodarka mieszkaniowa) zaplanowano wydatki o charakterze bieżących w wysokości 509 500,00 zł. (0,46 % planu wydatków bieżących). Są to nakłady związane z utrzymaniem lokali komunalnych Gminy Radzymin. Na wspomniany nowy budynek komunalny przeznacza się natomiast 2 3000,00 zł. Jest to jedyny wydatek majątkowy działu. W dziale 710 planowane są głównie nakłady związane z finansowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 1600,00 zł. Całość planu wydatków tego działu to 274 000,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na utrzymanie cmentarza komunalnego, oraz zakup ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych dla potrzeb planowania przestrzennego. działu 750 (Administracja publiczna) planuje się na poziomie 10 978 770,48 zł. z czego 8 000,00 zł to wydatki majątkowe. Plan wydatków niniejszego działu wzrasta w stosunku do roku 2017. o 5,33%. Rozdział 75011 obrazuje w całości wydatki bieżące mające charakter zadań zleconych gminie ustawami. Nakłady wysokości 154 665,00 zł są w całości pokrywane dochodami z dotacji na niniejszy cel. Rozdział 75022 obrazuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radzyminie. W niniejszej klasyfikacji planuje się wydatki bieżące wysokości 432 000,00 zł. rozdziału 75023 (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) w wysokości łącznej 8 547 600,00 zł to w zdecydowanej większości wydatki o charakterze bieżących. Na wydatki majątkowe przeznacza się 8 000,00 zł. co związane jest z zakupem oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. planowane na rok 2018. wzrastają w stosunku do roku 2017. o 6,69 %., stanowiąc 7,72 % planu wydatków bieżących i 0,02% planu wydatków majątkowych. Za symboliczny wzrost odpowiadają jedynie wynagrodzenia i pochodne od nich liczone, co związane jest ze zmianami struktury zatrudnienia. Głównymi kategoriami wydatków niniejszego rozdziału są wynagrodzenia i pochodne od nich, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, zakupy materiałów i wyposażenia i usług pozostałych. W rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 281 905,48 zł. Kwota niniejsza jest niższa od zabezpieczonej w roku poprzednim o 31,02 %. Rozdział 75085, z planem nakładów na poziomie 1 422 600,00 zł. (w całości wydatki bieżące stanowiące 1,29% planu wydatków bieżących ogółem), to koszt funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie. W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1400,00 zł. bieżące to plan wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych. działu 751, w wysokości 4 864,00 zł w całości wynikają z zadań zleconych Gminie i są zgodne z planem otrzymanych dotacji. W dziale 754 planuje się wydatki bieżące w wysokości 728 250,00 zł (co stanowi 0,66% planu wydatków bieżących ogółem) i majątkowe wartości 1300,00 zł. (0,36 % wydatków majątkowych). Plan wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela: Nazwa zadania PLAN Dofinansowanie zakupu sprzętu łączności z przeznaczeniem dla KP PSP w Wołominie 300,00 Budowa monitoringu wizyjnego 1000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1300,00 Na niniejszy dział składają się wydatki na OSP (rozdział 75412) w wysokości 443 250,00zł., obronę cywilną (rozdział 75414) w wysokości 15 000,00 zł. i zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) w wysokości 25 000,00 zł. Ponadto dotacja na wsparcie PSP, która ujęta została w powyższej tabeli. Na wydatki analizowanej podziałki klasyfikacji budżetowej składają się przede wszystkim ekwiwalenty dla OSP, zakupy materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe i zakupy usług remontowych na potrzeby OSP. Wzrost planu wydatków bieżących działu jest konsekwencją księgowania w rozdziale 75495 kosztów funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego. Sumaryczne nakłady na niniejszy cel to 1700,00 zł.

W dziale 757, który definiuje koszt obsługi długu, planuje się wydatki wysokości 1 2000,00 zł. Wzrost w stosunku do roku 2017., wynoszący ponad 36 % stanowi konsekwencję wyższego salda zadłużenia. Dział 758, w którym zaplanowano wydatki w wysokości 1 9400,00 zł, to przede wszystkim plan rezerw. Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 1 0500,00 zł. i celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3900,00 zł. W ramach rezerwy ogólnej zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięć w formule inicjatywy lokalnej oraz wydatki, które zostaną wyłonione w formule Budżetu Obywatelskiego. Zabezpiecza się również kwotę 5000,00 zł. jako rezerwę na wydatki bieżące związane z oświatą. W dziale 801 (Oświata i wychowanie) planuje się wydatkować kwotę 48 283 950,00 zł., z czego 41 513 950,00 zł. ma charakter bieżący (37,53 % planu wydatków bieżących budżetu) a 6 7700,00 zł ma charakter majątkowy (18,60 % wydatków majątkowych budżetu). Planowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania: Nazwa zadania PLAN Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie zespołu szkolnoprzedszkolnego w Ciemnem (zakres zgodny z dokumentacją projektową) Kwota 3000,00 300,00 Sołectwo Ciemne, Stary Janków Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie wraz z oddziałem przedszkolnym 3 305 000,00 Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie 600,00 Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Załubicach 3 105 000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 7700,00 300,00 bieżące analizowanej klasyfikacji stanowią blisko 103 % wartości planowanej na rok 2017. Są to wydatki związane z całościowym utrzymaniem placówek oświatowych Gminy Radzymin. W niniejszej klasyfikacji kwotę 23 670 200,00 zł. przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty. Zwiększenie liczby wychowanków przedszkoli publicznych i niepublicznych odpowiada za zwiększenie planu dotacji podmiotowych księgowanych w niniejszej klasyfikacji. W dziale 851 (Ochrona zdrowia) planuje się wydatkować kwotę 894 500,00 zł, z czego 594 500,00 zł ma charakter wydatków bieżących (0,54 % planu wydatków bieżących budżetu) będących w zdecydowanej większości konsekwencją realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. majątkowe w wysokości 3000,00 zł stanowią dotacje celowe na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie. W dziale 852 (Pomoc społeczna) planuje się wydatki w wysokości 3 543 406,00 zł. Jest to kwota zgodna z planem finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie. tej klasyfikacji mają charakter głównie bieżący i stanowią 3,19 % wydatków bieżących budżetu. Analizując niniejszą podziałkę klasyfikacji budżetowej należy brać pod uwagę, iż 741 350,00 zł z niniejszej kwoty finansowane jest dotacjami otrzymanymi na zadania zlecone i własne gminy. W rozdziale 85295 zabezpieczono również środki związane z realizacja projektu Q nowym perspektywom wartości 297 000,00 zł. działu 853 w wysokości 158 000,00 zł, są w większości związane z utrzymaniem programu Radzymińskiej Karty Mieszkańca. Ponadto kwotę 33 000,00 zł przeznacza się na współpracę z organizacjami pożytku publicznego. działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) zaplanowano w wysokości 1 111 900,00 zł. Są to w całości wydatki o charakterze bieżącym związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz pomocą materialną dla uczniów. są w większości zgodne w wartościami wnioskowanymi przez Centrum Usług Wspólnych.

W dziale 855 (Rodzina) planuje się nakłady wysokości 31 174 841,00 zł. (co stanowi 28,18% planu wydatków bieżących budżetu ogółem). Z niniejszej kwoty 22 331 500,00 zł. przeznaczane jest na świadczenia wychowawcze, natomiast kwotę 8 365 960,00 zł. przeznacza się na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Analizując wydatki niniejszego rozdziału należy pamiętać, iż w zdecydowanej większości finansowane są otrzymywanymi przez Gminę Radzymin dotacjami. Dochody niniejszej klasyfikacji z tego tytułu wynoszą 30 608 000,00zł. W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) planuje się wydatkować kwotę 11 864 812,93 zł, z czego 6 135 054,61 zł. to wydatki bieżące a 5 729 758,32 zł. - majątkowe. bieżące stanowią 5,55 % planu wydatków bieżących budżetu, natomiast majątkowe odpowiadają za 15,74 % planu wydatków majątkowych planowanych w budżecie roku 2018. Na wydatki majątkowe składają się: Nazwa zadania Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o PLAN 4 0200,00 Program inwestycji odwodnieniowych 2000,00 Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta 8500,00 Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta 1500,00 Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców C.O. projekt oświetlenia ul. Wczasowej od przystanku ZTM SIWEK (sołectwo Borki) do ul. Mazowieckiej sołectwa Wolica 1000,00 Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Kwota Sołectwo 3 000,00 3 000,00 Borki wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego 1100,00 100,00 Cegielnia przygotowanie działki pod plac zabaw - podprowadzenie prądu (słup ze skrzynką) Projekt oświetlenia drogi od Rudy do Załubic (od skrzyżowania Ruda/Stare Załubice/Borki do skrzyżowania w Załubicach przy szkole podstawowej 4 305,00 4 305,00 Nadma Pólko 6 000,00 6 000,00 wykonanie oświetlenia na ul. Opolskiej 18 879,83 18 879,83 uzupełnienie oświetlenia na ulicy Mazowieckiej - zakup i montaż oświetlenia projekt na dokończenie oświetlenia na boisku przy przedszkolu Teddy - wykonanie projektu i okablowanie zabezpieczenie środków na projekt oświetlenia łączący sołectwa Wolicę i Borki Ruda, Stare Załubice Stare Załubice, Opole, Nowe Załubice 8 573,49 8 573,49 Stare Załubice 7 000,00 7 000,00 Stary Dybów 3 000,00 3 000,00 Wolica doposażenie placu zabaw - oświetlenie 4 000,00 4 000,00 Wolica Budowa oświetlenia ul. Sosnowa, Łosie 700,00 Budowa oświetlenia ul. Markiewicza, Słupno 800,00 Budowa oświetlenia ul. Krasickiego, Słupno 15 000,00 Budowa oświetlenia ul. Żulińskiego, Radzymin 15 000,00 Budowa oświetlenia ul. Boczna od Dolnej, Radzymin 15 000,00 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja mająca na celu 500,00 redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 729 758,32 64 758,32 Na wydatki bieżące w wysokości 6 135 054,61 zł., składają się przede wszystkim wydatki bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją programu gospodarowania odpadami, oświetleniem ulic, placów, dróg i wynagrodzeń pracowników interwencyjnych związanych z gospodarką komunalną. Istotną kwotę przeznacza się również na zakup usług remontowych oświetlenia.

Działy 921 i 926 to przede wszystkim wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla radzymińskich instytucji kultury. te precyzyjnie zobrazowano Tabelą Nr 6. W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zabezpiecza się kwotę 5 260 811,39 zł, przy czym wydatki majątkowe niniejszej klasyfikacji stanowią wartość 2 7200,00 zł. Obrazuje je kolejna tabela: Nazwa zadania PLAN Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne 515 400,00 1 114 600,00 454 800,00 635 200,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 7200,00 Oba zadania inwestycyjne częściowo finansowane są dofinansowaniem pochodzącym z budżetu UE w sumarycznej wysokości 1 284 000,00 zł. działu 926 (Kultura fizyczna) w wysokości łącznej 299 000,00 zł to konsekwencja wsparcia planowanego w obszarze sportu. Na dotacje dla stowarzyszeń zajmujących się niniejszą materią przeznacza się kwotę 2200,00 zł. Na nagrody o charakterze sportowym dla mieszkańców Gminy Radzymin zabezpieczono budżet wysokości 300,00 zł. 19 000,00 zł przeznacza się na współpracę z organizacjami pożytku publicznego. W niniejszej klasyfikacji ujęto również dofinansowanie uczęszczania mieszkańców Gminy Radzymin na basen zlokalizowany w Wołominie. W budżecie roku 2018 zabezpiecza się kwotę 2 132 249,05 zł na zakup usług remontowych. Z niniejszej kwoty 200,00 zł przeznacza się na remonty istniejącej infrastruktury przystankowej. Istotną pozycją wydatkową związaną z remontami są remonty dróg gminnych. Na niniejszy cel przeznacza się 1 430 354,62 zł, z czego 30 354,62 zł. to wydatki planowane w ramach funduszy sołeckich. Pozostała kwota 1 4000,00 zł to nakłady związane z gruzowaniem, równaniem i naprawami cząstkowymi dróg gminnych, które są naturalną konsekwencją ich użytkowania oraz faktu, iż znaczna część dróg gminnych to drogi gruntowe. W niniejszej klasyfikacji zabezpiecza się również środki na remonty chodników przydrożnych. Na remonty budynków komunalnych zabezpiecza się 900,00 zł, natomiast 500,00 służy remontom sprzętu będącego na wyposażeniu UMiG Radzymin. Na remonty sprzętu strażackiego zabezpieczono 700,00 zł. Remonty istniejącej substancji oświatowej kosztować będą w 2018 r. 227 000,00 zł. W rozdziale 85295 zabezpiecza się 35 000,00 zł na naprawy sprzętu komputerowego używanego do realizacji programu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Radzymin. Na remonty świetlic szkolnych przeznacza się 5 000,00 zł. Istotne nakłady remontowe planuje się również w obszarze oświetlenia ulicznego, gdzie przesłanką jest stara infrastruktura. Na niniejszy cel zabezpieczono 127 454,61 zł. Ponadto 35 000,00 zł planuje się wydatkować na remonty infrastruktury komunalnej, parkowej i placów zabaw. Reasumując w planie wydatków zabezpieczono środki na realizację Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 2018. oraz budżetu obywatelskiego roku 2018. związane z wynagrodzeniami wzrastają jedynie w konsekwencji zdarzeń o charakterze incydentalnym, takich jak odprawy emerytalne, czy nagrody jubileuszowe. Wyjątkiem od niniejszej zasady jest oświata, gdzie nastąpił niewielki wzrost zatrudnienia oraz uwzględniono planowaną zwyżkę wynagrodzeń. Pozostałe kategorie wydatków oszacowano na podstawie analizy wykonania i potrzeb roku bieżącego, przy zachowaniu świadomości ograniczeń dochodowych.

Zabezpieczono środki na znaczący zakres inwestycji. Został on zobrazowany i scharakteryzowany w tabeli nr 5. Tabela ta stanowi omówienie zadań inwestycyjnych wraz z syntetyczną charakterystyką zakresów rzeczowych poszczególnych inwestycji. Pierwszeństwo miały inwestycje kontynuowane, ujęte w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin. Planowane dochody bieżące przewyższają istotnie planowane wydatki bieżące, co oznacza, iż zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Planuje się, iż dług Gminy Radzymin na koniec 2018 r. wyniesie 46 511 066,50 zł. i stanowił będzie około 33,87 % planowanych dochodów budżetu. Natomiast łączna kwota przypadających na rok 2018. rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz kosztu obsługi zadłużenia, która stanowi wartość 6 026 668,00 zł, stanowić będzie 4,39 % planowanych dochodów budżetu. Prognozowane wskaźniki kształtują się zatem na bardzo bezpiecznym poziomie. Bardzo istotne wartościowo inwestycje jedynie częściowo finansowane są zaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych. Na rok 2018. planuje się emisję obligacji o wartości 14 5000,00 zł.

Dział Rozdział Tabela Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2018 rok Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01010 01095 600 60004 700 70004 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 5 700,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0750 0570 Pozostała działalność 2 700,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 700,00 Transport i łączność 6 150,00 Lokalny transport zbiorowy 6 150,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 6 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 150,00 Gospodarka mieszkaniowa 1 178 000,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 887 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 872 000,00 70005 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000,00 0550 0570 0750 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 291 000,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 000,00 2 000,00 186 000,00 750 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 Administracja publiczna 303 155,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 9 000,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 2010 Urzędy wojewódzkie 154 695,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 154 665,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 460,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 9 000,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 210,00 Strona 1 z 7

Dział Rozdział Tabela Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2018 rok Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 250,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 9 000,00 75095 0960 Pozostała działalność 104 000,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 104 000,00 751 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 864,00 4 864,00 4 864,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 60 812 445,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 63 100,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 63 000,00 75615 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100,00 11 714 320,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 8500,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 58 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 6500,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 142 000,00 75616 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 300,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 13 314 050,00 fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 9 4500,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 216 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 44 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 454 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2800,00 Strona 2 z 7

Dział Rozdział Tabela Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2018 rok Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0430 Wpływy z opłaty targowej 3600,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 4000,00 75618 75619 75621 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 25 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 85 000,00 921 600,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1600,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000,00 0480 0490 0570 0640 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5800,00 175 000,00 1 000,00 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 Wpływy z różnych rozliczeń 1 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 34 798 275,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 33 608 275,00 758 75801 75814 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 1900,00 Różne rozliczenia 22 886 954,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22 726 954,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 726 954,00 Różne rozliczenia finansowe 1600,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 800,00 801 80101 80103 0750 0660 Oświata i wychowanie 1 962 000,00 Szkoły podstawowe 8 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 62 000,00 80104 Przedszkola 1 877 000,00 Strona 3 z 7

Dział Rozdział Tabela Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2018 rok Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 75 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1400,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 662 000,00 851 852 80195 85195 Pozostała działalność 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 2010 Ochrona zdrowia 5 000,00 Pozostała działalność 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 000,00 Pomoc społeczna 1 060 150,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 285 300,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 79 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 29 500,00 85214 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 50 300,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14 000,00 85216 Zasiłki stałe 447 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 437 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 155 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 149 300,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 250,00 0830 Wpływy z usług 17 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 250,00 Strona 4 z 7

Dział Rozdział Tabela Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2018 rok Nazwa Plan ogółem 1 2 85230 85295 3 4 5 2030 Pomoc w zakresie dożywiania 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 500,00 Pozostała działalność 285 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 285 300,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 855 85501 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 285 300,00 Rodzina 30 735 700,00 Świadczenie wychowawcze 22 351 700,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 300,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 22 321 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 334 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 287 000,00 35 000,00 85595 Pozostała działalność 500,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500,00 900 90002 90019 90095 0490 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 942 000,00 Gospodarka odpadami 3 858 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 8500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000,00 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 Pozostała działalność 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 Strona 5 z 7

Dział Rozdział Tabela Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2018 rok Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące razem: 122 902 118,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 294 300,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 600 60016 majątkowe Transport i łączność 10 676 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 10 676 000,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Drogi publiczne gminne 10 676 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 10 676 000,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 9 227 850,00 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 448 150,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 5000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 8000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3000,00 758 75814 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 4000,00 Różne rozliczenia 109 000,00 Różne rozliczenia finansowe 109 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 109 000,00 852 Pomoc społeczna 11 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 11 700,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85295 Pozostała działalność 11 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 11 700,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 6 z 7