BILANS na dzień: 31.12.2015r. Wyszczególnienie Stan sald w zł na koniec roku obrotowego; AKTYWA 31.12.2015 31.12.2014 A. AKTYWA TRWAŁE 18 811 293,85 19 733 811,80 I. Wartości niematerialne i prawne - inne 1) licencje na oprogramowanie komputerowe itp.. 2) pozostałe II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe w użytkowaniu a) grunty - w tym - prawo wieczystego użytkowania 18 810 292,85 18 799 492,85 442 482,39 76 709,86 19 732 711,80 19 721 911,80 457 404,86 91 477,26 b) budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 17 886 718,16 18 756 771,43 445 409,22 481 013,76 1 109,63 1 707,23 23 773,45 25 014,52 10 80 10 80 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. od jednostek powiazanych 2.od jednostek pozostałych IV. Inwestycje długoterminowe - aktywa finansowe 1) Nieruchomosci 1 10 2) Wartości niematerialne i prawne 3) Długoterminowe aktywa trwałe 3a) w jednostkach powiązanych 1 10 udziały lub akcje inne papiery wartosciowe udzielone pozyczki 3b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartosciowe 1 10 1 10 udzielone pozyczki V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2) Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 3) Salodo Wn funduszu remontowego nieruchomosci - długoterminowa spłata B. AKTYWA OBROTOWE 3 251 517,43 3 039 445,44 I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3.Produkty gotowe( wyroby gotowe) 4. Zaliczki na dostawy 5.Towary II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych 777 591,89 760 105,10 a) z tytułu dostaw i usług b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 777 591,89 690 669,14 690 669,14 760 105,10 678 552,37 678 552,37 b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń c) należności wewnątrzzakładowe 25 797,62 2 722,13 d) inne e) dochodzone na drodze sądowej 3 991,75 57 133,38 2 358,56 76 472,04 III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 1 825 927,49 1 825 927,49 1 342 777,99 1 342 777,99 b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne na rachunkach bankowych - środki pieniężne w kasie - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 1 825 927,49 202 218,64 6 107,85 1 617 601,00 1 342 777,99 321 939,52 20 838,47 1 000 00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomosci doptyczaca GZM 2. Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomosci (krótkoterminowe) 647 998,05 418 303,67 936 562,35 620 916,05 3. Pozostałe AKTYWA RAZEM: 229 694,38 22 062 811,28 315 646,30 22 773 257,24
PASYWA Wyszczególninie 31.12.2015 31.12.2014 A. FUNDUSZE WŁASNE 20 278 498,82 20 962 644,20 A.I. Fundusze podstawowe w tym 13 414 826,83 23 545 543,98 I.1. Fundusz udziałowy 105 85 112 85 I.2. Fundusz wkładów mieszkaniowych 4 001,00 34 436,10 I.3 Fundusz wkładów budowlanych 13 304 975,83 23 398 257,88 A.II Nalezne wkłady na fundusze podstawowe (wielkość ujemna) 9 941,25 A.III. Udziały akcje własne ( wilkosc ujemna) A.IV. Fundusz zasobowy 6 569 751,17-2 627 763,61 A.V. Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych -71 322,42 A.VI. Fundusze rezerwowe A.VII. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych A.VIII. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto za rok obrotowy -211 622,81 505 543,63-211 622,81 317 867,81 A.IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkosc ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 784 312,46 1 810 613,04 I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 1 637 988,73 1 679 957,18 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki 1 019 180,15 895 972,62 b) z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 mieięcy 911 200,66 911 200,66 805 468,58 805 468,58 f) zaliczki otrzymane na dostawy g) zobowiązania wekslowe h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i) z tytułu wynagrodzeń 98 075,24 82 507,04 j) zobowiązania wewnątrzzakładowe k) inne 3. Fundusze specjalne a) fundusz remontowy b) ZFŚS 9 904,25 618 808,58 618 599,47 209,11 7 997,00 783 984,56 782 527,12 1 457,44 c) inne fundusze IV. Rozliczenia międzyokresowe 1) Ujemna wartość firmy 146 323,73 130 655,86 2a) Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe 2b) Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe 2c) nadwyzka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomosci GZM 144 512,53 1 811,20 130 655,86 PASYWA RAZEM: 22 062 811,28 22 773 257,24 Sporządzono dnia: 31.03.2016 r. Sporządził: Bogdan Laube Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) za okres 01.01.2015-31.12.2015 r. Wyszczególnienie Kwota w zł za rok obrotowy 2015 2014 A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 6 310 383,06 5 872 370,79 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług): 6 286 938,83 5 854 856,29 II. zmniejszenie - wartość ujemna 23 444,23 17 514,50 a) nadwyzka przychodów nad kosztami dotycząca GZM b) nadwyzka kosztów nad przychodami dotyczaca GZM c) pozostała zmiana stanu produktów -10 089,76 33 533,99-13 403,55 30 918,05 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarow i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej 5 897 201,55 5 535 335,94 I. Amortyzacja 235 583,02 236 156,20 II. Zużycie materiałów i energii 2 420 061,37 2 360 841,67 III. Usługi obce 1 235 962,66 1 041 372,15 IV. Podatki i opłaty: - w tym: podatek akcyzowy 212 450,33 193 622,81 V. Wynagrodzenia 1 019 190,51 970 444,77 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 237 106,02 210 487,44 VII. Pozostałe koszty rodzajowe w tym odpis na fundusz remontowy 536 847,64 393 779,67 522 410,90 394 841,64 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 413 181,51 337 034,85 D. Pozostałe przychody operacyjne 322 253,54 78 861,50 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 267 601,00 II. Dotacje (w tym - rozliczane w czasie) III. Inne przychody operacyjne 54 652,54 78 861,50 E. Pozostałe koszty operacyjne 203 087,68 70 107,86 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczanymi w czasie III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 126 027,74 24 267,32 IV. Inne koszty operacyjne 77 059,94 45 840,54 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 532 347,37 345 788,49 G. Przychody finansowe 55 149,92 38 597,03 I. Dywidendy i udziały w zyskach: - w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki: - w tym: od jednostek powiązanych 55 149,92 38 597,03 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe 160,66 182,71 I. Odsetki: 61,66 138,71 - w tym: dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 99,00 44,00 IV. Inne I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) 587 336,63 384 202,81 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Wynik brutto (I+/-J) 587 336,63 384 202,81 L. Podatek dochodowy 81 793,00 66 335,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Wynik netto (K-L-M) 505 543,63 317 867,81 Sporządzono dnia: 31.03.2016 r. Sporządził: Bogdan Laube Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której Zarządu
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych podpisy Zarządu