Projekt z dnia 15 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia... 2017 r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 1.105.936.537,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, 1) dochody gminy 756.030.152,83 zł a) dochody bieżące 734.280.721,72 zł b) dochody majątkowe 21.749.431,11 zł 2) dochody powiatu 349.906.384,17 zł a) dochody bieżące 219.990.542,96 zł b) dochody majątkowe 129.915.841,21 zł 1. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 147.386.354,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy 124.755.705,00 zł b) na zadania powiatu 22.630.649,00 zł 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39.350,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy 39.350,00 zł 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.806.829,60 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy 1.062.000,00 zł b) na zadania powiatu 2.744.829,60 zł 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.400.000,00 zł 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.050.000,00 zł 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 34.850.000,00 zł 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 1.210.956.237,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 1 z 120
1) na zadania gminy 710.673.180,11 zł 2) na zadania powiatu 500.283.056,89 zł 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 612.954.932,58 zł, a) kwotę 382.075.558,71 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę 226.646.007,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 155.429.551,71 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę 88.528.533,10 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 26.772.000,00 zł c) kwotę 134.995.384,26 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę 1.740.685,30 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę 676.825,39 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę 970.403,18 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę 4.644.368,03 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 246.964.807,97 zł, a) kwotę 188.575.649,32 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę 130.555.049,80 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 58.020.599,52 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę 47.459.075,64 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały c) kwotę 5.922.017,97 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę 1.347.387,08 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę 170.327,53 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę 1.162.680,40 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę 2.497.997,56 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 97.718.247,53 zł, w tym 97.718.247,53 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego kwotę 18.405.607,53 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 253.318.248,92 zł, w tym 253.318.248,92 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego kwotę 155.096.279,53 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały. 4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały. 5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały. Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 2 z 120
6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: 1) wydatki w kwocie 147.386.354,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy 124.755.705,00 zł b) na zadania powiatu 22.630.649,00 zł 2) wydatki w kwocie 39.350,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy 39.350,00 zł 3) wydatki w kwocie 3.806.829,60 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy 1.062.000,00 zł b) na zadania powiatu 2.744.829,60 zł 4) wydatki w kwocie 4.400.000,00 zł na realizację zadań określonych w: a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4.211.000,00 zł b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 189.000,00 zł 5) wydatki w kwocie 2.050.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 6) wydatki w kwocie 36.383.896,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 105.019.700,00 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami z kredytów w kwocie 105.019.700,00 zł 3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 10 do uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 105.019.700,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 32.980.300,00 zł 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 11 do uchwały. 5. Tworzy się: 1. rezerwę ogólną w wysokości 4.000.000,00 zł 2. rezerwy celowe w wysokości 7.300.000,00 zł, 1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 200.000,00 zł 2) na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.600.000,00 zł 3) na wydatki związane z budżetem obywatelskim 4.500.000,00 zł 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. 3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 48.000.000,00 zł. Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 3 z 120
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej. 8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 4 z 120
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... 2017 r. Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 010 OGÓŁEM DOCHODY: 1 105 936 537,00 756 030 152,83 349 906 384,17 DOCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU 1) Dochody bieżące 954 271 264,68 734 280 721,72 219 990 542,96 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2) Dochody majątkowe 2 962 574,60 151 665 272,32 1 674 795,78 21 749 431,11 1 287 778,82 129 915 841,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 144 030 472,32 14 264 731,11 129 765 741,21 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000,00 1 000,00 1) dochody bieżące 1 000,00 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 5 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 020 050 600 LEŚNICTWO 526 000,00 526 000,00 2) dochody majątkowe 526 000,00 526 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z Lasu Komunalnego) 0,00 526 000,00 0,00 526 000,00 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 000,00 2 000,00 1) dochody bieżące 2 000,00 2 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich) 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 125 338 001,93 2 933 900,00 122 404 101,93 1) dochody bieżące 2 943 872,00 2 933 900,00 9 972,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 472,00 10 000,00 0,00 10 000,00 8 472,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa pasa drogowego) -wpływy z usług 131 500,00 360 000,00 130 000,00 360 000,00 1 500,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 6 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat parkingowych, wynagrodzenie dla płatnika składek) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozwój Zrównoważonego Transportu 2 001 900,00 2 001 900,00 Miejskiego w Bielsku-Białej") -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 8 472,00 8 472,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 432 000,00 432 000,00 2) dochody majątkowe 122 394 129,93 122 394 129,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 122 394 129,93 122 394 129,93 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 942 w Bielsku-Białej") 50 937 951,42 59 619 983,17 50 937 951,42 59 619 983,17 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 7 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej") 11 836 195,34 11 836 195,34 630 700 TURYSTYKA 55 000,00 55 000,00 2) dochody majątkowe 55 000,00 55 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 55 000,00 0,00 55 000,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 18 136 315,65 16 171 251,99 1 965 063,66 1) dochody bieżące 8 315 063,66 6 500 000,00 1 815 063,66 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0,00 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 -wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 388 930,66 4 300 000,00 88 930,66 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 1 500 000,00 70 000,00 1 500 000,00 70 000,00 -wpływy z różnych dochodów (spłaty hipotek oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Gminy) 80 000,00 80 000,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 8 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe 307 806,00 1 418 327,00 9 821 251,99 9 671 251,99 307 806,00 1 418 327,00 150 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej") 2 771 251,99 900 000,00 6 150 000,00 2 479 541,26 291 710,73 2 771 251,99 900 000,00 6 000 000,00 2 479 541,26 291 710,73 0,00 150 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 985 128,47 53 350,00 4 931 778,47 1) dochody bieżące 2 320 618,00 53 350,00 2 267 268,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 850,00 0,00 850,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 9 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego w zakresie rozgraniczenia nieruchomości) 20 000,00 20 000,00 -wpływy z usług 1 365 310,00 1 365 310,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Podniesienie jakości, dostępności 33 350,00 33 350,00 oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych (...)") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2) dochody majątkowe 850,00 901 108,00 2 664 510,47 850,00 901 108,00 2 664 510,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych (...)") 2 664 510,47 2 664 510,47 2 664 510,47 2 664 510,47 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 10 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 401 722,51 2 335 102,51 66 620,00 1) dochody bieżące 2 399 722,51 2 333 102,51 66 620,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 80 324,43 80 324,43 0,00 -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 320 000,00 320 000,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 45 487,08 45 187,08 300,00 -wpływy z usług 48 000,00 24 000,00 24 000,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) 650 000,00 650 000,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 11 200,00 10 600,00 600,00 -wpływy z różnych dochodów (wpływy z recyklingu pojazdów) 7 000,00 7 000,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 202 548,00 1 202 548,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "OWES subregionu południowego") 71 869,25 71 869,25 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "OWES subregionu południowego") 8 455,18 8 455,18 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 11 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 34 720,00 34 720,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe 443,00 2 000,00 443,00 2 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28 470,00 28 470,00 1) dochody bieżące 28 470,00 28 470,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28 470,00 28 470,00 751 752 OBRONA NARODOWA 1 000,00 1 000,00 1) dochody bieżące 1 000,00 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 12 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000,00 1 000,00 754 755 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 16 138 411,00 350 000,00 15 788 411,00 1) dochody bieżące 16 138 411,00 350 000,00 15 788 411,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 787 200,00 1 211,00 15 787 200,00 1 211,00 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 438 228,00 438 228,00 1) dochody bieżące 438 228,00 438 228,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 438 228,00 0,00 438 228,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 13 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 485 196 445,86 417 176 895,86 68 019 550,00 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1) dochody bieżące 485 196 445,86 417 176 895,86 68 019 550,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 278 583 496,00 219 378 005,00 59 205 491,00 -wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 23 370 719,00 19 367 310,00 4 003 409,00 -wpływy z podatku od nieruchomości 144 000 000,00 144 000 000,00 od osób prawnych 113 000 000,00 113 000 000,00 od osób fizycznych 31 000 000,00 31 000 000,00 -wpływy z podatku rolnego 340 000,00 340 000,00 od osób prawnych 20 000,00 20 000,00 od osób fizycznych 320 000,00 320 000,00 -wpływy z podatku leśnego 113 000,00 113 000,00 od osób prawnych 98 000,00 98 000,00 od osób fizycznych 15 000,00 15 000,00 -wpływy z podatku od środków transportowych 5 300 000,00 5 300 000,00 od osób prawnych 3 100 000,00 3 100 000,00 od osób fizycznych 2 200 000,00 2 200 000,00 -wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej -wpływy z podatku od spadków i darowizn 311 404,00 1 383 600,00 311 404,00 1 383 600,00 -wpływy z opłaty skarbowej 2 500 000,00 2 500 000,00 -wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 832 150,00 3 832 150,00 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 400 000,00 4 400 000,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 14 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za zajęcie pasa drogowego 1 568 600,00 1 450 000,00 1 058 600,00 980 000,00 510 000,00 470 000,00 opłata adiacencka 70 000,00 70 000,00 opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych 600,00 600,00 opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów 40 000,00 40 000,00 opłata za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych -wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 8 000,00 11 746 892,00 8 000,00 11 746 892,00 od osób prawnych 1 473 256,00 1 473 256,00 od osób fizycznych 10 273 636,00 10 273 636,00 -wpływy z opłat za koncesje i licencje 40 000,00 40 000,00 -wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 403 500,00 403 500,00 -wpływy z różnych opłat 45 000,00 20 000,00 25 000,00 opłaty za zezwolenia na transport 25 000,00 25 000,00 opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego 20 000,00 20 000,00 -wpływy z dywidend 5 950 000,00 5 950 000,00 -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 478 038,86 478 038,86 -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 830 046,00 830 046,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 227 669 156,00 114 433 305,00 113 235 851,00 1) dochody bieżące 227 669 156,00 114 433 305,00 113 235 851,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 0,00 220 899 777,00 0,00 113 887 970,00 0,00 107 011 807,00 -subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) 6 769 379,00 545 335,00 6 224 044,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 15 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 34 578 950,04 27 306 967,12 7 271 982,92 1) dochody bieżące 18 376 770,11 15 811 888,00 2 564 882,11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 213 648,11 0,00 213 648,11 -wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29 240,00 1 433 528,00 374,00 1 433 528,00 28 866,00 -wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4 552 546,00 4 552 546,00 -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty) 8 693,00 5 938,00 2 755,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług 1 943 992,00 3 362 173,00 1 446 302,00 1 568 036,00 497 690,00 1 794 137,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek, sprzedaż makulatury, zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę) -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za naukę religii w szkołach) 84 922,00 16 000,00 60 136,00 14 000,00 24 786,00 2 000,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 6 698 028,00 27 000,00 1 000,00 6 000,00 6 698 028,00 27 000,00 1 000,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 16 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ (...)" - projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej") 32 067,00 32 067,00 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ (...)" - projekt: "Better Teaching- -Better Learning") 20 196,00 20 196,00 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekt "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekt "Nauczyciel też się uczy całe życie") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekt "Gotowanie kluczem do sukcesu") 147 748,74 9 840,45 2 000,00 147 748,74 9 840,45 2 000,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 17 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekt "Motoryzacja bez granic") 1 000,00 1 000,00 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekt "Czas na kadrę - rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły") 200,00 200,00 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu państwa na projekt "Nauczyciel też się uczy całe życie") 595,92 595,92 2) dochody majątkowe 16 202 179,93 11 495 079,12 4 707 100,81 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) 16 200 579,93 1 600,00 11 493 479,12 1 600,00 4 707 100,81 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich") 3 116 517,03 3 116 517,03 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 18 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej" realizowany w szkołach zawodowych) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej" realizowany w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz w ośrodkach dokształcania zawodowego) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - etap I") 1 849 802,62 2 857 298,19 8 376 962,09 8 376 962,09 1 849 802,62 2 857 298,19 851 OCHRONA ZDROWIA 5 096 497,00 1 478 002,00 3 618 495,00 1) dochody bieżące 5 096 497,00 1 478 002,00 3 618 495,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z usług (usługi świadczone przez Ośr. Przeciwdziałania Problemom Alkohol.) 0,00 710 000,00 0,00 710 000,00 0,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 23 500,00 23 500,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 618 495,00 3 618 495,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 19 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 744 502,00 744 502,00 852 POMOC SPOŁECZNA 12 455 400,35 7 633 425,35 4 821 975,00 1) dochody bieżące 12 455 300,35 7 633 425,35 4 821 875,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 594 471,35 1 594 471,35 0,00 37 866,00 37 866,00 -wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej) 3 713 192,00 3 713 192,00 -wpływy z usług (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 274 800,00 274 800,00 -wpływy z usług (pobyt w Domu dla Osób Bezdomnych i Noclegowni) 45 600,00 45 600,00 -wpływy z usług (Środowiskowe Centrum Pomocy) 43 200,00 43 200,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotu świadczeń z zadań własnych) 400,00 400,00 -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 44 100,00 44 100,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPS - zwroty z zadań własnych) 22 000,00 22 000,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPS - zwroty z zadań zleconych) 22 100,00 22 100,00 -wpływy z różnych dochodów 44 630,00 42 720,00 1 910,00 wpływy z różnych dochodów (Środowiskowe Centrum Pomocy) 720,00 720,00 wpływy z różnych dochodów (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 42 000,00 42 000,00 wpływy z różnych dochodów (Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej) 130,00 130,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych) 400,00 400,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum") 280,00 280,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych) 500,00 500,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela") 600,00 600,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 20 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych") 1 115 162,00 4 433 685,00 322 859,87 81 530,69 1 030 755,18 30 386,82 1 115 162,00 4 433 685,00 322 859,87 81 530,69 1 030 755,18 30 386,82 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 21 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej") 7 673,47 7 673,47 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 121 265,32 121 265,32 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 16 920,00 814 385,00 16 920,00 814 385,00 -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 275 468,00 275 468,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 421,00 1 421,00 2) dochody majątkowe 100,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż środków trwałych) 0,00 100,00 0,00 100,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 22 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 834 281,16 3 834 281,16 1) dochody bieżące 3 834 281,16 3 834 281,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 678 178,56 678 178,56 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek - PUP) 1 200,00 1 200,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Twoja firma - Twój sukces!") 594 392,92 594 392,92 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Twoja firma - Twój sukces!") 83 785,64 83 785,64 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 275 891,00 2 298 361,60 275 891,00 2 298 361,60 -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 650,00 580 000,00 650,00 580 000,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 23 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 854 855 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 640 165,00 1 000,00 639 165,00 1) dochody bieżące 640 165,00 1 000,00 639 165,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 0,00 52,00 60,00 0,00 0,00 52,00 60,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług 179 960,00 449 644,00 179 960,00 449 644,00 -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 1 000,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPS - zwroty z zadań własnych) 200,00 200,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPS - zwroty z zadań zleconych) 800,00 800,00 -wpływy z różnych dochodów 9 449,00 9 449,00 wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 9 449,00 9 449,00 RODZINA 126 161 884,03 123 914 003,00 2 247 881,03 1) dochody bieżące 126 161 884,03 123 914 003,00 2 247 881,03 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 386 630,15 84 000,00 0,00 386 630,15 84 000,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 24 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 141,88 5 141,88 -wpływy z usług (Żłobek Miejski) 816 295,00 816 295,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotu świadczeń z zadań własnych) 4 000,00 1 200,00 2 800,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotu świadczeń z zadań zleconych) 50 000,00 50 000,00 -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 314 600,00 298 600,00 16 000,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPS - zwroty z zadań własnych) 24 000,00 8 000,00 16 000,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPS - zwroty z zadań zleconych) 290 600,00 290 600,00 -wpływy z różnych dochodów 1 761,00 861,00 900,00 wpływy z różnych dochodów (Żłobek Miejski - wynagrodzenie dla płatnika składek) 861,00 861,00 wpływy z różnych dochodów (ZPOW - wynagrodzenie dla płatnika składek) 900,00 900,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 37 610 093,00 37 610 093,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Dziecko-Rodzina-Przyszłość") 353 371,66 353 371,66 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Dziecko-Rodzina-Przyszłość") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 33 258,49 84 774 932,00 84 774 932,00 33 258,49 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 25 z 120
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów, zw. metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 1 250 281,00 362 022,00 502 128,00 362 022,00 1 250 281,00 502 128,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 37 888 500,00 37 438 500,00 450 000,00 1) dochody bieżące 37 888 500,00 37 438 500,00 450 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) -wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organiz. 0,00 34 850 000,00 100 000,00 0,00 34 850 000,00 100 000,00 0,00 -wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 2 050 000,00 1 600 000,00 450 000,00 -wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt) -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (Biuro ds. Gospodarki Odpadami) 70 000,00 49 000,00 87 400,00 70 000,00 49 000,00 87 400,00 -wpływy z usług (Wydział Gospodarki Miejskiej) 28 000,00 28 000,00 -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 40 000,00 Id: 27AF520E-E684-455F-92C7-0A3668376B4D. Projekt Strona 26 z 120