WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZA 2016 ROK Żyrardów 2017
Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2016 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/74/15 Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2015 roku w następujących wysokościach: 1) dochody w łącznej kwocie 60.516.533,00 zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie 59.556.533,00 zł, - dochody majątkowe w kwocie 960.000,00 zł, 2) wydatki w łącznej kwocie 65.028.316,81 zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie 57.097.908,00 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 7.930,408,81 zł, 3) przychody w łącznej kwocie 5.348.619,81 zł, w tym z tytułu wolnych środków 248.619,81 zł oraz kredytu 4.263.164,00 zł, 4) rozchody w łącznej kwocie 836.836,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 707.180,00 zł i pożyczek w wysokości 129.656,00 zł.
Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Wykonanie na 31.12.2016 r. % wykonania Dochody Powiatu, w tym 65.887.901,47 65.835.917,07 99,92% dochody bieżące 61.265.970,32 61.503.023,98 100,39% dochody majątkowe 4.621.931,15 4.332.893,09 93,75% Wydatki Powiatu, w tym 70.545.528,45 68.741.553,55 97,44% Wydatki bieżące 60.894.216,68 59.738.884,29 98,10% Wydatki majątkowe 9.651.311,77 9.002.669,26 93,28% Przychody Powiatu 6.028.766,98 5.528.767,53 91,71% Rozchody Powiatu 1.371.140,00 1.371.140,00 100,00%
Za 2016 r. budżet Powiatu zamknął się deficytem budżetu w kwocie 2.905.636,48 zł, przy planowanym deficycie 4.657.626,98 zł. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 371.753,64 zł, co oznacza że zachowany został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Dochody budżetu Powiatu za 2016 rok
Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonane zostały w kwocie 65.835.917,07 zł, co stanowi 99,92% przyjętego planu. Dochody bieżące stanowią 93,42 % wykonanych dochodów ogółem, Dochody majątkowe stanowią 6,58 % wykonanych dochodów ogółem Dochody bieżące wykonano w wysokości 61.503.023,98 zł, tj. 100,39% planu po zmianach, Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 4.332.893,09 zł, tj. 93,75 % planu po zmianach.
Struktura dochodów wykonanych w 2016 roku przedstawia się następująco: 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 29.519.592,88 zł, co stanowi 44,84% wykonanych dochodów ogółem, 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca 20.171.460,00 zł 30,64%, 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących 11.812.025,10zł 17,94%, 4) dochody majątkowe 4.332.893,09 zł 6,58%.
L.p. Źródło dochodów Wykonanie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Subwencja ogólna 16 973 382 19 194 725 18 953 716 18 932 399 20 260 466 19 266 619 20 171 406 2 Dotacje, środki pozyskane 21 516 963 32 171 690 10 833 173 11 411 333 12 065 911 13 929 322 16 143 498 3 Dochody własne 20 007 847 24 257 381 24 864 268 24 705 499 26 607 527 28 798 500 29 521 013 - w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych 10 886 532 11 958 199 12 337 869 13 032 853 14 101 447 15 108 792 16 398 136 podatek dochodowy od osób - prawnych 498 085 409 449 363 745 508 033 572 538 705 540 367 532 Razem 58 498 192 75 623 796 54 651 157 55 049 231 58 933 904 61 994 441 65 835 917
W roku 2016 kontynuowaliśmy realizację projektów i programów na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Kwota dofinansowania 998.836,63 zł. Realizowano projekty w następujących Programach: PL 13 - Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób 84.946,23 zł, ERASMUS+, Akcja Mobilność edukacyjna projekty dotyczące praktyk i staży zagranicznych w Austrii, Grecji, Irlandii, Włoszech dla uczniów Zespołów Szkół Nr 3, Nr 2, Mszczonów 855.006,65 zł, Europejski Fundusz Społeczny doskonalenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 58.883,75 zł
Na dochody majątkowe roku 2016 składa się w większości dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z różnych źródeł: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji na zadanie zrealizowane w latach ubiegłych Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Żyrardowskim poprzez modernizację budynku LO w Puszczy Mariańskiej kwota 2.504.935,13 zł, Samorządy gminne Powiatu 1.115.258,19 zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego 360.563,52 zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki 129.400,00 zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 23.999,76 zł. Łączna kwota pozyskanych środków 4.134.156,60 zł
Wykonane przychody budżetu Powiatu w 2016 roku w kwocie 5.528.767,53 zł, stanowią: wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego w wysokości 2.744.464,46 zł zaciągnięty kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 284.303,07 zł
Wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok
Wydatki budżetu Powiatu wykonane zostały w 2016 roku w kwocie 68.741.553,55 zł, tj. 97,44% planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 59.738.884,29zł, tj. 86,90% wykonanych wydatków ogółem, Wykonanie wydatków majątkowych to kwota 9.002.669,26zł, tj. 13,10% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,10% planu po zmianach, Wydatki majątkowe w 93,28% planu po zmianach.
Zasadnicze grupy wydatków roku 2016 przedstawiają się następująco: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 35.431.432,13 zł - 51,54% wydatków ogółem wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych 15.018.770,42 zł 21,85% wydatków ogółem dotacje 5.233.501,14 zł 7,61% wydatków ogółem wydatki majątkowe 9.002.669,26 zł 13,10% wydatków ogółem wydatki na obsługę długu 628.091,97 zł 0,91% wydatków ogółem świadczenia społeczne 3.427.088,63 zł 4,99% wydatków ogółem
Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco: Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - 24.798.354,06 zł, co stanowi 36,08% wykonanych wydatków ogółem, (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o 2.700.982 zł), Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 18.464.220,36 zł, tj. 26,86%, (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o 1.618.840 zł) Administracja publiczna - 7.083.736,14 zł, tj. 10,30%, (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o 98.352 zł) Transport i łączność - 6.826.205,48 zł tj. 9,93%, (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o 3.306.978 zł) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.360.535,49 zł, tj. 6,34%, (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o 339.969 zł) Ochrona zdrowia - 3.986.966,75 zł, tj. 5,80%, (w stosunku do wydatków roku 2015 mniej o 444.951 zł) Obsługa długu 628.091,97 zł, tj. 0,91%, (w stosunku do wydatków roku 2015 mniej o 47.957 zł) Pozostałe działy - Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Wymiar sprawiedliwości, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - 2.593.443,30 zł, tj. 3,77% (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o 1.031.397 zł)
Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza 24.798.354 (36,07%) Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.464.220 (26,86%) Administracja publiczna 7.083.736 (10,30%) Transport i łączność 6.826.205 zł (9,93%) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.360.535 (6,34%) Ochrona zdrowia 3.986.967 (5,80%) Pozostałe działy 2.593.443 (3,77%) Obsługa długu publicznego 628.092 (0,91%)
Wyszczególnienie Wykonanie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wskażnik 2016/2015 Transport i łączność 20 705 026 7 393 062 2 275 841 3 133 711 4 124 815 3 519 227 6 826 205 193,97% Administracja publiczna 6 567 852 6 869 046 6 401 275 6 231 017 6 808 526 6 985 384 7 083 736 101,41% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 647 562 3 766 484 3 551 542 3 645 905 3 780 087 4 020 566 4 360 535 108,46% Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza 18 525 883 18 864 066 18 100 390 18 511 776 20 576 089 22 097 372 24 798 354 112,22% Ochrona zdrowia 2 110 702 19 191 126 4 947 538 4 211 261 3 506 582 4 431 918 3 986 967 89,96% Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 521 992 13 583 074 14 020 860 15 519 093 16 864 749 16 845 480 18 464 220 109,61% Pozostałe działy 2 318 594 3 998 918 2 700 709 3 262 343 2 277 033 2 238 095 3 221 535 143,94% Ogółem wydatki 66 397 611 73 665 776 51 998 154 54 515 106 57 937 881 60 138 043 68 741 554 114,31%
Wykonanie wydatków majątkowych to kwota 9.002.669,26zł, tj. 13,10% wykonanych wydatków ogółem. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych (o 5.319.448,00 zł).
W poszczególnych działach wydatki majątkowe przedstawiają się następująco: Transport i łączność 3.782.967,00 zł Oświata i wychowanie 3.408.471,32 zł Pomoc społeczna 619.463,59 zł Edukacyjna opieka wychowawcza 599.672,09 zł Administracja publiczna 186.689,90 zł Ochrona zdrowia 150.000,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 138.999,76 zł Działalność usługowa 30.025,60 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24.880,00 zł
Wybrane zadania inwestycyjne roku 2016: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie 2.814.560,32 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka 999.628,02 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów 703.563,75 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w m. Budy Zaklasztorne i Radziwiłłów 660.597,37 zł Modernizacja budynku SOSW, w tym przystosowanie pomieszczeń dla przedszkola specjalnego 599.672,09 zł Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie 500.000,00 zł Modernizacja budynku DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie, w tym systemu wykrywania pożaru - 340.157,96 zł Przebudowa drogi nr 4717W Waleriany (od drogi nr 719)-Olszówka 270.600,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka, granica województwa (Cychry) w miejscowości Zimnice 233.700,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki w miejscowości Nowy Drzewicz 233.700,00zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4708W Ruda-Kamion-do drogi nr 70 217.085,78 zł Modernizacja budynku mieszkalnego oraz drogi wjazdowej w DPS w Hamerni 155.404,53 zł Zwiększenie kapitału Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. 150.000,00 zł Przebudowa skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego z ulicą Izy Zielińskiej w Żyrardowie 147.772,68 zł Wykonanie projektu budowlanego Przebudowy drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Wiskitki 139.949,40 zł
Wybrane zakupy dokonane w ramach wydatków majątkowych w roku 2016: samochód dla Starostwa Powiatowego 95.136,50 zł samochód do patrolu dróg powiatowych - 59.000,00 zł pralnica i magiel dla Domu Pomocy Społecznej w Hamerni 51.598,00 zł, wyposażenie pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 3 30.993,00 zł urządzenia i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 30.025,60 zł rębak ciągnikowy do gałęzi 29.520,00 zł wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 1 26.414,50 zł poduszki podnoszące wysokociśnieniowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 23.999,76 zł, kuchni gazowej, aparatu EKG oraz szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie 23.987,13 zł kuchnia elektryczna i taboret elektryczny dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie 12.000,00 zł
Wydatki budżetu 2016 zrealizowane w formie dotacji to kwota 5.233.501,00 zł. Do wydatków tych zaliczyć należy zarówno dotacje podmiotowe jak też celowe przekazane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje podmiotowe to: dotacja na działalność Muzeum Mazowsza Zachodniego 630.000,00 zł dotacje przekazywane szkołom niepublicznym działającym na terenie Powiatu 629.173,79 zł dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM sp. z o.o. 71.094,00zł Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych to dotacje przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego gminom i powiatom na realizację powierzonych zadań, w tym: pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 2.815.150,02 zł porozumień z Gminą Mszczonów i Żyrardów w zakresie administrowania drogami powiatowymi w obrębie miast 310.000,00 zł prowadzenie obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych przez Gminę Żyrardów 292.876,00 zł, prowadzenie biblioteki powiatowej przez Gminę Żyrardów 40.000,00 zł pokrycie kosztów uczestnika rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skierniewicach 1.777,33zł
Dotacje celowe przekazane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych to środki finansowe przekazane stowarzyszeniom organizacjom pozarządowym, które realizowały zadania powierzone im w ramach konkursu ofert. Kwota poniesionych wydatków 443.430,00 zł. Podmioty, które otrzymały dotacje z budżetu Powiatu to: Stowarzyszenie Równych Szans w Żyrardowie 343.484,00 zł zadania z zakresu prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną Pomóż Żyć 10.000,00 zł zadanie z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, Fundacja TOGATUS PRO BONO 59.946,00 zł zadanie dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 roku, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie realizującej zadanie dotyczące upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich 5.000,00 zł,
Rozchody budżetu Powiatu za 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 1.371.140,00 zł, dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w kwocie 143.960 zł i kredytów 1.227.180 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 25.834.009,51 zł, tj. 39,24%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2016 r. wynosi 30.460.491,79 zł, tj. 46,27%. Zadłużenie Powiatu na koniec 2016 r. było mniejsze od prognozowanego o 2.850.000,00 zł, a osiągnięto to dzięki otrzymanym a nie planowanym w budżecie środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a także spłacie przed terminem wynikającym z harmonogramu jednego z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości 520.000 zł.
Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 628.091,97 zł Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 roku zakładzie opieki zdrowotnej 352.176,84 zł Spłata zobowiązań z tytułu nienależnie uzyskanej w 2011 i 2012 roku części oświatowej subwencji ogólnej 765.767,00 zł. Razem kwota wydatków na spłatę zobowiązań 1.746.035,81 zł. Ogółem wydatki i rozchody za 2016 3.117.175,81 zł.
Kwota Wydatki na obsługę długu 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wydatki na obsługę długu Rok
Zaciągnięte kredyty i pożyczki 2010 31.125.135 2011 34.958.035 2012 30.850.108 2013 30.627.145 2014 29.526.639 2015 29.270.292 2016 30.460.492
Wskaźnik zadłużenia 2010 53,43% 2011 46,23% 2012 56,45% 2013 55,64% 2014 50,10% 2015 47,21% 2016 46,27%
Dziękuję za uwagę