UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 610 420,00 zł z następujących źródeł: 1. 519 121,00 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 197,00 - wpływy z różnych dochodów 20 493,00 - wpływy z pozostałych odsetek 7 126,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 425,00 Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 14 496,00 - wpływy z różnych opłat 2 160,00 - wpływy z usług 312,00 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 662,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 681,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa 446 961,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu 274,00 administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami - wpływy z opłaty produktowe 1 194,00 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 140,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 91 299,00 2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 7 453 050,00 zł z następujących źródeł: 2 000 000,00 - wpływy z różnych dochodów 2 000 000,00 5 453 050,00 3. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 536 471,00 zł z przeznaczeniem na: 2. 496 471,00 a) dotacje 3 000,00 b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 887,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 466 584,00 40 000,00 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 21 750 006,00 zł z przeznaczeniem na: 3 429 106,00 a) dotacje 3 000,00 b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 887,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 2 631 363,00 c) wydatki na obsługę długu 767 856,00 18 320 900,00 Id: CE39FCFB-F636-4563-BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 1
3. W dziale 926 - kultura fizyczna, rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej, 6050 zadanie I etap budowy tzw. Wodnego Placu Zabaw" na terenach MOSiR (teren basenu otwartego ok 450 m2) otrzymuje brzmienie "Budowa Wodnego Placu Zabaw". 4. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 5. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach określa załącznik Nr 3. 3. W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta : 1. Ustala się deficyt w wysokości 43 650 679,07 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 30 266 110,07 zł - kredytu w kwocie - 384 569,00 zł - emisji obligacji w kwocie - 13 000 000,00 zł 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 43 650 679,07, w tym z: - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 30 266 110,07 zł - kredytu w kwocie - 384 569,00 zł - emisji obligacji w kwocie - 13 000 000,00 zł Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem 43 650 679,07 Nadwyżka z lat ubiegłych 957 30 266 110,07 Kredyty 952 384 569,00 Emisja obligacji 931 13 000 000,00 - na pokrycie deficytu 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: CE39FCFB-F636-4563-BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 8 348,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 348,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 2,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 346,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 591,00 4 188 050,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 591,00 3 837 050,00 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 425,00 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 1 036,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Pozostałe odsetki 4 464,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 250,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 3 837 050,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 416,00 70095 Pozostała działalność 351 000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 351 000,00 Środki z BGK 3. 710 Działalność usługowa 3 527,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 527,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 527,00 Id: CE39FCFB-F636-4563-BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 1
4. 750 Administracja publiczna 19 045,00 75023 Urzędy gmin 10 263,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 112,00 0830 Wpływy z usług 312,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 657,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 700,00 z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 482,00 75095 Pozostała działalność 8 782,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 10,00 0690 Wpływy z różnych opłat 48,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 724,00 5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 12,00 przeciwpożarowa 75416 Straż miejska 12,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12,00 6. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23 793,00 423,00 423,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat podatku od spadków i darowizn, lokalnych od osób fizycznych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 20 179,00 12 782,00 7 397,00 3 191,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 652,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 255,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 284,00 Id: CE39FCFB-F636-4563-BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 2
7. 758 Różne rozliczenia 446 961,00 2 000 000,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 446 961,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 446 961,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (VAT) 2 000 000,00 8. 801 Oświata i wychowanie 4 121,00 80101 Szkoły podstawowe 2 143,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 143,00 SP 6 1 623,00 80104 Przedszkola 624,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 624,00 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 354,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 354,00 9. 851 Ochrona zdrowia 252,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 97,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 97,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 155,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 155,00 10. 852 Pomoc społeczna 271,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze 271,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 271,00 11. 855 Rodzina 3,00 85503 Karta Dużej Rodziny 3,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 3,00 12. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 88 853,00 765 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 369,00 Id: CE39FCFB-F636-4563-BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 3
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 369,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 765 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 765 000,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego) 90013 Schroniska dla zwierząt 5 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 500,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 194,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 194,00 90095 Pozostała działalność 81 790,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 81 790,00 13. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 503,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 503,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 14. 926 Kultura fizyczna 2 140,00 500 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 140,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 140,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 92695 Pozostała działalność 500 000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500 000,00 Dofinansowanie na budowę hali sportowej w Mielcu Ogółem: 610 420,00 7 453 050,00 Id: CE39FCFB-F636-4563-BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 3 790 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 750 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750 000,00 Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka" 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 18 000,00 1 260 264,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500 000,00 70095 Pozostała działalność 18 000,00 760 264,00 4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 760 264,00 Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów 408 632,00 Budowa świetlicy przy budynku socjalnym 351 632,00 3. 710 Działalność usługowa 18 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 18 000,00 Id: CE39FCFB-F636-4563-BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 1
4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 4. 750 Administracja publiczna 738 885,00 75023 Urzędy gmin 738 885,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 738 885,00 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 400 000,00 Wyspiańskiego /Chopina Modernizacja budynków administracyjnych UM 338 885,00 5. 757 Obsługa długu publicznego 767 856,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 767 856,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 394 025,00 373 831,00 6. 758 Różne rozliczenia 2 000 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 000 000,00 7. 801 Oświata i wychowanie 475 471,00 26 887,00 80101 Szkoły podstawowe 1 623,00 26 887,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 750,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 770,00 4120 Składki na FP 367,00 4270 Zakup usług remontowych 1 623,00 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 473 848,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 750,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 770,00 4120 Składki na FP 367,00 Id: CE39FCFB-F636-4563-BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 446 961,00 UM 8. 851 Ochrona zdrowia 76 363,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 73 363,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 363,00 85195 Pozostała działalność 3 000,00 - dotacje 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 3 000,00 dofinansowanie zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Profilaktyka i ochrona zdrowia 9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona 43 000,00 1 617 138,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 500 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 275 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 000,00 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego) 90095 Pozostała działalność 43 000,00 117 138,00 - dotacje 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 3 000,00 dofinansowanie zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 117 138,00 Zakup wiat przystankowych na przystankach w tym m.in.: Wojsław 4 "Dobra", Wojsław 6 "Dom Ludowy", Wojsław 7"NŻ" oraz "Rzochowska GR.M" na terenie Os. Rzochów 40 000,00 Przebudowa kolektora deszczowego DN 800 w ulicy Kusocińskiego, kanalizacja deszczowa ul Kasztanowa 117 138,00 10. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 000 000,00 92113 Centra kultury i sztuki 11 000 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000 000,00 Id: CE39FCFB-F636-4563-BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 3
Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu 11. 926 Kultura fizyczna 454 613,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 454 613,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 454 613,00 Budowa Wodnego Placu Zabaw Ogółem: 536 471,00 21 750 006,00 Id: CE39FCFB-F636-4563-BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach Dochody Szkoły Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 6 Razem: 1 623,00 80101 Szkoły podstawowe 1 623,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 623,00 Ogółem 1 623,00 Wydatki Szkoły Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1. SP 2 Razem: 8 920,00 8 920,00 80101 Szkoły podstawowe 8 920,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 750,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 170,00 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej 8 920,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 750,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 170,00 2. SP 6 Razem: 1 623,00 80101 Szkoły podstawowe 1 623,00 4270 Zakup usług remontowych 1 623,00 3. SP 9 Razem: 17 967,00 17 967,00 80101 Szkoły podstawowe 17 967,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 600,00 4120 Składki na FP 367,00 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej 17 967,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 600,00 4120 Składki na FP 367,00 Ogółem 28 510,00 26 887,00 Id: CE39FCFB-F636-4563-BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 1