Suma kontrolna: 445c dec6 4615 3a b7bc ca88 8f1b c262 Pieczątka uczelni Warszawski Uniwersytet Medyczny Plan rzeczowofinansowy na 2016 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23) Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (+11+21+22) Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (+06+07+09) dotacje z budżetu państwa dotacja podstawowa środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków 01 02 06 372 9,6 343 596,4 286 656,6 214 454,1 2 735,4 opłaty za świadczone usługi edukacyjne 07 57 212,7 na studiach niestacjonarnych 08 50 172,5 pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19) dotacje na finansowanie działalności statutowej środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 09 10 11 12 13 14 15 14 989,8 5 7,7 56 755,1 16 542,0 20 7,4 10 882,0 3 842,3 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 16 3 842,3 sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 17 4 170,7 środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki 18 80,7 pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki Pozostałe przychody (24+25) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne (26+27) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 19 20 21 22 23 24 25 26 184,7 28 453,2 5,0 28 448,2 inne pozostałe przychody operacyjne równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł 27 28 28 448,2 16 612,0 Wygenerowane z systemu POLon 20160627 16:22:39 przez Janina Kamieniecka Strona 1 z 7
cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku B. Koszty działalności operacyjnej (30+56) Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie odpis na własny fundusz stypendialny Pozostałe koszty rodzajowe aparatura naukowobadawcza Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42) Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość ujemna, zmniejszenia wartość dodatnia) Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55) Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48) 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 371 325,5 354 6,5 20 633,0 27 297,8 39 476,7 2 7,4 202 487,0 182 817,2 49 265,3 30 448,0 8 486,7 10 8,6 16 777,9 6 969,2 357 975,1 3 918,6 354 6,5 214 454,1 82 847,3 297 301,4 koszty kształcenia na studiach stacjonarnych koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych 50 51 247 128,9 50 172,5 Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności badawczej ogółem (52+53) Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej 52 53 54 55 16 542,0 40 213,1 56 755,1 Wygenerowane z systemu POLon 20160627 16:22:40 przez Janina Kamieniecka Strona 2 z 7
Pozostałe koszty (57+58) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne (59+60) 56 57 58 17 269,0 17 269,0 strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe koszty operacyjne 59 60 17 269,0 C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (0129) D. Przychody finansowe odsetki uzyskane E. Koszty finansowe odsetki zapłacone F. Zysk (strata) z działalności (61+6264) I. Podatek dochodowy J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) K. Zysk (strata) netto (666768) 61 62 63 64 65 66 67 68 69 724,1 80,0 923,0 1 791,0 341,0 213,1 22,4 190,7 Wygenerowane z systemu POLon 20160627 16:22:40 przez Janina Kamieniecka Strona 3 z 7
Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku stan funduszu na początek roku 01 1 2,5 z dotacji budżetu państwa 02 638,5 zwiększenia ogółem (+06+07+08) 14 1,4 dotacja z budżetu państwa 10 998,5 przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów 391,4 opłaty za korzystanie z domów studenckich 06 2 744,9 opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 inne przychody 08 361,0 zmniejszenia ogółem (10+16+22+28) 09 15 141,2 dla studentów (11+12+13+14+15) 10 10 612,8 stypendia socjalne 11 6 592,8 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 220,0 stypendium rektora dla najlepszych studentów 13 3 500,0 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 14 280,0 zapomogi 15 20,0 dla doktorantów (17+18+19+20+21) 16 435,4 stypendia socjalne 17 71,4 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 18 10,0 stypendium dla najlepszych doktorantów 19 300,0 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 20 44,0 zapomogi 21 10,0 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 22 4 071,0 wynagrodzenia 23 868,5 wynikające ze stosunku pracy 24 842,0 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25 156,9 remonty i modernizacja 26 910,8 remonty finansowane z dotacji 27 910,8 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów 28 22,0 pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów 29 22,0 Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/) 30 Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+09+30) 31 5,7 z dotacji budżetu państwa 32 Wygenerowane z systemu POLon 20160627 16:22:41 przez Janina Kamieniecka Strona 4 z 7
Dział III. Pozostałe fundusze uczelni w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku stan funduszu na początek roku 01 1 973 327,4 zwiększenia ogółem 02 6 124,6 Fundusz zasadniczy odpisy z zysku netto równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny środków trwałych 6 124,6 zmniejszenia ogółem 06 24 753,9 pokrycie straty netto 07 aktualizacja wyceny środków trwałych 08 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02 06) 09 1 954 698,1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stan funduszu na początek roku 10 8 093,7 zwiększenia ogółem zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+1112) 11 12 13 8 524,0 8 524,0 8 093,7 Własny fundusz stypendialny stan funduszu na początek roku zwiększenia ogółem kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+1517) 14 15 16 17 18 34,9 34,9 Fundusz rozwoju uczelni stan funduszu na początek roku zwiększenia ogółem odpis z zysku netto zmniejszenia ogółem 19 20 21 22 564,8 1 531,1 1 531,1 1 571,9 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+2022) 23 524,0 Wygenerowane z systemu POLon 20160627 16:22:41 przez Janina Kamieniecka Strona 5 z 7
Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk Wyszczególnienie Zatrudnienie 3 4 5 6 Plan na rok 2016 Wynagrodze nia wynikające ze stosunku pracy (4+6) osobowe nagrody rektora dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem 0 460,7 183 659,3 170 953,2 2 826,9 12 706,1 Nauczyciele akademiccy 02 1 469,5 125 7,7 116 855,6 2 291,3 8 848,1 profesorów 160,9 26 430,1 24 569,7 1 860,4 w grupach stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców 881,9 76 846,5 71 437,4 5 409,1 asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów 426,7 22 427,1 20 848,5 1 578,6 Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 06 991,2 57 955,6 54 097,6 535,6 3 858,0 w ramach działalności dydaktycznej 07 971,2 57 113,6 53 314,6 3 799,0 wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy 08 14 750,0 13 946,0 8,0 * przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku * wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku Wygenerowane z systemu POLon 20160627 16:22:41 przez Janina Kamieniecka Strona 6 z 7
Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające 3 Liczba studentów ogółem (02+) 01 10 344 studiów stacjonarnych 02 8 629 nowo przyjętych studiów niestacjonarnych 2 681 1 715 nowo przyjętych 8 Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 06 579 uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 07 548 Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie 08 548 liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy 09 548 Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy 10 9 958,0 stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy 11 1 420,0 Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki 12 Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II 13 2 940,0 Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich) 14 190,0 Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 15 81 696,3 nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe 16 13 525,9 Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 17 56 769,0 Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 18 700,0 Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 19 15,0 Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 20 1 446,7 z Unii Europejskiej 21 Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 1720) 22 1 446,7 Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 23 2 875,0 (imię, nazwisko, telefon, email sporządzającej) Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 20 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w planie rzeczowofinansowym za 2016 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POLon są zgodne ze stanem faktycznym. (miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis Rektora) Wygenerowane z systemu POLon 20160627 16:22:42 przez Janina Kamieniecka Strona 7 z 7