Plan rzeczowo-finansowy na 2018 rok

Transkrypt

1 Załącznik nr do uchwały nr R Plan rzeczowo-finansowy na 208 rok Senat dnia r. Wykaz pozycji strony Poz. Plan rzeczowo-finansowy na rok Poz. 2 Przychody 7 Poz. 3 Budżet kosztów 8 Poz. 4 Osobowy fundusz płac 9 Poz. 5 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (podział dotacji) 0 Poz. 6 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów dotacja Poz. 7 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów domy studenckie 2 Poz. 8 Przeciętne wynagrodzenia w grupach pracowniczych 3 Poz. 9 Liczba studentów 4 Poz. 0 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 Poz. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (inwestycje) 6 Poz. 2 ZBIORCZE ZESTAWIENIE - Plan rzeczowo-finansowy 208 7

2 ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 208 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23) Przychody z podstawowej działalności operacyjnej ( ) Przychody ogółem z działalności dydaktycznej ( ) dotacje z budżetu państwa w tym dotacja podstawowa środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków Plan na 208 rok , , , , ,5 06 0,0 opłaty za świadczone usługi edukacyjne w tym na studiach niestacjonarnych pozostałe w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe , , , , Przychody ogółem z działalności badawczej ( ) dotacje na finansowanie działalności statutowej środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki pozostałe w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki Pozostałe przychody (24+25) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne (26+27) zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe przychody operacyjne w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł 8 647, ,4 3 0, , 5 0,0 6 0,0 7 30,0 8 0, , ,9 2 0, , ,0 24 0, ,0 26 0, ,0 28 0,0

3 cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE B. Koszty działalności operacyjnej (30+56) Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia w tym wynikające ze stosunku pracy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie odpis na własny fundusz stypendialny Pozostałe koszty rodzajowe w tym aparatura naukowo-badawcza Ogółem koszty rodzajowe ( ) Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość ujemna, zmniejszenia wartość dodatnia) Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = ( ) Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48) koszty kształcenia na studiach stacjonarnych w tym koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności badawczej ogółem (52+53) Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej Pozostałe koszty (57+58) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne (59+60) strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe koszty operacyjne C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (0 29) D. Przychody finansowe w tym odsetki uzyskane E. Koszty finansowe w tym odsetki zapłacone F. Zysk (strata) brutto ( ) G. Podatek dochodowy H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) I. Zysk (strata) netto ( ) Plan na 208 rok , , , , , , , , , , , ,8 4 86, , , , , , , , , , , , , ,4 55 0, ,0 57 0, ,0 59 0, , , , , , , ,9 67 0,0 68 0, ,9 2

4 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku stan funduszu na początek roku w tym z dotacji budżetu państwa zwiększenia ogółem ( ) Wyszczególnienie Plan na 208 rok , , ,9 dotacja z budżetu państwa w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich inne przychody , , ,0 07 0, ,0 zmniejszenia ogółem ( ) dla studentów ( ) , ,0 stypendia socjalne 7 200,0 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 2 600,0 stypendia rektora dla najlepszych studentów ,0 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 4 0,0 zapomogi 5 20,0 dla doktorantów ( ) 6 520,0 stypendia socjalne 7 30,0 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 8 50,0 stypendia dla najlepszych doktorantów 9 330,0 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 20 0,0 zapomogi 2 0,0 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich ,8 wynagrodzenia , w tym wynikające ze stosunku pracy ,7 w tym składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25 00,0 remonty i modernizacja ,0 w tym remonty finansowane z dotacji ,0 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-) Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) w tym z dotacji budżetu państwa 28 28, ,8 30 0, , ,3 3

5 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Dział III. Pozostałe fundusze uczelni w tysiącach złotych z jednym znakiem po Fundusz zasadniczy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Własny fundusz stypendialny Fundusz rozwoju uczelni.. stan funduszu na początek roku zwiększenia ogółem w tym odpisy z zysku netto stan funduszu na początek roku zwiększenia ogółem zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+ 2) stan funduszu na początek roku zwiększenia ogółem w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5 7) stan funduszu na początek roku zwiększenie ogółem w tym odpis z zysku netto zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów stan funduszu na początek roku zwiększenie ogółem zmniejszenie ogółem Wyszczególnienie stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny środków trwałych zmniejszenia ogółem w tym pokrycie straty netto aktualizacja wyceny środków trwałych stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) Plan na 208 rok , , , ,9 05 0, ,0 07 0,0 08 0, , ,9 4 04, , , ,4 5 86,5 6 86,5 7 0,0 8 4,9 9 0,0 20 0,0 2 0,0 22 0,0 23 0,0 24 0,0 25 0,0 26 0,0 27 0,0 4

6 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk Wyszczególnienie Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) w tym nagrody rektora Plan na 208 rok osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem 0 2, , ,4 266, ,5 Nauczyciele akademiccy , ,3 5 35,4 006,2 3 95,9 w grupach stanowis k profesorów 03 40, , ,2 448, docentów, adiunktów, starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w tym w ramach działalności dydaktycznej w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy ,0 3 67, ,5 2 35, ,0 2 25, ,7 6, , , ,0 260,7 907, , , ,0 873,9 08 0,0 0,0 0,0 Należy podać: - przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku, - przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą średniej chronologicznej (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06), - wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku. 5

7 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające Liczba studentów ogółem (02+04) studiów stacjonarnych w tym nowo przyjętych studiów niestacjonarnych w tym nowo przyjętych Wyszczególnienie Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej Liczba miejsc w domach studenckich Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. ustawy Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. i 200a ust. ustawy w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. ustawy Kwota stypendiów, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 0 i 2 oraz w Dziale II Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym z Unii Europejskiej Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 7-20) Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jednostka miary Plan na 208 rok osoby osoby osoby osoby osoby osoby osoby osoby osoby 90 0 miejsca 962 osoby 90 2 osoby 5 3 tys. zł 643,8 4 tys. zł 750,0 5 tys. zł 00,0 6 tys. zł 0,0 7 tys. zł 2 250,0 8 tys. zł 3 689,6 9 tys. zł 2 00,0 20 tys. zł 3 578,6 2 tys. zł 0,0 22 tys. zł 0,0 23 tys. zł 5 232,9 24 tys. zł 5 232,9 25 tys. zł 0,0 26 tys. zł 2 702,5 (imię, nazwisko, telefon, osoby sporządzającej)...wrocław, r 6 (miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis Rektora)

8 Poz. 2 PLANOWANE PRZYCHODY W 208 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE 207 PLAN 208 Przychody ogółem z działalności dydaktycznej 38 4, ,9 - Dotacje z budżetu państwa , ,6 -- Dotacja dydaktyczna (podstawowa) 87 32, ,5 --2 Dotacja dla studentów niepełnosprawnych 342, 357,8 --3 Dotacje projakościowe 620,8 56,3-2 Opłaty za świadczone usługi edukacyjne , ,0-2- Studia I, II i III stopnia , ,0-2-2 Studia podyplomowe 9 40, ,0-2-3 Kształcenie studentów zagranicznych 2 55, ,0-2-4 Opłaty za kursy, egzaminy językowe, szkolenia 366,0 00,0-3 Pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej 3 452, ,3-3- Projekty Unii Europejskiej 5 095, , -3-2 Doktoraty wdrożeniowe - 646,8-3-3 Opłaty konferencyjne 475,8 400,0-3-4 Opłaty rekrutacyjne 35,2 00,0-3-5 Opłaty administracyjne (dyplomy) 28,5 200,0-3-6 Przychody Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 303,3 300,0-3-7 Przychody Wydawnictwa 353,5 332,4-3-8 Przychody z tytułu wynajmu/dzierżawy pomieszczeń i sprzętu 998,7 900,0-3-9 Opłaty za parking 03,6 00,0-3-0 Dofinansowania (m.in. MNiSW - wydawnictwo, LPP Erasmus) 2,5 600,0-3- Organizacje studenckie (reklama, sponsoring) 442,8 350,0-3-2 Pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej 24,6 000,0 2 Przychody ogółem z działalności naukowo-badawczej 5 429, ,4 2- Dotacje na finansowanie działalności statutowej 3 482, ,4 2-- Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego 3 055,9 5 35, Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych 427,0 620, 2--3 Dotacja celowa na pokrycie kosztów restrukturyzacji Wydz. NE - 565,0 2-2 Granty 283,9 498, 2-2- Granty finansowane z NCN 283,9 498, Granty finansowane z NCBiR Granty finansowane z MNiSW Projekty UE 534,6 698, Inne umowy 28,5 30,0 RAZEM , ,3 tys. zł 7

9 Poz. 3 BUDŻET KOSZTÓW NA ROK 208 tys. zł tys. zł WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE 207 PLAN 208 WYSZCZEGÓLNIENIE C.D. WYKONANIE 207 PLAN 208 Amortyzacja 2 332, ,0 4 Wynagrodzenia , ,2 - Amortyzacja środków trwałych 969,6 050,0 4- Wynikające ze stosunku pracy 74 72, 77 97,4-2 Amortyzacja środków trwałych niskocennych 843,0 900,0 4-2 Umowy zlecenia 7 56, ,0-3 Amortyzacja WNP i PUWG 08,6 200,0 4-3 Umowy o dzielo i honoraria 2 54, ,0-4 Zbiory Biblioteczne 4,2 650,0 4-4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (3-stka) 5 820, ,8 2 Zużycie Materiałów i Energii 7 387, ,0 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 20 72,0 2 64,2 2- Zużycie energii 4 87,4 5 20,0 5- Narzuty ZUS pracodwacy 4 923, ,0 2-- Energia elektryczna 675,5 800,0 5-2 Ubezpieczenia zdrowotne doktorantów 64,3 70, Energia cieplna 2 546, ,0 5-3 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 860, 3 890, Woda 34,0 300,0 5-4 Stypendia naukowe 60,3 00, Gaz 28,7 320,0 5-5 Stypendia doktoranckie (poza FPM) 240,5 643,8 2-2 Materiały 2 570, ,0 5-6 Inne świadczenia na rzecz pracowników 246,7 250, Paliwo 60,3 60,0 5-7 Odpis na własny fundusz stypendialny 325,4 86, Książki 328,5 340,0 6 Pozostałe koszty 2 752,6 4 05, Materiały biurowe 263,4 280,0 6- Aparatura naukowo-badawcza 808,0 475, Materiały promocyjne 242,7 250,0 6-2 Podróże służbowe 43,2 800, Papier ksero 46,9 75, Delegacje krajowe 33,2 550, Odczynniki chemiczne i materiały labolatoryjne 98,7 200, Podróże zagraniczne 08,0 250, Materiały informatyczne 396,9 380, Ryczałty na dojazdy samochodowe, Materiały na potrzeby napraw i remontów 425, 500,0 6-3 Koszty reprezentacyjne (np. koszty pobytu gości) 22,3 50, Materiały eksploatacyjne do pojazdów 23,6 20,0 6-4 Ubezpieczenia majątkowe 69,0 80, Druki ścisłego zarachowania 85,3 00,0 6-6 Pozostałe 440, 700, Środki czystości,4 00,0 7 Pozostałe koszty studenckie 4 893,2 6 00, Pozostałe materiały 387,4 400,0 7- Staże studenckie 2 094, ,0 3 Usługi obce 0 708,8 6 77,0 7-2 Stypendia studenckie (poza FPM) 40,7 60,0 3- Udział w konferencjach 900,8 500,0 7-3 Stypendia studentów zagranicznych 405,3 420,0 3-- Udział w konferencjach naukowych krajowych 696,2 000,0 7-4 Pozostałe koszty studenckie 2 352, , Udział w konferencjach naukowych zagranicznych 204,6 500,0 8 Podatki i opłaty 393,7 55,0 3-2 Kursy językowe 74,5 70,0 8- Podatek od nieruchomości i środków transportu 59,0 65,0 3-3 Szkolenia 993,5 2 70,0 8-2 Pozostałe opłaty i podatki 334,7 450,0 3-4 Wynajem pomieszczeń 97,4 00,0 RAZEM , ,4 3-5 Wynajem/dzierżawa sprzętu 98,8 80,0 3-6 Usługi ochrony mienia 527,8 620,0 3-7 Usługi sprzątania pomieszczeń 738,3 20,0 3-8 Usługi reklamowe 39,5 550,0 3-9 Usługi biurowe (tłumaczenie, ksero itp.) 90,0 70,0 3-0 Usługi badawcze, ekspertyzy i analizy 47,6 600,0 3- Usługi bankowe 48, 50,0 3-2 Usługi komputerowe i internetowe 65,4 800,0 3-3 Usługi pocztowe i kurierskie 224,0 220,0 3-4 Usługi telekomunikacyjne stacjonarne 37,0 50,0 3-5 Usługi telekomunikacyjne komórkowe 28,3 36,0 3-6 Usługi poligraficzne 34,0 400,0 3-7 Usługi remontowe zewnętrzne 770,6 300,0 3-8 Usługi transportowe 66,0 80,0 3-9 Usługi gastronomiczne 837,5 805, Usługi hotelowe 7,7 000,0 3-2 Usługi doradcze (projekty UE) ,0 22-mar Pozostałe usługi materialne 38, ,0 8

10 Poz. 4 Planowany osobowy fundusz płac Wyszczególnienie Wykonanie Plan Nauczyciele akademiccy wynagrodzenia zasadnicze , ,0 dodatki za staż pracy 5 973,0 6 40,0 dodatki funkcyjne 428,0 600,0 dodatki specjalne: - wykłady - j.obcy 093,3 977,0 wypłaty za godziny ponadwymiarowe 3 62,9 4 60,0 nagrody rektora 040,0 006,2 nagrody MEN 68,4 odprawy emerytalne 63,0 250,0 nagrody jubileuszowe 5,3 920,0 promotorstwo 59,0 200,0 recenzje,0 rekrutacja 20,0 5,0 urlopy, za czas choroby 678,0 550,0 pozostałe 6,6 2,2 Razem osobowy 49 47,0 5 35,4 DWR 3 957,6 3 95,9 OGÓŁEM NA , ,3 tys. zł Nienauczyciele wynagrodzenia zasadnicze 5 550, ,0 dodatki za staż pracy 2 648,8 2 60,0 dodatki funkcyjne 449,4 450,0 dodatki specjalne: - szkodliwe 344,6 280,0 wypłaty za godziny nadliczbowe 6,0 50,0 nagrody rektora 253,0 260,7 odprawy emerytalne 326, 50,0 nagrody jubileuszowe 592,4 500,0 premia regulaminowa 3 704, ,0 premia uznaniowa 497,0 50,0 premia zadaniowa 234,7 250,0 urlopy, za czas choroby 38,3 350,0 pozostałe 224,5 5,3 Razem osobowy , ,0 DWR 899,3 907,6 OGÓŁEM NNA 27 04, ,6 Osobowy , ,4 DWR 5 856, ,5 OGÓŁEM , ,9 w tym: DS. Razem osobowy 450,0 450,0 DWR 36,4 33,7 OGÓŁEM 486,4 483,7 dydaktyka Razem osobowy 74 72, 77 97,4 DWR 5 820, ,8 OGÓŁEM , ,2 9

11 Poz. 5 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - podział dotacji na 208 rok Dotacja na 208 rok 4 40,9 w tym na: Remonty domów i stołówek studenckich 2 000,0 Koszty wypłaty stypendiów 0,2% dotacji 28,8 Stypendia dla studentów 950,0 Stypendia dla doktorantów 432, tys. zł 0

12 Poz. 6 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ZWIĘKSZENIA Dotacja Wyszczególnienie Wykonanie 207 Plan Dotacja z budżetu 3 697,0 4 40,9 2 Korekta Funduszu 0,0 0,0 ZMNIEJSZENIA Stypendia socjalne 6 28, ,0 2 Zapomogi 08,7 30,0 3 Stypendia rektora dla najlepszych studentów i doktorantów 5 22, ,0 4 Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 566,5 650,0 Razem stypendia dla studentów i doktorantów 2 079, ,0 5 Koszty realizacji zadań 0,2% dotacji 5,4 28,8 6 Remonty DS. i stołówek finansowane z dotacji 2 858,4 500,0 RAZEM ZMNIEJSZENIA 4 942, ,8 tys. zł FPM DOTACJA: Wykonanie 207 Plan 208 BO , ,2 ZWIĘKSZENIA 3 697,0 4 40,9 ZMNIEJSZENIA 4 942, ,8 BZ , ,3 Stypendia Ministra NiSW Wykonanie 207 Plan 208 BO ,0 56,0 ZWIĘKSZENIA 5,0 - ZMNIEJSZENIA 5,0 56,0 BZ ,0 -

13 Poz. 7 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów domy studenckie tys. zł ZWIĘKSZENIA Wykonanie 207 Plan Doraźne zakwaterowanie 9,6 50,0 2 Opłaty za korzystanie z DS , ,0 3 Inne wpływy 35,6 500,0 RAZEM ZWIĘKSZENIA 5 042, ,0 ZMNIEJSZENIA KOSZTY RODZAJOWE Wykonanie 207 Plan Amortyzacja ST i STN 99,5 30,0 2 Materiały 229,9 470,0 3 Energia 999, 400,0 4 Usługi (pranie, naprawy, dezynsekcja) 877,9 050,0 5 Osobowy fundusz płac z ZUS i bez ZUS 450,0 450,0 6 Dodatkowe wynagr. roczne (DWR) 36,4 33,7 7 Umowy - zlecenia, o dzieło 59,5 474,4 8 Narzuty ZUS 64,9 00,0 9 Odpisy na ZFŚS 73,2 85,7 0 Pozostałe koszty (konserwacje, k.ogólne, transp.) 606,2 500,0 Modernizacje, zakupy inwestycyjne 37,5 0,0 2 Meble prod. GRK dla DS. 0,0 0,0 RAZEM ZMNIEJSZENIA 4 294, 4 693,8 FPM DS: Wykonanie 207 Plan 208 BO ,7-998, ZWIĘKSZENIA 5 042, ,0 ZMNIEJSZENIA 4 294, 4 693,8 BZ , -39,9 2

14 Poz.8 Przeciętne wynagrodzenie w grupach pracowniczych Adiunkci Asystenci zł Grupy stanowisk Profesorowie Starsi wykładowcy Wykładowcy Nienauczyciele Lektorzy Instruktorzy Grupy stanowisk wg MNiSW Wykonanie Wykonanie Plan wsk ustawowy * baza ust

15 Poz. 9 Liczba studentów 208 w tym: Plan Plan Plan Wyk. wg S-0 Wyszczególnienie 207 r. Nowo Po ostatnim Na ostatnim rekrutacji*) po ostatnim 208 r. przyjęci roku bez dypl. roku 208/209 roku bez dypl Liczba studentów ogółem w tym studia stacjonarne (I st.) studia stacjonarne (II st.) Razem stacjonarne st. niestacj. zaoczne (I st.) st. niestacj. zaoczne (II st.) Razem niestacjonarne Ad.*) Plan rekrutacji studia stacjonarne I stopień - limit pomniejszony o 200 osób II stopień - rekrutacja na poziomie roku ubiegłego studia niestacjonarne I stopień - wg prognozowanej rekrutacji II stopień - wg prognozowanej rekrutacji 4

16 Poz. 0 PLAN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH tys. zł Wyszczególnienie Wykonanie Plan Stan funduszu na ,9 3 03,9 Zwiększenia: 4 04, 4 04,6 * odpis 4 033, ,6 ** odsetki od lokat 9, 20,0 ** odsetki od udzielonych pozyczek 5,6 45,0 Zmniejszenia: 4 22, 4 080,0 * świadczenia dla pracowników 96,3 830,0 * świadczenia dla dzieci 726,8 700,0 * świadczenia dla emerytów 453,6 420,0 * zapomogi 05,8 20,0 * umorzenie pożyczek 9,6 0,0 * inne - - Stan funduszu na , ,5 udział wydatków w odpisie,0,0 POŻYCZKI niespłacone pożyczki na , ,5 * pożyczki w roku bieżącym 554,3 400,0 * spłaty w roku 276,4 200,0 Saldo niespłaconych pożyczek na , ,5 STAN WOLNYCH ŚRODKÓW NA ,4 363,0 RAZEM PRZYCHODY 8 592, ,5 RAZEM ROZCHODY 7 99, ,5 Stan wolnych środków na ,4 363,0 5

17 Poz. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (inwestycje) tys zł Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wg źródeł finansowania: 208 uczelnia Unia dotacja Razem zakupy inwestycyjne środków trwałych oraz WNP 2 00, Przebudowa i wyposażenie Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 7 070,0 837, 5 232,9 - Wymiana okien, budynek A+A 4 279,6 70, ,6 Termomodernizacja budynków Uczelni (audyt i projekt) 240,0 240,0 - - Razem budynki i budowle 589, , 5 232, ,6 OGÓŁEM 3 689, , 5 232, ,6 6

18 ZBIORCZE ZESTAWIENIE - Plan rzeczowo-finansowy 208 Plan rzeczowo-finansowy 208 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODY KOSZTY WYNIK w tys. zł DYDAKTYCZNA , ,0-254, BADAWCZA 8 647, ,4 - RAZEM , ,4-254, KOSZT WYTWORZENIA NA POTRZEBY JEDNOSTKI 000,0 000,0 OPERACYJNA - pozostała 500,0 900,0 600,0 RAZEM OPERACYJNA , ,4 345,9 FINANSOWA 250,0 250,0 - PODATEK DOCHODOWY - - OGÓŁEM , ,4 345,9 7