Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Transkrypt

1 Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r.

2 2

3 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny A. Przychody z działalności operacyjnej (w.02+28) ,0 Przychody podstawowej działalności operacyjnej (w ) ,9 Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (w ) ,6 dotacje z budżetu ,1 na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, remonty (dotacja podstawowa) stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia , ,1 środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków ,5 opłaty za świadczone usługi edukacyjne ,0 na studiach niestacjonarnych ,0 pozostałe (m.in. opłaty za egzaminy, konferencje, środki unijne, sprzedaż usług TORMAN, itp..) ,0 środki zagraniczne, m.in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe ,0 Przychody z działalności badawczej (w ) ,3 dotacje na finansowanie działalności statutowej ,4 utrzymanie potencjału badawczego - podstawowy statut ,7 rozwój młodych naukowców i doktorantów ,7 badania własne 16 0,0 SPUB ,0 na działalność upowszechniającą naukę ,0 środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN ,1 środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą ,0 zagraniczne środki finansowe nie podlegające zwrotowi ,0 sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych ,6 środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra ,2 pozostałe ,0 środki zagraniczne, m.in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe ,0 Przychody ogółem z wydzielonej działalności gospodarczej 26 0,0 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 27 0,0 Pozostałe przychody (w.29+30) ,1 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,0 Pozostałe przychody operacyjne (w.31+32) ,1 zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,6 inne pozostałe przychody operacyjne ,5 3

4 równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartość niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł , ,3 B. Koszty działalności operacyjnej (w.36+66) ,1 Koszty podstawowej działalności operacyjnej (w.56) ,5 Amortyzacja ,6 Zużycie materiałów i energii ,6 energia ,0 Usługi obce ,2 Podatki i opłaty ,0 Wynagrodzenia ,0 wynikające ze stosunku pracy ,0 osobowe ,0 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ,0 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy ,0 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,1 stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie ,7 odpis na własny fundusz stypendialny 49 0,0 dopłaty do kwater, wyżywienia, zasiłki na zagospodarowanie, wydatki na ochronę zdrowia 50 91,0 Pozostałe koszty rodzajowe ,5 aparatura naukowo - badawcza ,0 podróże służbowe ,0 Ogółem koszty rodzajowe (w ) ,9 Zmiana stanu produktów (-,+) ,4 Ogółem koszty własne działalności operacyjnej (w.54+55) i (w ) ,5 Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa ,1 Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych ,1 Koszty działalności dydaktycznej ogółem ,2 koszt kształcenia na studiach stacjonarnych ,3 koszt kształcenia na studiach niestacjonarnych ,0 Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa ,7 Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych ,6 Koszty działalności badawczej ogółem ,3 Koszty działalności wyodrębnionej 65 0,0 Pozostałe koszty (w.67+68) ,6 Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,0 4

5 Pozostałe koszty operacyjne (w.69+70) ,6 strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 69 0,0 inne pozostałe koszty operacyjne ,6 odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,6 C. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (w.01-35) ,1 D. Przychody finansowe ,0 odsetki uzyskane ,0 E. Koszty finansowe ,3 odsetki zapłacone ,0 F. Zysk (strata) na działalności (w ) ,4 G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (w.79-80) 78 0,0 Zyski nadzwyczajne 79 0,0 Straty nadzwyczajne 80 0,0 H. Zysk (strata) brutto (w.77+78) ,4 I. Podatek dochodowy 82 2,4 J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 83 0,0 K. Zysk (strata) netto (w ) ,8 5

6 Dział II. Fundusz Pomocy Materialnej plan na 2013 WYSZCZEGÓLNIENIE [w tys. PLN] plan łączny stan funduszu na początek roku ,3 z dotacji budżetu państwa ,3 zwiększenia ogółem ( ) ,6 dotacja z budżetu państwa ,6 przezna - czona na pomoc materialną dla doktorantów ,5 opłaty za korzystanie z domów studenckich ,0 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 0,0 inne przychody ,0 zmniejszenia ogółem ,7 dla studentów ( ) ,3 stypendia socjalne ,3 stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych ,4 stypendia rektora dla najlepszych studentów ,3 stypendium ministra za osiągnięcia w nauce ,0 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe 16 0,0 zapomogi ,3 dla doktorantów ( ) ,5 stypendia socjalne ,1 zapomogi 22 20,1 stypendium dla najlepszych doktorantów ,6 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 27 38,7 6

7 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 28 0,0 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich ,8 wynagrodzenia ,0 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,1 remonty i modernizacja ,8 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów 33 76,1 Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) ,2 z dotacji budżetu państwa ,0 7

8 Dział III. Fundusze Inne plan 2013 WYSZCZEGÓLNIENIE [w tys. PLN] plan łączny 2013 stan funduszu na początek roku ,2 zwiększenia ogółem ,0 odpisy z zysku netto 33 0,0 Fundusz zasadniczy równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych ,8 aktualizacja wyceny środków trwałych 35 3,2 zmniejszenia ogółem ,0 pokrycie straty netto ,5 aktualizacja wyceny środków trwałych 38 3,2 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) ,2 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stan funduszu na początek roku ,4 zwiększenia ogółem ,2 zmniejszenia ogółem ,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) ,6 Własny fundusz stypendialny stan funduszu na początek roku ,0 zwiększenia ogółem 45 0,0 odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej 46 0,0 zmniejszenia ogółem ,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) 48 9,0 Fundusz wdrożeniowy stan funduszu na początek roku 49 0,0 zwiększenie ogółem 50 0,0 zmniejszenie ogółem 51 0,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) 52 0,0 8

9 Dział IV Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk plan 2013 Wyszczególnienie Zatrudnienie Zatrudnienie wg Rb-70 Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (5+7) : osobowe nagrody rektora dodatkowe wynagrodzenia roczne Razem : , , , ,0 Nauczyciele akademiccy , , , ,0 profesorów , , ,0 w grupach stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów , , , , , ,0 Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w ramach działalności dydaktycznej Z wiersza 01, wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy , ,0 682, , , , , , ,8 983,0 9

10 Dział IV. Dane uzupełniające plan 2013 Jednostka plan łączny WYSZCZEGÓLNIENIE miary Liczba studentów ogółem (02+04) 01 osoby studiów stacjonarnych 02 osoby z tego nowo przyjętych 03 osoby studiów niestacjonarnych 04 osoby nowo przyjętych 05 osoby Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 06 osoby Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 07 osoby 361 Liczba miejsc w domach studenckich 08 miejsca Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 09 osoby 960 w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 10 osoby 853 Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie 11 osoby 697 Kwota stypendiów doktoranckich 12 tys. zł 9 365,3 Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) 13 tys. zł 3 339,1 Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 14 tys. zł ,8 nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe 15 tys. zł ,8 Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 16 tys. zł ,4 z Unii Europejskiej 17 tys. zł ,4 10