CSIOZ-WZP-211.1.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CSIOZ-WZP-211.1.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ I ZADANIA SYSTEMU Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa i wdrożenie systemu wspomagającego pracę Wydziału Finansowo-Księgowego i Wydziału Kadr, Płac i Szkolenia jednostki budżetowej (zatrudniającej co najmniej 150 pracowników) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), tj. dostawa i wdrożenie programu finansowo-księgowego z rejestrem bankowym oraz kadrowo-płacowego i systemu do obsługi środków trwałych działających w systemie MS Windows Server 2008 (który Zamawiający posiada) wraz z przeniesieniem do nowego systemu danych z systemu obecnie używanego. System musi zapewniać właściwą obsługę finansowo księgową oraz kadrowo - płacową zadań realizowanych w ramach środków krajowych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 (POIG), Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji oraz w ramach działań podejmowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jako IP II dla XII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej oraz układzie zadaniowym. Liczba użytkowników oprogramowania: Program Finansowo księgowy 6 stanowisk; Program kadrowo płacowy 4 stanowiska; Moduł Środki Trwałe wraz z Systemem do elektronicznej inwentaryzacji i ewidencji majątku 2 stanowiska. Stanowisko kontrolno monitorujące 1 stanowisko. System musi posiadać pozytywną opinię biegłego rewidenta lub niezależnej instytucji finansowej odnośnie zgodności z ustawą o rachunkowości oraz z ustawami podatkowymi. System musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z zakresu rachunkowości, finansów publicznych i prawa pracy. System powinien zapewnić spełnienie wszelkich wymagań dla jednostek budżetowych wynikających z przepisów prawa w zakresie prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej oraz kadrowo płacowym. System musi zapewnić kompleksową (całościową) obsługę w zakresie finansowo księgowym, sprawozdawczości budżetowej oraz kadrowo płacowym jednostki budżetowej. Oferent zobowiąże się także do przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników oraz administratora. Oferent przez okres 24 miesięcy zapewni bezpłatny serwis na wypadek błędów i awarii programu wynikłych po końcowym zainstalowaniu programu i przeniesieniu danych. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpłatnego serwisu pogwarancyjnego po zakończeniu gwarancji na niezawodne działanie systemu na okres minimum 60 miesięcy. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wdrożenie systemu informatycznego, wraz z przeniesieniem danych z systemu obecnie używanego. 2. Udzielenie stosownych licencji. 1/11

3. Oferowany system i bazy danych będą zainstalowane i skonfigurowane na serwerach i stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego. 4. Przeprowadzenie szkolenia w CSIOZ z zakresu obsługi systemu (9 osób) oraz administratora (2 osoby) w zakresie procedur technicznych dotyczących archiwizowania i odtwarzania danych. 5. Termin zakończenia wdrażania systemu wraz z przeniesieniem danych z systemu obecnie używanego do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. II. WYMAGANIA Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wdrożenie systemu informatycznego wraz z przeniesieniem danych z systemu obecnie używanego, 2. Udzielenie stosownych licencji, w tym: a) dostarczenie i zainstalowanie na sprzęcie użytkowanym przez Zamawiającego, programów zapisanych na nośnikach danych; wydanie pełnej dokumentacji użytkownika w języku polskim, b) udzielenie licencji na sieciowe użytkowanie programów na następującą liczbę użytkowników: 3. Dostarczenie i zainstalowanie sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Systemu do elektronicznej inwentaryzacji i ewidencji majątku, w tym: a) przenośne czytniki (kolektory danych) kodów kreskowych 3 sztuki, b) drukarka etykiet z kodami kreskowymi 1 sztuka, c) materiały eksploatacyjne do drukarki etykiet w ilości umożliwiającej oznakowanie 2 000 sztuk składników majątku. Tabela nr 1 Lp. Moduł/system Liczba użytkowników 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 6 2 Kadry-Płace 4 3 Środki trwałe wraz z systemem do elektronicznej 2 inwentaryzacji i ewidencji majątku 4 Stanowisko kontrolno monitorujące 1 4. Oferowany system i bazy danych będą zainstalowane i skonfigurowane na serwerach i stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenia w CSIOZ z zakresu obsługi wszystkich systemów wymienionych w Tabeli nr 1 oraz w zakresie procedur technicznych dotyczących archiwizowania i odtwarzania danych. 6. Szkolenia użytkowników będą się odbywały wg poniższego zestawienia: Tabela nr 2 Lp. Moduł/system Liczba godz. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 20 2 Kadry-Płace 20 3 Środki trwałe wraz z systemem do elektronicznej 15 inwentaryzacji i ewidencji majątku 4 Stanowisko kontrolno monitorujące 15 5 Administrator systemu 15 2/11

Liczby godzin podane w tabeli nr 2 są wartościami minimalnymi. Uwaga liczba godzin w szkoleniu nie może być większa niż 5 godzin dziennie na 1 moduł 7. Okres wdrażania wszystkich modułów powinien być zgodny z harmonogramem zawartym w Tabeli nr 3: 8. Harmonogram ramowej realizacji umowy Tabela nr 3 Lp. Rodzaj zadania Termin Potwierdzenie wykonania prac 1 Dostawa licencji 14 dni od daty podpisania Protokół odbioru 2 Instalacja, konfiguracja, wdrożenie modułów umowy Zakończenie prac 3 miesiące od podpisania umowy Protokół odbioru Przed przystąpieniem do prac związanych z instalacją, konfiguracją i szkoleniami, wybrany Oferent przedstawi pisemnie do akceptacji Zamawiającego plan szkoleń do poszczególnych etapów. III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONALNOŚCI 1. Zintegrowany system musi na dzień składania ofert realizować następujące funkcje i spełniać określone poniżej wymogi: Musi być zgodny obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247); 3/11

ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622); ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.); ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 poz. 306 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 z późn. zm.); ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.); ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.); ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.); ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024). Uwaga: W każdym wierszu poniższych tabel w puste pola po prawej stronie należy wpisać 1 (warunek spełniony) lub 0 (warunek nie spełniony). Niewpisanie cyfry 1 lub 0 w którymkolwiek z wierszy tabeli spowoduje brak przyznania punktów w danym kryterium funkcjonalności! Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie wymagań i dokładne przygotowanie oferty. 2. MODUŁY - OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH - warunki oceniane w ramach kryterium funkcjonalności 4/11

2.1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym: Budowa wydzielonych rejestrów księgowych (w dowolnej ilości) zgodnych ze specyfiką działalności jednostki (definiowanie przez użytkownika odrębnych planów kont, z odrębną analityką, możliwością sporządzania zestawień wg. potrzeb) Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe) Prowadzenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych według dowolnej liczby systemów ewidencji (Budżety i Plany, NKUP, MSR) Możliwość definicji wielu dzienników księgowych oraz sposobu ich numeracji Możliwość tworzenia wielokrotnie próbnych bilansów zamknięcia oraz otwarcia Możliwość tworzenia różnych automatycznych schematów księgowania dla dokumentów, Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych Możliwość ręcznego wprowadzenia kodów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, źródeł finansowania działalności Możliwość zdefiniowania planu kont zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwość modyfikacji, rozbudowy i usuwania nieczynnych kont w dowolnym momencie pracy z systemem Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych Automatyczna generacja deklaracji VAT-7, Kwartalnej UE, Intrastat na podstawie automatycznych zapisów w rejestrach VAT - owskich zakupu oraz sprzedaży Możliwość ręcznego zapisu w rejestrach VAT zakupu oraz sprzedaży Możliwość automatycznego generowania faktur wewnętrznych do WNT Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald w walucie transakcji z kontrahentem Możliwość generowania zestawień zbiorczych jak i analitycznych rozliczeń z kontrahentem lub kontrahentami zawierających zapisy rozliczone, nierozliczone z wielu lub jednego konta księgowego posortowane po różnych elementach zestawień Możliwość generowania struktur wiekowych należności i zobowiązań Automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku Możliwość wprowadzenia dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji Możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych operacji gospodarczych Automatyczne generowanie sprawozdań, do których sporządzania zobowiązane są jednostki budżetowe na podstawie stosownych przepisów prawa Możliwość zapisu zestawień do plików PDF Możliwość zapisu zestawień do plików XML Możliwość zapisu większości zestawień do Excela, w tym wg wzoru określonego w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia Możliwość sporządzania raportów obejmujących dane z kilku kont księgowych w określonym zakresie np. projektu, dysponenta środków czy zadania lub 5/11

podzadania w dowolnym momencie roku Bieżące sprawdzanie poprawności wprowadzanych dokumentów kontrola poprawności wprowadzonych dekretów przed ich ostatecznym zatwierdzeniem poprzez kontrolę bilansowania pozycji i zgodności kont przeciwstawnych Automatyczne przeksięgowanie sald wybranych kont Automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału Możliwość wykorzystania dodatkowych słowników nie stanowiących analityki kont przy dekretacji dokumentów (np. ewidencja kosztów wg samochodów) Możliwość wprowadzenia planów kont, grup Kont księgi głównej dla celów budżetu zadaniowego Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa Gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka kontrahentów) Możliwość syntetycznej/ analitycznej informacji o stanie rozliczeń z kontrahentem Możliwość przeglądu stanu w aktualnym miesiącu, w danym roku rozrachunkowym i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald z kontrahentem Możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności od kontrahenta Możliwość automatycznego generowania dokumentu naliczania odsetek Możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty Możliwość zmiany terminu zapłaty Wydruk raportu należności i raportu zaległości Możliwość importu wyciągu bankowego do systemu ewidencji księgowejautomatyczne księgowanie wyciągów bankowych na podstawie plików otrzymanych z systemu bankowego Wydruki: kont księgi głównej (zestawienie stanu kont), zestawienie obrotów i sald księgi głównej, wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych Automatyczne tworzenie sprawozdań finansowych rocznych bilans, rachunek zysków i strat, zmiany na funduszu Automatyczne tworzenie sprawozdań GUS F - 03 sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych Z - 06 sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z - 03 sprawozdania o zatrudnieniach i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca kwartału (w miejsce wykropkowania wstawia się żądany kwartał). Wydruk planów w różnym wariancie (tylko jeden paragraf, tylko jeden dysponent środków, itp.) Import danych z ewidencji księgowej w formie raportu z wybranych kont do zakładki plan Rejestr umów Kontrola stopnia zaawansowania realizacji umowy Tworzenie plików w formacie XML (plany, sprawozdania budżetowe, zapotrzebowanie na środki) Identyfikacja osoby wprowadzającej, modyfikującej oraz zatwierdzającej dokument do dziennika obrotów Mechanizmy ochrony zapewniające rejestracje i kontrolę pracy osób obsługujących system oraz kontrolę wprowadzonych dokumentów Data wprowadzenia, modyfikacji, zatwierdzenia oraz data dokumentu 6/11

Rejestrowanie operacji gospodarczych w dowolnej kolejności, z korektą błędnych zapisów, z możliwością przeglądania, drukowania i poprawiania przed ostatecznym zatwierdzeniem Możliwość księgowania na czerwono Wyszczególnione poziomy dostępu do systemu przez administratora i użytkowników Archiwizację i odtwarzanie danych na nośnikach zewnętrznych (zewnętrzny dysk twardy, dyskietka, CD) Możliwość całkowitego usunięcia błędnie wprowadzonego dokumentu przed ostatecznym zaksięgowaniem Możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia na etapie wdrażania systemu Oferowany system musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie budżetu zadaniowego oraz wspomagać proces projektowania tego budżetu Możliwość stwarzania standardowego układu typów dokumentów np. Polecenie Księgowania, Wyciąg bankowy, Raport kasowy, Noty księgowe, itp. Możliwość wyszukiwania dokumentów według wybranych kryteriów, takich jak; zakres dat, typ dokumentu, numer konta na wybranym poziomie analityki, identyfikatora, kwoty, numer kontrahenta, nazwa kontrahenta, numer NIP Informowanie użytkownika o możliwości przekroczenia planów w poszczególnych pozycjach wydatków budżetowych w okresach tygodniowych lub na żądanie użytkownika Możliwość definiowania własnych raportów Możliwość prowadzenia kont pozabilansowych, bez obowiązku zachowania zasady podwójnego księgowania Współpraca z arkuszem kalkulacyjnym Excel poprzez udostępnianie danych Możliwość współpracy z systemami zewnętrznymi na poziomie dekretów do księgi głównej wraz z zakładkami rozrachunków poprzez wczytanie danych z plików eksportowanych w uzgodnionym formacie (dbf, xls,) Możliwość tworzenia różnych zestawień, raportów, wydruków przez użytkownika Pełna obsługa pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Prowadzenie rejestru umów udzielonych pożyczek eksport do płac zestawień potrąceń w ustalonych kwotach do czasu spłaty zadłużenia Obliczanie narastająco sald zadłużenia z uwzględnianiem automatycznych potrąceń z list wypłat a także spłat dokonywanych poprzez indywidualne wpłaty (KP, na rachunek bankowy) Możliwość drukowania aktualnych sald pracowników w zestawieniu indywidualnym lub zbiorczym według stanu zadłużenia Liczba spełnionych funkcjonalności 7/11

2.2 Kadry-Płace Prowadzenie kartotek personalnych przegląd historii zmian w kartotekach pracowniczych (m. in. kategorie zatrudnienia, stanowiska, zmiany stawek zaszeregowania, staż, informacji dot. wykształcenia, danych osobowych / w tym: stan cywilny, informacja o dzieciach/, rekrutacja i nabór, wartościowanie stanowisk pracy, oceny pracownicze, szkolenia /w tym rejestracja odbytych szkoleń/, świadczenia socjalne) Ewidencja nieobecności w podziale na rodzaj absencji (urlopów wypoczynkowych, urlopów na żądanie, zwolnień lekarskich, delegacji, urlopów okolicznościowych, urlopów szkoleniowych. Automatyczne wyliczanie przysługującego wymiaru urlopu, urlopu wykorzystanego, zaległego) Wydruk raportów wg stażu, stanowisk, stawek zaszeregowania, -w dowolnej konfiguracji. Wydruk raportu stwierdzający przebieg pracy zawodowej pracownika z wyliczeniem stażu pracy, raport średniego miesięcznego zatrudnienia, raport o pracownikach zatrudnionych na czas określony. Raporty osób uprawnionych do nagród jubileuszowych Raporty osób uprawnionych do przejścia na emeryturę Sprawozdania dotyczące zatrudnienia Rejestr kartotek pracowników w systemie płac - rozliczeniowych, rozrachunkowych, czasu pracy (ZFM, KZP, ZUS), z możliwością modyfikacji Karty zasiłkowe pracowników Automatycznie przeliczany staż pracy Możliwość parametryzowania składników list płac według wielu kategorii Stosowanie formuł obliczeniowych dla poszczególnych składników z możliwością ich modyfikowania przez użytkownika obsługującego program Definiowanie własnych stałych oraz tymczasowych składników (w dowolnej ilości) Możliwość konstruowania wielu szablonów (oddzielnych do naliczania list płac oraz wynikowych do wydruku) Deklaracje PIT Tworzenie rozdzielników kosztów do systemu Finansowo-Księgowego eksport danych do systemu księgowego Tworzenie sprawozdań budżetowych oraz dla GUS Współpraca z czytnikami Rejestrującymi Czas Pracy (RCP) Przesyłanie danych w formatach PDF, HTML, XLS, XML Możliwość zróżnicowanego grupowania pracowników (grupy pracownicze, komórki, stanowiska, itd.) Możliwość budowania własnych filtrów przy wyborze danych Dostęp do danych z lat ubiegłych Definiowanie dostępu do poszczególnych opcji oddzielne dla każdego użytkownika Rejestr wniosków kartoteka zgłoszonych wniosków Import danych do systemu finansowo-księgowego Rejestr Umów Zleceń, Umów o Dzieło Import danych do zaangażowania w systemie finansowo-księgowym Sporządzanie list płac Tworzenie i automatyczne przesyłanie do modułu F-K rozdzielnika płac według ustalonego klucza na poszczególne konta 8/11

Realizacja wypłat w zależności od woli pracownika/zleceniobiorcy: na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, do kasy CSIOZ. Możliwość przelewu wynagrodzenia pracownikowi wg udziału kwotowego (lub procentowego) do kilku banków lub gotówką a także możliwość wyboru formy płatności w zależności od tytułu wypłaty wynagrodzenia. Automatyczne wyliczanie wg odpowiednich algorytmów: dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop dla pracowników. Prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń w złotówkach a także możliwość zaokrąglania obliczanych składników do dowolnych kwot, w zależności od przepisów do pełnych złotówek, dziesiątek groszy lub groszy Automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do okresu zatrudnienia Ewidencja absencji pracowników Możliwość rozliczania urlopu wypoczynkowego w godzinach (przy zatrudnionych w niepełnym wymiarze) - automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do wymiaru etatu Możliwość wprowadzania urlopów o zwiększonym wymiarze - automatyczne naliczanie urlopu dodatkowego Obliczanie na bieżąco stanu posiadanego urlopu w rozbiciu na urlop bieżący i zaległy Informacja o przekroczeniu 33 dni zwolnienia lekarskiego, a także informacja o upływie 182 dni bądź 270 dni zasiłku chorobowego Możliwość zdefiniowania kwot bazowych dla poszczególnych grup pracowników Wynagrodzenia - automatyczne przeliczanie wynagrodzeń przy zmianie kwot bazowych (możliwość wyliczenia wyrównania wynagrodzenia za miesiące poprzedzające zmianę) Generowanie raportów, o stanie zatrudnienia oraz sprawozdań z analizami zatrudnienia dla GUS oraz ZUS z możliwością określenia zakresu dat lub daty na którą dane zestawienie ma być zrobione Generowanie raportów lub zestawień z ustalaniem własnych kryteriów z możliwością określenia zakresu dat lub daty na którą dane zestawienie ma być zrobione Elektroniczna wymiana danych z programem ZUS - PŁATNIK, obsługa deklaracji i formularzy zgłoszeniowych ZUS Możliwość sporządzania i drukowania: zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników i zleceniobiorców, Zaświadczeń ZUS Rp-7 Możliwość uzupełniania tekstu zaświadczeń o treść indywidualną, która nie występuje we wzorze Wykonywanie korekt ZUS np. 30 krotności składki emerytalnej i rentowej, także z poprzednich lat zgodnie z obowiązującymi przepisami Możliwość tworzenia różnych zestawień, raportów, wydruków przez użytkownika Roczne karty ewidencji czasu pracy z podziałem miesięcznym (normatywny i faktyczny czas pracy) wraz z kwartalnym zestawieniem faktycznego czasu pracy pracowników Liczba spełnionych funkcjonalności 9/11

2.3 Środki Trwałe Prowadzenie rejestru klasyfikacji środków trwałych (KŚT) wg GUS Rejestru współczynników odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych Prowadzenie wykazu pomieszczeń z uwzględnieniem wielu (minimum 2) różnych obiektów (budynków) Możliwość przypisania pomieszczenia do komórki organizacyjnej Możliwość zastosowania dla wybranego środka trwałego w części amortyzacji podatkowej i niepodatkowej Możliwość wyłączenia tej funkcji dla określonych grup majątku Możliwość definiowania typów dokumentów używanych w ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, w tym OT - przyjęcie środka trwałego, PT - przekazanie środka trwałego, LT - likwidacja środka trwałego, kartę środka Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi z automatycznym nadawaniem numeracji kolejnym dokumentom danego typu, z uwzględnieniem poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG, POIiŚ). Możliwość definiowania kategorii środków innych niż grupy, podgrupy i rodzaje KŚT Wprowadzanie spisu z natury ręcznie lub automatycznie i rozliczanie spisu z natury, w tym raportowanie o brakach i nieujawnionych przemieszczeniach, z uwzględnieniem poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG, POIiŚ). Możliwość rejestrowania związków między wartościami niematerialnymi i prawnymi a środkami trwałymi (np. dla programów komputerowych wskazanie komputerów, na których oprogramowanie jest zainstalowane) Możliwość automatycznego przeszacowania wartości składników majątku trwałego Import danych z ewidencji środków trwałych do systemu finansowo-księgowego, z uwzględnieniem poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG, POIiŚ). Sporządzanie sprawozdań do GUS. Możliwość tworzenia różnych zestawień, sprawozdań, raportów, wydruków przez użytkownika. Możliwość drukowania samoprzylepnych, trwałych etykiet z kodem kreskowym, służących do znakowania składników majątku. Możliwość zamieszczania na etykietach dodatkowych znaków graficznych, np. logo programu operacyjnego. Czytanie kodów kreskowych z etykiet za pomocą przenośnego czytnika, który dane z etykiet zapisuje w swojej pamięci, a następnie umożliwienie automatycznego rozliczenia inwentaryzacji w systemie. Porównanie danych o składnikach majątku, zebranych w trakcie spisu z natury, ze stanem ewidencyjnym, z uwzględnieniem poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG, POIiŚ). Możliwość generowania arkuszy spisu z natury. Możliwość generowania zestawień różnic inwentaryzacyjnych. Możliwość generowania raportów zgodności. Możliwość generowania raportów braków. Możliwość generowania raportów nadwyżek. Możliwość generowania raportów przesunięć, z uwzględnieniem poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG, POIiŚ). 10/11

Prowadzenie kartoteki zbiorczej oraz równocześnie wielu kartotek składników majątku z uwzględnieniem poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG, POIiŚ). Możliwość prowadzenia ewidencji części składowych poszczególnych składników majątku Możliwość przypisania / rozliczania osób odpowiedzialnych materialnie / użytkowników poszczególnych składników majątku. 2.4. LICZBA SPEŁNIONYCH FUNKCJONALNOŚCI liczba uzyskanych punktów za funkcjonalność 1. Liczba spełnionych funkcjonalności z poz. 2.1 2. Liczba spełnionych funkcjonalności z poz. 2.2 3. Liczba spełnionych funkcjonalności z poz. 2.3 Razem liczba spełnionych funkcjonalności (liczba punktów) 3. GWARANCJA I ASYSTA TECHNICZNA warunki wymagane, nie oceniane w kryterium funkcjonalności. Okres gwarancji na dostarczone programy musi wynosić co najmniej 24-miesięcy. Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń a) usuwanie błędów w oprogramowaniu, dostawę poprawionych wersji waz z niezbędną dokumentacją, instalacje wersji wolnych od błędów b) dokonywanie upgrade oprogramowania do nowszych wersji wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa oraz rozszerzających funkcjonalność modułów c) bezpośrednią diagnostykę w docelowej lokalizacji d) pomoc na telefon (hot-line) w dni robocze 08:00 16:00 e) konsultacje/wizyty w zakresie obsługi technicznej i użytkowej oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego z czasem reakcji do 8 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia w dni robocze f) wykonawca będzie jedyną stroną odpowiedzialną za świadczenie usług gwarancyjnych obejmujących dostarczone przez Wykonawcę produkty i usługi W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się: 1. przystąpić do usunięcia awarii oprogramowania, niezależnie od jej przyczyn, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, jednakże nie później niż w ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia (czas reakcji), Maksymalnym czasem usunięcia awarii są 24 godziny od zgłoszenia, 2. do bezpłatnej aktualizacji systemu w zakresie bieżącego dostosowywania do zmian w przepisach prawa. 4. Obecnie w CSIOZ używany jest system Softlab ERP (dawniej Softlab SQL) moduł: a. Lista Płac i Kadry wersja 7.2 b. Finanse i Księgowość wersja 5.2 c. ST 2001 SQL wersja 7.0 11/11