Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku

2 Część ogólna Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz jednostka organizacyjna podporządkowana Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowana. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są głównie dotacje: - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, - na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, - podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2018 oraz ustawę budżetową na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 1 lutego 2018 r. poz. 291). Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.4.2018 z 8 lutego 2018 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano następującego podziału: - dochody w kwocie 150.260.000,00 zł, - wydatki w kwocie 3.163.170.000,00 zł, w tym: - bieżące 3.146.586.000,00 zł, - majątkowe 16.584.000,00 zł.

3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego określone w ustawie budżetowej na rok 2018 w kwocie 150.260.000,00 zł, co przedstawia wykres 1, do 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w łącznej wysokości 102.521.785,68 zł, tj. 68,2% planu, w tym głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa 49.154.912,31 zł, Rolnictwo i łowiectwo 25.215.432,35 zł, Rodzina 13.357.555,10 zł, Administracja publiczna 7.158.591,21 zł, Ochrona zdrowia 4.131.225,51 zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów do 30 czerwca 2018 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: w złotych i groszach Plan wg ustawy w tym: % Dochody Należności do wykonania Dział budżetowej na Nadpłaty wykonane zapłaty ogółem planu rok 2018 zaległości netto (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 56 696 000,00 25 215 432,35 4 054 965,58 911 323,48 212,38 44,5 020 0,00 0,00 609,42 609,42 0,00-500 137 000,00 113 469,60 91 344,38 56 241,64 0,00 82,8 600 190 000,00 184 701,38 3 359 082,60 3 358 465,10 0,00 97,2 630 9 000,00 5 700,00 950,00 0,00 0,00 63,3 700 57 832 000,00 49 154 912,31 59 101 603,20 55 750 587,18 289 889,74 85,0 710 805 000,00 909 590,98 6 669 595,07 6 085 251,98 5 707,39 113,0 750 10 151 000,00 7 158 591,21 27 473 666,56 27 272 863,06 395 260,20 70,5 754 104 000,00 155 558,36 789 139,49 784 647,68 0,00 149,6 801 13 000,00 119 629,39 7 833,60 7 833,60 0,00 920,2 851 6 602 000,00 4 131 225,51 18 688 200,88 17 733 683,04 202,82 62,6 852 387 000,00 625 439,51 938 143,34 323 267,33 3 040,00 161,6 853 108 000,00 1 214 474,64 3 864,85 0,95 19,95 1 124,5 854 0,00 5 851,59 63 811,70 63 811,70 0,00-855 17 036 000,00 13 357 555,10 660 055 950,26 599 114 641,47 5 100,19 78,4 900 190 000,00 151 978,15 40 941,09 37 844,09 0,00 80,0 921 0,00 17 675,60 161,20 161,20 0,00 - Razem 150 260 000,00 102 521 785,68 781 339 863,22 711 501 232,92 699 432,67 68,2 Najwyższe kwotowo dochody budżetowe zostały zrealizowane przez następujące państwowe jednostki budżetowe: Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 24.375.420,45 zł, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 7.852.388,07 zł, Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Łodzi 3.806.084,07 zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 Plan dochodów na rok 2018 Wykres 1 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 108 000,00 zł Ochrona zdrowia; 6 602 000,00 zł Pomoc społeczna; 387 000,00 zł Rodzina; 17 036 000,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 190 000,00 zł Oświata i wychowanie; 13 000,00 zł Rolnictwo i łowiectwo; 56 696 000,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 104 000,00 zł Administracja publiczna; 10 151 000,00 zł Działalność usługowa; 805 000,00 zł Turystyka; 9 000,00 zł Handel; 137 000,00 zł Transport i łączność; 190 000,00 zł Gospodarka mieszkaniowa; 57 832 000,00 zł

5 Udział procentowy wykonania dochodów w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do 30 czerwca 2018 r. Wykres 2 Rodzina; 13 357 555,10 zł ; 13,0% Pozostałe; 3 504 069,20 zł ; 3,4% Ochrona zdrowia; 4 131 225,51 zł ; 4,0% Rolnictwo i łowiectwo; 25 215 432,35 zł ; 24,6% Administracja publiczna; 7 158 591,21 zł ; 7,0% Gospodarka mieszkaniowa; 49 154 912,31 zł ; 48,0% Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.214.474,64 zł, Działalność usługowa - 909.590,98 zł, Pomoc społeczna - 625.439,51 zł, Transport i łączność - 184.701,38 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 155.558,36 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 151.978,15 zł, Handel - 113.469,60 zł, Oświata i wychowanie - 119.629,39 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 17.675,60 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.851,59 zł, Turystyka - 5.700,00 zł

6 Struktura wykonania dochodów w części 85/10-województwo łódzkie do 30 czerwca 2018 r. Wykres 3 Państwowe jednostki budżetowe; 37 440 639,86 zł; 36,5% Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie; 65 081 145,82 zł; 63,5%

WYDATKI 7 Plan wydatków w ramach części 85/10 województwo łódzkie wg ustawy budżetowej na rok 2018 został ustalony w wysokości 3.163.170.000,00 zł, a po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego na 30 czerwca 2018 r. wyniósł 3.458.902.952,13 zł, i w poszczególnych działach ukształtował się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 752 Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 855 Rodzina Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 141.138.089,59 zł, 2.208.000,00 zł, 6.268.000,00 zł, 115.190.230,00 zł, 2.000,00 zł, 8.972.309,00 zł, 18.945.888,00 zł, 87.719.878,54 zł, 2.740.000,00 zł, 183.072.274,00 zł, 6.511.000,00 zł, 6.513.623,00 zł, 120.911.196,00 zł, 253.743.881,00 zł, 280.362.827,00 zł, 12.043.606,00 zł, 13.782.352,00 zł, 2.177.927.148,00 zł, 13.399.010,00 zł, 5.700.640,00 zł, 1.751.000,00 zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do 30 czerwca 2018 r. zostały przekazane środki i dotacje w wysokości 1.680.997.474,72 zł, tj. 48,6% planu po zmianach (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych 135.406.574,35 zł, samorządu województwa 17.496.884,93 zł, powiatów 181.037.783,62 zł, gmin 1.290.877.723,39 zł, innych zadań realizowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego 56.178.508,43 zł. Do 30 czerwca 2018 r. plan po zmianach ustalony w kwocie 3.458.902.952,13 zł został wykonany, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28, w wysokości 1.680.897.512,40 zł, tj. 48,6%, co przedstawia wykres 5.

8 Do 30 czerwca 2018 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu (wykres 6): - rodziny (dział 855) 1.071.846.184,90 zł, (tj. 63,8% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na: zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci rozdz. 85501 w kwocie 693.627.790,00 zł, tj. 64,7% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale oraz realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozdz. 85502 w kwocie 365.168.895,00 zł, tj. 34,1% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale) - pomocy społecznej (dział 852) 145.584.785,37 zł, (tj. 8,7% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i stałych z pomocy społecznej rozdz. 85214 i 85216 w kwocie 62.632.932,00 zł, tj. 43,0% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale) - ochrony zdrowia (dział 851) 110.613.648,87 zł, (tj. 6,6% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego rozdz. 85141 w kwocie 55.288.424,89 zł, na zadania inspekcji sanitarnej rozdz. 85132 w kwocie 33.622.504,75 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu rozdz. 85156 w kwocie 19.962.942,60 zł) - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754) 104.168.830,83 zł. (tj. 6,2% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz. 75411, 2110 w kwocie 97.625.919,00 zł) Wykonanie wydatków do 30 czerwca 2018 roku wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 7. W 2018 roku nowym zadaniem realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej jest realizacja rządowego programu Dobry start, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start (Dz. U. poz. 1061), polegającego na wypłacie świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się oraz pokrycie kosztów realizacji ww. programu (dział 855, rozdz. 85504, 2010). Realizacja zadania rozpoczęła się od 1 lipca 2018 r. Program Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. Kwota 300 zł to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

9 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego do 30 czerwca 2018 r. Wykres 4 Inne zadania realizowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; 56 178 508,43 zł; 3,3% Państwowe jednostki budżetowe; 135 406 574,35 zł; 8,1% Samorząd województwa; 17 496 884,93 zł; 1,0% Powiaty; 181 037 783,62 zł; 10,8% Gminy; 1 290 877 723,39 zł; 76,8%

10 Wykonanie planu wydatków do 30 czerwca 2018 r. Wykres 5 3 458 902 952,13 zł 3 500 000 000,00 zł 3 000 000 000,00 zł 2 500 000 000,00 zł 1 680 897 512,40 zł 2 000 000 000,00 zł 1 500 000 000,00 zł 1 000 000 000,00 zł 500 000 000,00 zł - zł Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

11 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2018 r. Wykres 6 Rolnictwo i łowiectwo; 81 401 695,39 zł ; 4,8% Administracja publiczna; 46 060 553,24 zł ; 2,7% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 104 168 830,83 zł ; 6,2% Pozostałe; 65 455 939,03 zł ; 3,9% Oświata i wychowanie; 55 765 874,77 zł ; 3,3% Ochrona zdrowia; 110 613 648,87 zł ; 6,6% Rodzina; 1 071 846 184,90 zł ; 63,8% Pomoc społeczna; 145 584 785,37 zł ; 8,7% Pozostałe: Transport i łączność - 19.999.804,95 zł, Edukacyja opieka wychowawcza - 11.421.084,00 zł, Działalność usługowa - 7.566.898,40 zł, Gospodarka mieszkaniowa - 6.173.968,57 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.012.183,92 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4.256.272,55 zł, Wymiar sprawiedliwosci - 3.255.408,00 zł, Handel - 2.870.002,77 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.708.329,73 zł, Rybołówstwo i rybactwo - 1.113.136,76 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 917.000,00 zł, Obrona narodowa - 159.039,06 zł, Różne rozliczenia - 2.810,32 zł

12 Plan i wykonanie wydatków do 30 czerwca 2018 r. wg grup ekonomicznych Wykres 7 3 500 000 000,00 zł 3 168 182 615,59 zł 3 000 000 000,00 zł 2 500 000 000,00 zł 2 000 000 000,00 zł 1 545 428 491,83 zł 1 500 000 000,00 zł 1 000 000 000,00 zł 500 000 000,00 zł 2 866 855,00 zł 1 318 292,02 zł 272 851 986,54 zł 132 399 830,95 zł 15 001 495,00 zł 1 750 897,60 zł 0,00 zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

13 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO 30 CZERWCA 2018 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości 19.563.000,00 zł, do 30 czerwca 2018 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie 13.065.219,41 zł, tj. 66,8% planu, w szczególności przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi głównie z tytułu opłat związanych z wydawaniem paszportów 4.798.060,51 zł, opłat za zezwolenia na pracę 1.524.580,00 zł oraz kar i mandatów karnych kredytowanych, nałożonych przez jednostki uprawnione do 31 grudnia 2015 r. 797.775,21 zł Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań na stanowiskach pracy, badań diagnostycznych, badań papierosów 2.648.063,07 zł, nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz za wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju środków zastępczych 485.978,62 zł jak i opłat za badania laboratoryjne, ekspertyzy środków zastępczych i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 630.876,43 zł Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi głównie z wpływów z usług m.in.: analiz nasion, oceny fitosanitarnej, pobierania prób, badań sadzeniaków ziemniaka oraz kwalifikacji polowej i szkółek 534.687,62 zł 7.852.388,07 zł, 3.806.084,07 zł, 541.122,21 zł. Wykonanie dochodów ponad ustalony plan na 2018 r. wystąpiło na 30 czerwca br. w pięciu jednostkach zespolonej administracji rządowej: - Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości 110.000,00 zł do 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 128.032,68 zł, tj. 116,4% planu i dotyczyły głównie wpływów z kar nakładanych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno spożywczych nie odpowiadających jakości handlowej określonych w przepisach o jakości handlowej i deklarowanej przez producenta w oznakowaniu produktów, za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno spożywczych zafałszowanych oraz za utrudnianie i uniemożliwienie kontroli 122.998,20 zł. - Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości 80.000,00 zł do 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 104.138,21 zł, tj. 130,2% planu. Na zwiększenie wykonania planu dochodów w I półroczu br. miało wpływ brak możliwości precyzyjnego zaplanowania i przewidzenia wysokości wpływów w 0620 z tytułu opłat za udzielanie bądź zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego. Decyzje przedsiębiorców chcących uruchomić aptekę lub punkt apteczny są podejmowane niezależnie od Inspektoratu. Oszacowanie ich ilości może być jedynie orientacyjne. Ponadto nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne wprowadziła istotne zmiany w zakresie

14 możliwości uzyskania lub zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki. Nowelizacja ta ograniczyła możliwość otwierania nowych aptek poprzez wprowadzenie kryterium geograficzno-demograficznego oraz zamknięcie rynku dla nie-farmaceutów. Inspektorat nie może również precyzyjnie zaplanować dochodów pochodzących z kar pieniężnych, ponieważ nie jest w stanie przewidzieć ilości postępowań, które zostaną wszczęte w sprawie naruszenia art. 71a lub art. 94a Prawa farmaceutycznego, czasu w jakim będą toczyć się te postępowania jak również ich administracyjnej ścieżki (przedsiębiorcy mają prawo odwołania się od decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do Głównego Inspektora Farmaceutycznego). - Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości 171.000,00 zł do 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 148.340,63 zł, tj. 86,7% planu i dotyczyły, w szczególności wpływów z tytułu pozostałych kar pieniężnych wymierzonych za naruszenie wymogów ochrony środowiska 106.795,63 zł oraz wpływów z tytułu kar za substancje zubożające warstwę ozonową 30.400,00 zł. - Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości 137.000,00 zł do 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 113.469,60 zł, tj. 82,8% planu. Na zwiększenie wykonania planu dochodów w I półroczu br. miały wpływ: spłaty należności m.in. z tytułu nałożonych kar pieniężnych na przedsiębiorców w zakresie nieprzestrzegania przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych i o informowaniu o cenach towarów i usług, wpływy z tytułu nakładania ww. kar pieniężnych na przedsiębiorców w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ww. ustaw, wyższe kary nakładane na przedsiębiorców z tytułu ponownego naruszenia przepisów wynikających z ww. ustaw, - Kuratorium Oświaty w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości 13.000,00 zł do 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 9.899,00 zł, tj. 76,1 % planu i dotyczyły, w szczególności wpływów z tytułu opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne. Pomimo doszacowania planu dochodów w ww. jednostkach, zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego wydanym przy ocenie za rok 2017, nadal dochody za I półrocze br. zostały wykonane powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 8 i 9. Zaległości na 30 czerwca 2018 r. wynosiły 52.598.437,08 zł. Wysoki stan zaległości wystąpił głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości 30.594.195,81 zł (58,2% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), w szczególności z tytułu: - mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione (dział 750, rozdz. 75011, 0570 7.828.804,38 zł). - przejęcia z 1 stycznia 2017 r. przez Wojewodę Łódzkiego nieściągniętych należności zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa, w związku z art. 117 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260) (dział 750, rozdz. 75011, 0810, 0920 13.659.446,38 zł).

15 - odpłatnego nabycia prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali wydanych na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1990 r. Nr 79 poz. 464 ze zm.) (dział 750, rozdz. 75011, 0770 3.069.563,88 zł), Z informacji przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wynika, że część spośród wskazanych powyżej należności posiada zabezpieczenia hipoteczne. Obecnie w odniesieniu do większości dłużników toczą się postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji, bądź też prowadzone są czynności mające na celu ustalenie odpowiedzialności następców prawnych za zobowiązania podmiotów będących dłużnikami Skarbu Państwa. - kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) (dział 710, rozdz. 71015, 0570, 0580, 0690 2.791.101,82 zł). Nieuregulowane należności z tytułu kar są egzekwowane poprzez kierowanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na poziom zaległości miały wpływ działania podejmowane przez organy egzekucyjne, które w wielu przypadkach nie prowadzą do zaspokojenia należności. Ponadto na wysokość zaległości wpływa także fakt, że należności w postaci opłat legalizacyjnych nie mają charakteru przymusowego i mogą być uregulowane jedynie w drodze dobrowolnych wpłat. - nieuiszczenia przez 7 Invest Spółkę z o.o. należności Skarbu Państwa wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego w wysokości 1.635.865,68 zł (dział 750, rozdz. 75095, 0970). Z informacji uzyskanej od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z 28 lipca 2015 r. wynika, że Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania. Na wysyłane przez Komornika wezwania likwidator Spółki nie zgłaszał się. Wierzyciel Wojewoda Łódzki pismem Nr FN-IV.3152.4.24.2011.MP z 7 sierpnia 2015 r. złożył do ww. Komornika wniosek o zawieszenie prowadzonego w przedmiotowej sprawie postępowania egzekucyjnego. Pismem Nr FN-IV.3152.4.24.2011.MP z 21 lipca 2016 r. wierzyciel złożył wniosek do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem z 2 sierpnia 2016 r. ww. Komornik podjął postępowanie egzekucyjne. Powyższe działania nie doprowadziły do wyegzekwowania jakichkolwiek kwot od dłużnika. W marcu 2018 r. postępowanie prowadzone przez komornika zostało zawieszone na 12 miesięcy. Pomimo utrzymującego się nadal wysokiego poziomu zaległości, to zmniejszyły się one w ŁUW w Łodzi wynikowo w stosunku do IV kwartału 2017 r. (33.934.024,32 zł) o kwotę 3.339.828,51 zł, głównie w rozdziale 75011, 0570, w związku z przedawnieniem należności z tytułu przedmiotowych grzywien oraz zapłatą przez osoby ukarane należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego kredytowanego wystawionych do dnia 31 grudnia 2015 r. - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi w wysokości 17.710.651,88 zł (33,7% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły głównie nałożonych grzywien i kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju środków zastępczych oraz za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia w kwocie 14.102.308,09 zł. Główną przyczyną utrzymującego się wysokiego poziomu zaległości jest niespłacanie nałożonych na podmioty gospodarcze kar pieniężnych z lat ubiegłych za wprowadzanie do

16 obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych oraz naliczanie odsetek od wszystkich kar z powyższego tytułu. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości 3.358.465,10 zł (6,4 % zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.). Stan zaległości wykazany na 30 czerwca 2018 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w kwocie 52.598.437,08 zł zmniejszył się wynikowo w porównaniu z 2017 r. (58.086.228,09 zł) o kwotę 5.487.791,01 zł. Zmniejszenie stanu zaległości wynikało głównie z obniżenia nałożonej kary umownej na firmę Eco-Therm sp. z o.o. z tytułu nie usunięcia wady w funkcjonowaniu elektrowni wiatrowej w KP PSP w Łęczycy do kwoty stanowiącej wartość faktycznie poniesionej przez Skarb Państwa szkody co znalazło odzwierciedlenie w księgach rachunkowych KW PSP w związku z dokonaną przez państwową jednostkę budżetową korektą wysokości dochodzonej należności od firmy Eco-Therm Sp. z o.o. na podstawie pozwu złożonego do Sądu przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa. Z informacji przesłanych przez jednostkę wynika, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. firma Eco-Therm Sp. z o.o. wniosła sprzeciw. Sprawa w toku. Do 30 czerwca 2018 r. plan wydatków po zmianach w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 215.570.971,00 zł. Przekazane środki do 30 czerwca 2018 r. w wysokości 100.315.790,63 zł zostały wykorzystane w kwocie 100.276.369,65 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 46,5% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 78.335.607,47 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej 20.628.358,58 zł, co przedstawia wykres 10. Realizację wydatków jednostek administracji zespolonej w województwie łódzkim przedstawia wykres 11. Na 30 czerwca 2018 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.238.332,94 zł. Na 30 czerwca 2018 r. zobowiązanie wymagalne wystąpiło w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi w kwocie 127,00 zł i dotyczyło wyroku WSA w Łodzi z 20 października 2015 r., sygn. akt II SA/Łd 288/15, II OSK 220/16.

17 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej do 30 czerwca 2018 r. Wykres 8 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 69,7% Inspekcji Handlowej w Łodzi ; 82,8% Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 116,4% Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 41,6% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 62,7% Weterynarii w Łodzi; 45,1% Transportu Drogowego w Łodzi; 43,8% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 76,1% Farmaceutyczny w Łodzi; 130,2% Ochrony Środowiska w Łodzi; 86,7%

18 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do 30 czerwca 2018 r. Wykres 9 Pozostałe; 189 858,62 zł; 1,5% Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 541 122,21 zł; 4,1% Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 128 032,68 zł; 1,0% Weterynarii w Łodzi; 148 910,87 zł; 1,1% Nadzoru Budowlanego w Łodzi; 137 012,66 zł; 1,1% Ochrony Środowiska w Łodzi; 148 340,63 zł; 1,1% Inspekcji Handlowej w Łodzi ; 113 469,60 zł; 0,9% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 7 852 388,07 zł; 60,1% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 3 806 084,07 zł; 29,1% Pozostałe: Farmeceutyczny w Łodzi - 104.138,21 zł, Transportu Drogowego w Łodzi - 37.201,48 zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi - 9.899,00 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi -17.675,60 zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - 20.944,33 zł.

19 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej do 30 czerwca 2018 r. Wykres 10 Pozostałe wydatki bieżące; 20 628 358,58 zł; 20,6% Wydatki majątkowe; 1 312 403,60 zł; 1,3% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 78 335 607,47 zł; 78,1%

20 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2018 r. Wykres 11 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 30,7% Pozostałe; 10,0% Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 4,9% Weterynarii w Łodzi; 3,2% Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,0% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 5,9% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 33,5% Kuratorium Oświaty w Łodzi; 5,8% Pozostałe: Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,9%, Transportu Drogowego w Łodzi - 2,3%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,7%, Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,3%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,0%, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,8%.

21 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości 54.737.000,00 zł do 30 czerwca 2018 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie 24.375.420,45 zł, tj. 44,5% planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. m.in. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych, nadzór nad przetwórstwem, odprawy transportowe oraz wystawianie świadectw zdrowia, kosztów upomnień 23.877.611,17 zł. Zaległości na 30 czerwca 2018 r. wynoszące 749.967,39 zł wystąpiły głównie z tytułu nieuregulowania opłat za czynności wykonywane w terenie przez wyznaczonych lekarzy weterynarii dotyczących monitorowania występowania substancji niedozwolonych u zwierząt. Stan zaległości wykazany na 30 czerwca 2018 r. przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie 749.967,39 zł zmniejszy się wynikowo w porównaniu z 2017 r. (782.052,41 zł) o kwotę 32.085,02 zł. Do 30 czerwca 2018 r. plan wydatków po zmianach dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 68.469.145,00 zł. Przekazane środki do 30 czerwca 2018 r. w wysokości 34.304.079,84 zł zostały wykorzystane w kwocie 34.247.105,62 zł, tj. 99,8% przekazanych środków i 50,0% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.031.350,60 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii 26.904.161,02 zł, co przedstawia wykres 12. Na 30 czerwca 2018 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.108.918,22 zł.

22 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej do 30 czerwca 2018 r. Wykres 12 Wydatki majątkowe; 311 594,00 zł; 0,9% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 7 031 350,60 zł; 20,5% Pozostałe wydatki bieżące; 26 904 161,02 zł; 78,6%

23 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych nie zostały ustalone w ustawie budżetowej na rok 2018. Do 30 czerwca 2018 r. Państwowa Straż Rybacka w Łodzi nie uzyskała nieplanowanych dochodów. Do 30 czerwca 2018 r. plan wydatków po zmianach dla Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi został ustalony w kwocie 1.496.000,00 zł. Przekazane środki do 30 czerwca 2018 r. w wysokości 786.703,88 zł zostały wykorzystane w kwocie 783.136,76 zł, tj. 99,5% przekazanych środków i 52,3% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 542.311,38 zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostki 113.925,38 zł oraz wydatki majątkowe 126.900,00 zł, co przedstawia wykres 13. Na 30 czerwca 2018 r. w Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 50.641,56 zł. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 15, 16 i 17 oraz poniższe tabele.

24 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych do 30 czerwca 2018 r. Wykres 13 Wydatki majątkowe; 126 900,00 zł; 16,2% Pozostałe wydatki bieżące; 113 925,38 zł; 14,6% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 542 311,38 zł; 69,2%

25 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do 30 czerwca 2018 r. Wykres 14 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 13 065 219,41 zł; 34,9% Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 24 375 420,45 zł; 65,1%

26 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2018 r. Wykres 15 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 34 247 105,62 zł; 25,3% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 783 136,76 zł; 0,6% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 100 276 369,65 zł; 74,1%

27 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2018 r. Wykres 16 Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 4 912 887,69 zł; 3,6% Weterynarii w Łodzi; 3 263 026,97 zł; 2,4% Ochrony Środowiska w Łodzi; 5 982 183,54 zł; 4,4% Pozostałe; 10 786 057,94 zł; 8,0% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; 34 247 105,62 zł; 25,3% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 5 904 268,56 zł; 4,4% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 5 844 684,16 zł; 4,3% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 30 743 892,80 zł; 22,7% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 33 622 504,75 zł; 24,9% Pozostałe: Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,1%, Transportu Drogowego w Łodzi - 1,7%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,3%, Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,0%, Farmaceutyczny w Łodzi - 0,8%, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,5%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,6%.

28 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych do 30 czerwca 2018 r. Wykres 17 Wydatki majątkowe; 1 750 897,60 zł; 1,3% Pozostałe wydatki bieżące; 47 646 444,98 zł; 35,2% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 85 909 269,45 zł; 63,5%

29 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na 30 czerwca 2018 roku Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2018 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych i groszach % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 19 563 000 67 042 991,06 41 969,00 13 065 219,41 54 336 369,77 52 598 437,08 400 567,12 66,8 1 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 11 270 000 38 706 870,24 21 856,74 7 852 388,07 31 233 083,65 30 594 195,81 400 458,22 69,7 2 Kuratorium Oświaty w Łodzi 13 000 73 710,70 0,00 9 899,00 63 811,70 63 811,70 0,00 76,1 3 4 5 6 7 8 9 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 0 698 721,62 0,00 20 944,33 677 777,29 675 068,71 0,00 0,0 Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 110 000 206 040,96 188,00 128 032,68 77 820,28 9 365,38 0,00 116,4 Transportu Drogowego w Łodzi 85 000 3 396 083,72 417,14 37 201,48 3 358 465,10 3 358 465,10 0,00 43,8 Weterynarii w Łodzi 330 000 184 388,94 12,74 148 910,87 35 465,33 26 430,31 0,00 45,1 Farmaceutyczny w Łodzi 80 000 115 232,70 0,00 104 138,21 11 094,49 11 094,49 0,00 130,2 Ochrony Środowiska w Łodzi 171 000 186 711,40 0,00 148 340,63 38 370,77 35 273,77 0,00 86,7 Nadzoru Budowlanego w Łodzi 0 137 012,66 0,00 137 012,66 0,00 0,00 0,00 0,0

30 Należności Saldo końcowe Plan % (saldo pocz. + Dochody Lp. Nazwa jednostki dochodów Potrącenia należności pozostałe do zapłaty zrealizowanych przypisy minus wykonane na 2018 rok w tym: Nadpłaty dochodów odpisy) ogółem zaległości netto (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 0 17 886,80 50,00 17 675,60 161,20 161,20 0,00 0,0 11 12 13 II 1 III 1 Inspekcji Handlowej w Łodzi 137 000 205 160,35 346,37 113 469,60 91 344,38 56 241,64 0,00 82,8 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi 6 067 000 22 490 206,77 19 061,88 3 806 084,07 18 665 169,72 17 710 651,88 108,90 62,7 Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 1 300 000 624 964,20 36,13 541 122,21 83 805,86 57 677,09 0,00 41,6 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 54 737 000 28 143 097,20 720,78 24 375 420,45 3 767 003,54 749 967,39 47,57 44,5 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 54 737 000 28 143 097,20 720,78 24 375 420,45 3 767 003,54 749 967,39 47,57 44,5 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 IV Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie * 75 960 000 788 317 737,11 101,38 65 081 145,82 723 236 489,91 658 152 828,45 298 817,98 85,7 Ogółem 150 260 000 883 503 825,37 42 791,16 102 521 785,68 781 339 863,22 711 501 232,92 699 432,67 68,2 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

31 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych na 30 czerwca 2018 roku w złotych i groszach Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2018 Plan po zmianach Przekazane środki OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 208 033 000 215 570 971,00 100 315 790,63 100 276 369,65 0,00 78 335 607,47 20 628 358,58 1 312 403,60 46,5 39 420,98 1 2 3 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) Kuratorium Oświaty w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 64 857 000 65 648 528,00 30 748 892,80 30 743 892,80 0,00 24 066 448,49 6 667 644,31 9 800,00 46,8 5 000,00 15 204 000 15 579 605,00 5 845 040,00 5 844 684,16 0,00 4 184 437,69 1 660 246,47 0,00 37,5 355,84 11 528 000 13 952 509,00 5 909 268,56 5 904 268,56 0,00 3 363 696,26 1 457 418,93 1 083 153,37 42,3 5 000,00 4 5 6 Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi Transportu Drogowego w Łodzi Weterynarii w Łodzi 1 554 000 1 554 000,00 762 981,01 757 981,01 0,00 584 023,43 173 957,58 0,00 48,8 5 000,00 4 975 000 5 051 022,00 2 314 081,51 2 313 930,22 0,00 1 754 894,05 559 036,17 0,00 45,8 151,29 7 351 000 7 451 000,00 3 268 026,97 3 263 026,97 0,00 2 513 140,07 749 886,90 0,00 43,8 5 000,00

32 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2018 Plan po zmianach Przekazane środki OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 7 8 9 10 11 12 13 Farmaceutyczny w Łodzi Ochrony Środowiska w Łodzi Nadzoru Budowlanego w Łodzi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 2 212 000 2 212 000,00 1 041 355,88 1 037 146,83 0,00 876 401,50 160 745,33 0,00 46,9 4 209,05 11 983 000 13 192 010,00 5 982 260,09 5 982 183,54 0,00 4 519 800,80 1 462 382,74 0,00 45,3 76,55 2 916 000 2 916 000,00 1 320 529,62 1 315 530,62 0,00 941 940,59 373 590,03 0,00 45,1 4 999,00 5 434 000 5 434 000,00 1 712 390,50 1 708 329,73 0,00 1 273 200,57 435 129,16 0,00 31,4 4 060,77 6 268 000 6 268 000,00 2 871 000,00 2 870 002,77 0,00 2 596 947,69 258 119,08 14 936,00 45,8 997,23 63 316 000 65 877 297,00 33 627 076,00 33 622 504,75 0,00 27 763 471,17 5 711 849,65 147 183,93 51,0 4 571,25 10 435 000 10 435 000,00 4 912 887,69 4 912 887,69 0,00 3 897 205,16 958 352,23 57 330,30 47,1 0,00 II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 65 256 000 68 469 145,00 34 304 079,84 34 247 105,62 0,00 7 031 350,60 26 904 161,02 311 594,00 50,0 56 974,22 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 65 256 000 68 469 145,00 34 304 079,84 34 247 105,62 0,00 7 031 350,60 26 904 161,02 311 594,00 50,0 56 974,22

33 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2018 Plan po zmianach Przekazane środki OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 496 000 1 496 000,00 786 703,88 783 136,76 0,00 542 311,38 113 925,38 126 900,00 52,3 3 567,12 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 1 496 000 1 496 000,00 786 703,88 783 136,76 0,00 542 311,38 113 925,38 126 900,00 52,3 3 567,12 IV Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie 2 888 385 000 3 173 366 836,13 1 545 590 900,37 1 545 590 900,37 1 545 428 491,83 0,00 162 408,54 0,00 48,7 1 052,68 OGÓŁEM 3 163 170 000 3 458 902 952,13 1 680 997 474,72 1 680 897 512,40 1 545 428 491,83 85 909 269,45 47 808 853,52 1 750 897,60 48,6 101 015,00

34 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO 30 CZERWCA 2018 ROKU Do 30 czerwca 2018 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2018 oraz ustawę budżetową na rok 2018, w której ustalono: - dochody w kwocie 105.000,00 zł, - wydatki w kwocie 45.615.000,00 zł, w tym: - bieżące 45.595.000,00 zł, - inwestycyjne 20.000,00 zł. Plan dotacji dla samorządu województwa zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Łódzkiego o kwotę 230.189,82 zł ukształtował się na poziomie 45.845.189,82 zł i obejmował dotacje na: wydatki bieżące 39.113.189,82 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210) 37.218.389,82 zł, - własne ( 2230) 1.894.800,00 zł, realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058, 2059) 6.732.000,00 zł. Do 30 czerwca 2018 r. na rzecz samorządu województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie 17.496.884,93 zł, co stanowi 38,2% planu po zmianach, które wykorzystano w wysokości 14.849.750,66 zł, tj. 84,9% przekazanych środków, co szczegółowo przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykresy 18 i 19.

35 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na 30 czerwca 2018 r. Ustawa budżetowa na rok 2018 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych i groszach % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2210 0 20 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 01008 2210 4 556 000 4 556 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 01041 2058 3 818 000 3 830 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 2059 2 182 000 2 190 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 6258 12 000 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 6259 8 000 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 01095 2210 2 000 82 389,82 12 260,50 14,9 12 260,50 0,00 100,0 14,9 010 - Suma 10 578 000 10 678 389,82 12 260,50 0,1 12 260,50 0,00 100,0 0,1 050 05011 2058 534 000 534 000,00 247 500,00 46,3 233 679,02 13 820,98 94,4 43,8 2059 178 000 178 000,00 82 500,00 46,3 77 893,27 4 606,73 94,4 43,8 050 - Suma 712 000 712 000,00 330 000,00 46,3 311 572,29 18 427,71 94,4 43,8 600 60003 2210 28 300 000 28 300 000,00 14 008 904,05 49,5 11 566 454,83 2 442 449,22 82,6 40,9 60095 2210 115 000 115 000,00 115 000,00 100,0 39 463,72 75 536,28 34,3 34,3 600 - Suma 28 415 000 28 415 000,00 14 123 904,05 49,7 11 605 918,55 2 517 985,50 82,2 40,8 630 63095 2210 2 000 2 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 630 - Suma 2 000 2 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 710 71005 2210 40 000 10 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 71012 2210 100 000 100 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 71095 2210 316 000 316 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 710 - Suma 456 000 426 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 750 75011 2210 1 430 000 1 430 000,00 770 000,00 53,8 770 000,00 0,00 100,0 53,8 75018 2230 34 000 34 000,00 18 307,00 53,8 18 307,00 0,00 100,0 53,8 75084 2210 200 000 200 000,00 101 820,00 50,9 73 866,21 27 953,79 72,5 36,9 750 - Suma 1 664 000 1 664 000,00 890 127,00 53,5 862 173,21 27 953,79 96,9 51,8 752 75212 2210 5 000 5 000,00 5 000,00 100,0 2 765,00 2 235,00 55,3 55,3 752 - Suma 5 000 5 000,00 5 000,00 100,0 2 765,00 2 235,00 55,3 55,3

Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2018 Plan po zmianach Przekazane dotacje 36 % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80147 2230 0 59 800,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 801 - Suma 0 59 800,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 851 85156 2210 10 000 10 000,00 10 000,00 100,0 2 433,60 7 566,40 24,3 24,3 85195 2210 37 000 37 000,00 20 000,00 54,1 15 588,50 4 411,50 77,9 42,1 851 - Suma 47 000 47 000,00 30 000,00 63,8 18 022,10 11 977,90 60,1 38,3 852 85205 2230 50 000 50 000,00 50 000,00 100,0 21 670,00 28 330,00 43,3 43,3 852 - Suma 50 000 50 000,00 50 000,00 100,0 21 670,00 28 330,00 43,3 43,3 853 85332 2210 1 000 1 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 853 - Suma 1 000 1 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 855 85509 2210 1 827 000 1 827 000,00 1 108 593,00 60,7 1 068 368,63 40 224,37 96,4 58,5 855 - Suma 1 827 000 1 827 000,00 1 108 593,00 60,7 1 068 368,63 40 224,37 96,4 58,5 900 90002 2210 7 000 7 000,00 480,38 6,9 480,38 0,00 100,0 6,9 90005 2210 100 000 100 000,00 29 520,00 29,5 29 520,00 0,00 100,0 29,5 90007 2210 0 100 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 900 - Suma 107 000 207 000,00 30 000,38 14,5 30 000,38 0,00 100,0 14,5 925 92502 2230 1 751 000 1 751 000,00 917 000,00 52,4 917 000,00 0,00 100,0 52,4 925 - Suma 1 751 000 1 751 000,00 917 000,00 52,4 917 000,00 0,00 100,0 52,4 Razem 45 615 000 45 845 189,82 17 496 884,93 38,2 14 849 750,66 2 647 134,27 84,9 32,4

37 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do 30 czerwca 2018 r. Wykres 18 100,0% 100,0% 94,4% 96,9% 96,4% 100,0% 100,0% 90,0% 82,2% 80,0% 70,0% 60,0% 55,3% 60,1% 50,0% 43,3% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Transport i łączność Administracja publiczna Obrona narodowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

38 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku d o w y d a t k ó w w y k o n a n y c h o g ó łe m d o 3 0 c ze r w c a 2 0 1 8 r. Wykres 19 Rodzina; 1 068 368,63 zł; 7,2% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 30 000,38 zł; 0,2% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; 917 000,00 zł; 6,2% Pozostałe; 54 717,60 zł; 0,4% Rybołówstwo i rybactwo; 311 572,29 zł; 2,1% Administracja publiczna; 862 173,21 zł; 5,8% Transport i łączność; 11 605 918,55 zł; 78,1% Pozostałe : Pomoc społeczna - 21.670,00 zł, Ochrona zdrowia - 18.022,10 zł, Rolnictwo i łowiectwo - 12.260,50 zł, Obrona narodowa - 2.765,00 zł.

39 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa Plan dochodów do uzyskania przez samorząd województwa w 2018 r. został ustalony w wysokości 105.000,00 zł. Na 30 czerwca 2018 r. według danych wynikających ze sprawozdań budżetowych oraz informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 79.692,07 zł, w tym dochody własne potrącone na mocy odrębnych przepisów prawnych 3.275,04 zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę 62.225,83 zł, co stanowi 59,3 % planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz z tytułu wydania zaświadczeń ADR lub ich wtórników (rozdz. 60095) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi do dnia 31 grudnia 2017 roku (rozdz. 01008) opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekty hotelarskie wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektów do określonego rodzaju kategorii (rozdz. 63095) wpływów z tytułu udostępniania informacji geologicznej (rozdz. 71005) 36.450,00 zł, 30.628,61 zł, 7.000,00 zł, 3.360,00 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykres 20. Ogółem stan należności pozostałych do zapłaty na 30 czerwca 2018 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł 15.369,29 zł, zaś zaległości nie wystąpiły.

40 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na 30 czerwca 2018 r. Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2018 Należności (saldo początkowe) w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w złotych i groszach w tym: w części należnej budżetowi państwa % (8:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 01008 0 41 582,86 39 503,72 30 628,61 904,37 17 183,04 10 954,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 010 - Suma 0 41 582,86 39 503,72 30 628,61 904,37 17 183,04 10 954,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 600 60095 72 000 36 450,00 34 627,50 36 450,00 1 790,00 34 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,2 600 - Suma 72 000 36 450,00 34 627,50 36 450,00 1 790,00 34 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,2 630 63095 9 000 7 000,00 6 650,00 7 000,00 300,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,3 630 - Suma 9 000 7 000,00 6 650,00 7 000,00 300,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,3 710 71005 0 3 360,00 3 192,00 3 360,00 168,00 3 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 71095 5 000 5 009,53 4 759,05 594,49 29,72 564,77 4 415,04 0,00 0,00 0,00 0,00 11,3 710 - Suma 5 000 8 369,53 7 951,05 3 954,49 197,72 3 756,77 4 415,04 0,00 0,00 0,00 0,00 75,1 900 90002 19 000 1 658,97 1 576,02 1 658,97 82,95 1 576,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3 900 - Suma 19 000 1 658,97 1 576,02 1 658,97 82,95 1 576,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3 Razem 105 000 95 061,36 90 308,29 79 692,07 3 275,04 62 225,83 15 369,29 0,00 0,00 0,00 0,00 59,3

41 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa do 30 czerwca 2018 r. Wykres 20 80 000,00 72 000,00 zł 70 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 36 450,00 zł 30 000,00 19 000,00 zł 20 000,00 10 000,00 9 000,00 zł 7 000,00 zł 5 000,00 zł 3 954,49 zł 1 658,97 zł 0,00 Transport i łączność Turystyka D ziałalność usługowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów dochody wykonane

42 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO 30 CZERWCA 2018 ROKU Do 30 czerwca 2018 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2018 oraz ustawę budżetową na rok 2018, w której ustalono: - dochody w kwocie 58.182.000,00 zł, - wydatki w kwocie 332.969.000,00 zł, w tym: - bieżące 331.550.000,00 zł, - inwestycyjne 1.419.000,00 zł. Do 30 czerwca 2018 r. plan dotacji dla powiatów zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 42.621.454,00 zł ukształtował się na poziomie 375.590.454,00 zł i obejmował dotacje na: wydatki bieżące 344.173.890,00 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2160) 289.958.350,00 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) 340.000,00 zł, - własne ( 2130) 53.875.540,00 zł, wydatki majątkowe 30.009.674,00 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) 2.974.985,00 zł, - własne ( 6430) 27.034.689,00 zł, realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058, 2059, 6258, 6259) 1.406.890,00 zł. Do 30 czerwca 2018 r. na rzecz powiatów województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie 181.037.783,62 zł, co stanowi 48,2% planu po zmianach, które wykorzystano w wysokości 164.355.105,81 zł, tj. 90,8% przekazanych środków, co szczegółowo przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykresy 21 i 22.

Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2018 43 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na 30 czerwca 2018 r. Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych i groszach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2058 566 000 457 520,00 245 417,34 53,6 122 519,36 122 897,98 49,9 26,8 2059 323 000 261 379,00 140 277,06 53,7 70 030,32 70 246,74 49,9 26,8 2110 212 000 192 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 6258 274 000 382 480,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 6259 157 000 218 621,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 010 - Suma 1 532 000 1 512 000,00 385 694,40 25,5 192 549,68 193 144,72 49,9 12,7 600 60014 2130 0 3 489 423,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 6430 0 26 669 808,00 1 210 130,00 4,5 0,00 1 210 130,00 0,0 0,0 600 - Suma 0 30 159 231,00 1 210 130,00 4,0 0,00 1 210 130,00 0,0 0,0 700 70005 2110 4 617 000 8 284 670,00 5 319 771,89 64,2 4 502 241,31 817 530,58 84,6 54,3 700 - Suma 4 617 000 8 284 670,00 5 319 771,89 64,2 4 502 241,31 817 530,58 84,6 54,3 710 71012 2110 3 720 000 3 613 125,00 21 000,00 0,6 21 000,00 0,00 100,0 0,6 6259 0 86 890,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 6410 0 19 985,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 71015 2110 11 220 000 11 310 888,00 6 128 633,00 54,2 5 694 291,69 434 341,31 92,9 50,3 6410 161 000 123 000,00 46 000,00 37,4 46 000,00 0,00 100,0 37,4 710 - Suma 15 101 000 15 153 888,00 6 195 633,00 40,9 5 761 291,69 434 341,31 93,0 38,0 750 75011 2110 4 372 000 4 372 000,00 2 356 002,95 53,9 2 291 965,10 64 037,85 97,3 52,4 75045 2110 460 000 460 000,00 443 107,96 96,3 443 107,96 0,00 100,0 96,3 2120 340 000 340 000,00 249 652,44 73,4 249 652,44 0,00 100,0 73,4 750 - Suma 5 172 000 5 172 000,00 3 048 763,35 58,9 2 984 725,50 64 037,85 97,9 57,7 752 75212 2110 32 000 32 000,00 31 690,00 99,0 10 132,04 21 557,96 32,0 31,7 75295 2110 0 1 733 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 6410 0 100 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 752 - Suma 32 000 1 865 000,00 31 690,00 1,7 10 132,04 21 557,96 32,0 0,5 754 75411 2110 164 075 000 167 536 497,00 97 625 919,00 58,3 85 663 670,86 11 962 248,14 87,7 51,1 6410 527 000 1 087 000,00 21 194,03 1,9 18 200,00 2 994,03 85,9 1,7 % wykonania planu (8:5)

44 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2018 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje w złotych i groszach % % wykorzystania wykonania przekazanych dotacji planu (8:6) (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75414 2110 320 000 320 000,00 320 000,00 100,0 21 969,00 298 031,00 6,9 6,9 754 - Suma 164 922 000 168 943 497,00 97 967 113,03 58,0 85 703 839,86 12 263 273,17 87,5 50,7 755 75515 2110 6 511 000 6 511 000,00 3 255 408,00 50,0 2 843 903,24 411 504,76 87,4 43,7 755 - Suma 6 511 000 6 511 000,00 3 255 408,00 50,0 2 843 903,24 411 504,76 87,4 43,7 758 75814 2110 0 2 811,00 2 810,32 100,0 2 810,32 0,00 100,0 100,0 758 - Suma 0 2 811,00 2 810,32 100,0 2 810,32 0,00 100,0 100,0 801 80102 2130 0 158 062,00 158 061,40 100,0 0,00 158 061,40 0,0 0,0 80105 2130 0 123 300,00 61 668,00 50,0 26 029,00 35 639,00 42,2 21,1 80115 2130 0 129 500,00 86 500,00 66,8 0,00 86 500,00 0,0 0,0 6430 0 165 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 80120 2130 0 183 000,00 159 000,00 86,9 14 599,90 144 400,10 9,2 8,0 80149 2130 0 49 320,00 24 660,00 50,0 7 873,54 16 786,46 31,9 16,0 80153 2110 0 489 000,00 46 452,77 9,5 140,00 46 312,77 0,3 0,0 801 - Suma 0 1 297 182,00 536 342,17 41,3 48 642,44 487 699,73 9,1 3,7 851 85141 6410 0 1 300 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 85156 2110 52 387 000 49 187 849,00 19 946 437,00 40,6 19 874 300,94 72 136,06 99,6 40,4 851 - Suma 52 387 000 50 487 849,00 19 946 437,00 39,5 19 874 300,94 72 136,06 99,6 39,4 852 85202 2130 49 742 000 49 742 935,00 24 560 605,00 49,4 24 560 605,00 0,00 100,0 49,4 85203 2110 7 776 000 7 993 172,00 4 138 074,00 51,8 3 649 750,04 488 323,96 88,2 45,7 6410 300 000 345 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 85205 2110 512 000 512 000,00 283 212,00 55,3 226 901,67 56 310,33 80,1 44,3 85213 2110 1 000 1 959,00 1 143,00 58,3 326,16 816,84 28,5 16,6 85231 2110 35 000 112 699,00 91 434,00 81,1 85 932,25 5 501,75 94,0 76,2 85295 6430 0 199 881,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 852 - Suma 58 366 000 58 907 646,00 29 074 468,00 49,4 28 523 515,12 550 952,88 98,1 48,4 853 85321 2110 5 619 000 5 733 306,00 2 873 516,00 50,1 2 804 082,64 69 433,36 97,6 48,9 85334 2110 0 742 100,00 244 314,46 32,9 231 485,20 12 829,26 94,7 31,2 85395 2110 0 1 624 200,00 667 965,00 41,1 648 135,00 19 830,00 97,0 39,9 853 - Suma 5 619 000 8 099 606,00 3 785 795,46 46,7 3 683 702,84 102 092,62 97,3 45,5

45 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2018 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych i groszach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 855 85504 2110 0 339 834,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 85508 2110 21 000 15 384,00 5 494,00 35,7 5 494,00 0,00 100,0 35,7 2160 17 998 000 17 998 000,00 9 798 721,00 54,4 9 747 206,95 51 514,05 99,5 54,2 85510 2110 21 000 170 856,00 84 307,00 49,3 84 307,00 0,00 100,0 49,3 2160 670 000 670 000,00 389 205,00 58,1 386 442,88 2 762,12 99,3 57,7 855 - Suma 18 710 000,00 19 194 074,00 10 277 727,00 53,5 10 223 450,83 54 276,17 99,5 53,3 Razem 332 969 000 375 590 454,00 181 037 783,62 48,2 164 355 105,81 16 682 677,81 90,8 43,8 % wykonania planu (8:5)

46 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty do 30 czerwca 2018 r. Wykres 21 97,9% 100,0% 99,6% 98,1% 97,3% 99,5% 100,00% 90,00% 84,6% 93,0% 87,5% 87,4% 80,00% 70,00% 60,00% 49,9% 50,00% 40,00% 32,0% 30,00% 20,00% 9,1% 10,00% 0,0% 0,00% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność Administracja usługowa publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo Wymiar Różne publiczne sprawiedliwości rozliczenia i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina

47 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez powiaty w stosunku d o w y d a t k ó w w y k o n a n y c h o g ó łe m d o 3 0 c ze r w c a 2 0 1 8 r. Wykres 22 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 3 683 702,84 zł; 2,2% Pomoc społeczna; 28 523 515,12 zł; 17,4% Rodzina; 10 223 450,83 zł; 6,2% Pozostałe; 254 134,48 zł; 0,2% Gospodarka mieszkaniowa; 4 502 241,31 zł; 2,7% Działalność usługowa; 5 761 291,69 zł; 3,5% Administracja publiczna; 2 984 725,50 zł; 1,8% Ochrona zdrowia; 19 874 300,94 zł; 12,1% Wymiar sprawiedliwości; 2 843 903,24 zł; 1,7% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 85 703 839,86 zł; 52,2% Pozostałe: Rolnictwo i łowiectwo - 192.549,68 zł, Oświata i wychowanie 48.642,44 zł, Obrona narodowa 10.132,04 zł, Różne rozliczenia - 2.810,32 zł.

48 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów do uzyskania przez powiaty w 2018 roku został ustalony w wysokości 58.182.000,00 zł. Na 30 czerwca 2018 r. według danych wynikających ze sprawozdań budżetowych oraz informacji otrzymanych z powiatów wykonane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 67.052.047,29 zł, w tym dochody własne potrącone na mocy odrębnych przepisów prawnych 16.320.515,55 zł. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę 49.405.975,65 zł, co stanowi 84,9% planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: - wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozdz. 70005 - grzywien i kar pieniężnych za naruszenie prawa budowlanego, nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, rozdz. 71015 - nałożonych grzywien i innych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, najmu i dzierżawy pomieszczeń, rozdz. 75411 - odpłatności za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, rozdz. 85321 - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy, rozdz. 85203 66.691.255,75 zł, 128.077,30 zł, 111.549,73 zł, 70.832,00 zł, 48.161,15 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykres 23. Ogółem stan należności pozostałych do zapłaty na 30 czerwca 2018 r. według danych wynikających ze sprawozdań budżetowych oraz informacji przekazanych przez powiaty wyniósł 78.097.672,25 zł, w tym zaległości 74.628.511,38 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 71.251.853,38 zł. Zaległości wykazane na 30 czerwca 2018 r. w kwocie 74.628.511,38 zł zwiększyły się wynikowo w stosunku do 31 grudnia 2017 r. (58.411.419,66 zł) o kwotę 16.217.091,72 zł. W przeważającej mierze wysoki stan zaległości dotyczy nieuregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi. Ponadto przeciwko dłużnikom, którzy nie uregulowali w terminie należności prowadzone są na bieżąco działania windykacyjne. Wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku dalszego zwlekania z uregulowaniem zaległości, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego. Po otrzymaniu orzeczenia sprawy kierowane są niezwłocznie do komornika, w celu wyegzekwowania należności. Aktualizacja stanu zaległości zależy w głównej mierze od stanu sprawy, możliwości wyegzekwowania należności w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym oraz od aktualnego statusu podmiotu w stosunku, do którego prowadzone jest postępowanie mające na celu zwindykowanie należności.

49 Wykonanie planu dochodów przez powiaty na 30 czerwca 2018 r. w złotych i groszach w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: Należności Plan dochodów w części Należności Dochody Dochody w części Dział Rozdział (saldo dochody pozostałe do w części % Nadpłaty na rok 2018 należnej wykonane przekazane należnej (8:3) początkowe) potrącone budżetowi zapłaty zaległości należnej budżetowi przez jst budżetowi państwa państwa państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 01008 0,00 12 270,96 12 270,96 1,36 0,00 0,13 12 434,41 12 304,25 12 304,25 164,81 164,81 0,0 010 - Suma 0,00 12 270,96 12 270,96 1,36 0,00 0,13 12 434,41 12 304,25 12 304,25 164,81 164,81 0,0 020 02002 0,00 641,49 609,42 0,00 0,00 0,00 641,49 641,49 609,42 0,00 0,00 0,0 020 - Suma 0,00 641,49 609,42 0,00 0,00 0,00 641,49 641,49 609,42 0,00 0,00 0,0 700 70005 57 832 000,00 140 992 114,31 108 164 502,92 66 691 255,75 16 302 753,93 49 069 985,82 74 683 076,86 71 251 853,38 55 750 587,18 382 218,30 289 889,74 84,8 700 - Suma 57 832 000,00 140 992 114,31 108 164 502,92 66 691 255,75 16 302 753,93 49 069 985,82 74 683 076,86 71 251 853,38 55 750 587,18 382 218,30 289 889,74 84,8 710 71015 86 000,00 3 405 268,05 3 235 042,92 128 077,30 6 376,85 120 951,74 3 277 825,79 3 242 746,19 3 080 645,16 635,04 603,29 140,6 710 - Suma 86 000,00 3 405 268,05 3 235 042,92 128 077,30 6 376,85 120 951,74 3 277 825,79 3 242 746,19 3 080 645,16 635,04 603,29 140,6 754 75411 84 000,00 228 751,81 217 478,92 111 549,73 5 412,78 106 117,22 117 202,08 115 346,28 109 578,97 0,00 0,00 126,3 754 - Suma 84 000,00 228 751,81 217 478,92 111 549,73 5 412,78 106 117,22 117 202,08 115 346,28 109 578,97 0,00 0,00 126,3 852 85203 72 000,00 51 743,81 49 156,61 48 161,15 2 408,04 43 452,69 3 785,02 2 913,19 2 767,51 202,36 192,25 60,4 852 - Suma 72 000,00 51 743,81 49 156,61 48 161,15 2 408,04 43 452,69 3 785,02 2 913,19 2 767,51 202,36 192,25 60,4 853 85321 108 000,00 70 812,00 67 271,40 70 832,00 3 455,45 63 406,55 1,00 1,00 0,95 21,00 19,95 58,7 853 - Suma 108 000,00 70 812,00 67 271,40 70 832,00 3 455,45 63 406,55 1,00 1,00 0,95 21,00 19,95 58,7 900 90095 0,00 4 875,60 4 631,82 2 170,00 108,50 2 061,50 2 705,60 2 705,60 2 570,32 0,00 0,00 0,0 900 - Suma 0,00 4 875,60 4 631,82 2 170,00 108,50 2 061,50 2 705,60 2 705,60 2 570,32 0,00 0,00 0,0 Razem 58 182 000,00 144 766 478,03 111 750 964,97 67 052 047,29 16 320 515,55 49 405 975,65 78 097 672,25 74 628 511,38 58 959 063,76 383 241,51 290 870,04 84,9

50