Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.12. 2015 r. BZP/38/382-43/15 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym (BZP/38/382-43/15) WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z dn. 16.12.2015 r. W związku ze złożonymi pytaniami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: Pytanie 1 dot. Formularza oferty Prosimy o weryfikację i poprawienie zapisów Formularza oferty: a. Zamawiający oczekuje wpisania wysokości oprocentowania środków na rachunkach w złotych, co nie jest możliwe, gdyż SIWZ nie zawiera danych umożliwiających obliczenie i podanie takiej wartości. b. W jaki sposób należy obliczyć łączną cenę brutto? W jaki sposób ma być tutaj uwzględniona wysokość oprocentowania środków na rachunkach? Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść Formularza oferty z zapisu: Łączna cena brutto:... PLN słownie:.. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych:......pln słownie:....... Sposób kalkulacji WIBIDu:.......... Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych:......pln słownie:... Sposób kalkulacji WIBORu:......... Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:...........pln słownie:.... Sposób kalkulacji WIBORu:...... Łączna cena brutto*:... PLN słownie:.. *) na łączną cenę brutto składa się: koszt bieżącej obsługi bankowej (tj. suma kosztów z wiersza nr 1 z Formularza cenowego zał. nr 1 do SIWZ) + koszt kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (tj. suma kosztów z wiersza nr 4 z Formularza oferty) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych:......% słownie:.......
Sposób kalkulacji WIBIDu:.......... Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych:......% słownie:... Sposób kalkulacji WIBORu:......... Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:...........% słownie:.... Sposób kalkulacji WIBORu:...... Pytanie nr 2 dot. SIWZ Prosimy o weryfikację informacji na stronie 8 SIWZ: jak należy rozumieć termin miesięczna opłata ryczałtowa? W pozostałych zapisach SIWZ ujęto konieczność określenia dokładnych stawek dla różnych czynności/usług nie występuje ryczałt obejmujący wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. Jak w tym przypadku ma być uwzględniona wysokość oprocentowania środków na rachunkach? Prosimy o poprawienie zapisów. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ na str 8 z zapisu: Miesięczna zryczałtowana opłata (w zł) za prowadzenie obsługi bankowej - obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w pkt 3.3. ppkt 1) do 3), opłata ta nie będzie podlegała waloryzacji i będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy Miesięczna zryczałtowana opłata (w zł) za prowadzenie obsługi bankowej - obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w pkt 3.3. ppkt 1, opłata ta nie będzie podlegała waloryzacji i będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy. Pytanie nr 3 dot. SIWZ Prosimy o weryfikację i korektę zapisów SIWZ w zakresie informacji o ustanowionych cesjach na wskazanym kontrakcie z NFZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje kolejny punkt do SIWZ, tj. 3.8 Informacje uzupełniające, który 3.8. Informacje uzupełniające 1) Wierzytelność wynikająca z kontraktu z NFZ w zakresie Leczenie Szpitalne zarezerwowana jest na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym. Ustanowiona cesja wierzytelności zabezpiecza aktualną umowę kredytową obowiązującą do 29.02.2016 r. W chwili zawarcia nowej umowy kredytowej od 01.03.2016 r. cesja wierzytelności z w/w umowy będzie zabezpieczaniem nowo zawartej umowy kredytowej. Pytanie nr 4 - dot. SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że kredyt ma zostać udzielony na okres 12 miesięcy a przedłużenie okresu finansowania o kolejne 12 miesięcy (do 36 miesięcy łącznie) będzie wymagało dokonania przez Wykonawcę oceny sytuacji finansowej Zamawiającego i podjęcia przez Wykonawcę pozytywnej decyzji kredytowej. W przypadku zgody, prosimy o informację, jaki okres kredytowania należy przyjąć w przypadku kosztu odsetek dla kredytu podawanego w Formularzu oferty. Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby udzielony kredyt został na 12 miesięcy, a dalsze kredytowanie w tej samej wysokości będzie wymagało dokonania przez Wykonawcę oceny sytuacji finansowej Zamawiającego i podjęcia przez Wykonawcę pozytywnej decyzji kredytowej. W przypadku kosztu odsetek dla kredytu podawanego w Formularzu oferty, należy oszacować koszt kredytu w okresie 12 miesięcy i pomnożyć go przez 3. 2
Pytanie nr 5 dot. SIWZ Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ dodając nowy załącznik do SIWZ załącznik nr 19 tj. Zestawienie kredytów, pożyczek i leasingów. Jednocześnie zmianie ulega tabela załączników do SIWZ z zapisu: 14. Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I kwartał 2015 roku załacznik nr 14 15 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach - Załącznik Nr 15 18. finansowego za 2014 rok - załącznik nr 18 14. Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I kwartał 2015 roku załacznik nr 14 15 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach - Załącznik Nr 15 18. finansowego za 2014 rok - załącznik nr 18 3
19 Zestawienie kredytów, pożyczek, leasingów załącznik nr 19 Pytanie nr 6 dot. SIWZ Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania (bilans, rachunek zysków i strat). Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ dodając nowe załączniki do SIWZ załącznik nr 20 tj. - Rachunek zysków i strat za lata 2016-2019 oraz załącznik nr 21 tj. - Bilans za lata 2016-2019. W związku z powyższym, zmianie ulega tabela załączników do SIWZ z zapisu: 14. Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I kwartał 2015 roku załacznik nr 14 15 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach - Załącznik Nr 15 18. finansowego za 2014 rok - załącznik nr 18 19 Zestawienie kredytów, pożyczek, leasingów załącznik nr 19 14. Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I kwartał 2015 roku załacznik nr 14 15 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach - Załącznik Nr 15 18. finansowego za 2014 rok - załącznik nr 18 4
19 Zestawienie kredytów, pożyczek, leasingów załącznik nr 19 20 Rachunek zysków i strat za lata 2016-2019 załącznik nr 20 21 Bilans za lata 2016-2019 załącznik nr 21 Pytanie nr 7 - dot. SIWZ Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Zamawiający uzyskuje z pozostałych segmentów. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje ppkt 2do punktu 3.8. Informacje uzupełniające, który 2) Struktura sprzedaży z działalności operacyjnej: LP WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie I- X/2015 r. % 1 Sprzedaz usług dział.podstawowej 67 384 057,42 97,07 w tym: a. Narodowy Fundusz Zdrowia 64 467 435,14 92,87 b. Pozostałe usługi medyczne 1 847 711,29 2,66 c. Dotacje i dofinansowania- stażyści i rezydenci 1 068 910,99 1,54 2. Sprzedaż dział. pomocniczej 1 643 953,68 2,37 3. Zniana stanu produktów 386 602,95 0,56 Razem sprzedaż z działalności operacyjnej 69 414 614,05 100,00 Pytanie nr 8 dot. SIWZ Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat, w szczególności wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji środków budżetowych (2013, 2014, 3 kwartały 2015). Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje ppkt 3do punktu 3.8. Informacje uzupełniające, który 3) Pozostałe przychody operacyjne w rachunku zysku i strat: 2013 rok Przychody operacyjne - 4 522 047,31zł a) dotacje- 2 558 293,60 zł ( przychody powiązane z kosztami amortyzacji bieżącego roku), b) pozostałe 1 963 753,71 w tym: : a) nieodpłatnie otrzymane darowizny- materiały w kwocie 137 547,05 zł, b) umorzone przez Urząd Marszałkowski pożyczki- w kwocie 1 250 550, 00 zł, c)umorzony podatek od nieruchomości przez U. M. Jastrzębie w kwocie 175 737,00 zł, d)umorzona opłata za usunięcie drzew przez Urząd Miasta w kwocie 84 973,96 zł, e) odpisanie przedawnionych lub umorzenie zobowiązań na kwotę 56 929,38 zł. 2014 rok Przychody operacyjne - 3 728 171,93 zł a) dotacje- 2 503 953,17 zł ( przychody powiązane z kosztami amortyzacji bieżącego roku), b) pozostałe 1 224 218,76 zł w tym: : a) nieodpłatnie otrzymane darowizny- materiały w kwocie 147 440,08 zł, b) umorzone przez Urząd Marszałkowski pożyczki- w kwocie 900 000, 00 zł, c) otrzymane odszkodowania za uszkodzenie centrali telefonicznej z PZU 96 000,00 zł, stan na 31.10.2015 r. Przychody operacyjne - 3 916 959,71zł a) dotacje- 3 706 613,83zł ( przychody powiązane z kosztami amortyzacji bieżącego roku), b) pozostałe 210 345,88 w tym: : a) nieodpłatnie otrzymane 5
darowizny- materiały w kwocie 43 967,42 zł, b) kary umowne należne jednostce 26 070,40 zł, c) dotacja Urząd pracy 63 020,00 zł, Pytanie nr 9- dot. SIWZ Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje ppkt 4do punktu 3.8. Informacje uzupełniające, który otrzymuje następujące brzmienie 4) W okresie ostatnich 6 miesięcy nie były prowadzone i nie są prowadzone postępowania egzekucyjne wobec Zamawiającego. Pytanie nr 10 dot.siwz Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje ppkt 5do punktu 3.8. Informacje uzupełniające, który 5) Postępowania sądowe prowadzone wobec Zamawiającego dotyczące zapłaty zobowiązań w okresie ostatnich 6 miesięcy wynoszą 687 083,06 zł. Pytanie nr 11 dot. SIWZ Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu. Zamawiający realizuje program naprawczy. Zamawiający informuje, iż w/w informacje zostaną przesłane pocztą e-mail na prośbę Wykonawcy. Pytanie nr 12 dot. SIWZ Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje ppkt 6 do punktu 3.8. Informacje uzupełniające, który 6) Nadwykonania kontraktu z NFZ w roku bieżącym: 2013 r. 2014 r. na dzień 31.10.2015 r. 1. Kwota nadwykonań 12428197,00 13681554,00 7665000,41 2. Kwota uznana przez NFZ 7204218,89 986173,31 5030869,52 3. Kwota wypłacona przez 7204218,89 986173,31 4508374,48 NFZ Pytanie nr 13 dot. SIWZ Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? 6
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje ppkt 7 do punktu 3.8. Informacje uzupełniające, który 7) Zamawiający okresie obowiązywania umowy nie przewiduje przekształcenia Szpitala w spółkę kapitałową. Pytanie nr 14 - SIWZ Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego, zgodnie z poniższym schematem: Struktura należności Ogółem, z tego: terminowe: przeterminowane, w tym: 0-30 dni: 31-90 dni: 91-180 dni: powyżej 180 dni: Struktura zobowiązań Ogółem, z tego: terminowe: przeterminowane, w tym: 0-30 dni: 31-90 dni: 91-180 dni: powyżej 180 dni: Należności (w zł) 31-12-2014 r...-..-2015 r. Zobowiązania (w zł) 31-12-2014 r...-..-2015 r. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dodaje ppkt 8 do punktu 3.8. Informacje uzupełniające, który 8) Struktura wiekowa należności i zobowiązań Zamawiającego: Struktura należności Należności (w zł) 31-12-2014 r...-..-2015 r. Ogółem, z tego: 14429468,05 8916591,99 terminowe: 14310535,20 8850971,51 przeterminowane, w tym: 118932,85 65620,48 0-30 dni: 20723,41 14226,26 31-90 dni: 56642,11 22421,14 91-180 dni: 41149,09 23505,38 powyżej 180 dni: 418,24 5467,70 Struktura zobowiązań Zobowiązania (w zł) 31-12-2014 r. 31-10-2015 r. 7
Ogółem, z tego: 18075608,17 20553351,68 terminowe: 5360184,79 5133635,41 przeterminowane, w tym: 12715423,38 15419716,27 0-30 dni: 2312978,16 2519366,00 31-90 dni: 4226167,61 4315121,22 91-180 dni: 3658565,72 5057377,92 powyżej 180 dni: 2517711,89 3527851,13 Pytanie nr 15 dot. SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego, w którym zostaną udostępnione środki z kredytu. Podtrzymujemy zapisy SIWZ. Pytanie nr 16 dot. SIWZ Prosimy o zgodę, aby oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych opierała się na stawce WIBID 1M, skorygowanej o stałą marżę. Podtrzymujemy zapisy SIWZ. Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje następujących zmian: 1) zmienia treść Formularza cenowego, tj. załącznik nr 1 do SIWZ w kol. 3, wiersz 7 z zapisu: prowadzenie rachunków pomocniczych (24 m-cy x 3) prowadzenie rachunków pomocniczych (36 m-cy x 3). 2) dodaje nowy załącznik do SIWZ Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa, stan na I półrocze 2015 r. w miejsce załącznika nr 14 tj. Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I kwartał 2015 roku oraz wprowadza nowy załącznik - Uchwała Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora WSzS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju o zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł na okres od 01.03.2016 28.02.2019, - Załącznik Nr 22 W związku z powyższym, zmianie ulega tabela załączników do SIWZ z zapisu: 14. Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I kwartał 2015 roku załacznik nr 14 8
15 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach - Załącznik Nr 15 18. finansowego za 2014 rok - załącznik nr 18 19 Zestawienie kredytów, pożyczek, leasingów załącznik nr 19 20 Rachunek zysków i strat za lata 2016-2019 załącznik nr 20 21 Bilans za lata 2016-2019 załącznik nr 21 14. Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I półrocze 2015 roku załącznik nr 14 15 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach - Załącznik Nr 15 18. finansowego za 2014 rok - załącznik nr 18 19 Zestawienie kredytów, pożyczek, leasingów załącznik nr 19 20 Rachunek zysków i strat za lata 2016-2019 załącznik nr 20 21 Bilans za lata 2016-2019 załącznik nr 21 Uchwała Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora WSzS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju o zaciągnięcie kredytu w 22 rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł na okres od 01.03.2016 28.02.2019, - Załącznik Nr 22 3) zmienia także następującą treść SIWZ : a) w rozdziale 19.12 z zapisu: 19.12.Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: Oferta na: dostawy Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym NIE OTWIERAĆ przed 21.12.2015 r. godz 10:30, znak sprawy: BZP/38/382-43/15 19.12.Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: 9
Oferta na: dostawy Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym NIE OTWIERAĆ przed 23.12.2015 r. godz 10:30, znak sprawy: BZP/38/382-43/15 b) w rozdziale 21.1 z zapisu: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze, do dnia 21.12.2015r. do godz. 10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 25 do 14 30 ) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze, do dnia 23.12.2015r. do godz. 10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 25 do 14 30 ). c) w rozdziale 21.3 z zapisu: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2015r. do godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2015r. do godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21). Dodatkowo, Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art 38 ust 4a zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający dołącza do niniejszego pisma: - SIWZ po zmianach z dnia 16.12.2015 r., - Formularz oferty- załącznik nr 1 po zmianach z dnia 16.12.15, - Formularz cenowy załącznik nr 2 po zmianach z dnia 16.12.15 - Rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa stan na I półrocze 2015 załącznik nr 14 po zmianach z dnia 16.12.15 - Zestawienie pożyczek, kredytów i leasingów załącznik nr 19 po zmianach z dnia 16.12.15 - Rachunek zysków i strat za lata 2016-2019 - załącznik nr 20 po zmianach z dnia 16.12.15 - Bilans za lata 2016-2019 załącznik nr 21 po zmianach z dnia 16.12.15 - Uchwała Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora WSzS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju o zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł na okres od 01.03.2016 28.02.2019 - załącznik Nr 22 po zmianach z dnia 16.12.15 Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z poważaniem Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl 10