S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Pułtusku za rok 2017 WALNE ZGROMADZENIE PUŁTUSK, CZERWIEC 2018 R.
I. Informacja o członkach Spółdzielni i lokalach mieszkalnych Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku na dzień 31.12.2017r. posiadała członków ogółem 2218 Na dzień 31.12.2017r. Spółdzielnia posiadała mieszkań ogółem: 2.296 w tym: 1/ spółdzielczych lokatorskich 61 w tym z zawartymi umowami najmu : 10 2/ spółdzielczych własnościowych 1.137 3/ stanowiących odrębną własność 1.098 Na 2296 lokali mieszkalnych Spółdzielnia posiadała na dzień 31.12.2017r. 286 lokali mieszkalnych bez członkostwa /spółdzielczych własnościowych i stanowiących odrębną własność/. Obecnie przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwiają nabywanie lokali mieszkalnych spółdzielczych własnościowych lub stanowiących odrębną własność bez konieczności przystępowania do Spółdzielni / składania deklaracji członkowskiej/. Osoby nie posiadające członkostwa pokrywają wyższe koszty eksploatacji 0,16zł /m 2 p.u., nie mają udziału w pożytkach. Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w dalszym ciągu umożliwiają realizację wniosków członków Spółdzielni o wykup mieszkań spółdzielczych lokatorskich za tzw. ''złotówkę''.
Umowy najmu czterech lokali mieszkalnych zawarte są z osobami wykluczonymi ze Spółdzielni z powodu długotrwałych zaległości z tytułu opłat za użytkowanie lokali. Zawarte umowy najmu obejmują lokale o niższym standardzie technicznym. Sześć lokali mieszkalnych wynajmowanych jest przez Gminę Pułtusk, która na mocy zawartego porozumienia zabezpieczyła lokale socjalne dla sześciu rodzin mających wyrok eksmisyjny. Na dzień 31.12.2017 r. jest 15 osób wykluczonych ze Spółdzielni za długotrwałe zaleganie z zapłatą należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali. Osoby wykluczone zajmują lokale bez tytułu prawnego. Po spłacie całości zadłużenia czynszowego, Zarząd może ponownie przyjąć te osoby w poczet członków lub uchylić uchwałę Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni. Na dzień 31.12.2017 r. została wykonane jedna eksmisja. Zarząd współpracuje z Gminą Pułtusk w sprawie zapewnienia lokali socjalnych rodzinom mającym wyroki eksmisyjne. W 2017 roku została zasądzona jedna eksmisja, która odbyła się w dniu 23.02.2017 r. Zarząd Spółdzielni wystąpił do Gminy Pułtusk o zabezpieczenie lokalu socjalnego dla tej rodziny. W 2017 roku Spółdzielnia skierowała do eksmisji 3 dłużników. W miesiącu styczniu 2018r. odbyła się jedna licytacja z własnościowego prawa do lokalu, gdzie głównym wierzycielem był bank, Spółdzielnia przyłączyła się do licytacji. W 2017 roku Spółdzielnia skierowała 5 wniosków o licytację z własnościowego prawa do lokalu, czekamy na prawomocne wyroki sądu w sprawach o zaległość czynszową.
Zarząd udziela informacji członkom i osobom niebędącym członkami Spółdzielni, znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej o możliwościach ubiegania się o dodatki mieszkaniowe do czynszu z Urzędu Miejskiego w Pułtusku. II. Zasoby mieszkaniowe Na dzień 31 grudnia 2017r. Spółdzielnia posiadała 68 budynków mieszkalnych obejmujących 2296 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 118.914,43 m 2, w tym 6 budynków /poprzednio z ogrzewaniem piecowym/ obejmujących 231 lokali mieszkalnych, w których dokonano modernizacji, polegającej na doprowadzeniu do mieszkań gazu ziemnego. Spółdzielnia posiada lokale użytkowe o łącznej powierzchni 2.272,51 m 2.
III. Remonty i konserwacja Plan rzeczowo-finansowy na rok 2017 opracowano na podstawie dokonanych jesienno-wiosennych przeglądów zasobów mieszkaniowych wspólnie z Komisją Gospodarczą Rady Nadzorczej oraz w oparciu o Regulamin Finansowy Spółdzielni. Plan ten został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 grudnia 2016 roku. W roku sprawozdawczym w remontach i konserwacji wykonano następujące remonty: A. REMONTY 1. Roboty stolarskie Wymieniono w lokalach mieszkalnych stolarkę okienną: - okna i drzwi balkonowe w ilości 109 szt. Wykonano wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku Kolejowa 7 i okienek piwnicznych w budynkach 17 Stycznia 2 i Widok 16. Łączna wartość robót stolarskich wyniosła 82.359,53 zł. 2. Roboty drogowe Wykonano miejsca parkingowe z kostki brukowej w szczycie budynku Na Skarpie 10. Ułożono płyty betonowe, wyrównano teren pod miejsca parkingowe przy budynku Na Skarpie 14. Wykonano odwodnienia przy budynkach Na Skarpie 14 i Kolejowa 7. Naprawiano nawierzchnię asfaltowe na drogach osiedlowych. Łączna wartość robót drogowych wyniosła 51.543,50 zł. 3. Roboty elewacyjne Remont elewacji budynków polegający na naprawie tynków zewnętrznych i dociepleniu, wymianie obróbek blacharskich: Na Skarpie 3A, Warszawska 29A, Pana Tadeusza 3. Wykonano dokumentację techniczną na remont elewacji budynku Pana Tadeusza 4. Wartość robót elewacyjnych w 2017 roku wyniosła 848.945,82 zł. 4. Pomalowano klatki schodowe w budynku Kombatantów 8/I,II,; Tysiąclecia 29/III; 17 Stycznia 2/V; Widok 8/II; 17 Stycznia 2/V piwnica na sumę 32.987,66 zł. 5. Wykonano modernizację instalacji c.o. i c.w. w budynkach: Podkomorzego 2; Na Skarpie 10; Zakolejowa 6; Na Skarpie 9.
Wartość robót wyniosła 12.754,74 zł. 6. Zamontowano czujniki ruchu na klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni. Wartość robót: 2.235,85 zł. 7. Wykonano remont balkonów polegający na skuciu posadzki, położeniu izolacji, wykonaniu wylewki i położeniu płytek gresu w budynkach: Na Skarpie 7A/15,16,17; Na Skarpie 7/27; Na Skarpie 3/7,9,20,26,28,30; Na Skarpie 5/15; Widok 12/8; Tysiąclecia 5/67. Wartość robót: 21.695,78 zł. 8. Zamontowano zawory termostatyczne przygrzejnikowe w budynkach Pana Tadeusza 5 i Pana Tadeusza 6. Wartość robót: 18.484,83 zł. 9. Wykonano remont wiatrołapów do klatek schodowych w budynkach 17 Stycznia 2, 17 Stycznia 4, Pana Tadeusza 3 na sumę 29.000 zł. 10. Wykonano indywidualne węzły cieplne w budynkach: Pana Tadeusza 2,3,4; Na Skarpie 14,11; Widok 8,10,12,14,16,18. Wartość robót: 178.586,24 zł. 11. Zamontowano urządzenia CR-1 zmniejszającego napięcie prądu w piwnicy w budynkach Spółdzielni na sumę 10.131,51 zł. 12. Wyremontowano dachy papą termozgrzewalną i obróbki blacharskie oraz kominy na budynkach Spółdzielni. Wartość robót 126.963,40 zł. 13. Umyto i zaimpregnowano środkiem grzybobójczym elewację budynku Tysiąclecia 33 za kwotę 12.120,14 zł. 14. Wykonano i zamontowano wiatę śmietnikową przy budynku Warszawska 29A za sumę 3.690 zł. Łączna wartość robót remontowych płatnych z funduszu remontowego wyniosła 1.431.499 zł.
Poniżej informacja o saldach poszczególnych nieruchomości wraz z naliczeniami i wydatkami za 2017 rok: N Budynek m2 Stan na Naliczenia Wydatki Saldo 01.01.2017r. 2017 2017 31.12.2017 I Podkomorzego 2 2 636,60 Razem: 2 636,60 175 799,76 25 345,03 2 480,11 198 664,68 Pana Tadeusza 1 2 600,50 Pana Tadeusza 2 2 510,00 Pana Tadeusza 3 1 829,00 II Pana Tadeusza 4 1 829,00 Pana Tadeusza 5 1 829,00 Pana Tadeusza 6 1 829,00 Pana Tadeusza 7 2 156,00 Pana Tadeusza 8 2 426,00 Razem: 17 008,50 1 251 742,55 163 183,12 639 817,27 775 108,40 III / A Daszyńskiego 94 1 110,30-53 063,43 10 673,06 1 602,47-43 992,84 III /B Daszyńskiego 96 1 969,60-72 388,80 18 933,31 1 836,89-55 292,38 III /C Daszyńskiego 98 1 982,40-59 215,86 19 056,36 1 423,60-41 583,10 III / D Daszyńskiego100 1 969,60-64 194,69 18 933,31 19 341,98-64 603,36 Na Skarpie 11 1 437,60 Na Skarpie 12 3 397,00 Na Skarpie 13 3 397,00 Na Skarpie 14 1 939,50 IV Widok 8 1 315,20 Widok 10 1 315,20 Widok 12 1 483,20 Widok 14 740,70 Widok 16 740,70 Widok 18 2 035,20 Razem: 17 801,30-777 767,79 171 119,82 94 272,32-700 920,29 V Kolejowa 7 1 797,05 Na Skarpie 8 985,60 Razem: 2 782,65-149 077,76 26 749,70 55 649,61-177 977,67 VI Kolejowa 7 A 1 882,70 Razem: 1 882,70 182 980,02 18 097,96 0,00 201 077,98 VII Na Skarpie 10 1 480,00 Razem: 1 480,00-136 348,46 14 226,90 23 969,10-146 090,66 VIII IX X Na Skarpie 7 1 797,00 Na Skarpie 7A 880,10 Razem: 2 677,10-124 790,12 25 734,35 5 116,25-104 172,02 Zakolejowa 4 1 233,90 Zakolejowa 6 2 132,00 Razem: 3 365,90 350 400,57 32 355,63 5 161,76 377 594,44 Na Skarpie 3 1 854,00 Na Skarpie 3A 1 418,84 Na Skarpie 5 1 437,60 Na Skarpie 9 1 990,40 Widok 4 1 518,99 Widok 6 1 112,40 Razem: 9 332,23-493 093,46 89 708,79 350 155,28-753 539,95
N Budynek m2 Stan na 01.01.2017r. Naliczenia 2017 Wydatki 2017 Saldo 31.12.2017 XI Traugutta 12 1 918,60 Razem: 1 918,60 65 082,62 18 443,30 0,00 83 525,92 Traugutta 21 1 345,68 Traugutta 21 A 627,00 XII Traugutta 21 D 234,80 Mickiewicza 22 1 046,40 Mickiewicza 22 A 627,00 Razem: 3 880,88-281 059,93 37 305,72 10 929,29-254 683,50 XIII Mickiewicza 26 906,00 Razem: 906,00 45 717,31 8 709,17 0,00 54 426,48 XIV Tysiąclecia 35 1 942,00 Tysiąclecia 37 1 942,00 Razem: 3 884,00-24 309,75 37 336,00 6 501,16 6 525,09 XV Tysiąclecia 33 1 942,00 XVI Razem: 1 942,00-55 793,89 18 668,00 13 545,83-50 671,72 Kombatantów 4 1 250,00 Kombatantów 6 1 250,00 Kombatantów 8 900,00 Tysiąclecia 27 1 920,00 Tysiąclecia 29 1 919,50 Razem: 7 239,50 336 447,08 69 591,64 13 690,98 392 347,74 XVII Kombatantów 2 1 918,00 Razem: 1 918,00 29 769,85 18 437,29 708,23 47 498,91 XVIII 17 Stycznia 1 1 850,70 Razem: 1 850,70-25 887,67 17 790,83 16 794,31-24 891,15 XIX Tysiąclecia 5 4 019,20 Tysiąclecia 7 2 411,55 Tysiąclecia 9 2 411,55 Podchorążych 4 858,50 Podchorążych 5 1 901,00 Podchorążych 6 858,50 13 Pułk Piechoty 3 1 906,50 13 Pułk Piechoty 5 2 427,50 13 Pułk Piechoty 7 2 395,00 11 Listopada 2 2 329,90 17 Stycznia 2 2 806,70 17 Stycznia 4 2 806,87 Razem: 27 132,77-187 817,84 276 397,26 70 455,84 18 123,58 XX 13 Pułk Piechoty 4 1 906,50 Razem: 1 906,50-74 693,74 18 326,75 633,69-57 000,68 XXI Warszawska 29A 336,60 Razem: 336,60 26 502,68 3 235,66 83 686,23-53 947,89 OGÓŁEM mieszkalne 118 914,43 nieruchomość wspólna 13 726,80 lokale usługowe 2047,66 71 083,25 26,10 13 726,80 57 382,55 RAZEM: 120 962,09-43 977,50 1 158 385,06 1 445 225,80-317 091,44
B. KONSERWACJA W ramach środków przeznaczonych na konserwację w zasobach naszej Spółdzielni zostały wykonane następujące prace: - w ramach konserwacji pomalowano ławki parkowe, płotki, urządzenia zabawowe, stolarkę okienną i drzwiową na klatkach schodowych, tynki, - naprawiono dachy papowe oraz obróbki blacharskie, - naprawiono stolarkę okienną, drzwiową, wymieniono lub naprawiono okucia budowlane, samozamykacze, wstawiono wybite szyby, - remontowano opaski wokół budynków, posadzki betonowe, schody wejściowe do klatek schodowych i w klatkach, - naprawiano tynki na ścianach i sufitach, - remontowano chodniki i jezdnie bitumiczne, - naprawiono urządzenia zabawowe, - konserwowano instalacje wod.-kan., c.o., gazową, elektryczną, domofonową, - wykonywano bieżącą konserwację istniejących trawników, drzew i krzewów. Większość robót konserwacyjnych Spółdzielnia wykonała siłami własnymi. Łączna wartość robót konserwacyjnych wraz z przeglądami wynikającymi z Prawa Budowlanego, płatnych z funduszu przeznaczonego na eksploatację, wyniosła 796.392,33 zł.
IV. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA 1. Zatrudnienie Plan zatrudnienia w Spółdzielni na 2017 rok wynosił 40,50 etaty. Faktyczne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 39 osób, w tym: - 19 na stanowiskach robotniczych, - 20 na stanowiskach nierobotniczych. Zatrudnienie w Spółdzielni zgodne jest z zatwierdzoną strukturą organizacyjną. 2. Fundusz wynagrodzeń Wykonanie planu funduszu wynagrodzeń za 2017 rok jest następujące: Wyszczególnienie Plan na 2017 r. w zł Wykona za 2017 r. w zł Wskaźnik wyk. w % wynagrodzenie osobowe 1.682.450,00 1.611.691,10 95,79 w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.576.450,00 1.540.243,30 97,70 nagrody jubileuszowe 106.000,00 71.447,80 67,40 i odprawy emerytalne wynagrodzenie bezosobowe 28.580,00 28.820,19 100,84 Razem: 1.711.030,00 1.640.511,29 95,88 Tabela nr 1 3. Przeciętne wynagrodzenie Przeciętne wynagrodzenie w Spółdzielni za 2017 roku wynosiło ogółem 3.443,78 zł (1.611.691,10 zł : 39 osób : 12 m-cy) Szczegółowe wykorzystanie planu funduszu wynagrodzeń za 2017 rok obrazuje Tabela nr 2. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem.
Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń za 2017 rok Tabela nr 2 Zatrudnienie Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia osobowe Przeciętne wynagrodzenie lp. Wyszczególnienie Plan na 2017r. Wyk za 2017r. Wskaź. wyk. planu w % Plan na 2017r. Wykonanie za 2017r. Wskaź. wyk. planu w % Plan na 2017r. Wykonanie za 2017r. Wskaź.wyk. planu w % Plan na 2017r. Rzeczywiste za 2017r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I Zarząd i komórki funkcjonalne 18,0 18,0 100,0 28 580,0 28 820,2 100,84 934 540,00 879 466,66 94,11 4 326,57 4 071,60 a) Rada Nadzorcza i inne wynagrodzenia bezosobowe 28 580,0 28 820,19 100,84 a) Zarząd 3,0 3,0 100,0 307 640,00 300 190,46 97,58 8 545,56 8 338,62 b) komórki funkcjonalne 15,0 15,0 100,0 626 900,00 579 276,20 92,40 3 482,78 3 218,20 II Gospodarka zasobami mieszk. 10,5 11,0 104,8 0,0 0,0 x 309 660,00 300 808,09 97,14 2 457,62 2 278,85 a) sprzątacze terenu 5,0 5,0 100,0 154 200,00 155 247,26 100,68 2 570,00 2 587,45 b) sprzątacze klatek 5,5 6,0 109,1 155 460,00 145 560,83 93,63 2 355,45 2 021,68 III Wykonawstwo własne 12,0 10,0 83,3 0,0 0,00 0,0 438 250,00 431 416,35 98,44 3 043,40 3 595,14 a) praca na stanowiskach nie robotniczych 3,0 3,0 100,0 138 400,00 134 546,99 97,22 3 844,44 3 737,42 b) praca na stanowiskach robotniczych 9,0 7,0 77,8 299 850,00 296 869,36 99,01 2 776,39 3 534,16 RAZEM 40,5 39,0 96,3 28 580,0 28 820,19 100,84 1 682 450,00 1 611 691,10 95,79 3 461,83 3 443,78
V. GOSPODARKA CIEPLNA Od 2012 roku wspólnie z PEC-em realizowany jest szeroko zakrojony program modernizacji instalacji ciepłowniczej zasilającej zasoby Spółdzielni polegający na wymianie przestarzałej sieci na preizolowaną niskostratną. Pozwoliło to na likwidację wysokostratnych węzłów grupowych i zainstalowanie w budynkach indywidualnych zautomatyzowanych węzłów cieplnych wyposażonych w monitoring. Realizacja programu umożliwia znaczne ograniczenie strat ciepła do gruntu oraz pozwala na optymalne wykorzystanie energii cieplnej w poszczególnych budynkach. Wyposażenie wszystkich budynków w węzły cieplne daje możliwość indywidualnego rozliczania ciepła zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne oraz efektywnego gospodarowania ciepłem przez mieszkańców danego budynku. Tak funkcjonujący system ciepłowniczy pozwolił na uzyskanie znaczących oszczędności kosztów c.o. i c.w. w okresie od 2013 2017 roku, a co za tym idzie niższe czynsze. Koszty ciepła. 2013-6.310.354 zł 2014-5.821.701 zł 2015-5.720.223 zł 2016-5.458.293 zł 2017-5.355.332 zł Z zadowoleniem należy odnotować coraz bardziej efektywne gospodarowanie ciepłem przez mieszkańców poszczególnych budynków. 1. Rozliczenie ciepłej wody Tabela nr 3 Rozliczenie kosztów ciepłej wody odbywa się na poszczególne budynki, począwszy od 01.01.2017 r., zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej
L-W w Pułtusku. W poniższej tabeli przedstawiono średnie kwartalne ceny rozliczeniowe za 2017r. Okres rozliczeniowy: Średnie koszty w zł za 1 m 3 : Kotłownia PEC Kotłownie Własne I kw. 2017 24,78 16,33 II kw. 2017 23,52 16,33 III kw. 2017 21,95 16,33 IV kw. 2017 21,79 14,27 Koszty ogółem za 2017 1.115.260,14 67.520,17 2. Rozliczenie kosztów energii cieplnej dla c.o. i opłaty stałe a) Kotłownia PEC 101.871,73 m 2 Koszty c.o. i opłat stałych za 2017 rok - 4.240.072,59 zł Zaliczkowe wpłaty + 4.499.260,21 zł Do rozliczenia + 259.187,62 zł Koszt dostawy energii cieplnej (opłaty stałej i zmiennej c.o. i c.w.) za 2017 rok wyniósł średnio 3,47 zł/m 2. b) Kotłownie gazowe 7.885,20 m 2 p.u. Koszty za 2017 rok wynoszą -192.463,82 zł Zaliczki wniesione w czynszu +240.366,89zł Różnica do rozliczenia + 47.903,07 zł Przeciętny koszt ogrzewania 1 m 2 p.u. w budynkach gazowych w 2017 roku wyniósł 24,41 zł/m 2, miesięcznie 2,03 zł/m 2.
VI. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI Plan kosztów ogólnego zarządu Spółdzielni, który wynosi w 2017 roku 1.413.693 zł, został na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonany w kwocie 1.343.630,99 zł, tj w 95,04 %. Wykonanie planu kosztów w większości mieści się w założonych wysokościach. Większy udział niektórych kosztów wynika z sezonowości i nierównomiernego rozłożenia kosztów w ciągu roku. Rozliczenia kosztów ogólnych Spółdzielni na dzień 31.12.2017 roku dokonano zgodnie z planowanymi wskaźnikami dla celów bilansowych. Koszty obciążają odpowiednio miejsca powstania przychodów tj; 1. koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości 994.286,93 zł 2. koszty wykonawstwa własnego 134.363,10 zł 3. koszty najmu lokali użytkowych i pożytków spółdzielni 134.363,10 zł 4. koszty obsługi pożytków nieruchomości 26.872,62 zł 4. koszty przychodów finansowych 27.505,38 zł 5. koszty przychodów operacyjnych 26.239,86 zł Razem 1.343.630,99 zł Plan i wykonanie kosztów ogólnego zarządu Spółdzielni za 2017 rok przedstawiono w Tabeli nr 4.
Wykonanie kosztów ogólnych Spółdzielni za 2017 rok Tabela nr 4 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok w złotych Wykonanie za 2017 r Wskaźnik wykonania planu w % 1 2 3 4 5 1 wynagrodzenia osobowe brutto 934 550,00 879 466,66 94,11 2 narzuty na wynagrodzenia 204 535,00 179 089,51 87,56 3 obsługa prawna 29 520,00 29 299,20 99,25 4 podróże służbowe 3 500,00 4 002,66 114,36 5 szkolenie pracowników 3 500,00 1 877,28 53,64 6 BHP 6 300,00 6 589,40 104,59 7 PFRON 0,00 0,00 x 8 amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 28 000,00 23 669,28 84,53 9 usługi pocztowe i telekomunikacyjne 14 000,00 15 854,57 113,25 10 materiały biurowe, wydawnictwa i prenumerata 17 000,00 10 522,87 61,90 11 materiały Rada Nadzorcza i Walne Zebranie 7 000,00 6 339,47 90,56 12 zakup materiałów do komputera 9 400,00 6 080,40 64,69 13 obsługa systemu informatycznego przez firmę UNISOFT 29 600,00 29 299,20 98,98 14 prowizje bankowe 19 000,00 18 250,14 96,05 15 koszty KRD 3 000,00 2 989,74 99,66 16 wynagrodzenia bezosobowe 28 580,00 28 820,19 100,84 17 koszty funkcjonowania świetlicy osiedlowej Na Skarpie 8 000,00 5 498,86 68,74 18 składki na KRS i Zw. Rewizyjny 5 000,00 4 792,00 95,84 19 koszty lustracji 0,00 0,00 x 20 inne koszty 4 000,00 3 798,82 94,97 21 koszty utrzymania budynku biura Sp-ni 59 208,00 87 390,74 147,60 Razem: 1 413 693,00 1 343 630,99 95,04
VII. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i LOKALAMI UŻYTKOWYMI 1. Rozliczenie zimnej wody i odprowadzenia ścieków. a) Koszty dostawy zimnej wody i kanalizacji - 1.392.176,57 zł b) Opłaty wniesione razem: +1.392.176,57 zł - Opłaty wniesione w czynszu l. mieszkalne 1.380.098,72 zł - Opłaty wniesione w czynszu l. użytkowe 12.077,85 zł c) Różnica między kosztami a wpływami - 0,00 zł W analizowanym okresie niedobory wody wynikające z różnic między wskazaniami wodomierzy głównych i indywidualnych wynosiły: za I kw. 2017 r. średnio - 6,79 %, za II kw. 2017 r. średnio - 3,97 %, za III kw. 2017 r. średnio 1,01 %, za IV kw. 2017 r. średnio 1,01 %. 2. Rozliczenie kosztów wywozu i unieszkodliwiania nieczystości. a) Koszty wywozu i unieszkodliwiania nieczystości -570.111,31 zł b) Opłaty wniesione razem: +570.111,31 zł - Opłaty wniesione w czynszu l. mieszkalne 556.154,95 zł - Opłaty wniesione w czynszu l. użytkowe 13.956,36 zł c) Różnica między kosztami a wpływami - 0,00 zł 3. Koszty eksploatacji i utrzymania: lokali w nieruchomości, mienia Spółdzielni i nieruchomości wspólnych. Plan kosztów eksploatacji i utrzymania: lokali w nieruchomości, mienia Spółdzielni i nieruchomości wspólnych wynosi na rok 2017 6.205.275,50 zł, wykonany został w kwocie 6.117.009,50 zł, tj. w 98,58 %. Wykonanie planu kosztów za 2017 rok przedstawiono w tabeli nr 5. 4. Koszty lokali użytkowych, pożytków Spółdzielni i pożytków nieruchomości. Plan kosztów lokali użytkowych, pożytków Spółdzielni i pożytków nieruchomości wynosi w 2017 r 309.862 zł i został wykonany w kwocie 371.958,80 zł t.j. w 120,04 %. Wykonanie planu kosztów za 2017 rok przedstawiono w tabeli nr 6.
Wykonanie kosztów eksploatacji i utrzymania: lokali w nieruchomości, mienia Spółdzielni i nieruchomościach wspólnych za 2017 rok Tabela nr 5 L.p. Wyszczególnienie PLAN na 2017 rok Wykonanie za 2017 w tym koszty eksploat. i utrzymania lokali i nieruchomości wspólnej nieruchomoś ci przeznaczon e do wspóln. korzystania Wykonian ie planu w % 1 2 3 4 5 6 7 1.1. koszty utrzymania porządku i czystości terenu przez pracowników Sp-ni w tym: 214 300,00 212 790,26 211 581,62 1 208,64 99,30 a) wynagrodzenia pracowników 154 200,00 154 314,93 153 250,78 1 064,15 100,07 b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 36 000,00 33 015,36 32 870,87 144,49 91,71 c) materiały dla sprzątania terenu 10 600,00 7 063,96 7 063,96 66,64 d) paliwo do kosiarek i ciągnika, koszty utrzymanie ciągnika i kosiarek 13 500,00 18 396,01 18 396,01 136,27 1.2. usługi sprzątania terenu przez firmę zewnętrzną 139 968,00 143 155,00 128 491,24 14 663,76 102,28 Razem koszty utrzymania porządku i czystości terenu: 354 268,00 355 945,26 340 072,86 15 872,40 100,47 1.3. koszty energii elektrycznej 200 312,00 241 691,02 239 749,95 1 941,07 120,66 1.4. narzut kosztów ogólnych 1 046 133,00 994 286,93 994 286,93 95,04 1.5. ubezpieczenie budynków i mienia 74 000,00 75 148,58 75 148,58 101,55 1.6. materiały do eksploatacji dla budynków 6 000,00 4 076,02 4 076,02 1.7. deratyzacja 10 000,00 9 675,13 9 675,13 96,75 1.8. usługi kominiarskie 37 000,00 25 658,17 25 658,17 69,35 1.9. amortyzacja urządzeń zabawowych i.t.p. 4 600,00 6 225,28 6 225,28 135,33 1.10. pozostałe koszty 5 000,00 142,50 142,50 2,85 pomiary i przeglądy wynikające z Prawa 1.11 Budowlanego 36 000,00 39 618,35 39 618,35 110,05 1.12 konserwacja i obsługa techniczna 693 360,00 758 093,49 756 773,98 1 319,51 109,34 Razem koszty do sfinansowania wpływami z eksploatacji: 2 466 673,00 2 510 560,73 2 491 427,75 19 132,98 101,78 2.1. koszty utrzymania porządku i czystości - klatki schodowe - pracownicy Sp-ni 197 110,00 182 565,69 182 565,69 0,00 92,62 a) wynagrodzenia pracowników - klatki schodowe 155 460,00 145 560,83 145 560,83 93,63 b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (klatki) 36 250,00 32 948,57 32 948,57 90,89 c) materiały do eksploatacji 5 400,00 4 056,29 4 056,29 75,12 2.2. usługi sprzątania klatek schodowych (firma zewnętrzna) 64 512,00 64 512,00 64 512,00 100,00 Razem koszty utrzymania porządku i czystości klatki schodowe: 261 622,00 247 077,69 247 077,69 0,00 94,44 3. Remonty 1 298 512,00 1 297 964,54 1 297 964,54 99,96 3.1. a) lokali mieszkalnych 1 141 578,00 1 141 262,91 1 141 262,91 99,97 3.2. b) opłata za wodomierz 156 934,00 156 701,63 156 701,63 99,85 RAZEM (EKSPLOATACJA + KONSERWACJA + REMONTY) 4 026 807,00 4 055 602,96 4 036 469,98 19 132,98 100,72 4. podatek od nieruchomości 89 447,00 91 896,00 81 311,00 10 585,00 102,74 5. opłata wieczyste użytkowanie gruntów 35 420,50 33 256,87 31 451,37 1 805,50 93,89 6. opłaty za wywóz nieczystości 560 205,00 556 154,95 555 947,95 207,00 99,28 7. opłaty za wodę i kanalizację 1 493 393,00 1 380 098,72 1 380 098,72 92,41 RAZEM KOSZTY GZM 6 205 272,50 6 117 009,50 6 085 279,02 31 730,48 98,58
Wykonanie kosztów lokali użytkowych, pożytków Spółdzielni i pożytków nieruchomości za 2017 rok Tabela nr 6 w tym L.p. Wyszczególnienie PLAN na 2017 rok Wykonanie za 2017 rok pożytki nieruchomośc i lokale użytkowe i pożytki spółdzielni Wykonanie planu w % 1 2 3 4 5 6 7 1.1. koszty utrzymania porządku i czystości terenu w tym: 5 998,00 2 939,68 2 939,68 1.2. koszty energii elektrycznej 48 100,00 61 016,36 4 267,07 56 749,29 126,85 1.3. narzut kosztów ogólnych 169 643,00 161 235,72 26 872,62 134 363,10 95,04 1.4. ubezpieczenie budynków i mienia 1 780,00 1 716,45 1 716,45 96,43 1.5. materiały do eksploatacji dla budynków 0,00 2 591,30 0,00 2 591,30 X 1.6. deratyzacja 100,00 0,00 0,00 1.7. usługi kominiarskie 10,00 1,67 1,67 16,70 1.8. pozostałe koszty 500,00 136,17 136,17 27,23 Razem koszty do sfinansowania wpływami z eksploatacji: 226 131,00 229 637,35 31 139,69 198 497,66 101,55 2. Konserwacja 3 135,00 38 432,84 88,56 38 344,28 1 225,93 3. Remonty 0,00 1 393,98 417,55 976,43 X RAZEM (EKSPLOATACJA + KONSERWACJA + REMONTY) 229 266,00 269 464,17 31 645,80 237 818,37 117,53 4. podatek od nieruchomości 47 603,00 47 798,16 3 290,28 44 507,88 100,41 5. opłata wieczyste użytkowanie gruntów 6 853,00 6 606,75 200,73 6 406,02 96,41 6. opłaty za wywóz nieczystości 13 960,00 13 956,36 1 892,16 12 064,20 99,97 7. opłaty za wodę i kanalizację 12 180,00 12 077,85 6 348,76 5 729,09 99,16 RAZEM KOSZTY GZM 309 862,00 349 903,29 43 377,73 306 525,56 112,92
WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NA 31.12.2017 r. Przychody Koszty Wynik 1. Działalność nie opodatkowana 11 434 229,26 11 472 342,23-38 112,97 w tym: eksploatacja zasobów mieszkaniowych - nadwyżka a) kosztów nad przychodami 6 078 896,53 6 117 009,50-38 112,97 b) centralne ogrzewanie i podgrzanie wody 5 355 332,73 5 355 332,73 0,00 2. Działalność gospodarcza - opodatkowana 439 355,60 422 451,51 16 904,09 w tym: a) pożytki nieruchomości 78 945,86 16 505,11 62 440,75 obciążenie pożytków nieruchomości kosztami ogólnymi Sp-ni 26 872,62-26 872,62 b) najem l. użytkowych i pożytki Sp-ni (wraz z co. i cw.) 360 409,74 244 710,68 115 699,06 obciążenie najmu l. użytk. i pożytków Sp-ni kosztami ogólnymi Sp-ni 134 363,10-134 363,10 3. Działalność finansowa i pozostała operacyjna 110 460,44 76 622,35 33 838,09 w tym: a) pozostałe koszty i przychody operacyjne 53 732,94 22 602,90 31 130,04 b) koszty i przychody finansowe 56 727,50 274,21 56 453,29 c) obciążenie działalności finansowej i pozostałej kosztami ogólnymi Sp-ni 0,00 53 745,24-53 745,24 (1+2+3) Wynik ogólny Spółdzielni, nadwyżka przychodów nad kosztami 11 984 045,30 11 971 416,09 12 629,21 Działalność gospodarcza, finansowa i pozostała (2+3) łącznie brutto 549 816,04 499 073,86 50 742,18 Na eksploatacji zasobów mieszkaniowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie (-) 38.112,97 zł. Wynik działalności gospodarczej za 2017 rok wynosi (+) 178.139,81 zł, z tego 161.235,72 zł zostaje przeznaczone na pokrycie kosztów ogólnych Spółdzielni, pozostały zysk brutto to 16.904,09 zł. Wynik działalności finansowej i pozostałej operacyjnej to (+) 87.583,33 zł, po przekazaniu na pokrycie kosztów ogólnych Spółdzielni kwoty 53.745,24 zł, zysk brutto tej działalności (+) 33.838,09 zł. Łączny wynik na działalności gospodarczej, finansowej i pozostałej wynosi (+) 50.742,18 zł, po zapłaceniu podatku dochodowego zysk netto wynosi (+) 28.810,18 zł. Wynik ogólny Spółdzielni na 31 grudnia 2017 roku wynosi: brutto (+) 12.629,21 zł, zapłacony podatek dochodowy wynosi 21.932 zł, wynik netto Spółdzielni za 2017 rok wynosi (-) 9.302,79 zł. to
Prezentacja wyników z eksploatacji i utrzymania nieruchomości - koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości za 2017 r Tabela nr 7 Nr. Nierucho mości Adres budynków Koszty GZM nieruchomości 2017 Koszty pożytków nieruchomości 2017 (łącznie z podatkiem p.d.o.p) Przychody nieruchomości 2017 Przychody z pożytków nieruchomoś ci 2017 nadwyżka kosztów GZM z roku 2017 nadwyżka przychodów GZM z roku 2017 Wynik pożytków nieruchomości 2017 nadwyżka kosztów z roku 2017 nadwyżka przychodów z roku 2017 I Podkomorzego 2 129 096,96 841,37 133 447,39 1 540,72 4 350,43 699,35 5 049,78 II Pana Tadeusza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 873 839,83 4 159,71 888 094,90 6 949,54 14 255,07 2 789,83 17 044,90 IIIA Daszyńskiego 94 55 883,64 259,79 52 174,43 453,53-3 709,21 193,74-3 515,47 IIIB Daszyńskiego 96 97 336,93 275,32 96 475,75 425,26-861,18 149,94-711,24 IIIC Daszyńskiego 98 96 328,92 4 771,91 96 668,29 8 622,09 339,37 3 850,18 4 189,55 IIID Daszyńskiego 100 96 298,53 4 795,44 96 427,43 8 508,64 128,90 3 713,20 3 842,10 IV Na Skarpie 11,12,13,14, Widok 8, 10, 12, 14, 16, 18 902 144,65 6 428,86 903 972,27 8 417,71 1 827,62 1 988,85 3 816,47 V Kolejowa 7, Na Skarpie 8 136 073,17 2 850,76 137 071,98 5 250,08 998,81 2 399,32 3 398,13 VI Kolejowa 7A 98 400,49 60,54 99 393,82 91,00 993,33 30,46 1 023,79 VII Na Skarpie 10 76 401,13 861,35 73 566,48 1 570,60-2 834,65 709,25-2 125,40 VIII Na Skarpie 7 i 7A 131 074,49 127,56 133 794,65 194,00 2 720,16 66,44 2 786,60 IX Zakolejowa 6 i 9 174 585,58 50,00 171 598,50 50,00-2 987,08 0,00-2 987,08 X Na Skarpie 3, 3A, 5, 9, Widok 4, 6 465 355,49 343,77 451 497,23 509,76-13 858,26 165,99-13 692,27 XI Traugutta 12 105 163,76 44,39 104 894,96 61,00-268,80 16,61-252,19 XII Traugutta 21, 21 A, 21D, Mickiewicza 22, 22A 230 089,85 12 404,50 211 965,35 18 091,10-18 124,50 5 686,60-12 437,90 XIII Mickiewicza 26 45 361,27 25,00 44 518,98 25,00-842,29 0,00-842,29 XIV Tysiąclecia 35, 37 201 573,84 4 246,75 205 248,68 7 841,96 3 674,84 3 595,21 7 270,05 XV Tysiąclecia 33 101 520,49 25,00 102 859,42 25,00 1 338,93 0,00 1 338,93 XVI Tysiąclecia 27, 29, Kombatantów 4, 6, 8 389 267,80 215,87 386 144,60 215,87-3 123,20 0,00-3 123,20 XVII Kombatantów 2 101 915,81 550,81 98 564,76 575,42-3 351,05 24,61-3 326,44 XVIII 17 Stycznia 1 97 344,67 25,00 95 308,35 25,00-2 036,32 0,00-2 036,32 Podchorążych 4, 5, 6, 13P. Piechoty 3,5,7, 17Stycznia 2,4, XIX Tysiąclecia 5,7,9, 11Listopada 2 1 397 033,05 3 909,71 1 379 217,77 6 518,90-17 815,28 2 609,19-15 206,09 XX 13P. Piechoty 4 94 189,37 353,78 96 558,70 399,07 2 369,33 45,29 2 414,62 XXI Warszawska 29A 20 729,78 2 508,49 19 431,84 2 584,61-1 297,94 76,12-1 221,82 Razem : 6 117 009,50 50 135,68 6 078 896,53 78 945,86-71 109,76 32 996,79 28 810,18-61 477,71 52 174,92 Saldo Wyniku: -38 112,97 28 810,18-9 302,79
VIII. ANALIZA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH Stan na 31-12-2016r. Stan na 31-12-2017r. 1. Zaległości ogółem 1 024 935,04 1 016 812,71 --------------------------------- - w tym: - lokale mieszkalne 984 894,73 979 305,59 - lokale użytkowe 40 040,31 37 507,12 2. Suma naliczeń opłat czynszowych ---------------------------------------- Ogółem: 12 191 145,83 12 097 601,68 - w tym: - lokale mieszkalne 11 793 733,97 11 697 221,49 - lokale użytkowe 397 411,86 400 380,19 3. Wskaźnik zaległości do naliczeń opłat czynszowych ---------------------------------------- Ogółem: 8,41% 8,41% - w tym: - lokale mieszkalne 8,35% 8,37% - lokale użytkowe 10,08% 9,37% Wyszczególnienie Stan na 31-12-2016r. Stan na 31-12-2017r. Kwota zł Ilość Kwota zł Ilość a/zaległość/stawka poniżej 1 19 562,48 123 36 660,46 226 b/zaległość/stawka od 1 do 2 29 341,68 47 33 940,12 49 c/zaległość/stawka od 2 do 3 26 272,15 20 15 648,83 16 d/zaległość/stawka od 3 do 4 13 391,41 7 25 368,57 16 e/zaległość/stawka od 4 do 5 15 313,23 7 11 392,24 4 f/zaległość/stawka od 5 do 6 0,00 0 18 556,16 7 g/zaległość/stawka ponad 6 81 720,28 17 95 391,84 22 h/sprawy sądowe 799 293,50 742 347,37 i/zal. bieżące lok. usługowe 34 285,99 31 752,80 j/zal. sądowe lok. usługowe 5 754,32 5 754,32 Razem: 1 024 935,04 221 1 016 812,71 340
4. Informacja o działaniach windykacyjnych Spółdzielni za 2017 r. Zarząd Spółdzielni w sposób ciągły analizuje sytuację zadłużeń w Spółdzielni. Posiedzenia Zarządu w temacie zaległości czynszowych odbywają się cyklicznie i obejmują: - omówienie stosowanych działań i ich skuteczność, - analiza zadłużeń trudnych, analiza zadłużeń krótkoterminowych, - podejmowanie działań w zakresie wypracowania redukcji zadłużenia (informacje o zadłużeniu, wezwania do zapłaty, wezwania dłużników do złożenia wyjaśnień, podejmowanie decyzji o rozłożeniu zadłużenia na raty, skierowanie spraw do sadu, skierowanie spraw do komornika, odcięcie dopływu ciepłej wody, dodawanie wpisów do Krajowego Rejestru Długów, dodawanie wpisu do KW o zadłużeniu wobec Spółdzielni, założenie Księgi Wieczystej dla lokalu w celu zabezpieczenia roszczeń Spółdzielni, skierowanie zadłużeń do licytacji własnościowego prawa do lokalu, skierowanie spraw o eksmisję, kierowanie do dłużników decyzji o dobrowolnym opuszczeniu lokalu itp., kierowanie pism do Urzędu Miasta w celu wskazania lokalu socjalnego dla dłużników) Do dnia 31 grudnia 2017 roku Spółdzielnia wysłała 2.508 wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Spółdzielni jest dziesięć lokali w których zrealizowano odcięcie ciepłej wody. W dniu 19 września 2017 r. w związku z brakiem reakcji na dotychczasowe wezwania do zapłaty i wezwania na rozmowy wyjaśniające wysłano do 15 osób informację o odcięciu c.w. w przypadku braku spłaty zadłużenia. Zrealizowano 1 odcięcie cieplej wody, 7 rodzin zgłosiło się do Spółdzielni bądź z prośbą o rozłożenie zaległości na raty bądź spłaciło całe zadłużenie. W przypadku pozostałych siedmiu rodzin uporczywie odmawiają wpuszczenia do lokalu celem dokonania czynności odcięcia wody, bądź nie przebywają w mieszkaniu w ogóle. (W większości są to lokale wobec których jest już wszczęta procedura licytacji lub ustalenia praw do tytułu prawnego lokalu). W przypadku braku reakcji dłużników na informacje i wezwania do Spółdzielni w sprawie spłaty zadłużenia, Spółdzielnia kieruje sprawy do sądu. Na dzień 31 grudnia 2017 r. przekazano do sądu 16 spraw na łączną kwotę 76.995,16 zł. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie dłużnika, Spółdzielnia przekazuje sprawy do komornika. Na tym etapie często dochodzi do ugody ze Spółdzielnią na ratalną spłatę zadłużenia sądowego. Do dnia 31 grudnia 2017 roku skierowano do komornika 10 nakazów na kwotę 119.939,54 zł. Ściągnięte przez komornika należności do 31 grudnia 2017 roku wyniosły 35.248,37 zł. Spółdzielnia w 2017 roku zrealizowała 1 eksmisję. Lokal podczas drugiego przetargu został przez Spółdzielnię sprzedany.
Obecnie Spółdzielnia posiada 3 orzeczone wyroki eksmisyjne wobec dłużników ( w tym jeden bez orzeczonego lokalu socjalnego). Dwóch dłużników po wystosowaniu pism o dobrowolnym opuszczeniu lokalu rozpoczęło spłatę zadłużenia. 1 dłużnik 31.12.2016 roku posiadał zadłużenie bez odsetek do dnia zapłaty i kosztów sadowych 14.231,21 zł, na 30 kwietnia 2018 zadłużenie wynosiło 8.233,09 zł. 2 dłużnik 31.12.2016 roku posiadał zadłużenie bez odsetek do dnia zapłaty i kosztów sądowych 42.144,54 zł, na 30 kwietnia 2018 zadłużenie wynosiło 39.572,02 zł. 3. dłużnik (wyrok eksmisyjny z 23 stycznia 2018 ) 31.12.2016 roku posiadał zadłużenie bez odsetek do dnia zapłaty i kosztów sądowych 16.136,10 zł, na 30 kwietnia 2018 zadłużenie wynosiło 19.190,79 zł, Spółdzielnia jest w trakcie realizacji eksmisji (pismo do lokatora o dobrowolne opróżnienie lokalu, wkrótce upływa wskazany termin opuszczenia, w przygotowaniu pismo do Urzędu Miasta o wskazanie lokalu socjalnego dla tych lokatorów) W chwili obecnej toczą się 2 postępowanie eksmisyjne 1. pozew o wydanie lokalu 27.09.2016 - postępowanie jest w toku. 2. pozew sąd ustala kuratora dla osoby zameldowanej w lokalu, a będącej w specjalistycznej placówce medycznej. W 2017 roku Spółdzielnia skierowała do komornika 5 wniosków o licytację z własnościowego prawa do lokalu, postępowania są w toku. Są to: jeden w budynku Daszyńskiego 100, dwa lokale w budynku 17 Stycznia 2 i dwa lokale w budynku Pana Tadeusza 2. 1 wniosek. Licytacja odbyła się i była skuteczna. 2 wniosek. Ustalane jest komu przysługuje tytuł prawny do lokalu. 3 wniosek. Komornik w ciągu miesiąca ma wyznaczyć termin licytacji. 4 i 5 wniosek. Postępowanie komornicze w toku.
IX. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna za rok 2017 Placówką spełniającą funkcję społeczno-oświatową i kulturalną jest świetlica osiedlowa Na Skarpie czynna w godzinach 13 30 17 30. Koordynacją tej działalności zajmuje się jedna osoba zatrudniona na ½ etatu. Działalność ta kierowana była w szczególności do najmłodszych mieszkańców spółdzielczych osiedli oraz młodzieży. 1. Działalność opiekuńczo wychowawcza. W dniach 13.02.2017r 24.02.2017r zorganizowane zostały ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Świetlica czynna była w godz. 10 00-14 00, Dzieci brały udział w konkursach plastyczno-technicznych, muzyczno-ruchowych, w zawodach sportowych oraz grach i zabawach świetlicowych. Raz w tygodniu dzieci uczestniczyły w warsztatach muzealnych. Grupa chętnych dzieci była w kinie Narew na bajce po. Fernando. Ponadto wspólnie ze świetlicą środowiskową Słoneczko zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego dla dziewczynek i chłopców. Każde dziecko otrzymało dyplom. Dzieci i młodzież korzystały z gier komputerowych oraz internetu. Koło internetowe czynne było od godz. 9 00 13 00. 24.02.2017r o godz. 16 00 odbyło się uroczyste zakończenie Zimowisk. Najmłodsze dzieci za czynny udział w konkursach otrzymały drobne upominki. Poza tym dla wszystkich uczestników Zimowisk zorganizowany został słodki poczęstunek. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa karnawałowa, która trwała do godz. 21 00. Ogółem z Zimowisk skorzystało 25 dzieci. Półkolonie letnie dla dzieci odbywały się w trzech turnusach. I turnus 03.07.2017r 14.07.2017r (15 dzieci) II turnus 17.07.2017r 28.07.2017r (20 dzieci) III turnus 16.08.2017r 25.08.2017r (20 dzieci) Zajęcia odbywały się zarówno w pomieszczeniu, jak i na powietrzu. W godzinach rannych dzieci oglądały bajki, korzystały z gier planszowych, układanek oraz różnego rodzaju kolorowanek. Dzieci mogły także rozwijać swoje zdolności podczas zajęć
plastyczno-technicznych z wykorzystaniem rozmaitych technik i środków tj. bibuła, farby, modelina, plastelina, kredki, papier kolorowy. Liczna grupa dzieci brała udział w zawodach sportowych, które przeprowadzone były na boisku Skarpa. Największym zainteresowaniem cieszyły się gry zespołowe, mecze piłki nożnej oraz koszykówka. W każdym terminie półkolonii przeprowadzony został Turniej Tenisa Stołowego. Ponadto organizowane były dyskoteki z różnymi niespodziankami. Na zakończenie każdego turnusu półkolonii letnich dzieci otrzymały drobne upominki. Przy świetlicy osiedlowej działał Klub Komputerowy czynny od wtorku do piątku w godzinach 14 00 18 00, w soboty 9 00 13 00. Dzieci korzystały także z gier komputerowych i internetu. Klub Komputerowy przez cały okres ferii i wakacji czynny był w godzinach 9 00 13 00. Wszyscy chętni, w tym również młodzi adepci mogą korzystać z gier komputerowych, jak i z internetu. W sali komputerowej znajduje się pięć stanowisk komputerowych. Ponadto przy świetlicy Skarpa działa Klub Krótkofalowców czynny od godz. 13 00 17 00. Młodzież mogła nauczyć się nawiązywania łączności w różnych językach, w tym za pomocą alfabetu morsa. 2. Działalność kulturalno oświatowa. Świetlica w tym zakresie zorganizowała - zabawy i dyskoteki dla dzieci i młodzieży (raz w miesiącu); - wieczór quizów i zagadek ( 20.01.2017r; 16.02.2017r; 13.10.2017r; 17.11.2017r). Trzeba zaznaczyć, ze chętnych nie brakowało, bo każdy chciał się wykazać wiedzą i talentem; - przeprowadzono konkursy: plastyczno-techniczne, muzyczno-ruchowe, taneczne i teatralne; - prowadzenie zajęć związanych z rozgrywkami brydża sportowego i towarzyskiego (02.01.2017 30.04.2017r; 04.09.2017 do 30.12.2017r.) od poniedziałku do niedzieli w godz. od 17 30 21 00. Liczba uczestniczących
w zajęciach brydża 15 osób. Młodzież chętnie korzystała z podstawowej nauki gry w brydża towarzyskiego. Zajęcia odbywały się w każdą sobotę od godz. 16 00 19 00-30.11.2017r o godz. 18 00 odbył się Wieczór Andrzejkowy w trakcie którego dzieci brały udział we wróżbach i konkursach. Przygotowany został także słodki poczęstunek; - 06.12.2017r o godz. 16 00 grupa najmłodszych dzieci wzięła udział w spotkaniu mikołajkowym. Każde dziecko otrzymało niespodziankę. - 16.12.2017r o godz. 15 00 odbyło się spotkanie wigilijne, łamanie się opłatkiem, składanie życzeń świąteczno-noworocznych, wspólne śpiewanie kolęd, co sprawiło bardzo miłą i rodzinna atmosferę. 3. Działalność sportowo- rekreacyjna L.p. Termin realizacji Zadania 08.01.2017r. 1. 2. 3. 4. 5. 16.03.2017r. 21.06.2017r. 15.09.2017r. Listopad marzec (każdy piątek) 10.02.2017r. 21.04.2017r. 18.10.2017r. 01.06.2017r. 12.07.2017r. 27.07.2017r 23.08.2017r. 28.06.2017r. Międzyosiedlowy Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży przeprowadzony został w III kategoriach wiekowych. Cykliczny turniej tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozgrywany w Szkole Podstawowej Nr 3 Turniej Tenisa Stołowego o tytuł Mistrza świetlicy Skarpa Z okazji Dnia dziecka dzieci poszły do kina na spektakl Musicalowy Fabryka Zabawek w ramach festiwalu piosenki. Sportowe lato w mieście, Turnieje Dzikich Drużyn w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży (boisko Skarpa )
26.08.2017r. Made in Pułtusk zakończenie wakacji. 6. Występ dzieci ze świetlicy Skarpa. Dzieci przygotowały trzy układy taneczne, próby odbywały się codziennie od maja w świetlicy (13 osób). 7. 11.11.2017r. Współorganizowanie z samorządem miasta Halowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości 4. Wydatki poniesione w ciągu 2017 roku związane z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną to : - wydatki związane z działalnością świetlicy osiedlowej 11.689,77 zł (koło internetowe, imprezy okolicznościowe dla dzieci, organizacja turnieju tenisa stołowego itp.) - wydatki związane z zakupem i amortyzacją urządzeń zabawowych na place zabaw należących do Spółdzielni 6.225,28 zł - wydatki związane ze współorganizacją imprezy Made in Pułtusk zakończenie wakacji 1.609,09 zł. - wydatki związane z dofinansowaniem innych imprez rozrywkowych organizowanych w mieście 700 zł. Ogółem ze świetlicy Skarpa w 2017 roku skorzystało około 300 dzieci.