Skrócone sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2018

Transkrypt

1 Skrócone sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2018

2 Wynik działalności Spółdzielni Tytuł Przychody Koszty Wynik brutto DZIAŁALNOŚĆ GZM Eksploatacja nieruchomości mieszkalnych , , ,86 Eksploatacja garaży , ,47-290,47 Pozostałe GZM przychody i koszty operacyjne , , ,52 Pozostałe GZM przychody i koszty finansowe 0,00 0,00 CO i CCW nieruchomości mieszkalnych , ,81 0,00 RAZEM GZM , , ,81 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Pożytki nier-eksploat , , ,86 Eksploatacja nieruchomości użytkowych , , ,76 LTVK , , ,34 ODS , , ,21 Pozostałe usługi , , ,36 Sprzedaż materiałów 0,00 0,00 0,00 Pozostałe przychody i koszty operacyjne , , ,14 Przychody i koszty finansowe ,93 243, ,54 RAZEM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA , , ,81 RAZEM wynik brutto 2018 całość Spółdzielni , , ,00

3 Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125 poz. 873) wprowadziła obowiązek rozliczania przychodów i kosztów odrębnie dla każdej nieruchomości. Do 2010 r. w Spółdzielni ustalano naliczenia opłat z tytułu eksploatacji podstawowej na jednakowym poziomie we wszystkich nieruchomościach, niezależnie od poziomu ponoszonych kosztów, dlatego też zróżnicowały się indywidualne wyniki nieruchomości. W 2011 roku podjęto decyzję o stopniowym różnicowaniu stawki eksploatacji podstawowej w oparciu o zatwierdzone plany gospodarcze i dokonaną kalkulację kosztów. W 2014 roku dokonano przeliczenia stawki eksploatacyjnej dla poszczególnych nieruchomości, która obowiązywała również w latach Prognozowane koszty eksploatacji podstawowej w roku 2019 powinny zostać pokryte przychodami z tytułu eksploatacji podstawowej, a także pożytkami i przychodami finansowymi uzyskiwanymi przez Spółdzielnię oraz nieruchomości. Obecnie w poszczególnych nieruchomościach wielkości te są zróżnicowane. W nieruchomościach, w których koszty utrzymania i eksploatacji nie zostaną pokryte osiąganymi przychodami powstanie wynik ujemny, który zostanie rozliczony w roku następnym. Wynik innej działalności Spółdzielni tj. tej poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi GZM, po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zostaje przedstawiony do podziału Walnemu Zgromadzeniu w 2019 r. Spółdzielnia za rok obrotowy 2018 uzyskała zysk netto w kwocie ,81zł. 3

4 Stawki opłat za lokale Członkowie i inne osoby zamieszkałe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni pokrywają koszty związane z jej działalnością na zasadach określonych w Statucie Spółdzielni. Zgodnie z 82 Statutu za używanie lokali ww. osoby wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie przypadających na te lokale kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przy zapewnieniu pełnego pokrycia kosztów związanych z dostawą mediów i usług, utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego budynków umożliwiającego ich odtworzenie, partycypację w kosztach administracji i zarządu nieruchomościami oraz działalnością społeczną i kulturalną. W roku 2018 składniki opłat czynszowych utrzymywały się na poziomie roku ubiegłego. Ostatnia zmiana miała miejsce w roku 2016 i dotyczyła przeliczenia indywidualnych opłat zaliczkowych za wodę i kanalizację oraz podgrzanie na podstawie średniego zużycia w lokalu za II półrocze 2015 roku, co przedstawia tabela poniżej. 4

5 Lp. Wyszczególnienie Jedn Eksploatacja podstawowa m 2 1,02-1,26 1,02-1,34 1,02-1,34 1,02-1,34 1,02-1,34 działalność społ.wych. 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 odpis na fund.remont. 0,78-1,96 0,78-1,96 0,78-1,96 0,78-1,96 0,78-1,96 podatek od nieruchomości 0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,10 wieczyste użytkowanie 0,03-0,15 0,03-0,15 0,03-0,15 0,03-0,15 0,03-0,15 2 Energia elektr. m 2 0,06-0,25 0,06-0,25 0,06-0,25 0,06-0,25 0,06-0,25 3 Gaz osoba 9,09-12,35 9,09-12,35 9,09-12,35 9,09-12,35 9,09-12,35 4 Centralne ogrzewanie m 2 2,64 2,64 2,64 2,51 2,51 5 Centralna ciepła woda osoba ind.wodom. 16,42-27,22 16,42-27,22 11,79-24,48 11,79-24,48 11,79-24,48 76,55- bez wodom. 76,55-102,35 102,35 72,53-79,67 72,53-79,67 72,53-79,67 6 Woda i kanal. osoba ind.wodom. ind. ind. Ind. Ind. Ind. bez wodom. 73,51 73,51 91,18 91,18 91,18 7 Wywóz nieczystości osoba Opłata za gospodar. odpadami 8 komunal. osoba 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 9 Opłata za najem pojemników m 2 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 10 LTVK podstawowy lokal 27,2 27,2 29, LTVK pakiet socjalny lokal 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 11 Domofon lokal 1,11 1,11 brak brak brak 12 Winda osoba 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 lokal 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 13 Pomieszcz.dodatkowe m 2 0,87-1,07 0,87-1,14 0,87-1,14 0,87-1,14 0,87-1,14 14 Światło w piwn.i pom.dodatk. lokal 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 15 Garaż przec. m 2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 5

6 Stawki eksploatacyjne na nieruchomościach obowiązujące w 2018 roku [zł/m² pow.] nier osiedle eksp. dla członka eksp.dla nczł obowiazuje od r. 111 Rosochy ,14 1, Rosochy ,15 1, Rosochy ,30 1, Rosochy ,28 1, Rosochy ,18 1, Rosochy 74,76,79 1,34 1, Rosochy ,06 1, Rosochy ,04 1, Rosochy 105,111 1,04 1, Patronackie ,08 1, Patronackie ,06 1, Patronackie ,06 1, Patronackie 30-32,36 1,06 1, Patronackie ,06 1, Ogrody 5 1,04 1, Ogrody 24 1,34 1, Radwana 12,14 1,34 1, Rynek 9, Siennieńska 1,22 1, Stawki ,24 1, Stawki ,15 1, Stawki ,02 1, Stawki ,06 1, Stawki ,02 1, Stawki ,10 1, Stawki ,34 1, Stawki ,23 1,45 średnia stawka w ,15 1,40 6

7 Naliczenie funduszu remontowego i dociepleniowego w 2018 roku nier Osiedle Powierzchnia fundusz naliczenie naliczenie fundusz naliczenie naliczenie roczne [m²] rem. miesięczne roczne dociep. miesięczne 111 Rosochy ,46 1, , , Rosochy ,95 0, , ,36 0, , , Rosochy ,57 0, , ,28 0, , , Rosochy ,01 0, , ,84 0, , , Rosochy ,01 0, , ,76 0, , , Rosochy 74,76, ,36 1, , , Rosochy ,25 0, , ,20 0, , , Rosochy ,43 0, , ,00 0, , , Rosochy 105, ,00 0, , ,00 0, , , Patronackie ,40 0, , ,20 0, , , Patronackie ,20 0, , ,40 0, , , Patronackie ,60 0, , ,00 0, , , Patronackie 30-32, ,93 0, , ,92 0, , , Patronackie ,38 0, , ,48 0, , , Ogrody ,20 0, , , Ogrody ,40 1, , , Radwana 12, ,93 1, , , Rynek 9, Siennieńska 1 048,70 0,78 817, ,64 0,50 524, , Stawki ,88 1, , , Stawki ,10 0, , ,80 0, , , Stawki ,75 0, , ,00 0, , , Stawki ,35 0, , ,40 0, , , Stawki ,85 0, , ,40 0, , , Stawki ,15 0, , ,60 0, , , Stawki ,10 0, , ,00 0, , , Stawki ,20 0, , ,60 0, , ,00 Ogółem , , , , ,56 7

8 Stawki funduszu remontowego i dociepleniowego w 2018 roku [zł/m² pow.] nier Osiedle fundusz rem. fundusz dociep. 111 Rosochy , Rosochy ,86 0, Rosochy ,86 0, Rosochy ,86 0, Rosochy ,86 0, Rosochy 74,76,79 1, Rosochy ,78 0, Rosochy ,78 0, Rosochy 105,111 0,78 0, Patronackie ,86 0, Patronackie ,78 0, Patronackie ,78 0, Patronackie 30-32,36 0,78 0, Patronackie ,78 0, Ogrody 5 0, Ogrody 24 1, Radwana 12,14 1, Rynek 9, Siennieńska 0,78 0, Stawki , Stawki ,86 0, Stawki ,78 0, Stawki ,78 0, Stawki ,78 0, Stawki ,78 0, Stawki ,78 0, Stawki ,78 0,50 średnia stawka w 2018 r. 0,96 8

9 Struktura rodzajowa robót wykonanych w 2018 roku w ramach funduszu remontowego oraz źródła pochodzenia środków na ich sfinansowanie Lp Przychody lub wydatki funduszu remontowego Wartość struktura % I Stan funduszu na r ,20 X pożyczka z f. rem SM na fundusz dociepleniowy ,00 X przychody fundusz SM z białych certyfikatów 0,00 X stan funduszu po udzieleniu pożyczki + białe certyfikaty ,80 X II Przychody fundusz razem ,44 100,00 w tym: 1 odpis na f.remontowy od lokali mieszkalnych ,36 45,05 2 odpis na f. remontowy od l.uż.na pr.spółdziel. 0,00 0,00 3 odpis na docieplenia od lokali mieszkalnych ,80 33,86 4 nadwyżka finansowa za 2017r na fr SM ,05 5 pozostałe przychody w tym nadwyżka bilans za 2017 na fr Nieruch ,23 3,33 6 pożyczka z f. rem SM na fundusz dociepleniowy ,00 16,12 III Fundusz do dyspozycji w 2018 r.(1+2) ,64 IV Wydatki z funduszu remontowego za 2018 r ,90 100,00 w tym : 1 Remonty ogólne ,46 1,48 2 Remonty budowlane ,94 5,99 3 Remonty kanalizacyjne ,64 0,91 4 Remonty elektryczne ,94 1,83 5 Remonty c.o., c.c.w ,43 2,14 6 Dewastacje ,82 0,24 7 Remonty klatek ,84 0,31 8 Remonty dachów 0,00 0,00 9 Wynajem podnośnika 3 766,88 0,07 10 Wymiana wodomierzy ,04 0,46 11 Tereny zielone 5 535,00 0,10 12 Dźwigi osobowe 0,00 0,00 13 Pozostałe koszty 542,80 0,01 14 Koszty zakupu 1 773,05 0,03 15 Infrastruktura-nakł.bieżace ,41 4,95 16 Docieplenia ,83 60,48 17 Infrastruktura -remont chodników przy pawilonach,rem wymiennwni ,82 21,00 18 Stan funduszu na (3-4) ,74 X 9

10 Rozliczenie przychodów i kosztów za 2018rok z tytułu sprzedaży praw majątkowych tzw. białych certyfikatów w rozbiciu na nieruchomości przychody docieplenia ścian przychody wymiany stolarki koszty docieplenia ścian koszty wymiany stolarki Lp. Nr nieruch razem przychody razem koszty ,00 0,00 0,00 788,72 248, , ,00 0,00 0, ,77 305, , ,00 0,00 0,00 704,99 89,10 794, ,46 0, , ,25 95, , ,00 0,00 0,00 742,80 178,65 921, ,71 0, , ,73 68, , ,93 0, , ,01 88, , ,02 0, , ,71 61, , ,00 0,00 0,00 908,92 124, , ,00 0,00 0,00 452,44 150,67 603, ,00 0,00 0,00 575,33 83,04 658, ,00 0,00 0,00 910,27 81,24 991, ,64 0, ,64 611,09 60,37 671, ,00 0,00 0, ,25 204, , ,59 0, , ,19 221, , ,00 0,00 0,00 604,82 2,47 607, ,29 0, ,29 844,65 0,00 844, ,36 0, ,36 151,53 0,00 151, ,00 0,00 0,00 27,16 0,00 27, ,00 0,00 0,00 14,94 0,00 14, ,00 0,00 0,00 0,00 132,19 132, ,00 0,00 0,00 63,48 11,45 74, ,00 0,00 0,00 0,00 55,44 55,44 razem : ,00 0, , , , ,21 10

11 Wykonanie robót remontowych w 2018 r. Roboty termoizolacyjne na kwotę ,34zł obejmujące dokumentację projektowo kosztorysową, docieplenia ścian z remontem balkonów, daszków wiatrołapów, wymianę stolarki okiennej w piwnicach i na klatkach schodowych Roboty ogólnobudowlane na kwote ,26zł obejmujące remont płyt balkonowych, ścian, loggii i fragmenty elewacji balkonowych, wymianę balustrad, drzwi do klatek schodowych, remont elewacji wymiennikowni, uzupełnienie urządzeń zabawowych na placu zabaw, podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym spółdzielni, wymiana lamp oświetlenia osiedlowego i na klatkach schodowych na lampy typu led Infrastruktura na kwotę ,44zł wykonanie zatoczki parkingowej, utwardzenie placu gospodarczego, remonty nawierzchni asfaltowych z odwodnieniem drogi, remont schodów zewnętrznych Instalacja centralnej ciepłej wody i cyrkulacji na kwote ,58zł obejmująca wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody z cyrkulacją oraz wody zimnej dla zasilania węzła cieplnego z podłączeniem 58 lokali, dostawa i wymiana wodomierzy wody zimnej ze zdalnym odczytem radiowym 11

12 Kredyty mieszkaniowe Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki" w Ostrowcu Św. obciążona jest spłatą kredytów zaciągniętych w banku PKO BP w latach na budowę lokali mieszkalnych. Członkowie Spółdzielni zajmujący mieszkania sfinansowane tymi kredytami byli obowiązani uczestniczyć w ich spłacie w części obciążającej ich lokale. Okres spłaty przewidziany był na 40 lat, a zasady spłaty określa ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz.U. Nr 5 z 1996 r., poz. 32 z późn. zm.). Kredyty spłacane były w dwóch wariantach: według tzw. formuły ilorazowej według tzw. formuły normatywnej W dniach 12 i 14 czerwca 2017 r Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki zagłosowało za przyjęciem Uchwały nr 13/2017 w sprawie wyrażenia zgody na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez Spółdzielnię Krzemionki przed 1992 rokiem na budownictwo mieszkaniowe. W wyniku tej decyzji Spółdzielnia dokonała następujących spłat : r spłacono 27 mieszkań, w tym 20 spłacanych było wg ilorazu i 7mieszkań wg normatywu na kwotę łączną ,48zł (rachunek : I-90 oraz N-90) r spłacono 23 mieszkania spłacane wg normatywu na kwotę ,48zł (rachunek N-91) r spłacono 7 mieszkań spłacanych wg normatywu na kwotę ,53zł (rachunek N-93) r spłacono 25 mieszkań spłacanych wg normatywu na kwotę zł (rachunek N-92) Łącznie Spółdzielnia dokonała spłaty do PKO BP na kwotę ,91zł. Członkowie za których Spółdzielnia dokonała spłaty, nadal zobowiązani są do dokonywania comiesięcznych wpłat, ale do wysokości spłaconych przez Spółdzielnię kwot przypadających na ich lokale mieszkalne. Wykonanie uchwały nr 13/2017 WZ pozwoliło niektórym członkom na uniknięcie nadmiernych obciążeń finansowych, za które nie ponoszą osobistej odpowiedzialności. Na dzień r z założonej kwoty przez Spółdzielnię na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na budownictwo mieszkaniowe, a obciążających członków w części przypadającej na ich lokal mieszkalny, pozostało do zwrotu ,42zł 12

13 ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA LOKALE WG STANU NA r. Stan na Stan na Zmiana 2018/2017 Opis ilość wartość ilość wartość ilość wartość szt zł szt zł szt zł Zadłużenie na ostatni dzień półrocza,w tym: , , ,00 1 m-c , , m-ce , , m.-cy , , m.-cy , , m.-cy , , m.-cy , ,71 pow. 36 m.-cy , , ,00 144,00 198,00 117,00 60,00 29,00 74,00 Wyegzekwowano na zaległość [zł.] , , ,36 w tym: egzekucja komornicza , , ,75 firma windykacyjna 0,00 0,00 0,00 służby SM , , ,39 Odsetek za zwłokę wyegzekwowano [zł.] , , ,19 Wezwania do zapłaty [szt.] `-zwykłe `-przedsądowe ( w tym do Gminy) Pozwy do sądu o zapłatę należności [szt.] Wnioski do komornika o zapłatę [szt.] Wykluczenia/wykreślenia [szt.] Pozwy eksmisyjne [szt.] Eksmisje komornicze [szt.] Dobrowolne opróżnienie lokalu, zgon [szt.] Liczba obsłuźonych dłużników w siedzibie Spółdzielni

14 Zadłużenia z tytułu opłat za lokale mieszkalne na dzień r. wg osiedli Stan na r. Stan na r. Zmiana stanu / Osiedle Stawki Rosochy Patronackie Ogrody Ilość mieszkań zadłużonych Wartość zadłużenia w zł Ilość mieszkań zadłużonych Wartość zadłużenia w zł Zmiana w ilości mieszkań zadłużonych Zmiana w kwocie zadłużenia , , , , , , , , , , , ,87 Radwana , , ,24 Rynek, Siennieńska 0 0, , ,14 RAZEM , , ,59 14

15 Lokale odzyskane i spłata zadłużenia z tego tytułu Rok Adres Eksmisja do lokalu socjalnego; dobrowolne opuszczenie mieszkania Zadłużenie w zł Zadłużenie odzyskane w zł Zadłużenie pozostałe w zł 2018 os. Stawki 96/16 eksmisja do lokalu socjalnego , ,72 0, os. Rosochy 14/17 dobrowolne opuszczenie lokalu , ,64 0, os. Patronackie 18/ os. Stawki 97/ os. Rosochy 99/19 z udziałem komornika, dłużnik zaspokoił swe potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie z udziałem komornika, dłużnik zaspokoił swe potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie z udziałem komornika, dłużnik zaspokoił swe potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie , ,30 275, , , , , , , os. Rosochy 44/56 dobrowolne opuszczenie lokalu , ,35 0,00 S U M A , , ,00 15

16 Na dzień roku w zasobach Spółdzielni pozostawały 4 nieruchomości mieszkalne, w których prawem do gruntu pozostało nadal prawo użytkowania wieczystego: 1. os. Stawki nr: 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 i 30; 2. os. Rosochy nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10; 3. os. Rosochy nr: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34; 4. os. Rosochy nr: 81, 82, 83, 84, 85 i 86. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U poz z późn.zm) prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego w/w budynkami, przekształciło się we własność z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. Rada Miasta Ostrowca Św. w dniu 21 lutego 2019 r podjęła uchwałę Nr IX/12/2019 w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.Urz. Woj. Święt.poz. 994), w ramach której spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej w roku 2019 przysługuje bonifikata w wysokości 60% w przypadku braku zaległości wobec Gminy Ostrowiec z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie i podatku od nieruchomości, w odniesieniu do nieruchomości objętych przekształceniem. 16