Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008.1a

Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright Sage Symfonia sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Portions of this program Copyright 1982-1994 Btrieve Technologies, Inc. All Rights Reserved. Btrieve jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Btrieve Technologies, Inc. Microsoft, MS-DOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Novell i NetWare są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. NetWare Loadable Module (NLM) jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. Adobe, Adobe Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. System SYMFONIA Premium jest nową nazwą handlową Systemu Zarządzania SYMFONIA. Opracowanie i skład: Sage Symfonia Sp. z o.o. Warszawa, kwiecień 2008 Symbol dokumentu MXMKPV2008P0002

Spis treści Spis treści I Wstęp 0-1 Zastrzeżenia... 0-1 System Symfonia Premium... 0-1 Jak korzystać z podręcznika... 0-3 Konwencje graficzne... 0-3 Pozostałe konwencje... 0-3 Program Certyfikacji Użytkowników Systemu SYMFONIA... 0-3 Sprawdzian kompetencji... 0-3 Nowe możliwości... 0-4 Zagadnienia objęte egzaminem... 0-4 Dokumentacja dla użytkownika... 0-4 Aby wywołać pomoc kontekstową, należy... 0-4 Aby uzyskać dostęp do pliku z informacjami o zmianach wprowadzonych w tej wersji programu, należy... 0-5 Aby uzyskać dostęp do podręcznika użytkownika w formie elektronicznej, należy0-5 Aby uzyskać dostęp do wszystkich plików dokumentacji, należy... 0-5 Aktualne informacje... 0-5 Procedury 1-1 Aktywacja firmy... 1-1 Utworzenie struktury grupy źródeł przychodów... 1-1 Aby utworzyć nową grupę firm, należy... 1-1 Aby otworzyć firmę, należy... 1-3 Aby utworzyć nową firmę w grupie, należy... 1-3 Aby uzupełnić lub zmienić opis firmy, należy... 1-5 Aby wprowadzić dane początkowe firmy, należy... 1-6 Aby zmienić formę opodatkowania firmy, należy... 1-9 Aby zmienić sposób rozliczania rejestrów VAT, należy... 1-12 Aby zmienić sposób prowadzenia rozrachunków, należy... 1-13

II Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Wprowadzanie danych właścicieli... 1-15 Aby wprowadzić nowego właściciela, należy... 1-15 Ustalenie udziałów właścicieli w źródłach przychodów... 1-16 Aby ustalić udział właściciela w przychodach z wybranego źródła, należy... 1-16 Aby dodać udział właściciela w przychodach z kolejnego źródła, należy... 1-18 Wprowadzanie danych osoby współpracującej... 1-19 Aby ustalić osoby współpracujące, należy... 1-19 Aby wprowadzić okresy współpracy, należy... 1-20 Wykorzystywanie szablonów firm... 1-22 Aby utworzyć nowy szablon firmy, należy... 1-23 Aby wyświetlić dostępne szablony, należy... 1-25 Aby dołączyć szablon z dysku lub lokalizacji sieciowej, należy... 1-25 Aby zmienić nazwę istniejącego szablonu, należy... 1-26 Aby usunąć szablon firmy, należy... 1-27 Aby użyć szablonu z poprzedniej wersji programu, należy... 1-28 Zarządzanie danymi grupy firm... 1-28 Aby odłączyć grupę firm, należy... 1-29 Aby dołączyć grupę firm, należy... 1-29 Aby usunąć grupę firm, należy... 1-29 Archiwizacja danych... 1-30 Aby ustalić częstotliwość przypominania o archiwizacji, należy... 1-30 Aby zarchiwizować dane grupy, należy... 1-32 Aby odtworzyć dane grupy, należy... 1-33 Określenie ustawień programu... 1-34 Określenie użytkowników i ich uprawnień... 1-34 Aby dodać nowego użytkownika, należy... 1-34 Aby zmienić uprawnienia użytkownika, należy... 1-36 Aby zablokować konto użytkownika, należy... 1-38 Aby zmienić hasło użytkownika, należy... 1-38 Wprowadzenie ustawień dla podatku dochodowego... 1-39 Aby zmodyfikować skalę podatku dochodowego, należy... 1-39 Aby włączyć ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy... 1-40 Aby zmodyfikować kwoty zasiłków, należy... 1-41 Aby zmienić domyślną stawkę kosztów uzyskania dla umów o dzieło, należy... 1-42 Wprowadzenie ustawień dla składek ZUS... 1-42 Aby zmienić stawki procentowe składek ZUS, należy... 1-43 Aby ustalić sposób księgowania składki ZUS właścicieli, należy... 1-43 Aby ustalić sposób zaksięgowania składki ZUS, należy... 1-45 Aby ustalić sposób kopiowania składek ZUS przy zamykaniu miesiąca, należy... 1-46 Wprowadzenie ustawień dla podatku VAT... 1-47 Aby zmienić wysokość stawki VAT, należy... 1-47 Aby przełączyć aktywność stawki VAT, należy... 1-48 Aby zmienić aktywność typu zakupu VAT, należy... 1-48 Wprowadzenie ustawień dotyczących księgowania... 1-49 Aby określić metodę numeracji dokumentów, należy... 1-49 Aby określić okres numeracji w KPiR, należy... 1-50 MXMKPV2008P0002

Spis treści III Aby określić okres numeracji w ewidencji przychodów, należy... 1-52 Aby zdefiniować nowy typ zapisu (dokumentu księgowego), należy... 1-53 Aby ręcznie zmienić numer zapisu utworzonego na podstawie typu zapisów, należy1-57 Ustalenie zawartości słowników... 1-60 Aby wprowadzić element słownika, należy... 1-60 Aby uaktywnić element słownika, należy... 1-60 Aby ukryć element słownika, należy... 1-61 Aby usunąć pozycję słownika, należy... 1-62 Ustalenie nazw znaczników... 1-63 Aby zmienić nazwę znacznika, należy... 1-63 Aby uaktywnić znacznik, należy... 1-63 Aby ukryć znacznik, należy... 1-64 Ustawienie parametrów wydruku i zestawień... 1-65 Aby ustawić parametry drukarki, należy... 1-65 Aby ustawić drukowanie księgi w układzie z 2006 roku, należy... 1-65 Aby ustawić drukowanie notatki w dokumentach księgowania, należy... 1-66 Aby ustawić ręczne wypełnianie pola numeru pozycji na wydrukach dokumentów księgowania, należy... 1-67 Aby określić opis kontrahenta na zestawieniach, należy... 1-68 Aby ustawić drukowanie opisu w zestawieniach dokumentów płatności, należy... 1-69 Aby określić uwzględnianie na wydrukach pól o zerowych wartościach, należy... 1-70 Ustawienie szablonu firmy... 1-71 Aby ustawić domyślny szablon nowej firmy w grupie, należy... 1-71 Zarządzanie okresami sprawozdawczymi... 1-72 Aby dodać nowy rok podatkowy, należy... 1-73 Aby uaktywnić rok podatkowy, należy... 1-73 Aby zamknąć miesiąc podatkowy, należy... 1-74 Aby otworzyć zamknięty miesiąc podatkowy, należy... 1-75 Kartoteki programu... 1-75 Kontrahenci... 1-75 Aby ustalić sposób kontroli danych kontrahenta, należy... 1-76 Aby określić maksymalny rozmiar pola Kod kontrahenta, należy... 1-77 Aby ustalić sposób obsługi pola Kod kontrahenta, należy... 1-78 Synchronizacja kartotek... 1-79 Aby zsynchronizować kartotekę kontrahentów z innymi programami Symfonii... 1-79 Aby bezpośrednio wpisać dane kontrahenta do kartoteki, należy... 1-80 Aby wpisać dane kontrahenta do kartoteki podczas wprowadzania dokumentu księgowego, należy... 1-81 Pojazdy... 1-82 Aby wprowadzić stawki przebiegu, należy... 1-82 Aby wprowadzić trasy przejazdu, należy... 1-83 Aby wprowadzić cele przejazdów, należy... 1-84 Aby wprowadzić opisy wydatków, należy... 1-84 Aby wprowadzić pojazd do kartoteki, należy... 1-85 Aby wprowadzić rachunek dotyczący kosztów eksploatacji, należy... 1-86 Aby wprowadzić przejazd, należy... 1-87

IV Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Aby zaksięgować koszty użytkowania pojazdu, należy... 1-88 Aby zaksięgować zbiorczo koszty użytkowania pojazdu, należy... 1-89 Pracownicy... 1-90 Aby wprowadzić nowego pracownika, należy... 1-90 Aby zaewidencjonować umowę o pracę, należy... 1-92 Aby zaewidencjonować umowę cywilnoprawną, należy... 1-94 Aby zaksięgować wynagrodzenia z umowy o pracę, należy... 1-96 Aby ustalić sposób księgowania wynagrodzeń, należy... 1-98 Aby zaksięgować zbiorczo wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, należy... 1-99 Aby zsynchronizować kartotekę pracowników z innymi programami Symfonii. 1-100 Remanenty... 1-100 Aby ustalić zasady kopiowania pozycji remanentu, należy... 1-100 Aby wprowadzić nowy remanent, należy... 1-101 Środki trwałe... 1-102 Aby ustalić zasady zmiany metody amortyzacji z degresywnej na liniową, należy1-102 Aby ustalić dla metody degresywnej wpływ amortyzacji przyspieszonej na podstawę amortyzacji, należy... 1-104 Aby określić sposób amortyzacji zmian wartości, należy... 1-105 Aby wprowadzić nowy środek trwały, należy... 1-106 Aby zaksięgować kwoty umorzeń, należy... 1-107 Aby zaksięgować zbiorczo koszty odpisów amortyzacyjnych, należy... 1-108 Aby zmienić wartość środka, należy... 1-110 Aby skierować środek do amortyzacji, należy... 1-110 Aby zmienić parametry amortyzacji, należy... 1-111 Aby zlikwidować środek, należy... 1-112 Aby sprzedać środek, należy... 1-113 Aby wycofać ostatnią operację, należy... 1-114 Urzędy... 1-115 Aby bezpośrednio wpisać dane urzędu do kartoteki, należy... 1-115 Aby wprowadzić wszystkie urzędy skarbowe województwa do kartoteki, należy1-116 Aby wpisać dane urzędu do kartoteki z innych okien, należy... 1-116 Aby zsynchronizować kartotekę urzędów z innymi programami Symfonii... 1-117 Wyposażenie... 1-117 Aby wprowadzić nowy element wyposażenia, należy... 1-117 Aby zlikwidować element wyposażenia, należy... 1-118 Aby anulować likwidację wyposażenia, należy... 1-119 Dokumenty księgowe... 1-120 Aby ustalić sposób działania okna Zapisy w buforze, należy... 1-121 Aby określić sposób otwierania listy wzorów księgowania, należy... 1-123 Aby wprowadzić wzór księgowania, należy... 1-124 Aby usunąć lub zmodyfikować wzór księgowania, należy... 1-125 Aby zaksięgować dokument tylko do KPiR, należy... 1-126 Aby zaksięgować dokument do KPiR i rejestru VAT, należy... 1-128 Aby zaksięgować dokument tylko do ewidencji przychodów, należy... 1-129 Aby zaksięgować dokument do ewidencji przychodów i rejestru VAT, należy..1-129 Aby zaksięgować dokument tylko do rejestru VAT sprzedaży, należy... 1-130 MXMKPV2008P0002

Spis treści V Aby zaksięgować dokument tylko do rejestru VAT zakupu, należy... 1-130 Aby zapisać wprowadzony dokument do bufora, należy... 1-130 Aby skopiować zaksięgowany dokument do bufora, należy... 1-131 Aby przenieść zaksięgowany dokument do bufora, należy... 1-131 Aby zaksięgować dokument zapisany w buforze, należy... 1-132 Pieniądze... 1-133 Aby określić formy płatności, należy... 1-133 Aby określić typy płatności, należy... 1-135 Aby wprowadzić opisy płatności, należy... 1-137 Aby wprowadzić kursy walutowe, należy... 1-138 Aby wykorzystać waluty i kursy walutowe w rozrachunkach, należy... 1-141 Aby wprowadzić stan początkowy rejestru, należy... 1-144 Aby dodać rejestr, należy... 1-146 Wpłaty i wypłaty... 1-147 Aby dodać wpłatę lub wypłatę, należy... 1-147 Aby dodać rozrachunek nie związany zapisami, należy... 1-150 Aby dodać nowy rozrachunek, należy... 1-152 Aby rozliczyć zobowiązanie (rozrachunek), należy... 1-153 Aby grupowo rozliczyć należność lub zobowiązanie, należy... 1-154 Aby obsłużyć rozrachunek walutowy, należy... 1-158 Należności przeterminowane... 1-159 Aby wystawić notę odsetkową, należy... 1-159 Rozliczenia podatkowe... 1-161 Aby ustalić listę dostępnych deklaracji podatkowych, należy... 1-161 Wyliczanie proporcji VAT... 1-162 Aby wyliczyć proporcję VAT, należy... 1-163 Deklaracje podatkowe firmy... 1-166 Aby przygotować deklarację PIT-4R, należy... 1-166 Aby przygotować deklarację VAT-7, należy... 1-169 Aby przygotować deklarację VAT-7K, należy... 1-173 Aby przygotować deklarację VAT-12, należy... 1-173 Aby przygotować deklarację VAT-8, należy... 1-173 Aby przygotować deklarację VAT-9, należy... 1-173 Aby przygotować deklarację VAT-UE, należy... 1-174 Aby wprowadzić zapisy dla deklaracji VAT-UE... 1-174 Deklaracje podatkowe właściciela... 1-177 Aby wprowadzić składki ZUS właściciela, należy... 1-177 Aby składki ZUS właściciela skopiować na następny miesiąc, należy... 1-180 Aby umieścić na deklaracji PIT właściciela ulgi, straty, odliczenia, należy... 1-181 Aby przygotować deklarację PIT-28, należy... 1-182 Aby przygotować deklarację PIT-28/A, należy... 1-185 Aby przygotować deklarację PIT-28/B, należy... 1-187 Aby przygotować deklarację PIT-16A, należy... 1-187 Aby przygotować deklarację PIT-36, należy... 1-187 Aby przygotować deklarację PIT-36L, należy... 1-192 Aby skorygować deklarację PIT-36 lub PIT-36L, należy... 1-195

VI Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Deklaracje podatkowe pracownika... 1-196 Aby przygotować deklarację PIT-2, należy... 1-197 Aby przygotować deklarację PIT-11, należy... 1-199 Aby przygotować deklarację PIT-40, należy... 1-199 Deklaracje uproszczone... 1-199 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 28K, należy... 1-200 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 28M, należy... 1-202 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 4M, należy... 1-202 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5K, należy... 1-202 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5LK, należy... 1-202 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5LM, należy... 1-202 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5M, należy... 1-202 Deklaracje robocze... 1-202 Wykonywanie zestawień... 1-203 Aby obejrzeć katalog zestawień dostępnych w programie, należy... 1-203 Aby skonfigurować zestawienie, należy... 1-203 Zestawienia zapisów... 1-206 Aby wykonać zestawienie przychodów KPiR, należy... 1-206 Aby wykonać zestawienie przychodów z ryczałtu, należy... 1-209 Aby wykonać zestawienie wydatków, należy... 1-212 Aby wykonać zestawienie kosztów środków trwałych, należy... 1-214 Zestawienia pieniężne i zestawienia rozrachunków... 1-218 Aby wykonać zestawienie obrotów z wybranymi kontrahentami, należy... 1-218 Aby wykonać zestawienie obrotów z kontrahentem, należy... 1-220 Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań firmy, należy... 1-223 Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z wybranymi kontrahentami, należy... 1-226 Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z kontrahentem, należy... 1-229 Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z pracownikami, należy... 1-232 Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z wybranymi pracownikami, należy... 1-235 Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z pracownikiem, należy... 1-237 Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z urzędami, należy... 1-240 Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z urzędem, należy... 1-243 Aby wykonać zestawienie rozrachunków walutowych z kontrahentem, należy..1-246 Aby wykonać sumaryczne zestawienie płatności kontrahentów, należy... 1-248 Zestawienia dotyczące użytkowania pojazdów... 1-251 Aby wykonać zestawienie kosztów użytkowania pojazdów, należy... 1-251 Aby wykonać zestawienie rachunków, należy... 1-253 Aby wykonać zestawienie rachunków wybranego pojazdu, należy... 1-256 Aby wykonać zestawienie wyjazdów, należy... 1-259 Aby wykonać zestawienie wyjazdów wybranego pojazdu, należy... 1-261 Drukowanie dokumentów papierowych... 1-264 Aby wydrukować dowód wewnętrzny, należy... 1-264 Aby wydrukować zapisy miesiąca z KPiR, należy... 1-265 Aby wydrukować zapisy miesiąca z ewidencji przychodów, należy... 1-267 MXMKPV2008P0002

Spis treści VII Aby wydrukować zapisy z rejestru sprzedaży, należy... 1-268 Aby wydrukować zapisy z rejestru zakupów, należy... 1-273 Aby ustalić parametry sumowania zakupu kasy rejestrującej na wydruku rejestru zakupów VAT, należy... 1-278 Aby wydrukować roczne podsumowanie KPiR, należy... 1-279 Aby wydrukować roczne podsumowanie ewidencji przychodów, należy... 1-280 Aby wydrukować arkusz spisu z natury, należy... 1-281 Aby wydrukować ewidencję przebiegu pojazdu, należy... 1-283 Aby wydrukować listę wypłat, należy... 1-285 Aby wydrukować kartę wynagrodzeń, należy... 1-287 Aby wydrukować dokument wezwania do zapłaty.... 1-288 Aby grupowo wydrukować dokumenty, należy... 1-290 Raporty... 1-292 Aby wykonać raport, należy... 1-292 Aby zdefiniować raport, należy... 1-293 Aby grupowo wykonać raport, należy... 1-294 Aby przygotować raport Rozliczenie dochodów właściciela, należy... 1-297 Przelewy... 1-301 Aby wydrukować przelew za zaksięgowaną fakturę, należy... 1-301 Aby wydrukować przelew do kontrahenta, należy... 1-303 Aby wydrukować przelew do pracownika, należy... 1-305 Aby wydrukować przelew do Urzędu Skarbowego, należy... 1-306 Wymiana danych z innymi programami... 1-309 Import... 1-309 Aby ustalić opis importowanych dokumentów, należy... 1-309 Aby skonfigurować sposób importu danych, należy... 1-311 Aby dokonać importu z pliku tekstowego Format 2.0, należy... 1-312 Aby dokonać importu z pliku tekstowego Format 3.0, należy:... 1-315 Eksport... 1-319 Aby dokonać eksportu do pliku tekstowego Format 2.0, należy... 1-319 Aby dokonać eksportu do pliku tekstowego w wersji 3.0, należy... 1-321 Aby dokonać eksportu danych firmy do Płatnika, należy... 1-323 Aby dokonać eksportu danych właściciela do Płatnika, należy... 1-324 Aby dokonać eksportu danych pracownika do Płatnika, należy... 1-325

VIII Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium MXMKPV2008P0002

Wstęp Program SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium jest jednym z programów Systemu SYMFONIA Premium, kompleksowo wspomagającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Przeznaczony jest do wykorzystania w firmie stosującej uproszczone zasady prowadzenia księgowości. Program MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium umożliwia prowadzenie dokumentacji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów wraz z rejestrami VAT. Wspomaga również ewidencjonowanie środków trwałych i procesu ich użytkowania, rozliczanie wykorzystania pojazdów, prowadzenie analiz, rozrachunków oraz rozliczanie składek ZUS, podatku VAT i podatku dochodowego właścicieli. Program może być szczególnie przydatny dla właścicieli samodzielnie prowadzących dokumentację swoich firm pozwalając na pełną kontrolę dochodów. Zastrzeżenia Autorzy programu zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad obsługi programów w środowisku Windows oraz w sieci komputerowej stosowanych przez jego firmę. Przytaczane w dokumentacji programu przykłady wprowadzania danych należy traktować jako ilustrację działania programu, a rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm i osób, a zostały wymyślone jedynie na potrzeby przykładów. SAGE SYMFONIA nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające z nieznajomości powyższych zasad. System Symfonia Premium W Systemie SYMFONIA Premium zastosowano mechanizm wymiany informacji pomiędzy programami oraz wewnętrzny język programowania raportów, pozwalający na tworzenie własnych mechanizmów wykorzystywania informacji zgromadzonej w bazie danych.

0 2 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium System SYMFONIA Premium jest stale rozwijany, aktualnie w jego skład, oprócz MA- ŁEJ KSIĘGOWOŚCI Premium, wchodzą następujące programy: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium Program FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium przeznaczony jest do prowadzenia ksiąg handlowych. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe budowanie planu kont, księgowanie dokumentów, automatyczne obliczanie bilansu zamknięcia, prowadzenie rozrachunków i rozliczeń, generowanie dostarczonych z programem lub zdefiniowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań. ANALIZY FINANSOWE Premium Program ANALIZY FINANSOWE Premium jest uzupełnieniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL umożliwiającym dostęp do danych zaewidencjonowanych w programie FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium. Umożliwia prowadzenie, na podstawie tych danych, wielokierunkowych analiz obrazu sytuacji finansowej firmy. Pozwala na prowadzenie symulacji zmian tego obrazu pod wpływem wprowadzanych w działalności firmy zmian. ŚRODKI TRWAŁE Premium Program ŚRODKI TRWAŁE Premium wspomaga pracę działu księgowego, umożliwiając przeprowadzenie wszystkich operacji księgowych w związku z posiadanym przez firmę majątkiem trwałym. Poza znanymi w księgowości zasadami wyliczeń, uwzględnia najnowsze przepisy podatkowe dotyczące ograniczeń podatkowych, ulg inwestycyjnych oraz rozporządzenia o amortyzacji i aktualizacji wyceny posiadanych środków trwałych. KADRY I PŁACE Premium Program KADRY I PŁACE Premium wspomaga obsługę polityki kadrowej prowadzonej w firmie. Usprawnia czynności związane z gromadzeniem, przechowywaniem i zarządzaniem informacjami o pracownikach, historią ich zatrudnienia w firmie oraz związanym z tym systemem wynagrodzeń. PŁACE Premium Program PŁACE Premium wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Przyśpiesza comiesięczne i coroczne rozliczenia, generując listy płac oraz wszystkie potrzebne zestawienia, sprawozdania i deklaracje. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Zapewnia tajność informacji o płacach w firmie. HANDEL Premium Program HANDEL Premium wspomaga sprzedaż i zarządzanie gospodarką magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Wystawia wszystkie niezbędne dokumenty: sprzedaży, magazynowe i zakupu. Pozwala zaplanować i prowadzić politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne. FAKTURA Premium Program FAKTURA Premium szeroko wspomaga proces sprzedaży. Umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów (również walutowych), z uwzględnieniem róż- MXMKPV2008P0002

Wstęp 0 3 nych warunków sprzedaży oraz kontrolę płatności i stanu kasy. Pozwala na szeroką analizę procesu sprzedaży w firmie. Jak korzystać z podręcznika Przewodnik został zaprojektowany tak, aby umożliwić użytkownikowi szybkie rozpoczęcie pracy w programie bez zagłębiania się we wszystkie szczegóły jego obsługi. Konwencje graficzne Niektóre fragmenty tekstu wyróżniono innym kształtem czcionki, dzięki czemu można szybko odnaleźć potrzebne fragmenty podczas czytania. Wyróżnienia te stosowano według następujących konwencji: Wydarzenia, ALT+K Nazwy okien programu, nazwy pól w oknach, nazwy przycisków, poleceń menu i klawiszy klawiatury. Przed zamknięciem... Ważne uwagi, których przeczytanie jest niezbędne dla zrozumienia działania i prawidłowego korzystania z programu. Pozostałe konwencje Wszystkie rysunki przedstawiające okna lub inne elementy ekranu mają wygląd typowy dla systemu Windows 2000. Środowisko Windows przystosowane jest do pracy z wykorzystaniem myszy, ale dla użytkowników, którzy preferują korzystanie z klawiatury, określone zostały sekwencje klawiszy. Jeśli jeden z klawiszy SHIFT, ALT, CTRL powinien być wciśnięty podczas naciskania innego klawisza, to ich nazwy połączone są w opisie znakiem plus (+). Zapis CTRL+A oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, nacisnąć klawisz A, a następnie zwolnić obydwa klawisze. Zapis CTRL+SHIFT+A oznacza, że należy trzymać naciśnięte klawisze CTRL i SHIFT podczas naciskania klawisza A. Zapis ALT+A, R oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz ALT, następnie nacisnąć klawisz A, zwolnić obydwa klawisze i wcisnąć kolejno klawisz R. Zapis CTRL+SZARY+ oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, nacisnąć klawisz oznaczony znakiem plus (+) z klawiatury numerycznej, a następnie zwolnić obydwa klawisze. Podobnie, zapis CTRL+SZARY- oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, nacisnąć klawisz oznaczony znakiem minus (-) z klawiatury numerycznej, a następnie zwolnić obydwa klawisze. Program Certyfikacji Użytkowników Systemu SYMFONIA Użytkownikom, którzy pragną potwierdzić swoje kwalifikacje w zakresie obsługi wybranych programów Systemu SYMFONIA oferujemy udział w Programie Certyfikacji. Sprawdzian kompetencji Podstawą procesu certyfikacji jest egzamin, podczas którego weryfikowana jest znajomość wybranych programów Systemu SYMFONIA. Poddanie się egzaminowi postrzegane jest

0 4 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium przez pracodawców jako wyraz dojrzałości zawodowej, za którą idzie potrzeba weryfikowania umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, podczas trwającego 60 minut egzaminu, odbywa się za pomocą przygotowanej specjalnie na potrzeby procesu certyfikacji aplikacji e- learningowej. Aplikacja ta została opracowana przy współpracy Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania certyfikatu producenta Systemu SYMFONIA. Nowe możliwości Certyfikat stanowi przepustkę do elitarnej grupy profesjonalistów, osób biegłych w obsłudze Systemów oferowanych przez SAGE SYMFONIA. Certyfikowani Użytkownicy Systemu SYMFONIA będą mogli korzystać z wielu przywilejów, których celem jest nieustanne wspieranie ich w procesie rozwoju zawodowego. Zespół działań obejmie także przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i integracyjnym. Zagadnienia objęte egzaminem Egzamin certyfikacyjny na poziomie średnio zaawansowanym obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności obsługi programu umożliwiające samodzielną pracę na zainstalowanym i wdrożonym programie. Egzamin certyfikacyjny na poziomie zaawansowanym obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności obsługi programu umożliwiające: instalację programu, dostosowanie programu do specyficznych wymagań firmy, wprowadzanie w programie ustawień pozwalających na pracę innym Użytkownikom, samodzielną obsługę programu. Dokumentacja dla użytkownika Niniejszy podręcznik jest jednym z elementów dokumentacji dostępnej dla użytkownika programu SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium. Zawiera ogólny schemat postępowania w celu wykonania opisanych procedur programu. W celu uzyskania pełnej informacji, szczegółowo opisującej sposób wypełniania kolejnych pól w oknach programu należy wykorzystywać pomoc kontekstową zainstalowaną wraz z programem. Aby wywołać pomoc kontekstową, należy Wybrać klawisz F1 (wyświetlona zostanie pomoc dla aktywnego okna) lub wybrać przycisk polecenia [ SHIFT+F1] z paska narzędziowego i po zmianie kształtu kursora na kliknąć nim w obszarze, którego dotyczą wątpliwości. MXMKPV2008P0002

Wstęp 0 5 Aby uzyskać dostęp do pliku z informacjami o zmianach wprowadzonych w tej wersji programu, należy Wybrać z menu Pomoc polecenie Aktualności. Aby uzyskać dostęp do podręcznika użytkownika w formie elektronicznej, należy Wybrać z menu Pomoc polecenie Podręcznik użytkownika. Jeżeli Podręcznik użytkownika nie został zainstalowany, to polecenie będzie nieaktywne (wyszarzone). Aby uzyskać dostęp do wszystkich plików dokumentacji, należy Wybrać z menu Pomoc polecenie Dokumentacja. Otworzy się folder zawierający pliki pomocy przeznaczone dla użytkownika. Aktualne informacje Program jest na bieżąco aktualizowany. Opis wszystkich nowości i zmian w programie, które nie zostały ujęte w niniejszym podręczniku można znaleźć w specjalnym pliku dołączanym w momencie instalacji programu. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie w Internecie (www.symfonia.pl). Kończąc wstęp, firma SAGE SYMFONIA życzy przyjemnej lektury oraz satysfakcjonującej pracy z programem SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium.

Procedury Aktywacja firmy Po zainstalowaniu programu możliwa jest jego normalna praca przez czas ograniczony. W celu zapewnienia nieograniczonych możliwości wykorzystywania programu należy przeprowadzić jego rejestrację u producenta. Następnie na podstawie danych odczytanych z zainstalowanego programu uzyskujemy kod aktywacji i przeprowadzamy aktywację. Procedura przeprowadzania aktywacji programu jest szczegółowo opisana w katalogu Dokumentacja w pliku Aktywacja.pdf. Utworzenie struktury grupy źródeł przychodów Grupa w programie SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium jest pojęciem związanym z organizacją baz danych. Jako grupę traktujemy zbiór firm powiązanych kapitałowo osobami właścicieli. Bazy z danymi grupy przechowywane są w jednym katalogu. W programie grupa jest traktowana jako zamknięta całość. Można ustawić dla niej niektóre parametry obsługi baz danych, wybrać szablon, zarchiwizować, odłączyć lub usunąć jej zawartość. Aby utworzyć nową grupę firm, należy Wybrać polecenie z paska narzędziowego lub w oknie programu bez firmy polecenie Nowa grupa firm [CTRL+1] z menu Firma. Otworzy się okno Zakładanie nowej grupy firm. Wprowadzić informacje określające nazwy grupy i firmy oraz położenie baz danych grupy.

1 2 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Rys. 1-1 Zakładanie nowej grupy firm dane identyfikacyjne firmy. W polu NIP należy podać NIP firmy. Jeśli firma nie ma jeszcze nadanego numeru NIP, można wpisać inny numer identyfikacyjny, REGON, w postaci np. R:123456789. Po otrzymaniu NIP, można zmienić dane wybierając polecenie Zmiana danych firmy w menu Aktywacja. W polu Szablon firmy należy wybrać z listy szablon, na podstawie, którego ma być utworzona dana grupa firm. W programie zawsze jest dostępny przynajmniej jeden szablon - o nazwie Domyślny, który odpowiada obecnym tabelom wzorcowym. Użytkownik może jednak definiować własne szablony firm na podstawie szablonów już istniejących w programie i wykorzystywać je podczas zakładania nowej grupy firm. Szablon firmy zawiera wprowadzone przez użytkownika ustawienia: parametry, prawa, słowniki itp. Dokonując wyboru szablonu w oknie Parametry pracy dla grupy, można wskazać szablon, który będzie wykorzystywany przez program do tworzenia nowej firmy w grupie firm (patrz: Wykorzystywanie szablonów firm). Po wybraniu przycisku Utwórz nową grupę, zostanie utworzony zestaw plików baz danych umożliwiających przechowywania wprowadzonych informacji i otwarte okno, w którym możliwe jest wprowadzenie pozostałych informacji o pierwszej firmie z grupy. Po wprowadzeniu wszystkich danych pojawi się okno Podaj numer seryjny. MXMKPV2008P0002

Procedury 1 3 Rys. 1-2 Zakładanie nowej grupy firm wprowadzanie numeru seryjnego. Należy zapamiętać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER], a następnie wypełnić pole Numer seryjny i zatwierdzić przyciskiem OK. Aby otworzyć firmę, należy Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub w oknie programu bez firmy polecenie Otwórz firmę [CTRL+2] z menu Firma. Otworzy się okno Otwieranie firmy. Rys. 1-3 Otwieranie firmy logowanie. Wpisać w odpowiednie pola swój identyfikator i hasło oraz wskazać na rozwijanych listach nazwę grupy i firmy. Wybrać przycisk polecenia Otwórz. Zostanie otwarta wybrana firma. Aby utworzyć nową firmę w grupie, należy Po otwarciu grupy firm, wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części okna widoczna jest lista firm.