Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika

Transkrypt

1 Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2009

2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright Sage Symfonia Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Portions of this program Copyright Btrieve Technologies, Inc. All Rights Reserved. Btrieve jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Btrieve Technologies, Inc. Microsoft, MS-DOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Novell i NetWare są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. NetWare Loadable Module (NLM) jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. Adobe, Adobe Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. System SYMFONIA Premium jest nową nazwą handlową Systemu Zarządzania SYMFONIA. Opracowanie i skład: Sage Symfonia Sp. z o.o. Warszawa, luty 2009 Symbol dokumentu MXMKPV2009.1aP0001

3 Spis treści Spis treści I Wstęp 0-1 Zastrzeżenia System Symfonia Premium FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium ANALIZY FINANSOWE Premium ŚRODKI TRWAŁE Premium KADRY I PŁACE Premium PŁACE Premium HANDEL Premium FAKTURA Premium Program Certyfikacji Użytkowników Systemu SYMFONIA Sprawdzian kompetencji Nowe możliwości Zagadnienia objęte egzaminem Dokumentacja dla użytkownika programu Mała Księgowość Premium Jak korzystać z dokumentacji Aby uzyskać dostęp do podręcznika użytkownika w formie elektronicznej, należy Aby wywołać pomoc kontekstową, należy Aby uzyskać dostęp do pliku z informacjami o zmianach wprowadzonych w tej wersji programu, należy Aby uzyskać dostęp do wszystkich plików dokumentacji, należy Konwencje graficzne Pozostałe konwencje Aktualne informacje Procedury 1-1 Aktywacja firmy Przygotowanie programu do pracy Okno Ustawienia Okno Parametry pracy dla grupy Tworzenie struktury grupy źródeł przychodów Aby utworzyć nową grupę firm, należy Aby otworzyć firmę, należy Aby utworzyć nową firmę w grupie, należy Aby uzupełnić lub zmienić opis firmy, należy Aby wprowadzić dane początkowe firmy, należy Aby zmienić formę opodatkowania firmy, należy Aby zmienić sposób rozliczania rejestrów VAT, należy Aby zmienić sposób prowadzenia rozrachunków, należy Wprowadzanie danych właścicieli Aby wprowadzić nowego właściciela, należy

4 II Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Ustalanie udziałów właścicieli w źródłach przychodów Aby ustalić udział właściciela w przychodach z wybranego źródła, należy Aby dodać udział właściciela w przychodach z kolejnego źródła, należy Wprowadzanie danych osoby współpracującej Aby ustalić osoby współpracujące, należy Aby wprowadzić okresy współpracy, należy Wykorzystywanie szablonów firm Aby utworzyć nowy szablon firmy, należy Aby wyświetlić dostępne szablony, należy Aby dołączyć szablon z dysku lub lokalizacji sieciowej, należy Aby zmienić nazwę istniejącego szablonu, należy Aby usunąć szablon firmy, należy Aby użyć szablonu z poprzedniej wersji programu, należy Zarządzanie danymi grupy firm Aby odłączyć grupę firm, należy Aby dołączyć grupę firm, należy Aby usunąć grupę firm, należy Aby rozpocząć pracę z nową wersją programu, należy Archiwizacja danych Aby ustalić częstotliwość przypominania o archiwizacji, należy Aby zarchiwizować dane grupy, należy Aby odtworzyć dane grupy, należy Określanie ustawień programu Określanie użytkowników i ich uprawnień Aby dodać nowego użytkownika, należy Aby zmienić uprawnienia użytkownika, należy Aby zablokować konto użytkownika, należy Aby zmienić hasło użytkownika, należy Wprowadzanie ustawień dla podatku dochodowego Aby zmodyfikować skalę podatku dochodowego, należy Aby włączyć ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy Aby zmodyfikować kwoty zasiłków, należy Aby zmienić domyślną stawkę kosztów uzyskania dla umów o dzieło, należy Wprowadzanie ustawień dla składek ZUS Aby zmienić stawki procentowe składek ZUS, należy Aby ustalić sposób księgowania składki ZUS właścicieli, należy Aby ustalić sposób kopiowania składek ZUS przy zamykaniu miesiąca, należy Wprowadzanie ustawień dla podatku VAT Aby zmienić wysokość stawki VAT, należy Aby przełączyć aktywność stawki VAT, należy Aby zmienić aktywność typu zakupu VAT, należy Wprowadzanie ustawień dla rejestrów sprzedaży i zakupów Aby wprowadzić nowy rejestr sprzedaży, należy Aby wprowadzić nowy rejestr zakupu, należy Wprowadzanie ogólnych ustawień dotyczących księgowań Aby określić metodę numeracji dokumentów, należy Aby określić okres numeracji w KPiR, należy Aby określić okres numeracji w ewidencji przychodów, należy Aby ustalić sposób księgowania wynagrodzeń, należy Aby określić termin księgowania kosztów wynagrodzeń z umów o pracę, należy Aby zdefiniować nowy typ zapisu (dokumentu księgowego), należy Aby ręcznie zmienić numer zapisu utworzonego na podstawie typu zapisów, należy Ustalanie zawartości słowników Aby wprowadzić element słownika, należy Aby uaktywnić element słownika, należy Aby ukryć element słownika, należy Aby usunąć pozycję słownika, należy Wykorzystywanie znaczników w programie Aby zmienić nazwę znacznika, należy Aby uaktywnić znacznik, należy MXMKPV2009.1aP0001

5 Spis treści III Aby ukryć znacznik, należy Ustawianie parametrów wydruku i zestawień Aby ustawić parametry drukarki, należy Aby ustawić drukowanie księgi w układzie z 2006 roku, należy Aby ustawić drukowanie notatki w dokumentach księgowania, należy Aby ustawić ręczne wypełnianie pola numeru pozycji na wydrukach dokumentów księgowania, należy Aby określić opis kontrahenta na zestawieniach, należy Aby ustawić drukowanie opisu w zestawieniach dokumentów płatności, należy Aby określić uwzględnianie na wydrukach pól o zerowych wartościach, należy Ustawienie szablonu firmy Aby ustawić domyślny szablon nowej firmy w grupie, należy Zarządzanie okresami sprawozdawczymi Aby dodać nowy rok podatkowy, należy Aby uaktywnić rok podatkowy, należy Aby zamknąć miesiąc podatkowy, należy Aby otworzyć zamknięty miesiąc podatkowy, należy Kartoteki programu Kontrahenci Aby ustalić sposób kontroli danych kontrahenta, należy Aby określić maksymalny rozmiar pola Kod kontrahenta, należy Aby ustalić sposób obsługi pola Kod kontrahenta, należy Synchronizacja kartotek Aby zsynchronizować kartotekę kontrahentów z innymi programami Symfonii Aby bezpośrednio wpisać dane kontrahenta do kartoteki, należy Aby wpisać dane kontrahenta do kartoteki podczas wprowadzania dokumentu księgowego, należy Pojazdy Aby wprowadzić stawki przebiegu, należy Aby wprowadzić trasy przejazdu, należy Aby wprowadzić cele przejazdów, należy Aby wprowadzić opisy wydatków, należy Aby wprowadzić pojazd do kartoteki, należy Aby wprowadzić rachunek dotyczący kosztów eksploatacji, należy Aby wprowadzić przejazd, należy Aby zaksięgować koszty użytkowania pojazdu, należy Aby zaksięgować zbiorczo koszty użytkowania pojazdu, należy Pracownicy Aby wprowadzić nowego pracownika, należy Aby ustalić sposób tworzenia rozrachunków z pracownikami i urzędami, należy Aby ustawić terminy płatności w obsłudze bez rozrachunków w trybie półautomatycznym, należy Aby ustawić daty wypłaty wynagrodzeń i zapłaty zobowiązań w obsłudze bez rozrachunków w trybie półautomatycznym lub ręcznym, należy Aby zaewidencjonować umowę o pracę, należy Aby zaewidencjonować umowę cywilnoprawną, należy Aby zrealizować obsługę wynagrodzeń i składek ZUS z wykorzystaniem rozrachunków w trybie automatycznym, należy Aby ustawić obsługę pełnych rozrachunków, należy Aby dodać nowy typ rozrachunku, należy Aby prawidłowo zdefiniować typ rozrachunku (przypisać rejestr pieniężny), należy Aby zarejestrować wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy o pracę przy ustawieniu trybu pracy z tworzeniem rozrachunków, należy Aby rozliczyć automatycznie tworzone rozrachunki związane z wynagrodzeniem pracownika, należy Aby zaksięgować wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, należy Aby zrealizować obsługę wynagrodzeń i składek ZUS bez rozrachunków w trybie półautomatycznym, należy Aby zrealizować obsługę wynagrodzeń i składek ZUS bez rozrachunków w trybie ręcznym, należy Aby zaksięgować zbiorczo wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, należy

6 IV Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Aby zsynchronizować kartotekę pracowników z innymi programami Symfonii Remanenty Aby ustalić zasady kopiowania pozycji remanentu, należy Aby wprowadzić nowy remanent, należy Środki trwałe Aby ustalić zasady zmiany metody amortyzacji z degresywnej na liniową, należy Aby ustalić dla metody degresywnej wpływ amortyzacji przyspieszonej na podstawę amortyzacji, należy Aby określić sposób amortyzacji zmian wartości, należy Aby wprowadzić nowy środek trwały, należy Aby edytować plan amortyzacji środka trwałego, należy Aby zaksięgować kwoty umorzeń, należy Aby zaksięgować zbiorczo koszty odpisów amortyzacyjnych, należy Aby zmienić wartość środka, należy Aby skierować środek do amortyzacji, należy Aby zmienić parametry amortyzacji, należy Aby zlikwidować środek, należy Aby sprzedać środek, należy Aby wycofać ostatnią operację, należy Urzędy Aby bezpośrednio wpisać dane urzędu do kartoteki, należy Aby wprowadzić wszystkie urzędy skarbowe województwa do kartoteki, należy Aby wpisać dane urzędu do kartoteki z innych okien, należy Aby zsynchronizować kartotekę urzędów z innymi programami Symfonii Właściciele Aby zaksięgować w koszty składki ZUS właścicieli i osób współpracujących, należy Wyposażenie Aby wprowadzić nowy element wyposażenia, należy Aby zlikwidować element wyposażenia, należy Aby anulować likwidację wyposażenia, należy Dokumenty księgowe Aby ustalić sposób działania okna Zapisy w buforze, należy Aby określić sposób otwierania listy wzorów księgowania, należy Aby wprowadzić wzór księgowania, należy Aby usunąć lub zmodyfikować wzór księgowania, należy Aby zaksięgować dokument tylko do KPiR, należy Aby zaksięgować dokument do KPiR i rejestru VAT, należy Aby zaksięgować dokument tylko do ewidencji przychodów, należy Aby zaksięgować dokument do ewidencji przychodów i rejestru VAT, należy Aby zaksięgować dokument tylko do rejestru VAT sprzedaży, należy Aby zaksięgować dokument tylko do rejestru VAT zakupu, należy Aby zapisać wprowadzony dokument do bufora, należy Aby skopiować zaksięgowany dokument do bufora, należy Aby przenieść zaksięgowany dokument do bufora, należy Aby zaksięgować dokument zapisany w buforze, należy Pieniądze Aby określić formy płatności, należy Aby określić typy płatności, należy Aby wprowadzić opisy płatności, należy Aby wprowadzić kursy walutowe, należy Aby wprowadzić walutę do słownika Waluty, należy Aby wprowadzić dane dotyczące bieżącego kursu walutowego, należy Aby zmienić wprowadzony kurs walutowy, należy Aby wykorzystać waluty i kursy walutowe w rozrachunkach, należy Aby wprowadzić stan początkowy rejestru, należy Aby dodać rejestr, należy Aby wyszukać element w kartotece, należy Wpłaty i wypłaty Aby dodać wpłatę lub wypłatę, należy MXMKPV2009.1aP0001

7 Spis treści V Aby dodać rozrachunek niezwiązany zapisami, należy Wiele rozrachunków do jednego zapisu księgowego Aby dodać nowy rozrachunek, należy Aby rozliczyć zobowiązanie (rozrachunek), należy Aby grupowo rozliczyć należność lub zobowiązanie, należy Aby grupowo rozliczyć należność, należy Aby grupowo rozliczyć zobowiązanie, należy Aby obsłużyć rozrachunek walutowy, należy Należności przeterminowane Aby wystawić notę odsetkową, należy Rozliczenia podatkowe Aby ustalić listę dostępnych deklaracji podatkowych, należy Wyliczanie proporcji VAT Aby wyliczyć proporcję VAT, należy Deklaracje podatkowe firmy Aby przygotować deklarację PIT-4R, należy Aby przygotować deklarację VAT-7, należy Aby przygotować zbiorczą deklarację VAT-7 (lubvat-7k) Aby przygotować deklarację VAT-7K, należy Aby przygotować deklarację VAT-7D, należy Aby przygotować deklarację VAT-12, należy Aby przygotować deklarację VAT-8, należy Aby przygotować deklarację VAT-9, należy Aby przygotować deklarację VAT-UE, należy Aby wprowadzić zapisy dla deklaracji VAT-UE Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT) WDT z udziałem pośrednika w transakcji trójstronnej WNT z udziałem pośrednika w transakcji trójstronnej Deklaracje podatkowe właściciela Aby wprowadzić składki ZUS właściciela, należy Aby składki ZUS właściciela skopiować na następny miesiąc, należy Aby umieścić na deklaracji PIT właściciela ulgi, straty, odliczenia, należy Aby przygotować deklarację PIT-28, należy Aby przygotować deklarację PIT-28/A, należy Aby przygotować deklarację PIT-28/B, należy Aby przygotować deklarację PIT-16A, należy Aby przygotować deklarację PIT-36, należy Aby przygotować deklarację PIT-36L, należy Aby skorygować deklarację PIT-36 lub PIT-36L, należy Deklaracje podatkowe pracownika Aby przygotować deklarację PIT-2, należy Aby przygotować deklarację PIT-11, należy Aby przygotować deklarację PIT-40, należy Deklaracje uproszczone Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 28K, należy Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 28M, należy Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 4M, należy Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5K, należy Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5LK, należy Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5LM, należy Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5M, należy Deklaracje robocze e-deklaracje Aby wyeksportować deklarację podatkową do pliku XML, należy Wykonywanie zestawień Aby obejrzeć katalog zestawień dostępnych w programie, należy Aby skonfigurować zestawienie, należy

8 VI Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Zestawienia zapisów Aby wykonać zestawienie przychodów KPiR, należy Aby wykonać zestawienie przychodów z ryczałtu, należy Aby wykonać zestawienie wydatków, należy Aby wykonać zestawienie kosztów środków trwałych, należy Zestawienia pieniężne i zestawienia rozrachunków Aby wykonać zestawienie obrotów z wybranymi kontrahentami, należy Aby wykonać zestawienie obrotów z kontrahentem, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań firmy, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z wybranymi kontrahentami, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z kontrahentem, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z pracownikami, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z wybranymi pracownikami, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z pracownikiem, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z urzędami, należy Aby wykonać zestawienie należności i zobowiązań z urzędem, należy Aby wykonać zestawienie rozrachunków walutowych z kontrahentem, należy Aby wykonać sumaryczne zestawienie płatności kontrahentów, należy Zestawienia dotyczące użytkowania pojazdów Aby wykonać zestawienie kosztów użytkowania pojazdów, należy Aby wykonać zestawienie rachunków, należy Aby wykonać zestawienie rachunków wybranego pojazdu, należy Aby wykonać zestawienie wyjazdów, należy Aby wykonać zestawienie wyjazdów wybranego pojazdu, należy Drukowanie dokumentów papierowych Aby wydrukować dowód wewnętrzny, należy Aby wydrukować zapisy miesiąca z KPiR, należy Aby wydrukować zapisy miesiąca z ewidencji przychodów, należy Aby wydrukować zapisy z rejestru sprzedaży, należy Aby wydrukować zapisy z rejestru zakupów, należy Aby ustalić parametry sumowania zakupu kasy rejestrującej na wydruku rejestru zakupów VAT, należy Aby wydrukować roczne podsumowanie KPiR, należy Aby wydrukować roczne podsumowanie ewidencji przychodów, należy Aby wydrukować arkusz spisu z natury, należy Aby wydrukować ewidencję przebiegu pojazdu, należy Aby wydrukować listę wypłat, należy Aby wydrukować kartę wynagrodzeń, należy Aby wydrukować dokument wezwania do zapłaty Aby grupowo wydrukować dokumenty, należy Raporty Aby wykonać raport, należy Aby zdefiniować raport, należy Aby grupowo wykonać raport, należy Aby wykonać raport Rozliczenie dochodów właściciela, należy Aby wykonać raport Skrzat menedżer znaczników, należy Przelewy Aby wydrukować przelew za zaksięgowaną fakturę, należy Aby wydrukować przelew do kontrahenta, należy Aby wydrukować przelew do pracownika, należy Aby wydrukować przelew do Urzędu Skarbowego, należy Wymiana danych z innymi programami Import Aby ustalić opis importowanych dokumentów, należy Aby skonfigurować sposób importu danych, należy Aby dokonać importu z pliku tekstowego Format 2.0, należy Aby dokonać importu z pliku tekstowego Format 3.0, należy: Aby dokonać importu dokumentów handlowych, należy Aby dokonać importu dokumentów płatności, należy MXMKPV2009.1aP0001

9 Spis treści VII Aby dokonać importu nierozliczonych rozrachunków, należy Aby dokonać importu danych kadrowo - płacowych, należy Aby dokonać importu danych o amortyzacji (umorzeniu) środków trwałych, należy Eksport Aby dokonać eksportu do pliku tekstowego Format 2.0, należy Aby dokonać eksportu do pliku tekstowego w wersji 3.0, należy Aby dokonać eksportu danych firmy do Płatnika, należy Aby dokonać eksportu danych właściciela do Płatnika, należy Aby dokonać eksportu danych pracownika do Płatnika, należy

10 VIII Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium MXMKPV2009.1aP0001

11 Wstęp Program SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium jest jednym z programów Systemu SYM- FONIA Premium, kompleksowo wspomagającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Przeznaczony jest do wykorzystania w firmie stosującej uproszczone zasady prowadzenia księgowości. Program MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium umożliwia prowadzenie dokumentacji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów wraz z rejestrami VAT. Wspomaga również ewidencjonowanie środków trwałych i procesu ich użytkowania, rozliczanie wykorzystania pojazdów, prowadzenie analiz, rozrachunków oraz rozliczanie składek ZUS, podatku VAT i podatku dochodowego właścicieli. Program może być szczególnie przydatny dla właścicieli samodzielnie prowadzących dokumentację swoich firm pozwalając na pełną kontrolę dochodów. Zastrzeżenia Autorzy programu zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad obsługi programów w środowisku Windows oraz w sieci komputerowej stosowanych przez jego firmę. Przytaczane w dokumentacji programu przykłady wprowadzania danych należy traktować, jako ilustrację działania programu, a rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm i osób, a zostały wymyślone jedynie na potrzeby przykładów. SAGE SYMFONIA nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające z nieznajomości powyższych zasad. System Symfonia Premium W Systemie SYMFONIA Premium zastosowano mechanizm wymiany informacji pomiędzy programami oraz wewnętrzny język programowania raportów, pozwalający na tworzenie własnych mechanizmów wykorzystywania informacji zgromadzonej w bazie danych. System SYMFONIA Premium jest stale rozwijany, aktualnie w jego skład, oprócz MAŁEJ KSIĘGOWOŚCI Premium, wchodzą następujące programy: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium Program FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium przeznaczony jest do prowadzenia ksiąg handlowych. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe budowanie planu kont, księgowanie dokumentów, automatyczne obliczanie bilansu zamknięcia, prowadzenie rozrachunków i rozliczeń, generowanie dostarczonych z programem lub zdefiniowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań. ANALIZY FINANSOWE Premium Program ANALIZY FINANSOWE Premium jest uzupełnieniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL umożliwiającym dostęp do danych zaewidencjonowanych w programie FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium. Umożliwia prowadzenie, na podstawie tych danych, wielokierunkowych analiz obrazu sytuacji finansowej firmy. Pozwala na prowadzenie symulacji zmian tego obrazu pod wpływem wprowadzanych w działalności firmy zmian.

12 0 2 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium ŚRODKI TRWAŁE Premium Program ŚRODKI TRWAŁE Premium wspomaga pracę działu księgowego, umożliwiając przeprowadzenie wszystkich operacji księgowych w związku z posiadanym przez firmę majątkiem trwałym. Poza znanymi w księgowości zasadami wyliczeń, uwzględnia najnowsze przepisy podatkowe dotyczące ograniczeń podatkowych, ulg inwestycyjnych oraz rozporządzenia o amortyzacji i aktualizacji wyceny posiadanych środków trwałych. KADRY I PŁACE Premium Program KADRY I PŁACE Premium wspomaga obsługę polityki kadrowej prowadzonej w firmie. Usprawnia czynności związane z gromadzeniem, przechowywaniem i zarządzaniem informacjami o pracownikach, historią ich zatrudnienia w firmie oraz związanym z tym systemem wynagrodzeń. PŁACE Premium Program PŁACE Premium wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Przyśpiesza comiesięczne i coroczne rozliczenia, generując listy płac oraz wszystkie potrzebne zestawienia, sprawozdania i deklaracje. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Zapewnia tajność informacji o płacach w firmie. HANDEL Premium Program HANDEL Premium wspomaga sprzedaż i zarządzanie gospodarką magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Wystawia wszystkie niezbędne dokumenty: sprzedaży, magazynowe i zakupu. Pozwala zaplanować i prowadzić politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne. FAKTURA Premium Program FAKTURA Premium szeroko wspomaga proces sprzedaży. Umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów (również walutowych), z uwzględnieniem różnych warunków sprzedaży oraz kontrolę płatności i stanu kasy. Pozwala na szeroką analizę procesu sprzedaży w firmie. Program Certyfikacji Użytkowników Systemu SYMFONIA Użytkownikom, którzy pragną potwierdzić swoje kwalifikacje w zakresie obsługi wybranych programów Systemu SYMFONIA oferujemy udział w Programie Certyfikacji. Sprawdzian kompetencji Podstawą procesu certyfikacji jest egzamin, podczas którego weryfikowana jest znajomość wybranych programów Systemu SYMFONIA. Poddanie się egzaminowi postrzegane jest przez pracodawców jako wyraz dojrzałości zawodowej, za którą idzie potrzeba weryfikowania umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, podczas trwającego 60 minut egzaminu, odbywa się za pomocą przygotowanej specjalnie na potrzeby procesu certyfikacji aplikacji e-learningowej. Aplikacja ta została opracowana przy współpracy Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania certyfikatu producenta Systemu SYMFONIA. Nowe możliwości Certyfikat stanowi przepustkę do elitarnej grupy profesjonalistów, osób biegłych w obsłudze Systemów oferowanych przez SAGE SYMFONIA. Certyfikowani Użytkownicy Systemu SYMFONIA będą mogli korzystać z wielu przywilejów, których celem jest nieustanne wspieranie ich w procesie rozwoju zawodowego. Zespół działań obejmie także przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i integracyjnym. Zagadnienia objęte egzaminem Egzamin certyfikacyjny na poziomie średnio zaawansowanym obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności obsługi programu umożliwiające samodzielną pracę na zainstalowanym i wdrożonym programie. MXMKPV2009.1aP0001

13 Wstęp 0 3 Egzamin certyfikacyjny na poziomie zaawansowanym obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności obsługi programu umożliwiające: instalację programu, dostosowanie programu do specyficznych wymagań firmy, wprowadzanie w programie ustawień pozwalających na pracę innym Użytkownikom, samodzielną obsługę programu. Dokumentacja dla użytkownika programu Mała Księgowość Premium Jak korzystać z dokumentacji Dokumentacja dla użytkownika zasadniczo obejmuje podręcznik w wersji elektronicznej, pomoc kontekstową oraz inne pliki dołączone do systemu. Została zaprojektowana tak, aby umożliwić użytkownikowi szybkie rozpoczęcie pracy w programie bez zagłębiania się we wszystkie szczegóły jego obsługi. Niniejszy podręcznik jest jednym z elementów dokumentacji dostępnej dla użytkownika programu SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium. Zawiera ogólny schemat postępowania w celu wykonania opisanych procedur programu. W celu uzyskania pełnej informacji, szczegółowo opisującej sposób wypełniania kolejnych pól w oknach programu należy wykorzystywać pomoc kontekstową zainstalowaną wraz z programem. Aby uzyskać dostęp do podręcznika użytkownika w formie elektronicznej, należy Wybrać z menu Pomoc polecenie Podręcznik użytkownika. Jeżeli Podręcznik użytkownika nie został zainstalowany, to polecenie będzie nieaktywne (wyszarzone). Aby wywołać pomoc kontekstową, należy Wybrać klawisz F1 (wyświetlona zostanie pomoc dla aktywnego okna) lub wybrać przycisk polecenia kliknąć nim w obsza- [SHIFT+F1] z paska narzędziowego i po zmianie kształtu kursora na rze, którego dotyczą wątpliwości. Aby uzyskać dostęp do pliku z informacjami o zmianach wprowadzonych w tej wersji programu, należy Wybrać z menu Pomoc polecenie Aktualności. Aby uzyskać dostęp do wszystkich plików dokumentacji, należy Wybrać z menu Pomoc polecenie Dokumentacja. Otworzy się folder zawierający pliki pomocy przeznaczone dla użytkownika. Konwencje graficzne Niektóre fragmenty tekstu w podręczniku wyróżniono innym kształtem czcionki, dzięki czemu można szybko odnaleźć potrzebne fragmenty podczas czytania. Wyróżnienia te stosowano według następujących konwencji: Wydarzenia, ALT+K Nazwy okien programu, nazwy pól w oknach, nazwy przycisków, poleceń menu i klawiszy klawiatury. Przed zamknięciem Ważne uwagi, których przeczytanie jest niezbędne dla zrozumienia działania i prawidłowego korzystania z programu. Pozostałe konwencje Wszystkie rysunki przedstawiające okna lub inne elementy ekranu mają wygląd typowy dla systemu Windows Środowisko Windows przystosowane jest do pracy z wykorzystaniem myszy, ale dla użytkowników, którzy preferują korzystanie z klawiatury, określone zostały sekwencje klawiszy.

14 0 4 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Jeśli jeden z klawiszy SHIFT, ALT, CTRL powinien być wciśnięty podczas naciskania innego klawisza, to ich nazwy połączone są w opisie znakiem plus (+). Zapis CTRL+A oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, nacisnąć klawisz A, a następnie zwolnić obydwa klawisze. Zapis CTRL+SHIFT+A oznacza, że należy trzymać naciśnięte klawisze CTRL i SHIFT podczas naciskania klawisza A. Zapis ALT+A, R oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz ALT, następnie nacisnąć klawisz A, zwolnić obydwa klawisze i wcisnąć kolejno klawisz R. Zapis CTRL+SZARY+ oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, nacisnąć klawisz oznaczony znakiem plus (+) z klawiatury numerycznej, a następnie zwolnić obydwa klawisze. Podobnie, zapis CTRL+SZARYoznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, nacisnąć klawisz oznaczony znakiem minus (-) z klawiatury numerycznej, a następnie zwolnić obydwa klawisze. Aktualne informacje Program jest na bieżąco aktualizowany. Opis wszystkich nowości i zmian w programie, które nie zostały ujęte w niniejszym podręczniku można znaleźć w specjalnym pliku dołączanym w momencie instalacji programu. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie w Internecie ( Kończąc wstęp, firma SAGE SYMFONIA życzy przyjemnej lektury oraz satysfakcjonującej pracy z programem SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium. MXMKPV2009.1aP0001

15 Procedury Aktywacja firmy Po zainstalowaniu programu możliwa jest jego normalna praca przez czas ograniczony. W celu zapewnienia nieograniczonych możliwości wykorzystywania programu należy przeprowadzić jego rejestrację u producenta. Następnie na podstawie danych odczytanych z zainstalowanego programu uzyskujemy kod aktywacji i przeprowadzamy aktywację. Procedura przeprowadzania aktywacji programu jest szczegółowo opisana w katalogu Dokumentacja w pliku Aktywacja.pdf. Przygotowanie programu do pracy Przed rozpoczęciem pracy z programem Mała Księgowość Premium warto poświęcić czas na przeanalizowanie dostępnych w programie ustawień umożliwiających dostosowanie jego działania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Program oferuje szeroki wachlarz parametrów definiowanych na wstępnie lub w trakcie pracy. Zasadniczo ustawieniom programu poświęcona jest część Określanie ustawień programu. Niemniej wiele z nich zostało również opisanych w pozostałych części rozdziału Procedury. W tym miejscu opisano ogólnie jedynie najważniejszą lokalizację powyższych funkcji w programie okno Ustawienia. Okno Ustawienia Większość funkcji do dokonania ustawień i określenia parametrów programu, jest usytuowana w oknie Ustawienia dostępnym poprzez: 1. Wybór z paska narzędziowego przycisku Ustawienia. 2. Wybór z menu Funkcje polecenia Ustawienia. 3. Naciśnięcie kombinacji klawiszy CTL+7.

16 1 2 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Rys. 1-1 Możliwości wywoływania okna Ustawienia. Wybór jednej w wymienionych powyżej opcji otwiera okno Ustawienia podstawowy widok ekranu bez rozwiniętych gałązek, rozpoznawane po tym, iż w prawej części okna nagłówek ma również nazwę Ustawienia). Rys. 1-2 Okno Ustawienia podstawowy widok ekranu. Aby dokonać ustawień, należy uruchomić jedną z żądanych opcji w lewej lub prawej części okna. Rozwinięte w ten sposób gałązki spowodują ukazanie się w prawej części okna nagłówka danej opcji z właściwym dla niej zestawem funkcji ustawień. Ilekroć w podręczniku będzie mowa o oknie Ustawienia ( Okno Ustawienia ), będzie to oznaczać odwołanie się podstawowego wyglądu tego okna, jak na rysunku powyżej. Natomiast różne wyglądy rysunków okna Ustawienia (w zależności od wybranych opcji w programie), będą w tekście i w opisach rysunków w podręczniku występowały pod dwuczłonową nazwą okna - po myślniku wyrazu Ustawienia pojawi się nazwa prawej części okna, a więc np. Otworzy się Okno Ustawienia Firmy. MXMKPV2009.1aP0001

17 Procedury 1 3 Okno Parametry pracy dla grupy Aby określić parametry programu, należy w prawej górnej części okna Ustawienia nacisnąć przycisk Parametry lub z menu Funkcje wybrać polecenie Parametry. Rys. 1-3 Okno Parametry pracy dla grupy:. W dalszej części podręcznika, głównie w części Określanie ustawień programu zostały zaprezentowane możliwości ustawiania parametrów opisy ze szczegółowymi rysunkami. Tworzenie struktury grupy źródeł przychodów Grupa w programie SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium jest pojęciem związanym z organizacją baz danych. Jako grupę traktujemy zbiór firm powiązanych kapitałowo osobami właścicieli. Bazy z danymi grupy przechowywane są w jednym katalogu. W programie grupa jest traktowana, jako zamknięta całość. Można ustawić dla niej niektóre parametry obsługi baz danych, wybrać szablon, zarchiwizować, odłączyć lub usunąć jej zawartość. Aby utworzyć nową grupę firm, należy Wybrać polecenie z paska narzędziowego lub w oknie programu bez firmy polecenie Nowa grupa firm [CTRL+1] z menu Firma. Otworzy się okno Zakładanie nowej grupy firm. Wprowadzić informacje określające nazwy grupy i firmy oraz położenie baz danych grupy.

18 1 4 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Rys. 1-4 Zakładanie nowej grupy firm dane identyfikacyjne firmy. W polu NIP należy podać NIP firmy. Jeśli firma nie ma jeszcze nadanego numeru NIP, można wpisać inny numer identyfikacyjny, REGON, w postaci np. R: Po otrzymaniu NIP, można zmienić dane wybierając polecenie Zmiana danych firmy w menu Aktywacja. W polu Szablon firmy należy wybrać z listy szablon, na podstawie, którego ma być utworzona dana grupa firm. W programie zawsze jest dostępny przynajmniej jeden szablon - o nazwie Domyślny, który odpowiada obecnym tabelom wzorcowym. Użytkownik może jednak definiować własne szablony firm na podstawie szablonów już istniejących w programie i wykorzystywać je podczas zakładania nowej grupy firm. Szablon firmy zawiera wprowadzone przez użytkownika ustawienia: parametry, prawa, słowniki itp. Dokonując wyboru szablonu w oknie Parametry pracy dla grupy, można wskazać szablon, który będzie wykorzystywany przez program do tworzenia nowej firmy w grupie firm (patrz: Wykorzystywanie szablonów firm). Po wybraniu przycisku Utwórz nową grupę, zostanie utworzony zestaw plików baz danych umożliwiających przechowywania wprowadzonych informacji i otwarte okno, w którym możliwe jest wprowadzenie pozostałych informacji o pierwszej firmie z grupy. Po wprowadzeniu wszystkich danych pojawi się okno Podaj numer seryjny. MXMKPV2009.1aP0001

19 Procedury 1 5 Rys. 1-5 Zakładanie nowej grupy firm wprowadzanie numeru seryjnego. Należy zapamiętać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER], a następnie wypełnić pole Numer seryjny i zatwierdzić przyciskiem OK. Aby otworzyć firmę, należy Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub w oknie programu bez firmy polecenie Otwórz firmę [CTRL+2] z menu Firma. Otworzy się okno Otwieranie firmy. Rys. 1-6 Otwieranie firmy logowanie. Wpisać w odpowiednie pola swój identyfikator i hasło oraz wskazać na rozwijanych listach nazwę grupy i firmy. Wybrać przycisk polecenia Otwórz. Zostanie otwarta wybrana firma. Aby utworzyć nową firmę w grupie, należy Po otwarciu grupy firm, wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części okna widoczna jest lista firm.

20 1 6 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Rys. 1-7 Okno Ustawienia Firmy (lista firm). Wybrać przycisk polecenia [CTRL+SZARY+]. Otworzy się okno, w którym należy wprowadzić opis nowej firmy. Rys. 1-8 Otwieranie firmy metryka podstawowych danych firmy. Zapisać wprowadzone dane firmy przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Po wprowadzeniu wszystkich danych dla firm obsługiwanych w programie pojawi się okno Podaj numer seryjny. MXMKPV2009.1aP0001

21 Procedury 1 7 Rys. 1-9 Zakładanie nowej grupy firm wprowadzanie numeru seryjnego. Wypełnić pole Numer seryjny i zatwierdzić przyciskiem OK. Aby uzupełnić lub zmienić opis firmy, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z listą firm. Rys Okno Ustawienia Firmy (lista firm). Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji.

22 1 8 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Wybrać polecenie opisem firmy. Rys Dane podstawowe firmy. [CTRL+ENTER] z menu kontekstowego. Otworzy się do edycji okno z Rys Modyfikacja danych firmy. Wprowadzić nowe informacje do odpowiednich pól i zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby wprowadzić dane początkowe firmy, należy Dane początkowe należy wprowadzić w sytuacji, gdy ewidencjonowanie działalności firmy w programie zostało rozpoczęte w trakcie roku podatkowego, a działalność gospodarcza była prowadzona również wcześniej. MXMKPV2009.1aP0001

23 Procedury 1 9 Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z listą firm. Rys Okno Ustawienia Firmy (lista firm). Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji. Rozwinąć przyciskiem polecenia Rys Metryka firmy. listę i wybrać z niej polecenie Dane początkowe [ALT+N, D].

24 1 10 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Rys Inicjacja wprowadzania danych początkowych firmy. Otworzy się okno Dane początkowe. Rys Okno Dane początkowe firmy Rejestr VAT sprzedaży. Wprowadzić dane początkowe do kartotek dostępnych na drzewku w lewej części okna. Dla KPiR i rejestrów VAT wybranie przycisku powoduje otwarcie okna umożliwiającego wprowadzenie podsumowań z dotychczas prowadzonej dokumentacji wybranego miesiąca. MXMKPV2009.1aP0001

25 Procedury 1 11 Rys Okno Dane początkowe - Rejestr VAT (sumowanie miesięcznych zapisów). Rys Sumowanie miesięcznych zapisów w KPiR (okno Dane Początkowe). Aby zmienić formę opodatkowania firmy, należy Sposób zmiany opodatkowania firmy zależy od tego, czy zarejestrowano już dane w kartotekach zapisów, dane początkowe firmy. Jeśli nie ma zarejestrowanych danych, to formę opodatkowania od zawsze do zawsze ustawia się w oknie Firma - zakładka Ewidencje.

26 1 12 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Aby zmienić formę opodatkowania w kolejnym okresie, po zarejestrowaniu danych w kartotekach zapisów, należy wprowadzić odpowiednie parametry w oknie Ewidencje, otwieranym z listy poleceń po wybraniu przycisku. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z listą firm. Rys Okno Ustawienia Firmy (lista firm). Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji. Wybrać przycisk Rys Dane początkowe firmy. i zakładkę Ewidencje. MXMKPV2009.1aP0001

27 Procedury 1 13 Rys Modyfikacja danych dotyczących formy opodatkowania firmy. Wprowadzić zmiany formy opodatkowania, kliknąć przycisk, w oknie uaktywni się przycisk. Rys Zapisywanie danych dotyczących formy opodatkowania firmy. Zapisać przyciskiem [SHIFT+ENTER] wprowadzone dane. W oknie danych podstawowych firmy, rozwinąć przyciskiem polecenia listę i wybrać z niej polecenie Ewidencje [ALT+N, E]. Otworzy się okno Ewidencje.

28 1 14 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Rys Okno Ewidencje. Wybrać z rozwijanej listy opcję Forma opodatkowania i wprowadzić, po wybraniu przycisku, opis nowej formy opodatkowania i datę, od kiedy powinna obowiązywać. Zapisać wprowadzone dane uaktywnionym po wprowadzeniu danych przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby zmienić sposób rozliczania rejestrów VAT, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z listą firm. Rys Okno Ustawienia Firmy (lista firm). Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER, po zaznaczeniu pozycji. MXMKPV2009.1aP0001

29 Procedury 1 15 Rys Zmiana sposobu rozliczania rejestru VAT. Rozwinąć przyciskiem polecenia listę i wybrać z niej polecenie Ewidencje [ALT+N, E]. Otworzy się okno Ewidencje. Wybrać pozycję Rejestry VAT i wprowadzić po wybraniu przycisku informacje dotyczące rejestrów VAT. Rys Okno Ewidencje Rejestry VAT. W oknie tym można zmienić także parametr rozbijanie kwot na stawki w rejestrze zakupów. Aby zmienić sposób prowadzenia rozrachunków, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z listą firm.

30 1 16 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Rys Okno Ustawienia Firmy (lista firm). Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji. Rys Dane początkowe firmy zmiana sposobu prowadzenia rozrachunków. W oknie Firma wybrać zakładkę Ewidencje, a następnie zaznaczyć pole wyboru Rozrachunki. Wybrać opcję pełne lub rejestracja płatności. Zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Rozwinąć przyciskiem polecenia listę i wybrać z niej polecenie Ewidencje [ALT+N, E]. Otworzy się okno Ewidencje. MXMKPV2009.1aP0001

31 Procedury 1 17 Rys Okno Ewidencje Rozrachunki. Wybrać z listy rozwijanej opcję Rozrachunki i wprowadzić po wybraniu przycisku formy prowadzenia rozrachunków i datę, od kiedy powinna obowiązywać. Zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. zmianę Wybór opcji Rejestracja płatności powoduje, że niewidoczna jest kartoteka Pieniądze, a płatności można wprowadzać jedynie w oknie Zapisy w rejestrze. Wybór opcji Pełne umożliwia prowadzenie pełnych rozrachunków i dostęp do kartoteki Pieniądze. W analogiczny sposób można zmienić parametry ewidencji pojazdów, pracowników i środków trwałych. Wprowadzanie danych właścicieli Właścicielem w programie SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium jest osoba uzyskująca dowolnego rodzaju przychód, wymagający samodzielnego składania deklaracji i rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Aby wprowadzić nowego właściciela, należy Wybrać polecenie Właściciele [CTRL+W] z menu Kartoteki lub to samo polecenie z listy rozwiniętej przyciskiem polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Kartoteka właścicieli. Rys Okno Kartoteka właścicieli rejestracja właściciela. Wybrać w nagłówku okna przycisk polecenia Nowy właściciel [CTRL+SZARY+]. Otworzy się okno opisu właściciela.

32 1 18 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Rys Wprowadzanie danych właściciela. Wprowadzić dane o nowym właścicielu do kolejnych pól okna i zapisać wprowadzone dane przyciskiem [SHIFT+ENTER]. Ustalanie udziałów właścicieli w źródłach przychodów Podatnicy zdefiniowani w programie, jako właściciele mogą uzyskiwać przychody z różnych rodzajów działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Przed rozpoczęciem rozliczeń należy zdefiniować te źródła, a następnie określić wielkość udziałów podatnika w każdej firm. Aby ustalić udział właściciela w przychodach z wybranego źródła, należy Wybrać polecenie Właściciele [CTRL+W] z menu Kartoteki lub to samo polecenie z listy rozwiniętej przyciskiem polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Kartoteka właścicieli. Rys Okno Kartoteka właścicieli. Otworzyć okno opisu właściciela dwukrotnym kliknięciem myszy na jego pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji. MXMKPV2009.1aP0001

33 Procedury 1 19 Rys Metryka danych osobowych właściciela z menu Informacje. Wybrać z listy rozwiniętej przyciskiem polecenie Źródła przychodów [ALT+N, P]. Otworzy się okno Udziały w firmie. Rys Ustalanie udziału właściciela w przychodach firmy. Wybrać przycisk polecenia [CTRL+SZARY+]. Wprowadzić opis udziału ze źródła przychodu. Zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Udziały mogą być wprowadzane procentowo lub jako ułamek zwykły. Przełączenie następuje po kliknięciu na znaczniku lub. Aby dodać udział właściciela w przychodach z kolejnego źródła, należy Wybrać polecenie Właściciele [CTRL+W] z menu Kartoteki lub to samo polecenie z listy rozwiniętej przyciskiem polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Kartoteka właścicieli.

34 1 20 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Rys Okno Kartoteka właścicieli. Otworzyć okno opisu właściciela dwukrotnym kliknięciem myszy na jego pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji. Rys Metryka danych osobowych właściciela. Wybrać z listy rozwiniętej przyciskiem polecenie Źródła przychodów [ALT+N, P]. Otworzy się okno Udziały w firmie. Rys Dodawanie udziału właściciela w przychodach z innego źródła. MXMKPV2009.1aP0001

35 Procedury 1 21 Wprowadzić opis udziału z kolejnego źródła przychodu. Zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Udziały mogą być wprowadzane procentowo lub jako ułamek zwykły. Przełączenie następuje po kliknięciu na znaczniku lub. Wprowadzanie danych osoby współpracującej Właściciel może ustalić w programie swoich współpracowników. Aby ustalić osoby współpracujące, należy Wybrać polecenie Właściciele [CTRL+W] z menu Kartoteki lub to samo polecenie z listy rozwiniętej przyciskiem polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Kartoteka właścicieli. Rys Okno Kartoteka właścicieli. Wybrać w nagłówku okna przycisk polecenia Nowy właściciel. Otworzy się puste okno opisu właściciela. Rys Wprowadzanie danych podstawowych osoby współpracującej. Wprowadzić dane o osobie współpracującej. Następnie przejść na zakładkę Inne i zaznaczyć pole Osoba współpracująca.

36 1 22 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Rys Wprowadzanie współpracownika do kartoteki właściciela. Zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby wprowadzić okresy współpracy, należy Wybrać polecenie Właściciele [CTRL+W] z menu Kartoteki lub to samo polecenie z listy rozwiniętej przyciskiem polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Kartoteka właścicieli. Rys Okno Kartoteka właścicieli. Otworzyć okno opisu osoby współpracującej dwukrotnym kliknięciem myszy na jego pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji. MXMKPV2009.1aP0001

37 Procedury 1 23 Nacisnąć przycisk Rys Metryka danych osobowych osoby współpracującej. i wybrać Okresy współpracy, otworzy się okno Okresy współpracy. Rys Okno Okresy współpracy. Nacisnąć przycisk [CTRL+SZARY+], następnie wybrać firmę, określić okres współpracy oraz właściciela, z którym prowadzona jest współpraca. Zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Wykorzystywanie szablonów firm W trakcie zakładania nowej grupy firm użytkownik otrzymuje bazę, w której część tabel utworzona została na podstawie tabel wzorcowych. W tabelach tych znajdują się ustawienia, które powinny być zawarte w każdej bazie grupy firm i w poszczególnych bazach firm, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie programu. Dzięki zastosowanemu w programie MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium specjalnemu mechanizmowi obsługi szablonów baz danych, użytkownik może łatwo tworzyć nowe szablony, na podstawie już istniejących baz firm oraz zakładać nowe firmy na podstawie zdefiniowanych wcześniej szablonów. Szablony baz przechowywane są w podkatalogu Bazy, w katalogu instalacji systemu SYMFONIA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium (każdy szablon w osobnym folderze Szablon.xxx, gdzie xxx to kolejny numer szablonu; szablon Domyślny jest w folderze Szablon000). Pliki tabel firmy znajdują się w folderze Szablon.xxx\ Firma natomiast pliki tabel grupy w folderze Szablon.xxx\ Grupa. Dane dotyczące każdego z szablonów przechowywane są w plikach Szablon.ini.

38 1 24 Podręcznik użytkownika programu Mała Księgowość Premium Szablon firmy zawiera następujące dane o firmie: parametry pracy dla grupy firm, ustawienia drukarek, ustawienia ewidencji (np.forma opodatkowania, sposób prowadzenia rozrachunków), formy płatności, informacje podatkowe (np. stawki ZUS, zasiłki), słowniki, typy płatności, typy rejestrów, typy zapisów, użytkownicy i ich prawa, domyślne rejestry i formy płatności, stawki VAT i zakupy VAT, rodzaje i katalogi w ewidencji księgowej (Księga, Ewidencja), rodzaje i katalogi w ewidencji VAT (sprzedaż VAT, zakup VAT), wzorce księgowania, kartotekę urzędów (aktywne urzędy dla danej firmy), znaczniki. Aby utworzyć nowy szablon firmy, należy Otworzyć firmę, której dane mają posłużyć do utworzenia szablonu właściwej firmy. Wybrać polecenie Utwórz szablon z menu Firma. Rys Tworzenie nowego szablonu firmy. Otworzy się okno Szablon firmy. MXMKPV2009.1aP0001

39 Procedury 1 25 Rys Wprowadzanie nazwy szablonu. Nazwa szablonu jest ograniczona do 100 znaków (spacje przed i po są obcinane) oraz nie może być pustym ciągiem znaków. Wpisać nazwę nowego szablonu, pod jaką zostanie on zapisany w systemie i będzie widoczny na ekranie w sytuacjach wykorzystywania szablonów firm. Jeżeli w trakcie tworzenia szablonu użytkownik wprowadzi nazwę już istniejącego w programie szablonu i zaakceptuje jego nadpisanie to dane poprzedniego szablonu zostaną zastąpione nowymi. Rys Opcja nadpisania istniejącego szablonu firmy. Wybrać przycisk polecenia OK. Uruchomiony zostanie wewnętrzny raport tworzenia tabel szablonu sygnalizowany poniższymi komunikatami. Rys Komunikat o tworzeniu tabel szablonu przez program. Rys Komunikat o utworzeniu szablonu przez program. Nowy szablon zostanie automatycznie dodany do listy szablonów grupy firm.