Prezentacja Spółki. Listopad 2012 r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja Spółki. Listopad 2012 r."

Ksawery Makowski
9 lat temu
Przeglądów:

1 Prezentacja Spółki Listopad 2012 r.

2 Nota Prawna Informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji nie są poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Żaden z zapisów w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. W związku z tym, niniejsza Prezentacja nie stanowi podstawy i nie powinna byd wykorzystywana, w całości lub w części, do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania.. Informacje i opinie zawarte w niniejszym materiale mogą się zmienid bez konieczności poinformowania o tym fakcie przez spółkę. Spółka Wittman Sp. z o.o. przygotowała niniejszy dokument z należytą starannością, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego interpretacji. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może byd traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Potencjalni inwestorzy powinni polegad na własnej ocenie, planach finansowych i wnioskach. Niniejszy dokument ma charakter poufny, a jego zawartośd nie może byd powielana, rozpowszechniana bądź przekazywana dalej bez zgody spółki Wittman Sp. z o.o. za grupę inwestorów uczestniczących w niepublicznej ofercie Obligacji serii B. Emitent, jego udziałowcy, członkowie organów, ani żadna osoba czy podmiot powiązana/powiązany z Emitentem, nie ponoszą odpowiedzialności za kompletnośd lub rzetelnośd informacji, bądź opinii zawartych w niniejszej Prezentacji. W żadnym przypadku treśd niniejszego dokumentu nie może byd interpretowana jako zawierająca lub stanowiąca jakiekolwiek bezpośrednie czy dorozumiane oświadczenia lub gwarancje Emitenta, jego udziałowca, członków jej organów, podmiotów powiązanych z emitentem, czy innych osób działających w imieniu Emitenta lub na jego zlecenie, w tym jego doradców. W związku z powyższym, żadna z ww. osób nie ponosi odpowiedzialności pod żadnym względem za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstad w wyniku wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek zawartych w nim treści. Emitent, jego udziałowcy, członkowie organów, ani żadna osoba czy podmiot powiązana/powiązany z Emitentem, nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszej Prezentacji lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialnośd za decyzje podjęte na podstawie niniejszej Prezentacji ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające. Wittman Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, ul. Długa 15, Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ, VII

3 Wprowadzenie WITTMAN Sp z o.o. : podmiot z ponad 8-letnią tradycją, od 2011 realizuje inwestycje w segmencie nieruchomości komercyjnych, Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie w ciągu trzech lat silnej pozycji na rynku nieruchomości komercyjnych, Spółka współpracuje m.in. z Jeronimo Martins właścicielem największej w Polsce sieci sklepów dyskontowych, w sierpniu br. przeprowadziła emisję obligacji serii A o wartości 2,35 mln PLN, aktualnie realizuje inwestycję w obiekty handlowe m.in. w Gdyni i Tychowie. Wittman Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, ul. Długa 15, Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk- Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości zł.

4 Działalnośd Spółki WITTMAN Sp. z o.o. prowadzi działalnośd w zakresie budowy i komercjalizacji nieruchomości komercyjnych. Spółka opracowała 5-letni program inwestycyjny, którego realizacja pozwoli jej na osiągnięcie silnej pozycji rynkowej. Aktualnie realizowane: Obiekt handlowy w Gdyni przy ul. Suchej (projekt realizowany ze środków z emisji obligacji serii A) oraz w Drobinie Otrzymane pozwolenia na budowę sklepów dyskontowych dla sieci Biedronka w lokalizacjach na Śląsku Założenia przyszłych projektów: Zakup nieruchomości i budowa obiektów handlowych BIEDRONKA w 10 miastach posiadających tys. mieszkaoców położonych w północnej oraz południowo-zachodniej części kraju, Zawarcie umów najmu z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., Oczekiwana cena wynajmu za 1 m PLN< Opcja wyjścia z każdej z inwestycji przy cenie sprzedaży równej iloczynowi miesięcznego czynszu w okresie 8-11 lat. Etapy realizacji projektu: Zakup nieruchomości Wykonanie projektu Pozwolenie na budowę Budowa obiektu Zawarcie umowy najmu

5 Główny Odbiorca Główny odbiorcą usług oferowanych przez Spółkę jest sied sklepów dyskontowych BIEDRONKA, BIEDRONKA to największa sied sklepów detalicznych w Polsce, posiada 2000 sklepów w ponad 800 lokalizacjach oraz 11 centrów dystrybucyjnych, Marka BIEDRONKA jest jedną z najpopularniejszych i najcenniejszych marek 5 miejsce w Rankingu Dziennika Rzeczypospolita, Właścicielem sieci BIEDRONKA jest Jeronimo Martins Polska, firma obecna na polskim rynku od 1995 od tego roku zainwestowała blisko 8 mld PLN. Jeronimo Martins jest także właścicielem sied drogerii Hebe. Plany inwestycyjne Grupy Jeronimo Martins na 2012 r. to 650 mln, z czego na Polskę przypada 80% tej kwoty, Skonsolidowana sprzedaż Biedronki za III kwartały 2012 wzrosła o 18% r/r W 2012 r. sied sklepów BIEDRONKA powiększy się o 250 nowych sklepów.

6 Rynek - charakterystyka Spółka działa na rynku nieruchomości komercyjnych - głównie sklepów dyskontowych, Zgodnie z raportem Jones LaSalle rynek niewielkich parków handlowych dobrze sprawdza się w małych miastach, będąc alternatywą dla dużych galerii handlowych, Sied sklepów dyskontowych w Polsce w okresie ostatnich kilku lat dynamicznie się rozwija, Według szacunków na 2012 rok zaplanowano otwarcie: 40 sklepów Netto, sklepów BIEDRONKA, 35 sklepów INTERMARCHE PMR szacuje, że w 2013 w Polsce będzie działad ponad 3000 sklepów dyskontowych, a ich udział w rynku spożywczym w Polsce ma wynieśd ponad 16% Liczba dyskontów Polsce Liczba sklepów na milion mieszkaoców w Polsce Hipermarkety Supermarkety Dyskonty

7 Zarządzający i Udziałowcy Andrzej Bartoszewicz Prezes Zarządu WITTMAN Sp. z o.o. Wiesław Kleba Dyrektor Generalny WITTMAN Sp. z o.o. Doświadczenie managmentu Spółki w zakresie nieruchomości komercyjnych: Aktualne projekty nieruchomościowe: Sławno, Tychowo, Gdynia, Gorzów Śląski 2011 r. - Nieruchomośd komercyjna Borkowo 12,9 mln PLN, - Gdaosk ul. Warszawska, dz. Inwestycyjna 11 mln PLN r. - sklep Carrefour Gdaosk Morena 0,8 mln PLN, - sklep Sied 34 r Reda ul. Łąkowa 0,7 mln PLN, - 5 sklepów sieci ZATOKA 4,5 mln PLN r. - sklep Biedronka, Gdaosk Stogi 2 mln PLN, - sklep Biedronka, Gdynia Plac Kaszubski 3,4 mln PLN, - sklep Carrefour Gdaosk 1,2 mln PLN, - sklep Carrefour Rumia ul. Wybickiego 2,8 mln PLN. WITTMAN jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Pani Halina Kleba.

8 Wyniki finansowe i prognozy W 2011 r. Emitent dokonał sprzedaży nieruchomości w Borkowie stanowiącej rozpoczęta inwestycję komercyjną, obecnie funkcjonuje na niej sklep BIEDRONKA, Spółka zrealizowała zysk netto 1,2 mln PLN. Emitent nie korzysta obecnie z żadnych kredytów i pożyczek, planowane projekty inwestycyjne będą finansowane ze środków Spółki, obligacji i leasingu.

9 Prognozy Realizacja przez WITTMAN Sp. z o.o. pięcioletniego programu inwestycyjnego doprowadzi do powstania w okresie trzech lat silnego podmiotu na rynku nieruchomości komercyjnych. Zadłużenie Prognozy sprzedaży 80% 60% 40% 20% 0% 71,20% 15,43% 11,62% 1,36% P 2013P 2014P 2015P 2012P 2013P 2014P 2015P Aktywa P 2013P 2014P 2015P EBIT P 2013P 2014P 2015P Wittman Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, ul. Długa 15, Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ, VII

10 Kontakt Wittman Sp. z o.o. Glincz, ul. Długa Żukowo Tel fax

Podobne dokumenty

Wprowadzenie. WITTMAN Sp. z o.o. :

Wprowadzenie. WITTMAN Sp. z o.o. : Luty 2013r. Nota Prawna Informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji nie są poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art.