Raport kwartalny z działalności Mo-BRUK S.A.

Transkrypt

1 Raport kwartalny z działalności Mo-BRUK S.A. III kwartał 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Oświadczenie Zarządu Mo-BRUK S.A. Spółka sporządza sprawozdanie zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Zarząd Spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwii oświadcza, że wyniki finansowe opracowane zostały przez Głównego Księgowego Mo-BRUK S.A. Ponadto Zarząd oświadcza, że sprawozdanie z działalności Mo-BRUK S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki.

2 Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze: Komentarz Zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacja Zarządu emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Stanowisko odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych

3 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe jednostki dominującej Mo-BRUK S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2011 r. oraz narastająco za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 r. wraz z danymi porównawczymi. Dane w PLN, sporządzone zgodnie z MSR / MSSF. Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat III kwartał III kwartał 2011 r r. Dane narastająco Dane narastająco * Przychody netto ze sprzedaży , , , ,86 Zysk/strata na sprzedaży , , , ,47 Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata na działalności gospodarczej , , , , , , , ,96 Zysk/strata brutto , , , ,96 Zysk/strata netto , , , ,96 Amortyzacja , , , ,76 Wybrane dane finansowe z Bilansu Stan na Stan na Rzeczowe aktywa trwałe , ,40 Należności długoterminowe ,54 - Aktywa obrotowe , ,80 Należności krótkoterminowe , ,48 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,72 Kapitał własny , ,67 Zobowiązania długoterminowe , ,13 w tym kredyty i pożyczki , ,87 Zobowiązania krótkoterminowe , ,35 w tym kredyty i pożyczki , ,54 Objaśnienia: * W okresie od działalność prowadziła Mo-BRUK Spółka komandytowa, która nie była płatnikiem podatku dochodowego 3

4 2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W trzecim kwartale 2011 roku skonsolidowane przychody Mo-BRUK S.A. wyniosły 12,1 mln zł, co oznacza 9,0% wzrost przychodów w stosunku do trzeciego kwartału 2010 r. Zysk netto w trzecim kwartale 2011 roku wyniósł 0,3 mln zł, co w porównaniu do trzeciego kwartału 2010 r. oznacza spadek o około 0,6 mln zł. Czynnikiem, który wpłynął na spadek rentowności były koszty związane z emisją obligacji serii A, których kwotę Zarząd szacuje na ok. 700 tys. złotych. W dniu 8 listopada br. Spółka opublikuje raport bieżący prezentujący koszty emisji obligacji. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych z 6,4 mln zł do 13,5 mln zł wynika z podpisanych umów na dostawę linii technologicznych dla inwestycji w Karsach jak również z realizacji inwestycji budowy Zakładu Odzysku Mułów Węglowych w Wałbrzychu. Wzrost środków pieniężnych z 17,1 mln zł do 46,9 mln zł wynika z zakończonej emisji obligacji serii A. 3. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W trzecim kwartale 2011 r. Zarząd Mo-BRUK S.A. dokonał emisji oraz przydziału obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 mln zł. Inwestorzy dokonali zapisów na obligacje na kwotę znacznie przewyższającą wartość emisji. Redukcja przydzielonych obligacji wyniosła ok. 20%. Środki pozyskane z papierów dłużnych zostaną przeznaczone na wart ok. 240 mln zł program inwestycyjny, którego realizacja jest w toku. Zostanie rozbudowany Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach k/ożarowa, zakończona zostanie budowa Zakładu Odzysku Mułów Węglowych z Odpadów Poflotacyjnych w Wałbrzychu przy ulicy Moniuszki a także uruchomiona będzie realizacja inwestycji w pozostałych dwóch lokalizacjach Wałbrzycha, powstanie nowy Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Górażdżach oraz Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Piekarach Śląskich. Planowany jest także rozwój poprzez zagospodarowanie kolejnych lokalizacji pod zakłady zajmujące się odzyskiem odpadów i produkcją paliw alternatywnych. Jednocześnie Zarząd zastrzega, że w przypadku wystąpienia sytuacji, w której wskazane projekty nie mogłyby zostać zrealizowane lub z powodu istotnej zmiany warunków realizacji projektów ich dalsze prowadzenie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub okazałoby się ekonomicznie nieuzasadnione, Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na inne projekty o podobnej charakterystyce. Zarząd rozpoczął przygotowania do rejestracji obligacji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd wraz z Autoryzowanym Doradcą Grant Thornton Frąckowiak rozpoczął prace nad prospektem emisyjnym. Jest to kolejny krok podjęty w kierunku przeniesienia notowań z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Emitent szacuje, że złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym wraz z prospektem emisyjnym nastąpi w listopadzie 2011 r. 4

5 W Wałbrzychu, przy ul. Moniuszki realizowana jest budowa Zakładu Odzysku Węgla z Odpadów Poflotacyjnych. Wartość inwestycji wynosi 18,35 mln zł netto. Planowane zakończenie inwestycji IV kwartał W lipcu br. laboratorium badawcze spółki otrzymało certyfikat akredytacji nr AB 1267 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dla wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Akredytowana działalność obejmuje m. in. badanie paliw alternatywnych, odpadów, granulatu cementowego, wód i ścieków. Szczegółowy zakres akredytowanej działalności określony jest w zakresie akredytacji na stronie pod w/w numerem. Certyfikat jest ważny do 4 lipca 2015 r. Otrzymanie certyfikatu doskonale wpisuje się w dobiegająca końca budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego przy siedzibie głównej Mo-BRUK S.A. Utworzenie Centrum B+R w 60% (ponad 3 mln zł dotacji) współfinansowane jest ze środków UE przyznanych Spółce przez Ministerstwo Gospodarki. Zarząd Spółki kontynuował uzgodnienia formalno-prawne dla planowanych inwestycji na okres najbliższych trzech lat. 4. Stanowisko odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych. Spółka nie publikowała prognoz finansowych. 5

6 Mo- BRUK S.A. Niecew 68, Korzenna Telefon: Telefaks: Spółka zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 zł i jest wpłacony w całości. 6