Korekta jako najskuteczniejsza formacja cenowa. Paweł Śliwa, 15/10/2015

Transkrypt

1 Korekta jako najskuteczniejsza formacja cenowa Paweł Śliwa, 15/10/2015

2 Paweł Śliwa Prowadzi i organizuje szkolenia dla inwestorów od 2005 roku w ramach spotkań stacjonarnych jak i webinarowych. Założyciel Stowarzyszenia Analityków Technicznych, organizacji skupiającej inwestorów. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (Wall Street, Akademia tworzenia kapitału), Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, uczelniami wyższymi: SGH w Warszawie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i wieloma innymi. Pracownik Domu Maklerskiego mbanku, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr. Regionu Rynkami finansowymi zajmuje się od 1998 roku, specjalizując się w Analizie Technicznej. Jako teoretyk i praktyk inwestuje swoje oszczędności. Prywatnie mąż, tata i pasjonat rynków finansowych oraz samochodów terenowych.

3 Korekta - co to jest? 1. Ruch rynku przeciwny co do aktualnie panującej tendencji (trendu). 2. Często kształt jest zbieżny z korektami fal Elliotta (Prosta, Płaska, Pędząca, Nieregularna) 3. Krótsza pod względem skali ceny od impulsu

4 Korekta a impuls 1. Koniec impulsu to początek korekty 2. Koniec korekty to początek impulsu 3. Właściwe rozpoznanie korekty to pierwszy krok do gry w Impulsie 4. Aby wiedzieć, że mamy doczynienia z korekta należy znać trend Koniec korekty =początek impulsu Koniec impulsu=początek korekty

5 Impuls 1. Jest to ruch rynkowy zgodny z dominującą tendencją, kierunek w którym podąża cena przez większą część czasu. 2. Dłuższy od korekty 3. Charakteryzuje się długimi (pod względem czasu) i silnymi (pod względem ceny) ruchami rynkowymi to jest cecha która nasz najbardziej interesuje

6 Struktury wewnętrzne Impuls w mniejszej skali czasowej

7 Struktury wewnętrzne Impuls w mniejszej skali czasowej

8 Historia się powtarza 1. Analiza techniczna w znacznej mierze opiera się na badaniu ludzkich zachowań zarówno społecznych jak i indywidualnych. 2. Określone zachowania inwestorów sprzedających lub kupujących akcje, waluty, surowce tworzą na wykresach charakterystyczne powtarzalne wzorce cenowe

9 Metody ustalania końca korekt Teoria fal Klasyczne formacje liniowe Geometryczne Linia trendu wskaźnikowe

10 Teoria fal Eliotta - KOREKTY - fale A, B i C

11 FALA A A Jest to pierwszy element ruchu korekcyjnego całej struktury 5 fal. Struktura wewnętrzna to piątka ale trzy fale też się zdarzają. Falę A można rozpoznać po długości, może być większa niż fala 2 i 4. Jeżeli fala A jest 5 to jest to dodatkowa podpowiedz gdyż fale korekcyjne powinny być trójkami.

12

13 FALA B A B Jest to korekta w korekcie w związku z tym jej struktura wewnętrzna powinna być 3 falowa. Nie gramy w fali B ale jej właściwe rozpoznanie pozwala dołączyć się do kolejnej fali.

14

15 FALA C A B C Jest to ostatni element korekty i jej kierunek musi być zgodny z kierunkiem fali A. Fala C powinna mieć strukturę 5 falową. Ta fala powinna być porównywalna ale nie większa niż długość fali A (z wyłączeniem korekty nieregularnej).

16

17 Ilość fal wewnętrznych w korekcie Fala A Fala B Fala C 5 podfale 3 podfale 5 podfal 3 podfale 3 podfale 5 podfal

18 KOREKTY ABC 1.PROSTA (ZIGZAK) 2.PŁASKA 3.PĘDZĄCA 4.NIEREGULARNA

19 Korekta PROSTA (zigzak) 5 B OPIS: Fala A może mieć 5 podfal (5-3- 5) lub 3 fale (3-3-5). Korekta B zawsze składa się z 3 fal i nie jest dłuższa niż fala A. Fala C powinna być piątką i jest dłuższa od fali B A C

20 Zwróć uwagę jak zachowuje się rynek po narysowaniu struktury ABC B A C B A C

21

22 Korekta PŁASKA 5 B C OPIS: Fala A może mieć 5 podfal (5-3- 5) lub 3 fale (3-3-5). Korekta B zawsze składa się z 3 fal i nie jest dłuższa niż fala A. Fala C powinna być piątką i nie może być dłuższa od fali B. A

23 Revers Cross AB=3C 3 B A C 1 2

24 Korekta PĘDZĄCA B 5 A C Fala A może być 3 lub 5 falowa Fala B jest trójką i wybija nowy szczyt/dołek. Po tym można rozpoznać korektę pędzącą gdyż nowy impuls powinien być 5 falowy Fala C jest pięciofalowa i nie przekracza minimum fali A

25 Niektórzy inwestorzy uznają to za fałszywe wybicie wsparcia Fala B jest w strukturze 3 falowej. Jeżeli miałby być to impuls to powinien mieć 5 fal

26 Korekta NIEREGULARNA B 5 A C Fala A może być 3 lub 5 falowa Fala B jest trójką i wybija nowy szczyt/dołek. Po tym można rozpoznać korektę pędzącą gdyż nowy impuls powinien być 5 falowy Fala C jest pięciofalowa i przekracza minimum fali A

27 Fala B jest w strukturze 3 falowej. Jeżeli miałby być to impuls to powinien mieć 5 fal

28 C lub 3 B A C? Jeżeli byłby to impuls to cena nie powinna schodzić poniżej tego punktu Tytuł Prezentacji 28

29 Korekta PĘDZĄCA I NEREGULARNA 1.W trendzie wzrostowym po krótkiej korekcie wybijamy nowy szczyt a chwilę potem rynek obsuwa się w dół. Inwestorzy są zmieszani i znajomość teorii fal pozwoli dojść do wniosku że nowe szczyty są kwestią czasu. 2.W ten sposób mamy ogromną przewagę nad wszystkimi innymi którzy nie zwrócili uwagi że nowy szczyt został wybity 3 falami a nie 5.

30 Teoria Fal Podsumowanie 1. Fale są jedynym narzędziem umożliwiającym prognozować przyszłość jednak nierozsądne interpretacje i naciąganie zasad może okazać się tragiczne w skutkach. Trading to przeciąganie prawdopodobieństwa na swoją stronę wiec jeżeli struktura fal jest czytelna to korzystajmy z niej a jeżeli nie to pozostawmy oznaczanie fal teoretykom. 2. Szacuje się że rynki poruszają się godnie z teorią przez połowę swojego czasu.

31 Geometryczne podejście do korekt Tytuł Prezentacji 31

32 Geometryczne 1. Oparte na mierzeniach wynikających z poziomów Fibonacciego 2. Formacje harmoniczne: Gartley222, Crab, XABCD, OneToOne 3. Powtarzalne i bardzo precyzyjne podejście

33 R G R Obie korekty są tej samej długości

34 CD = 78,6% BC CD = AB 70.7%AB

35 Linia trendu 1. Łatwa i proste w zastosowaniu 2. Wskazuje rozwinięty już impuls po korekcie 3. Adaptacyjny w zależności od kształtu korekty C B A A C B

36 C A C A B B

37 Wskaźniki AT 1. Wskaźnik podąża za ceną 2. Wskaźnik jest wzorem matematycznym odzwierciedlającym ruch ceny 3. To wyznaczania końca swingu lepiej nadają się wskaźniki konsolidacyjne (oscylatory) RSI, Stochastic itp. 4. Dobrze zoptymalizowany wskaźnik pokazuje punkty zwrotne na wykresie

38

39 Podsumowanie 1. Koniec korekty to początek impulsu 2. Korektę można rozpisać wieloma technikami AT 3. Korekty i impulsy to alfabet wykresu, bez tej wiedzy nie da się świadomie inwestować 4. Obserwacja i praktyka czynią z nas ekspertów w analizie wykresów 39

40 Dziękuję za uwagę Paweł Śliwa Head of FX Sales