Sprawozdanie finansowe za r r. Nr noty

Transkrypt

1 Aktywa Tytuł Nr noty Stan na r. Stan na r. A AKTYWA TRWAŁE , ,72 I Wartości niematerialne i prawne 1 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne wartości niematerialne i prawne 4 Zaliczki na wartości niematrialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe , ,72 1 Środki twałe , ,72 a grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c urządzenia techniczne i maszyny 7 323, ,72 d środki transportu 3 212, ,00 e inne środki trwale 2 Środki trwałe w budowie 3 0,00 0,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 4 0,00 0,00 1 Od jednostek powiązanych 2 Od jednostek pozostałych IV Inwestycje długoterminowe , ,00 1 Nieruchomości 0,00 0,00 2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 Długoterminowe aktywa finansowe 6,7 0,00 0,00 a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe , ,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 0,00 0,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 10 0,00 0,00 B AKTYWA OBROTOWE , ,60 I Zapasy 8 0,00 0,00 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy II Należności krótkoterminowe , ,04 1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b inne 2 Należności od pozostałych jednostek , ,04 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 65,25 0,00 - do 12 miesięcy 65,25 0,00 - powyżej 12 miesięcy b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,04 c inne 547,00 787,00 d dochodzone na drodze sądowej 2

2 III Inwestycje krótkoterminowe 4 050, ,20 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 050, ,20 a w jednostkach powiązanych 6 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach 6 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 050, ,20 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 050, ,20 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 0,00 32,36 AKTYWA RAZEM , ,32 sporządził:.. Podpisy Członków Zarządu: Data r. 3

3 Pasywa Tytuł Nr Stan na Stan na noty r r. A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,36 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość II ujemna) III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,64) ( ,29) VIII Zysk (strata) netto 12 ( ,85) ( ,35) IX Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,96 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 0,00 0,00 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 13 0,00 0,00 - długoterminowa - krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy 13 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe II Zobowiązania długoterminowe 14 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a kredyty i pozyczki b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe d inne III Zobowiązania krótkoterminowe , ,96 1 Wobec jednostek powiązanych , ,88 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 14 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b inne , ,88 2 Wobec pozostałych jednostek , ,08 a kredyty i pożyczki 14 b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 14 c inne zobowiązania finansowe d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności , ,52 - do 12 miesięcy 4 659, ,07 - powyżej 12 miesięcy , ,45 e zaliczki otrzymane na dostawy f zobowiązania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych , ,00 h z tytułu wynagrodzeń , ,93 i inne 4 312, ,63 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 16 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe PASYWA RAZEM , ,32 sporządził:.. Podpisy Członków Zarządu: Data r. 4

4 Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza Tytuł r. Wykonanie za okres r. A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,00 - w tym od jednostek powiązanych I przychody netto ze sprzedaży produktów 3 750, ,00 II zmiana stanu produktów (zwiekszenie-wartość dodatnia, zmniejszenie -wartośc ujemna) III koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,00 B Koszty działalnosci operacyjnej , ,85 I amortyzacja 1 806, ,08 II zużycie materiałów i energii 2 077, ,43 III usługi obce , ,33 IV podatki i opłaty 195,33 806,49 w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00 V wynagrodzenia , ,55 VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 341, ,80 VII pozostałe koszty rodzajowe 620, ,17 VIII wartość sprzedanych towarów i materiałów 0, ,00 C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) ( ,16) ( ,85) D Pozostałe przychody operacyjne , ,95 I zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II dotacje III Inne przychody operacyjne , ,95 E Pozostałe koszty opercyjne 19 68, ,19 I strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych ,03 III inne koszty operacyjne 68, ,16 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) (88 287,61) ( ,09) G Przychody finansowe 20 0,76 0,61 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym: 0,76 0,61 - od jednostek powiązanych III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne H Koszty finansowe , ,87 I Odsetki, w tym: , ,87 - dla jednostek powiązanych , ,01 II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne I Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H) ( ,85) ( ,35) J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk (strata) brutto (I±J) ( ,85) ( ,35) L Podatek dochodowy 0,00 0,00 - część bieżąca - część odroczona M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia 0,00 0,00 N Zysk (strata) netto (K-L-M) ( ,85) ( ,35) Nr noty sporządził:.. Podpisy Członków Zarządu Data r. 5

5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) Tytuł r r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,79 - korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości ( ,08) Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), I.a. po korektach , ,71 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - wydania udziałów (emisji akcji serii A,B,C) 0,00... b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - umorzenie udziałów (akcji) 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00... b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3 Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 a zwiększenie 0,00 0,00 b zmniejszenie 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej, 0,00 0,00 - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0, b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0,00 0,00 5 Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00... b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , , Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - emisja akcji serii B - emisja akcji serii C - emisja akcji serii D b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,

6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 6.2. okresu , ,00 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu ( ,64) ( ,21) 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 korekty błędów podstawowych i zmiany zasad - rachunkowości 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych -... b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - przeznaczenie na kapitał zapasowy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) ( ,64) ( ,21) - korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości ( ,08) Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 7.5 korektach ( ,64) ( ,29) a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia -... b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ( ,64) ( ,29) 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu ( ,64) ( ,29) 8 Wynik netto ( ,85) ( ,35) a zysk netto 0,00 0,00 b strata netto (wielkość ujemna) ( ,85) ( ,35) c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0,00 0,00 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,36 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu III proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,36 sporządził:.. Podpisy Członków Zarządu Data r. 7

7 Rachunek przepływów pieniężnych za okres od do r. metoda pośrednia Tytuł r r r r. A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Zysk (starata) netto ( ,85) ( ,35) II Korekty razem , ,29 1 Amortyzacja 1 806, ,08 2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,01 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 5 Zmiana stanu rezerw 0,00 (11 000,00) 6 Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 7 Zmiana stanu należności (4 465,01) ,63 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 694,41 (2 791,90) 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 32,36 (2 388,53) 10 Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności III operacyjnej (I ± II) (97 862,45) ( ,06) B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I Wpływy 0,00 0,00 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II Wydatki 0, ,00 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0, ,00 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności III inwestycyjnej (I-II) 0,00 (3 500,00) 8

8 C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy , ,00 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 Kredyty i pożyczki , ,00 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4 Inne wpływy finansowe II Wydatki 0,00 0,00 1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 4 Spłaty kredytów i pożyczek 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 8 Odsetki 9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej III (I-II) , ,00 D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) (7 862,45) (1 276,06) E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (7 862,45) (1 276,06) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 F Środki pieniężne na początek okresu , ,26 G Środki pienięzne na koniec okresu (F±D), w tym: 4 050, ,20 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 sporządził:.. Podpisy Członków Zarządu Data r. 9

9 Nota Nr 1 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od r. do r. Tytuł Koszty zakończonych prac rozwojowych Koncesje i patenty Wartość firmy w tym Inne Zaliczki Razem razem oprogramowanie Wartość brutto 1 Bilans otwarcia 1 775, ,40 2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a zakup 0,00 b używane na podstawie umów najmu, 0,00 c darowizna 0,00 d aport 0,00 e przemieszczenie wewnętrzne 0,00 f inne 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, ,40 a sprzedaż 0,00 b likwidacja 1 775, ,40 c darowizna 0,00 d aport 0,00 e przemieszczenie wewnetrzne 0,00 f inne 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umorzenie 5 Bilans otwarcia 1 775, ,40 6 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a amortyzacja za okres 0,00 b przemieszczenie wewnętrzne 0,00 c trwała utrata wartości 0,00 d inne 0,00 7 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, ,40 a sprzedaż 0,00 b likwidacja 1 775, ,40 c darowizna 0,00 d aport 0,00 e przemieszczenie wewnętrzne 0,00 f trwała utrata wartości 0,00 g inne 0,00 8 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

10 Nota Nr 2 Zmiany w stanie środków trwałych od r. do r. Tytuł Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwale Wartość brutto 1 Bilans otwarcia 8 825, , , ,75 2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a aktualizacja wyceny 0,00 b przyjęcie ze środków trwałych w budowie 0,00 c zakup środków trwałych 0,00 d darowizny otrzymane 0,00 e ujawnienia (np. inwentaryzacje) 0,00 f środki używane na podstawie umowy najmu, 0,00 g przemieszczenie wewnętrzne 0,00 h pozostałe 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 a aktualizacja wyceny 0,00 b sprzedaż 0,00 c likwidacja 1 706, ,95 d aport 0,00 e darowizny przekazane 0,00 f przemieszczenie wewnętrzne 0,00 g pozostałe 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0, , ,00 0, ,80 Razem 11

11 Tytuł Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwale Razem Skumulowana amortyzacja (umorzenie) 1 Bilans otwarcia 620, , , ,03 2 Zwiększenia 0,00 0,00 882,58 924,00 0, ,58 a aktualizacja wyceny 0,00 b amortyzacja za okres 882,58 924, ,58 c korekta amortyzacji 0,00 d trwała utrata wartości 0,00 e przemieszczenia wewnętrzne 0,00 f pozostałe 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 a aktualizacja wyceny 0,00 b sprzedaż 0,00 c likwidacja 1 706, ,95 d aport 0,00 e darowizny przekazane 0,00 f przemieszenia wewnętrzne 0,00 g trwała utrata wartości 0,00 h pozostałe 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0, , ,00 0, ,66 5 Wartość netto na początek okresu 0,00 0, , ,00 0, ,72 6 Wartość netto na koniec okresu 0,00 0, , ,00 0, ,14 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Tytuł RAZEM Stan na r. Stan na r. powierzchnia (ha) wartość (zł) powierzchnia (ha) wartość (zł) - 0,00-0,00 12

12 13

13 Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze leasing finansowy pozostałe leasing finansowy pozostałe 1 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Inne środki trwale 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 Tytuł Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze Tytuł Stan na r. Stan na r. Środki trwałe używane na podstawę najmu, 1 dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze: 0, ,00 a w tym z tytułu leasingu 2 Inne środki trwałe pozabilansowe RAZEM 0, ,00 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Tytuł Stan na r. Stan na r. 14

14 Nota Nr 3 Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od do Tytuł Wartość 1 Bilans otwarcia 2 Zwiększenia 0,00 a poniesione nakłady inwestycyjne b rozwiązanie odpisów aktualizujących c aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań d 3 Zmniejszenia 0,00 a przekazanie na środki trwałe b oddanie do użytkowania nieruchomości c sprzedaż środków trwałych w budowie d spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych e dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie f 4 Bilans zamknięcia 0,00 Nota Nr 3a Koszt wytworzenia srodków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania Tytuł Wartość 1 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - w tym: 0,00 a odsetki b skapitalizowane różnice kursowe 15

15 Nota Nr 4 Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od do Tytuł Wartość brutto należności długoterminowych 1 Bilans otwarcia 2 Zwiększenia 0,00 a powstanie należności 0,00 b 3 Zmniejszenia 0,00 a przeniesienie do należności krótkoterminowych 0,00 b spłata 0,00 c zmiana kursu wymiany walut 4 Bilans zamknięcia 0,00 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od do Tytuł Odpisy aktualizujące należności długoterminowe 1 Bilans otwarcia 2 Zwiększenia 0,00 a dokonanie odpisów aktualizujących b przesunięcia miedzy należnościami c 3 Zmniejszenia 0,00 a rozwiązanie odpisów b wykorzystanie odpisów c przesunięcia miedzy należnościami d 4 Bilans zamknięcia 0,00 16

16 Nota Nr 5 Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych Tytuł Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe Razem inwestycje długoterminowe 1 Bilans otwarcia , ,00 2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a zakup/udzielenie pożyczki 0,00 0,00 b darowizna 0,00 0,00 c odwrócenie trwałej utraty wartości 0,00 0,00 d przeszacowanie na kapitał z aktualizacji 0,00 0,00 e przekwalifikowanie *) 0,00 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a sprzedaż 0,00 0,00 b likwidacja 0,00 0,00 c trwała utrata wartości 0,00 0,00 d przekwalifikowanie 0,00 0,00 e przeszacowanie na kapitał z aktualizacji 0,00 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0, , ,00 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od r. do r. Tytuł Udziały i akcje Inne papiery wartościowe Udzielone pożyczki Inne długoterminowe aktywa finansowe Razem 1 Bilans otwarcia 0,00 2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a zakup/udzielenie pożyczki 0,00 b darowizna 0,00 c odwrócenie trwałej utraty wartości 0,00 d przeszacowanie na kapitał z aktualizacji 0,00 e przekwalifikowanie 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a sprzedaż 0,00 b spłata pożyczki 0,00 c likwidacja 0,00 d trwała utrata wartości 0,00 e przekwalifikowanie 0,00 f przeszacowanie na kapitał z aktualizacji 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

17 Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na r Nazwa i siedziba Jednostki Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacowanie Trwała utrata wartości Wartość bilansowa udziałów/akcji % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanowiącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy 1 0,00 Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na r. Nazwa i siedziba Jednostki Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacowanie Trwała utrata wartości Wartość bilansowa udziałów/akcji % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanowiącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy 0,00 18

18 Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na r. Nazwa i siedziba Jednostki Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacowanie Trwała utrata wartości Wartość bilansowa udziałów/akcji % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanowiącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy 0,00 Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na r. Nazwa i siedziba Jednostki Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacowanie Trwała utrata wartości Wartość bilansowa udziałów/akcji % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanowiącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy 0,00 19

19 Nota Nr 6 Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od r. do r. Tytuł Udziały i akcje Inne papiery wartościowe Udzielone pożyczki Inne krótkoterminowe aktywa finansowe Razem 1 Bilans otwarcia 0,00 0,00 2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a zakup/udzielenie pożyczki 0,00 b przyrost wartości rynkowej 0,00 c należne odsetki od poż.długoterm. 0,00 d należne dyskonto 0,00 e odwrócenie trwałej utraty wartości 0,00 f przekwalifikowanie 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a sprzedaż 0,00 b spłata odsetek od pożyczki długoterm. 0,00 c likwidacja 0,00 d spadek wartości rynkowej 0,00 e trwała utrata wartości 0,00 f przekwalifikowanie 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: w jednostkach zależnych 0,00 w jednostkach stowarzyszonych 0,00 w jednostkach współzależnych 0,00 w pozostałych podmiotach 0,00 Specyfikacja umów pożyczek udzielonych Nazwa pożyczkobiorcy Kwota umowna Wartość należności na dzień roku Część krótkoterminowa Część długoterminowa Warunki oprocentowania na dzień bilansowy Zabezpieczenie spłaty 1 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 6 0,00 7 0,00 8 0,00 RAZEM 0,00 0,00 0,00 X 20

20 Nota Nr 7 Instrumenty finansowe - aktywa Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych Rodzaj instrumentu finansowego stan na dzień r. stan na dzień r. 1. Aktywa przenaczone do obrotu 0,00 0,00 a b 2. Pożyczki udzielone i należności własne 0,00 0,00 a b 3. Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności 0,00 0,00 a b 4. Aktywa dostępne do sprzedaży 0,00 0,00 a b 5. a b Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 21

21 Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych Rodzaj instrumentu finansowego sposób wyceny na dzień r. wartość w cenie nabycia wartość według wyceny bilansowej różnica pomiędzy wartością w cenie nabycia a wyceną bilansową na r. zmiana wyceny w trakcie 2014 roku odniesiona w RZiS różnica pomiędzy wartością godziwą a wartością w cenie nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny kwota odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny 1. Aktywa przenaczone do obrotu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a b 2. Pożyczki udzielone i należności własne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a b 3. Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a b 4. Aktywa dostępne do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a b 5. a b Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22

22 Nota Nr 8 Zapasy według okresów zalegania na r. Rodzaj zapasu (w wartości brutto) Okres zalegania w dniach Półprodukty i produkty Materiały Produkty gotowe Towary w toku ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 4 powyżej 360 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM w wartości brutto odpisy aktualizujące (wartość ujemna) RAZEM wartość bilansowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od do r. Tytuł Odpisy aktualizujące materiały Odpisy aktualizujące produkty gotowe Odpisy aktualizujące towary Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku Razem odpisy aktualizujące zapasy 1 Bilans otwarcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 a utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b 0,00 c 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b wykorzystanie odpisów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23

23 Nota Nr 9 Należności krótkoterminowe Tytuł Stan na r. Stan na r. wartość brutto odpisy aktualizujące wartość netto wartość brutto odpisy aktualizujące wartość netto 1 Należności od jednostek powiązanych, z tego: , ,69 0, , ,85 0,00 a z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: 31,84 31,84 0,00 31,84 31,84 0,00 -do 12 miesięcy 0,00 0,00 -powyżej 12 miesięcy 31,84 31,84 0,00 31,84 31,84 0,00 b inne , ,85 0, , ,01 0,00 2 Należności od pozostałych jednostek, z tego: , , , , , ,04 a z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: 847,44 782,19 65,25 782,19 782,19 0,00 -do 12 miesięcy 65,25 0,00 65,25 0,00 0,00 0,00 -powyżej 12 miesięcy 782,19 782,19 0,00 782,19 782,19 0,00 b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , , , , , ,04 c inne 547,00 0,00 547,00 787,00 0,00 787,00 d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 RAZEM , , , , , ,04 Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku Wiek w dniach Ogółem w wartości brutto Odpisy aktualizujące Ogółem w wartości netto 1 bieżące, z tego : 65,25 0,00 65,25 a od jednostek powiązanych 0,00 b od pozostałych jednostek 65,25 65,25 2 przeterminowane, z tego : 782,19 782,19 0,00 a od jednostek powiązanych 0,00 do 90 dni 0, , ,00 powyżej ,84 31,84 0,00 b od pozostałych jednostek 782,19 782,19 0,00 do 90 dni 0, , ,00 powyżej ,19 782,19 0,00 RAZEM 847,44 782,19 65,25 24

24 25

25 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od do (wg tytułów należności) Tytuł Odpisy aktualizujące Odpisy Razem odpisy w tym od jednostek w tym od jednostek należności z tytułu aktualizujące aktualizujące powiązanych powiązanych dostaw i usług należności pozostałe należności krótkoterminowe 1 Bilans otwarcia 814,03 31, , , ,04 2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych 0,00 b utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych 0,00 0,00 c przesunięcia miedzy należnościami 0,00 0,00 d 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0, , , ,16 a rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne , , ,16 b rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe 0,00 c wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem) 0,00 d przesunięcia miedzy należnościami 0,00 e 0,00 4 Bilans zamknięcia 814,03 31, , , ,88 26

26 Nota Nr 10 Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Tytuł Stan na r. Stan na r RAZEM 0,00 0,00 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Tytuł Stan na r. Stan na r. 1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 32,36 - polisa ubezpieczeniowa 0,00 32, Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0, RAZEM 0,00 32,36 27

27 Nota Nr 11 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY) Seria/ emisja seria A seria B Rodzaj akcji (udziałów) na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji (udziałów) Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = 0,10 zł Wartość serii/emisji wg Sposób pokrycia Data rejestracji wartości kapitału nominalnej , ,00 seria C akcje nie są uprzywilejowane ,00 seria C1 akcje nie są uprzywilejowane ,00 seria D akcje nie są uprzywilejowane ,00 Prawo do dywidendy (od daty) Liczba akcji (udziałów) razem Kapitał razem ,00 Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) Na dzień bilansowy struktura kapitału podstawowego Spółki była następująca: 1) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesieć groszy) każda. Akcjonariusz / Udziałowiec Ilość akcji/udziałów Wartość akcji/ udziałów Udział % w kapitale zakładowym Udział % w liczbie głosów MVA Green Energy Sp. z o.o , ,00 3,00% 3,66% Podwysocki Andrzej , ,00 1,05% 1,28% Razem , ,00 4,05% 4,94% 28

28 2) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcjonariusz / Udziałowiec Ilość akcji/udziałów Wartość akcji/ udziałów Udział % w kapitale zakładowym Udział % w liczbie głosów MVA Green Energy Sp. z o.o , ,00 53,99% 65,83% Podwysocki Spółka Jawna , ,00 6,00% 7,31% Razem , ,00 59,99% 73,14% 3) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcjonariusz / Udziałowiec Ilość akcji/udziałów Wartość akcji/ udziałów Udział % w kapitale zakładowym Udział % w liczbie głosów GO FUND Fundusz inwestycyjny zamknięty , ,00 0,19% 0,11% Akonet Sp. z o.o , ,00 0,28% 0,17% Michałowski Bogdan , ,00 12,00% 7,31% Podwysocki Andrzej , ,00 1,05% 0,64% Jędrzejowski Artur , ,00 3,00% 1,83% Mac Damian , ,00 3,00% 1,83% Razem , ,00 19,51% 11,90% 4) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości ,00 zł udział w kapitale zakładowym 5,65 %, udział w liczbie głosów 3,44 % 5) akcji zwykłych na okaziciela serii C1o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i na łącznej wartości zł Udział w kapitale zakładowym 10,80 %, udział w liczbie głosów 6,58 % Kapitał rezerwowy Spółki: 1) akcji zwykłych na okaziciela serii D - nadwyżka wartości emisyjnej i nominalnej - 0,40 zł (czerdzieści groszy) każda i łącznej wartości ,00 zł akcji zwykłych na okaziciela serii D - o wartości emisyjnej 0,50 zł(pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości ,00 zł 29

29 Nota Nr 12 Proponowany podział wyniku finansowego Tytuł Wartość wynik finansowy za 2014 rok ( ,85) nie podzielone wyniki za lata poprzednie ( ,64) podział: wynik nie podzielony ( ,49) Nota Nr 13 Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne Tytuł długoterminowe krótkoterminowe RAZEM 1 Bilans otwarcia 0,00 2 Utworzenie rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 a 0,00 b 0,00 c 0,00 d 0,00 3 Rozwiązania rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 a 0,00 b 0,00 c 0,00 d 0,00 4 Wykorzystanie rezerw 0,00 5 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 Zmiany w stanie pozostałych rezerw Tytuł długoterminowe krótkoterminowe RAZEM 1 Bilans otwarcia 0,00 0,00 2 Utworzenie rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 a rezerwa na zobowiązania 0,00 b c d e f 0,00 3 Rozwiązania rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 a rezerwa na zobowiązania 0,00 b koszt niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych 0,00 c 0,00 4 Wykorzystanie rezerw 0,00 5 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 w tym rezerwy (według tytułów): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30

30 0,00 31

31 Nota Nr 14 Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty Stan na Stan na r. Tytuł według pozycji bilansu do 1 roku*) 1 rok - 3 lata 3-5 lat powyżej 5 lat do 1 roku*) 1 rok - 3 lata 3-5 lat powyżej 5 lat 1 Wobec jednostek powiązanych ,78 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0,00 a kredyty i pożyczki , ,88 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego d inne 2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a kredyty i pożyczki b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego d inne RAZEM ,78 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0,00 *) zobowiązania do 1 roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego [do zastosowania w przypadku istotnych wartości tej pozycji] Lp płatne w okresie: wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych r r r r. do jednego roku od roku do 3 lat od 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna) nie dotyczy nie dotyczy Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego: zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32

32 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania Wiek w dniach wartość 1 bieżące, z tego : 2 013,77 a wobec jednostek powiązanych b wobec pozostałych jednostek 2 013,77 2 przeterminowane, z tego : ,55 a wobec jednostek powiązanych 0,00 do 90 dni powyżej 360 0,00 b wobec pozostałych jednostek ,55 do 90 dni 1 446, , ,00 powyżej 360 RAZEM , ,32 Zobowiązania finansowe według tytułów 1 Rodzaj zobowiązania zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Stan na r. kwota Stan na r. kwota w tym kwota wyceny odniesiona na kapitał z aktualizacji w tym kwota wyceny odniesiona w ciężar wyniku finansowego 2 pozostałe zobowiązania finansowe 3 instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej ujemnej RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 33

33 Nota 14 cd Wykaz zobowiązań bilansowych Rodzaj kredytu/pożyczki Nazwa banku/pożyczkodwcy Kwota umowna Wartość zobowiązania na dzień roku Część krótkoterminowa Część długoterminowa Warunki oprocentowania na dzień bilansowy Zabezpieczenie spłaty 1 umowa pożyczki Andrzej Podwysocki , , ,78 0,00 8,00% brak 3 0,00 4 0,00 5 0,00 6 0,00 7 0,00 8 0,00 RAZEM , ,78 0,00 X 34

34 Nota Nr 15 Instrumenty finansowe zabezpieczające 1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań ( 41.1 Rozporządzenia). 2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych ( 41.2 Rozporządzenia). Rodzaj zabezpieczenia Opis instrumentu zabezpieczającego Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka 3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania ( 41.3 Rozporządzenia). Opis zabezpieczanej pozycji Przewidywany okres do jej zajścia Opis instrumentu zabezpieczającego Zyski lub straty odroczone Kwota Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty 4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ( 41.4 Rozporządzenia). Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji Zwiększenia kapitału Zmniejszenia kapitału 35

35 Nota Nr 16 Inne rozliczenia międzyokresowe Stan na Stan na Tytuł r r. 1 Długoterminowe 0,00 0,00 2 Krótkoterminowe 0,00 0,00 - koszty roku bieżącego fakturowane w roku następnym RAZEM 0,00 0,00 Zobowiązania warunkowe Stan na Rodzaj zobowiązania r. Stan na r. kwota kwota 1 Zobowiązania warunkowe ogółem: 0,00 0,00 wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a gwarancji b poręczeń c weksli d zawartych, lecz nie wykonanych umów e zabezpieczeń umów leasingowych f inne wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a gwarancji b poręczeń c weksli d zawartych, lecz nie wykonanych umów e zabezpieczeń umów leasingowych f inne Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju) Rodzaj zabowiązania pozabilansowego Kwota zobowiązania Kwota zabezpieczenia Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktywu z podaniem wartości) RAZEM 0,00 0,00 X 36

36 Nota Nr 17 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa Tytuł r r. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura 1 rzeczowa - rodzaje działalności), w tym: 3 750, ,00 przychody netto ze sprzedaży produktów 3 750, ,00 2 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym: 0, ,00 towary 0, ,00 materiały 0,00 0,00 RAZEM 3 750, ,00 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna Tytuł r r. a Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 750, ,00 kraj 3 750, ,00 eksport b Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0, ,00 kraj 0, ,00 eksport RAZEM 3 750, ,00 Koszty według rodzaju Tytuł r r. Koszty według rodzaju: a amortyzacja 1 806, ,08 b zużycie materiałów i energii 2 077, ,43 c usługi obce , ,33 d podatki i opłaty 195,33 806,49 e wynagrodzenia , ,55 f ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 341, ,80 g pozostałe koszty rodzajowe 620, ,17 Koszty według rodzaju, razem , ,85 37

37 Nota Nr 18 Pozostałe przychody operacyjne Tytuł r r. 1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 a środków trwałych i środków trwałych w budowie b wartości niematerialnych i prawnych c inwestycji 2 Dotacje 0,00 0,00 3 Pozostałe, w tym: , ,95 a rozwiązanie odpisu aktualizującego , ,95 b pozostałe 161,39 c d e f g h RAZEM , ,95 Nota Nr 19 Pozostałe koszty operacyjne Tytuł r r. 1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 a środków trwałych i środków trwałych w budowie b wartości niematerialnych i prawnych c inwestycji niefinansowych 2 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,03 a środków trwałych i środków trwałych w budowie b wartości niematerialnych i prawnych c inwestycji niefinansowych d należności ,03 e zapasów f innych aktywów 3 Pozostałe, w tym: 68, ,16 a kara umowna b pozostałe 68, ,16 c d e RAZEM 68, ,19 38

38 Nota Nr 20 Przychody finansowe - odsetki za 2014 rok Rodzaj aktywu Przychody z odsetek w danym roku obrotowym Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane Odsetki naliczone i zrealizowane do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 1 Dłużne instrumenty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym 2 Udzielone pożyczki 0,00 0,00 w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym 3 Należności 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym 4 Środki pieniężne 0,76 0,00 0,00 0,00 w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym 5 Inne aktywa 0,00 0,00 0,00 w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym RAZEM 0,76 0,00 0,00 0,00 Aktualizacja wartości inwestycji Tytuł r r. 1 Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości) 0,00 0,00 a Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości) b c 2 Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych inwestycje 0,00 0,00 a udziały i akcje w jednostkach powiązanych b udziały i akcje w jednostkach pozostałych c udzielone pożyczki d inne aktywa finansowe RAZEM 0,00 0,00 39

39 Inne przychody finansowe Tytuł r r. 1 Rozwiązanie rezerw, z tytułu: 0,00 0,00 a b c 2 Pozostałe, w tym: 0,00 0,00 a zysk ze zbycia inwestycji b nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w tym: 0,00 0,00 dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny c RAZEM 0,00 0,00 Nota Nr 21 Koszty finansowe - odsetki za 2014 rok Rodzaj zobowiązania Odsetki naliczone i zapłacone Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym Odsetki naliczone lecz nie zapłacone do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 1 Zobowiązania przeznaczone do obrotu 2 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 406,96 0, ,04 0,00 kredyty i pożyczki 118, ,33 dłużne papiery wartościowe zobowiązania finansowe inne zobowiązania z tytułu dostaw i usług 288,23 inne zobowiązania krótkoterminowe 9 355,71 3 Długoterminowe zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 kredyty i pożyczki dłużne papiery wartościowe zobowiązania finansowe inne 4 Inne pasywa RAZEM 406,96 0, ,04 0,00 40

40 Aktualizacja wartości inwestycji Tytuł r r. Odpisy aktualizujące wartość inwestycji 1 inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 a udziały i akcje w jednostkach powiązanych b udziały i akcje w jednostkach pozostałych c papiery wartościowe d udzielone pożyczki e inne aktywa finansowe 2 inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 a udziały i akcje w jednostkach powiązanych b udziały i akcje w jednostkach pozostałych c papiery wartościowe d udzielone pożyczki e inne aktywa finansowe RAZEM 0,00 0,00 Inne koszty finansowe Tytuł r r. 1 Utworzenie rezerw, z tytułu: 0,00 0,00 a b c 2 Pozostałe, w tym: 0,00 0,00 a odpisy aktualizujące odsetki od należności 0,00 0,00 b nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w tym: 0,00 0,00 dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny c prowizja od udzielenia kredytu d RAZEM 0,00 0,00 41

41 Nota Nr 22 Zyski i straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne Lp Tytuł r r. 1 Losowe 0,00 0,00 a b 2 Pozostałe 0,00 0,00 a RAZEM 0,00 0,00 Zyski do opodatkowania (stanowiące przychody podlegające opodatkowaniu) Straty nadzwyczajne TYTUŁ r r. 1 Losowe 0,00 0,00 a b 2 Pozostałe 0,00 0,00 a RAZEM 0,00 0,00 Straty do opodatkowania (stanowiące koszty uzyskania przychodów) Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych (19% od różnicy: zyski do opodatkowania minus straty stanowiące koszty uzyskania przychodów) 0,00 0,00 42

42 Nota Nr 23 Podatek dochodowy Tytuł Wartość 1 Zysk brutto ( ,85) 2 Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu ,24 koszty operacyjne 1 689,20 a naliczone a niezapłacone składki ZUS 365,80 b usługi NKUP c materiały NKUP d podatek VAT NKUP 18,33 e wynagrodzenia NKUP f reprezentacja g rezerwa na zobowiązania h korekta kosztów - faktury nie zapłacone w terminie 30 dni od daty płatności 1 200,00 i pozostałe koszty NKUP 105,07 pozostałe koszty operacyjne 68,00 a koszty egzekucyjne b pozostałe 68,00 c odpis aktualizujący należności d e f g koszty finansowe ,04 a naliczone odsetki zobowiązań ,04 b c d e f inne 0,00 3 Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym) (12 792,16) przychody operacyjne 0,00 a b c pozostałe przychody operacyjne (12 792,16) a rozwiązanie odpisu aktualizującego (12 792,16) b c d e f przychody finansowe 0,00 a aktualizacja wartości inwestycji b naliczone odsetki od pożyczek c d e f 4 Inne zmiany podstawy opodatkowania (3 599,93) a zrealizowane różnice kursowe z lat poprzednich 0,00 b zapłacone odsetki od należności naliczone w latach ubiegłych 0,00 c zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych (634,60) d przychody r.ub. opodatkowane w bieżącym okresie e koszty dotyczące tych przychodów 0,00 f zus za 2013 zapł. w 2014 (414,80) g zwiększenie kosztów dot. korekty po 30 dniu od terminu płatności (2 550,53) h i 5 Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym ( ,70) 6 Podatek dochodowy 0,00 7 Przypisy kontroli skarbowych 8a Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wartość brutto 8b Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - odpis aktualizujący 8c Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczony 9 Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS 0,00 43

43 Nota Nr 24 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego L.p. Tytuł ujemnych różnic przejściowych Kwota różnicy przejściowej Kwota różnicy przejściowej Aktywa z tytułu podatku na stan na r. stawka podatku r. stan na r. stawka podatku 1 Odniesionych na wynik finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 a rezerwa na sprawozdanie finansow i audyt 19% 0,00 19% 0,00 b niewypałcone wynagrodzenia 19% 0,00 19% 0,00 c ZUS NKUP 19% 0,00 19% 0,00 d pożyczka otrzymana 19% 0,00 19% 0,00 e odpis aktualizujący należności 19% 0,00 19% 0,00 f 19% 0,00 0,00 2 Odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 0,00 a Brak. 19% 0,00 0,00 b 19% 0,00 0,00 c 19% 0,00 0,00 d 19% 0,00 0,00 RAZEM 0,00 X 0,00 0,00 X 0,00 odpis aktualizujący wartość aktywa 0,00 wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie 0,00 0,00 Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Odpis Tytuł Wartość brutto aktualizujący 1 Bilans otwarcia 0,00 0,00 2 Zwiekszenia 0,00 0,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym 0,00 0,00 utworzenie aktywa - utworzenie odpisu aktualizującego b w korespondencji z kapitałami 0,00 0,00 utworzenie aktywa 0,00 - utworzenie odpisu aktualizującego 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym 0,00 0,00 rozwiązanie aktywa 0,00 korekta z tytułu zmiany stawki - rozwiązania odpisu aktualizującego b w korespondencji z kapitałami 0,00 0,00 rozwiązanie aktywa 0,00 korekta z tytułu zmiany stawki 0,00 - rozwiązania odpisu aktualizującego 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 Aktywa z tytułu podatku na r. 0,00 44

44 Uzasadnienie przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz jego wysokości Okresy rozliczanie strat podatkowych przewidywany okres rozliczenia straty maksymalny rok rozliczenia straty podatkowej nazwa Kwota - strata podatkowa za rok , strata podatkowa za rok , strata podatkowa za rok , strata podatkowa za rok , ,62 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego L.p. Tytuł dodatnich różnic przejściowych Kwota różnicy przejściowej Kwota różnicy przejściowej Rezerwa z tytułu podatku Rezerwa z tytułu podatku stan na r. stawka podatku na r. na r. stan na r. stawka podatku 1 Odniesionych na wynik finansowy 0,00 0,00 a 19% 0,00 19% 0,00 b 19% 0,00 19% 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00 0,00 e 0,00 0,00 f 0,00 0,00 2 Odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 a Brak. 0,00 0,00 b 0,00 0,00 c 0,00 0,00 RAZEM X X 0,00 X X 0,00 45