stan na koniec poprz. kwartału 2005

Transkrypt

1 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporz.wyceniane metodą praw własności inne papiery wartościowe w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod. Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m Kapitał własny Kapitał zakładowy PASYWA Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych wycena wartośći godziwej odpis z zysku wycena wart.godziwej Zysk (strata) netto błąd podstawowy z lat poprzednich Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 228 długoterminowa krótkoterminowa 228 Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe P a s y w a r a z e m w tys.zł w tys.zł w tys.zł w tys.zł stan na koniec kwartału 2005 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod stan na koniec poprz. kwartału 2005 stan na koniec kwartału 2004 stan na koniec poprz. kwartału Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) , , , ,07 Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

2 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 38,23 18,16 10,59 10,07

3 POZYCJE POZABILANSOWE Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń w tys.zł stan na koniec kwartału 2005 w tys.zł w tys.zł w tys.zł stan na koniec poprz. kwartału 2005 stan na koniec kwartału 2004 stan na koniec poprz. kwartału 2004 Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) urządzenia TP S.A weksle obce Pozycje pozabilansowe, razem

4 w tys.zł w tys.zł w tys.zł w tys.zł RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych 10 Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji -56 Aktualizacja wartości inwestycji Inne Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy część bieżąca 4 kwartał / 2005 okres od do 4 kwartały narastająco / 2005 okres od do 4 kwartał / 2004 okres od do kwartały narastająco / 2004 okres od do Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: część odroczona Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 20,05 27,68-0,28-2,48 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 20,05 27,68-0,28-2,48

5 w tys.zł w tys.zł w tys.zł w tys.zł ZMIANY W KAPITAŁE WŁASNYM Kapitał własny na początek okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów podstawowych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego emisji akcji (wydania udziałów) 4 kwartał / 2005 okres od do 4 kwartały narastająco / 2005 okres od do 4 kwartał / 2004 okres od do kwartały narastająco / 2004 okres od do Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego likwidacja funduszu prywatyzacyjnego emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny aktualizacja aktywów finansowych 161 odpis aktualizacji aktywów finansowych 161 zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów podstawowych skutki przeszacowania aktywów trwałych do wartości godziwej Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych podziału zysku z lat ubiegłych

6 odpisu amortyzacji godziwej Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych korekta błędu podstawowego z lat poprzednich przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto zysk netto strata netto 614 odpisy z zysku Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

7 w tys.zł w tys.zł w tys.zł w tys.zł RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał / 2005 okres od do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) Zysk (strata) netto Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia Wpływy 344 Z aktywów finansowych, w tym: -15 w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych -15 dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 4 kwartały narastająco / 2005 okres od do kwartał / 2004 okres od do odsetki inne wpływy z aktywów finansowych kwartały narastająco / 2004 okres od do Inne wpływy inwestycyjne różnice kursowe zrealizowane Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

8 Wydatki 688 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach 599 nabycie aktywów finansowych odsetki 1 2 udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne różnice kursowe zrealizowane Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki 794 Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek 940 Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 31 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Dotyczy inne korekty: kwota tys w tym darowizna 20,1 tyś zł aktualizacja inwest.krótkoterminowych tys zł