UCHWAŁA Nr XVII / 74 / 2004 RADY GMINY W GRZEGORZEWIE z dnia 30 marca 2004 roku. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XVII / 74 / 2004 RADY GMINY W GRZEGORZEWIE z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) RADA GMINY W GRZEGORZEWIE u c h w a l a, co następuje : W uchwale budżetowej Nr XV/62 /2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 30 stycznia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany : uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę zł. do kwoty w tym : a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę zł. do kwoty zł zł uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę zł. do kwoty w tym : a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę zł. do kwoty zł zł. 3.W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększa się dochody:

2 2 NAZWA Rozdz. OGÓŁEM [ zł.] W tym zadania zlecone i pow.. [ zł. ] W tym dofinansow. zadań własnych. [ zł. ] Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz infrastruktura wodociągowa wsi i sanitacyjna wpływy z różnych dochodów Dz.020 LEŚNICTWO Rozdz pozostała działalność 0690 wpływy z różnych opłat Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 650 Dz.758 Rozdz urzędy wojewódzkie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdz część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Dz.852 POMOC SPOŁECZNA Rozdz świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe zubezpieczenia społecznego 6310 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Rozdz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdz oświetlenie ulic, placów i dróg 2010 dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3 4. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmianę dochodów polegająca na zmniejszeniu i zwiększeń dochodów między rozdziałami i paragrafami: 3 NR DZIAŁU Dz.756 NAZWA Rozdz. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM Rozdz wpływy zpodatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 0450 wpływy pozostałych opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ZMNIEJSZENIE [ zł] ZWIĘKSZENIE [ zł] Rozdz wpływy zinnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 0450 wpływy pozostałych opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5.W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększa się wydatki: NAZWA Rozdz. OGÓŁEM [ zł.] W tym zadania zlecone i pow.. [ zł. ] W tym dofinansow. zadań własnych. [ zł. ] Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz pozostała działalność Dz.020 LEŚNICTWO Rozdz pozostała działalność Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz urzędy gmin 4280 zakup usług zdrowotnych 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz pozostała działalność Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. 80 pozostała działalność

4 4 Dz.852 POMOC SPOŁECZNA Rozdz świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz zasiłki ipomoc wnaturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczenia społeczne Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdz oświetlenie ulic placów i dróg zakup energii zakup usług remontowych W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zmniejszenia wydatków i zwiększeń wydatków między działami, rozdziałami i między paragrafami: NR DZIAŁU Dz.750 NAZWA Rozdz. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZMNIEJSZENIE [ zł] ZWIĘKSZENIE [ zł] Rozdz urzędy wojewódzkie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Rozdz urzędy gmin 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 5 Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz szkoły podstawowe 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4270 zakup usług remontowych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz przedszkola przy szkołach podstawowych 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4270 zakup usług remontowych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz gimnazja 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4410 podróże służbowe krajowe Rozdz dowożenie uczniów do szkół Rozdz zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół Rozdz. 80 pozostała działalność Dz.852 POMOC SPOŁECZNA Rozdz ośrodki pomocy społecznej 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 21 16

6 6 Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz świetlice szkolne 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdz oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 zakup usług remontowych Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdz domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Rozdz biblioteki W załączniku Nr 3 uchwały budżetowej określający Przychody i rozchody budżetu wprowadza się następującą zmianę: 952 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę zł. do kwoty zł. Dodaje się 955 przychody z innych rozliczeń krajowych ( wolne środki) - wprowadza się kwotę zł. oraz 957 nadwyżki z lat ubiegłych wprowadza się kwotę zł. Załącznik Nr 3 przychody i rozchody budżetu - po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 8. W załączniku Nr 4 uchwały budżetowej Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2004 r. wprowadza się następującą zmianę : zmniejsza się o kwotę zł. wydatki inwestycyjne przeznaczone na remonty w dziale OSWIATA I WYCHOWANIE z przeznaczeniem tych środków na remonty bieżące. Po zmianach wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosić będą zero. Zwiększa się o kwotę 5000 zł. wydatki w : Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdz urzędy gmin o kwotę zł zwiększa się wydatki na zakup samochodu do kwoty zł. Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne w dziale pomoc społeczna w rozdziale świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki inwestycyjne zamkną się kwotą zł. Załącznik Nr 4 Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2004 r. - po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 9. W załączniku Nr 7 uchwały budżetowej określający Plan przychodów i wydatków

7 7 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska pod stronie wydatków zmniejsza się 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę zł. i dodaje się 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł. Z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania bieżącego w zakresie przeprowadzenia zabiegu leczniczego kasztanowców rosnących na terenie gminy. Załącznik Nr 7 plan przychodów inwestycyjnych wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik Nr 8 uchwały budżetowej określający prognozę kształtowania się długu publicznego ulega zmianie i po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia ipodlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNICZĄCY RODY GMINY /-/ STANISŁAW PYKA

8 8 U Z A S A D N I E N I E do uchwały Nr XVII /74 / 2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004 Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są otrzymane zawiadomienia o ostatecznych wielkościach subwencji i dotacji na 2004 r. Na podstawie otrzymanych informacji przekazanych pismem Ministra Finansów Nr ST /200/257 zdnia 16 lutego 2004 r. zwiększona została okwotę zł.część oświatowa subwencji ogólnej na 2004 rok. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I /04 z dnia 19 lutego 2004 r. zwiększono środki na zasiłki i pomoc w naturze okwotę zł.ikwotę zł.decyzją Nr FB.I /04zdnia 19lutego 2004 zostały refundowane wydatki za oświetlenie za 2003 r. Na podstawie decyzji Nr FB.I /04 z dnia 22 marca 2004 r. wkwocie zł.została ustalona dotacja celowa na pomoc społeczna na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do zadań w zakresie świadczeń rodzinnych. Zgodnie zdecyzja po stronie dochodów iwydatków dotacje zostają przeznaczone na ten sam cel. Dodatkowo wbudżecie gminy zostały zwiększone dochody ztytułu realizacji zadań administracji rządowej w kwocie 650 zł. Z tytułu opłat za sprzedaż drewna z lasu uwzględniono dochody wkwociezł. Napodstawie podpisanych umówwprowadzono dochody zawykonaną sieć wodociągową w miejscowości Grodna i Tarnówka w kwocie zł.. Łącznie planowane dochody zostały zwiększone o kwotę zł. do kwoty zł. Po stronie dochodów dokonano zmniejszenia wpływów w rozdziale z tytułu opłaty za wpisy do działalności gospodarczej okwotę złazwiększono otękwotę planowane wpływy w rozdziale z tego tytułu. Po stronie wydatków zwiększono je o kwotę zł do kwoty zł. Zuwzględnionego zwiększenie kwotę zł.dotyczącą dotacji zgodnie ze wskazaniem przeznaczono na pomoc społeczną i oświetlenie. Dochody ze sprzedaży drewna na pokrycie kosztów z tym związanych. Na podstawie zwiększonych dochodów w dziale rolnictwo kwotę złprzeznaczono na wydatki związane zbadaniem obszarów oniskiej wartości upraw niezbędnych do wprowadzenia dopłat dla rolników. Pozostał kwotę czyli zł.przeznaczono na usługi związane z wydawaniem gazetki gminnej, wykonaniem folderu gminy (w kwocie zł.); monitoring strategii gminy powiązany z szkoleniami radnych, sołtysów (w kwocie zł.). Zwiększoną subwencję na wydatki urzędu związane z zakupem samochodu ubezpieczeniem ibadaniem pracownika okwotę zł.; zakupami materiałów biurowych, paliwa wkwocie zł.ipodróże służbowe wkwocie zł.kwotę zł przeznaczono na wydatki związane z sekcja szachową w szkole. W załączniku Nr 3 dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu wolnych środków w kwocie zł. oraz w kwocie zł.nadwyżkę budżetowa z lat ubiegłych co wpłynęło na zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty zł. Dokonano korekty prognozy kształtowania się długu publicznego. W załączniku nr 7 dotyczącym Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska pod stronie wydatków zmniejszono okwotę zł planowane wydatki inwestycyjne na budowę kanalizy, aprzeznaczono na dotacje celową dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania bieżącego wzakresie przeprowadzenia zabiegu leczniczego kasztanowców rosnących na terenie gminy w miejscowościach Grzegorzew i Borysławice Zamkowe. Po stronie wydatków dokonano zmniejszeń i zwiększeń wydatków w tym:

9 9 - w rozdziale urzędy wojewódzkie - dokonano korekt w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS, - w rozdziale urzędy gmin - zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie osobowe o kwotę zł., a zwiększono o kwotę zł. odpis na ZFŚS i zakupy, jak również planowaną kwotę zł na zakup samochodu z wydatków inwestycyjnych przeznaczono na zakupy inwestycyjne. - w rozdziale szkoły podstawowe zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł. a zwiększono o kwotę zł. wydatki na wynagrodzenia, usługi i odpisy na ZFŚS, planowane wydatki inwestycyjne na remonty zmniejszono o kwotę zł. i przeznaczono na remonty bieżące w ramach wydatków bieżących. - w rozdziale przedszkola zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł. a zwiększono o kwotę zł. wydatki na wynagrodzenia,usługi i odpisy na ZFŚS, planowane wydatki inwestycyjne na remonty łazienek zmniejszono o kwotę zł. i przeznaczono na remont bieżący w ramach wydatków bieżących. - w rozdziale gimnazja zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł. a zwiększono o kwotę zł. wydatki na wynagrodzenia,usługi, podróże służbowe i odpisy na ZFŚS, - w rozdziale dowożenie uczniów do szkół zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 19 zł. a zwiększono o kwotę 19 zł. wydatki na usługi i odpisy na ZFŚS, - w rozdziale zespoły ekonomiczno administracyjne szkół - zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 485 zł. a zwiększono o kwotę 485 zł. wydatki na usługi i odpisy na ZFŚS, - w rozdziale 80 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększono wydatki o kwotę 134 zł. na odpis na ZFSŚ nauczycieli emerytów. - w rozdziale gminne ośrodki pomocy zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększono odpis na ZFŚS i zakupy, - w rozdziale świetlice szkolne zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł. a zwiększono o kwotę zł. wydatki na zakupy i odpisy na ZFŚS, - w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono zakup energii o kwotę zł., zwiększono usługi pozostałe w kwocie 300 zł. między innymi sporządzenie aktu notarialnego, - w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększono o zł wydatki na zakupy, - w rozdziale biblioteki - zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększono odpis na ZFŚS i zakupy. Biorąc pod uwagę powyższe dokonanie zmian w budżecie jest zasadne co zapewni prawidłową realizację budżetu. WÓJT GMINY /-/ BOŻENA DOMINIAK