WYKONANIE BUDśETU MIASTA RYBNIKA 2009

Transkrypt

1 WYKONANIE BUDśETU MIASTA RYBNIKA 2009 Prezydent Miasta Adam Fudali Sesja Rady Miasta 28 kwietnia 2010 roku.

2 WYKONANIE BUDśETU 2009 ROKU ZBIORCZO dane w zł PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE DOCHODY , , ,16 WYDATKI , , ,71 DEFICYT , , ,55 SKUMULOWANY NIEDOBÓR , , ,60

3 WYNIK FINANSOWY 2009 ROKU w mln zł Plan wg uchwały budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody Wydatki Deficyt Rok budŝetowy 2009 zamknął się deficytem w kwocie ,55 zł - wynikiem lepszym od zakładanego w budŝecie pierwotnym o ,40 zł.

4 ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO 1. Skumulowany niedobór na r zł 2. Deficyt budŝetu 2009 r zł 3. RóŜnice kursowe zł 4. Umorzenie poŝyczki zł 5. Skumulowany niedobór na r zł ( ) 6. Zobowiązania na dzień r. ogółem: zł a. Obligacje komunalne zł b. PoŜyczki WFOŚiGW zł Kanalizacja zł Kompostownia zł Składowisko odpadów zł Basen kryty ZSB zł c. Kredyty preferencyjne z BGK zł d. PoŜyczka płatnicza z NFOŚiGW zł e. Zobowiązania wymagalne zł 7. Wolne środki na dzień r. (6a:d 5) zł (nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych)

5 ZADŁUśENIE NA KONIEC 2009 ROKU 1. Dochody budŝetu miasta zł 2. ZadłuŜenie (zobowiązania) ogółem (a-h) zł 3. Zobowiązania po wyłączeniach (a-g) zł a. Obligacje komunalne zł b. PoŜyczki z WFOŚiGW program kanalizacja zł c. PoŜyczka z WFOŚiGW modernizacja kompostowni ZZM zł d. PoŜyczka z WFOŚiGW składowisko odpadów zł e. PoŜyczka z WFOŚiGW basen kryty ZSB zł f. Kredyty preferencyjne BGK zł g. Zobowiązania wymagalne zł h. PoŜyczka płatnicza z NFOŚiGW* zł * Zobowiązanie podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłuŝenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) Wskaźnik zadłuŝenia (2:1) 38,45 %; po wyłączeniach (3:1) 30,04 %

6 ZADŁUśENIE NA KONIEC 2009 ROKU c.d. 4. Koszty obsługi długu ogółem (a+c+d+e+f+g) zł a. odsetki od obligacji, poŝyczek i kredytów zł b. z tego prefinansowanie zł ( 1 wydatki podlegające wyłączeniu ze wskaźnika obsługi długu na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) c. opłaty i prowizje zł d. wykup obligacji zł e. spłata poŝyczek z WFOŚiGW zł f. kredyty preferencyjne zł g. spłaty poŝyczek z BGK na prefinansowanie projektów unijnych zł ( 2 zobowiązanie podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłuŝenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) 5. Koszty obsługi długu po wyłączeniach (a-b+c+d+e+f) zł Wskaźnik obsługi zadłuŝenia (4:1) 6,05 %; po wyłączeniach (5:1) 5,51 %

7 DOCHODY wg ŹRÓDEŁ udziały w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa 24,14% wpływy z podatków 19,96% dochody jednostek budŝetowych 8,71% subwencja ogólna 25,95% dotacje celowe z budŝetu państwa 8,11% inne dochody 6,40% dotacje z porozumień 0,85 % wpływy z majątku Miasta 0,90% dotacje z krajowych funduszy celowych 0,96% wpływy z opłat 2,84% dotacje z budŝetu Unii Europejskiej 1,18%

8 Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy (Wspólnota nr 37/939 z 12 września 2009 r.) Miasta na prawach powiatu Wydatki majątkowe ze środków zagranicznych jako % wydatków majątkowych ogółem Miasto % Bytom 71, Rybnik 69, śory 60, Tychy 59, Sopot 57, Jelenia Góra 55, Częstochowa 51, Ruda Śląska 47, Zamość 42, Zabrze 40, Tarnobrzeg 39, Gdynia 31, Kalisz 30, Grudziądz 30, Piotrków Trybunalski 27,85

9 Miasto Rybnik uplasowało o się na drugiej pozycji przeprowadzonego wśród w śląskich miast i gmin rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto Trzecia edycja rankingu miała a na celu wyróŝnienie polskich gmin i miast, które najlepiej wykorzystują fundusze unijne.

10 WYDATKI wg DZIAŁÓW dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22,71% dz. 600 transport i łączność 10,54% dz. 801 oświata i wychowanie 31,66% dz. 010, 020, 150, 630, 751, 756, 758, pozostałe wydatki 0,56% dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,90% dz. 852 pomoc społeczna 10,21% dz. 750 administracja publiczna 6,20% dz. 926 kultura fizyczna i sport 3,99% dz. 700 gospodarka mieszkaniowa 2,76% dz. 710 działalność usługowa 0,86% dz. 851 ochrona zdrowia 1,26% dz. 757 obsługa długu publicznego 1,47% dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza 1,70% dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,45% dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2,73%

11 WYDATKI INWESTYCYJNE Z BUDśETU tys. złz (26,71% ogółu poniesionych wydatków budŝetowych) POWIĘKSZONE O WYDATKI z GFOŚiGW (4.101 tys. zł) z i PFOŚiGW (4.303 tys. zł) z oraz nakład adów PWiK (4.162 tys. zł) z WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA WYNIOSŁY tys. złz

12 NAKŁADY NA DROGI złz inwestycje drogowe zł remonty i przebudowa nawierzchni dróg oraz remonty chodników zł bieŝące utrzymanie dróg przez RSK zł zakupy inwestycyjne RSK zł

13 Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników oraz skrzyŝowania z ulicą RóŜańskiego w ciągu ulicy Wyzwolenia złz (W TYM 50% Z REZERWY SUBWENCJI OGÓLNEJ zł)

14 Remont ulicy Mikołowskiej na odcinku od ulicy Przemysłowej do ulicy Wielopolskiej oraz ronda na skrzyŝowaniu ulic Wyzwolenia, Sybiraków i Mikołowskiej zł (W TYM 45% Z REZERWY SUBWENCJI OGÓLNEJ zł)

15 Remont nawierzchni ulic ul. Śląska złz ul. Przejazdowa złz (WNW) ul. Jankowicka złz (WNW) (WNW 2009 do wykonania w 2010 roku)

16 Przebudowa sygnalizacji ul. Prosta Ogrodowskiego złz ul. Budowlanych Kominka Wandy złz

17 Remonty chodników ul. Okulickiego złz ul. Wiejska zł z (WNW) ul. Hibnera ul. Rudzka złz (WNW) złz

18 GOSPODARKA KOMUNALNA złz INWESTYCJE złz w tym: PWiK złz GFOŚiGW złz PFOŚiGW złz ZIELEŃ złz OŚWIETLENIE złz

19 GOSPODARKA KOMUNALNA wydatki inwestycyjne Budowa systemu kanalizacji sanitarnej złz GiPFOŚiGW zł nakłady PWiK zł Od początku realizacji Projektu wybudowano 544,8 km kanalizacji, co stanowi 99,8% kolektorów sanitarnych planowanych do wybudowania oraz 68 przepompowni ścieków, co stanowi 100% ogółu pompowni.

20 GOSPODARKA KOMUNALNA wydatki inwestycyjne KANALIZACJA DESZCZOWA złz (w tym GiPFOŚiGW igw zł) z UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ złz WODOCIĄGI złz (w tym PWiK zł) z

21 Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2009 roku dz. BOGUSZOWICE STARE 212,14 tys. euro netto Lp. ULICA NAWIERZCHNIA DATA ODBIORU 1 ul. Gronowa asfalt r. 2 ul. Kłokocińska asfalt r. 3 ul. Kolberga asfalt r. 4 ul. StraŜacka asfalt r. dz. GOTARTOWICE 312,18 tys. euro netto Lp. ULICA NAWIERZCHNIA DATA ODBIORU 1 ul. Sygnały asfalt r. 2 ul. Buchalików asfalt r. 3 ul. Bagnista asfalt r. 4 ul. Zgodna asfalt r.

22 Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2009 roku dz. LIGOTA LIGOCKA KUŹNIA 281,73 tys. euro netto Lp. ULICA NAWIERZCHNIA DATA ODBIORU 1 ul. Boguszowicka asfalt r. 2 ul. Wolna asfalt r. dz. NIEDOBCZYCE 338,68 tys. euro netto Lp. ULICA NAWIERZCHNIA DATA ODBIORU 1 ul. Barbary asfalt r. 2 ul. Górnośląska asfalt r. 3 ul. Janasa asfalt r. 4 ul. Leszczyńskiego asfalt r. 5 ul. Zagłoby asfalt r.

23 Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2009 roku dz. ZEBRZYDOWICE 1,97 mln euro netto Lp. ULICA NAWIERZCHNIA DATA ODBIORU 1 ul. Krzywa asfalt r. 2 ul. Norwida asfalt r. 3 boczna ul. Buhla kostka betonowa r. 4 ul. Przedmieście asfalt r. 5 ul. Kosów asfalt r. 6 ul. Głucha (Maroko Nowiny) kostka betonowa r. 7 ul. Majowa asfalt r. 8 ul. Malwowa kostka betonowa r. 9 ul. Buhla asfalt r. 10 ul. Wiatraczna asfalt r. 11 ul. Pilarczyka (Maroko Nowiny) asfalt r. 12 boczna ul. Krzywej tłuczeń r. 13 boczna ul. Buhla tłuczeń r. 14 ul. Sowia asfalt r. 15 ul. Sowia kostka betonowa r. 16 ul. Zebrzydowicka asfalt r. 17 ul. Norwida droga do przepompowni kostka betonowa r.

24 Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2009 roku dz. ORZEPOWICE 1,59 mln euro netto Lp. ULICA NAWIERZCHNIA DATA ODBIORU 1 ul. Długa droga do przepompowni tłuczeń r. 2 ul. Liliowa kostka betonowa r. 3 ul. Długa asfalt r. 4 ul. Storczyków asfalt r. 5 ul. Łączna tłuczeń r. 6 ul. św. Józefa tłuczeń r. 7 ul. Dzikiej RóŜy asfalt r. 8 boczna ul. Rudzka asfalt r. 9 ul. Borowa trylinka r. 10 ul. Piastowska trylinka r. 11 ul. św. Józefa asfalt r. 12 ul. Łączna asfalt r. 13 ul. Długa tłuczeń r. 14 ul. Topolowa (Maroko Nowiny) tłuczeń r. 15 boczna ul. Rudzka trylinka r. 16 boczna ul. Bratków tłuczeń r. 17 ul. Nad Zalewem asfalt r. 18 ul. Energetyków asfalt r. 19 ul. Rudzka asfalt r.

25 Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w 2009 roku dz. NIEDOBCZYCE 458,15 tys. euro netto Lp. ULICA NAWIERZCHNIA DATA ODBIORU 1 ul. Bolesława Śmiałego asfalt r. 2 ul. Dąbrowy asfalt r. 3 ul. Morcinka asfalt r. 4 ul. Mościckiego asfalt r. 5 ul. Narutowicza asfalt r. 6 ul. Racławicka asfalt r. 7 ul. Sportowa asfalt r.

26 Roboty realizowane przez Wydział Dróg odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników po kanalizacji sanitarnej ulice: Długa Kosów Norwida Buhla Energetyków złz Gen. Władysława Andersa Leszczyńskiego Bolesława Śmiałego Orkana Rymera Morcinka Stefana Batorego Ustronna Zebrzydowicka

27 Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną (Wspólnota nr 43/945 z 24 października 2009 r.) Miasta na prawach powiatu Miasto zł na osobę Konin 1400, śory 1347, Rybnik 1236, Płock 1154, Ruda Śląska 1015, Jelenia Góra 952, Gliwice 951, Gdynia 941, Świnoujście 920, Bielsko - Biała 873, Krosno 858, Grudziądz 833, Sopot 763, Tychy 740, Leszno 737, Elbląg 727,68

28 Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego 1a 9a złz w tym Fundusz Dopłat (BGK) zł

29 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SZKOŁY PODSTAWOWE zł ZESPOŁY SZKOLNO - PRZEDSZKOLNE zł GIMNAZJA zł ZESPOŁY SZKÓŁ I IV LO W CHWAŁOWICACH zł ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH zł OPP - ZESPÓŁ Przygoda zł; MDK zł SZKOLNICTWO SPECJALNE zł PRZEDSZKOLA zł PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA zł DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI zł DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ zł złz DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH ORAZ SZKÓŁ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIś JST zł MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH zł

30 DOPŁATA Z BUDśETU MIASTA DO ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2007 % 2008 % 2009 % 1 Subwencja ogółem , , ,4 2 Dopłata miasta do wydatków bieŝących finansowanych z subwencji oświatowej , , ,9 3 Inwestycje i remonty ze środków własnych , , ,1 4 5 Ogółem środki własne na zadania finansowane subwencją oświatową (2+3) Inne wydatki w zakresie oświaty ze środków własnych , , , , , ,9 6 RAZEM ŚRODKI WŁASNE (4+5) , , ,9 7 Inne wydatki w zakresie oświaty finansowane z dotacji i innych źródeł , , ,7 8 OGÓŁEM NAKŁADY NA OŚWIATĘ (1+6+7)

31 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych i basenu krytego oraz budowa instalacji solarnej złz ( zł WNW) w tym: WFOŚiGW (dotacja) WFOŚiGW (poŝyczka) GFOŚiGW zł zł zł

32 KULTURA I SZTUKA zł DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY złz Muzeum złz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna złz Rybnickie Centrum Kultury złz Domy Kultury w dzielnicach złz GRANTY dla organizacji pozarządowych złz Przebudowa Domu Kultury w Niedobczycach zł z ( z ( zł WNW) Program unijny Rybnickie BoŜe e Narodzenie i Kolędowanie złz

33 KULTURA FIZYCZNA I SPORT złz ŚRODKI DLA INSTYTUCJI KULTURY FIZYCZNEJ złz MOSiR zł CRiR Bushido zł GRANTY dla stowarzyszeń i związków stowarzyszeń kultury fizycznej na działalność sportową wśród dzieci i młodzieŝy oraz organizację imprez rekreacyjnych złz WYDATKI INWESTYCYJNE zł POZOSTAŁE WYDATKI REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH zł zł

34 Dokończenie budowy krytej pływalni p w Rybniku Boguszowicach złz w tym: EkoFundusz (dotacja) zł FRKF zł

35 Modernizacja hali widowiskowo sportowej w Boguszowicach z zł ( zł WNW) II etap modernizacji obiektu zakończy się w maju 2010 roku

36 OCHRONA ZDROWIA złz Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II złz (w tym kontrakt z NFZ zł) Przeciwdziałanie: ALKOHOLIZMOWI NARKOMANII złz złz Składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku złz

37 POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA Powiatowy Urząd Pracy złz (w tym Starostwo Rybnik zł oraz 7% z Funduszu Pracy zł) Miejski Dom Pomocy Społecznej złz Ośrodek Pomocy Społecznej złz (w tym: b.m zł, b.p zł; 2,5% środki PFRON zł) Placówki opiekuńczo wychowawcze (ZOW, Dom Dziecka, rodzinne domy dziecka) złz (w tym róŝne powiaty zł) Zasiłki i usługi opiekuńcze złz (w tym: b.m zł; b.p zł) Świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego złz Dział Świadczeń Rodzinnych złz (w tym. b.m zł) Dodatki mieszkaniowe złz Rodziny zastępcze złz (w tym róŝne powiaty zł) Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności złz (w tym b.p zł; róŝne miasta i powiaty zł) Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy złz (w tym b.p zł) złz Miejski Dom Pomocy Społecznej Dom Dziecka

38 Środowiskowe Domy Samopomocy Cogito Noster przy ul. Andersa zł (w tym b.m zł) przy ul. Karłowicza zł Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii złz (w tym b.p zł) POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA (2) Posiłek dla potrzebujących złz (w tym b.p zł) Odpłatność za dzieci przebywające na terenie innego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych złz Opłaty za mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu złz Programy unijne złz Program Rozwoju Osobistego MłodzieŜy PROM zł Skorzystaj z szansy zł Przekroczyć próg zł Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu zł Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie pomocy społecznej złz

39 Remonty placówek opieki społecznej w tym m. in.: POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA (3) złz prace remontowe w punktach terenowych OPS złz OIKiP wymiana posadzek złz ZOW remont mieszkania chronionego przy ul. Rzecznej złz Wydatki inwestycyjne złz w tym: MDPS złz - modernizacja źródła ciepła c.w.u. - instalacja z kolektorami słonecznymi Mieszkanie chronione przy ul. Rzecznej

40 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA złz StraŜ Miejska w tym zakup 2 samochodów i 2 skuterów dla potrzeb słuŝby patrolowej Budowa budynku StraŜy y Miejskiej złz ( zł WNW) zł ( zł WNW) złz (7.608 zł WNW) w tym PFOŚiGW zł Budynek StraŜy Miejskiej Ochotnicze StraŜe e PoŜarne złz w tym: - OSP Wielopole modernizacja dachu zł ( zł WNW) - OSP Kamień zakup samochodu poŝarniczego zł Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe zł Samochód poŝarniczy OSP Kamień

41 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA (2) złz Komenda Miejska Policji dodatkowe patrole zł paliwo zł remont budynku sali gimnastycznej zł dofinansowanie zakupu 2 samochodów zł Komenda Miejska Państwowej StraŜy y PoŜarnej złz budŝet miasta zł w tym m. in.: - remont instalacji elektrycznej zł ( zł WNW) - zakup samochodu operacyjnego zł ( zł WNW)

42 ADMINISTRACJA PUBLICZNA złz Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta złz dotacja z budŝetu państwa zł dopłata ze środków własnych zł Urząd d Miasta zakupy inwestycyjne zł działalność bieŝąca zł Rada Miasta i Dzielnice złz

43 ADMINISTRACJA PUBLICZNA (2) PROGRAMY UNIJNE Rybnicki System Informacji Przestrzennej złz złz Rybnicki System Rybnik to dobry adres złz Aktywny Rybnik Miasto z ikrą złz

44 Raport o ilości spraw w Urzędzie Miasta na wybranych przykładach Wybrane liczby obrazujące nakład pracy Urzędu ROK Zarejestrowana korespondencja wpływająca Korespondencja wychodząca (bez faxów i ) Korespondencja doręczona przez gońców na terenie Miasta (bez decyzji określających wymiar podatku) Wydane decyzje administracyjne, w tym: wymiar podatku prawa jazdy zameldowania pozwolenia na budowę zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych Rejestracja urodzeń Zarejestrowane pojazdy Zarejestrowane podmioty gospodarcze Ilość faktur za uŝytkowanie wieczyste gruntu Ilość udostępnionych danych z operatu ewidencji gruntów

45 Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne Liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach (I kw.) cały rok I kwartał Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (indywidualne) oraz zorganizowane (AWIM INWEST, ROJEK, RODBUD, INTER -HANDEL)

46 BEZROBOCIE W RYBNIKU Stopa bezrobocia (na koniec okresu) 14% 14% 12% 13% 10% 8% 9,5% 6% 6,5% 6,9% 7,8% 4% 4,7% 2% 0% marzec 2010

47 ZADŁUśENIE NA KONIEC 2009 ROKU WOLNE ŚRODKI tys. złz ZadłuŜenie (zobowiązania) tys. zł po wyłączeniach zł (30,04%) Ustawowy limit zadłuŝenia 60% dochodów w ogółem tys. złz Raty i odsetki od poŝyczek i obligacji tys. zł po wyłączeniach tys. zł (5,51%) 15% dochodów ogółem Ustawowy limit obsługi zadłuŝenia tys. zł w mln zł

48 NadwyŜka operacyjna w 2009 roku - róŝnica między dochodami a wydatkami bieŝącymi złz Dochody ogółem zł zewnętrzne środki na inwestycje zł dochody ze sprzedaŝy mienia zł DOCHODY BIEśĄ śące WYDATKI BIEśĄ śące złz złz NadwyŜka operacyjna są to środki finansowe, które miasto po zaspokojeniu potrzeb bieŝą Ŝących moŝe e przeznaczyć na częś ęściową spłat atę zadłuŝenia i na inwestycje