URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH ZA Gliwice, r. nr kor. UM Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ul. Zwycięstwa Gliwice tel fax boi@um.gliwice.pl Wydział Zamówień Publicznych ul. Zwycięstwa Gliwice tel fax za@um.gliwice.pl Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1: Jaki będzie cel wykorzystania kredytu pomostowego? Odpowiedź: Kredyt pomostowy, w sytuacji jego zaciągnięcia, będzie wykorzystany na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta. Pytanie nr 2: Prosimy o udostępnienie: sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec: a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego. b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego, Odpowiedź: sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec: a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego, b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego, Odpowiedź: Treść odpowiedzi w załącznikach nr 9 i 14 do odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia r. nr kor. UM sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o wydatkach (Rb-28S) (wystarczy sprawozdanie zbiorcze - 2 strony oraz strona szczegółowo opisująca wydatki w dziale obsługa długu publicznego) sporządzone na koniec: a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego, b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego, Odpowiedź: Treść odpowiedzi w załącznikach nr 10 i 15 do odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia r. nr kor. UM ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużny oraz gwarancji i poręczeń, Odpowiedź: Treść odpowiedzi w załączniku do niniejszej korespondencji. informacji o posiadanych udziałach lub akcjach spółek prawa handlowego, Odpowiedź: Treść odpowiedzi w załączniku nr 17 do odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia r. nr kor. UM informacji o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, Odpowiedź: Aktualnie żadne poręczenia ani gwarancje nie zostały udzielone przez Zamawiającego. informacji o realizowanych inwestycjach finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE, Odpowiedź: Treść odpowiedzi w załączniku nr 3 do odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia r. nr kor. UM

2 uchwała budżetowa odpowiednio rady albo sejmiku jednostki samorządu terytorialnego na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego). Odpowiedź: Zmiany uchwały budżetowej są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego poprzez w y s z u k i w a r k ę u c h w a ł R a d y M i a s t a Zamawiający nie dysponuje wersją jednolitą uchwały budżetowej uwzględniającą zmiany wprowadzone w trakcie roku budżetowego. uchwała rady albo sejmiku jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zaciągnięcia kredytu lub dokonania innej transakcji kredytowej, z tym że w przypadku, gdy upoważnienie do zaciągnięcia kredytu lub dokonania innej transakcji kredytowej jest zawarte w uchwale budżetowej na aktualny rok budżetowy wystarczy przedstawienie tylko tej uchwały Odpowiedź: Upoważnienie jest zawarte w uchwale budżetowej. uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego podjęta w aktualnym roku budżetowym (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF) Odpowiedź: opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów). Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje wnioskowanymi opiniami bankowymi, oświadcza natomiast iż wywiązuje się z wszystkich zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych. Zaświadczenia ZUS i US Odpowiedź: Treść odpowiedzi w załączniku nr 18 do odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia r. nr kor. UM oraz w załączniku nr 1 do odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia r. nr kor. UM Pytanie nr 3: Czy umowa kredytu zostanie podpisana na cały okres obowiązywania umowy na obsługę bankową zamawiający, czy też zamawiający dopuszcza podpisywanie umów każdego roku na okres max. do końca danego roku? Odpowiedź: Umowy kredytowe zostaną podpisane na cały okres obowiązywania umowy na obsługę bankową. Zamawiający nie dopuszcza podpisywania umów każdego roku. Pytanie nr 4: Czy zleceniodawca wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej poniższych zapisów: 1) Klient zapewnia, że w każdym czasie roszczenia Banku przeciw Niemu, wynikające z umowy kredytu, będą przynajmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich innych wierzycieli, z wyłączeniem wierzytelności, którym pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje z mocy prawa (pari passu). 2) W czasie obowiązywania umowy Klient zobowiązuje się do: składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredytobiorcy/ dokumentów, tj. kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych: RB-NDS, RZ-Z, RB-27S, RB-28S, sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu (za I półrocze oraz za rok budżetowy), informację o stanie mienia komunalnego, składania w Banku/lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredytobiorcy/ półrocznych i rocznych opinii RIO z wykonania planu budżetu oraz projektów budżetów i projektów WPF /w kolejnych latach/ wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF - po ich zatwierdzeniu przestrzegania maksymalnych poziomów obciążenia spłatami w danym roku budżetowym określonych ustawą o finansach publicznych. 3) Warunkiem corocznego uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym będzie: a) przedłożenie w Banku uchwały budżetowej podjętej przez Radę Miasta na rok budżetowy, w którym uruchomiany będzie kredyt, określającej limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu /maksymalna kwota kredytu nie będzie wyższa niż

3 PLN i nie wyższa niż określona w uchwale budżetowej wysokość limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu/. W przypadku gdyby Rada Miasta nie udzieliła Prezydentowi Miasta upoważnienia do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w którymkolwiek z lat trwania umowy na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Rybnika, Bank nie udzieli Miastu kredytu na ten rok budżetowy. b) przedłożenie w Banku pozytywnej opinii RIO dot. projektu w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na kolejne lata budżetowe przedłożenia dokumentów finansowych wskazanych przez Bank tj. kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych wraz z pozytywnymi opiniami RIO niezbędnych do oceny sytuacji finansowej, zaświadczeń ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości publiczno-prawnych. Odpowiedź na pytanie 4.1): Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisów do umowy kredytowej. Zamawiający zapewnia, że roszczenia Banku będą zaspokajane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpowiedź na pytanie 4.2): Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie klauzul zobowiązujących go do przekazywania w formie elektronicznej do Banku lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych danych wskazanych powyżej (wedle uznania Zamawiającego). Odpowiedź na pytanie 4.3): a) Nie, upoważnienie zawarte w uchwale budżetowej określa łączny limit dotyczący wszystkich tytułów, na które miasto może zaciągać kredyty i pożyczki zgodnie z ustawą o finansach publicznych. b) Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie klauzul zobowiązujących go do przekazywania w formie elektronicznej do Banku lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych danych wskazanych powyżej (wedle uznania Zamawiającego). Pytanie nr 5: Prosimy o podanie informacji czy miasto korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting). Odpowiedź: Aktualnie Miasto nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting). Pytanie nr 6: Prosimy o potwierdzenie, że kwota kredytu podana przez Zamawiającego tj ,00 zł będzie kwotą maksymalną kredytu, który Wykonawca zobowiązany będzie udzielić w całym okresie objętym zamówieniem publicznym. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ,00 zł będzie kwotą maksymalną kredytu, który Wykonawca zobowiązany będzie udzielić w całym okresie objętym zamówieniem publicznym. Zamawiający podkreśla, iż może wystąpić sytuacja, w której kredyt pomostowy będzie przeznaczony na spłatę kredytu w rachunku skonsolidowanym. Kredyt w rachunku skonsolidowanym zostanie spłacony w momencie wpływu kredytu pomostowego, więc łączne zadłużenie z tytułu obydwu kredytów wyniesie maksymalnie 60 mln zł. Pytanie nr 7: Czy przy podpisywaniu umowy kredytowej zamawiający dostarczy aktualne zaświadczenia ZUS/US o niezaleganiu nie starsze niż 1 miesiąc? Odpowiedź: W przypadku takiego zapotrzebowania ze strony Banku, Zamawiający może dostarczyć aktualne zaświadczenia ZUS/US o niezaleganiu, nie starsze niż 1 miesiąc. Pytanie nr 8: Czy zamawiający posiada zawarte umowy o partnerstwie publiczno prywatnym oraz umowy wsparcia /wystawione deklaracje wsparcia/wystawione listy patronackie (tj. dokumenty, których treścią jest obietnica zabezpieczenia kredytu/pożyczki, oświadczenie do podjęcia działań wobec dłużnika mających na celu utrzymanie terminowej obsługi kredytu/pożyczki, utrzymanie nie budzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, zobowiązanie zamawiającego do pokrycia kosztów przekroczenia budżetu projektu inwestycyjnego, oraz udzielenia wszelkiej innej niezbędnej pomocy Kredytobiorcy dla dokończenia projektu inwestycyjnego oraz wywiązania się z warunków umowy kredytowej, zobowiązanie do dokapitalizowania itp.) dla spółek zależnych od zamawiający lub innych? Jeżeli tak, to jakich zaangażowań dotyczą, w jakich kwotach i na jakie okresy (zadłużenie, obsługa zadłużenia)? Odpowiedź: Nie.

4 Pytanie nr 9: Czy w ciągu ostatnich 2 lat na rachunku bieżącym zamawiającego występowały tytuły egzekucyjne (z jakiego tytułu, na jaką kwotę)? Odpowiedź: W lipcu 2014 r. wystąpiła blokada rachunku bankowego, na skutek realizacji przez bank zajęcia komorniczego na kwotę ,90 zł z tytułu zabezpieczenia roszczeń. W ciągu ostatniego roku na rachunku bieżącym Urzędu Miejskiego nie wystąpiły tytuły egzekucyjne. Natomiast w dniu r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego pismo od Komornika Sądowego o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego z tytułu: - kosztów sądowych (procesu, klauzuli, zastępstwa prawnego) ,47 zł; - kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym ,00 zł; - kosztów egzekucji w wysokości 8% od wyegzekwowanego świadczenia plus VAT (od kwoty ,47 zł) nie mniej niż koszty minimalne, które obecnie wynoszą 170,43 zł plus VAT; - kosztów doręczenia korespondencji, oraz innych wydatków gotówkowych w tym kosztów przelewów (od każdej wpłaty) 2,00 zł. Sprawa jest aktualnie wyjaśniana. Pytanie nr 10: Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w PLN). Odpowiedź: Nie posiadamy. Pytanie nr 11: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków (na jaką kwotę)? Odpowiedź: Nie były. Pytanie nr 12: Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z zamawiającym znajduje się szpital/-le SPZOZ, ZOZ-zy, prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji: a) czy szpital /ZOZ realizuje program naprawczy? b) czy szpital/zoz korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez zamawiający); proszę podać kwotę kredytu, okres kredytowania, kwotę poręczenia (w tys. PLN), oraz okres poręczenia. c) czy zamawiający w jakichkolwiek sposób wspiera szpital /ZOZ finansowo (dopłaty do kapitału lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej; udzielona pożyczka/ umowa wsparcia); proszę podać kwotę oraz okres wsparcia finansowego szpitala/zoz. d) W przypadku gdy zamawiający wspiera szpital/zoz finansowo, prosimy o zamieszczenie sprawozdań finansowych tych podmiotów za 2014r oraz za I półrocze 2015r. Odpowiedź: W ramach miejskich jednostek organizacyjnych nie funkcjonują SPZOZ/ZOZ. Pytanie nr 13: Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w n/banku zw. z wnioskowanym kredytem, przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez zamawiającego, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu. Czy zobowiązania te są ujęte w planie budżetu na 2016 r. oraz w WPF? Odpowiedź: Nie jest planowane. Pytanie nr 14: Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy i podanie łącznej kwoty przejętego długu. Odpowiedź: W latach przeprowadzono likwidację 3 SPZOZ, natomiast w 2015 roku przekształcono SPZOZ w spółkę kapitałową. Pozostałe do spłaty w kolejnych latach budżetowych zobowiązania przejęte po SPZOZ wynoszą ,00 zł rocznie i wynikają z wypłacanych rent. Zobowiązanie wobec PKO BP S.A. wynikające z pożyczki udzielonej Szpitalowi nr 1 w Gliwicach zostanie spłacone z dniem r. (kapitał pozostały do spłaty na dzień r. wynosi ,03 zł oprocentowanie 2,09%), natomiast pozostałe do wypłacenia w 2016 roku renty to ,50 zł. Pytanie nr 15: Prosimy o informację w jakiej wysokości w najbliższych latach

5 planowane są dopłaty do sp-zoz-ów przekształconych w spółki? Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie są planowane dopłaty do spółek. Od czasu podjęcia działalności medycznej przez Gliwickie Centrum Medyczne w 2008 roku, tylko raz (w 2013 roku) Miasto wniosło do spółki dopłatę celem pokrycia straty. Samorząd regularnie podwyższa swoje udziały w szpitalach, w bieżącym roku była to kwota 4,7 mln zł. Pytanie nr 16: Ile będzie zainstalowanych terminali u Zamawiającego i jednostkach podległych? Odpowiedź: Aktualnie zapotrzebowanie na terminale w Urzędzie Miejskim kształtuje się następująco: jeżeli 1 terminalowi będzie przyporządkowany 1 rachunek bankowy, wówczas wymagana ilość terminali POS będzie wynosiła 7 szt., jeżeli 1 terminal będzie mógł obsługiwać 2 rachunki bankowe, wówczas wymagana ilość terminali POS będzie wynosiła 5 szt. Aktualnie zapotrzebowanie na terminale w MZUK wynosi 8 szt. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z zapisami 3 ust. 2 pkt 6 załącznika nr 4 do SIWZ, w razie konieczności zarówno liczba stanowisk kasowych, na których należy zainstalować terminale, jak i ilość lokalizacji miejskich jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. Pytanie nr 17: Jaka będzie łączność terminali? Prosimy o podanie struktury w podziale na ilość terminali przenośnych (łączność GPRS) i stacjonarnych (internet). Odpowiedź: W Urzędzie Miejskim będą zainstalowane wyłącznie terminale stacjonarne, natomiast w MZUK preferowane są terminale przenośne (łączność GPRS). Pytanie nr 18: Jaka była liczba operacji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi za pomocą terminali POS (miesięcznie na wszystkich terminalach) w roku 2015? Jeżeli nie ma danych historycznych, prosimy o podanie szacunkowej, miesięcznej liczby tych operacji Odpowiedź: Zamawiający szacuje (na podstawie danych z roku 2015), iż w Urzędzie Miejskim średnia miesięczna liczba transakcji dokonywanych przy użyciu terminali POS może wynosić około 100 transakcji. W odniesieniu do MZUK Zamawiający nie jest w stanie określić szacunkowej liczby transakcji dokonywanych przy użyciu terminali POS we wszystkich lokalizacjach ze względu na brak danych historycznych (terminale funkcjonowały wyłącznie na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej oraz Palmiarni Miejskiej ok. odpowiednio 20 i 400 transakcji miesięcznie). Pytanie nr 19: Jaka była wartość obrotów transakcji dokonywanych kartami płatniczymi za pomocą terminali POS (miesięcznie na wszystkich terminalach) 2015? Jeżeli nie ma danych historycznych, prosimy o podanie szacunkowej, miesięcznej wartości obrotów bezgotówkowych. Odpowiedź: Zamawiający szacuje (na podstawie danych z roku 2015), iż w Urzędzie Miejskim miesięczny wolumen transakcji dokonywanych przy użyciu terminali POS kształtować się będzie na poziomie PLN. W odniesieniu do MZUK Zamawiający nie jest w stanie określić szacunkowego wolumenu transakcji dokonywanych przy użyciu terminali POS we wszystkich lokalizacjach (terminale funkcjonowały wyłącznie na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej oraz Palmiarni Miejskiej ok. odpowiednio zł i zł miesięcznie). Pytanie nr 20: Prosimy o podanie szacunkowej wartości odbieranej gotówki w jednym transporcie z każdej z lokalizacji oraz z czy opakowania będą zawierały monety. Odpowiedź: Przeciętna miesięczna wartość gotówki odbieranej z kas kształtuje się następująco: Urząd Miejski zł; punkty MZUK zł, OPS zł. Opakowania będą zawierały zarówno banknoty, jak i bilon. Pytanie nr 21: Prosimy o podanie szacunkowej wartości dostarczanej gotówki w jednym transporcie do każdej z lokalizacji oraz z czy opakowania będą zawierały monety. Odpowiedź: Przeciętna miesięczna wartość gotówki dowożonej do kas kształtuje się następująco: Urząd Miejski zł; MZUK zł, OPS

6 zł. Opakowania będą zawierały zarówno banknoty, jak i bilon. Pytanie nr 22: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na instalację pierwszego opłatomatu w terminie 90 dni od podpisania umowy, a drugiego w terminie 180 dni. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ w zakresie wskazanym w zawiadomieniu z dnia r. nr kor. UM Pytanie nr 23: Jaka firma aktualnie świadczy usługę konwojowania środków pieniężnych? Odpowiedź: Usługa konwojowania środków pieniężnych świadczona jest w ramach aktualnie obowiązującej umowy o bankową obsługę budżetu miasta Gliwice, zawartą z ING Bankiem Śląskim S.A. Pytanie nr 24: Jaka firma dostarcza aktualnie terminale POS? Odpowiedź: W ramach obowiązującej umowy o bankową obsługę budżetu miasta Gliwice, terminale POS nie są dostarczane. Pytanie nr 25: Na kiedy Państwo przewidują pierwsze zamówienie opłatomatu? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ w zakresie wskazanym w zawiadomieniu z dnia r. nr kor. UM Pytanie nr 26: Wyjaśnienie pojęcia szybkie przetwarzanie daty stempla pocztowego Odpowiedź: Pod pojęciem szybkie przetwarzanie daty stempla pocztowego Zamawiający rozumie szybkie, a właściwie bezpośrednie przeniesienie danych odnośnie dat stempli pocztowych/bankowych z fizycznych dokumentów wpłat na przelewy elektroniczne. Pytanie nr 27: Pytania dotyczące sald rachunków / depozyty 1) Proszę o podanie wysokości sald (średniomiesięcznie za 2016r.) na wszystkich rachunkach które są prowadzone dla miasta Gliwice jak i jednostek organizacyjnych w walucie PLN. 2) Jakie są średnie miesięczne salda na rachunkach w EUR? 3) Czy miasto zakłada lokaty długoterminowe? Jak tak to proszę o informacje jakie lokaty były założone w 2016r. 4) Proszę o podanie średniomiesięcznej kwoty lokowanej na lokacie overnight w 2016r. Odpowiedź: 1) Zamawiający nie jest w stanie podać wysokości sald na wszystkich rachunkach, które są prowadzone dla miasta i jednostek organizacyjnych. 2) Obecnie Zamawiający posiada jeden rachunek w EUR ze średnim miesięcznym saldem w wysokości 10 EUR. 3) Zamawiający założył w 2016 r. 137 lokat na średnią kwotę zł. Lokaty zakładane były na okresy od 1 dnia do 360 dni. 4) Średniomiesięczna kwota lokowana na lokacie overnight od r. do r. wyniosła ,78 zł. Pytanie nr 28: Rachunek skonsolidowany: 1) Czy rachunek konsolidowany jest tożsamy z rachunkiem podstawowym? 2) Czy z rachunków o typie B są wykonywane transfery w ramach konsolidacji? 3) Czy kredyt w rachunku bieżącym jest tożsamy z kredytem odnawialnym w rachunku skonsolidowanym (pkt. 8 na rachunku podstawowym może być saldo ujemne, ale odsetki mają być naliczane od kredytu odnawialnego)? Odpowiedź: 1) W skład rachunku skonsolidowanego wchodzą rachunki w PLN (zwane dalej rachunkami powiązanymi), podzielone na rachunki typu A i rachunki typu B oraz rachunek podstawowy budżetu miasta Gliwice. Szczegółowe wyjaśnienia zawiera 8 Istotnych Postanowień Umowy. 2) Salda rachunków typu B wchodzą w skład rachunku skonsolidowanego bez wykonywania fizycznego transferu środków. 3) Kredyt będzie udzielany w rachunku skonsolidowanym, ale tylko rachunek podstawowy budżetu miasta Gliwice będzie mógł posiadać ujemne saldo. Bank naliczy oprocentowanie od wykorzystanej części kredytu tylko wtedy, gdy saldo rachunku skonsolidowanego będzie mniejsze od zera. Pytanie nr 29: Obsługa gotówkowa. 1) Czy wyrażacie zgodę, aby umożliwić księgowanie wpłat zamkniętych

7 (odbieranych przez konwojentów) w dniu odbioru, na wystawienia przez UM Gliwice po swojej stronie serwera SFTP oraz zestawienie połączenia z serwerem SFTP Banku. Na serwerze UM Gliwice umieszczane byłyby pliki o uzgodnionej z Bankiem strukturze (np. pliki.xlsx zawierające kolumny kwota, waluta, tytuł, rachunek do zaksięgowania), na podstawie których Bank uznawałby wskazane przez Klienta rachunki kwotami wpłat zadeklarowanymi w pliku. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 30: POS y. Proszę o podanie wolumenu średniomiesięcznych transakcji w terminalach POS w 2016r;. (w podziale na każdy udostępniony terminal). Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 19. Pytanie nr 31: Opłatomat. Czy opłatomat ma wydawać resztę? Odpowiedź: Opłatomat musi wydawać resztę. Pytanie nr 32: Wyjaśnienie podanej przeciętnej miesięcznej liczby wypłat gotówkowych - podana jest liczba 426 natomiast suma pozycji a) i c) w załączniku nr 8 do SIWZ daje liczbę 1624 jak rzeczywiście jest prognozowana przeciętna miesięczna liczna wypłat? Odpowiedź: Wartość przeciętnej miesięcznej liczby wypłat gotówkowych to 426. Załącznik nr 8 do SIWZ został odpowiednio zmodyfikowany. Pytanie nr 33: Wyjaśnienie podanej przeciętnej miesięcznej liczby wpłat gotówkowych - podana jest liczba 904 a suma pozycji a) i c) w załączniku nr 8 do SIWZ daje liczbę 906 jak rzeczywiście jest prognozowana przeciętna miesięczna liczna wypłat? Odpowiedź: Wartość przeciętnej miesięcznej liczby wpłat gotówkowych to 906. Załącznik nr 8 do SIWZ został odpowiednio zmodyfikowany. Pytanie nr 34: Jakie jest przewidywane średnie saldo rachunków nie objętych konsolidacją? Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać średniego salda rachunków nie objętych konsolidacją. Z poważaniem Marta Bogdańska Kopia aa. p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych