Wrocław, dn r.

Transkrypt

1 Do Zainteresowanych WZP-DZ ZP/PN/87/2016/WFN/24/3743 Wrocław, dn r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Bankowa obsługa budżetu Gminy, Miasta Wrocław wraz z instytucjami kultury, Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej i jednoosobowymi spółkami Gminy Wrocław, znak postępowania: ZP/PN/87/2016/WFN. W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.), dalej ustawa Pzp wyjaśniam co następuje: Pytanie nr 14 Rozdział III pkt. 6 mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, Dz.U Nr 140 poz 939, zgodnie z którym KNF może zażądać zmiany lub rozwiązania umowy agencyjnej (art. 6c ust. 5) oraz odpowiedzialność Wykonawcy za realizację czynności powierzonych podwykonawcom w tym m.in. w zakresie prowadzenia kas w POB, w celu płynnego przejęcia przedmiotowych czynności przez Wykonawcę konieczne będzie: a) podpisanie umowy najmu z Wykonawcą z opcją jej podnajęcia podwykonawcy lub b) podpisanie umowy najmu ze wskazanym przez Wykonawcę podwykonawcą zakładającej m.in. określone terminy wypowiedzenia oraz zapis dotyczący natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu, możliwość cesji na Wykonawcę lub podmiot wskazany przez Wykonawcę (tj. innego podwykonawcę). Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie? Zamawiający wyjaśnia, iż sposób podnajęcia pomieszczeń m.in. w zakresie prowadzenia kas w POB podwykonawcy został zawarty w par. 4 ust. 3 projektów umów najmu, załączonych do dopowiedzi na Pytanie nr 64. Pytanie nr 37 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne: - Systemy operacyjne: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 - Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer Oprogramowanie Java 6, Java 7, Java 8 - Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza - Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache owania apletów Javy i Active X z adresu Banku. Zamawiający informuje, iż:

2 - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu bankowości elektronicznej dla wersji systemu Windows XP i nowszych. Zamawiający wyjaśnia, iż masowo nadal wykorzystuje stacje robocze w systemem Windows XP. - Przeglądarki internetowe - Internet Explorer w wersji 8 i wyższej. Wymogi dotyczące: - Oprogramowanie Java 6, Java 7, Java 8 - Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza - Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache owania apletów Javy i Active X z adresu Banku będą spełnione. Pytanie nr 41 Dotyczy podwykonawstwa (pkt III.6. SIWZ): Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek osobistego wykonania zamówienia, nie dotyczy dysponowania na terenie Miasta Wrocławia placówkami(oddziałami, filiami) banku. Będzie to zgodne i jednolite z dopuszczonym przez Zamawiającego, w pkt VII.2 SIWZ, powoływaniem się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów w zakresie wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: dysponowania na terenie Miasta Wrocławia, co najmniej ośmioma placówkami (oddziałami, filiami). Ponadto, potwierdzenie powyższego będzie zgodne z zasadami, dotyczacymi outsourcingu bankowego, określonymi w art. 6a. - 6d. ustawy Prawo bankowe. Mianowicie, w odniesieniu do usług bankowych, podzlecanie przez banki podmiotom zewnętrznym, niektórych czynności bankowych, jest powszechne i w zakresie uregulowanym Prawem bankowym, w pełni akceptowalne. Gdyby specyfika przedmiotu zamówienia, składającego się z szeregu czynności bankowych (w rozumieniu ustawy Prawo bankowe), nie zezwalała na powierzanie/podzlecanie ich podmiotom zewnętrznym, ustawodawca nie dopuściłby takiej możliwości w Prawie bankowym. Usługi zlecane na zasadach prawa bankowego podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, są ściśle wyspecjalizowane i bank ponosi za nie odpowiedzialność. Opisane powyżej jest zgodne nie tylko z przepisami prawa, a także z analogicznymi sprawami w sferze zamówień publicznych na obsługę bankową. Zamawiający potwierdza, że obowiązek osobistego wykonania zamówienia nie dotyczy dysponowania na terenie Miasta Wrocławia placówkami (oddziałami, filiami) banku. Pytanie nr 43 Dotyczy kart: a/ Prosimy o wskazanie liczby kart (w szt.), których dostarczenia będzie wymagał Zamawiający osobno w odniesieniu do poszczególnych rodzajów kart. b/ Prosimy o potwierdzenie, że realizacja transakcji za pomocą ww. kart będzie odbywała się w sposób bezgotówkowy. Jeśli jednak będą dokonywane wypłaty gotówki z bankomatów to prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości takich wypłat w odniesieniu do karty. c/ Jeśli Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kart obciążeniowych to prosimy o wskazanie limitu w odniesieniu do każdej karty. Dane te są niezbędne celem zbadania zdolności kredytowej. a)zamawiający w dziale III pkt. 15 ppkt. 5 określił aktualne zapotrzebowanie na karty: 1) obecne zapotrzebowanie na karty wynosi 200 szt., z tego 50 embosowanych, pozostałe karty to debetowe, oraz w dziale III pkt. 13 ppkt. 5 2) obecne zapotrzebowanie na karty wynosi 30 szt., z tego 5 embosowanych, pozostałe karty to debetowe, przy czym liczba ta może ulec zmianie. Zwiększenie liczby kart nie może spowodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. b) Zamawiający wyjaśnia, iż będą również realizowane transakcje wypłaty gotówki za pomocą kart z bankomatów. Średniomiesięczna liczba takich transakcji 7 szt. Transakcje te realizowane są głównie przez placówki oświatowe, w celu realizacji bieżących zadań. Strona 2/10

3 c) Zamawiający wyjaśnia, że na tym etapie nie jest w stanie określić limitu dla poszczególnej karty. Limit w odniesieniu do każdej karty będzie ustalany indywidualnie z każdym podmiotem po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. Pytanie nr 70 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, par. 15 pkt 2) oraz Załącznik nr 2.2 do SIWZ par. 13 pkt 2)) Jakiego rodzaju (debetowe, przedpłacone; kredytowe; obciążeniowe) Zamawiający planuje wydać w ramach niniejszego zamówienia? Patrz: na Pytanie nr 43. Ponadto aktualnie zapotrzebowanie na karty przedpłacone - 10 szt. tylko dla Zadania nr 1. Pytanie nr 71 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, par. 15 pkt 8) oraz Załącznik nr 2.2 do SIWZ par. 13 pkt 8)) Wykonawca uprzejmie wyjaśnia, że wykonawca nie ma wpływu na termin rozliczenia operacji. Operacje rozliczane są w momencie otrzymania informacji o dokonaniu operacji. Czy Zamawiający przyjmuje powyższe zasady rozliczenia operacji kartowych? Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w dziale III pkt. 15, ppkt. 8 Załącznika nr 1.2 do SIWZ oraz w dziale III pkt. 13 ppkt 8 Załącznika nr 2.2 do SIWZ Pytanie nr 74 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 13, podpunkt 7 oraz Załącznik nr 2.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 12, podpunkt 5) Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu informacja o dacie obciążenia rachunku karty płatniczej kontrahenta i zastąpienie go brzmieniem: informacja o dacie autoryzacji transakcji kartą płatniczą Uzasadnienie naszej prośby: Zgodnie z Art Rozdział 2 Ustawy z dnia 12 września 2002r. o elektronicznych instrumentach płatniczych Umowa pomiędzy agentem rozliczeniowym a akceptantem o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych powinna określać w szczególności: 1) rodzaje elektronicznych instrumentów płatniczych, przy użyciu których można dokonywać operacji u akceptanta, 2) stosowane procedury, w tym procedury bezpieczeństwa, oraz obowiązki akceptanta w związku z dokonywaniem operacji, 3) termin i sposób zapłaty przez agenta rozliczeniowego akceptantowi, 4) przyczyny odmowy przez akceptanta przyjęcia zapłaty przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego. Agent rozliczeniowy odpowiada wobec akceptanta ( w tym przypadku Gminy Miasta Wrocław) za uznanie jego rachunku kwotą wynikającą z operacji na zasadach i w terminach określonych w umowie. Bank jako Agent rozliczeniowy współpracuje w sposób bezpośredni z Organizacjami Kartowymi, Wydawcami Kart jako strona, w gestii której leży czuwanie nad prawidłowością przebiegu tych rozliczeń, terminowości itp. Jeśli natomiast chodzi o usługodawcę w tym przypadku Gmina Miasto Wrocław informacje, jakie firma winna uzyskać w tym zakresie zawarte są w zestawieniu sumarycznym operacji kartami, który zawiera wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia rozliczeń po stronie firmy. Przedstawianie dodatkowych informacji Usługodawcy nawet na jego wyraźną prośbę byłoby jak sądzimy nadużyciem, gdyż naruszałoby prawo klientów do ochrony danych osobowych w żaden sposób nie wpływając na przebieg rozliczeń w firmie. Współpraca z klientem, wyjaśnianie ewentualnych niezgodności odnośnie np. terminu rozliczeń i tym podobne, leżą w gestii Banku, nie w interesie firmy, która nie ma i nie musi mieć ani takiego obowiązku ani możliwości technicznych w postaci bazy danych, systemów i przede wszystkim wiedzy opartej na aktach prawnych regulujących przedmiotowe kwestie. Patrz: odpowiedź na Pytanie nr 63. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że jeśli informacja o dacie obciążenia rachunku bankowego posiadacza karty płatniczej, jest tożsama z Strona 3/10

4 informacją o dacie autoryzacji transakcji kartą płatniczą to Zamawiający przyjmie zapis informacja o dacie autoryzacji transakcji kartą płatniczą. Pytanie nr 75 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 13, podpunkt 7 oraz Załącznik nr 2.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 12, podpunkt 5) Prosimy Zamawiającego o akceptację rozwiązania technologicznego polegającego na wprowadzeniu dodatkowej funkcjonalności na terminalu, pozwalającej Zamawiającemu na ręczne wprowadzanie dodatkowych danych na terminalu, dotyczących kontrahenta dokonującego płatności i tytułu wpłaty. Wprowadzone dane będą drukować się na dowodzie sprzedaży jak również będą widoczne na raportach generowanych przez Bank. Dodatkowo, uprzejmie informujemy, że dodatkowe dane (nie mniej i nie więcej niż 20 znaków), wprowadzane ręcznie do terminala, nie mogą zawierać znaków specjalnych, takich jak: spacje, polskie litery, znaki interpunkcyjne. Prosimy o potwierdzenie, że przedstawione rozwiązanie wyczerpuje wymogi Zamawiającego odnośnie dostarczenia informacji o danych kontrahenta dokonującego płatności i tytułu wpłaty. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie istnieją inne możliwości udostępnienia imienia, nazwiska i tytułu płatności. Zamawiający dopuszcza taką możliwość jako dodatkową funkcjonalność terminala POS, ale rozwiązanie to nie może być jedynym rozwiązaniem zaoferowanym przez Wykonawcę. Aktualnie dane kontrahenta dokonującego płatności i tytuł wpłaty wprowadzane są przez pracownika banku lub zaczytywane z kodu kreskowego umieszczonego na deklaracjach podatkowych. Pytanie nr 77 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 4, podpunkt 7) W związku z zakończeniem wspierania przez producenta systemu Windows XP stacje robocze pracujące pod kontrolą tego systemu operacyjnego są w większym stopniu narażone na ataki hackerskie prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie przez Wykonawcę prawidłowej pracy systemu bankowości elektronicznej na stacjach roboczych pracujących w systemie Windows w wersjach co najmniej 7, 10 i ewentualnie nowszych jest dla Zamawiającego satysfakcjonujące. Patrz: odpowiedź na Pytanie nr 37. Pytanie nr 79 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 4, podpunkt 19) Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym uprawnienie do wprowadzania zleceń do systemu zawiera w sobie także uprawnienia do modyfikacji i kasowania zleceń? Tak, ale tylko do momentu zaakceptowania przez osoby uprawnione (do zatwierdzania do zapłaty). Pytanie nr 80 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 4, podpunkt 20) Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem jednego przebiegu przetwarzania danych, Prosimy o doprecyzowanie - w jaki sposób Wykonawca powinien umożliwiać użytkownikom o odpowiednich uprawnieniach odczyt danych ze wskazanych rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, w ramach jednego przebiegu przetwarzania danych. Pod pojęciem jednego przebiegu przetwarzania danych Zamawiający rozumie zagwarantowanie w systemie pozyskania kompletu danych odpowiadających wprowadzonym warunkom raportowania w ramach jednego zapytania. Strona 4/10

5 Pytanie nr 81 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 4, podpunkt 22) 1. W systemie bankowości elektronicznej Wykonawcy automatyczne blokowanie konta użytkownika następuje po pięciu nieudanych próbach logowania czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie. 2. Wykonawca zapewniając wysokie standardy bezpieczeństwa rekomenduje odblokowanie konta użytkownika poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika ze specjalistą wsparcia systemu bankowości internetowej lub poprzez wysłanie nowego hasła dostępu do systemu wiadomością SMS na wskazany w systemie bankowości elektronicznej zaufany numer telefonu komórkowego użytkownika. Czy powyższe spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w tym punkcie? Zamawiający wymaga by blokada następowała po trzech nieudanych próbach logowania. Zamawiający dopuszcza, iż odblokowywanie może być wykonane przez specjalistę Wykonawcy w bezpiecznej procedurze zapewniającej jednoznaczność identyfikacji użytkownika i poufność przekazywanych informacji, w szczególności hasła. Pytanie nr 82 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 4, podpunkt 23) 1.Prosimy o załączenie przykładowego pliku wraz opisem w formacie ODS. 2.System bankowości internetowej Wykonawcy dostarcza zaawansowane narzędzia do tworzenia raportów i eksportów danych. Funkcjonalność tworzenia raportów z operacji umożliwia sortowanie, filtrowanie oraz podgląd operacji przed zapisaniem do pliku. Dostępne formaty wyjściowych danych to PDF. Natomiast funkcjonalność eksportów umożliwia posortowanie i przefiltrowanie danych przed zapisaniem do pliku. Podgląd operacji jest możliwy z poziomu pliku wynikowego. Dostępne formaty wyjściowych danych to TXT oraz CSV (Microsoft Excel). Prosimy o informację, czy opisana funkcjonalność jest satysfakcjonująca dla Zamawiającego? 3. Prosimy o odstąpienie od wymogu eksportu danych do plików w formatach ODS oraz XML. Patrz: odpowiedź na Pytanie nr 4. Pytanie nr 83 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 4, podpunkt 26) Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do tego punktu następującej treści:... przy czym Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć własną sieć teleinformatyczną oraz stacje robocze przed oprogramowaniem złośliwym i działaniami hackerskimi a nośniki kluczy podpisów elektronicznych, hasła i wszelkie kody identyfikacyjne w sposób uniemożliwiający przechwycenie ich przez osoby nieuprawnione.? Zamawiający wypełnia zobowiązania związane z bezpieczeństwem informacji jakie wynikają z obowiązujących przepisów, w szczególności z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia z dnia 12 kwietnia 2012 r. Zamawiający nie widzi potrzeby by dopisywać wskazany tekst. Pytanie nr 85 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 8, podpunkt 5) Czy Zamawiający zaakceptuje udostępnienie mu przez Wykonawcę oprogramowania wspomagającego system bankowości elektronicznej umożliwiającego automatyczne przekształcanie wyeksportowanych z systemu bankowości internetowej plików wyciągów bankowych do formatu Jednolitego Plik u Kontrolnego? Tak, pod warunkiem, że dostarczone oprogramowanie wspomagające system bankowości elektronicznej będzie na bieżąco uaktualniane, stosownie do wymogów Ministerstwa Finansów oraz zmieniających się przepisów w tym zakresie. Strona 5/10

6 Pytanie nr 86 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 8, podpunkt 6) Prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem godziny i minuty dokonania wpłaty przez kontrahenta Zamawiający ma na myśli datę i godzinę zaksięgowania przez Wykonawcę wpłaty na rachunku Zamawiającego? Zamawiający wyjaśnia, iż ma na myśli datę, godzinę i minutę zaksięgowania przez Wykonawcę wpłaty na rachunek Zamawiającego. Pytanie nr 88 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 21, podpunkt 11) Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do tego punktu następującej treści:... przy czym Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć własną sieć teleinformatyczną oraz stacje robocze przed oprogramowaniem złośliwym i działaniami hackerskimi a nośniki kluczy podpisów elektronicznych, hasła i wszelkie kody identyfikacyjne w sposób uniemożliwiający przechwycenie ich przez osoby nieuprawnione. Patrz: odpowiedź na Pytanie nr 83. Pytanie nr 89 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 21, podpunkt 12) System bankowości elektronicznej Wykonawcy dostarcza z zaawansowaną funkcjonalność eksportu danych transakcyjnych, w szczególności możliwość stworzenia szablonów i filtrów eksportu umożliwiających wyeksportowanie przez użytkownika systemu w dowolnym momencie historii operacji na poszczególnych rachunkach dostępnych z poziomu systemu. Tak wyeksportowane dane można zapisać do pliku na dowolnym nośniku. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wymóg dostarczenia baz danych zostanie spełniony jeżeli Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie samodzielnego eksportu danych przy wsparciu specjalistów bankowych. Zamawiający nie wyraża zgody. Przytoczony zapis dotyczy zobowiązań Wykonawcy, a nie Zamawiającego. Pytanie nr 90 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 27) 1. Prosimy o dostarczenie przykładowych plików wymiany danych dla formatów: UNI, DBF, NBO, UNZ, ASCII. 2. Prosimy o doprecyzowanie jakie systemy informatyczne ( nazwa wersja moduł - producent) eksploatują aktualnie podmioty Zamawiającego? 3. Prosimy o doprecyzowanie które formaty, spośród wymienionych w pkt 27, wykorzystuje Zamawiający do obsługi płatności zagranicznych, 4. Prosimy o informację czy we wszystkich systemach informatycznych eksploatowanych przez podmioty Zamawiającego jest możliwa obsługa (eksport) płatności w formacie ELIXIR-O? 5. Prosimy o potwierdzenie możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od wymogu obsługi przelewów elektronicznych w formacie UNI na rzecz formatu ELIXIR-O 6. Prosimy o potwierdzenie możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od wymogu obsługi przelewów elektronicznych w formacie DBF na rzecz formatu ELIXIR-O 7. Prosimy o potwierdzenie możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od wymogu obsługi przelewów elektronicznych w formacie XML na rzecz formatu ELIXIR-O 8. Prosimy o potwierdzenie możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od wymogu obsługi przelewów elektronicznych w formacie NBO na rzecz formatu PLA (SWIFT 100/103) 9. Prosimy o potwierdzenie możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od wymogu obsługi przelewów elektronicznych w formacie UNZ na rzecz formatu PLA (SWIFT 100/103) 10. System Wykonawcy obsługuje następujące strony kodowe dla polskich znaków: Windows 1250, IBM Latin-2 (CP-852), ISO Latin-2 (8859-2), UTF-8. Czy taki zakres będzie dla Zamawiającego satysfakcjonujący? Strona 6/10

7 1. Struktury plików w wymienionych formatach zostały zamieszczone w załączniku nr 3 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wyjaśnia iż plik DBF ma format bazodanowy i do jego otwarcia jest potrzebne oprogramowanie systemu bazy danych. 2. Zamawiający wyspecyfikował wymagane formaty wymiany danych, które Wykonawca ma obowiązek obsłużyć w dostarczonym systemie bankowości elektronicznej. Zdaniem Zamawiającego żądanie podania listy systemów wraz ze wskazanymi informacjami nie jest potrzebne do zrealizowania zamówienia. System Wykonawcy nie ma się integrować z żadnym z systemów jakich obecnie używa Zamawiający ani jakich będzie używał w okresie trwania umowy (ich podanie nie jest w ogóle możliwe). 3. UNI, DBF, NBO, UNZ, XML. 4. Zamawiający wyjaśnia, iż jest to jeden z formatów, które ma obsłużyć system Wykonawcy. Jest on obsługiwany tylko przez niektóre systemy Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca winien dołożyć należytej staranności i podjąć wszelkie niezbędne działania, aby możliwy był import przelewów elektronicznych przygotowywanych w aktualnie eksploatowanych systemach informatycznych przez Zamawiającego, to jest do obsługi importu wskazanych w pkt. 27 formatów. 10. Nie. Wymagane strony kodowe zostały wskazane w dziale III pkt. 27 Załącznika 1.2 do SIWZ i dziale III. pkt. 24 Załącznika 2.2 do SIWZ. Pytanie nr 91 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, rozdział III, punkt 29) Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie tego punktu: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację kontrahenta, rodzaj płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym oraz dostawcą oprogramowania, aby w możliwie najdogodniejszy sposób dostosować systemy do wzajemnej wymiany danych. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Pytanie nr 92 (Załącznik nr 1.2 do SIWZ, rozdział VI, punkt 1, podpunkt 4) Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie tego punktu: przerwy w dostępie do sytemu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdą przerwę w dostępie do systemu trwającą dłużej niż 4 godziny w dany dzień roboczy w godzinach 8:00 17:00, jeśli przyczyna leży po stronie Wykonawcy, z wyłączeniem przerw technicznych w dostępie do systemu związanych z konserwacją lub rozbudową systemu, pomnożonej przez ilość podmiotów korzystających z systemu Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 94 Prosimy o informację, jakie jest średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym. Prośba o informację za lata 2015 i średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2015 miesiąc roku 2015 średniomiesięczne wykorzystanie kredytu styczeń luty Strona 7/10

8 marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2016 (od stycznia do października) miesiąc roku 2016 średniomiesięczne wykorzystanie kredytu styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 0 lipiec sierpień wrzesień październik Pytanie 95 Prosimy o informację, jakie jest średniomiesięczne saldo środków gromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz rachunkach złotowych niepodlegających konsolidacji. Prośba o informację za lata 2015 i Zamawiający nie posiada informacji o średniomiesięcznym saldzie środków gromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz rachunkach złotowych niepodlegających konsolidacji. Zamawiający podaje poniżej saldo środków na rachunku skonsolidowanym na koniec każdego miesiąca. miesiąc roku 2015 saldo środków na rachunku skonsolidowanym na koniec miesiąca styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Strona 8/10

9 miesiąc roku saldo skonsolidowane 2016 na koniec miesiąca styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik Pytanie nr 98 Jaka była wartość wypłat kasowych w PLN średnio w miesiącu w 2015 r. i w I połowie 2016 r. w POB na terenie UM + prognoza zmian? Patrz: odpowiedź na Pytanie nr 22. Pytanie nr 101 Czy obsługa kasowa będzie uwzględniać również waluty obce? Jeśli tak, to jakie były średnie w miesiącu wartości wpłat i wypłat w 2015 r. i w I połowie 2016 r. + prognoza zmian? Obsługa kasowa w POB nie będzie dotyczyć waluty obcej. Wypłata walut obcych dokonywana jest w oddziałach banku i związana jest z wypłatą zaliczek na delegacje zagraniczne pracowników i radnych Urzędu Miejskiego. W miesiącu takich transakcji wypłat jest ok. 40 szt. na kwotę od 7.000,00 do 8.000,00 zł w przeliczeniu na PLN (dotyczy wypłat w EUR - w bilonie i w banknotach) oraz ok. 5 transakcji wpłat na kwotę ok. 200,00 EUR (w bilonie i w banknotach) - wynikających z rozliczeń. Zamawiający sporadycznie dokonuje zakupu innych walut tj.: obrót roczny ,00 USD (zakup waluty kilka razy w roku), obrót roczny - 600,00 GBP (zakup waluty kilka razy w roku), obrót roczny ,00 JPY (zakup waluty kilka razy w roku), obrót roczny 3.000,00 NOK (zakup waluty kilka razy w roku). Pytanie nr 105 Czy jest wymagana minimalna liczba stanowisk, jaka ma być obsadzona na stałe w POB (dotyczy POB z więcej niż 1 stanowiskiem), czy liczba obsadzonych stanowisk może być dostosowana do natężenia ruchu Klientów tzn. w okresach mniejszego natężenia, obsadzone nie wszystkie stanowiska? Zamawiający określił minimalną liczbę stanowisk jaka ma być obsadzona na stałe w POB w dziale III pkt. 11 ppkt. 1), litera a i b. Pytanie nr 106 W jakich dniach jest większe natężenie płatności w POB na terenie UM, o ile % wzrasta wówczas liczba transakcji średniodziennie? Patrz: odpowiedź na Pytanie nr 21 d). Pytanie nr 107 W jakich dniach jest większe natężenie płatności w placówkach banku (poza POB), o ile % wzrasta wówczas liczba transakcji średniodziennie? Zamawiający nie posiada takich informacji. Strona 9/10

10 Pytanie nr 108 Gdzie miałyby być uruchamiane dodatkowe stanowiska w celu obsłużenia większego natężenia płatności w okresach wzmożonych płatności? Patrz: odpowiedź na Pytanie nr 27 d). Pytanie nr 109 Jaka ilość dodatkowych stanowisk miałaby być uruchamiana w okresach wzmożonych płatności? Patrz: odpowiedź na Pytanie nr 27 d). Pytanie nr 111 Czy placówki Banku poza POB na terenie UM - mają również przyjmować płatności bezgotówkowe od osób trzecich oraz Kontrahentów na rachunki podmiotów biorących udział w zamówieniu za pośrednictwem POS, z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej i kreskowej? Mogą, jeżeli bank dysponuje terminalami POS i czytnikami kodów kreskowych w swoich oddziałach. Pytanie nr 112 Prosimy o podanie przewidywanej wielkości skrytek potrzebnych do przechowywania depozytów? Patrz: odpowiedź na Pytanie nr 3. Pytanie nr 114 Na której kondygnacji mieszczą się pomieszczenia w lokalizacji ul. Kotlarska 41 i ul. Kromera 44? POB n przy ul. Kotlarskiej i al. Kromera zlokalizowane są na parterze. Pytanie nr 121 dział III pkt. 19 wnioskujemy o podanie max. ilości skrytek z jakiej będzie oczekiwał Zamawiający w okresie realizacji umowy Patrz: odpowiedź na Pytanie nr 3. W uzupełnieniu tej informacji Zamawiający informuje, iż max liczba skrytek - 3 szt. Jednocześnie informuję, że odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie. Z up. Prezydenta Ewa Kulik Z-ca Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Anna Grzegorzek tel. 071/ Sporządził: Marek Szyszka tel. 071/ Do wiadomości: aa Strona 10/10