Uchwała Nr VIII Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 czerwca 2015 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr VIII Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U j.t. ze zmianami) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U j.t. ze zmianami) oraz 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 18 stycznia 2013 n, poz. 86) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady\Gminy mgr Grażyna Strzelczyk

2 Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wieniawa obejmuje okres do roku 2025, tj. do roku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wielkości wykazane dla roku 2015 są zgodnie z podjętymi Zarządzeniami Wójta Gminy Wieniawa Nr z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr z dnia 22 maja 2015 r. oraz Uchwałą Nr VIII Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 czerwca 2015 roku zmieniającymi budżet gminy. Objaśnienia do załącznika Nr 1 W załączniku Nr 1 do uchwały, przestawiającym kształt i zakres danych budżetowych WPF dokonano zmiany w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wieniawa na 2015 rok w sposób następujący: 1. DOCHODY W roku 2015 dochody ogółem zwiększono o kwotę zł i wyniosły kwotę zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę zł i wyniosły kwotę zł. W ramach dochodów bieżących zwiększenie nastąpiło: 1) w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych i własnych: - w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i zleconych z zakresu pomocy społecznej, - w kwocie zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, - w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, - w kwocie zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. i 24 maja 2015 r., kwotę zł wprowadzono z tytułu refundacji poniesionych wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników robót interwencyjnych w roku 2014 z PUP, - środki w kwocie zł wprowadzono w związku z refundacją wydatków poniesionych w roku 2014 wg Umowy przyznania pomocy Nr nr UM /14 z r na realizację operacji W gminie Wieniawa - wydanie publikacji". 2) dochody własne zwiększono; - z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie zł Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę zł i wyniosły kwotę zł. 2. WYDATKI W roku 2015 wydatki ogółem zwiększono o kwotę zł i wyniosły kwotę zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę zł i wyniosły kwotę zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zmian w sposób następujący: 2.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę zł i wynoszą w roku 2015 kwotę zł.

3 2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę zł i wynoszą zł Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę zł i wynosić będą kwotę zł w związku z planowanymi w Uchwale Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2015 r. do realizacji następującymi zadaniami inwestycyjnymi: - Zakup ciągnika Ursus C-360" kwota zł, - Zakup rozdrabniacza do wykaszania poboczy" kwota zł, - Budowa przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków: PI (dz. nr 295/2); P2 (dz. nr 180/1); P3 (dz. nr 502/1); P4 (dz. nr 373/14) w miejscowości Kłudno gmina Wieniawa w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną" kwota zł, - Zakup zestawu PSION do obsługi inkasa za wodę" kwota zł. Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę zł na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe" przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę zł na zadanie pn. Roboty dodatkowe przy budowie świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa" w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania. 3. PRZYCHODY Przychody ogółem zmniejszono o kwotę zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i wynoszą kwotę zł 4. ROZCHODY budżetu Gminy w roku 2015 nie uległy zmianie i wynoszą zł. 5. DEFICYT budżetu zmniejszył się o kwotę zł i wynosi kwotę zł. Zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - planowanych do zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych zł, - wolnych środków w kwocie zł wyliczonych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 6. PLANOWANA KWOTA DŁUGU na koniec roku 2015 wyniesie kwotę zł co stanowi 41,88% planowanych dochodów ogółem. Dług Gminy w latach nie uległ zmianie. W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć na rok 2015 w ramach zadań inwestycyjnych zmniejszono wydatki o kwotę zł w następujący sposób: - zwiększono wydatki o kwotę zł i wynoszą kwotę zł na realizację zadani inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa", - zmniejszono wydatki o kwotę zł i wynoszą kwotę zł na zadanie pn. Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa" w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania. Przewodniczący Rady Gminy

4 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wieniawie Nr VIII z dnia 12 czerwca z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem" Dochody bieżące * dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 31 z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe x ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła (1 1M12] Wykonanie , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , ,00 Plan3kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , ,82 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, ,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r poz 885 z póź. zm.) zwanej dalej.ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1

5 Wyszczególnienie X Wydatki ogółem Wydatki bieżące X z tytułu poręczeń i x gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x na sptalc przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w Jakiej me podlegają, sfinansowaniu dolaqą z budżetu państwa' z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu Z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niz 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * Lp Formuła [2.1] [22] Wydatki majątkowe Wykonanie , ,56 0,00 0,00 X , ,07 0, ,98 Wykonanie , ,99 0,00 0,00 X , ,71 0,00 0, ,44 Plan3kw , ,64 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie ,81 0,00 0,00 X , ,69 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , X , ,00 0,00 0, , , X , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 9 000, ,00 0,00 0, ,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2

6 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu " Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu S ) x na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1H2] 14 1J*[4.2]* 4 3] [4 4] Wykonanie , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wykonanie , ,89 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,92 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki Strona 3

7 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy" kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła 15.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona

8 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki n a wydatkami bieżącymi. pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] -[2.1] (ii «K»l«HS -(P'l-P«J» Wykonanie ,00 0, , ,87 Wykonanie ,00 0, , ,36 Plan3kw ,00 0, , ,00 Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5

9 i Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które) mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które) mowa w art 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń pizyp;i(l;i ąi,yi'.h na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art ł244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust 1 ustawy do dochodów. po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytonalnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego /ok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytonalnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego/ok budżetowy Lp * [ ] 51])' 1] BU 'D.SIII.pilM D'»'» >'! Ifll.pll 11 i i a u a i a u M U i ą i.-i ii _i>-<>- m«' ąrih)4*ł phej (01 I - I5I ID1121Ia21H212H15 2JWair średnia z trzech poprzednich lat 9.5] średnia z trzech poprzednich lat 9 5] Formuła [ ] [9.6.1]-[9 4] nii.ii Wykonanie ,74% 2,74% ,74% 14,75% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,16% 2,16% 0,00 2,16% 10,22% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan3kw ,08% 4,08% 0,00 4,08% 6,43% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,81% 3,81% 0,00 3,81% 11,78% 0.00% 0,00% TAK TAK ,14% 6,14% 0,00 6,14% 9,67% 10,47% 12,25% TAK TAK ,95% 6,95% 0,00 6,95% 9,48% 8,77% 10,56% TAK TAK ,92% 6,92% 0,00 6,92% 7,46% 8,53% 10,31% TAK 1 AK ,77% 6,77% 0,00 6,77% 6,86% 8,87% 8,87% TAK TAK ,54% 6,54% 0,00 6,54% 5,65% 7,93% 7,93% TAK TAK ,30% 6,30% 0,00 6,30% 5,71% 6,66% 6.66% TAK TAK ,43% 4,43% 0,00 4,43% 5,60% 6,07% 6,07% TAK TAK ,34% 4,34% 0,00 4,34% 5,65% 5,65% 5,65% TAK TAK ,05% 4,05% 0,00 4,05% 5,79% 5,65% 5,65% TAK TAK ,44% 2,44% 0,00 2,44% 6,34% 5,68% 5,68% TAK TAK ,59% 0,59% 0,00 0,59% 6,29% 5,93% 5,93% TAK TAK 9) W rpozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6

10 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10> Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu... terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.31] + [11 3.2] Wykonanie ,00 0, , , , ,00 0, , , ,52 Wykonanie ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 Plan 3kw ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 Wykonanie ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00.' , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

11 Finansowanie programów, projektów lub zadart realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,49 Wykonanie , , ,02 0,00 0,00 0, , Plan3kw , , , , , , , , ,64 Wykonanie , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona

12 Wyszczególnienie w tym Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z finansowane udziałem środków, środkami o których mowa w określonymi w art. 5 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 > w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów. pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , , , , , , ,30 0,00 0,00 Plan3kw , , , , , , ,36 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,81 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania Strona

13 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotne) oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ?024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Strona 10

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług ' spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji" Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 1-P Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytonalnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86. z późn zm ) Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16 " Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem.x' sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu) Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytonalnego emitujące obligacje przychodowe 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy PRZEWODNICZĄC; RADY CMI mgr Strona 11

15 Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Wieniawie Nr VIII z dnia 12 czerwca 2015 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , ,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ustl pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa ogólnodostępnego rekracyjnego Placu Zabaw w Skrzynnie - Celem budowy jest umożliwienie podnoszenia jakości życia lokalnej społeczności. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie gm. Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Utworzenie miejsca spotkań i rekraacji dla mieszkańców miejscowości Kłudno Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , ,00 0,00 0,00

16 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

17 Strona 3 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0, Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie na Gminy Wieniawa zgodnie z Umową nr 2/OK/2015 z dnia r. - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa Usługi polegające na prowadzeniu prac konserwacyjnych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wieniawa zgodnie z Umową Nr 1/2015 z dnia r. - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wieniawa Urząd Gminy , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Adaptacja w budynku przedszkola w Wieniawie pomieszczeń na dodatkową salę dydaktyczną - wykonanie robot budowlanych - Przygotowanie dodatkowej sali dydaktycznej dla przedszkola Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w miejscowości Wieniawa - Poprawa infrastruktury sportowej dla uczniów Przebudowa drogi gminnej w m. Brudnów o długości 425 mb. - Wybudowanie drogi gminnej w m. Brudnów celem poprawa życia mieszkańcom Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Brudnowska o długości 445 mb. etap 1 - Wybudowanie grogi gminnej w m. Wola Brudnowska celem poprawy życia mieszkańcom Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Strona 4 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY/ mgr Gra żffm Strzelczyk