OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME AKCJI FIZ

Transkrypt

1 Warszawa, nia 18 września 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME AKCJI FIZ Niniejszym MM Prime Towarzystwo Funuszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siezibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu MM Prime Akcji Funusz Inwestycyjny Zamknięty. Poniższe zmiany wchozą w życie z niem ogłoszenia. 1) w 2 Statutu Funuszu, po punkcie 28, oany zostaje punkt 28 (1) w brzmieniu: 28 (1). Skorygowana Wartość Aktywów Netto, SWAN Wartość Aktywów Netto powiększona o wartość rezerw z tytułu wynagrozenia zmiennego za zarzązanie Funuszem ; 2) treść 10 ust. 3 Statutu Funuszu otrzymuje następujące brzmienie: 3. Druga i kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych następujące po pierwszej emisji bęą nosiły oznaczenia literowo cyfrowe począwszy o oznaczenia B01. ; 3) treść 10 ust. 5 Statutu Funuszu otrzymuje następujące brzmienie: 5. Przemiotem rugiej i każej kolejnej emisji bęzie o 200 (wustu) o (pięćziesięciu tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. Warunkiem ojścia każej z emisji o skutku bęzie okonanie o Funuszu wpłat w minimalnej wysokości bęącej iloczynem minimalnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisem wskazanej w zaniu pierwszym oraz ceny emisyjnej, ustalonej zgonie z ust. 6, a także przy ustaleniu maksymalnej wysokości wpłat w wysokości bęącej iloczynem maksymalnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisem wskazanej w zaniu pierwszym oraz ceny emisyjnej, ustalonej zgonie z ust. 6 w ramach anej emisji i nie więcej niż PLN (pięćset milionów złotych) jako wartość nominalna wpłat w ramach wszystkich emisji Funuszu. ; 4) w 10 Statutu Funuszu, po ustępie 9, oaje się ustęp 10 w brzmieniu: 10. Certyfikaty Inwestycyjne różnych emisji mogą różnić się o siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranego wynagrozenia, o którym mowa w 26 ust. 1 lit. a) Statutu, obciążającego Aktywa Funuszu. Z uwzglęnieniem zasa i limitów wskazanych w 27 Statutu szczegółowe stawki wynagrozenia, o którym mowa w 26 ust. 1 lit. a) Statutu wskazane zostaną w Warunkach Emisji anej emisji. ; 5) po 15 Statutu Funuszu oaje się 15 (1) w brzmieniu: 15 (1). Poział Certyfikatów Inwestycyjnych Strona 1 z 5

2 1. Funusz może okonać poziału Certyfikatów Inwestycyjnych. 2. O zamiarze poziału Certyfikatów Funusz ogłasza na Stronie Internetowej Towarzystwa. W ogłoszeniu, o którym mowa w zaniu poprzenim, Funusz wskazuje liczbę Certyfikatów po poziale, która bęzie opowiaała jenemu Certyfikatowi prze poziałem, oraz atę, w której nastąpi poział. 3. Certyfikat zielony jest na równe części, tak aby ich całkowita wartość opowiaała wartości Certyfikatu prze poziałem. Zarzą Towarzystwa, w roze uchwały, określa liczbę części, na którą jest zielony Certyfikat, z tym że liczba ta jest jenakowa la wszystkich Certyfikatów wszystkich serii. 4. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny po poziale ustalana jest poprzez pozielenie Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny z Dnia Wyceny wskazanego w 28 ust. 5 pkt j) przez liczbę części, na które zielony jest Certyfikat Inwestycyjny. ; 6) W związku z oczywiście błęnym oesłaniem zawartym w treści 21 ust. 1 Statutu Funuszu, okonuje się sprostowania 21 ust. 1 Statutu Funuszu naając mu następujące brzmienie: 1. Funusz lokuje Aktywa głównie w instrumenty wskazane w 19 ust. 1 Statutu. ; 7) 27 ust. 1 Statutu Funuszu otrzymuje następujące brzmienie: 1. Wynagrozenie Towarzystwa za zarzązanie Funuszem obciąża Aktywa Funuszu i skłaa się z części stałej oraz zmiennej: a) Wynagrozenie stałe Towarzystwa naliczane jest w każym Dniu Wyceny i za każy zień roku liczonego jako 365 (lub 366 ni w przypaku roku przestępnego) o Wartości Aktywów Netto Funuszu powiększonej o wartość rezerw z tytułu wynagrozenia zmiennego za zarzązanie Funuszem z poprzeniego Dnia Wyceny (Skorygowana Wartość Aktywów Netto) w wysokości nie większej niż 4% SWAN w skali roku, weług następującego wzoru: WST = MF * SWAN ( 1) * LD LDR WST kwota wynagrozenia stałego Towarzystwa w Dniu Wyceny la anej serii Certyfikatów, Strona 2 z 5

3 SWAN( 1) Skorygowana Wartość Aktywów Netto z poprzeniego Dnia Wyceny la LD anej serii Certyfikatów, oznacza liczbę ni, jaka upłynęła o poprzeniego Dnia Wyceny o anego Dnia Wyceny (włącznie), LDR liczba ni w roku liczona jako 365 (lub 366 ni w przypaku roku przestępnego), MF roczna opłata za zarzązanie w wysokości nie większej niż 4% SWAN w skali roku kalenarzowego, * oznacza iloczyn. b) Towarzystwo jest uprawnione o pobierania wynagrozenia zmiennego za zarzązanie, w przypaku gy uzyskane wyniki zarzązania Funuszu przez Towarzystwo bęą wyższe niż przyjęty poziom benchmarku. Część zmienna wynagrozenia Towarzystwa wynosi nie więcej niż 30% wzrostu WANCI pona stopę referencyjną równą stopie WIBID 3M powiększonej o 100 punktów bazowych, opublikowanej w ostatnim Dniu Roboczym poprzezającym rok kalenarzowy. Rezerwa na część zmienną wynagrozenia jest wyliczana w każym Dniu Wyceny weług następującego wzoru: WZT = MAX ( 0; SF *[ WACI WANCI * (1 + [ WIBID3M + 1%]) T LDR ]) * n WZT rezerwa na wynagrozenie zmienne Towarzystwa w Dniu Wyceny, WACI wartość Aktywów Funuszu na Certyfikat Inwestycyjny anej serii w anym niu pomniejszona o wartość wszelkich zobowiązań z wyjątkiem wartości rezerwy na zobowiązania z tytułu wynagrozenia zmiennego Towarzystwa za zarzązanie Funuszem, WANCI Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny anej serii w ostatnim Dniu Wyceny w poprzenim roku kalenarzowym, z uwzglęnieniem poniższych zastrzeżeń: w przypaku pierwszego roku wyceny la serii A: 1000 PLN, Strona 3 z 5

4 la pozostałych serii w przypaku pierwszego roku wyceny: Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny z nia okonania przyziału Certyfikatów Inwestycyjnych każej z poszczególnych serii, WIBID3M stopa WIBID 3M z ostatniego Dnia Roboczego roku poprzezającego rok, w którym okonywane jest wyliczenie (wyrażona w procentach). W roku utworzenia Funuszu stawka WIBID 3M z pierwszego Dnia Wyceny, T liczba ni pomięzy ostatnim Dniem Wyceny w poprzenim roku kalenarzowym a bieżącym Dniem Wyceny (w przypaku wyceny w roku, w którym miał miejsce przyział Certyfikatów anej serii liczba ni pomięzy Dniem Wyceny, o którym mowa w 28 ust. 5 pkt f), a bieżącym Dniem Wyceny), LDR liczba ni w roku liczona jako 365 (lub 366 ni w przypaku roku przestępnego), SF współczynnik zmiennego wynagrozenia za zarzązanie w wysokości nie większej niż 30%, n ilość certyfikatów anej serii, * oznacza iloczyn. ; 8) 28 ust. 4 Statutu Funuszu otrzymuje następujące brzmienie: 4. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny jest równa Wartości Aktywów Netto anej serii Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wyceny pozielonej przez liczbę wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych anej serii, które w tym niu są w posiaaniu Uczestników Funuszu. 9) 28 ust. 5 Statutu Funuszu otrzymuje następujące brzmienie: 5. Dniem Wyceny jest: a) zień otwarcia ksiąg rachunkowych Funuszu (Dzień Giełowy, następujący po niu, w którym Towarzystwo otrzymało okumenty potwierzające wpis Funuszu o Rejestru Funuszy Inwestycyjnych), b) ostatni Dzień Giełowy w tygoniu, c) ostatni Dzień Giełowy w miesiącu kalenarzowym, ) zień przypaający na 7 (sieem) ni prze rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych serii, e) Dzień Wykupu, f) zień okonania przyziału Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnej serii, Strona 4 z 5

5 g) zień przypaający po niu, w którym ustała przyczyna zawieszenia wyceny Aktywów Funuszu, h) zień poprzezający zień otwarcia likwiacji Funuszu, i) zień ustalenia wartości śroków o wypłaty Uczestnikom z tytułu posiaanych Certyfikatów, w przypaku likwiacji Funuszu, j) zień poziału Certyfikatów. ; 10) 40 ust. 3 Statutu Funuszu otrzymuje następujące brzmienie: 3. Towarzystwo jenokrotnie ogłosi o zmianie Statutu poprzez zamieszczenie ogłoszenia na Stronie Internetowej Towarzystwa oraz może powiaomić Uczestników Funuszu o zmianach wskazanych w ogłoszeniu wysyłając zawiaomienie na ares koresponencyjny lub ares poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu. Strona 5 z 5